manejo de anticipos - proveedores

MANEJO DE ANTICIPOS - PROVEEDORES
¿Qué es un anticipo de proveedores?
En SIIGO el anticipo de proveedores se presenta cuando la empresa por
condiciones comerciales o para asegurar compras futuras de servicios o mercancía
entrega dinero al proveedor adelantando pagos de futuras compras.
¿Cuál es la ruta para contabilizar un anticipo de proveedores?
La contabilización de un anticipo de proveedores se realiza en un documento tipo G
– Comprobante de egreso - cheques, para lo cual es posible utilizar el buscador de
menú con el icono
egreso - cheque.
o ingresar por la ruta: Documentos – Comprobante de
Una vez digitados los datos generales o de encabezado se ingresa a la sección de
transacciones, donde es necesario digitar el tipo de transacción a realizar como se
visualiza a continuación:
a. DATOS DE TRANSACCIONES
Importante:
SIIGO en el comprobante de egreso permite registrar dos tipos de
contabilizaciones que son:
1. Contabilización Tipo P – Abono o pago de compras
2. Contabilización Tipo O – Anticipos u otros
Contabilización Tipo O:
Este tipo de contabilización permite registrar descuentos comerciales
condicionados, intereses por mora, impuestos, anticipos de proveedores, entre
otros. Para esto es necesario digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable.
En el caso de la contabilización de un anticipo es necesario utilizar la cuenta
contable destinada para el registro del anticipo de los proveedores la cual debe
estar previamente asociada a una forma de pago destinada para este tipo de
registro.
Una vez incluidos todos los datos como el tercero, el valor, entre otros es necesario
contabilizar el documento con la tecla de función F1 o el icono
.
Una vez contabilizado el registro del anticipo en el comprobante de egreso, es
posible realizar el cruce de ese anticipo al momento de elaborar el registro de
compra, para ello es necesario:

Elaborar la compra como normalmente se realiza y una vez se llegue a la
ventana de vencimientos o pagos se visualiza de la siguiente forma:

Y con el icono
que se encuentra en la parte superior de la ventana el
sistema permite consultar los saldos a favor registrados a ese tercero.

Allí es posible seleccionar el registro para realizar el cruce parcial o total del
anticipo.

Luego es necesario seleccionar las formas de pago a utilizar para cancelar el
valor restante de la compra realizada al proveedor.

Por último es necesario contabilizar esta información, labor que se realiza
con la tecla de función F1 o el icono de la bandera
.

Al momento de realizar la impresión del registro de compra el sistema
discrimina todas las formas de pago utilizadas para el pago que debe
realizar la empresa.
Importante:
El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora o
Excel.