NOTAS DESCRIPCIÓN I. DE DESGLOSE: INFORMACION
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MUNICIPIO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 NOTAS ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 ERA-01 ERA-02 ERA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 DESCRIPCIÓN I. DE DESGLOSE: INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES II. DE MEMORIA (DE ORDEN): CONTABLES PRESUPUESTALES DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1114 Cta0113 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NOTA: ESF-01 MONTO 3 MESES TOTAL 1115 0.00 NOTA: ESF-01 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL TIPO 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTA 112100201 112100204 112100205 112100206 112100208 112100209 112100210 112100211 112100212 112100213 112100214 112100215 112100701 1211 MONTO PARCIAL FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA CUENTA 1121 TIPO NOMBRE DE LA CUENTA BAJIO #13119840201 (GC) BAJIO #22528560101 (F-107) BAJIO #3780491 (F-109) BAJIO #5118088 (F-110) BAJIO #6158554 (F-111) BAJIO #6159008 (F-211) BAJIO #7507031 (F-1'12) BAJIO #7507213 (F-2'12) BAJIO #8847444-INV. F-1'13 BAJIO #8847618-INV. F-2'13 BAJIO F-1'14 #10470904 BAJIO F-2'14 #10471332 BANCO INTERACCIONES S A TOTAL NOTA: ESF-01 MONTO 93,000,000.00 TIPO MONTO PARCIAL 93,000,000.00 3,540,123.59 3,540,123.59 9,550,000.00 9,550,000.00 25,935,000.00 7,825,000.00 25,935,000.00 7,825,000.00 139,850,123.59 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL MONTO TIPO 0.00 MONTO PARCIAL DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1122 Cta0113 NOTA: ESF-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL 1124 2013 0.00 0.00 NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL NO APLICA 0.00 NOTA: ESF-02 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CUENTA 2012 MONTO 2013 0.00 2012 0.00 0.00 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1123 Cta0113 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA 112300001 112300001 112300001 112300001 112300001 112300001 NOMBRE DE LA CUENTA CAMACHO TREJO LUNA JOSE LUIS LANDEROS GUTIERREZ DANIEL LOPEZ GARCIA JUAN DAVID RAMIREZ GARCIA HECTOR RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 AGUILAR SALAZAR SERGIO AGUILAR SANCHEZ JOSE RAMON AGUILERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE AGUIRRE CERMEÑO FELIPE ALBA MORA RAQUEL ALVARADO CHAVEZ ADAN ANDRADE MENDIOLA RICARDO ARAUJO OROS FRANCISCO CALDERON VILLAGOMEZ M. SALUD CAMARGO RAMIREZ JOSE ANGEL CAMPOS ALVARADO ENRIQUE CAMPOS GUTIERREZ ANA CLAUDIA CANCHOLA RAMIREZ FAUSTO TOMAS CARDOSO GALVAN J. RAFAEL CARRILLO ORTIZ JUAN MARTIN CAUDILLO RANGEL CRISTINA CONTRERAS PICHARDO MA GUADALUPE CORTES REYNA ALEJANDRO DE LEON RUEDAS RAYMUNDO DELGADO MEDRANO ERIC EDUARDO DIAZ BARRIENTOS MARIA DULCE PALOMA DONATO CANO DANIEL ARMANDO ESPINOSA CARRETERO BEATRIZ ADRIANA ESPINOSA MEDRANO JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ JUAN DANIEL FLORES PALACIOS ALBERTO GARCIA RUIZ JUAN JOSE GASCA BRIONES RUBEN FERNANDO GAYTAN QUINTERO ELISEO GOMEZ ROMERO JUANA MARIA GRANADOS CORNELIO ANDRES GRANADOS MARTINEZ GABRIEL INOCENCIO GUTIERREZ AVALOS JOSE ANTONIO GUTIERREZ CHIA ALBERTO GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL GUTIERREZ CHIA MA. CELIA GUTIERREZ MORALES J. JESUS GUTIERREZ ROCHA ANTONIO GUTIERREZ ROCHA MARGARITO GUTIERREZ SANCHEZ JORGE GUTIERREZ VALADEZ MA DEL ROSARIO HERNANDEZ CAMARILLO PABLO ROMAN HERNANDEZ GUERRA JULIO CESAR HUERTA CAMACHO GUILLERMO JAIME CASTILLO CHRISTIAN ANTONIO JARAMILLO CELAYOS MA. SUSANA JIMENEZ RAMIREZ JORGE JIMENEZ RAMIREZ MA. CARMEN LARA GUTIERREZ VERONICA LASIO BARBA CARLOS LONA GRAJEDA YESSICA LOPEZ GARCIA JUAN DAVID LOZANO LOZANO ERASMO LOZANO REYES ANTOLIN LUNA LOPEZ MA. ALICIA MAGOS ROSALES CLAUDIA MARQUEZ CHAVEZ JOSE JUAN MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR MARTINEZ MARTINEZ DANIEL MARTINEZ TORRES MARIA CINTHIA MENDEZ RODRIGUEZ MANUEL MENDEZ YEBRA JESUS IVAN MENDOZA MACIAS AMADOR MILAN FUENTES LILIANA MILLAN DUEÑAS JOSE GUADALUPE MONTIEL SEGOVIANO KARLA ALEJANDRA MONTOYA SOLIS MACARIO MORALES SANCHEZ ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ LILIANA NAVIA RAMIREZ MARCO ANTONIO ORTEGA RUEDA LAURA PADILLA RAYAS JOSE ALFREDO PEDROZA LOZANO JESUS PERALES ROCHA ENRIQUE PERALES ROCHA J. PAZ PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS PEREZ LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO PEREZ MACHUCA MARGARITA DEL ROCIO PEREZ MORUA MARTIN ISRAEL PEREZ YEBRA JOSE CRUZ PRADO GARCIA ANTONIO DE JESUS PRADO GRANADOS RICARDO QUIROZ ROMERO HECTOR HUGO RAMIREZ ANDRADE HILARIO RAMIREZ LOPEZ JUAN MIGUEL RAMIREZ REYES JOSE RANGEL MENDIOLA CRUZ ALBERTO REVELES QUINTERO PABLO RICO GARCIA MIGUEL ANGEL RIVERA JASSO JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ ISMAEL NOTA: ESF-03 IMPORTE 5,000.00 1,865.00 1,046.65 5,425.00 1,434.05 5,394.28 20,164.98 286.85 3,330.00 130.00 3,330.00 682.04 176.17 3,330.00 3,330.00 466.17 480.00 3,330.00 930.00 30.00 3,330.00 512.30 584.81 597.06 361.66 1,808.00 293.00 1,066.54 3,330.00 3,330.00 317.50 352.26 268.99 997.66 1,335.00 3,330.00 1,351.92 652.82 41.20 3,330.00 13.00 3,330.00 329.00 3,330.00 1,085.40 3,330.00 1,584.72 3,330.00 3,330.00 751.66 193.14 1,357.10 322.11 1,973.36 1,008.27 142.83 3,330.00 97.87 780.00 830.00 1,671.80 3,330.00 3,330.00 29.50 1,095.80 1,481.00 387.50 30.00 3,330.00 157.37 254.32 3,330.00 3,330.00 3,330.00 1,715.00 351.61 127.17 3,330.00 252.00 1,617.67 318.95 30.00 595.30 1,069.62 530.42 3,330.00 3,330.00 602.00 674.99 342.22 315.00 3,330.00 9.00 185.27 3,330.00 205.79 2,880.00 392.06 A 90 días 5,000.00 1,865.00 1,046.65 5,425.00 1,434.05 5,394.28 20,164.98 286.85 3,330.00 130.00 3,330.00 682.04 176.17 3,330.00 3,330.00 466.17 480.00 3,330.00 930.00 30.00 3,330.00 512.30 584.81 597.06 361.66 1,808.00 293.00 1,066.54 3,330.00 3,330.00 317.50 352.26 268.99 997.66 1,335.00 3,330.00 1,351.92 652.82 41.20 3,330.00 13.00 3,330.00 329.00 3,330.00 1,085.40 3,330.00 1,584.72 3,330.00 3,330.00 751.66 193.14 1,357.10 322.11 1,973.36 1,008.27 142.83 3,330.00 97.87 780.00 830.00 1,671.80 3,330.00 3,330.00 29.50 1,095.80 1,481.00 387.50 30.00 3,330.00 157.37 254.32 3,330.00 3,330.00 3,330.00 1,715.00 351.61 127.17 3,330.00 252.00 1,617.67 318.95 30.00 595.30 1,069.62 530.42 3,330.00 3,330.00 602.00 674.99 342.22 315.00 3,330.00 9.00 185.27 3,330.00 205.79 2,880.00 392.06 A 180 días - A 365 días - + 365 días - CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. 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No ha rebasado el plazo estipulado para pago. 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 112300003 RIVERA RODRIGUEZ MIGUEL ROCHA CHIA J. ROSALIO ROCHA MORALES ERNESTO OSWALDO ROCHA RANGEL GERVACIO RODRIGUEZ GOMEZ GILBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ JOSEFINA RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DEL RODRIGUEZ SALAZAR JUAN MANUEL ROJAS HERNANDEZ RAUL ROJAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANTOS JOSE CRUZ SANCHEZ VALLEJO JOSE MARTIN SANCHEZ VALLEJO MARIA ISABEL SANDOVAL PALACIOS SERAFIN SANDOVAL REYES LAURA SEGOVIANO ESPINOSA JOSE JESUS URBINA LUNA MARTHA MONTSERRAT VALDEZ RAMIREZ MIGUEL FRANCISCO VALLEJO BALCAZAR ANA LAURA VALLEJO YEBRA ROGELIO VALTIERRA VELAZQUEZ JOSE GUADALUPE VAZQUEZ VILLANUEVA JUAN JOSE VENEGAS SANCHEZ MA. GUADALUPE VILLEGAS FLORES ILSE MARIA YEPEZ MURRIETA DANIEL YEPEZ MURRIETA JUAN JOSE ZURITA ABREGO PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO BARRERA AULD MARIA GUADALUPE UGALDE GARCIA SAMUEL SOLORZANO RAMIREZ JUAN MANUEL ARAUJO SALAZAR ALEXIS GALINDO LOPEZ MARIA NELLY GONZALEZ FAJARDO BEATRIZ QUINONEZ ALVAREZ GABRIEL ARMANDO MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA ARAUJO BETANZOS JORGE SANCHEZ PALACIOS ANGEL BARRERA VAZQUEZ DANIEL ACOSTA RANGEL ROBERTO ARAIZA MARTINEZ JESUS RAUL BARRON LOPEZ JOSE JESUS CABRERA MARTINEZ PABLO RAFAEL CINTORA PEREZ MARCO ANTONIO ENHORABUENA FUENTES JOSE NOE GONZALEZ PERALES JESUS ALEJANDRO GUERRERO ROMERO RAUL ALFREDO GUTIERREZ RODRIGUEZ MANUEL HERNANDEZ LIRA SAIRE PATRICIA HERNANDEZ MUNOZ JOSE HUMBERTO LARA GUTIERREZ LAURA LEON SALINAS ABIGAIL MARANON RAMIREZ GUSTAVO ARMANDO MEZA GONZALEZ J JESUS MONTIEL JAIME MARCOS ENRIQUE MONTIEL ROCHA ARMANDO JAVIER MURILLO GARCIA RAFAEL PALAFOX ALVAREZ JUAN CARLOS RAMIREZ LOZANO DANIEL RAMIREZ ROCHA LUIS GERARDO RAMOS RANGEL GERARDO ROCHA CHIA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FUENTES JULIANA URQUIZA ACOSTA EDUARDO ATANASIO VAZQUEZ SANDOVAL EDGAR JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ LEONARDO ORDAZ LUNA JERONIMO 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 ACEVEDO AGUILAR JOSEFINA ACOSTA BUENDIA VICTOR HUGO AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA AGUILAR SANCHEZ JOSE RAMON AGUILERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE AGUIRRE PATLAN JAVIER ALCANTAR GOMEZ ISABEL DEL REFUGIO ALVARADO CHAVEZ ADAN ALVARADO GAONA JOSE DE JESUS ALVARADO LUNA ESPERANZA ALVARADO RODRIGUEZ EDUARDO ALVAREZ MENDEZ LAURA FABIOLA ANDRADE RODRIGUEZ JUAN ARAUJO OROS FRANCISCO ARAUJO ZAVALA MARIO ALBERTO ARELLANO ROMERO JOSE GUADALUPE ARREDONDO CAUDILLO PAULO ANTONIO ARRONA ALVAREZ MARISELA ARZOLA SILVA JUAN ARZOLA YAHAIRA DEL ROCIO AVILA VICTORIA JUAN SEBASTIAN BARRERA MENDEZ JUAN ANTONIO BARRIENTOS NAJAR FELIPE BARRON RAMIREZ FLAMY SELENE BARRON ROSALES MA. DE LOS ANGELES BARRON VELAZQUEZ CARLOS BARROSO IBARRA ULISES BELTRAN SANDOVAL JOSE LUIS BERNARDINO MARQUEZ JOSE ASUNCION BETANCOURT CORTES CLAUDIA ANGELICA BONILLA PARTIDA RAUL ISRAEL CABALLERO VERTIZ FRANCISCO JOSE CABRERA GUTIERREZ SERGIO ARMANDO CADENAS GONZALEZ MARGARITO CAMACHO TREJO LUNA JOSE LUIS CAMPOS ALVARADO ENRIQUE CAMPOS RAMIREZ MONICA DANIELA 1,243.72 3,330.00 341.00 3,330.00 1,603.00 624.80 105.29 3,330.00 3,330.00 1,074.56 718.42 1,878.70 362.93 800.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 1,870.38 461.16 1,074.34 134.05 161.55 3,330.00 37.37 990.00 3,330.00 773.23 3,330.00 10,000.00 24,000.00 3,330.00 727.99 455.64 1,907.92 14.30 4,300.00 1,030.00 18,500.00 6,895.00 100.00 1,261.84 3,330.00 877.88 3,330.00 1,525.93 1,048.35 435.28 556.50 220.24 464.00 310.00 3,330.00 178.60 1,187.51 379.00 1,410.00 3,330.00 471.96 360.00 3,330.00 3,330.00 123.05 3,330.00 590.28 3,330.00 3,330.00 6,400.00 298,007.54 5,000.00 3,000.00 3,277.72 2,500.00 2,777.72 2,250.00 1,388.86 3,500.00 833.32 8,333.12 2,000.00 2,000.00 3,333.30 2,000.00 1,388.86 1,428.64 2,380.96 2,500.00 5,225.00 1,428.64 19,500.00 2,700.00 1,052.58 1,428.64 1,190.40 1,666.71 1,875.00 11,904.80 2,105.30 2,500.00 5,454.54 8,250.00 5,950.00 7,907.63 19,500.00 3,750.00 6,250.00 1,243.72 3,330.00 341.00 3,330.00 1,603.00 624.80 105.29 3,330.00 3,330.00 1,074.56 718.42 1,878.70 362.93 800.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 1,870.38 461.16 1,074.34 134.05 161.55 3,330.00 37.37 990.00 3,330.00 773.23 3,330.00 10,000.00 24,000.00 3,330.00 727.99 455.64 1,907.92 14.30 4,300.00 1,030.00 18,500.00 6,895.00 100.00 1,261.84 3,330.00 877.88 3,330.00 1,525.93 1,048.35 435.28 556.50 220.24 464.00 310.00 3,330.00 178.60 1,187.51 379.00 1,410.00 3,330.00 471.96 360.00 3,330.00 3,330.00 123.05 3,330.00 590.28 3,330.00 3,330.00 6,400.00 298,007.54 5,000.00 3,000.00 3,277.72 2,500.00 2,777.72 2,250.00 1,388.86 3,500.00 833.32 8,333.12 2,000.00 2,000.00 3,333.30 2,000.00 1,388.86 1,428.64 2,380.96 2,500.00 5,225.00 1,428.64 19,500.00 2,700.00 1,052.58 1,428.64 1,190.40 1,666.71 1,875.00 11,904.80 2,105.30 2,500.00 5,454.54 8,250.00 5,950.00 7,907.63 19,500.00 3,750.00 6,250.00 - - - - No ha rebasado el plazo estipulado para pago. 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GUADALUPE ESCOBAR CUELLAR CARLOS ALBERTO ESPINOSA CARRETERO BEATRIZ ADRIANA ESPINOSA MEDRANO JUAN CARLOS ESTRADA ROMERO FEDERICO FLORES HERRERA DANIEL FLORES HERRERA MA. DE LOURDES FLORES PALACIOS ALBERTO FLORES ZAMILPA ISMAEL GALLARDO FLORES NESTOR RAMON GAONA HERNANDEZ ELIZABETH GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO GARCIA GODINEZ MARIA ERIKA GARCIA HERRERA JOSEFINA GARCIA MORALES MARTHA EDITH GARCIA SALAS ERNESTO GARCIA VALTIERRA J. JESUS GASCA ZARATE MA. MONSERRAT GASCA ZARATE VIRGINIA GAYTAN GRANADOS MA. ANTONIA GOMEZ BARAJAS KARLA IVONNE GOMEZ GOMEZ EDMUNDO GOMEZ ROSALES JOSE JESUS GONZALEZ AGUILAR JUANA GONZALEZ ARELLANO MARGARITA GONZALEZ CABRERA MA GLORIA GONZALEZ CARRASCO CESAR ESBENN GONZALEZ HERNANDEZ GUADALUPE GONZALEZ MOLINA JULIO CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ ARITH AZUCENA GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GRANADOS ROCHA NORMA MARIA GRANADOS VAZQUEZ SANDRA MARISELA GUERRA JUAREZ JUANA TERESA GUTIERREZ CAMACHO LUIS RODRIGO GUTIERREZ ELORZA JULIETA GUTIERREZ ELORZA LILIANA GUTIERREZ JAIME MARCOS GUTIERREZ MORALES J. JESUS GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA GUTIERREZ VALADEZ MA DEL ROSARIO GUTIERREZ VAZQUEZ MA. CARMEN HERNANDEZ ADAME VICTOR MANUEL HERNANDEZ CAMARILLO PABLO ROMAN HERNANDEZ CARRILLO ARIADNA HERNANDEZ GASPAR RODRIGO HERNANDEZ MONTIEL ESTEBAN HERNANDEZ MORALES WILLIAM EMMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO HERNANDEZ TORRES ROSA IRENE HERNANDEZ VILLEGAS EVELYN OLIVIA HERRERA CAMARGO HECTOR HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO HERRERA GOMEZ MARIA GUADALUPE HERRERA JUAREZ MA. DEL CARMEN HUERTA CAMACHO GUILLERMO IBARRA CAMARGO MA. DEL ROSARIO IBARRA JAIME VICTOR HUGO JAIME DELGADO FELIX JANTES TAVERA GEORGINA JIMENEZ RAMIREZ MA. CARMEN JUAREZ GONZALEZ VICTOR ELOY JUAREZ RAMON JUAREZ VALTIERRA JUANA ANDREA LANDEROS GUTIERREZ DANIEL LANDEROS GUTIERREZ ROGELIO LANDEROS LICEA ARACELI LARA HERRERA BEATRIZ LARA KNAPP FEDERICO LASIO BARBA CARLOS LEON AGUILAR FATIMA VIRIDIANA LEON HERNANDEZ EVERARDA ASCENCION LEON LOPEZ SOFIA LEON SALINAS MA. GUADALUPE LEON SALINAS MA. TERESITA LIRA CASILLAS RICARDO LIRA RODRIGUEZ LIDIA LIRA RODRIGUEZ MARIA IRMA LONA GRAJEDA YESSICA LOPEZ CERVANTES MA ELENA LOPEZ GARCIA JUAN DAVID LOPEZ HERNANDEZ ERNESTO 5,555.57 5,500.00 3,000.00 1,500.00 694.43 1,184.24 500.00 3,250.00 2,000.00 4,190.40 7,500.00 5,952.32 2,500.00 2,352.92 1,964.24 3,333.30 3,809.60 5,000.00 2,500.00 4,084.21 2,738.08 1,250.00 12,714.28 1,500.00 1,000.00 2,763.18 2,000.00 1,250.00 1,250.00 1,020.34 3,157.88 3,625.00 2,272.70 750.00 4,107.14 2,000.00 1,190.40 3,552.58 2,250.00 1,325.00 1,250.00 1,647.08 1,500.00 3,750.00 1,900.00 952.32 2,142.87 8,750.00 2,857.12 1,315.76 2,500.00 1,250.00 1,529.44 1,250.00 5,952.32 2,058.88 2,040.75 1,750.00 1,250.00 1,625.00 2,500.00 3,684.24 7,500.00 2,500.00 1,421.06 2,375.00 3,000.00 5,714.24 1,428.61 1,423.04 2,222.28 1,052.58 2,105.30 1,789.54 1,250.00 7,399.04 3,452.32 833.29 1,250.00 5,250.00 2,105.30 1,190.40 2,000.00 2,000.00 3,368.48 7,500.00 2,315.76 3,000.00 1,447.42 2,000.00 1,730.80 11,363.62 3,157.88 1,190.40 3,809.60 3,375.00 3,750.00 2,857.12 1,500.00 1,212.50 1,200.00 2,500.00 3,125.00 2,500.00 1,500.00 5,555.57 5,500.00 3,000.00 1,500.00 694.43 1,184.24 500.00 3,250.00 2,000.00 4,190.40 7,500.00 5,952.32 2,500.00 2,352.92 1,964.24 6,666.70 3,809.60 5,000.00 2,500.00 4,084.21 2,738.08 1,250.00 12,714.28 1,500.00 1,000.00 2,763.18 2,000.00 1,250.00 1,250.00 1,020.34 3,157.88 3,625.00 2,272.70 750.00 4,107.14 2,000.00 1,190.40 3,552.58 2,250.00 1,325.00 1,250.00 1,647.08 1,500.00 3,750.00 1,900.00 952.32 2,142.87 8,750.00 2,857.12 1,315.76 2,500.00 1,250.00 1,529.44 1,250.00 5,952.32 2,058.88 2,040.75 1,750.00 1,250.00 1,625.00 2,500.00 3,684.24 7,500.00 2,500.00 1,421.06 2,375.00 3,000.00 5,714.24 1,428.61 1,423.04 2,222.28 1,052.58 2,105.30 1,789.54 1,250.00 7,399.04 3,452.32 833.29 1,250.00 5,250.00 2,105.30 1,190.40 2,000.00 2,000.00 3,368.48 7,500.00 2,315.76 3,000.00 1,447.42 2,000.00 1,730.80 11,363.62 3,157.88 1,190.40 3,809.60 3,375.00 3,750.00 2,857.12 1,500.00 1,212.50 1,200.00 2,500.00 3,125.00 2,500.00 1,500.00 10,000.00 - - - No ha rebasado el plazo estipulado para pago. 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ALICIA LUQUE MORALES MARIA DEL CARMEN MACIAS CERVANTES CLARA ELENA MACIAS RODRIGUEZ JESSICA VIRGINIA MAGAÑA MALDONADO OMAR GERARDO MANDUJANO GARCIA IRMA MANRIQUE MANZANO ROBERTO MANRIQUEZ OLMOS MA. DE LOS ANGELES MANRIQUEZ RAMIREZ CARLOS ISMAEL MARIN OLMOS JULIO ALBERTO MARQUEZ AVIÑA JOSE MARTINEZ BALCAZAR JESUS ANTONIO MARTINEZ FIGUEROA JAIME MARTINEZ JASSO FEDERICO MARTINEZ PRIETO ERIKA ELIZABETH MATA GONZALEZ ADAN MENDEZ MARTINEZ JESSICA SOFIA MENDEZ ORTEGA GEORGINA MENDEZ TRONCOSO MARIA DEL ROCIO MENDEZ YEBRA JESUS IVAN MERCADO LUNA MARTIN EDUARDO MONTERO RIVAS MARIA GUADALUPE MONTIEL SEGOVIANO KARLA ALEJANDRA MONTOYA SOLIS MACARIO MONZON ANGUIANO LUIS ALBERTO MORALES ALVAREZ LUIS FRANCISCO MORALES CANCHOLA RICARDO LEODEGARIO MORALES LOPEZ CLAUDIA LORENA MORALES RAMIREZ MA. ISABEL MORALES RODRIGUEZ MARTHA YADIRA MORALES SANCHEZ ARMANDO MURILLO DIAZ ANA BIBIANA NAVA VALDES JOSE ALEJANDRO NIETO MENDOZA RAUL OCHOA SANCHEZ ARELI OROZCO ORTEGA SAUL OROZCO ORTIZ ERIKA ORTEGA ANDRADE JOSE ANTONIO ORTEGA CHOWELL JUAN ANTONIO ORTEGA ELIZALDE MONICA DANIELA ORTEGA MORALES MA. DE JESUS ORTEGA RUEDA LAURA ORTEGA RUEDA NORMA ELENA ORTIZ ROCHA GABRIELA ORTIZ VELAZQUEZ ANA ROSA PACHECO LOPEZ SARA PACHECO VILLEGAS MARIA DE LA LUZ PADILLA CORTES RUBEN JAIME PADILLA RAYAS JOSE ALFREDO PALAFOX SANTOS NOE PERALEZ IBARRA ALMA DELIA PERDOMO GUERRERO ALINA DE GUADALUPE PEREZ FLORES CRISTINA PEREZ RODRIGUEZ MAGDALENA PEREZ ROMERO SILVIA PORRAS ROCHA CLAUDIA DEL CARMEN PRADO GRANADOS RICARDO PRATZ ANDRADE PATRICIA PUGA GASCA ARMANDO QUIROZ ROMERO HECTOR HUGO RAMIREZ ACEVES JUAN FRANCISCO RAMIREZ AGUILAR FELIPE DE JESUS RAMIREZ ANDRADE HILARIO RAMIREZ GARCIA DANIEL RAMIREZ GARCIA JUAN ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ CANDELARIA RAMIREZ GONZALEZ MARICELA RAMIREZ JUAREZ MIGUEL ANGEL RAMIREZ MARES MARIA NATIVIDAD RAMIREZ MARMOLEJO ALBERTO RAMIREZ MENDOZA OLIVIA RAMIREZ MORALES ROGELIO NOE RAMIREZ MURRIETA JOSE RAMIREZ PALACIOS EDUARDO RAMIREZ RIVERA EVA MARIA RAMOS SILVIA RANGEL AVALOS ARMANDO RANGEL HERMOSILLO MARIA GABRIELA RANGEL HERNANDEZ EDDY JOSE RANGEL HERNANDEZ JOSEFINA RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES REVELES QUINTERO PABLO REYES GOMEZ MATILDE REYES ZAMORA ROCIO RIOS ALVAREZ LUCIA RIOS JUAREZ JOSE ALBERTO RIOS LEON SAID RIVAS GUERRERO JUANA LUZ RIVERA FLORES JUAN RIVERA GARNICA ROBERTO CARLOS RIVERA MARTINEZ ISMAEL ROBLEDO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO ROCHA GALVAN MA. ISABEL ROCHA GALVAN MARIA MERCEDES ROCHA LOERA JULIO CESAR ROCHA MORALES ERNESTO OSWALDO ROCHA RODRIGUEZ J. JESUS RODRIGUEZ BERTHA LETICIA RODRIGUEZ CUELLAR ANA MARIA RODRIGUEZ CUELLAR CLAUDIA ISELA 26,666.67 4,139.50 1,875.00 7,738.03 6,785.74 2,500.00 2,500.00 3,133.50 1,944.43 6,250.00 17,000.00 1,500.00 2,700.00 2,380.96 625.00 1,388.86 4,047.68 2,526.36 3,000.00 3,250.00 1,000.00 1,625.00 7,380.96 7,500.00 1,250.00 2,500.00 2,420.76 2,500.00 2,000.00 7,261.92 1,176.52 2,750.00 2,250.00 2,500.00 3,239.73 1,944.43 1,447.42 3,850.00 625.00 1,375.00 8,333.12 8,333.12 1,578.94 2,058.88 5,357.13 2,337.50 2,500.00 3,947.42 1,666.71 3,500.00 3,571.36 1,428.64 2,500.00 2,222.28 1,875.00 1,842.12 1,538.48 1,250.00 4,523.84 6,818.16 2,047.68 2,842.12 1,500.00 2,352.92 1,666.71 5,000.00 3,000.00 1,315.76 3,421.06 3,055.57 1,500.00 3,245.62 1,176.52 1,676.75 2,625.00 2,857.12 1,973.64 2,000.00 892.87 3,375.00 3,000.00 526.36 6,250.00 1,578.94 5,714.24 5,357.13 2,000.00 1,850.00 4,047.68 1,250.00 1,041.69 3,000.00 4,761.92 5,000.00 1,925.00 1,315.76 2,941.12 1,250.00 1,038.48 2,500.00 3,857.14 2,325.00 5,882.36 2,380.96 2,125.00 26,666.67 4,139.50 1,875.00 7,738.03 6,785.74 2,500.00 2,500.00 3,133.50 1,944.43 6,250.00 17,000.00 1,500.00 2,700.00 2,380.96 625.00 1,388.86 4,047.68 2,526.36 3,000.00 3,250.00 1,000.00 1,625.00 7,380.96 7,500.00 1,250.00 2,500.00 2,420.76 2,500.00 2,000.00 7,261.92 1,176.52 2,750.00 2,250.00 2,500.00 3,239.73 1,944.43 1,447.42 3,850.00 625.00 1,375.00 8,333.12 8,333.12 1,578.94 2,058.88 5,357.13 2,337.50 2,500.00 3,947.42 1,666.71 3,500.00 3,571.36 1,428.64 2,500.00 2,222.28 1,875.00 1,842.12 1,538.48 1,250.00 4,523.84 6,818.16 2,047.68 2,842.12 1,500.00 2,352.92 1,666.71 5,000.00 3,000.00 1,315.76 3,421.06 3,055.57 1,500.00 3,245.62 1,176.52 1,676.75 2,625.00 2,857.12 1,973.64 2,000.00 892.87 3,375.00 3,000.00 526.36 6,250.00 1,578.94 5,714.24 5,357.13 2,000.00 1,850.00 4,047.68 1,250.00 1,041.69 3,000.00 4,761.92 5,000.00 1,925.00 1,315.76 2,941.12 1,250.00 1,038.48 2,500.00 3,857.14 2,325.00 5,882.36 2,380.96 2,125.00 - - - No ha rebasado el plazo estipulado para pago. 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MAGDALENA RODRIGUEZ ROSALES ELBA FABIOLA RODRIGUEZ SALAZAR JUAN MANUEL ROJAS BUENRROSTRO PEDRO ROJAS HERNANDEZ RAUL ROMERO SILVA JUAN ALBERTO ROMO LOZANO LAURA ROSAS NIEVES ROCIO GABRIELA ROSAS OJEDA OMAR LUIS RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JORGE ADOLFO RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS SALAS MORALES MA. GUADALUPE SALAZAR MACIAS MARINA SALAZAR RIVAS FRANCISCO GERARDO SALGADO LOZANO JOSE GUADALUPE SANABRIA LUNA ELIAS SANCHEZ GAYTAN OCTAVIO SANCHEZ MARQUEZ EDGAR ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ FIDEL URIEL SANDOVAL GONZALEZ FRANCISCO JACOBO SANDOVAL GONZALEZ LUIS ALBERTO SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA SANDOVAL PALACIOS SERAFIN SANDOVAL REYES LAURA SAUCEDO LUNA VICTOR MANUEL SAVIÑON GAVIA CESAR ARTURO SEGOVIANO ESPINOSA JOSE JESUS SERAFIN MUÑOZ NOEMI KARLA SUAREZ AGUAYO ROCIO DE JESUS TAPIA RAMIREZ ANA MONICA TAVERA FLORES BERENICE TAVERA FLORES LAURA TORRES CHAGOYA DAVID TORRES LUNA HIPOLITO TORRES OLMOS VIRGINIA TORRES SANCHEZ VERONICA TRIGUEROS BUSTOS LAURA ULLOA TAFOYA MARIO JESUS URBINA LUNA MARTHA MONTSERRAT URBINA MENDOZA FRANCISCO RODRIGO VALENCIA TORRES JAIME VALLEJO BALCAZAR ANA LAURA VALLEJO YEBRA ROGELIO VALTIERRA VELAZQUEZ JOSE GUADALUPE VARELA HERNANDEZ MACARIO VARGAS SUAREZ MAGDALENA VAZQUEZ TORRES MARIANA DEL CARMEN VEGA PATLAN ANA ALICIA VEGA VARGAS RAUL VELAZQUEZ HERNANDEZ LUIS VENEGAS SANCHEZ MA. GUADALUPE VILLEGAS FLORES ILSE MARIA VILLEGAS GASCA MARIA GUADALUPE WALDO JIMENEZ ISRAEL ZARATE CHAGOYA JORGE JAVIER ZARATE DIAZ MARTIN ZAVALA ARROYO MANUEL ANGEL ZAVALA GUTIERREZ PEDRO LUIS ZENDEJAS RAMIREZ LEONARDO FABIO GARCIA ARREDONDO ROSA AMELIA MONTOYA ACOSTA FAUSTO ASCENCION LUNA DOMINGUEZ LUIS FELIPE BARRERA AULD MARIA GUADALUPE MORENO GALVAN IVAN RIVELINO ALMANZA MORENO EDMUNDO ARRACHE MERCADO CLARISSA AGUILAR GONZALEZ AVELINA DURAN VELO EDUARDO ANTONIO RUIZ LANUZA CAMACHO LOPEZ JOANNA MACIAS VALADEZ PEINEMANN CARLOS HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS UGALDE GARCIA SAMUEL CABRERA MORALES MIRIAM GOERNE ORTIZ MA GUADALUPE ALAMILLA LOPEZ MIGUEL ARAUJO SALAZAR ALEXIS DAVILA COSS VICTOR MANUEL DE LA PENA RUVALCABA GENARO ESCALERA FERNANDEZ CARLOS GUTIERREZ ROCHA DAVID GUILLERMO MEDELLIN LEDESMA ANGELICA MENDEZ HERNANDEZ KARLA ALEJANDRA NUNEZ GUEVARA JAVIER OSWALDO RANGEL FERREL MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RUIZ JORGE JOAQUIN SIERRA CAMPOS MA DE JESUS VAZQUEZ ZAVALA NELLY ABIGAIL RAMIREZ LEDESMA FABRICIO DAMIAN GARCIA GALVAN DAPHNE MOLINA GONZALEZ NORMA JUDITH GASCA ZARATE CLAUDIA ABIGAIL FONSECA HERNANDEZ JOSE LUIS MOZQUEDA CORDERO ADRIAN RAFAEL MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA BALDERAS SANDOVAL LUIS ALBERTO BARRERA SANCHEZ JUAN IGNACIO LOPEZ GUZMAN FRANCISCO RAFAEL MACIAS ACEVEDO ARMANDO REYES MANCERA MARCO AURELIO 5,952.32 3,307.75 750.00 4,642.87 1,750.00 2,785.76 1,850.00 1,250.00 8,333.28 1,500.00 2,500.00 750.00 1,500.00 2,500.00 5,952.32 6,250.00 2,500.00 1,428.64 3,500.00 2,500.00 2,500.00 7,750.00 1,578.94 1,944.43 2,500.00 3,942.88 2,045.46 750.00 3,026.36 1,578.94 2,380.96 1,578.92 5,250.00 2,250.00 1,315.76 1,500.00 3,078.94 1,944.43 3,000.00 3,675.93 4,047.68 3,105.30 7,380.96 2,894.70 3,000.00 1,666.71 2,105.30 3,947.42 2,142.87 1,450.00 12,857.12 2,155.99 1,500.00 5,384.64 2,777.72 3,107.13 2,777.72 1,111.14 12,500.00 3,750.00 4,055.20 7,750.00 3,947.42 952.32 15,000.00 14,285.76 10,000.00 19,500.00 5,000.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 21,052.58 19,750.00 19,500.00 22,380.96 19,881.32 22,380.96 15,476.16 2,625.00 5,076.96 2,500.00 6,666.64 3,125.00 2,625.00 2,058.88 3,133.51 15,000.00 7,072.80 8,750.00 1,500.00 3,095.20 1,848.25 13,680.00 2,662.50 2,618.48 6,281.96 3,000.00 11,312.54 1,562.50 5,263.18 3,333.30 8,823.48 10,000.00 5,952.32 3,307.75 750.00 4,642.87 1,750.00 2,785.76 1,850.00 1,250.00 8,333.28 1,500.00 2,500.00 750.00 1,500.00 2,500.00 5,952.32 6,250.00 2,500.00 1,428.64 3,500.00 2,500.00 2,500.00 7,750.00 1,578.94 1,944.43 2,500.00 3,942.88 2,045.46 750.00 3,026.36 1,578.94 2,380.96 1,578.92 5,250.00 2,250.00 1,315.76 1,500.00 3,078.94 1,944.43 3,000.00 3,675.93 4,047.68 3,105.30 7,380.96 2,894.70 3,000.00 1,666.71 2,105.30 3,947.42 2,142.87 1,450.00 12,857.12 2,155.99 1,500.00 5,384.64 2,777.72 3,107.13 2,777.72 1,111.14 12,500.00 3,750.00 4,055.20 7,750.00 3,947.42 952.32 15,000.00 14,285.76 10,000.00 19,500.00 5,000.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 21,052.58 19,750.00 19,500.00 22,380.96 19,881.32 22,380.96 15,476.16 2,625.00 5,076.96 2,500.00 6,666.64 3,125.00 2,625.00 2,058.88 3,133.51 15,000.00 7,072.80 8,750.00 1,500.00 3,095.20 1,848.25 13,680.00 2,662.50 2,618.48 6,281.96 3,000.00 11,312.54 1,562.50 5,263.18 3,333.30 8,823.48 10,000.00 - - - No ha rebasado el plazo estipulado para pago. 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No ha rebasado el plazo estipulado para pago. 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 112300011 ROSALES LUNA ERASMO ENRIQUE BORJA LOPEZ DE LA FUENTE JAIME BUCK GONZALEZ RAQUEL GONZALEZ AGUILERA J NATIVIDAD MOLINA RAMOS ELVIRA ARAUJO BETANZOS JORGE GASCA ROSALES VERONICA ROCHA MARTINEZ OSCAR ANDRES MARTINEZ GARCIA RAUL TORRES SANCHEZ ELIZABETH MURO CASTELLANOS NURY MANZANO JAIME JULIO ADRIAN MORENO GAMA JEMIMA L LOPEZ LOPEZ PEDRO LUIS ESCOBAR SANCHEZ NANCY ROCIO ZARATE CHAGOYA SANDRA RAQUEL GARNICA ROCHA CESAR ADRIAN CASTILLO GAMEZ JESUS ANTONIO ESCALERA CHAGOYAN JUAN HUMBERTO LOPEZ VARGAS MARIA LORENA HERNANDEZ ARZOLA JOSE ACOSTA RANGEL ROBERTO LUCIO FLORES MARGARITA RODRIGUEZ GONZALEZ AURELIO QUEZADA RODRIGUEZ RAYMUNDO HERNANDEZ GARCIA JOSE ALBERTO RUIZ LUNA MIGUEL ANGEL ZAMACONA RODRIGUEZ THALIA RAMIREZ AREVALO LAURA ROBERTA RODRIGUEZ PEREZ DIEGO ISAAC MORENO MEZA JONATHAN URIBE BUENDIA MARIBEL ALVAREZ RODRIGUEZ MARIO ARGOTE MORALES JOSE JUAN TOTAL 1125 4,166.71 13,333.30 4,761.92 6,281.75 2,380.96 3,333.30 1,250.00 6,349.58 12,500.00 1,666.69 11,904.80 345.00 4,340.92 17,500.00 2,857.12 2,380.96 4,250.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 5,500.00 3,000.00 2,750.00 1,818.48 1,388.86 735.28 3,235.28 4,687.50 1,785.74 1,750.00 7,692.32 6,000.00 8,125.00 1,666.67 1,586,438.49 1,904,611.01 4,166.71 13,333.30 4,761.92 6,281.75 2,380.96 3,333.30 1,250.00 6,349.58 12,500.00 1,666.69 11,904.80 345.00 4,340.92 17,500.00 2,857.12 2,380.96 4,250.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 5,500.00 3,000.00 2,750.00 1,818.48 1,388.86 735.28 3,235.28 4,687.50 1,785.74 1,750.00 7,692.32 6,000.00 8,125.00 1,666.67 1,576,438.49 1,894,611.01 10,000.00 10,000.00 - - 0.00 0.00 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO CUENTA 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 112500001 NOMBRE DE LA CUENTA ACEVEDO AGUILAR JOSEFINA AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA ALVARADO LUNA ESPERANZA ARRIETA MEDINA RAUL BELTRAN SANDOVAL JOSE LUIS CANO ECHEVERRIA DULCE IVON CAPETILLO GARCIA MARIA CRUZ CONTRERAS MURO MARIA BLANCA GALLO CHICO BLANCA DEL ROCIO GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO GONZALEZ AGUILAR JUANA GONZALEZ MUÑOZ VIRGINIA GRANADOS ROCHA NORMA MARIA GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO LEON SALAS ALEJANDRA LOPEZ MARQUEZ ALFREDO MARES CANO GRACIELA MENDEZ ORTEGA GEORGINA MITRE BANDA REYNA MA. GUADALUPE MONTECILLO MARIN MARIA DEL CONSUELO ORTA ACEVEDO MA.DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOZA RUBEN DARIO RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES RIVERA FLORES JUAN RODRIGUEZ CUELLAR ANA MARIA TORRES VILLAGOMEZ FRANCISCO JAVIER VARGAS LOBATO ALMA ROSA UGALDE GARCIA SAMUEL LARA GONZALEZ MARTHA JANET NUNEZ GUEVARA JAVIER OSWALDO HERNANDEZ ARZOLA JOSE CANO VAZQUEZ LUCIA VIRGINIA TRUJILLO AGUINAGA CLAUDIA DEL TOTAL No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. NOTA: ESF-03 IMPORTE 5,000.00 1,500.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 10,500.00 2,100.00 2,000.00 1,000.00 2,500.00 1,000.00 2,100.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 800.00 4,200.00 3,600.00 3,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 81,300.00 A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS 5,000.00 1,500.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 10,500.00 2,100.00 2,000.00 1,000.00 2,500.00 1,000.00 2,100.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 800.00 4,200.00 3,600.00 3,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 ESTATUS DEL ADEUDO No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. No ha rebasado el plazo estipulado para pago. DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta0113 1140 NOTA: INVENTARIOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL 1150 MÉTODO 0.00 ALMACENES CUENTA 115110001 115190001 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA (Almacenes) MATERIAL ALMACEN DE BIENES MUEBLES TOTAL ESF-05 MONTO ESF-05 MÉTODO 23,721.54 23,721.54 Cta0113 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1213 NOTA: FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL NO APLICA MONTO TIPO 0.00 CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO ESF-06 OBJETO DEL FIDEICOMISO DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1214 Cta0113 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL NO APLICA NOTA: MONTO TIPO 0.00 ESF-07 EMPRESA/OPDes DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO CUENTA 123105811 123305831 123516111 123526121 123536131 123546141 123556151 123566161 123596191 123626221 123666261 1240 NOMBRE DE LA CUENTA Terrenos Edificios e instalaciones Edificación habitacional Edificación no habitacional Constr Obras División terrenos Construc víascom Otras construcc Trabajos de acabados Edificación no habitacional Otras construcc TOTAL NOTA: SALDO INICIAL 8,208,071.32 4,354,765.00 168,314.18 8,550,324.52 1,482,442.12 89,492,385.26 1,174,429.20 1,408,382.85 90,000.00 9,735,099.35 124,664,213.80 SALDO FINAL 8,208,071.32 4,354,765.00 1,731,079.71 21,975,026.68 1,679,301.46 116,657,926.61 6,297,744.28 1,718,759.13 90,000.00 38,960,483.35 3,297,779.68 204,970,937.22 FLUJO 1,562,765.53 13,424,702.16 196,859.34 27,165,541.35 5,123,315.08 310,376.28 29,225,384.00 3,297,779.68 80,306,723.42 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Muebles excepto ofic Computadoras Otros mobiliarios Mobiliario y eqcom Equipo de audio y de video Camaras fotograficas y de video Otro mobiliario Equso médico denta Automóviles y camiones Otro equipo de transporte Eq defensa y segurid Sist AA calefacció Eq Comunicación Accesorios de iluminación Herramientas Otros equipos Otros bienes artísti TOTAL SALDO INICIAL 7,485,809.00 35,157.16 18,877,528.24 320,400.11 206,271.60 162,102.91 235,521.72 105,218.94 49,792,617.88 638,150.40 1,500.00 7,265,908.49 6,358,463.06 617,004.00 73,000.00 92,174,653.51 SALDO FINAL 7,541,776.22 35,157.16 18,949,090.94 351,801.12 5,000.00 225,724.80 166,452.91 235,521.72 105,218.94 51,355,438.29 1,258,600.74 1,500.00 7,492,440.69 2,988.16 6,461,027.87 721,962.23 73,000.00 94,982,701.79 FLUJO 55,967.22 NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Muebles excepto ofic Computadoras Otros mobiliarios Equipo de audio y de video Camaras fotograficas y de video Otro mobiliario Automóviles y camiones Otro equipo de transporte Eq Comunicación Herramientas Otros equipos TOTAL CRITERIO 1,562,820.41 620,450.34 226,532.20 2,988.16 102,564.81 104,958.23 2,808,048.28 NOTA: SALDO INICIAL 45,896.81 750.64 750,130.35 18,410.95 6,638.64 9,596.93 629.83 733,628.89 20,957.34 127,558.72 25,858.66 72,500.00 1,812,557.76 SALDO FINAL 45,896.81 750.64 750,130.35 18,410.95 6,638.64 9,596.93 629.83 733,628.89 20,957.34 127,558.72 25,858.66 72,500.00 1,812,557.76 ESF-08 71,562.70 31,401.01 5,000.00 19,453.20 4,350.00 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES CUENTA 126305111 126305121 126305151 126305191 126305211 126305231 126305291 126305411 126305491 126305651 126305671 126305691 ESF-08 CRITERIO BIENES MUEBLES CUENTA 124115111 124125121 124135151 124195191 124195192 124215211 124235231 124295291 124315311 124415411 124495491 124505511 124645641 124655651 124665661 124675671 124695691 124715133 1260 Cta0113 FLUJO ESF-08 CRITERIO 0.00 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta0113 NOTA: 1250 CUENTA 125105911 125415971 1265 NOMBRE DE LA CUENTA Software Licencia informática TOTAL SALDO INICIAL 135,843.06 105,270.00 241,113.06 SALDO FINAL FLUJO 135,843.06 105,270.00 241,113.06 CRITERIO 0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES CUENTA 126505911 126505971 1270 ESF-09 ACTIVOS INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA Amort Acum Software Amort Acum Licencias TOTAL NOTA: SALDO INICIAL 1,996.97 10,527.00 1,996.97 SALDO FINAL 1,996.97 10,527.00 1,996.97 FLUJO CRITERIO 0.00 ACTIVOS DIFERIDOS CUENTA 127106311 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TOTAL SALDO INICIAL 96,610.00 96,610.00 SALDO FINAL 96,610.00 96,610.00 ESF-09 FLUJO ESF-09 CRITERIO 0.00 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta0113 NOTA: 1280 ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique. NO APLICA DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 1290 Cta0113 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL NO APLICA NOTA: ESF-11 MONTO CARACTERÍSTICAS 0.00 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 Cta0113 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTA 211100131 2111 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200001 211200099 211200123 211200132 211200133 2112 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 211300001 2113 211700001 211700002 211700003 211700004 211700005 211700006 211700007 211700008 211700101 211700102 211700103 211700104 211700105 211700106 211700201 211700202 211700203 211700204 NOMBRE DE LA CUENTA PASIVOS CAP. 1000 MUNICIPIO DE GUANAJUATO RODRIGUEZ RAMIREZ ARMANDO SALAS LUNA JUANA GUADALUPE ROSAS GASCA ROBERTO TESORERIA DE LA FEDERACION ESPINOZA RAMIREZ JOSEFINA CASA MUSEO GENE BYRON A C SOLIS PEREZ MARGARITA HUERTA ORTEGA SERGIO GEOVANNI CHONG DE LEON EDUARDO VAZQUEZ ABUNDES ELIZABETH BOULLOSA DUTHOY MARIA EUGENIA JUAREZ CAPETILLO RAUL HERIBERTO IBARRA PALACIOS MA CONCEPCION GARCIA BELTRAN MARIA MICAELA MORALES ESPINOSA DANIEL YECALIZTLI CAMPOS VILLEGAS VALERIA CELINA MACIAS MUNOZ JUAN TINOCO CHAMORRO LAURA DENNIS SANDOVAL ANGUIANO VIRGINIA URRUTIA ESPINOSA LAURA ELENA SERVICIO RETO EXPRESS S A DE C V RIVERA GARCIA ANTONIO MOSQUEDA CAMARILLO TOMAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GRUPO TURISTICO MAGNOLIA S A DE C RAPIGRAFICA ANDRADE HERMANOS S A MORALES HERNANDEZ J JESUS RANGEL DE ALBA S A DE C V PROPIMEX S DE R L DE C V MAURICIO MOYA VILLANUEVA ELEKTRON DEL BAJIO S A DE C V JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MEDRANO EDENRED MEXICO S A DE C V INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE LANUZA S C SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION CONACULTA ARROYO GOMEZ JORGE ALBERTO COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS REYES CASTRO JAVIER DOLORES MARMOLEJO BORJA ARTURO DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE VEGA AGUIRRE JOSE JUAN RIONDA VILLAGOMEZ ISAURO FRANCISCO IMPRESOS REMACE COLORS SA DE CV RAMIREZ MORENO OSCAR MORAN RANGEL JAIME ORLANDO SEGOVIA PUGA BERENICE AGUILAR ZAMORA CARMEN TERESA EM/RF PASIVOS CAP. 3000 PASIVOS CAP. 2000 PASIVOS CAP. 3000 JOSE VICENTE MORALES ZARATE CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESO GRUPO CONSTRUCTOR FLOZE S A DE C V CONSTRUCTORA ELECTRICA GUANAJUATO URBANIZACIONES Y SISTEMAS R33/00 J JESUS MEJIA R33/00 DIMPROSA S A OD/02 JUAN JOSE R33/02 MIGUEL S BARRERA R33/02 INMOBILIARIA Y CONST OD/04 ESPECIALIDADES ELECTRICAS OD/04 DANIEL MARTINEZ M LUIS FLORES VILLAGOMEZ HUGO ANGUIANO GOMEZ ARMANDO JESUS HERNANDEZ AGUILERA ADVICSA SA DE CV SIAN CONSULTORES S C ISR RETENC. X SALARIOS ISR RETENC. X SERVIC ISR RETENC. X ASIMIL ISR RETENC. X ARRDTO IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS IMPTO. 2% S/NOMINA IMPUESTOS POR ENTERAR IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO. CUOTAS IMSS CUOTAS RCV ISSEG CUOTAS SINDICALES COVEG CUOTAS P.R.I. PRESTAMOS SINDICALES METLIFE MEXICO S A CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA PENSION ALIMENTICIA NOTA: MONTO 370,934.21 370,934.21 116,173.18 4,185.62 4,891.10 1,815.89 301,683.40 2,544.36 135.00 1,657.25 2,004.19 659.95 2,524.11 1,437.71 1,921.74 2,181.32 888.32 1,466.76 249.87 A 90 días 370,934.21 370,934.21 116,173.18 4,185.62 4,891.10 1,815.89 301,683.40 2,544.36 135.00 1,657.25 2,004.19 659.95 2,524.11 1,437.71 1,921.74 2,181.32 888.32 1,466.76 249.87 1,943.00 413,240.65 2,700.48 12,055.88 1,128.00 725.00 2,192.40 440.80 3,177.64 870.00 26,750.00 120,361.60 39,440.00 130,384.80 224,727.83 903.00 126,116.85 31,269.41 37,483.24 13,215.49 3,800.00 42,870.00 40,893.22 25,403.81 16,924.40 88,813.19 875.50 1,670.40 11,418.85 12,439.97 11,368.00 197,385.10 574,994.00 3,297.38 704.00 2,668,403.66 706,492.05 4,201.28 29,046.56 1,690.48 33,705.10 17,640.41 1,046.81 5,097.18 6,978.05 770.96 46,608.35 1,808.72 5,600.00 6,774.29 22.61 213,453.04 93,975.00 1,174,910.89 1,943.00 413,240.65 2,700.48 12,055.88 1,128.00 725.00 2,192.40 440.80 3,177.64 870.00 26,750.00 120,361.60 39,440.00 130,384.80 224,727.83 903.00 126,116.85 31,269.41 37,483.24 13,215.49 3,800.00 42,870.00 40,893.22 25,403.81 16,924.40 88,813.19 875.50 1,670.40 11,418.85 12,439.97 11,368.00 197,385.10 574,994.00 3,297.38 704.00 2,668,403.66 706,492.05 4,201.28 29,046.56 1,690.48 33,705.10 17,640.41 1,046.81 5,097.18 6,978.05 770.96 46,608.35 1,808.72 5,600.00 6,774.29 22.61 213,453.04 93,975.00 1,174,910.89 478.90 130,412.00 136,937.00 2,427.98 1,595,297.26 478.90 130,412.00 136,937.00 2,427.98 1,595,297.26 2,101,065.81 60.00 2,101,065.81 60.00 A 180 días A 365 días - - - - - - - CARACTERÍSTICAS - - + 365 días - ESF-12 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 Cta0113 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTA 211700206 211700208 211700209 211700212 211700213 211700215 211700216 211700217 211700301 211700302 211700303 211700399 2117 211900001 211900002 211900003 211900004 211900005 211900006 211900007 211900008 211900009 211900011 211900012 211900013 211900016 211900018 2119 NOMBRE DE LA CUENTA RANGEL MUEBLES IMPULSORA PROMOBIEN S A SEGUROS ARGOS S A FINANCIERA INDEPENDENCIA LIBERTAD SERVICIOS F CALENTADORES PLANET VERDE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A PRESTARIS 0.2% CAP. I.C.I.C. RETENC. 5 AL MILLAR 1.0% O.B.S. Fondo de Ahorro Otras ctas por pagar CP F.A.I.S.M. ESTUDIOS Y PROYECTOS MANTENIMIENTO Y BACHEO OBRA PUBLICA DIRECTA OBRAS X COOPERACIÓN REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY. DEVOLUCIONES S/RECAUDACION REPARACION DE DAÑOS AL MPIO. PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS INTERESES GENERADOS X ENTERAR APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS HONORARIOS DE COBRANZA PASIVOS DIVERSOS TOTAL NOTA: MONTO A 90 días 1,032.18 45.13 232.23 1,032.18 45.13 232.23 35.92 35.92 7.05 47,484.88 146,515.46 92,252.01 2,675,441.14 6,929,724.95 7.05 47,484.88 146,515.46 92,252.01 2,675,441.14 6,929,724.95 449,901.90 235,034.35 233,959.77 71,854.91 400,818.26 125,618.94 3,500.36 869,257.96 204,141.90 567,488.41 31,056.20 449,901.90 235,034.35 233,959.77 71,854.91 400,818.26 125,618.94 3,500.36 869,257.96 204,141.90 567,488.41 31,056.20 344,836.63 3,537,469.59 14,681,443.30 344,836.63 3,537,469.59 14,681,443.30 A 180 días 0.00 A 365 días 0.00 + 365 días 0.00 ESF-12 CARACTERÍSTICAS 0.00 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 2159 Cta0113 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NOTA: MONTO TOTAL 2160 NOMBRE DE LA CUENTA FONDOS EN GARANTIA A TOTAL NOTA: MONTO NATURALEZA TOTAL CARACTERÍSTICAS NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA ESF-13 6,353.00 6,353.00 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO CUENTA CARACTERÍSTICAS 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO CUENTA 216100001 2240 NATURALEZA ESF-13 MONTO NATURALEZA 0.00 ESF-13 CARACTERÍSTICAS DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 2199 Cta0113 OTROS PASIVOS CIRCULANTES CUENTA 219100001 219100002 219300001 219900209 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS POR RECAUDAR INGRESOS POR RECAUDAR Diferencias irrelevantes MM TOTAL MONTO 111,068,454.28 10,914,660.63 0.87 121,983,115.78 NATURALEZA ESF-14 CARACTERÍSTICAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE GESTION ADMINISTRATIVA Cta0113 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamiento Contratado Financiamiento Dispuesto Capital Amortizado Saldo en Pesos En UDIS En Pesos En Pesos 32,064,915.76 Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 784060 Contrato 2,400,000.00 Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 8464580 Contrato 28,565,635.76 Ejecución de la Modernización Catastral en el Municipio de Guanajuato. BANOBRAS, S.N.C. 9854 Contrato 11,890,524.34 13,877,698.00 42,856,160.10 45,942,613.76 Tasa de Interés En UDIS 1,866,680.00 TIIE 1.59 En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Fecha de Contratación Vencimiento Registro Período de Estatal Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento 76,914.81 13,333.00 40/180 9 09-Jun-11 30-Jun-26 206/11 - Gobierno del Estado Afectación de participaciones que en ingresos federales le 5-F213 correspondan al municipio Acta de sesión Decreto no.156 del 4 extraordinaria Contrato existente de marzo de 2011 No. 11 del 11 de febrero del 2011 6,223,776.00 4,904,304.45 920,576.59 159,584.00 39/179 9 06-Jul-11 30-Jul-26 206/11 - Gobierno del Estado Afectación de participaciones que en ingresos federales le 5-F213 correspondan al municipio Acta de sesión Decreto no.156 del 4 extraordinaria Contrato existente de marzo de 2011 No. 11 del 11 de febrero del 2011 2,642,338.80 1,943,518.78 474,101.71 110,097.45 24/108 9 13-Jun-11 30-Jun-24 208/11 Gobierno del Estado Afectación de participaciones que en ingresos federales le 5-F213 correspondan al municipio Acta de sesión Decreto no.156 del 4 extraordinaria Contrato existente de marzo de 2011 No. 11 del 11 de febrero del 2011 9,399,434.80 7,274,099.88 1,471,593.11 C03 TOTAL CREDITOS 0.00 33,456,725.30 0.00 Observaciones 426,276.65 C02 9,248,185.54 TIIE 2.67 Fecha del Acuerdo de cada ente 533,320.00 C01 22,341,859.76 Núm. de Decreto del Congreso / Autorización 283,014.45 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4100 Y 4200 Cta0113 INGRESOS CUENTA 411201201 411201202 411201203 411201204 411201205 411301301 411301303 411301304 411301305 411301306 411601601 414304301 414304302 414304303 414304304 414304305 414304306 414304307 414304308 414304309 414304310 414304311 414304312 414304313 414304314 414304315 414304316 414304317 414304318 414304319 414304320 414304323 414304324 414304325 414304326 414304327 414304328 414304330 414304331 414304332 414304333 414304334 414304335 414304336 414304338 414304339 414304340 414304341 414304342 414304343 414304344 414304345 414304346 414304347 414304350 414304356 414304357 414304358 414304359 414304360 414304361 414304362 414304364 414304367 414304370 414304371 414304372 414304373 414304374 414304375 414304376 414304377 NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA PREDIAL URBANO PREDIAL RUSTICO TRASLACION DE DOMINIO SOBRE DIV. Y LOTIFIC IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS BILLARES Y BOLICHES TEATRO Y CIRCO ESPECTÁCULOS PÚBLICO ESPECTACULOS PÚBLICO VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS EXPLOTACIÓN DE BANCOS RECOLECCION DE BASURA PANTEONES CIUDAD RASTRO PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO REFRENDO ANUAL DE CONCESION CONSTANCIAS DE NO INFRACCION ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS CASA DE LA CULTURA CONSTANCIA DE VERIFICACION POR LICENCIAS DE CON Revisión y autorizac REVISION DE PROYECTO LICENCIAS ESTABLECIM PERMISOS PARA VENTA RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA SERVICIOS ACCESO A L CONTROL CANINO PANTEONES COMUNIDADES PAGO DE VIGILANCIA P PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB PERMISO EXTRAORDINARIO CONSTANCIA DE DESPINTADO REVISTA MECANICA SEMESTRAL PRORROGA PARA USO DE UNIDADES PERMISO SUPLETORIO D PENSION EST MUSEO MOMIAS ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO ESTACIONAMIENTO MERC ESTACIOMANIENTO EX-E PENSION EST EX ESTAC ESTACIONAMIENTO JARD PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS DICTAMEN DE FACTIBILIDAD ANALISIS DE RIESGO CONFORMIDAD PARA QUE DICTAMENES DE SEGURI DICTAMEN DE FACTIBIL DICTAMEN DE SEGURIDAD SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR LICENCIAS DE REG POR PRORROGAS DE LIC POR REGULARIZACION P POR CERTIFICACION TE ANALISIS DE FACTIBIL POR ALIN Y NO. OFIC POR ALIN Y NO. OFIC POR ALIN Y NO. OFIC LICENCIA DE FACTIBIL LICENCIA DE FACTIBIL LICENCIA DE FACTIBIL CONSTANCIA DE UBICAC PRACTICADOS POR TESORERIA AUTORIZACION DE OBRA SUPERVISION DE OBRAS PERMISO VENTA DE LOTES AUTORIZACION DE RELOTIFICACION AMPLIACION DE HORARI CONSTANCIA DE VALOR FISCAL CONSTANCIAS EXPEDIDA CONSTANCIAS EXPEDIDA MONTO 32,715,801.51 2,721,679.08 2,493,191.43 604,917.66 160,471.25 19,267.00 11,372.00 286,448.27 383,414.87 16,102.00 21,847.72 309,176.43 524,495.09 1,088,780.55 47,841.00 63,658.76 184,503.00 330,920.00 537,293.95 11,868.80 798,027.87 33,665.86 172,445.94 461,388.57 190,512.76 106,756.07 324,960.79 1,567.08 20,689.90 234,762.77 1,781,196.45 47,352.06 7,675.16 135.99 32,900.14 10,148.84 83,167.48 32,946.16 263,182.00 39,661.60 624,125.00 3,753.36 740,829.00 85,065.08 115,263.78 25,999.00 10,490.37 2,327.08 15,651.98 29,118.88 50,575.20 314,357.81 28,871.20 74,692.40 121,408.96 167,596.78 1,012,311.51 38,893.09 93,371.06 47,187.54 93,193.95 260,438.12 13,569.06 17,091.58 229.95 188,585.86 21,632.98 6,365.02 1,341,769.46 663.09 250,395.30 CARACTERÍSTICAS DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4100 Y 4200 Cta0113 INGRESOS CUENTA 414304379 415105101 415105102 415105103 415105104 415105105 415105106 415105107 415105108 415105109 415105110 415105111 415105112 415105113 415105114 415105115 415105116 415105117 415105118 415105119 415105120 415105121 415105122 415105123 415105124 415105125 415105126 415105127 415105128 415105129 415105130 415105131 415105132 415105133 415105134 415105135 415105136 415105137 415105138 415105140 415105141 415105142 415105143 415105144 415105148 415105149 415105152 415105154 415105155 415105161 415105164 415105168 415105169 415105170 415105171 415105172 415105173 415105174 415105175 415105176 415105177 415105178 415105179 415105180 415105181 415105183 415105185 415105186 415105188 415105190 416206101 416206102 NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA D.A.P. LOCALES MERCADO HIDALGO LOCALES MERCADO EMBAJADORAS MERCADO GAVIRA MUSEO MOMIAS SALON CULTO A LA MUERTE MONUMENTO AL PIPILA MUSEO DIEGUINO CENTRO DE CONVIVENCI LOCALES PRESA DE LA OLLA LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS LOCALES PANTEON LOCALES ESTACION LOCALES DEL ENCINO CASETAS DE REVISTAS BODEGAS DE RASTRO SANITARIOS PRESA DE LA OLLA SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS SANITARIOS MERCADO HIDALGO SANITARIOS JARDIN REFORMA SANITARIOS PLAZUELA SANITARIOS LOS PASTITOS SANITARIOS VALENCIANA SANITARIOS EX-ESTACI SANITARIOS JARDIN UNION SANITARIOS MUSEO MOMIAS SANITARIOS PARDO ADQ BASES OBRA PÚBLICA ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES PADRON DE CONTRATISTAS PADRON DE PROVEEDORES PADRON DE PERITOS FISCALES DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA SALIDA DE GRUAS ARRASTRE DE VEHICULO SOBRANTES VENTA DE INMUEBLES P OTROS PRODUCTOS ESTRUCTURAS, CONSTRU DECLARACIONES, FORMA PERMISO PARA ESPECTA SELLADO DE BOLETOS RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO Por colocación de Guías RENDIMIENTOS E INVERSIONES RENDIMIENTOS E INVER REND E INV R33 BODEGAS MERCADO HIDALGO BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS CASETAS DEPORTIVAS OTROS SANITARIOS CASETAS TELEFONICAS INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA CABLEADO POR USO COMERCIAL COMERCIANTES SEMIFIJOS COMERCIANTES AMBULANTES COMERCIANTES EN FIES MESAS EN VÍA PÚBLICA TALLERES MECANICOS TELESCOPIO JUEGOS MECANICOS PERIFONEO REPARTO DE VOLANTES CALLEJONEADAS PROMOTOR TURISTICO AMP HOR BILLARES, FU RENOVACION PERMISSO REPOSICION DE CREDENCIAL PRESTADORES DE SERVICIOS CENTRO ADOC MULTAS ADMINISTRATIV AVISO EXTEMPORANEO T MONTO 537,750.43 1,328,487.39 823,367.20 137,559.12 17,363,800.00 6,135.00 260,729.00 42,046.00 231,060.50 126,582.78 7,329.00 20,489.69 176,653.08 6,732.00 7,775.00 29,443.00 123,738.00 224,555.00 419,965.50 140,063.50 144,000.00 28,976.00 12,000.00 214,393.00 144,000.00 188,136.50 36,000.00 2,964.00 12,768.00 55,942.00 38,262.00 107,084.00 249 80 16,360.27 132,417.97 52,690.20 13,582.62 7,425.00 199,221.00 32,430.00 32,208.00 1,576.00 2,748,988.74 551,871.16 330,256.23 37,425.83 18,606.00 4,561.47 154,666.15 324,057.00 1,177,008.00 61,787.88 2,060,972.98 58,850.27 729,543.21 2,747,295.38 15,696.00 77,112.00 11,946.00 3,474.00 134,342.00 85,184.91 6,708.00 83,944.87 272 16,265.19 20,592.00 514,032.63 50,688.13 CARACTERÍSTICAS DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4100 Y 4200 Cta0113 INGRESOS CUENTA 416206103 416206104 416206105 416206106 416206107 416206108 416206109 416206111 416206112 416206113 416206114 416206115 416206116 416206117 416206223 416206225 416206227 416206228 416206232 421108101 421108102 421108103 421108104 421108105 421108106 421108107 421108108 421208201 421208202 421308301 421308303 421308305 421308308 421308311 421308317 421308319 421308323 421308325 421308326 421308327 421308328 421308329 NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA AVISO EXTEMP TERM DE OBRA INFRAC. AL REGLAM. D INF LEY DE TRANSITO INF AL BANDO DE POLI INFRACCIONES DIRECCI FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR INFRACCIONES AL REG MULTAS ADMINISTRATIV IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO RECARGOS (3%) RECARGOS OTROS IMPUE APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG GASTOS DE EJECUCION REZAGOS DERECHOS APORTACIONES FIC GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT GOB DEL EDO EL ENCINO Y CENTRO OTROS DONATIVOS TOTAL FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IEPS ESPECIAL DE GAS FONDO DE FISCALIZACION DERECHOS ALCOHOLES I.E.P.S. I.S.A.N. I.S.T.U.V. FONDO DE INFRAESTRUC FONDO PARA FORTALECI CONACULTA SUBSEMUN PROGRAMAS M.A.S FONDOS MIXTOS FONDO DE PAVIMENTACI PROG. ECONOMIA SOCIAL FAMILIAR PROGRAMA BORDERIA PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FOAM FIDER FONDO DE INFRAESTRU FONDO DE CULTURA SEMARNAT TOTAL TOTAL MONTO 28,678.63 41,732.40 3,520,312.58 588,790.48 375,494.19 317,245.80 35,555.09 8,290.10 6,864,303.60 503,253.68 2,639,643.83 725,657.18 42,663.96 128,702.74 173,135.00 15,337.47 104,493,988.82 97,746,452.20 14,253,837.39 4,427,415.86 7,442,160.49 395,285.00 1,509,875.31 1,450,582.78 157,103.26 28,519,776.00 65,941,614.00 16,723,859.99 10,500,000.00 62,750.00 25,340,657.98 709,415.00 195,090.00 761,607.00 2,100,000.00 185,439.75 7,088,142.76 2,997,000.00 288,508,064.77 393,002,053.59 CARACTERÍSTICAS DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4300 Cta0113 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL NO APLICA NOTA: ERA-02 MONTO NATURALEZA 0.00 CARACTERÍSTICAS DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 5000 Cta0113 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA 511101111 511101131 511101132 511201212 511201221 511201231 511301311 511301312 511301321 511301322 511301323 511301331 511301341 511401411 511401413 511401441 511501511 511501522 511501531 511501541 511501551 511501591 511501592 511601711 512102111 512102112 512102121 512102141 512102142 512102151 512102161 512102171 512202211 512202212 512202221 512202231 512402411 512402421 512402431 512402441 512402451 512402461 512402471 512402481 512402491 512502522 512502531 512502541 512602611 512602612 512702711 512702721 512702731 512702741 512802821 512802831 512902911 512902921 512902941 512902961 512902991 513103111 513103112 513103121 513103141 513103151 513103171 513103181 513103191 513203211 513203221 513203231 513203261 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA Dietas Sueldos Base Sueldos de Confianza Honorarios asimilados Remuneraciones para eventuales Servicio social Prima quinquenal Antigüedad Prima Vacacional Prima Dominical Gratificación de fin de año Remun Horas extra Compens Serv Eventua Aportaciones al ISSEG Aportaciones IMSS Seguros Cuotas para el fondo de ahorro Liquid por indem Prestaciones de retiro Prestaciones CGT Capacitación SP Asign Adic sueldo Otras prestaciones Estím Productividad Materiales y útiles de oficina Equipos menores de oficina Maty útiles impresi Mat y útiles Tec In Equipos Men Tec Inf Mat impreso e info Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Prod AlimSegPub Prod Alimen instal Prod Alim Animales Utensilios alimentac Mat Constr Mineral Mat Constr Concret Mat Constr Cal Yes Mat Constr Madera Mat Constr Vidrio Material eléctrico y electrónico Estructuras y manufacturas Materiales complementarios Materiales diversos Plaguicidas y pesticidas Medicinas y prod far Mat acc y sum Méd Combus p Seg pub Combus p Serv pub Vestuario y uniformes Prendas de seguridad Artículos deportivos Productos textiles Materiales de seguridad pública Prendas Protec Seg Herramientas menores Ref Edificios Ref Eq Cómputo Ref Eq Transporte Ref Otros bmuebles Servicio de energía eléctrica Alumbrado público Servicio de gas Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía celular Servicios de acceso de internet Servicio postal Servicios integrales Arrendamiento de terrenos Arrendam Edificios Arren Mobiliario Arren Maq y eq MONTO 2,341,325.16 13,830,988.78 34,990,451.17 3,635,804.02 10,529,393.63 8,500.00 1,066,252.40 939,224.26 1,436,183.49 317,913.91 310,063.52 966,894.46 50,200.00 10,126,114.51 17,702,356.55 499,801.20 507,653.64 1,370,542.80 2,593,756.88 1,646,445.41 53,200.00 263,171.25 43,431,555.97 44,325.63 594,263.70 342.9 1,192.44 459,264.19 754.6 17,388.59 592,191.36 5,843.87 1,291,891.61 143,536.17 63,558.29 969 461,796.59 616,186.73 32,235.84 3,360.07 5,155.10 2,625,187.62 171,042.37 124,967.12 448,736.10 % GASTO ERA-03 EXPLICACIÓN 0.97 5.76 14.57 1.51 4.38 0 0.44 0.39 0.6 0.13 0.13 0.4 0.02 4.22 7.37 0.21 0.21 0.57 1.08 0.69 0.02 0.11 18.08 0.02 0.25 0 0 0.19 0 0.01 0.25 0 0.54 0.06 0.03 0 0.19 0.26 0.01 0 0 1.09 0.07 0.05 0.19 29,483.63 56,755.75 3,923,318.70 8,490,283.65 82,581.56 15,831.40 12,042.90 7,609.04 0.01 0.02 1.63 3.54 0.03 0.01 0.01 0 30,000.20 110,212.43 5,736.32 45,279.38 85,323.24 177 1,116,730.00 12,696,801.57 176,579.26 753,838.73 416,938.27 311,110.65 13,696.56 75,505.97 33,917.04 1,968,253.87 2,399.99 69,999.04 0.01 0.05 0 0.02 0.04 0 0.47 5.29 0.07 0.31 0.17 0.13 0.01 0.03 0.01 0.82 0 0.03 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 5000 Cta0113 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA 513203291 513303311 513303312 513303314 513303341 513303351 513303361 513303371 513403411 513403451 513403471 513503511 513503512 513503521 513503531 513503551 513503571 513503581 513503591 513603611 513603612 513603631 513603641 513703711 513703712 513703721 513703751 513703791 513803813 513803821 513803841 513803852 513803853 513903921 513903981 513903982 521204154 523104341 524104411 524104412 524104413 524204421 524304431 524304451 533108511 541109211 559900002 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA Otros Arrendamientos Servicios legales Servicios de contabilidad Otros servicios relacionados Servicios de capacitación Serv InvCientífica Impresiones docofic Serv Protección Serv Financieros Seguro de bienes patrimoniales Fletes y maniobras Cons y mantto Inm Adaptación de inmuebles Instal Mobil Adm Instal BInformat Mantto Vehíc Instal Maqy otros Serv Limpieza Serv Jardinería Difusión Activ Gub Impresión Pub ofic Serv Creatividad Serv Revelado Fotog Pasajes aéreos Nac Pasajes aéreos Inter Pasajes terr Nac Viáticos nacionales Otros Serv Traslado ATENCIONES Gto Orden Social Exposiciones Gto Oficina SP Gastos de representación Otros impuestos y derechos Impuesto sobre nóminas Otros impuestos Transf Asignaciones Subs prestservpub Gto Activ Cult Funerales y pagas de defunción Premios recompensas Becas Ayudas Inst Ens Donativos Inst sin Convenios de reasignación Int DInterna Inst OTROS GASTOS TOTAL MONTO 187,864.72 147,651.41 378,160.00 463,116.74 767,363.85 300,000.00 325,143.22 405,283.77 17,842.48 938,591.41 11,422.38 6,450,674.93 11,913.72 343,411.78 156,498.15 7,331,482.23 990,653.61 251.8 84,306.57 747,895.20 212,092.70 3,886.00 500.01 56,081.03 12,520.00 81,863.48 199,797.75 40,143.18 1,243,971.55 1,967,608.00 3,765.99 391,886.21 132,687.04 133,073.14 1,163,789.11 12.04 18,272,338.75 366,166.26 3,831,680.00 37,500.00 30,781.00 1,700,300.00 49,226.13 475,257.12 1,359,649.99 1,471,593.11 14,992.52 240,165,079.13 % GASTO ERA-03 EXPLICACIÓN 0.08 0.06 0.16 0.19 0.32 0.12 0.14 0.17 0.01 0.39 0 2.69 0.01 0.14 0.07 3.05 0.41 0 0.04 0.31 0.09 0 0 0.02 0.01 0.03 0.08 0.02 0.52 0.82 0 0.16 0.06 0.06 0.48 7.61 0.15 1.6 0.02 0.01 0.71 0.02 0.2 0.57 0.61 0.01 100.00 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 3100 Cta0113 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL NO APLICA NOTA: SALDO INICIAL 0.00 SALDO FINAL 0.00 MODIFICACION 0.00 TIPO VHP-01 NATURALEZA DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 3200 Cta0113 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO CUENTA 3210 322000001 322000002 322000003 322000004 322000005 322000006 322000007 322000101 322000102 322000103 322000104 322000105 322000106 322000108 322000109 322000114 322000115 322000116 322000117 322000118 322000119 322000120 322000121 322000122 NOMBRE DE LA CUENTA Ahorro/ Desahorro RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REM EJER ANT 2011 F1 REM EJER ANT 2011 F2 REM EJER ANT 2010 F1 REM EJER ANT 2009 F1 REM EJER ANT 2008 F1 REM EJER ANT 2007 F1 REM EJER ANT 2006 F1 REM EJER ANT 2005 F1 APLIC REM FONDO I APLICACION DE REM FONDO II APLIC REM CONV 2012 APLICACION DE REMANE APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13 APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13 APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13 APLICACION DE REMANE APLIC D REM EJERC AN RESERVAS Total NOTA: SALDO INICIAL 147,637,398.73 1,861,817.14 1,475,668.25 237,252.75 8,006,259.08 25,597,244.71 63,141,590.61 2,023,273.41 651,246.78 265,361.04 732,116.43 214,136.13 97,877.99 21,228.14 89,981.79 9,644,680.36 4,809,627.73 23,304,580.82 7,838,762.29 50,265,465.11 347,915,569.29 SALDO FINAL 152,836,974.46 1,861,817.14 512,962.51 275,442.87 7,538,345.91 26,746,844.33 59,931,492.45 126,708,084.53 1,384,203.69 - 500,000.00 1,000,000.00 18,181.10 2,058,764.96 989,333.90 259,513.60 6,618,368.14 6,873,211.90 41,918,322.15 3,643,566.48 8,907,168.55 50,265,465.11 500,848,063.78 MODIFICACION 5,199,575.73 962,705.74 38,190.12 467,913.17 1,149,599.62 3,210,098.16 126,708,084.53 639,069.72 651,246.78 234,638.96 732,116.43 214,136.13 902,122.01 21,228.14 71,800.69 7,585,915.40 3,820,293.83 23,304,580.82 7,579,248.69 6,618,368.14 6,873,211.90 41,918,322.15 3,643,566.48 8,907,168.55 152,932,494.49 VHP-02 NATURALEZA DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1110 Cta0113 FLUJO DE EFECTIVO CUENTA 111100001 111200001 111200002 111200003 111200007 111200008 111200009 111200010 111200011 111200013 111200014 111200015 111200016 111200017 111200018 111200103 111200104 111200108 111200109 111200110 111200118 111200119 111200126 111200129 111200130 111200132 111200133 111200134 111200135 111200136 111200137 111200138 111200139 111200140 111200141 111200142 111200143 111200144 111200145 111200146 111200147 111200201 111200203 111200204 111200205 111200206 111200207 111200209 111200211 111200213 111200214 111200215 111200216 111200218 111200219 111200220 111200221 111200307 111200308 111200309 111200310 111200311 111200312 111200313 111200314 111200315 111200316 111200317 111200401 111200403 NOTA: EFE-01 NOMBRE DE LA CUENTA REINTEGROS DIVERSOS CAJAS TOTAL SANTANDER #65500708592 (GC) SANTANDER #65502196128 F-108 SANTANDER #65502196145 F-208 SANTANDER #65503549761 (GC) SANTANDER #655037882 SANTANDER #655038063 SANTANDER #65503930 SANTANDER #65503945 SANTANDER #65504509 SANTANDER #180000042 SANTANDER 6550426478 SANTANDER-6550431273 SANTANDER #18000018984 (M.A.S.) SANTANDER 1880000189 BANORTE #0803002118 (GC) BANORTE #0803013969 (R/3303) BANORTE #0803015244 (R/3302) BANORTE #0133623431 (GC) BANORTE #635144645 (GC) BANORTE(E #687466935 BANORTE (F) #6913833 BNTE 08377692990861384464-FONDOS MIXTOS BNTE #0882117023-BORDERIA'2013 BNTE #0894352724-MEJ BNTE #200846383-BORD BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1 BNTE #0205137750 AES BNTE #0216812307-FO BANORTE #190959281 (R.E.A.) BANORTE #803005982 (CEDAJ) BANORTE #803014558 (PADR'2001) BANORTE #195145977 ( BANORTE #512284268 ( BANORTE #545932204 ( BANORTE #589168128 ( BANORTE #803014868 ( BANORTE #513412826 ( FIDUCIARIO BANORTE # BANORTE #0224531957 FOAM 2013 BAJIO #13119840201 (GC) BAJIO #13744610101 (F-105) BAJIO #13744790101 (F-205) BAJIO #17731830101 (F-106) BAJIO #177326601011 (F-206) BAJIO #22528560101 (F-107) BAJIO #3780491 (F-109) BAJIO #5118088 (F-110) BAJIO #6158554 (F-111) BAJIO #6159008 (F-211) BAJIO #7507031 (F-1'12) BAJIO #7507213 (F-2'12) BAJIO #8847444-F-1'13 BAJIO #8847618-F-2'1 BAJIO F-1'14 #10470904 BAJIO F-2'14 #10471332 BAJIO #80113890101-H BAJIO #7522162 SUBSE BAJIO #7521826-SUBSE BAJIO #9072539-0101BAJIO #9072729-0101BAJIO #97116230101 BAJIO #9888512 (RESC BAJIO #10035160-0101 BAJIO #11031000101 (SABES) BAJIO #107624740101BAJIO #107623750101BANAMEX #7001/469995 BANAMEX #7001/439454 SALDO INICIAL 1,708.04 1,708.04 3,903,047.47 71,658.14 7,007.29 7,250,539.59 15,667.84 179,980.60 180,314.23 7,854.99 1,677,079.38 336,320.40 300,933.50 1,002,783.79 133,114.89 69,494.62 15,979.43 87,362.31 21.84 1,287.44 68,381.97 137,370.80 23,575.92 SALDO FINAL - 40,314,949.43 71,502.40 65,076.69 838,866.72 253.30 1,087.16 642,482.41 2,993,768.00 7,081,047.52 300,164.62 128.25 260,353.02 325,834.43 65,406.40 67,354.26 16,929.40 19.08 45,969.58 34,047.19 62,885.47 102,004.36 70,654.66 157,361.54 189,657.19 643,235.10 249,227.28 273,322.55 156,633.45 66,326.67 1,765,214.00 4,506.68 426,047.58 171,467.39 - 81,653.16 81,653.16 23,482.54 14,367.53 21,687.54 25,836.88 143,042.00 65,151.60 36,988.40 42,077.83 203,329.99 299,872.84 401,271.69 106,335.38 41,676.08 143,805.69 187,514.26 37,722.29 54,219.77 209,990.74 40,815.14 573,962.06 3.35 618,587.52 264,276.13 981,266.88 115,695.65 9.26 72,096.89 58,443.51 620,304.94 264,296.19 190,611.64 380,516.21 805,736.98 7,548,951.58 196,481.47 37,720.39 - FLUJO 1,708.04 1,708.04 36,411,901.96 155.74 58,069.40 6,411,672.87 15,667.84 179,727.30 179,227.07 7,854.99 642,482.41 2,993,768.00 7,081,047.52 300,164.62 128.25 1,416,726.36 336,320.40 300,933.50 676,949.36 67,708.49 2,140.36 949.97 87,362.31 2.76 1,287.44 22,412.39 137,370.80 10,471.27 62,885.47 102,004.36 70,654.66 643,235.10 249,227.28 273,322.55 156,633.45 66,326.67 1,765,214.00 4,506.68 268,686.04 18,189.80 276,390.30 386,904.16 84,647.84 15,839.20 763.69 122,362.66 733.89 12,141.94 6,660.75 40,815.14 573,962.06 3.35 1,717.42 20.06 790,655.24 115,695.65 9.26 380,516.21 805,736.98 7,548,951.58 124,384.58 20,723.12 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1110 Cta0113 FLUJO DE EFECTIVO CUENTA 111200405 111200406 111200408 111200409 111200410 111200501 111200601 111200602 NOTA: EFE-01 NOMBRE DE LA CUENTA BANAMEX #7003/861880 BANAMEX #7003/861881 BANAMEX #7006/358231 BANAMEX #164352422 (FIDER) BANAMEX #70063772729 BANCOMER #0192150034 (GC) BANREGIO #177-99500BANREGIO #1779913800 TOTAL TOTAL SALDO INICIAL 7,202,487.19 22,255,226.92 SALDO FINAL 439,510.54 2,600,504.18 767,880.14 673,770.84 50,946.36 1,554,778.89 50,888.36 2,675,441.14 22,577,510.49 99,125,729.24 FLUJO 6,762,976.65 19,654,722.74 767,880.14 673,770.84 58.00 1,120,662.25 22,577,510.49 49,477,498.05 99,125,729.24 49,475,790.01 49,648,231.19 49,649,939.23 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta0113 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CUENTA 123105811 1231 123305831 1233 123516111 123526121 123536131 123546141 123556151 123566161 123576171 123596191 1235 123626221 123666261 1236 1241 1242 1243 1244 1246 1247 5911 NOMBRE DE LA CUENTA Terrenos Terrenos Edificios e instalaciones Edificios no habitacionales Edificación habitacional Edificación no habitacional Constr Obras División terrenos Construc víascom Otras construcciones Instalaciones Trabajos de acabados Edificación no habitacional Otras construcc INMUEBLES Mobiliario y Eq. de Admon. Mobiliario y Eq. Educ. y Rec. Eq. e Instr. Médico y de Lab. Equipo de Transporte Maquinaria, otros Eq. y Herr. Col., Obras de Arte y Obj. Val MUEBLES Software TOTAL NOTA: FLUJO EFE-02 % SUB 1,562,765.53 13,424,702.16 196,859.34 27,165,541.35 5,123,315.08 310,376.28 47,783,559.74 29,225,384.00 3,297,779.68 32,523,163.68 80,306,723.42 163,930.93 23,803.20 2,183,270.75 437,043.40 2,808,048.28 83,114,771.70 0.00% Cta0113 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): DE MEMORIA Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. Servicios (PPS) y similares Bienes concesionados o en comodato Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. B) Presupuestales: CUENTA 8110-00-0000-00-0000-0000 8120-00-0000-00-0000-0000 8130-00-0000-00-0000-0000 8140-00-0000-00-0000-0000 8150-00-0000-00-0000-0000 8210-00-0000-00-0000-0000 8220-00-0000-00-0000-0000 8230-00-0000-00-0000-0000 8240-00-0000-00-0000-0000 8250-00-0000-00-0000-0000 8260-00-0000-00-0000-0000 8270-00-0000-00-0000-0000 … NO APLICA NOMBRE DE LA CUENTA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS MODIFICADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO … TOTAL NOTAS DE MEMORIA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO
