INFORMACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2015 o0o

INFORMACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2015
o0o
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015
o0o
CUENTA DE EXPLOTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
o0o
INFORME PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
o0o
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
2015
2014
627.111,81
688.032,80
7.036,13
82,24
619.805,74
637.380,11
269,94
50.570,45
431.706,12
419.052,74
6.203,97
8.001,20
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA
39.423,67
70.290,93
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
A COBRAR
61.880,46
40.061,43
522,94
570,48
147,84
0,00
9.638,15
5.294,03
313.889,09
294.834,67
1.058.817,93
1.107.085,54
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
III. INMOVILIZADO MATERIAL
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
B) ACTIVO CORRIENTE
II. EXISTENCIAS
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS A C.P.
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS
EQUIVALENTES
TOTAL ACTIVO (A + B)
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2015
2014
A) PATRIMONIO NETO
981.231,62
1.036.979,89
A-1) FONDOS PROPIOS
981.231,62
1.036.979,89
75.173,92
75.173,92
75.173,92
75.173,92
903.454,96
941.430,35
2.602,74
20.375,62
11.119,28
10.848,83
11.119,28
11.119,28
10.848,83
10.848,83
66.467,03
59.256,82
0,00
0,00
-9.957,70
-9.957,70
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A PAGAR
1. Proveedores
2. Otros acreedores
63.394,99
185,52
63.209,47
58.581,53
1.615,00
56.966,53
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
3.072,04
10.632,99
1.058.817,93
1.107.085,54
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL
1. Dotación fundacional / Fondo social
II. RESERVAS
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. DEUDAS A LARGO PLAZO
5. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
III. DEUDAS A CORTO PLAZO
3. Otras deudas a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Debe) Haber
2015
2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del
ejercicio
668.696,03
548.368,15
77.550,00
669.954,69
554.547,83
86.669,50
10.859,32
7.737,36
31.918,56
21.000,00
80.141,81
48.577,04
-74.197,96
-57.297,14
-71.743,73
-56.244,49
-16.900,82
-15.499,24
-26.010,96
-17.724,88
4.785,37
7.703,82
8. Gastos de personal
-346.706,32
-358.071,17
9. Otros gastos de la actividad
-248.661,99
-233.460,82
10. Amortización del inmovilizado
-21.464,47
-23.564,81
14. Otros resultados
-35.561,15
-2.755,17
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+6+7+8+9+10+14)
1.020,36
18.914,97
15. Ingresos financieros
1.582,38
1.312,77
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
1.582,38
2.602,74
1.312,77
20.227,74
0,00
147,88
2.602,74
20.375,62
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO TOTAL (A.3 + 20)
INFORME EJERCICIO 2015 - PRESUPUESTADO SOBRE REALIZADO
Y
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2016
INGRESOS
DESCRIPCION
Venta de Material Colegial
Publicidad Ingresos Varios
Publicidad Revista RR.LL.
Publicidad Servidor Paginas Web
Cuotas Cursos,Jornadas, Etc. Colegio
Cuotas Coleg. Ejercientes Libres
Cuotas Coleg. Ejerc. de Empresa
Cuotas Colegiales No Ejercientes
Cuotas por Publicaciones
Cuotas Serv. Servidor Pagina Web
Cuotas Colegiales Reg. Sociedades
Cuotas Iniciales Ejercientes Libres
Cuotas Iniciales Ejerc. de Empresa
Cuotas Iniciales No Ejercientes
Ingresos de Patrocinad. y Colaborad.
Subv. Oficina Socio-Laboral
Ottas subv. Y donaciones recibidas
Ingresos por Servicios Diversos
Servicios Diversos-personal- Consejo V
Colaboración Expedientes Fogasa
Otros Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios
Provis. para Insolv. de Activ. Aplicada
PRESUP.
AÑO 2015
REALIZADO DIFERENCIA
AÑO 2015
AÑO 2015
PRESUP.
AÑO 2016
30.000
2.500
11.500
7.000,00
87.000
265.000
93.000
69.800
29.000
79.000
2.000
7.000
2.500
1.000,00
7.000,00
41.000,00
0,00
500,00
2.200,00
200,00
1.500,00
300,00
35.180,87
24.333,00
12.362,31
8.265,63
77.550,00
264.842,44
93.334,98
72.415,42
28.571,40
80.575,61
1.812,80
2.945,05
3.029,05
841,40
10.859,32
29.435,46
2.483,10
4.757,37
0,00
28,00
1.582,38
766,54
5.180,87
21.833,00
862,31
1.265,63
-9.450,00
-157,56
334,98
2.615,42
-428,60
1.575,61
-187,20
-4.054,95
529,05
-158,60
3.859,32
-11.564,54
2.483,10
4.257,37
-2.200,00
-172,00
82,38
466,54
35.000
25.000
13.000
9.000,00
78.000
265.000
94.000
73.000
29.000
80.000
2.000
3.000
3.000
900,00
7.000,00
24.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
100,00
1.600,00
800,00
0,00
529,90
529,90
600,00
739.000
756.502,03
17.502,03 750.000
GASTOS
DESCRIPCION
PRESUP.
AÑO 2015
Compras Material uso Colegial
Compras Material de Oficina
Variac. Existencias mat. Uso Colegial
Gastos Patentes y Marcas
Suscrip. Bases de Datos Jurídicas
Gastos Reparaciones y Conservación
Gastos Varios de Mantenimiento
Gastos Limpieza Sede Colegial
Gastos Reformas Sede
Gastos Serv. Profes. Independientes
Gastos Asesoramiento Jurídico
Gastos Juridicos Reclam. Deudas
Gastos Asesoram. y Consult. Fiscal
Gastos Asesoria Laboral Colegio
REALIZADO DIFERENCIA
AÑO 2015
AÑO 2015
PRESUP.
AÑO 2016
18.000
2.500,00
21.364,24
2.849,49
3.364,24
349,49
20.000
2.800,00
400,00
600
6.000
1500
5.000
1.797,23
0,00
0,00
5.948,38
1.449,93
7.691,49
0,00
1.689,00
9.321,51
1.040,54
3.060,00
1.630,01
1.397,23
-600,00
-6.000,00
4.448,38
-3.550,07
191,49
-5.000,00
1.489,00
321,51
540,54
-40,00
630,01
500,00
600
10.000
1500
1.500
7500
5.000
200
9.000
500
3.100
1.000
7700
0
1.800
9.500
1.100
3.100
2.000
Gastos Consult. Virtual Seg. Social
Gastos Auditoria Contable
Gastos Consultoria Laboral Virtual
Gastos Cursos Formación Colegio
Gastos Portes y Mensajeria
Seg. Acctes. Junta Gbno. y Empleados
Seguro Resp. Civil Sede Colegial
Rediseño y program. Nuevo Portal Web
Seguro Accidentes Colegiados
Gastos Bancarios
Gastos de Publicidad
Gastos de Relaciones Institucionales
Gastos Varios
Gastos Memoria Anual
Gastos de Teléfonos y Fax
Gastos Agua y Electricidad
Gastos Franqueo de Correspondencia
Gastos de Circulares a Colegiados
Gastos de Biblioteca-Westlaw
Gastos del Servidor del Colegio
Gastos Jura y Cena Hermandad
Gastos de Oficina Varios
Gastos Sala Juzgados Social
Gastos Comunidad-Sede Colegial
Gastos Portero Sede
Gastos Carnet Colegial
Gastos Varios Personal Sede
Gastos de Togas
Gastos Oficina Socio-Laboral
Gastos Certificación ISO 9001
Impuesto Sobre Beneficios
Otros Tributos (I.B.I.) y Plusvalia Garaje
Ajustes Negat. IVA, Regla Prorrata
Sueldos y Salarios Empleados
Seguridad Social a Cargo Empresa
Otros Gastos Sociales ( Formación )
Cuenta solidaridad 0'7% s/presup.
Gtos. Prevención Riesgos Laborales
Aportación Consejo General-Cuotas
Aportación Consejo Valenciano
Gastos Representación Presidencia
Gtos. Representación Junta Gobierno
Perdidas por Insolvencias Firmes
Gastos Extraordinarios
Amortización Inmovilizado Inmaterial
Amortización Inmovilizado Material
Amortización Edificio Sede Colegial
Dotación Prov. Insolvencias de Activ.
1.200
0
6.000
43.000
1.000
2.000
2.000
6.000
3.500
1.500
6.000
18.000
5.000
1.000
5.000
8.000
2.000
27.500
12.000
6.000
16.000
1.000
4.000
12.000
600
500
2000
300
1500
1.000
500,00
8.000
20.000,00
277.000,00
82.000,00
1.700,00
2.000
1.000,00
56.000,00
0,00
9.000,00
12.000,00
1.200,00
3.000,00
3.000
4.500
0,00
966,00
0,00
5.500,00
42.328,97
898,18
1.485,15
1.580,83
3.193,52
2.222,27
0,00
16.457,62
4.020,85
745,00
7.209,86
9.078,35
1.461,97
24.063,64
0,00
11.351,64
23.865,43
969,14
3.170,69
9.412,27
612,50
1.246,89
58,30
119,00
1.396,48
1.200,00
0,00
3.776,67
23.052,21
268.165,17
75.673,15
950,00
1.000,00
918,00
54.959,14
2.338,00
6.344,47
10.556,35
3.935,71
36.327,69
84,68
2.392,52
18.987,27
-234,00
0,00
-500,00
-671,03
-101,82
-514,85
-419,17
-6.000,00
-306,48
722,27
-6.000,00
-1.542,38
-979,15
-255,00
2.209,86
1.078,35
-538,03
-3.436,36
-12.000,00
5.351,64
7.865,43
-30,86
-829,31
-2.587,73
12,50
746,89
-1.941,70
-181,00
-103,52
200,00
-500,00
-4.223,33
3.052,21
-8.834,83
-6.326,85
-750,00
-1.000,00
-82,00
-1.040,86
2.338,00
-2.655,53
-1.443,65
2.735,71
33.327,69
-2.915,32
-2.107,48
18.987,27
1.100
3.000
6.000
35.300
1.000
1.500
1.600
0,00
3.500
2.500
0,00
17.000
5.000
1.000
8.000
9.500
2.000
25.000
12.000
12.000
21.000
1.000
4.000
10.000
7.000
1.500
1.000
200
1500
1.300
0,00
4.000
20.000
274.000
76.000
1.000
1.000
1.000,00
54.000,00
2.000,00
7.000,00
11.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.400,00
19.000,00
2.200,00
11.981,89
9.781,89
10.000,00
739.000
753.899,29
14.899,29 750.000
0