MÓDULO DE CLIENTES

FACTURACIÓN VT
MÓDULO DE CLIENTES
Es posible acceder a este módulo desde el menú Mantenimiento\Clientes o bien desde el acceso
directo
.
La opción de Clientes muestra una lista de los clientes del programa de pedimentos, en donde
usted podrá sortear los clientes por clave o por nombre del cliente, así como controlar las cuentas
contables de estos.
Al accesar al módulo de clientes aparecerá la lista de clientes que se han dado de alta en el
programa de pedimentos, mostrando la clave del cliente del pedimento, cliente a facturar, nombre del
cliente del pedimento, cuentas contables abono y cargo, RFC, CURP, Maquila y dirección.
Figura No. 1
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1.
Capturar Cuentas Contables
Para dar de alta o cambiar las cuentas contables de los clientes, con las opciones “Agregar” o
“Modificar” se desplegara la pantalla “Capturar Cuentas Contables” (Figura No. 1), la cual consta de 2
tabs o pestañas, en las que se deberán capturar los siguientes datos:
A.
Tab Cliente
En esta pestaña se definirán los datos del Cliente:
Figura No. 2
a) Facturación
Cliente: el sistema despliega la clave del cliente.
Cliente a facturar: capturar la clave del cliente de la factura en caso de que sea
diferente a la del cliente del pedimento, esta será la que aparecerá por default en la
factura. En caso de facturar a nombre de más de un Cliente, estos se podrán dar de alta
en la opción
localizada de lado derecho del campo en comento, la cual abrirá una
ventana en la que se insertará la clave de los Clientes a los que se Factura; así en el
momento de la Facturación se podrá elegir el Cliente Factura requerido.
Cliente de Cotización: este campo se utiliza solamente cuando se desea que el cliente
herede la cotización de otro cliente; en él se captura la clave del Cliente del cual
arrastrará la información para su cotización.
Tipo de cliente: foráneo o local (es opcional), de tener seleccionado alguna de las 2
anteriores, se podrán filtrar o clasificar los siguientes reportes por el tipo que se tenga
seleccionado en el Cliente, tales reportes son: del sistema Cartera VT (Adeudo de
Clientes, Saldo de Cliente y Antigüedad de Saldos) y de Factura VT (Contra Recibos); de
no tener seleccionado el Tipo de Cliente, los reportes se generaran sin filtrarse por el
Tipo Foráneo o Local.
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Deshabilitar Cliente para Facturar: al marcar la opción no se podrá elaborar factura
para este Cliente.
Cobrar solo Conceptos por Cliente: marcar cuando se desea tomar los conceptos por
cliente y no globales.
No Facturar Impuestos Aduanales: Al seleccionar esta opción, no permite que se
facturen los impuestos de Pedimentos para el Cliente especificado, activando esta opción
se activan 2 más que son:
Contemplar Impuestos para cálculo de Honorarios: Al activar esta opción los
impuestos no se imprimen, ni afectan el total de la factura, pero si se contemplan
para el calculo de los Honorarios, si así se requiere.
Imprimir Impuestos en Factura, sin afectar Totales: Imprime los impuestos del
pedimento en la factura, pero estos no afectan los cálculos, ni los Totales de la
factura.
Días de Crédito: Días de Crédito que se establecen para el pago de la factura del cliente
especificado. Existen 3 diferentes partes en el sistema para establecerlos, siendo este
uno de ellos, otro es a Nivel General, es decir para todos los clientes y se establece en
Utilerías \ Ruta de Archivos de Facturación \ Otros \ “Días de Crédito” y el último se
encuentra en el módulo de Contra recibos.
El sistema primero que nada verifica si se especifico a Nivel Cliente los días de Crédito,
de no ser así, tomará el dado de alta a nivel general (es obligatorio dar de alta este);
independientemente del campo que se este tomando, la fecha de Vencimiento de la
factura podrá ser modificada o establecida en el módulo de Contra Recibos, siguiendo
esa secuencia de revisión.
Los Días de Crédito que correspondan a cada Cliente o los días que les falta para el
vencimiento de su crédito se podrán obtener en reportes del sistema Cartera VT \
Consultas \ “Consultas de Facturas”, siempre y cuando se hayan determinado en alguna
de las 3 opciones anteriores.
Porcentaje de descuento: Porcentaje a descontar al total del calculo de los Honorarios.
Fólder Factura PDF: Capturar la ruta donde se desee generar las Facturas en formato
PDF (formato especial).
Nota Cte Morosos: Capturar anotaciones especiales en caso de ser Cte Moroso.
b) Contra Recibo
Día de Contra Recibo: Aquí se seleccionará el día en el cual se debe realizar contra
recibos para el cliente seleccionado. Esta opción se utiliza cuando se generan Contra
Recibos por rangos de fechas.
Cobrador: Capturar nombre de la persona Autorizada para entregar Contra recibo y
realizar el Cobro al Cliente.
Imprimir Contra Recibo en Dólares: Al activar esta opción. Imprimirá los importes de
Contra Recibos en dólares, dividiendo su valor original por el Tipo de Cambio de la
Factura.
c) Contabilidad
Cuenta contable 1: 1era cuenta contable que corresponda al cliente según contabilidad.
Cuenta contable 2: 2da cuenta contable que corresponda al cliente según contabilidad.
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d) Otros
Notas: anotaciones especiales.
B.
Tab Observaciones
La pestaña de Observaciones es utilizada para hacer anotaciones especiales para ese Cliente en
particular. Y al momento de facturarle aparecerá la nota que se haya guardado en el campo de
observación, como un recordatorio.
Figura No. 3
2.
Listado Alterno de Clientes:
Este listado se muestra al dar clic derecho sobre alguno de los Clientes.
Figura No. 4
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a) Exp. Catalogo Excel:
Al seleccionar esta opción, automáticamente el sistema abrirá otra ventana, en la cual se
designará la ruta en la que se desee guardar el archivo, así como el nombre del mismo.
Figura No. 5
Después de designarle la ruta y nombre al reporte, se mostrará otra ventana, en la cual se
podrán observar los Registros procesados.
Figura No. 6
Al terminar con la transferencia de la información, mostrara la siguiente ventana en pantalla,
que indica, que ha finalizado dicha transferencia.
Figura No. 7
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b) Imprimir Catálogo:
La opción “Imprimir Catálogo” en la lista alterna del “Catalogo de Clientes” genera un
reporte de todo los clientes, desplegando la información de cada uno de ellos.
El siguiente es un ejemplo de la impresión del Reporte.
Figura No. 8
3.
Seleccionar Cliente
Si oprime el botón “Seleccionar” de la Figura No. 1,
automáticamente en la factura, al estar facturando el pedimento.
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el cliente marcado aparecerá