BALANCE GENERAL

DENOMINACION: Entidad de Bien Público ….........................
DOMICILIO:
nº
– Santa Rosa – La Pampa NUMERO de Matrícula ….........................................................
CARATULA:
BALANCE GENERAL
AL …....DE ….................DE 200….
EJERCICIO Nº ….
DENOMINACION: Entidad de Bien Público ….........................
DOMICILIO:
nº
– Santa Rosa – La Pampa NUMERO de Matrícula ….........................................................
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Al 31 DE DICIEMBRE DE 200..
Del Ejercicio
ACTIVO CORRIENTE
Del Ejercicio Anterior
2.000,00
1.000,00
600,00
1.400,00
100,00
900,00
9.700,00
10.000,00
Valor de Origen
Amortización Acumulada
2.000,00
1.200,00
2.000,00
1.000,00
INMUEBLE
Valor de Origen
Amortización Acumulada
10.000,00
1.100,00
10.000,00
1.000,00
11.700,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
700,00
10.900,00
100,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO
11.700,00
11.000,00
TOTAL DEL PASIVO MAS
PATRIMONIO NETO
11.700,00
11.000,00
DISPONIBILIDADES
CAJA Y BANCOS
Caja
Banco de La Pampa
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO
MUEBLES Y UTILES
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
DEUDAS
Deudas
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultado del Ejercicio
DENOMINACION: Entidad de Bien Público ….........................
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nº
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200…
Del Ejercicio
Del Ejercicio Anterior
INGRESOS
Ingresos Ordinarios
25.000,00
20.000,00
6.000,00
1.000,00
13.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
24.000,00
19.600,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
600,00
200,00
1.800,00
100,00
400,00
1.500,00
0,00
5.000,00
7.500,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
900,00
1.100,00
500,00
100,00
400,00
0,00
400,00
12.000,00
100,00
1.000,00
500,00
100,00
RESULTADO OPERATIVO ANTES DE
AMORTIZACION
1.000,00
400,00
Cuota Socios
Aportes Voluntarios
Aportes Instituciones Gubernamentales
Cursos y Talleres
EGRESOS
Egresos Operativos
Alquileres Pagados
Energía Eléctrica
Gastos de Telefonía
Papelería y Varios
Impresos y útiles
Gastos Calefacción
Gastos Publicidad
Gastos Movilidad
Gastos Varios
Gastos Administrativos
Reparaciones
Gastos Municipales
Seguros
Eventos Especiales
Gastos bancarios
Amortización del Ejercicio
RESULTADO DEL EJERCICIO
300,00
300,00
700,00
100,00
DENOMINACION: Entidad de Bien Público ….........................
DOMICILIO:
nº
– Santa Rosa – La Pampa NUMERO de Matrícula ….........................................................
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)
Del Ejercicio
Del Ejercicio Anterior
Variaciones de Efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al final del ejercicio
Aumento/Disminución neto de efectivo
Causas de las variaciones del Efectivo
Actividades Operativas
Cuota de Socios
Aportes Voluntarios
Instituciones Gubernamentales
Cursos y Talleres
Alquileres pagados
Energía Eléctrica
Gastos de Telefonía
Papelería y Varios
Impresos y Utiles
Gastos calefacción
Gastos Publicidad
Gastos Movilidad
Gastos varios
Gastos Administrativos
Reparaciones
Gastos Municipales
Seguros
Eventos Especiales
Gastos Bancarios
Flujo neto de efectivo generado por las
actividades operativas
1.000,00
2.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00
400,00
6.000,00
1.000,00
13.000,00
5.000,00
- 2.000,00
- 1.000,00
- 2.000,00
- 1.500,00
- 500,00
- 600,00
- 200,00
- 1.800,00
- 100,00
- 400,00
- 1.500,00
- 0,00
- 5.000,00
7.500,00
- 500,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
- 1.000,00
- 500,00
- 1.000,00
- 900,00
- 1.100,00
- 500,00
100,00
- 400,00
- 0,00
- 400,00
-12.000,00
100,00
1.000,00
- 500,00
- 100,00
1.000,00
400,00
- 0,00
- 0,00
0,00
0,00
1.000,00
400,00
Actividades de Inversión
Muebles y utiles
Flujo Neto de efectivo generado por actividades de
Inversión
Aumento/Disminución neto del efectivo
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DOMICILIO:
nº
– Santa Rosa – La Pampa NUMERO de Matrícula ….........................................................
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIMEBRE
DE 200…
Del Ejercicio
Del Ejercicio
Anterior
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO:
Capital Social
11.000,00
10.900,00
Total del Capital Inicial al Inicio del Ejercicio
11.000,00
10.900,00
Resultado del Ejercicio
700,00
100,00
Total del Resultado del Ejercicio
700,00
100,00
11.700,00
11.000,00
Más:
SALDO DEL CAPITAL AL CIERRE DE
EJERCICIO
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– Santa Rosa – La Pampa NUMERO de Matrícula ….........................................................
CUADRO DE AMORTIZACIONES
MUEBLES Y UTILES
Detalle
de Origen
Mesa (4)
TOTALES
Valor
Amortización
Valor
del Ejercicio
Acumulada
Residual
2.000,00
200,00
1.200,00
800,00
2.000,00
200,00
1.200,00
800,00
INMUEBLES
Detalle
Valor
Amortización
Amortización
Valor
de Origen
Edificio
TOTALES
del Ejercicio
Acumulada
Residual
10.000,00
100,00
1.100,00
8.900,00
10.000,00
100,00
1.100,00
8.900,00
DENOMINACION: Entidad de Bien Público ….........................
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– Santa Rosa – La Pampa NUMERO de Matrícula ….........................................................
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO 200…
NOTA 1.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
Los presentes estados contables han sido confeccionados de acuerdo a las normas contables vigentes.
Para ello se ha aplicado el siguiente criterio:
a) Disponibilidades: a su valor nominal
b) Bienes de Uso: a su valor de compra menos las amortizaciones acumuladas
c)
NOTA 2.- CAJA Y BANCOS
Se realizó el arqueo de caja correspondiente a la fecha de cierre.y el saldo es de $ 600 y el saldo de la
cuenta corriente nº 11111/1 del Banco de La Pampa, según Resumen de Cuenta nº 222 es de $ 1.400.
NOTA 3.- BIENES DE USO
Se verificó la existencia de los bienes muebles e inmuebles, su estado y valor, que en forma
individual o en conjunto no superan el valor de mercado.
NOTA 4.- DEUDAS