ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS

ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS
1) Ruta SP contaplus
Global/Empresas/Añadir.
Una vez creada la empresa nos vamos al menú UTIL/ENTORNO DEL
SISTEMA/PERSONALIZACION, y nos vamos a la pestaña contaplus.
Hacer clic en examinar ruta y buscamos la ruta C:/GRUPOSP/COE11R01/CONTAPLW.EXE y
pulsamos intro.
A continuación en la lupa de empresa 1º buscamos EXPORT MUEBLES (15)
EN UTIL/ENTORNO DEL SISTEMA/PERSONALIZACION/ en la serie de factura marcamos serie A.
OJO ESTO ES IMPORTANTE PORQUE SINO NO SALE BIEN.
2) Definición de cuentas
Hacemos clic en la pestaña ventas y definimos las cuentas que estamos empleando en
contaplus. Hemos cambiado la 700 por 701 (cambiar dependiendo lo que tengas en la empresa
de contaplus)
(IRPF-47300 liquidación trimestral de la cuenta del banco)
(Clientes Ctdo. 43006)
Vamos a la pestaña Valores por defecto y ponemos IVA PORTES 21% E IVA SERVICIOS 21%. EN
SERIE D E FACTURAS PONEMOS A.
SISTEMA/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE VENTA
Código 00 Grupo de Ventas. (00) lo copia para las cuentas de ventas (701,708,705)
SISTEMA/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE COMPRA
Código 00 Grupo de Compras. (00) lo copia para las cuentas de compra (601,608)
SISTEMA/CLIENTES. Los últimos dígitos del código del cliente sirven para formar la subcuenta
del cliente. Ejm. Santiago Segura 430 más 00 (últimos dígitos del código de clte.) sería 43000.
Chair sería 430 más 01 (últimos dígitos del código de clte.)
SISTEMA/PROVEEDORES Los últimos dígitos del código del proveedor sirven para formar la
subcuenta del proveedor. Ejm. Maderas Schez.400 más 00 (últimos dígitos del código de prov.)
sería 40000. Maquinaria Torrel. sería 400 más 01 (últimos dígitos del código de clte.)
SISTEMA/ARTICULOS /Pestaña Precio Compra. Grupo de Compra 00, subcuenta compra 60100
y subcuenta de abono 60810. Pestaña Precio Venta. Grupo de Venta 00, subcta.ventas 70100,
subcuenta abono 70810 y tipo de IVA G.
Subcuenta de portes. En el caso de portes pagados por compras, estos suponen un mayor
importe de las compras así que irán contabilizados en la misma subcuenta que los artículos
comprados.
En el caso de portes pagados por ventas suponen un gasto de transporte y en ese caso se
contabilizarían en la cuenta 624.
Ejemplo: Hacemos una venta de nuestros productos terminados por 100€, pero a su vez
tenemos que pagar 10€ por los portes. Los asientos serian así:
121
Clientes (430)
a
(701) Ventas P.T 100
(477) H.P IVA Rep. 21
_____________________________________________
10
2,1
Transporte (624)
H.P IVA sop. (472)
a
(572)Bancos
12,1
Descuento por pronto pago sobre ventas. Este gasto financiero supone descuentos pronto
pago sobre ventas. El descuento por pronto pago es un descuento financiero que aplicaremos
al cliente cuando nos efectúe el pago de la factura en un corto periodo de tiempo
Ejemplo: Realizamos una venta por valor de 100€. Una vez emitida la factura de la venta
tomamos la decisión de descontar por pronto pago un 5% sobre el importe de dicha factura
121
Clientes (430)
a
(701) Ventas P.T 100
(477) H.P IVA Rep. 21
_____________________________________________
5
1,05
Dto. P.P
(706)
H.P IVA sop. (477)
a
(430) Clientes
12,1
Descuentos por pronto pago sobre compras.
Ejemplo: Una vez emitida la factura el proveedor nos comunica que nos va a hacer un
descuento del 5% sobre el importe de la compra
100
21
Compras M. Primas (601)
IVA soportado
(472)
a
(400) Proveedor
121
_____________________________________________________________
6,05
Proveedor (400)
a
(606) Dto. P.P compras
(430) IVA soportado
5
1,05
Gastos suplidos.Un suplido es un gasto en el que se incurren por cuenta de un cliente y que posteriormente
reembolsaremos mediante su oportuna justificación. Es muy común dentro del tramo de los
servicios profesionales (abogados, asesores, gestores,etc.)
Ejemplo: solicitamos a la administración en nombre de un cliente un certificado y nos exigen el
pago de una tasa. Esa tasa estará a nombre de quién solicita el certificado (el cliente), pero la
paga el que presenta la solicitud ( la asesoría).
Posteriormente la asesoría factura al cliente ese dinero adelantado para cobrar este suplido.
Contabilización.
PRIMER ASIENTO, cuando pagamos el gasto a nombre del cliente (554 a 572)
SEGUNDO ASIENTO, cuando emitimos la factura al cliente. (430 a 705, 477 y 554)
Subcuenta recargos financieros.Ejemplo: Emitimos una factura con pago aplazado a 90 días incluyendo en la misma una
determinada cantidad en concepto de recargo de aplazamiento o intereses. Esta cantidad
quedaría grabada con IVA al formar parte de la base imponible.
Casos sin IVA.Si antes del vencimiento el cliente me solicitase un nuevo aplazamiento de pago los intereses
o recargo que incluyese ese nuevo aplazamiento estarían exentos de IVA por su consideración
de indemnización.
133,10 430 clientes
A
701
100
769
10
477
23.10
Ventas.430 más últimos dígitos del código del cliente. Ejemplo, Santiago Segura c.cliente 0000(00).
Cogería los dos últimos ceros y los añade a la cuenta 430 (quedaría 4300(00))
Ventas clientes, abonos clientes y ventas servicios.Código de la cuenta contable más últimos dígitos del grupo de ventas. Sistema/Tablas
Generales/Grupos de Ventas.
Cuentas 701, 708 y 705. Se forman las tres de la misma manera. Cuenta más grupo de ventas.
Compras.Proveedores 400 más últimos dígitos del código de proveedor. Ejemplo (igual que las ventas
con el código de cliente).
En cada artículo introducir en la pestaña ventas la dos cuentas siguientes: 70100 y 70810 y en
la pestaña de compras introducir 60100 y 60810 (cuentas de compras) así como el grupo de
comrpas.
Para enlazar con contaplus hay un botón “enlace contaplus” paso fra.
Hacer facturas clientes.MENU FACTURACION/FACTURAS
MENU FACTURACION/ENLACE CONTAPLUS (ICONO C)
Marcamos serie A (tiene que estar ya marcado), en fecha de paso ponemos la que sea pero
teniendo en cuenta que todas las facturas pendientes a esa fecha que pongamos contaplus las
va a contabilizar. Elegimos en clte. o proveed. Lo que queremos pasar (facturas,
remesas,cobros) Para realizar el asiento del cobro de la factura vamos al menú
Facturación/Gestión de cobros/cobros y devoluciones.
Abrimos el recibo e introducimos el número de subcuenta del banco por el que vamos a cobrar
la factura. (57200)
Hacer facturas proveedor.MENU ALMACEN/FACTURAS
ENLACE CONTAPLUS (ICONO C)
Para realizar el asiento del pago de la factura vamos al menú ALMACEN/GESTION DE
PAGOS/PAGOS Y DEVOLUCIONES. Abrimos el recibo e introducimos el nº de subcuenta del
banco por el que vamos a pagar la factura.(57200). Marcamos en proveedores.