Informe trimestral - Nationale

Informe de SegurFondos
Los datos mostrados a continuación están referenciados a fecha 30 de Junio de 2016.
CATEGORÍA
Fondo
Fecha
inicio
Valor liquid.
Mixto
Bolsa 50
21/2/99
7,6112€
Rent.
2016
Rent.
1 año
El objetivo del fondo es lograr un
crecimiento del capital a través de una
cartera diversificada en renta fija y en
renta variable. El fondo invierte un 50%
de sus activos en renta variable cotizada
en los mercados oficiales de los países de
la UME. El otro 50%, en renta fija emitida
principalmente por Estados, Instituciones
Internacionales y otros emisores de
primera línea de la UME.
-3,28%
-3,31%
Comisión
gestión Política de inversión
2,00%
Segundo Trimestre de 2016
Rent.
Rent.
Rent. Esc. riesgo
3 años 5 años media*
SRRI**
19,11%
23,05%
2,45%
4
(***)
Inversiones
más significativas
Bonos del Tesoro Alemán 0,00%
16/03/2018
Total Sa
Siemens Ag-Reg
Bonos y Obligaciones del Estado
1,95% 30/04/2026
Obligaciones del Tesoro Alemán
2,50% 15/08/2046
Mixto
Bolsa 80
18/2/99
6,6669€
2,00%
El objetivo del fondo es obtener un
crecimiento del capital a través de una
cartera diversificada en renta fija y en
renta variable. El fondo invierte un 80%
de sus activos en renta variable cotizada
en los mercados oficiales de los países de
la UME. El otro 20%, en renta fija emitida
principalmente por Estados, Instituciones
Internacionales y otros emisores de
primera línea de la UME.
-7,70%
-8,47% 20,58% 15,95%
1,67%
5
(***)
Total Sa
Siemens Ag-Reg
Axa Sa
Michelin (Cgde)
Lvmh Moet Hennessy Vuitton Se
Renta
Fija
NN Eurorenta
26/11/99
84,36€
2,00%
El fondo invierte en valores de renta fija
a medio y largo plazo en euros, emitidos
principalmente por Estados, Instituciones
Internacionales y otros emisores de
primera línea de la Unión Monetaria
Europea. La duración media de la cartera
fluctúa normalmente en torno a 5 años.
4,20%
5,48%
3,20%
3
Bonos del Tesoro Alemán 0,00%
16/03/2018
Bonos y Obligaciones del Estado
1,95% 30/04/2026
Obligaciones del Tesoro Alemán
2,50% 15/08/2046
Bonos del Tesoro Italiano 4,75%
01/08/2023
Bonos del Tesoro Alemán 0,00%
16/06/2017
Renta
Fija
Renta
Fija
Renta
Variable
NN
Eurodinero
NN Renta Emergentes
NN Bolsa
Ibex 35
26/11/99
5/4/05
5/4/05
55,91€
116,11€
71,23€
0,90%
2,00%
2,00%
El objetivo del fondo es obtener un
crecimiento del capital mediante la
inversión en una cartera diversificada
de renta fija a corto plazo en euros,
invirtiendo principalmente en valores con
un vencimiento inferior a 3 años emitidos
por Estados, Instituciones Internacionales
y otros emisores de primera línea de la
UME.
El fondo invierte a través de una
cartera diversificada que se compone
principalmente de instrumentos de renta
fija de América Latina, Europa del Este y
África, denominadas en monedas de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.
El objetivo del fondo es obtener un
crecimiento del capital a través de la
inversión en una cartera diversificada
de valores negociables de renta variable
española, con el objetivo de replicar el
índice IBEX 35.
-0,14%
9,18%
-0,29%
6,75%
14,96%
0,76%
14,48%
-13,31% -22,88% 13,80%
26,76%
5,79%
28,24%
-4,63%
2,04%
6,05%
1,54%
2
4
7
%
Bonos del Tesoro Italiano 4,50%
01/02/2018
Bonos y Obligaciones del Estado
4,6% 30/07/2019
Letras del Tesoro Español 0,00%
07/04/2017
Bonos del Tesoro Italiano 4,5%
01/08/2018
Gobierno de Francia 4,25%
25/04/2019
2,51%
2,47%
2,38%
2,25%
2,17%
3,95%
3,81%
2,40%
2,36%
2,35%
5,02%
4,49%
4,34%
2,53%
2,18%
17,98%
1Mdb Global Investments 4,40%
09/03/2023
Republica de Colombia 7,375%
18/09/2037
Gobierno de Rumania 2,75%
29/10/2025
República de Camerún 9,5%
19/11/2025
Federacion Rusa 3,625%
16/09/2020
Contratos Futuros IBEX
SFAFOLLT1609ES002074
(*) Desde el inicio del fondo
(**) El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo
permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1(mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo).
(***) Ponderacion correspondiente al SRRI, fondos Eurorenta y Eurobolsa.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Avenida de Bruselas, 16
28108 Alcobendas, Madrid
T +34 91 602 46 00
www.nnseguros.es
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
8,98%
8,92%
6,31%
5,95%
1,88%
1,78%
1,70%
1,64%
1,53%
100%
Fecha
inicio
Valor liquid.
NN
Eurobolsa
26/11/99
54,27€
2,00%
El objetivo del fondo es lograr un
crecimiento del capital a través de la
inversión en una cartera diversificada
de acciones, cotizadas en mercados
oficiales de los países pertenecientes a la
Unión Monetaria Europea. El fondo tiene
una política de reinversión total de los
beneficios.
Renta
Variable
NN
Bolsa Global
2/6/00
50,03€
1,95%
-3,25%
El fondo invierte a través de una cartera
diversificada de acciones, representativas
del universo de mercados internacionales,
independientemente de su divisa. Invierte
principalmente en grandes empresas de
diversas actividades.
Renta
Variable
NN Bolsa
Norteamérica
2/6/00
62,00€
1,95%
Renta
Variable
NN Bolsa
Tecnologías
2/6/00
22,53€
Renta
Variable
NN Bolsa
Japón
2/6/00
Renta
Variable
NN Bolsa
Emergentes
Mixto Gestión
Activa
NN Bolsa
Gestión
Activa
CATEGORÍA
Fondo
Renta
Variable
Mixto Gestión
Activa
SFAFOLLT1609ES002074
Mixto Gestión
Activa
NN Renta
Gestión
Activa
NN Protección
Activa
Comisión
gestión Política de inversión
Rent.
2016
Rent.
1 año
Rent.
Rent.
Rent. Esc. riesgo
3 años 5 años media*
SRRI**
Inversiones
más significativas
%
11,21%
-0,60%
6
Total Sa
Siemens Ag-Reg
Axa Sa
Michelin (Cgde)
Lvmh Moet Hennessy Vuitton Se
-7,98%
25,45% 53,94%
-1,12%
5
Royal Dutch Shell Plc-A Shs
Pfizer Inc
Citigroup Inc
General Electric Co
Bnp Paribas
2,12%
2,12%
1,97%
1,76%
1,72%
-0,99%
El objetivo del fondo es obtener un
crecimiento del capital a través de la
inversión en una cartera diversificada
de acciones, cotizadas en los mercados
oficiales de valores de Estados Unidos.
Invierte en grandes empresas, de diversas
actividades y con una posición de
liderazgo en sus sectores.
0,15%
49,61% 99,94%
0,20%
5
Apple Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
At&T Inc
Facebook Inc-A
3,32%
2,58%
2,29%
2,26%
2,24%
2,25%
El objetivo del fondo es lograr un
-2,21%
crecimiento del capital a través de la
inversión en una cartera diversificada de
acciones cotizadas en el sector de las
tecnologías de la información. El fondo
invierte mayoritariamente en EE.UU.,
principalmente en empresas de producción
de software y tecnología, y en un menor
grado en empresas de hardware.
3,54%
52,02% 87,28%
-5,91%
6
Microsoft Corp
Apple Inc
Alphabet Inc-Cl C
Intl Business Machines Corp
Cisco Systems Inc
9,10%
8,68%
5,47%
5,34%
5,17%
32,47€
1,95%
El fondo inverte a través de una cartera
-12,01% -13,30% 18,59%
diversificada de acciones cotizadas en los
mercados de valores japoneses. Se trata
de grandes empresas, principalmente
multinacionales con actividades diversas
y con una posición de liderazgo en sus
sectores.
46,79%
-3,74%
6
Toyota Motor Corp
Nippon Telegraph & Telephone
Mitsubishi Ufj Financial Gro
Sumitomo Mitsui Financial Gr
Seven & I Holdings Co Ltd
3,47%
3,30%
2,49%
2,02%
1,97%
2/6/00
82,25€
2,25%
El objetivo del fondo es obtener un
crecimiento del capital mediante la
diversificación de sus inversiones en
acciones negociadas en países de
América Latina (incluyendo el Caribe),
Asia (excluyendo Japón), Europa del Este,
Oriente Próximo y África.
3,08%
-12,44%
1,98%
6
Samsung Electronics Co Ltd
China Mobile Ltd
China Construction Bank-H
Alibaba Group Holding-Sp Adr
Taiwan Semiconductor Manufac
4,65%
3,11%
2,52%
2,51%
2,18%
19/4/06
57,57€
2,50%
El objetivo del fondo es invertir más de un -7,29% -12,88% -5,27%
75% de su patrimonio en renta variable,
sin perjuicio de que la exposición a estos
mercados pueda reducirse o incluso
eliminarse en circunstancias adversas,
con el objetivo de minimizar los efectos
negativos. El Fondo tendrá un horizonte de
inversión a medio y largo plazo.
-2,57%
-0,40%
5
Acciones Saeta Yield SA (Say SM)
Acciones Construcc y aux de
ferrocarril
Acciones International consolidated
A
Acciones Telefonica de España
Acciones Indra Sistemas
3,38%
19/4/06
19/4/06
63,03€
53,82€
2,25%
2,00%
-10,56% -11,74%
3,60%
El objetivo del fondo es invertir un 70% de
su patrimonio en renta fija y un 30% en
renta variable, sin perjuicio de que estos
porcentajes puedan aumentar o disminuir
de forma significativa dependiendo de las
condiciones de mercado. El fondo tendrá
un horizonte de inversión a medio y largo
plazo.
-2,49%
El objetivo del fondo es invertir en
una cartera diversificada de valores
negociables de renta fija y renta variable,
para obtener la mejor rentabilidad a
largo plazo, mediante un sistema de
consolidación diario del valor liquidativo.
El objetivo es maximizar la exposición
en renta variable, intentando mantener
diariamente un elevado porcentaje del
valor liquidativo.
-2,89%
-14,02%
21,06%
-6,00% -0,52% -0,02%
-5,23%
0,24%
-3,53%
0,48%
-1,06%
4
3
4,94%
4,76%
3,00%
2,95%
2,94%
Bono del Tesoro Italiano 5,5%
01/11/2022
Obligaciones Gobierno Portugues
3,85% 15/04/2021
IM Cedulas 3,5%15/06/2020
KBC Groep NV Float 25/11/2024 FL
Comunidad de Madrid 4,3%
15/09/2026
2,32%
2,27%
2,25%
1,81%
8,31%
4,55%
2,22%
2,21%
2,07%
Dexia Credit Local 0,00%
5,21%
05/09/2016
Dh Europe Finance Sa 0,00%
07/09/2016
5,19%
Cooperatieve Rabobank Ua
19/01/2017 Frn
5,15%
Dekabank Deutsche Giro 0,00%
04/10/2016
4,80%
ABN Amro Bank Nv 01/08/2016 Frn 3,78%
(*) Desde el inicio del fondo
(**) El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo
permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1(mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo).
(***) Ponderacion correspondiente del Eval®Rating, fondos Eurorenta y Eurobolsa.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras