Estados Financieros 2013

ASISTIRTE SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NIT: 900.359.103-7
Nota 1. De la sociedad y Principales Prácticas Contables
Acta de Constitución
Que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, con razón social Asistirte SAS representada por la doctora Heiby Alexandra
Sanchez Callejas identificada con cedula 52706467 se inscribió en el Registro Especial de Prestadoras de Servicios de Salud, el día
21-6-2010 con el código de prestador 11 001 21255 01.
Que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, cumple con las condiciones tecnológicas y científica, de suficiencia patrimonial y
financiera y capacidad técnico administrativa establecidos en el sistema único de Habilitación de Prestaciones de Servicios de Salud
de acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 1011 de 206, Resolución 1043 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y demás
normatividad pertinente.
Objeto social
La sociedad tiene por objeto principal, La prestación de servicios Médicos Ambulaorios, Clínicos, Diagnósticos, Terapeuticos y de
Acompañamiento; Además de los relacionados con Medicina Física y Rehabilitación.
Principales políticas y prácticas de
contabilidad
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la entidad observa principios de contabilidad
generalmente aceptados
Y el programa contable utilizado se
encuentra debidamente licenciado.
Nota 2. Caja
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014
encuentra conformado así:
Caja general
TOTAL
2,166,224
2,166,224
Nota 3. Bancos
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014
en cuantra conformado asi:
Banco Cuenta Corriente Davivienda
Banco cuenta ahorros
TOTAL
157,668,527
3,718
157,672,245
Nota 4. Deudores
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014
en cuantra conformado asi:
Clientes
Anticipos
54,148,306
7,282,715
Anticipo de Impuestos
34,338,022
Deudores Varios
TOTAL
Nota 5. Propiedad Planta y Equipo
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014
98,301
95,867,344
en cuantra conformado asi:
Equipo de oficina
Equipo de computación
19,000,000
5,000,000
Máquina y Equipo Científico
30,000,000
Depreciación Acumulada
-5,233,987
TOTAL
48,766,013
Nota 6. Diferidos
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014
en cuantra conformado asi:
Gastos pagados por anticipado
4,306,914
Cargos diferidos
4,134,000
TOTAL
8,440,914
TOTAL ACTIVO
312,912,740
Nota 6. Obligaciones Financieras
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi:
Corto Plazo
1,000,000
Largo Plazo
40,000,000
TOTAL
41,000,000
Nota 7. Cuentas por pagar
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014
en cuantra conformado asi:
Proveedores
Costos y Gastos por pagar
Obligaciones Laborales
49,706,366
3,341,815
26,668,573
Aportes de Nomina
4,476,896
Deudas con Socios
60,000,000
TOTAL
144,193,650
Nota 8. Impuestos
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi:
TOTAL
TOTAL PASIVO
Nota 9. Ingresos
Retencion en la fuente
1,783,344
De renta y Complementarios
4,077,618
5,860,962
191,054,612
Los ingresos en el año 2014 fueron:
Ingresos Operacionales Apoyo Terapéutico
Ingresos No Op. Rendimientos financieros
TOTAL
889,706,270
217,713
889,923,983
Nota 10. Costos y Gastos
Los costos y gastos en el año 2014 fueron:
Costos por servicios Apoyo Terapeutico
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
Indemnizaciones
TOTAL
672,395,915
187,961,527
4,496,812
3,680,734
9,396,000
877,930,988