PROCESO
CONTROL DE PROYECTOS Y PLANIFICACION
DOCUMENTO
CIERRES DE ALMACEN
Tabla de Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Objetivo
Alcance
Definiciones
Generalidades
Descripción de Actividades
Anexos
Tabla de Control de Actualización de Documentos
Código: CPL-I-4
Versión: 3
Pág.
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1. Objetivo
Acumular las entradas y las salidas mensualmente, este proceso permite iniciar los
movimientos del mes siguiente y a la vez actualizar automáticamente el modulo de
contabilidad en el sistema de información de PROVIVIENDA.
2. Alcance
Inicia desde la verificación en el sistema de los insumos como agregados, bloques y
concreto, estos insumos deben tener sus movimientos de salidas actualizado, hasta la
impresión de el saldo de movimiento de inventario comparándolo con el balance detallado
de contabilidad.
3. Definiciones
3.1. MAVF: Insumo utilizado para ajuste en el pago cuando el proveedor ha facturado un
valor monetario mayor a lo acordado en la orden de compra.
3.2. MEVF: Insumo utilizado para ajuste en el pago cuando el proveedor ha facturado un
valor monetario menor a lo acordado en la orden de compra.
4. Generalidades
4.1. El cierre de almacén se realiza mensualmente de acuerdo Checklist-cierre de
almacén (ver anexos), una vez realizado el cierre de almacén procedemos a realizar
el índice de rotación de almacenes.
5. Descripción Actividades
5.1. El cierre de almacén se realiza mensualmente desde los 25 de cada mes.
5.2. Se les comunica mediante un correo, que el cierre se va a realizar para que estén
preparados.
5.3. En el maestro de inventario se verifican los siguientes insumos: agregados, bloques y
concreto.
5.4. Se realizan las salidas de los Mavf (Mayor valor factura) y Mevf (Menor Valor Factura)
del mes.
5.5. Inicio del proceso de cierre de almacén.
5.6. Archivar reporte de movimiento de inventarió.
5.7. Imprime saldo de Inventarió Histórico, el rango de la fecha será:
Fecha inicial: un día después del último cierre.
Fecha final: el día en que se está realizando el cierre.
5.8. Comparar que el saldo nuevo del último cierre sea el saldo anterior del mes que se
está cerrando.
5.9. En caso de que estos saldos sean distintos se deben compara capitulo por capitulo, si
se encuentra alguna diferencia se debe arreglar, se reconstruye el maestro de
inventario y se cumulan niveles.
5.10. Imprime Balance detallado del almacén en el modulo de contabilidad.
5.11. Compara saldo de contabilidad Vs saldo de inventario histórico.
Código: CPL-I-4
Versión: 3
5.12. Si el cierre presenta diferencia se verifica el movimiento mensual de inventario que
se imprimió al terminar el proceso de cierre, contra el IN (comprobante contable),
para verificar que los datos generados por el cierre sean los mismos que se le genero
a contabilidad.
6. Anexos.
Anexo 1. Formato del Checklist cierre de almacén.
Anexo 2. Formato de MAVF-MEFV.
CPL-F-4
CPL-F-5
7. Tabla de Control de Actualización de Documentos
Descripción del Cambio
Cambio en la actividad 6.4, en el nombre del cargo del
responsable.
Cambio en la actividad 6.4, en el nombre del cargo del
responsable.
Código: CPL-I-4
Versión: 3
Fecha
07-04-2010
14-10-2010
Nueva Versión
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