Resumen de Transacciones Diarias
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Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el viernes, 30 de septiembre de 2016 Emisor Nemotécnico Tasa Fecha de Vencimiento Valor Nominal Cantidad Valor Negociado Precio por Unidad ACCIONES COMUNES EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. EGIN 57 $ 4,944.75 $ 4,944.75 $ 86.75 GRUPO MELO, S.A. MELO 750 $ 72,787.50 $ 72,787.50 $ 97.05 MERCADO PRIMARIO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. BICS0375000917G 3.75% 24-sep-2017 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. HIPO0425000518J 4.25% 01-may-2018 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 100% BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. HIPO0500000421K 5% 20-abr-2021 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 100% ALBROOK LEASING COMPANY, INC. ALBR0575000920A 5.75% 30-sep-2020 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% COLFINANZAS, S.A. COLF0650000919F 6.5% 08-sep-2019 1 $ 885,000.00 $ 885,000.00 100% 1,267.37 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 0.78904 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 100% NOTAS CORPORATIVAS BONOS ACCIONES DE FONDO PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A. PREMIERSTBF BONOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. HMET0750000718B 7.5% 26-jul-2018 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada. Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el viernes, 30 de septiembre de 2016 MERCADO SECUNDARIO BONOS AES PANAMÁ, S.A. AESP0600000622A 6% 25-jun-2022 1 $ 750,000.00 $ 787,500.00 105% FIDEICOMISO ENA ESTE GLOBAL BANK CORPORATION ENAE0600000324A 6% 28-mar-2024 1 $ 850,000.00 $ 884,085.00 104.01% GBAN0525000218B 5.75% 27-feb-2018 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 100% ACCIONES PREFERIDAS MULTIBANK INC. MULT0775PREFA 8% 26-dic-2050 6,867 $ 686,700.00 $ 700,090.65 $ 101.95 MULTIBANK INC. MULT067PREFD 6.7% 16-jul-2030 3,500 $ 350,000.00 $ 348,250.00 $ 99.50 BONOS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 443,000.00 $ 507,235.00 114.5% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 572,750.00 114.55% ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC LAKI085PREFA 8.5% 10-ago-2030 18 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 1,000.00 LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC LAKI085PREFA 8.5% 10-ago-2030 100 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,000.00 NOTAS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 500,000.00 $ 546,750.00 109.35% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 4,500,000.00 $ 4,920,750.00 109.35% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 511,750.00 102.35% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 511,500.00 102.3% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0500000618A 5% 15-jun-2018 1 $ 120,000.00 $ 127,500.00 106.25% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 512,000.00 102.4% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 512,500.00 102.5% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 150,000.00 $ 153,750.00 102.5% HMET0700000318A 7% 20-mar-2018 1 $ 99,000.00 $ 97,020.00 98% BONOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. MERCADO REPOS BONOS - RECOMPRA REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 3,500,000.00 $ 3,398,342.50 97.0955% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 3,500,000.00 $ 3,400,608.05 97.16023% "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada. Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el viernes, 30 de septiembre de 2016 CONSOLIDADO BONOS - RECOMPRA VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES NOTAS CORPORATIVAS VALOR NOMINAL VALOR TRANSADO $ 7,000,000.00 $ 6,798,950.55 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 380,000.00 $ 380,000.00 BONOS $ 2,635,000.00 $ 2,706,585.00 ACCIONES PREFERIDAS $ 1,036,700.00 $ 1,048,340.65 ACCIONES COMUNES $ 77,732.25 $ 77,732.25 BONOS DEL TESORO $ 943,000.00 $ 1,079,985.00 ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS $ 118,000.00 $ 118,000.00 ACCIONES DE FONDO NOTAS DEL TESORO BONOS HIPOTECARIOS $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 7,270,000.00 $ 7,796,500.00 $ 104,000.00 $ 102,020.00 $ 19,665,432.25 $ 20,209,113.45 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.
