Empresas Relacionadas

FICHA DE REGISTRO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA
APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA (262-APAPN-01)
R.I.F. Nro.: J07013380-5
Fecha de la solicitud (dd/mm/aaaa):
R.I.F. N°:
Razón Social:
Nombre Comercial:
Tipo de Empresa:
Alcance Comercial:
Alcance Geográfico:
Actividad Económica:
Sub-Actividad Económica:
Actividad Específica:
Sub-Actividad Específica:
Código ONT:
Número de empleados:
Nombre del registro:
N° del registro:
Ventas netas del último ejercicio:
N° de Tomo:
Apellidos y Nombres del Funcionario
Datos
Personales
Declara I.S.L.R.:
N° de Folio:
Cédula de Identidad
Capital Social:
Fecha del registro:
Cargo
Fecha de Expiración:
Datos del
Registro
Vigencia de Junta Directiva
Miembros de la
Junta Directiva
Estado:
Urbanización ó Sector:
Avenida y/ó Calle:
Estado:
Urbanización ó Sector:
Edificio ó Casa:
Avenida y/ó Calle:
Piso:
Municipio:
Ciudad:
Cód. Área-Teléfono Sede 1:
Empresas relacionadas:
Municipio:
Ciudad:
Edificio ó Casa:
Cód. Área-Teléfono Sede 2:
Piso:
Correo electrónico:
Parroquia:
Zona Postal:
Sede 1:
Parroquia:
Zona Postal:
Datos de
ubicación
Sede 2:
Dirección de envío de correspondencia:
Sede 1
Sede 2
Empresas
Relacionadas
Nombre del Banco
Nombre y Apellido /
Nombre del Comercio
Número de Cuenta / Tarjeta
Cédula de Identidad / RIF
Cifras Promedio
Número de Teléfono
Origen de los fondos de la apertura o mantenimiento de la cuenta:
Uso que dará a la cuenta:
Monto del Salario Mensual:
Otros Ingresos Mensuales:
Cantidad
Antigüedad de la
cuenta
Verificada
Sí
No
Antigüedad de la
relación
Verificada
No
Sí
No Aplica
No Aplica
Listado de países donde enviará o recibirá transferencias
regularmente:
Razones para no aportar algún dato:
Cuentas u otros productos que posee en la Institución:
Monto
“Quien suscribe, debidamente identificado en la presente solicitud, declaro que he leído previamente, entiendo, acepto y me adhiero a las Condiciones Particulares de las
Cuentas en Moneda Extranjera así como a lo establecido en las Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta Corriente y demás normas vigentes en la materia; así como,
aquellas que en el futuro las modifiquen o sustituyan total o parcialmente. Asimismo, expresamente declaro estar en conocimiento y acepto, por cuanto se me ha informado al
momento de la contratación que (i) los fondos depositados en la Cuenta en Moneda Extranjera únicamente podrán tener su origen en la compra de divisas al Banco Central de
Venezuela (BCV) de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera de las referidas Condiciones Particulares; y, (ii) el único medio de movilización de la cuenta será a
través de transferencias de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta de dichas Condiciones Particulares. Finalmente, de conformidad con las "Normas Relativas a la
Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" dictadas por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario, y demás leyes que regulan la materia, declaro bajo fe de juramento no estar ni haber estado involucrado en actividades ilícitas, y que el origen
de los fondos depositados en Banesco Banco Universal, C.A., son de procedencia lícita, tanto en origen como en destino. En razón de lo anterior, autorizo expresamente al
Banco, a verificar por medios propios o contratados la información suministrada y exonero al Banco, de las responsabilidades a que hubiese lugar en caso de comprobarse la
procedencia ilícita de capitales o datos falsos y dar así cumplimiento a lo establecido en las Normas Legales".
______________________________________________________
Firma de El Representante Legal
Pulgar Izquierdo
Pulgar Derecho
Huellas dactilares del Representante Legal
D.I. Nro. Del Representante Legal:
Referencias
Personales /
Comerciales de
la Empresa
Entrevista
Política
Conozca a su
Cliente
Transacciones Mensuales
Depósitos
Retiros
Operaciones Electrónicas (Sólo aplica Transferencias)
Promedio Mensual
Necesita enviar o recibir regularmente transferencias desde o al
exterior de la República:
Fecha:
Referencias
Bancarias de la
Empresa
-
______________________________________
Firma Autorizada
y Sello de la Agencia receptora
______________________________________
Código y Nombre de la Agencia receptora
Perfil de la
Cuenta
Declaración del
Cliente
Datos de
certificación de
la solicitud