Nombre del fondo mutuo :BCI DEPOSITO DOLAR Tipo de

Nombre del fondo mutuo
:BCI DEPOSITO DOLAR
Tipo de fondo mutuo
: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inv. en Inst. de Deuda de Mediano y Largo Plazo, Extranjero y Derivados.
Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Series de cuotas
: CLASICA, ALTO PATRIMONIO Y BPRIVADA
Fecha de la cartera de inversiones : 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALOR DE LA
INVERSIÓN
(MUS$)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
DE EMISORES NACIONALES
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
Financiero
Bonos empresas nacionales emitidos en el extranjero
Energía
11.521
6.527
Total
18.048
INSTRUMENTOS DE DEUDA
DE EMISORES EXTRANJEROS
Bonos de bancos e instituciones financieras
Financiero
Bonos de empresas
Comunicaciones
Energía
Financiero
8.444
2.529
5.539
8.588
25.100
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera
43.148
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
43.148
OTROS ACTIVOS
41
TOTAL ACTIVOS
43.189
TOTAL PASIVOS
43.068
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.
Monto
Comprometido
19,55%
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
5,86% clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3
12,83% representan un 58,63% del total del activo del fondo.
19,88%
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
58,12% clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
representan un 14,60% del total del activo del fondo.
99,91%
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
99,91% clasificación de riesgo de categoría C o D,
representan un 0,00% del total del activo del fondo.
0,09%
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
100,00% clasificación de riesgo de categoría E o N-5
representan un 0,00% del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
clasificación de riesgo,representan un 0,00% del total
del activo del fondo.
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo.....(distinta a las anteriores),
representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Valor de
Mercado de los
contratos
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda
según Plazo al Vencimiento y su Duración
a) Los instrumentos de deuda con plazo al
vencimiento menor o igual a 365 días representan un
26,68% del activo del fondo.
b) Contratos Forward de Compra o de Venta
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0
15,11% b) los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
41,79% representan un 26,68% del total del activo del fondo.
(121)
TOTAL PATRIMONIO
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
Clasificación de Riesgo de los Activos
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos
por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile
26,68% representan un 0,00% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría A o N-2,
representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Total
Monto
Comprometido
% DEL ACTIVO
DEL FONDO
Valor de Mercado
de los contratos
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0
b) Los instrumentos de deuda con plazo al
vencimiento mayor a 365 días representan un
73,23% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda
del fondo es de 1.033,00 días.
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.
Valor Total de
Contratos a Precio
Ejercicio
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
Nota: se entenderá por “duración de un instrumento”, el
promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de
caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el
valor presente de cada flujo como una proporción del
precio del instrumento y por “duración de la cartera de
inversiones”, el promedio ponderado de la duración de
los instrumentos componentes de dicha cartera’.
Valor Total de
Contratos a Precio
de Mercado
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.
Valor Total
Contratos a Precio de
de Ejercicio
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
e)
Monto
Comprometido en
Márgenes
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
Valor Total de
Monto Comprometido
Contratos a Precio
sobre el Activo del
Mercado
Fondo
%
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
0%.
Porcentaje sobre el
Activo (%)
0%.
RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:
Rentabilidad
Nominal
Rentabilidad
Últimos Tres Años
Promedio Mensual
Acumulada
0,72%
SERIE ALTO PATRIMONIO
Último Trimestre
Últimos Doce Meses
Promedio Mensual
Promedio Mensual
Acumulada
Acumulada
1,16%
0,39%
Últimos Tres Años
Promedio Mensual
Acumulada
0,72%
SERIE BPRIVADA
Último Trimestre
Promedio Mensual
Acumulada
1,17%
0,39%
Último Mes
Nominal
Rentabilidad
0,68%
SERIE CLASICA
Último Trimestre
Promedio Mensual
Acumulada
1,03%
0,34%
Último Mes
Último Mes
Nominal
Últimos Doce Meses
Promedio Mensual
Acumulada
7,43%
0,60%
Últimos Doce Meses
Promedio Mensual
Acumulada
Últimos Tres Años
Promedio Mensual
Acumulada
12,51%
0,33%
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetiran en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
Remuneración de la sociedad administradora
a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CLASICA es 1,79%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es 0,99%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BPRIVADA es 0,95%, IVA incluido, del patrimonio.
b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie CLASICA fue de 0,38%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie ALTO PATRIMONIO fue de 0,25%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie BPRIVADA fue de 0,24%, IVA incluido, del patrimonio.
Gastos de Operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $0.
Otros Gastos
a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0.
b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron $0.
Comisiones de colocación
La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie CLASICA, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido.
La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ALTO PATRIMONIO, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido.
La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BPRIVADA, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido.
Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas.
Otra información
a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al
respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas