Estados financieros individuales
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4 Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales AENA AEROPUERTOS, S.A. (Sociedad Unipersonal) Estados financieros individuales BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Miles de Euros) ACTIVO Nota Al 31 de diciembre 2011 ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible 6 Desarrollo 599 Aplicaciones informáticas 44.802 Otro inmovilizado intangible 5.533 Inmovilizado en curso Inmovilizado material 41.838 7 Terrenos y construcciones 16.119.765 11.628.282 Instalaciones técnicas y maquinaria 560.427 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.406.462 Otro inmovilizado material 148.260 Inmovilizado en curso 1.376.334 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Instrumentos de patrimonio 92.772 199.014 9.1.1 128.814 339 4 ACTIVO Créditos a empresas Inversiones financieras a largo plazo Nota 9.1 - 9.1.2 9.1 Instrumentos de patrimonio Información legal Estados financieros individuales Al 31 de diciembre 2011 70.200 214 180 Otros activos financieros Activos por impuesto diferido Memoria 2011 34 13.3 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 58.937 16.470.702 ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 9.1 - 9.1.3 Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo, y asociadas 5.198 406.674 238.228 9.1.2 22.613 Deudores varios 7.548 Personal 1.429 Otros créditos con las Administraciones Públicas Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 13.1 136.856 9.1 - 9.1.2 45.921 Créditos a empresas Inversiones financieras a corto plazo Créditos a empresas Otros activos financieros Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 45.921 9.1 - 9.1.2 - 9.1.4 4.403 472 3.931 7 922 463.125 16.933.827 Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 340 4 Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Miles de Euros) PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota Al 31 de diciembre 2011 PATRIMONIO NETO Fondos propios 11 Capital 2.506.974 1.500.000 Prima de emisión 11-b 1.100.868 Resultado del ejercicio 11-c (93.894) Ajustes por cambios de valor (23.852) Operaciones de cobertura Subvenciones, donaciones y legados recibidos (23.852) 11-d TOTAL PATRIMONIO NETO 462.239 2.945.361 PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo 12 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 5.225 Actuaciones medioambientales Otras provisiones Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido 371.160 99.034 9.1.2 9.1 - 9.1.2 - 9.2.1 13.3 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 266.901 11.144.645 204.426 11.720.231 PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo 12 207.081 9.1.2 - 9.2.1 623.862 Otros pasivos financieros Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 623.862 9.1 - 9.2.1 1.079.327 357.965 341 4 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas 9.1.2 TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Al 31 de diciembre 2011 87.517 190.914 Personal Anticipos de clientes Información legal Estados financieros individuales 103 Acreedores varios Otras deudas con las Administraciones Públicas Memoria 2011 18.589 13.1 23.433 37.409 2.268.235 16.933.827 Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 342 4 Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Miles de Euros) Nota 2011 OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios 14 1.444.360 Trabajos realizados por la empresa para su activo 7 3.689 Aprovisionamientos 14 (131.663) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 170 Trabajos realizados por otras empresas (131.833) Otros ingresos de explotación 5.748 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5.229 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Gastos de personal 519 14 Sueldos, salarios y asimilados (158.427) Cargas sociales (59.228) Provisiones (200) Otros gastos de explotación Servicios exteriores (217.855) (547.876) 14 Tributos (447.299) (66.361) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (5.879) Otros gastos de gestión corriente (28.337) Amortización del inmovilizado 6y7 (487.392) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 9.1.2 22.035 343 4 Excesos de provisiones Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales Nota 2011 7 9.204 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.040) Deterioros y pérdidas Resultados por enajenaciones y otras (5.027) Otros resultados 3.987 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros 99.210 14 1.948 De participaciones en instrumentos de patrimonio- En empresas del grupo y asociadas 9.1.2 735 De valores negociables y otros instumentos financieros- De empresas del grupo y asociadas 1.174 - De terceros 39 Gastos financieros - Por deudas con empresas del grupo y asociadas. (223.987) 14 - Por deudas con terceros. (188.773) (52.111) - Por actualización de provisiones (3.572) - Activación de gastos financieros 20.469 Variación de valor razonable en instrumentos financieros RESULTADO FINANCIERO 9.1.2 - 14 (12.896) 14 (234.935) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios (135.725) 13.2 41.831 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (93.894) RESULTADO DEL EJERCICIO (93.894) Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 344 4 Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2011 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Miles de Euros) Nota Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 2011 (93.894) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto Por coberturas de flujos de efectivo (46.971) Subvenciones, donaciones y legados recibidos - Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes - Efecto impositivo 14.092 Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (32.879) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias Por coberturas de flujos de efectivo 12.896 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (22.755) Efecto impositivo Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.958 11-d (6.901) (133.674) 345 4 Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2011 B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Miles de Euros) Saldo al 31 de mayo de 2011 Total ingresos y gastos reconocidos Capital escriturado Prima de emisión Resultado del ejercicio Ajustes por cambio de valor Subvenciones, donaciones y legados recibidos TOTAL 61 - - - - 61 - - (93.894) (23.852) (15.928) (133.674) Operaciones con socios o propietariosIncremento de patrimonio neto resultante de la aportación no dineraria (Nota 3) Saldo al 31 de diciembre de 2011 1.499.939 1.100.868 - - 478.167 3.078.974 1.500.000 1.100.868 (93.894) (23.852) 462.239 2.945.361 Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 346 4 Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2011 (Miles de Euros) Nota FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 653.548 Resultado del ejercicio antes de impuestos (135.725) Ajustes del resultadoAmortización del inmovilizado 689.098 6-7 487.392 11-d (22.035) Correcciones valorativas por deterioro Imputación de subvenciones Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 2011 5.879 5.027 Ingresos financieros (22.417) Gastos financieros 240.884 Variación de valor razonable en instrumentos financieros Exceso de provisiones Cambios en el capital corrienteExistencias Deudores y otras cuentas a cobrar Otros activos corrientes 3.572 (9.204) 320.615 (165) 18.424 4.341 Acreedores y otras cuentas a pagar (82.711) Otros pasivos corrientes 632.582 Otros activos y pasivos no corrientes Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónPagos de intereses (251.856) (220.440) (226.301) Cobros de dividendos 4.761 Cobros de intereses 1.100 347 4 Nota Memoria 2011 Información legal Estados financieros individuales 2011 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II) (592.674) Pagos por inversiones (593.665) Inmovilizado intangible 6 (23.926) Inmovilizado material 7 (567.538) Otros activos financieros (122) Empresas del grupo y asociadas (2.079) Cobros por desinversiones Efectivo procedente de la aportación no dineraria FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (III) Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio Emisión de instrumentos de patrimonio Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 991 3 991 (59.952) 61 61 (60.013) Emisión: - Deudas con empresas del grupo y asociadas 125.000 Devolución y amortización de: - Deudas con empresas del grupo y asociadas EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL COMIENTO DEL PERIODO EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (185.013) 922 922 Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales 348
