Manual usuarios recaudos

IT CONSULTORES LTDA.
MANUAL DE USUARIO MODULO DE RECAUDOS
SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO – S.F.I.
Bogotá
I.T. Consultores Ltda.
2
CONTENIDO
INTRODUCCION ............................................................................................................... 3
1.
OPERATIVO. ............................................................................................................. 4
1.1.
Apertura de Caja ................................................................................................ 4
1.2.
Movimientos. ...................................................................................................... 6
1.3.
Cierre de la Caja ................................................................................................ 8
1.4.
Consignaciones de Recaudo ............................................................................ 11
1.5.
Anulación de Recaudos.................................................................................... 14
2.
CONSULTAS ........................................................................................................... 16
2.1
Consulta de Cierres .......................................................................................... 16
2.2.
Consulta de Consignaciones ............................................................................ 18
3.
REPORTES. ............................................................................................................ 20
3.1.
Recibo de Caja ................................................................................................. 20
3.2.
Planilla detallada de Recaudos ........................................................................ 20
3.3.
Planilla de Anulaciones .................................................................................... 21
3.4.
Planilla Cierre de Cajas .................................................................................... 21
3.5.
Relación Conceptos de Recaudo por Centros de Costos ................................. 21
3.6.
Relación Conceptos de Recaudo por Áreas de Responsabilidad ..................... 21
3.7.
Relación Acumulada de Conceptos de Recaudo por Centros de Costos.......... 22
3.8.
Relación Acumulada Conceptos de Recaudo por Áreas de Responsabilidad .. 22
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
3
INTRODUCCION
El submódulo de Recaudos, adscrito operativamente al módulo de Tesorería, permite el
control de todo el proceso de recaudos de la empresa, específicamente de los procesos
de apertura y cierre de cajas, control de ingresos por cajero, generación de
consignaciones de los valores recibidos, etc.
Así mismo proporciona información consolidada y confiable a las áreas de control de las
empresas sobre los valores recaudados en cualquier período de tiempo
El módulo maneja un menú principal el cual está formado por las siguientes opciones:




Soporte
Operativo
Consultas
Reportes
El menú de SOPORTE se encuentra descrito en forma detallada en el Manual de
Parámetros del sistema, por lo que el presente manual se concentra en documentar los
tres menús restantes.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
1.
4
OPERATIVO.
El menú operativo está compuesto por las siguientes Opciones Básicas:
-
Apertura de caja
Movimientos u Operaciones
Anulación de recibos
Cierre de caja
Consignaciones
Cada una de las opciones indicadas anteriormente se explicarán en forma detallada
posteriormente.
1.1.
Apertura de Caja
Es el primer paso que se debe realizar para el registro de los movimientos en el módulo
de Recaudos. Para ello el usuario creado como tipo Supervisor de cada una de las cajas
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
5
debe realizar diariamente la apertura de la misma para iniciar las operaciones de la
Empresa.
Para realizar la apertura de caja se deben digitar los siguientes campos:

Supervisor


Clave
Caja

Empresa

Fecha

Cajero
Digite el código con el cual fue creado en el Sistema Financiero
Integrado (S.F.I.). Sólo aceptará códigos de usuarios creados como
Supervisores.
Digite la misma clave con la cual entra al aplicativo.
Presione F9 y seleccione de la lista de valores la caja que desee
abrir, en esta pantalla solo se presentarán las cajas que se
encuentren en estado C – Cerradas y correspondan al supervisor
que vaya a realizar la apertura correspondiente.
Este campo será registrado por defecto de acuerdo a la empresa en
la cual se encuentre asociada la caja.
El sistema muestra por defecto la fecha correspondiente al día en el
cual se está realizando la apertura.
Presione F9 y seleccione el cajero que empezará el registro de las
operaciones.
En la parte inferior derecha se encuentra un icono denominado Confirmar Apertura, con
este se autoriza a el cajero. Sólo se puede autorizar un cajero por caja.
Una vez seleccionado el cajero se limpia la pantalla y el cursor se ubica nuevamente en el
campo ‘Caja’ de la entrada principal, por sí el supervisor desea autorizar la apertura de
otras cajas, de lo contrario se saldrá de la forma de apertura de caja. En este momento
se debe haber actualizado el estado de la caja de ‘C’ – Cerrada a ‘A’ – Abierta,
actualizando el campo en la forma Cajas Recaudadoras.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
1.2.
6
Movimientos.
Es la forma que nos permite operar la caja como tal, y sólo la podrá accesar el cajero o
usuario autorizado al momento de realizar la Apertura de la Caja.
La forma presenta los siguientes campos:

Empresa

Caja

Empr.Dest
la

Recibido de

Fecha

Per
operación.
Valor en letras



Presione F9 y seleccione el código que identifica a la empresa en la
cual se registrará el recaudo. La empresa relaciona en forma
automática la caja asociada, de acuerdo a la parametrización.
Campo que identifica la caja recaudadora. Es un campo protegido y
traído por defecto de acuerdo al usuario que actualmente está
autorizado para operar la caja.
Presione F9 y seleccione el código de la empresa destino, traido de
forma Recaudos/Soporte/Empresas Asociadas.
Campo para relacionar el número de Nit o Cédula de Ciudadanía de
quien está realizando el pago. Este campo es obligatorio.
Corresponde a la fecha del sistema, indica la fecha de operación.
Campo protegido y diligenciado por el sistema, cumpliendo la forma
DD-MM-AAAA.
Período asignado por el sistema de acuerdo a la fecha de
El valor del recaudo en letras es diligenciado por el sistema de
acuerdo a la suma de los conceptos de recaudo insertados.
Observaciones Detalle la descripción del recaudo. Este campo es obligatorio.
Concepto
relacionados
Presione F9 y el traerá todos los conceptos de recaudos
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.





CenCosto
el
7
a la empresa.
Presione F9 y seleccione el centro de costo en el cual se registrará
concepto. Este campo podrá ser nulo. En caso de tener asociado
centro de costo al concepto de recaudo, lo traerá en forma
automática.
Área
Presione F9 y seleccione el área de responsabilidad en la cual se
registrará el concepto. El campo podrá ser nulo; en caso de tener
relacionada área de responsabilidad genérica por concepto de
recaudo, la traerá en forma automática.
Cantidad
Campo para relacionar las cantidades del concepto que se recauda.
Por defecto será 1, y sólo se podrá modificar para los conceptos de
recaudo que tengan registrado el valor por defecto asignado según
la parametrización Recaudos/Soporte/Conceptos de Recaudo.
Valor Unitario
Campo para relacionar el valor unitario del concepto que se
recauda.
Valor Concepto Campo para registrar manualmente el valor de la operación del
concepto recaudado. El valor unitario será igual al valor del
concepto.
Presione el icono Continuar y se desplegará la pantalla en donde se indica la forma en la
que se realizó el recaudo.






Forma
Presione F9 y seleccione la forma en la cual se recibirá el recaudo,
este campo muestra los valores parametrizados según la forma
Recaudos/Soporte/Formas de Recaudos.
Banco
Este campo se habilitará de acuerdo a la forma de recaudo
seleccionada en el campo anterior. Presione F9 y seleccione el
banco correspondiente.
No. Documento Este campo se habilitará de acuerdo a la forma de recaudo
seleccionada. Digite el número de cheque o tarjeta débito o credito.
Fecha
Registre la fecha del documento siguiendo el formato DD-MMAAAA. Esta fecha nunca podrá ser posterior a la que el sistema
registra en forma automática en el momento del recaudo.
Este campo no es obligatorio, se puede dejar en blanco.
Cuenta
Digite el número de la cuenta a la que pertenece el documento de
pago. Este campo no es obligatorio, se puede dejar en blanco.
Valor
Campo para relacionar el valor de la forma de recaudo. Cuando el
valor registrado en el bloque Forma de Pago sobrepasa el valor total
del movimiento, el sistema presenta el siguiente mensaje.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
8
Cuando se genere el anterior mensaje, el sistema no permitirá grabar el recaudo, hasta
que no se corrija. Después presione la tecla Grabar.
Una vez grabada la transacción el sistema generará un consecutivo de número de recibo
validado por empresa y vigencia , y la opción de generar inmediatamente la impresión del
recibo de caja generado.
1.3.
Cierre de la Caja
Forma mediante la cual se efectúan los cierres diarios de la caja. El cierre es una
actividad asignada al Supervisor de cajas, y la podrá generar varias veces para una
misma fecha de recaudo.
La operación de cierre actualizará el estado de la caja, cambiando el estado de ‘A’
Abierta a ‘C’ Cerrada y marcará todos los recibos de caja, que correspondan a esa fecha
de cierre como ‘R’ Registrados.
Sólo al momento de realizar el cierre de la caja, es cuando se producen las afectaciones
contables, presupuestales y de tesorería.



Empresa
Presione F9 y seleccione el código que identifica a la empresa a la
que pertenece la caja recaudadora que se va a cerrar.
Caja
Presione F9 y seleccione el código que identifica la caja, en la cual
se realizará el cierre respectivo.
Fecha Recaudo Fecha asignada por el sistema que tiene en cuenta la fecha en la
cual realizará el proceso.
La fecha está asignada siguiendo el formato DD-MM-AAAA
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.

9
Fecha de Cierre Campo para registrar la fecha de cierre. Esta fecha será registrada
por el usuario haciendo una validación entre la fecha de recaudo y
la fecha del sistema, teniendo en cuenta la parametrización
realizada en la forma ‘Cajas Recaudadoras’ sí se indico que la caja
trabajará en días hábiles o calendario.
En la pantalla se presentan los valores iniciales y los recaudados a la fecha de cierre
especificando cada una de las formas de recaudo creadas y posicionando el cursor en el
campo Existencia Real, el sistema hallará la diferencia y la especificará en la casilla
denominada Diferencia.

Existencia Real Campo diligenciado por el cajero o usuario encargado de hacer el
cierre, para registrar los valores para cada una de las formas de
recaudo, que realmente se tienen físicamente, al momento de
realizar el cierre.
Después de indicar el valor real a la hora del cierre, oprima el icono Grabar Cierre.
Inmediatamente el sistema trae la pantalla en la cual relaciona comprobante de
contabilidad generado, como aparece en la siguiente pantalla:
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
10
En la parte inferior de este recuadro aparecen los siguientes iconos:
Comprobante
recaudo.
Icono que muestra el comprobante contable generado con el
Sólo se producirá un registro contable a la cuenta caja por la totalidad de los recaudos
registrados en el momento del cierre.
Cuando los conceptos de recaudo generen aportes o transferencias a otras empresas, se
generan múltiples comprobantes en forma simultánea; uno en la empresa donde se
registra el recaudo y otro(s) en la(s) empresa(s) a la(s) cual(es) se le(s) hace la
transferencia o aporte. La cantidad de comprobantes a generar está dado por las
empresas que sean beneficiarias de aportes o transferencias por cada uno de los
conceptos que han sido recaudados.
Cuando el concepto de recaudo tenga validaciones de distribución por centros de costos,
en el registro contable se producirán varios renglones.
La fecha del comprobante contable será tomada de la fecha del cierre de la caja.
Mov.Tesorería
Muestra el tipo de movimiento registrado de acuerdo a la
parametrización asignada en Control por Empresa.
Todas las afectaciones de tesorería, sólo se producen al momento del cierre de la caja.
El tipo y número de comprobante contable asociado al recaudo será tomado del originado
al momento del cierre de la caja, por la empresa que efectivamente recaudó
(independiente de que los conceptos hayan producido o no distribuciones hacia otras
empresa). Es decir las afectaciones a tesorería sólo se producen en la empresa que tiene
asociada la caja por donde realmente se recauda el dinero.
Los conceptos de recaudo que correspondan a un mismo tipo de movimiento, flujo de
caja, operación efectiva de caja, en un mismo proceso de cierre, será registrados como un
solo renglón en la tabla de movimientos de tesorería.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
11
La fecha del movimiento es la tomada de la fecha del cierre de la caja.
Presupuesto Presenta el tipo y número de documento en el que se registró el recaudo.
Todas las afectaciones presupuestales, sólo se producen al momento del cierre de la
caja.
La fecha y vigencia del documento presupuestal será tomada de la fecha del cierre de la
caja. El número del documento presupuestal será un consecutivo automático, generado
por el sistema por cada proceso de cierre de caja que se realice.
El tercero o beneficiario corresponderá al auxiliar general.
Los conceptos de recaudo que correspondan a una misma imputación, recurso, área y
tipo de movimiento en un mismo proceso de cierre, serán registrados en un solo renglón.
Cuando los conceptos de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por
áreas de responsabilidad, se deberán producir igual número de renglones por cada uno
de los valores que ha desagregado la distribución.
Cuando los concepto de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por
empresas, se deberán producir varios documentos presupuestales en cada una de las
empresas a las cuales les corresponde la transferencia o aporte presupuestal de acuerdo
a los valores desagregados en la distribución.
1.4.
Consignaciones de Recaudo
Forma mediante la cual se registran las consignaciones realizadas desde el módulo de
Recaudos.
Este proceso de consignación solo se puede realizar una vez en el día, después de haber
efectuado el cierre de la caja, es decir, la caja deberá estar en estado ‘C’ Cerrada, y sólo
lo podrán generar los usuarios creados como tipo Supervisor.
Para realizar el proceso digite los siguientes campos:
.
 Empresa
Presione F9 y seleccione el código de la empresa.
 Caja
Presione F9 y seleccione el código de la caja de la cual realizará la
consignación.
 Fecha Recaudo Corresponde a la fecha del sistema, indica la fecha de en la que
realizo el último recaudo la Empresa.
Campo protegido y diligenciado por el sistema, cumpliendo la forma
DD-MM-AAAA.
 F.Ult.Cierre
Fecha en la cual se ha realizado el último cierre.

Fecha Consigna Fecha en la cual se realiza la consignación, nunca podrá ser anterior
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.

Cajero
12
la fecha de recaudo.
El sistema registra el código que identifica al cajero asignado a cada
caja.
En la parte inferior de la forma aparecen los valores aparece :
Forma de Recaudo Campo diligenciado por el sistema (protegido) relacionando las
diferentes formas de recaudo.
Valor de Existencia Campo validado por el sistema (protegido) insertando por defecto
los valores por cada una de las formas de recaudo, que existían en
el momento del cierre.
Valor Consignación Campo diligenciado por el usuario, registrando manualmente los
valores que consignará por cada una de las formas de recaudo. Los
valores a consignar deberán ser menores o iguales a los valores en
existencia por cada una de las formas de recaudo.
Después se debe oprimir el icono Genera Consignaciones inmediatamente genera el
comprobante de contabilidad en el cual registra la consignación.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
13
En la parte inferior de la pantalla aparecen iconos con los cuales podemos observar el
registro realizado en Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Comisiones Bancarias.
Por cada entidad bancaria se generará una consignación independiente.
Las entidades bancarias a las que ingresa el dinero, son las relacionadas a cada uno de
los conceptos en la tabla ‘Parámetros de Conceptos’ , en el campo ‘Entidad Bancaria
Asociada’.
La fecha del movimiento y comprobante contable será tomada de la fecha en la que se
realiza la consignación.
Cuando la empresa realiza recaudos a nombre de otra empresa se generan dos
comprobantes contables diferentes para cada empresa, donde se registran:
En la empresa que Recauda:
Comprobante en el que se registra el ingreso al banco y la contrapartida parametrizada
que contabiliza la cuenta por pagar a la empresa a la que se le realizará la transferencia.
El comprobante que se genera a esta empresa registra movimientos en tesorería.
En la empresa a que se Tranfiere:
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
14
En esta empresa el comprobante contable registra a la cuenta de ingresos y debita la
cuenta por cobrar a otros fondos (es decir a la empresa que recauda). El comprobante
que se genera no registra movimientos en tesorería.
El registro de los movimientos de tesorería, como lo hemos dicho anteriormente solo se
reflejan en la empresa donde realmente se realizó el recaudo.
1.5.
Anulación de Recaudos
Forma por medio de la cual se realizan las anulaciones de los recibos de caja, sobre los
cuales no se ha corrido el proceso de cierre de caja.
Los campos que se deben insertar son los siguientes:

Empresa

Caja
recibo

Nro Mov
Campo para validar el código de la empresa a la cual se anulará el
recibo.
Campo para validar el código de la caja en la cual se anulará el
de caja. El código de la caja la asigna de forma automática el
sistema dependiendo de la parametrización establecida.
Digite el número de movimiento o número de recibo de caja que
generó el sistema en el momento de realizar el recaudo.
Después de digitar los anteriores datos el sistema muestra el valor total del recaudo
asociando cada uno de los conceptos insertados, después de verificar que si corresponde
al recaudo que se desee anular, siga el proceso oprimiendo el icono denominado Anular.
En ese momento se activa una pantalla donde se realiza la descripción del porque de la
anulación.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
15
Diligenciando el bloque de observaciones de la anulación, se actualizará el estado del
recibo de ‘Grabado’ a ‘Anulado’ y el cursor se ubicará nuevamente en el campo
‘Empresa’ por sí se desea continuar con otra anulación.
La fecha de anulación será la misma que tiene relacionada el recibo que se ha anulado.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
2.
16
CONSULTAS
En el módulo de Recaudos existen básicamente dos grandes formas de consulta:
-
2.1
Consulta de los cierres realizados
Consulta de las consignaciones realizadas
Consulta de Cierres
En esta consulta se pueden apreciar todos los cierres realizados por cada caja. Para ello
presione F7 habilitando el sistema a manera de consulta, digite sobre el campo Caja el
código de la caja que desea consultar, y presione F8. También puede realizar la consulta
sobre otros campos como son el campo fecha, si desea observar los cierres de las cajas
en determinada fecha; o digitando sobre los campos Cajero ó Superv. Aper. el código que
identifica a el cajero o supervisor de las cajas respectivamente.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
17
En la consulta podemos observar unos iconos en la parte inferior de la pantalla:
Contabilidad
Icono que muestra el comprobante contable generado con el recaudo.
En el comprobante contable se produce un solo registro contable a la cuenta caja por la
totalidad de los recaudos registrados en el momento del cierre.
Cuando los conceptos de recaudo generen aportes o transferencias a otras empresas, se
generan múltiples comprobantes en forma simultánea; uno en la empresa donde se
registra el recaudo y otro(s) en la(s) empresa(s) a la(s) cual(es) se le(s) hace la
transferencia o aporte. La cantidad de comprobantes a generar está dado por las
empresas que sean beneficiarias de aportes o transferencias por cada uno de los
conceptos que han sido recaudados.
Cuando el concepto de recaudo tenga validaciones de distribución por centros de costos,
en el registro contable se producirán varios renglones.
La fecha del comprobante contable corresponde a la fecha del cierre de la caja.
Presupuesto
Presenta el tipo y número de documento en el que se registró el recaudo. Todas las
afectaciones presupuestales, sólo se producen al momento del cierre de la caja.
La fecha y vigencia del documento presupuestal será tomada de la fecha del cierre de la
caja. El número del documento presupuestal será un consecutivo automático, generado
por el sistema por cada proceso de cierre de caja que se realice.
El tercero o beneficiario corresponderá al auxiliar general.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
18
Los conceptos de recaudo que correspondan a una misma imputación, recurso, área y
tipo de movimiento en un mismo proceso de cierre, serán registrados en un solo renglón.
Cuando los conceptos de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por
áreas de responsabilidad, se deberán producir igual número de renglones por cada uno
de los valores que ha desagregado la distribución.
Cuando los concepto de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por
empresas, se deberán producir varios documentos presupuestales en cada una de las
empresas a las cuales les corresponde la transferencia o aporte presupuestal de acuerdo
a los valores desagregados en la distribución.
2.2.
Consulta de Consignaciones
En esta consulta se pueden apreciar las consignaciones realizadas por cada caja
recaudadora.
Para la consulta presione F7, digite sobre el campo Caja el código de la caja que desea
consultar, y presione F8. También puede realizar la consulta sobre otros campos como
son el campo fecha, si desea observar los cierres de las cajas en determinada fecha; o
digitando sobre los campos Cajero ó Superv. Aper. el código que identifica a el cajero o
supervisor de las cajas respectivamente.
En la parte inferior de la consulta aparecen los siguientes iconos:
Contabilidad
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
19
Por medio de este icono puedo observar el comprobante contable generado, el
movimiento de tesorería relacionado y las comisiones bancarias que se deben registrar
por el pago con tarjeta débito o crédito.
Por cada entidad bancaria se produce una consignación independiente
Presupuesto
Presenta el tipo y número de documento en el que se registró el recaudo. Todas las
afectaciones presupuestales, sólo se producen al momento del cierre de la caja.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
3.
20
REPORTES.
Por medio de esta opción se imprimen los siguientes reportes:
-
3.1.
Recibo de Caja
Planilla de Recaudos
Planilla de Anulados
Planilla Cierre de Caja
Relación de conceptos por centros de costos
Relación de conceptos por áreas de responsabilidad
Relación acumulado por centros de costos
Relación acumulado por áreas de responsabilidad
Recibo de Caja
Por esta opción se pueden imprimir todos los recibos de caja generados en un período
determinado, indicando el código de la empresa, el código de la caja recaudadora, el(los)
número(s) de documento(s) y el período (siguiendo el formato AAAA-MM).
3.2.
Planilla detallada de Recaudos
En esta planilla se presenta la relación de recibos de caja generados en un día normal de
operaciones, indicando el número de recibo de caja, el nombre del pagador con su
respectiva cédula de ciudadanía y valor recaudado.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
21
Para generar este reporte indique la fecha desde/hasta la cual necesita, el código que
identifica a la empresa y el número de caja recaudadora.
3.3.
Planilla de Anulaciones
En este reporte se presenta por día los comprobantes anulados, especificando el número
de recibo de caja, beneficiario y valor; y se totaliza el valor de las anulaciones diarias.
Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de la
caja y el rango de fecha en la que desea consultar.
3.4.
Planilla Cierre de Cajas
Este reporte detalla los cierres realizados durante el día, especificando el número de
recibos procesados, la forma en la que se realizó el recaudo, valor recaudado, valor
consignado, saldo por consignar, sobrante o faltante.
Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de la
caja, rango de fecha (siguiendo formato DD-MM-AAAA), y rango de números de cierres.
3.5.
Relación Conceptos de Recaudo por Centros de Costos
En este reporte se indica el movimiento diario de forma detallada y por centro de costo, de
los recibos de caja realizados especificando el pagador, número de recibo de caja y valor.
Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de caja
y la fecha (siguiendo el formato DD-MM-AAAA).
3.6.
Relación Conceptos de Recaudo por Áreas de Responsabilidad
En este reporte se indica el movimiento diario de forma detallada y por áreas de
responsabilidad, de los recibos de caja realizados especificando el pagador, número de
recibo de caja y valor.
Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de caja
y la fecha (siguiendo el formato DD-MM-AAAA).
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]
I.T. Consultores Ltda.
3.7.
22
Relación Acumulada de Conceptos de Recaudo por Centros de Costos
En este reporte separa y totaliza por períodos, resumiendo por concepto y centro de
costo.
Para generar este reporte indique código que identifica a la empresa, período (formato
AAAA-MM), y número de caja.
3.8.
Relación Acumulada de Conceptos de Recaudo por Áreas de
Responsabilidad
En este reporte separa y totaliza por períodos, resumiendo por concepto y área de
responsabilidad.
Para generar este reporte indique código que identifica a la empresa, período (formato
AAAA-MM), y número de caja.
Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]