Consorcios con participación no mayoritaria del sector público
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Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. Presupuestos de explotación y capital y detalle de inversiones ÍNDICE Página Sector público administrativo................................................................................................ 1 Presupuestos de Explotación y Capital........................................................................ 3 Consorcio Casa Asia............................................................................................ 5 Consorcio Casa de América................................................................................. 17 Consorcio Ciudad de Cuenca............................................................................... 29 Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela........................................... 41 Consorcio Ciudad de Toledo................................................................................ 53 Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana....................................... 65 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles........................................................................................................ 77 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares...................................... 89 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias........................................................................ 101 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos........................................ 113 Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN.......................................................................................... 125 Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source)..................................... 137 Detalle de Inversiones.................................................................................................. 149 Distribución orgánica............................................................................................ 151 Consorcio Ciudad de Cuenca...................................................................... 153 Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.................................. 157 Consorcio Ciudad de Toledo........................................................................ 161 Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana............................... 165 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles....................................................................................... 169 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares.............................. 173 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias............................................................ 177 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos............................... 181 Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN.............................................................. 185 i ÍNDICE Página Resumen general por provincias agrupadas por comunidades................... 189 Distribución regionalizada.................................................................................... 193 02. CATALUÑA............................................................................................ 195 03. GALICIA................................................................................................. 199 11. CASTILLA-LA MANCHA........................................................................ 203 12. CANARIAS............................................................................................. 209 15. ILLES BALEARS.................................................................................... 213 17. CASTILLA Y LEON................................................................................ 217 Resumen general por provincias agrupadas por comunidades................... 221 Resumen general por comunidades autónomas......................................... 225 ii PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sector público administrativo PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuestos de Explotación y Capital PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Casa Asia PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.164 a) Del ejercicio 2.164 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.164 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo 1.022 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.142 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 200 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 200 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 2.364 -1.460 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.190 b) Cargas sociales -270 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -764 a) Suministros y servicios exteriores -764 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -100 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -2.324 40 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 8 40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS -40 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros -40 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 9 -40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.364 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.164 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 200 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -2.364 7. Gastos de personal -1.460 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión -764 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados -40 13. Otros pagos -100 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) 4. Compra de inversiones reales 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 10 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 2.164 2.164 Ventas netas y prestaciones de servicios 200 200 -1.460 -1.460 Otros gastos de gestión ordinaria -764 -764 Amortización del inmovilizado -100 -100 40 40 40 40 -40 -40 -40 -40 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 12 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PPTO. 2016 I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros 2.364 2.364 Pagos -2.364 -2.364 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 62 62 61 61 1 1 304 304 304 304 366 366 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO -968 -968 PATRIMONIO APORTADO 160 160 PATRIMONIO GENERADO -1.128 -1.128 -1.128 -1.128 PASIVO NO CORRIENTE 91 91 PROVISIONES A LARGO PLAZO 91 91 1.243 1.243 267 267 976 976 366 366 Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Casa de América PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 1.795 a) Del ejercicio 1.795 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 1.322 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo 1.322 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial 473 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 473 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 1.212 7. EXCESOS DE PROVISIONES 131 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 3.138 -1.345 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.056 b) Cargas sociales -289 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -1.580 a) Suministros y servicios exteriores -1.441 b) Tributos c) Otros -139 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -181 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.106 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 32 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS -26 a) Ingresos 19 b) Gastos -45 II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 20 6 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 11 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 11 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 11 a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS -17 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros -17 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 21 -6 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 4.226 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.795 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.700 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros 731 B) PAGOS (-) -2.807 7. Gastos de personal -1.343 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión -1.448 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados -16 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 1.419 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -91 4. Compra de inversiones reales -91 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 22 -91 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -132 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos -132 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) -132 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 1.196 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.032 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.228 23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 1.795 1.795 1.212 1.212 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones 131 131 -1.345 -1.345 -1.286 -1.580 -181 -181 326 32 Otras partidas no ordinarias -26 -26 = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 300 6 Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Ingresos financieros Gastos financieros 11 11 -17 -17 -6 -6 Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 24 294 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 323 1.419 Cobros 3.130 4.226 Pagos -2.807 -2.807 -91 -91 -91 -91 -100 -132 -100 -132 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 132 1.196 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 900 1.032 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.032 2.228 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 2.647 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 1.389 76 76 2.570 1.312 1 1 1.111 2.307 79 79 1.032 2.228 3.758 3.696 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 2.044 2.044 PATRIMONIO APORTADO 345 345 PATRIMONIO GENERADO 1.699 1.699 1.326 1.620 Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio 294 Reservas 79 79 623 157 623 157 1.091 1.495 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO 31 31 107 107 953 1.357 3.758 3.696 DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Cuenca PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES 2 a) Impuestos 2 b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.519 a) Del ejercicio 2.519 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.519 - de la Administración General del Estado 1.626 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 893 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 2.521 -389 a) Sueldos, salarios y asimilados -290 b) Cargas sociales -99 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -1.149 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -1.149 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -62 a) Suministros y servicios exteriores -60 b) Tributos -2 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -1.605 916 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 32 916 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 48 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 48 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 48 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 33 48 964 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.985 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.835 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 150 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -1.633 7. Gastos de personal -263 8. Transferencias y subvenciones concedidas -840 9. Aprovisionamientos -483 10. Otros gastos de gestión -47 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 1.352 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -2 4. Compra de inversiones reales -2 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 34 -2 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 1.350 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 13.525 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 14.875 35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas PREV. 2015 PPTO. 2016 2 2 2.519 2.519 -389 -389 -1.149 -1.149 -62 -62 -5 -5 916 916 916 916 48 48 48 48 964 964 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 5.381 1.352 Cobros 6.982 2.985 Pagos -1.601 -1.633 -2 -2 -2 -2 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 5.379 1.350 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 8.146 13.525 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 13.525 14.875 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 16 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 16 1 1 15 15 17.452 18.802 3.558 3.558 369 369 13.525 14.875 17.468 18.818 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 6.560 6.560 PATRIMONIO APORTADO 3.157 3.157 PATRIMONIO GENERADO 3.403 3.403 2.439 2.439 964 964 3 3 3 3 10.905 12.255 Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 39 20 20 10.885 12.235 17.468 18.818 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 8.841 a) Del ejercicio 8.841 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 8.841 - de la Administración General del Estado 4.795 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 4.046 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 246 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 9.087 -3.890 a) Sueldos, salarios y asimilados -2.995 b) Cargas sociales -895 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -2.549 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -2.549 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -2.489 a) Suministros y servicios exteriores -2.469 b) Tributos -20 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.300 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -11.228 -2.141 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 44 -2.141 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 30 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 30 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 30 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 45 30 -2.111 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 9.117 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 8.840 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 30 6. Otros cobros 247 B) PAGOS (-) -8.929 7. Gastos de personal -3.890 8. Transferencias y subvenciones concedidas -2.550 9. Aprovisionamientos -2.489 10. Otros gastos de gestión 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 188 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -188 4. Compra de inversiones reales 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión -188 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 46 -188 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.388 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.388 47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 8.841 8.841 246 246 Gastos de personal -3.890 -3.890 Transferencias y subvenciones concedidas -2.549 -2.549 Otros gastos de gestión ordinaria -2.489 -2.489 Amortización del inmovilizado -2.300 -2.300 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -2.141 -2.141 -2.141 -2.141 30 30 30 30 -2.111 -2.111 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Aprovisionamientos Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 188 188 Cobros 9.117 9.117 Pagos -8.929 -8.929 -188 -188 -188 -188 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.388 2.388 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2.388 2.388 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 37.157 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 35.046 1.888 1.381 35.269 33.665 5.770 5.770 3.382 3.382 2.388 2.388 42.927 40.816 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 40.410 38.299 PATRIMONIO APORTADO 23.110 23.110 PATRIMONIO GENERADO 17.300 15.189 Resultados de ejercicios anteriores 19.411 17.300 Resultados del ejercicio -2.111 -2.111 2.517 2.517 212 212 2.305 2.305 42.927 40.816 Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 51 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Toledo PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.976 a) Del ejercicio 2.976 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 150 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 150 a.2) transferencias 2.826 - de la Administración General del Estado 1.626 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.200 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 6 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 6 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 55 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 6 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 2.988 -740 a) Sueldos, salarios y asimilados -560 b) Cargas sociales -180 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -2.600 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -2.600 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -303 a) Suministros y servicios exteriores -300 b) Tributos -3 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -235 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -3.878 -890 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 56 -890 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 25 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 25 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 25 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 57 25 -865 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.937 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.900 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 6 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 25 6. Otros cobros 6 B) PAGOS (-) -3.640 7. Gastos de personal -740 8. Transferencias y subvenciones concedidas -2.600 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión -300 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -703 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -70 4. Compra de inversiones reales -70 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 58 -70 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) 250 J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) -250 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -773 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3.025 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.252 59 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 2.976 2.976 Ventas netas y prestaciones de servicios 6 6 6 6 -757 -740 -2.600 -2.600 Otros gastos de gestión ordinaria -303 -303 Amortización del inmovilizado -230 -235 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -902 -890 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias 38 = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros -864 -890 30 25 30 25 -834 -865 Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 60 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 -708 -703 Cobros 2.942 2.937 Pagos -3.650 -3.640 -70 -70 -70 -70 Cobros pendientes de aplicación 250 250 Pagos pendientes de aplicación -250 -250 -778 -773 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3.803 3.025 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3.025 2.252 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 61 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 5.946 5.740 INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.768 1.648 INMOVILIZADO MATERIAL 4.178 4.092 3.185 2.412 160 160 3.025 2.252 9.131 8.152 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 62 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 8.905 8.040 8.905 8.040 9.739 8.905 -834 -865 226 112 6 6 220 106 9.131 8.152 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 63 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 6.201 a) Del ejercicio 5.564 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 5.564 - de la Administración General del Estado 2.782 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 2.782 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 226 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 411 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 200 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 200 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 67 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 6.408 -2.120 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.621 b) Cargas sociales -499 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -129 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -129 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -2.041 a) Suministros y servicios exteriores -1.986 b) Tributos -55 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.140 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -6.430 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -22 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 68 -22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 69 -22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 6.089 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 5.847 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 228 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros 14 B) PAGOS (-) -4.404 7. Gastos de personal -2.109 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -118 10. Otros gastos de gestión -2.177 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 1.685 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -1.610 4. Compra de inversiones reales -1.610 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 70 -1.610 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -15 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos -15 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) -15 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 60 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 9.216 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 9.276 71 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 6.015 6.201 Ventas netas y prestaciones de servicios 60 200 6 7 -1.879 -2.120 -67 -129 Otros gastos de gestión ordinaria -1.880 -2.041 Amortización del inmovilizado -2.154 -2.140 101 -22 101 -22 101 -22 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 72 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 3.499 1.685 Cobros 7.640 6.089 Pagos -4.141 -4.404 -1.586 -1.610 -1.586 -1.610 -15 -15 -15 -15 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 1.898 60 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 7.318 9.216 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 9.216 9.276 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 73 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 22.168 21.770 152 193 22.002 21.577 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 14 ACTIVO CORRIENTE 10.717 10.916 1.501 1.640 9.216 9.276 32.885 32.686 ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 74 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 31.406 30.747 29.339 29.317 29.209 29.310 101 -22 29 29 2.067 1.430 108 93 108 93 1.371 1.846 15 15 1.356 1.831 32.885 32.686 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 75 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.397 a) Del ejercicio 1.908 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado 7 7 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 1.901 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.901 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 139 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 350 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 50 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 50 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 79 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 2.447 -1.530 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.162 b) Cargas sociales -368 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -182 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -182 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -472 a) Suministros y servicios exteriores -464 b) Tributos -8 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -730 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -2.914 -467 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 80 -467 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 32 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 32 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 32 16. GASTOS FINANCIEROS -318 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros -318 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) -286 IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) -753 81 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.077 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.983 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 61 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 33 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -2.346 7. Gastos de personal -1.528 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -221 10. Otros gastos de gestión -586 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos -11 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -269 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -145 4. Compra de inversiones reales -145 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 82 -145 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -414 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 797 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 383 83 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 2.433 2.397 Ventas netas y prestaciones de servicios 64 50 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 130 Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones 5 Gastos de personal -1.530 -1.530 Aprovisionamientos -244 -182 Otros gastos de gestión ordinaria -348 -472 Amortización del inmovilizado -433 -730 77 -467 77 -467 108 32 -303 -318 = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -195 -286 RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO -118 -753 Transferencias y subvenciones concedidas = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 84 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 -199 -269 Cobros 2.176 2.077 Pagos -2.375 -2.346 -3.219 -145 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros 9.000 Pagos -12.219 -145 -3.418 -414 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4.215 797 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 797 383 III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 85 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 14.150 13.540 11 41 14.139 13.499 7.396 7.074 56 56 2.535 2.622 4.001 4.001 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 86 7 12 797 383 21.546 20.614 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 14.464 13.261 7.691 6.938 7.809 7.691 -118 -753 OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS 6.773 6.323 PASIVO NO CORRIENTE 6.730 7.048 6.730 7.048 352 305 PROVISIONES A CORTO PLAZO 96 96 DEUDAS A CORTO PLAZO 98 98 158 111 21.546 20.614 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 87 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.382 a) Del ejercicio 2.245 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.245 - de la Administración General del Estado 1.035 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.210 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 137 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 20 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 20 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 91 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 2.402 -1.400 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.060 b) Cargas sociales -340 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -50 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -50 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -740 a) Suministros y servicios exteriores -740 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -839 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -3.029 -627 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 92 -627 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 30 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 30 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 30 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 93 30 -597 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.699 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.585 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 20 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 30 6. Otros cobros 64 B) PAGOS (-) -2.186 7. Gastos de personal -1.390 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -50 10. Otros gastos de gestión -746 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 513 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -605 4. Compra de inversiones reales -105 5. Compra de activos financieros -500 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 94 -605 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -92 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.191 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.099 95 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 3.384 2.382 Ventas netas y prestaciones de servicios 20 20 -1.302 -1.400 -50 -50 Otros gastos de gestión ordinaria -790 -740 Amortización del inmovilizado -860 -839 402 -627 402 -627 25 30 25 30 427 -597 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 96 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 1.512 513 Cobros 3.640 2.699 Pagos -2.128 -2.186 -1.499 -605 -1.499 -605 13 -92 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.178 1.191 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.191 1.099 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 97 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 6.367 5.633 107 63 6.258 5.568 2 2 7.442 7.446 2.935 2.531 3.300 3.800 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 98 16 16 1.191 1.099 13.809 13.079 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 11.962 11.365 11.962 11.365 11.535 11.962 427 -597 1.519 1.382 1.519 1.382 328 332 137 137 191 195 13.809 13.079 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 99 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 4.301 a) Del ejercicio 2.086 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.086 - de la Administración General del Estado 868 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.218 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 460 1.755 120 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 120 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 103 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 4.421 -1.821 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.325 b) Cargas sociales -496 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -1.250 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -1.250 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -920 a) Suministros y servicios exteriores -920 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -460 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -4.451 -30 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 104 -30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 30 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 30 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades 30 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 105 30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.960 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.810 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 120 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 30 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -3.991 7. Gastos de personal -1.821 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -1.250 10. Otros gastos de gestión -920 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -1.031 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -4.849 4. Compra de inversiones reales -4.849 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 106 -4.849 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 107 -5.880 6.817 937 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 6.817 4.301 Ventas netas y prestaciones de servicios 120 120 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 379 Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal -1.837 -1.821 Aprovisionamientos -4.039 -1.250 Otros gastos de gestión ordinaria Transferencias y subvenciones concedidas -1.170 -920 Amortización del inmovilizado -410 -460 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -140 -30 -140 -30 140 30 140 30 Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 108 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PPTO. 2016 -212 -1.031 Cobros 6.834 2.960 Pagos -7.046 -3.991 -16.107 -4.849 -16.107 -4.849 -16.319 -5.880 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 23.136 6.817 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6.817 937 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 109 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 19.687 24.075 257 221 19.430 23.854 9.482 3.378 640 640 2.025 1.801 6.817 937 29.169 27.453 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 110 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 22.526 20.811 317 317 317 317 22.209 20.494 6.123 6.123 6.123 6.123 520 519 14 14 506 505 29.169 27.453 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 111 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 246 a) Del ejercicio 194 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado 194 169 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea 25 - de otros a.2) transferencias - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 52 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 50 a) Ventas netas 50 b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 115 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 296 -1.422 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.095 b) Cargas sociales -327 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -139 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -139 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -837 a) Suministros y servicios exteriores -824 b) Tributos -13 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.113 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -4.511 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -4.215 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 116 -4.215 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 20 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 20 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 20 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 117 20 -4.195 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 275 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 194 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 61 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 20 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -2.426 7. Gastos de personal -1.422 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -144 10. Otros gastos de gestión -860 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -2.151 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 5.007 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión 5.007 D) PAGOS (-) -5.037 4. Compra de inversiones reales -5.037 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -30 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 3.365 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 3.365 118 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -1.220 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos -1.220 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) 2.145 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -36 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 208 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 172 119 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 394 246 Ventas netas y prestaciones de servicios 91 50 -1.308 -1.422 Aprovisionamientos -119 -139 Otros gastos de gestión ordinaria -711 -837 Amortización del inmovilizado -996 -2.113 -2.649 -4.215 -2.649 -4.215 51 20 51 20 -2.598 -4.195 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 120 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros Pagos II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros PPTO. 2016 -1.792 -2.151 375 275 -2.167 -2.426 -1.564 -30 560 5.007 -2.124 -5.037 2.871 2.145 4.091 3.365 -1.220 -1.220 -485 -36 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 693 208 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 208 172 Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 121 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 15.828 16.544 3.378 2.898 12.450 13.646 8.307 3.264 8.099 3.092 208 172 24.135 19.808 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 122 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 16.097 14.942 PATRIMONIO APORTADO 22.821 26.185 PATRIMONIO GENERADO -7.233 -11.428 Resultados de ejercicios anteriores -4.635 -7.233 Resultados del ejercicio -2.598 -4.195 509 185 4.191 2.955 Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO 212 196 3.979 2.759 3.847 1.911 1.220 1.220 2.627 691 24.135 19.808 DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 123 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 30.706 a) Del ejercicio 30.706 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado 30.706 15.353 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 15.353 a.2) transferencias - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 127 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 30.706 -10.900 a) Sueldos, salarios y asimilados -8.511 b) Cargas sociales -2.389 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -606 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -606 10. APROVISIONAMIENTOS -495 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -495 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -8.705 a) Suministros y servicios exteriores -8.653 b) Tributos -52 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.000 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -30.706 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 128 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 129 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 36.987 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 36.987 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -20.707 7. Gastos de personal -10.901 8. Transferencias y subvenciones concedidas -606 9. Aprovisionamientos -495 10. Otros gastos de gestión -8.705 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 16.280 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -4.549 4. Compra de inversiones reales -4.549 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 130 -4.549 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -11.731 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos -11.731 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) -11.731 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4.130 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 4.130 131 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 29.709 30.706 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal -10.112 -10.900 Transferencias y subvenciones concedidas -663 -606 Aprovisionamientos -594 -495 Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 132 -8.340 -8.705 -10.000 -10.000 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 16.672 PPTO. 2016 16.280 Cobros 36.381 36.987 Pagos -19.709 -20.707 -4.941 -4.549 -4.941 -4.549 -11.731 -11.731 -11.731 -11.731 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4.130 4.130 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4.130 4.130 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 133 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 108.667 103.216 68 138 107.999 102.478 600 600 21.413 15.133 15.884 9.604 1.332 1.332 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 134 67 67 4.130 4.130 130.080 118.349 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 47.064 47.064 9.969 9.969 9.969 9.969 OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS 37.095 37.095 PASIVO NO CORRIENTE 68.501 56.770 68.501 56.770 14.515 14.515 10.582 10.582 3.933 3.933 130.080 118.349 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 135 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 5.602 a) Del ejercicio 5.602 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 5.602 - de la Administración General del Estado 2.801 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado 2.801 - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 139 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 5.602 -3.331 a) Sueldos, salarios y asimilados -2.644 b) Cargas sociales -687 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -226 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -226 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -1.350 a) Suministros y servicios exteriores -1.340 b) Tributos c) Otros -10 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -695 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 140 -5.602 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 25 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 25 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades 25 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 25 IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 25 141 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 25 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 25 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -4.907 7. Gastos de personal -3.331 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -226 10. Otros gastos de gestión -1.350 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -4.882 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -7.320 4. Compra de inversiones reales -7.320 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 142 -7.320 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 143 -12.202 14.655 2.453 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. 2015 PPTO. 2016 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 5.312 Ventas netas y prestaciones de servicios 260 5.602 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal -3.491 -3.331 -150 -226 -1.236 -1.350 -695 -695 50 25 = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 50 25 RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 50 25 Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 144 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PREV. 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros Pagos II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PPTO. 2016 -4.567 -4.882 310 25 -4.877 -4.907 -2.047 -7.320 -2.047 -7.320 Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación 126 126 Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -6.488 -12.202 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 21.143 14.655 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 14.655 2.453 145 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 26.840 35.964 INMOVILIZADO INTANGIBLE 14.442 16.917 INMOVILIZADO MATERIAL 11.483 18.132 915 915 15.128 2.926 473 473 14.655 2.453 41.968 38.890 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 146 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2016 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PREV. 2015 BALANCE PPTO. 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 17.229 19.754 2.773 2.798 2.811 2.861 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 50 25 -88 -88 14.456 16.956 893 893 893 893 23.846 18.243 23.362 17.759 484 484 41.968 38.890 OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 147 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Detalle de Inversiones PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Distribución orgánica PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Cuenca PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 2015 2016 O INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CUENCA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 INVERSIONES MATERIALES 155 2 2 4 2 2 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA-LA MANCHA 4 2 2 TOTAL ENTIDAD: 4 2 2 TOTAL PROVINCIA: CUENCA 4 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 2014 2016 O INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA PROVINCIA: A CORUÑA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 otras inversiones 159 188 188 419 188 188 TOTAL COMUNIDAD: GALICIA 419 188 188 TOTAL ENTIDAD: 419 188 188 TOTAL PROVINCIA: A CORUÑA 419 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Toledo PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: TOLEDO DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 163 0001 INV. SOBRE ACTIVOS CEDIDOS 106 2014 2016 O 30 20 0002 OTRAS INVERS. FUNCIONAM. GRAL. OFICINA 127 2014 2016 O 40 50 233 70 70 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA-LA MANCHA 233 70 70 TOTAL ENTIDAD: 233 70 70 TOTAL PROVINCIA: TOLEDO 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: BURGOS DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 167 0004 Inversión de carácter inmaterial 2015 95 2015 2015 O 95 0005 Inversión de carácter material 2015 891 2015 2015 O 891 0006 Inversión de carácter material 2015 FEDER 600 2015 2015 Q 600 0007 Inversión de carácter inmaterial 2016 101 2016 2016 O 101 0008 Inversión de carácter material 2016 1.509 2016 2016 O 1.509 TOTAL PROVINCIA: BURGOS 3.196 1.586 1.610 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA Y LEON 3.196 1.586 1.610 TOTAL ENTIDAD: 3.196 1.586 1.610 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: C. N. Exp. Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CIUDAD REAL DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 171 0001 Proyecto equ. Tecnológico y adecuación sede CNH2 8.222 2012 2019 Q 7.007 73 73 0002 Proyecto adquisición de aplicaciones informáticas 169 2014 2019 Q 13 78 24 24 24 0003 Proyecto de equipamiento complementario 485 2011 2019 Q 67 67 97 24 24 0004 Proyecto equipamiento tecnológico 146 2018 2019 O 73 73 0005 Proyecto construcción nave industrial y planta fotovoltaica 1.131 2015 2015 Q TOTAL PROVINCIA: CIUDAD REAL 1.131 10.153 8.218 145 121 194 194 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA-LA MANCHA 10.153 8.218 145 121 194 194 TOTAL ENTIDAD: 10.153 8.218 145 121 194 194 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Sistema de Observación Costero en Islas Baleares (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 2014 2016 A INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: ILLES BALEARS PROVINCIA: ILLES BALEARS DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 INSTRUMENTACIÓN OCEANOGRÁFICA Y EQUIPOS INFORMATICOS 1.176 499 105 175 TOTAL PROVINCIA: ILLES BALEARS 1.176 499 105 TOTAL COMUNIDAD: ILLES BALEARS 1.176 499 105 TOTAL ENTIDAD: 1.176 499 105 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS PROVINCIA: LAS PALMAS DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 S CONSORCIO PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS 2007 2021 O 9.267 0002 4.500 2012 2015 O 4.493 0003 ETS INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE TRANSFORMACION SUBMARINA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LA OPERACION CONCURRENTE DE NUEVOS DISPOSITIVOS DE GENERACION ELECTRICA MARINA 2.700 2012 2015 O 2.347 179 18.379 IECOM INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES MARINA DE PLOCAN TOTAL PROVINCIA: LAS PALMAS 4.849 25.579 16.107 4.849 TOTAL COMUNIDAD: CANARIAS 25.579 16.107 4.849 TOTAL ENTIDAD: 25.579 16.107 4.849 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: SALAMANCA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 183 0001 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0004 LÁSER PETAVATIO FASE III 157 2012 2016 O 6.516 2011 2016 Q 0005 57 85 SISTEMAS DE VACÍO 381 2013 2015 O 214 0008 CÁMARAS DE COMPRESORES 739 2013 2015 O 637 0009 CÁMARAS DE EXPERIMENTACIÓN 610 2015 2016 O 135 0010 EQUIPAMIENTO LABORATORIOS, EDIFICIO 736 2011 2016 O 50 25 0011 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS VEGA 1.631 2015 2016 O 891 740 0012 TRANSPORTE DEL HAZ (BEAM TRANSPORT SIST. LÁSER PETAVATIO) 1.404 2016 2016 O 0013 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN 239 2015 2016 O 2.112 475 1.404 139 100 12.413 2.123 4.941 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA Y LEON 12.413 2.123 4.941 TOTAL ENTIDAD: 12.413 2.123 4.941 TOTAL PROVINCIA: SALAMANCA 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Consorcio Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA PROVINCIA: BARCELONA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0002 LABORATORIO DE ÑLUZ DE SINCROTRÓN ALBA 4.941 2015 2015 O 0003 LABORATORIO DE LUZ DE SINCROTRON ALBA 4.549 2016 2016 O 187 TOTAL PROVINCIA: BARCELONA 4.941 4.549 9.490 4.941 4.549 TOTAL COMUNIDAD: CATALUÑA 9.490 4.941 4.549 TOTAL ENTIDAD: 9.490 4.941 4.549 2017 2018 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por provincias agrupadas por comunidades PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO: 2016 ÁMBITO: Organismos públicos de carácter estimativo RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES (miles de euros) REGIONES Y PROVINCIAS PROYECTOS NUEVOS A INICIAR EN 2016 PROYECTOS INICIADOS ANTES DE 2016 INVERSIÓN TOTAL 2016 CATALUÑA BARCELONA 4.549 4.549 Total CATALUÑA 4.549 4.549 GALICIA A CORUÑA 188 188 Total GALICIA 188 188 145 145 2 2 CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO 70 70 217 217 LAS PALMAS 4.849 4.849 Total CANARIAS 4.849 4.849 ILLES BALEARS 105 105 Total ILLES BALEARS 105 105 Total CASTILLA-LA MANCHA CANARIAS ILLES BALEARS CASTILLA Y LEON BURGOS 1.610 SALAMANCA 1.404 3.537 4.941 Total CASTILLA Y LEON 3.014 3.537 6.551 7.563 8.896 16.459 TOTAL 191 1.610 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Distribución regionalizada PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 02. CATALUÑA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CATALUÑA PROVINCIA: BARCELONA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Consorcio Laboratorio de Luz SINCROTRÓN DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 197 0002 LABORATORIO DE ÑLUZ DE SINCROTRÓN ALBA 4.941 2.015 2.015 O 4.941 0003 LABORATORIO DE LUZ DE SINCROTRON ALBA 4.549 2.016 2.016 O TOTAL ENTIDAD 9.490 4.941 4.549 TOTAL 9.490 4.941 4.549 4.549 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 03. GALICIA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: GALICIA PROVINCIA: A CORUÑA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 2.016 O INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 201 otras inversiones 419 2.014 188 188 TOTAL ENTIDAD 419 188 188 TOTAL 419 188 188 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 11. CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CIUDAD REAL (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. INVERSIÓN PREVISTA 2015 FIN TIPO 8.222 2.012 2.019 Q 7.007 PRESUPUESTO 2016 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 ENTIDAD: C. N. Exp. Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 205 0001 Proyecto equ. Tecnológico y adecuación sede CNH2 0002 Proyecto adquisición de aplicaciones informáticas 169 2.014 2.019 Q 13 78 0003 Proyecto de equipamiento complementario 485 2.011 2.019 Q 67 67 0004 Proyecto equipamiento tecnológico 146 2.018 2.019 O 0005 Proyecto construcción nave industrial y planta fotovoltaica 1.131 2.015 2.015 Q 73 73 24 24 24 97 24 24 73 73 1.131 TOTAL ENTIDAD 10.153 8.218 145 121 194 194 TOTAL 10.153 8.218 145 121 194 194 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CUENCA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 2.016 O INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Cuenca DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 206 INVERSIONES MATERIALES 4 2.015 2 2 TOTAL ENTIDAD 4 2 2 TOTAL 4 2 2 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: TOLEDO (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Toledo DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 207 0001 INV. SOBRE ACTIVOS CEDIDOS 106 2.014 2.016 O 30 20 0002 OTRAS INVERS. FUNCIONAM. GRAL. OFICINA 127 2.014 2.016 O 40 50 TOTAL ENTIDAD 233 70 70 TOTAL 233 70 70 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 12. CANARIAS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CANARIAS PROVINCIA: LAS PALMAS (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. INVERSIÓN PREVISTA 2015 FIN TIPO 18.379 2.007 2.021 O 9.267 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Plataforma Oceánica de Canarias DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 S CONSORCIO PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS 211 0002 IECOM INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES MARINA DE PLOCAN 4.500 2.012 2.015 O 4.493 0003 ETS INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE TRANSFORMACION SUBMARINA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LA OPERACION CONCURRENTE DE NUEVOS DISPOSITIVOS DE GENERACION ELECTRICA MARINA 2.700 2.012 2.015 O 2.347 4.849 TOTAL ENTIDAD 25.579 16.107 4.849 TOTAL 25.579 16.107 4.849 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 15. ILLES BALEARS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: ILLES BALEARS PROVINCIA: ILLES BALEARS (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 2.016 A INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Sistema de Observación Costero en Islas Baleares DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 215 INSTRUMENTACIÓN OCEANOGRÁFICA Y EQUIPOS INFORMATICOS 1.176 2.014 499 105 TOTAL ENTIDAD 1.176 499 105 TOTAL 1.176 499 105 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 17. CASTILLA Y LEON PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: BURGOS (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. INVERSIÓN PREVISTA 2015 FIN TIPO 95 2.015 2.015 O 95 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 219 0004 Inversión de carácter inmaterial 2015 0005 Inversión de carácter material 2015 891 2.015 2.015 O 891 0006 Inversión de carácter material 2015 FEDER 600 2.015 2.015 Q 600 0007 Inversión de carácter inmaterial 2016 101 2.016 2.016 O 101 0008 Inversión de carácter material 2016 1.509 2.016 2.016 O 1.509 TOTAL ENTIDAD 3.196 1.586 1.610 TOTAL 3.196 1.586 1.610 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2016 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: SALAMANCA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 157 2.012 2.016 O INVERSIÓN PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 ENTIDAD: Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 220 0001 APLICACIONES INFORMÁTICAS 57 85 0004 LÁSER PETAVATIO FASE III 6.516 2.011 2.016 Q 0005 SISTEMAS DE VACÍO 381 2.013 2.015 O 214 0008 CÁMARAS DE COMPRESORES 739 2.013 2.015 O 637 0009 CÁMARAS DE EXPERIMENTACIÓN 610 2.015 2.016 O 135 475 0010 EQUIPAMIENTO LABORATORIOS, EDIFICIO 736 2.011 2.016 O 50 25 0011 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS VEGA 1.631 2.015 2.016 O 891 0012 TRANSPORTE DEL HAZ (BEAM TRANSPORT SIST. LÁSER PETAVATIO) 1.404 2.016 2.016 O 0013 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN 239 2.015 2.016 O 2.112 740 1.404 139 100 TOTAL ENTIDAD 12.413 2.123 4.941 TOTAL 12.413 2.123 4.941 PAP 2017 PAP 2018 PAP 2019 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por provincias agrupadas por comunidades PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO: 2016 ÁMBITO: Organismos públicos de carácter estimativo RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES (miles de euros) REGIONES Y PROVINCIAS PROYECTOS NUEVOS A INICIAR EN 2016 PROYECTOS INICIADOS ANTES DE 2016 INVERSIÓN TOTAL 2016 CATALUÑA BARCELONA 4.549 4.549 Total CATALUÑA 4.549 4.549 GALICIA A CORUÑA 188 188 Total GALICIA 188 188 145 145 2 2 CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO 70 70 217 217 LAS PALMAS 4.849 4.849 Total CANARIAS 4.849 4.849 ILLES BALEARS 105 105 Total ILLES BALEARS 105 105 Total CASTILLA-LA MANCHA CANARIAS ILLES BALEARS CASTILLA Y LEON BURGOS 1.610 SALAMANCA 1.404 3.537 4.941 Total CASTILLA Y LEON 3.014 3.537 6.551 7.563 8.896 16.459 TOTAL 223 1.610 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por comunidades autónomas PRESUPUESTO 2016 PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS 2016- 2019 RESUMEN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (miles de euros) COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA GALICIA CASTILLA-LA MANCHA CANARIAS ILLES BALEARS CASTILLA Y LEON TOTAL INVERSION PREVISTA 2015 PRESUPUESTO 2016 ESTIMACIÓN 2017 4.941 4.549 188 188 8.290 217 16.107 4.849 499 105 3.709 6.551 33.734 16.459 ESTIMACIÓN 2018 ESTIMACIÓN 2019 121 194 194 121 194 194 227
