Inversión inicial

PROYECTO: PROCESADORA Y ENLATADORA DE FRIJOLES
Inversión inicial
Terrenos y edificios
Unidades
1,000
2,000
300
Descripción
Terreno
Construcción planta bodega y almacén
Instalaciones especiales
Precio
unitario
1,200
300
2,500
Maquinaria, mobiliario y equipo para producción
Unidades
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
2
10
1
20
Descripción
Equipo de lavado
Equipo de escaldado
Equipo de preparado
Equipo de llenado
Equipo de agotamiento
Equipo de cierre
Equipo de esterilación
Equipo de enfriado
Equipo de etiquetado
Equipo diverso
Lockers
Escritorios
Estibadores
Mesa de usos múltiples
Botes de basura
Precio
unitario
30,000
40,000
40,000
80,000
80,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
1,200
1,500
300
8,000
100
Mobiliario y equipo de oficina
Unidades
1
1
4
4
5
5
5
5
10
10
Descripción
Sillón dirección
Escritorio dirección
Escritorios ejecutivos
Sillones ejecutivos
Escitorio secretarial
Sillones secretariales
Máquina de escribir
Fax
Computadora con impresora y mesa
No breaks
Precio
unitario
1,800
3,500
2,500
1,500
2,000
1,000
1,500
2,500
15,000
1,200
10
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
Archiveros
Cafeteras
Alacenas
Mesa de juntas
Fotocopiadora
Instalación de líneas telefónicas
Calentador/enfriador de agua
Perforadoras
Engrapadoras
Cestos de basura
Sumadoras
3,500
1,500
1,200
4,500
15,000
1,500
2,000
350
150
180
1,000
Equipo para marketing y ventas
Unidades
4
8
4
4
4
1
1
1
Descripción
Escritorios
Sillones
Sumadoras
Computadora con impresora y mesa
No breaks
Camiones
Equipo de transporte
Letrero exterior luminoso
Precio
unitario
12,999
400
700
3,479
2,500
1,000,000
220,000
25,000
Activos Diferidos
Organización y puesta en marcha
Licencias y permisos
200,000
300,000
Otros:
Efectivo en caja y bancos para iniciar proyecto
616,839
Sueldos y salarios
Puesto
Producción
Gerente de producción
Secretaria
Obreros
Ayudantes en general
Administración
Director
Gerente de administración
Secretaria
Mensajero
Marketing y ventas
Gerente de mkt y ventas
Secretaria
Vendedores
Chofer
Ayudante general
Número de
plazas
Sueldo
mensual
1
1
10
4
11,000
4,500
1,800
1,350
1
1
2
1
14,800
11,000
4,500
1,800
1
1
2
2
1
11,000
4,500
3,700
2,600
1,350
Nota: Se estiman las prestaciones en un 35% del total de los sueldos, las cuales incluyen el pago de
INFONAVIT, cuotas IMSS, SAR, vacaciones, aguinaldos y días de descanso obligatorio.
Materia Prima utilizada en la producción
Cantidad
en Kg.
Descripción
Precio
unitario $
Frijoles 1
6.00
Queso 2
40.00
Aceite 3
20.00
Verduras 5
5.00
Chiles 5
10.00
Chorizo 6
20.00
Varios 7
5.00
Empaque8
1.00
1
Precio por Kg considerando que las latas tendrán 410 g y se usarán 370 g de frijol como materia prima
2
Cada lata se estimó 2% de 370 g de frijol
3-7
8
Cada lata se estimó 5% de 370 g de frijol
El empaque representa el número de unidades a producir.
Otros gastos utilizados en producción
Otros gastos
Costo
anual
Energía eléctrica
60,000
Agua
18,000
Seguros
30,000
Materiales y artículos de limpieza para producción
Unidad
Descripción
Precio
unitario $
25
260
Jabón de polvo
312
Pinol
25
260
Papel sanitario
20
60
Trapeadores
45
60
Escobas
40
60
Cubetas
50
Se estima un consumo de 5 kg de jabón por semana (52 semanas*5=260)
Se pronosticó 6 litros de Pinol semanales
Se estimó 5 rollos de papel a la semana
Se refiere a 5 trapeadores semanales
Se estimó 5 cubetas por semana
Gastos de mantenimiento
Concepto
Se estima este porcentaje de
cada uno de los activos fijos del
proyecto
Costo
anual
3%
Depreciación y amortización
Concepto
Se estima este porcentaje de
cada uno de los activos fijos y
diferidos del proyecto
Costo
anual
10%
Gastos de administración
Concepto
Costo
anual
Teléfono
12,000
Servicios contables
36,000
Otros gastos
352,805
Gastos de venta y distribución
Concepto
Teléfono
Costo
anual
24,000
Combustibles y gastos de vehículos
120,000
Gastos de representación
119,273