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Modelo del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Ven-NIF) EMPRESA ISABELLA, S.A RIF. J-XXXXXXXX ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) Al 31 de Diciembre 20XX Expresado en Bolívares Históricos ACTIVOS NOTA ACTIVO CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Efectos por cobrar Efectos por cobrar descontados Cuentas por cobrar Apartado para cuentas incobrables OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Reclamos a seguro Cuentas por cobrar accionistas TRIBUTOS POR COMPENSAR Exceso de Crédito Fiscal INVENTARIOS Inventario de mercancías (final) Existencia de Artículos de oficina OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS Anticipo a Proveedores Alquiler pagado por anticipado Seguro Vigente TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2 3 xxx <xxx > xxx <xxx> xxx xxx 4 xxx xxx xxx 5 xxx xxx 6 xxx xxx xxx xxx ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS: Terreno Edificio Depreciación acumulada edificio Mobiliario Depreciación acumulada mobiliario Equipos Depreciación acumulada equipos Vehículo Depreciación acumulada vehículo 7 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA: Patente Amortización acumulada patente Franquicia Amortización acumulada franquicia 8 xxx xxx <xxx > xxx <xxx> xxx <xxx > xxx <xxx> xxx <xxx> xxx <xxx> xxx xxx xxx xxx xxx xxx Plusvalía Amortización acumulada Plusvalía INVERSIONES EN RELACIONADAS: Inversiones en Bonos Inversiones en acciones Tapia, CA xxx <xxx> 9 xxx xxx ACTIVOS BIOLOGICOS Cultivos Ganado lechero Arbustos Árboles frutales 10 PROPIEDAD DE INVERSION Terreno (arrendado) Edificio( arrendado) 11 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS Intereses pagados por anticipado 12 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx PASIVO Y PATRIMONIO NOTA PASIVOS PASIVOS CORRIENTES: OBLIGACIONES BANCARIAS: Sobregiro bancario DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR: Cuentas por pagar comerciales Efectos por pagar comerciales OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas por pagar no comerciales OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ISLR por pagar OBLIGACIONES LABORALES Sueldos por pagar OBLIGACIONES LEGALES SSO retenido INCES retenido OTROS PASIVOS Anticipo de Clientes Reclamos de Clientes Intereses cobrados por anticipados TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13 XXX 14 XXX 15 XXX 16 XXX 17 XXX 18 XXX XXX 19 XXX XXX XXX XXX PASIVOS NO CORRIENTES OBLIGACIONES BANCARIAS Hipoteca por pagar a largo plazo Efectos por pagar a largo plazo DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR Efectos por pagar a largo plazo Cuentas por Pagar a largo plazo Dividendos por pagar OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO Cuentas por pagar accionistas OBLIGACIONES LABORALES Prestaciones Sociales por Pagar OBLIGACIONES CON RELACIONADAS Hipoteca por pagar a relacionadas PROVISIONES Provisiones remuneración al personal OTROS PASIVOS Reclamos de clientes Intereses cobrados por anticipado 20 XXX 21 XXX XXX XXX 22 XXX 23 XXX 24 XXX 25 XXX 26 XXX XXX TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XXX TOTAL PASIVOS PATRIMONIO XXX NOTAS 27 Capital social XXX Accionistas (XXX) Capital pagado XXX Superávit (Déficit) Reserva legal XXX Reserva Voluntarias XXX Reserva para Contingencias XXX Utilidades no distribuidas XXX Total superávit (déficit) XXX Otros componentes del Patrimonio: Resultados Actuariales XXX Revaluación de Activos XXX Total otros componentes del Patrimonio XXX Total patrimonio XXX TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX NOTAS. LAS NOTAS ANEXAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. NOTAS REVELATORIAS EMPRESA ISABELLA, S.A. RIF. J-XXXXXXXX NOTAS ANEXAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/20XX EXPRESADO EN BOLIVARES HISTÓRICOS NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL 31/12/20XX comprende lo siguiente: En fondo fijo de caja chica en moneda nacional Bs. XXX En caja principal en moneda nacional Bs. XXX En bancos moneda nacional Bs. XXX Inversiones negociables en Banco Bolívar, moneda nacional Bs. XXX Total: Bs.XXXX NOTA 3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES: Los Efectos por cobrar comerciales de Bs. XXX, están representados a bolívares constantes al 31/12/20XX. Existen 3 letras de cambio de igual valor. Se descontó en el Banco Bolívar una letra de cambio por Bs. XXXXXX, intereses XX% anual, vencimiento en XX días. Efectos por cobrar comerciales Bs. XXX Efectos por cobra descontados Bs. (XXX) Valor neto de los Efectos por cobrar Bs. XXX CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Las cuentas por cobrar comerciales de BS.XXXX, están representadas a bolívares constantes al 31/12/20XX. El apartado de cobro dudoso es el XX% de las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar comerciales Bs.XXX Apartado de cobro dudoso Bs.(XXX) Valor neto de las cuentas por cobrar Bs. XXX
