ANEXO FINANCIERO 1 INGRESOS RECAUDADOS (miles de

ANEXO FINANCIERO 1
INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)
MES : OCTUBRE
Variable
2013
2014
2015
85,336,986
502,276,200
2,720,700,895
Ingresos Corrientes
47,319,776,977
51,321,799,940
39,078,992,325
...Venta de Servicios de Salud
.........Regimen Subsidiado
33,329,267,443
12,984,256,781
40,706,622,224
18,355,429,370
38,098,016,514
17,832,386,052
DISPONIBILIDAD INICIAL
.........Regimen Contributivo
.........Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (incluye con y sin situación de fondos)
.........SOAT
.........FOSYGA
.........Plan de intervenciones colectivas
2,434,333,626
3,133,702,115
1,834,801,655
7,437,266,543
339,271,052
0
7,554,250,680
8,147,678,309
630,159,142
8,259,322,205
6,746,398,447
910,039,476
24,811,776
8,835,458,482
.........Otras ventas de servicios de salud
2,579,888,762
2,180,331,083
1,914,120,626
...Aportes de la Nación, Depto, Distrito o Municipio, no ligados
a la venta de servicios
...Otros ingresos corrientes
Ingresos de Capital
Otros Ingresos
0
13,749,667,492
197,244,907
43,597,135
10,366,788,781
165,303,155
83,085,780
478,198,527
434,102,067
68,675,217
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores
TOTAL DE INGRESOS
12,808,064,995
60,213,178,959
8,890,864,568
60,714,940,708
11,073,400,811
52,873,094,031
TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL
60,213,178,959
60,714,940,708
52,873,094,031
ANEXO FINANCIERO 2
% RECAUDADOS / PRESUPUESTO
MES : OCTUBRE
Variable
2013
2014
2015
% DE
RECAUDO
% DE
RECAUDO
% DE
RECAUDO
0.00%
0.00%
0.00%
Ingresos Corrientes
68.15%
73.99%
65.10%
...Venta de Servicios de Salud
63.43%
74.99%
65.09%
.........Regimen Subsidiado
85.52%
85.52%
64.06%
.........Regimen Contributivo
39.83%
81.86%
39.06%
.........Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (incluye con y sin situación de
fondos)
52.79%
64.25%
63.12%
.........SOAT
50.41%
98.46%
105.21%
0.00%
0.00%
0.00%
.........Plan de intervenciones colectivas
60.43%
64.15%
75.86%
.........Otras ventas de servicios de salud
64.73%
78.05%
69.11%
...Aportes de la Nación, Depto, Distrito o Municipio, no
ligados a la venta de servicios
DISPONIBILIDAD INICIAL
.........FOSYGA
82.03%
69.57%
0.00%
...Otros ingresos corrientes
164.37%
137.75%
218.14%
Ingresos de Capital
290.65%
138.48%
61.32%
0.00%
0.00%
0.00%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores
78.44%
70.24%
94.15%
TOTAL DE INGRESOS
70.14%
73.57%
70.96%
TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL
70.14%
73.57%
70.96%
Otros Ingresos
ANEXO FINANCIERO 3
GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
MES : OCTUBRE
Variable
Gastos de Funcionamiento
...Gastos de Personal de Planta
...Servicios Personales Indirectos
...Gastos Generales
Gastos de Operación Comercial y
Prestación de Servicios
Inversión
Cuentas por Pagar Vigencias
Anteriores
TOTAL DE GASTOS
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD
FINAL
2013
COMPROMISO
2014
GIRO
COMPROMISO
2015
GIRO
COMPROMISO
GIRO
11,112,856,094
8,164,126,035
10,495,248,649
7,746,002,107
11,692,712,613
8,442,865,470
2,786,748,051
2,769,145,801
2,833,840,609
2,818,460,779
2,985,179,385
2,968,044,465
2,512,556,159
2,096,056,184
3,162,300,502
2,364,739,359
2,802,118,952
2,461,505,291
5,813,551,884
3,298,924,050
4,499,107,538
2,562,801,969
5,905,414,276
3,013,315,714
44,087,127,770
33,247,584,333
45,234,558,591
36,109,149,359
52,079,300,779
41,892,919,854
232,881,906
0
0
0
0
0
22,281,477,789
13,908,713,599
13,551,479,218
12,400,120,221
2,136,365,227
1,739,974,764
77,714,343,559
55,320,423,967
69,281,286,458
56,255,271,687
65,908,378,619
52,075,760,088
77,714,343,559
55,320,423,967
69,281,286,458
56,255,271,687
65,908,378,619
52,075,760,088
ANEXO FINANCIERO 4
GASTO COMPROMETIDO / PRESUPUESTO DEFINITIVO
Variable
MES : OCTUBRE
2013
Gastos de Funcionamiento
...Gastos de Personal de Planta
...Servicios Personales Indirectos
...Gastos Generales
Gastos de Operación Comercial y Prestación
de Servicios
Inversión
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores
TOTAL DE GASTOS
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL
% DE
EJECUCION
2014
2015
% DE
EJECUCION
% DE
EJECUCION
84.71%
83.33%
85.92%
74.04%
74.46%
73.37%
96.03%
101.24%
89.73%
86.27%
79.42%
92.02%
99.13%
91.40%
88.93%
7.89%
0.00%
0.00%
99.90%
99.32%
100.00%
26.89%
17.61%
88.46%
0.00%
0.00%
0.00%
93.80%
83.96%
88.46%
ANEXO FINANCIERO 5
INDICADOR DE RENTABILIDAD OPERACIONAL
Octubre
en miles de $
FÒRMULA
ESTÁNDAR
PROPUESTO
(Ingresos de la vigencia por venta de
Como mínimo el
servicios - (costo de ventas y
equilibrio
operación + gastos operacionales financiero
depreciaciones-amortizacionesoperacional
provisiones-agotamiento)
2013
2014
2015
1,268,025
2,138,970
1,035,195
ANEXO FINANCIERO 6
INDICADOR DE RENTABILIDAD NETA
ESE: __
Octubre
EN MILES DE $
FÒRMULA
ESTÁNDAR
PROPUESTO
2013
2014
2015
(Ingresos de la
vigencia por venta
de servicios - (costo
de ventas y
operación + gastos
operacionales depreciacionesamortizacionesprovisionesagotamiento) +
(Otros ingresos otros gastos Impuestos)
Como mínimo
el equilibrio
financiero neto
1,635,458
2,962,124
1,258,571
ANEXO FINANCIERO 8
PLANTA DE PERSONAL
ESE__HOSPITAL ENGATIVA________________
SEMESTRE :___JUNIO
Variable
Total Cargos Planta de Personal (Provistos)
2013
2014
2015
387
414
362
391
Trabajadores Oficiales
25
23
Libre Nombramiento y Periodo Fijo
40
40
912
878
Empleados Públicos
personal por contrato (RST)