ESTIMACIÓN CUADRO FINANCIACIÓN ACTIVO NUEVO DATOS

 ESTIMACIÓN CUADRO
FINANCIACIÓN ACTIVO NUEVO
DATOS PRÉSTAMO
Principal
60.000
Tipo interés efectivo
5,00%
Plazo
3
Cuota anual
20.000
VTO.
INTERESES AMORTIZACIÓN CUOTA DEUDA
1/1/20X1
60.000
31/12/20X1
3.000
20.000
23.000
40.000
31/12/20X2
2.000
20.000
22.000
20.000
31/12/20X3
1.000
20.000
21.000
0
ESTIMACIÓN CUADRO
LEASING
DATOS PRÉSTAMO
Tipo interés
6,30%
plazo anual
5
an,i
4,1782
CUOTAS
2.251,525 PREPAGABLES
Cuota anual
VTO.
INTERESES
AMORTIZACIÓN
CUOTA
DEUDA
10.000
1/1/20X1
-
2.252
2.252
7.748
1/1/20X2
488
1.763
2.252
5.985
1/1/20X3
377
1.874
2.252
4.111
1/1/20X4
259
1.993
2.252
1/1/20X5
133
2.118
2.252
2.118
0
FINANCIACIÓN HISTÓRICA
ESTIMACIÓN CUADRO PRÉSTAMO
DATOS PRÉSTAMO
9,00%
Tipo interés
5
plazo anual
VTO.
INTERESES AMORTIZACIÓN CUOTA DEUDA
31/12/20X0
100.000
31/12/20X1
9000
0
9.000 100.000
31/12/20X2
9000
0
9.000 100.000
31/12/20X3
9000
0
9.000 100.000
31/12/20X4
9000
0
9.000 100.000
31/12/20X5
9000
100000 109.000
0
AUTOFINANCIACIÓN PREVISIONAL CONCEPTO Ventas Cargas fijas Amortización técnica Cargas variables Variación existencias Coste de ventas Subvenciones capital traspasadas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Cargas financieras financiación leasing Intereses de deudas (adquisición inmov) Cargas financieras préstamos l/p Cargas financieras descuento de efectos Intereses dto. efec y factoring RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre sociedades RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS Dividendos Reservas AUTOFINANCIACIÓN PREVISTA 20X1 20X2 70.449
‐41.238
29.211
20.448
42.728
20X3 100.291 ‐33.877 66.414 46.490 68.770 103.720
‐32.759
70.961
49.673
55.953
PRESUPUESTO DE CAPITAL CONCEPTO Presupuesto parcial de inversión Inversiones primarias Inversión en inmovilizado material Inversión en inmovilizado material (leasing) Variación fondo de maniobra primario Inversiones secundarias Accionistas desembolsos no exigidos Variación fondo de maniobra secundario préstamo l/p Amort.proveedores inmovilizado l/p Amort. Acreedores por arrend. Fin. l/p (leasing)
Subvenciones capital traspasadas TOTAL APLICACIONES Presupuesto parcial de financiación Autofinanciación Financiación propia (ampliación capital) Proveedores inmovilizado l/p Acreedores por arrend. Fin. l/p (leasing) Accionistas desembolsos no exigidos Activos no corrientes mantenidos para la venta Subvención de capital TOTAL ORÍGENES SUPERÁVIT/DÉFICIT DEL PERÍODO SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 20X1 20X2 124.751 10.836
20X3 100.628
128.713 78.770 155.953
3.962 67.933 55.324
3.962 71.896 127.220
PRESUPUESTO DE TESORERÍA CONCEPTO Saldo inicial de tesorería Flujos tesorería operaciones corrientes Cobros por ventas Pagos por compras Pagos por resto de cargas variables Pagos por cargas fijas Pago Impuesto sobre Sociedades TESORERÍA OPERACIONES EXPLOTACIÓN Flujos tesorería otras operaciones de explotación
Pago intereses crédito l/p Pago gastos operación de factoring Pago intereses descuento TESORERÍA OTRAS OPERAC. EXPLOTACIÓN TESORERÍA OPERACIONES CORRIENTES Flujos tesorería operaciones de capital Cobro recepción subvención de capital Cobro por ampliación de capital Pago inversión inmovilizado material Pago operación leasing Pago dividendos TESORERÍA OPERACIONES DE CAPITAL TESORERÍA DEL PERÍODO Tesorería objetivo SUPERÁVIT/DÉFICIT DE TESORERÍA 20X1 50.000
66.014
‐41.500
24.514
‐52.552
21.962
3.962
20X2 21.962 113.685 ‐31.500 82.185 ‐14.252 89.896 71.896 20X3 89.896 100.076 ‐31.500 68.576 ‐13.252 145.220 127.220 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA CONCEPTO Existencias p.t. Efectos comerciales a cobrar Efectos comerciales descontados Tesorería objetivo Proveedores Impuesto sobre Sociedades a pagar TOTAL VARIACIÓN FONDO MANIOBRA PRIMARIO Accionistas desembolsos exigidos Activos no corrientes mantenidos para la venta Intereses anticipados Acreedores por arr. Financ c/p (leasing) Deudas por efectos descontados Proveedores de inmovilizado c/p Dividendos a pagar TOTAL VARIACIÓN FONDO MANIOBRA SECUNDARIO 20X0 20X1 APLIC ORÍG 20X2 APLIC ORÍG 20X3 APLIC 270.573
129.952
140.621
0
0
0
17.038
17.038
20.750
0
172.252
151.502
0
0
0
0
ORÍG 0 0 120.000 94.000 1.364 1.364 26.000 0