Banco de Sangre y Tejidos de Aragon

CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón
Ejercicio 2014
BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
CUENTAS ANUALES
AÑO 2014
1
BALANCE DEL EJERCICIO
2014
2
BALANCE DE SITUACIÓN. ABST
2014
ACTIVO
A)
INMOVILIZADO
II.
446.201,61
Inmovilizaciones inmateriales
3.
Aplicaciones informáticas
4.
Propiedad intelectual
6.
Amortizaciones
III.
Inmovilizaciones materiales
34.992,26
393.646,94
389.944,34
42.360,82
42.360,82
417.199,54-
397.312,90-
427.393,39
853.479,38
1.370.885,56
Utillaje y Mobiliario
648.668,60
648.668,60
Otro inmovilizado
312.729,44
310.132,04
Amortizaciones
1.908.096,71-
1.476.206,82-
ACTIVO CIRCULANTE
15.220.668,38
13.920.855,39
Instalaciones técnicas y maquinaria
3.
4.
5.
I.
888.471,64
18.808,22
1.374.092,06
2.
C)
2013
Existencias
888.426,34
803.795,27
2.
Materias Primas y Otros Aprovisionamientos
183.451,59
241.851,80
4.
Productos Terminados
704.974,75
561.943,47
Deudores
14.115.176,72
9.992.903,12
1.
Deudores Presupuestarios
14.115.170,41
9.988.163,72
2.
Deudores no presupuestarios
II.
IV.
Tesorería
TOTAL ACTIVO
6,31
4.739,40
217.065,32
3.124.157,00
15.666.869,99
14.809.327,03
BALANC E D E SITU ACIÓN . ABST
2014
PASIVO
A)
2013
FONDOS PROPIOS
4.554.876,28
4.990.662,65
Resultados de ejercicios anteriores
4.990.662,65
4.316.051,16
1.
Resultados positivos de ejercicios anter.
6.469.595,50
5.794.984,01
2.
Resultados negativos de ejercicios anter.
1.478.932,85-
1.478.932,85-
III.
IV.
E)
III.
Resultados del ejercicio
435.786,37-
674.611,49
ACREEDORES A CORTO PLAZO
11.111.993,71
9.818.664,38
Acreedores
11.111.993,71
9.818.664,38
1.
Acreedores presupuestarios
5.095.567,89
3.802.822,68
2.
Acreedores no presupuestarios
5.924.830,48
5.924.830,48
4.
Administraciones Públicas
91.595,34
91.011,22
15.666.869,99
14.809.327,03
TOTAL PASIVO
3
CUENTA DE RESULTADO
ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014
4
CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. ABST
2014
DEBE
A)
GASTOS
1.
8.867.808,65
9.081.045,01
84.631,07-
352.715,39-
Aprovisionamientos
a)
Consumos
2.
a)
2013
84.631,07-
352.715,39-
Gastos func. de servicios y prestaciones
8.694.734,30
9.172.211,49
Gastos de personal
2.391.510,49
2.297.818,74
a.1)
Sueldos salarios y asimilados
1.872.548,04
1.815.535,54
a.2)
482.283,20
Cargas sociales
518.962,45
c)
Dotaciones para amortizaciones inmovilizad
451.776,53
743.142,48
e)
Otros gastos de gestión
5.851.447,28
5.959.762,27
e.1)
Servicios exteriores
5.816.707,04
5.924.545,21
e.2)
Tributos
f)
Gastos financieros y asimilables
f.1)
3.
b)
4.
d)
Por deudas
34.740,24
35.217,06
0,00
171.488,00
0,00
171.488,00
Transferencias y subvenciones
257.580,00
260.300,00
Subvenciones corrientes
257.580,00
260.300,00
Pérdidas y gastos extraordinarios
125,42
1.248,91
Gastos y pérdidas de otros ejercicios
125,42
1.248,91
AHORRO
0,00
674.611,49
TOTAL DEBE
8.867.808,65
9.755.656,50
CUENTA DE R ESULT ADOS ECON OMIC O-PATRIMON IAL. ABST
2014
HABER
B)
2.
a)
INGRESOS
8.432.022,28
9.755.656,50
Otros ingresos de gestión ordinaria
8.432.022,28
9.755.656,50
0,00
101,52
Otros ingresos de gestión
8.427.339,60
9.735.903,89
Ingresos accesorios y de gestión corrie.
8.427.339,60
9.735.903,89
Otros intereses e ingresos asimilados
4.682,68
19.651,09
Otros intereses
4.682,68
19.651,09
Reintegros
c)
c.1)
f)
f.1)
2013
DESAHORRO
435.786,37
0,00
TOTAL HABER
8.867.808,65
9.755.656,50
5
ESTADO DE LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014
6
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. ABST
CRÉDITOS
INICIALES
Capítulo
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
1
Gastos de Personal
2.394.814,86
0,00
2.394.814,86
2.391.510,49
2.391.510,49
99,86
2.389.950,49
1.560,00
2
Gastos en Bienes Corrientes y
Servicios
Transferencias Corrientes
6.219.772,00
0,00
6.219.772,00
6.219.592,57
6.219.592,57
100,00
4.259.864,96
1.959.727,61
260.300,00
0,00
260.300,00
257.580,00
257.580,00
98,96
257.580,00
0,00
8.874.886,86
0,00
8.874.886,86
8.868.683,06
8.868.683,06
99,93
6.907.395,45
1.961.287,61
50.000,00
0,00
50.000,00
9.506,50
9.506,50
19,01
6.909,10
2.597,40
50.000,00
0,00
50.000,00
9.506,50
9.506,50
19,01
6.909,10
2.597,40
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.878.189,56
8.878.189,56
99,48
6.914.304,55
1.963.885,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.878.189,56
8.878.189,56
99,48
6.914.304,55
1.963.885,01
4
Operaciones Corrientes
6
Inversiones Reales
Operaciones de Capital
Operaciones No Financieras
Operaciones Financieras
Total General
7
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. ABST
CRÉDITOS
INICIALES
Artículo
12
Funcionarios
13
Laborales
15
Incentivos al rendimiento
16
18
Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del
empleador
Personal de Instituciones Sanitarias
20
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
22.144,00
2.000,00-
20.144,00
20.118,87
20.118,87
99,88
20.118,87
0,00
1.577.954,86
55.574,00
1.633.528,86
1.630.414,18
1.630.414,18
99,81
1.630.414,18
0,00
3.716,00
1.015,00-
2.701,00
2.690,83
2.690,83
99,62
2.690,83
0,00
436.000,00
36.000,00
472.000,00
471.970,24
471.970,24
99,99
471.030,24
940,00
355.000,00
88.559,00-
266.441,00
266.316,37
266.316,37
99,95
265.696,37
620,00
Arrendamientos
10.000,00
0,00
10.000,00
90.696,53
90.696,53
906,97
89.383,08
1.313,45
21
Reparación y conservación
35.000,00
0,00
35.000,00
30.371,81
30.371,81
86,78
29.139,50
1.232,31
22
Material, suministros y otros
6.167.272,00
0,00
6.167.272,00
6.095.951,29
6.095.951,29
98,84
4.138.769,44
1.957.181,85
23
Indemnizaciones por razón del
servicio
A familias e instituciones sin fines de
lucro
Inversiones Reales
7.500,00
0,00
7.500,00
2.572,94
2.572,94
34,31
2.572,94
0,00
260.300,00
0,00
260.300,00
257.580,00
257.580,00
98,96
257.580,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
9.506,50
9.506,50
19,01
6.909,10
2.597,40
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.878.189,56
8.878.189,56
99,48
6.914.304,55
1.963.885,01
48
60
Total General
8
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. ABST
Concepto
120
130
Retribuciones básicas de Personal
Funcionario
Retrib. complementarias de Personal
Funcionario
Retribuciones en especie de Personal
Funcionario
Laboral fijo
131
Laboral Eventual
150
Productividad
160
Cuotas Sociales
162
Gastos sociales de Personal Laboral
165
Fondo de Acción Social
180
220
Retr. personal. func.,APD,estatutario y
no laboral
Inc. al rendimiento personal Instit.
Sanitarias
Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst.
Sanitar.
Arrendamientos maquinaria,
instalación y utillaje
Arrendamientos de otro inmovilizado
material
Rep. y conserv.
maquinaria,instalaciones,utillaje
Reparación y conservación material
de transporte
Rep. y conserv. equipos procesos de
información
Material de oficina
221
Suministros
222
223
121
122
185
186
203
209
213
214
216
CRÉDITOS
INICIALES
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
11.530,00
0,00
11.530,00
11.522,02
11.522,02
99,93
11.522,02
0,00
8.426,00
0,00
8.426,00
8.596,85
8.596,85
102,03
8.596,85
0,00
2.188,00
2.000,00-
188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861.954,86
21.426,00-
840.528,86
840.453,42
840.453,42
99,99
840.453,42
0,00
716.000,00
77.000,00
793.000,00
789.960,76
789.960,76
99,62
789.960,76
0,00
3.716,00
1.015,00-
2.701,00
2.690,83
2.690,83
99,62
2.690,83
0,00
420.000,00
36.000,00
456.000,00
461.743,84
461.743,84
101,26
461.743,84
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
5.739,00
5.739,00
35,87
4.799,00
940,00
0,00
0,00
0,00
4.487,40
4.487,40
0,00
4.487,40
0,00
250.000,00
57.600,00-
192.400,00
192.283,83
192.283,83
99,94
192.283,83
0,00
45.000,00
17.959,00-
27.041,00
27.040,33
27.040,33
100,00
27.040,33
0,00
60.000,00
13.000,00-
47.000,00
46.992,21
46.992,21
99,98
46.372,21
620,00
10.000,00
0,00
10.000,00
14.256,89
14.256,89
142,57
12.943,44
1.313,45
0,00
0,00
0,00
76.439,64
76.439,64
0,00
76.439,64
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.300,35
12.300,35
123,00
11.068,04
1.232,31
0,00
0,00
0,00
2.407,11
2.407,11
0,00
2.407,11
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
15.664,35
15.664,35
62,66
15.664,35
0,00
40.800,00
0,00
40.800,00
32.065,44
32.065,44
78,59
26.973,91
5.091,53
3.549.572,00
0,00
3.549.572,00
3.347.005,57
3.347.005,57
94,29
2.473.724,74
873.280,83
Comunicaciones
43.400,00
0,00
43.400,00
35.816,04
35.816,04
82,53
34.673,56
1.142,48
Transporte
25.000,00
0,00
25.000,00
2.880,63
2.880,63
11,52
2.880,63
0,00
9
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR CONC EPT OS. ABST
CRÉDITOS
INICIALES
Concepto
225
Tributos
226
Gastos diversos
227
230
Trabajos realizados por otras
empresas
Dietas
231
Locomoción
480
603
A familias e instituciones sin fines de
lucro
Maquinaria, instalación y utillaje
605
Mobiliario y enseres
606
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
40.000,00
0,00
40.000,00
34.740,24
34.740,24
86,85
34.740,24
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.415,82
4.415,82
98,13
2.620,00
1.795,82
2.464.000,00
0,00
2.464.000,00
2.639.027,55
2.639.027,55
107,10
1.563.156,36
1.075.871,19
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.572,94
2.572,94
51,46
2.572,94
0,00
260.300,00
0,00
260.300,00
257.580,00
257.580,00
98,96
257.580,00
0,00
16.500,00
0,00
16.500,00
4.679,85
4.679,85
28,36
2.875,00
1.804,85
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipos para procesos de información
10.000,00
0,00
10.000,00
1.124,05
1.124,05
11,24
331,50
792,55
607
Bienes destinados para uso general
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609
Inmovilizado Inmaterial
8.500,00
0,00
8.500,00
3.702,60
3.702,60
43,56
3.702,60
0,00
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.878.189,56
8.878.189,56
99,48
6.914.304,55
1.963.885,01
Total General
10
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. ABST
SECCION
76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Programa
4124
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
Subconcepto/Financiación
CRÉDITOS
INICIALES
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
120000/91002
Sueldos de Personal Funcionario
7.300,00
0,00
7.300,00
7.191,00
7.191,00
98,51
7.191,00
0,00
120005/91002
Trienios de Personal Funcionario
2.000,00
0,00
2.000,00
1.974,72
1.974,72
98,74
1.974,72
0,00
120006/91002
2.400,00
0,00
2.400,00
1.182,13
1.182,13
49,26
1.182,13
0,00
4.100,00
0,00
4.100,00
3.929,28
3.929,28
95,84
3.929,28
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
4.497,12
4.497,12
299,81
4.497,12
0,00
3.200,00
0,00
3.200,00
327,20
327,20
10,23
327,20
0,00
130000/91002
Pagas extraordinarias de Personal
Funcionario
Complemento de destino de Personal
Funcionario
Complemento específico de Personal
Funcionario
Otras retribuciones complementarias
Funcionarios
Salario base de Personal Laboral Fijo
270.000,00
0,00
270.000,00
238.482,10
238.482,10
88,33
238.482,10
0,00
130001/91002
Antigüedad de Personal Laboral Fijo
50.000,00
0,00
50.000,00
45.973,92
45.973,92
91,95
45.973,92
0,00
130002/91002
Pagas extraordinarias de Personal
Laboral Fijo
Otras remuneraciones de Personal
Laboral Fijo
Salario base de Personal Laboral
Eventual
Otras remuneraciones de Personal
Laboral Eventual
Productividad fija de Funcionarios
90.000,00
15.000,00-
75.000,00
39.446,77
39.446,77
52,60
39.446,77
0,00
615.000,00
29.738,00
644.738,00
642.617,48
642.617,48
99,67
612.164,75
30.452,73
265.000,00
35.000,00
300.000,00
276.009,22
276.009,22
92,00
276.009,22
0,00
370.000,00
43.775,00
413.775,00
402.726,68
402.726,68
97,33
378.819,23
23.907,45
3.000,00
0,00
3.000,00
2.622,84
2.622,84
87,43
2.622,84
0,00
500,00
0,00
500,00
731,59
731,59
146,32
731,59
0,00
410.000,00
17.465,00
427.465,00
431.792,28
431.792,28
101,01
415.619,42
16.172,86
43.800,00
29.770,00-
14.030,00
9.702,72
9.702,72
69,16
8.410,00
1.292,72
28.000,00
14.691,00-
13.309,00
13.308,60
13.308,60
100,00
13.308,60
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
22.791,76
22.791,76
126,62
22.791,76
0,00
17.000,00
0,00
17.000,00
26.483,33
26.483,33
155,78
26.483,33
0,00
121000/91002
121001/91002
121009/91002
130003/91002
131000/91002
131001/91002
150000/91002
150001/91002
160000/91002
162000/91002
180000/91002
180002/91002
180005/91002
Productividad variable de
Funcionarios
Seguridad social
Formación y perfeccionamiento de
Personal Laboral
Sueldos del grupo A (excepto
personal cupo) y APD
Sueldos del grupo B (excepto
personal cupo) y APD
Sueldos del grupo D
11
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. ABST
SECCION
76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Programa
4124
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
Subconcepto/Financiación
CRÉDITOS
INICIALES
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
120000/91002
Sueldos de Personal Funcionario
7.191,00
0,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
100,00
7.191,00
0,00
120005/91002
Trienios de Personal Funcionario
1.975,00
0,00
1.975,00
1.974,72
1.974,72
99,99
1.974,72
0,00
120006/91002
2.364,00
0,00
2.364,00
2.356,30
2.356,30
99,67
2.356,30
0,00
3.929,00
0,00
3.929,00
3.929,28
3.929,28
100,01
3.929,28
0,00
0,00
0,00
0,00
4.237,44
4.237,44
0,00
4.237,44
0,00
4.497,00
0,00
4.497,00
430,13
430,13
9,56
430,13
0,00
122002/91002
Pagas extraordinarias de Personal
Funcionario
Complemento de destino de Personal
Funcionario
Complemento específico de Personal
Funcionario
Otras retribuciones complementarias
Funcionarios
Otras retribuciones en especie
2.188,00
2.000,00-
188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130000/91002
Salario base de Personal Laboral Fijo
246.000,00
21.426,00-
224.574,00
217.087,10
217.087,10
96,67
217.087,10
0,00
130001/91002
Antigüedad de Personal Laboral Fijo
55.000,00
0,00
55.000,00
47.237,33
47.237,33
85,89
47.237,33
0,00
130002/91002
Pagas extraordinarias de Personal
Laboral Fijo
Otras remuneraciones de Personal
Laboral Fijo
Salario base de Personal Laboral
Eventual
Otras remuneraciones de Personal
Laboral Eventual
Productividad fija de Funcionarios
83.894,00
0,00
83.894,00
71.283,66
71.283,66
84,97
71.283,66
0,00
477.060,86
0,00
477.060,86
504.845,33
504.845,33
105,82
504.845,33
0,00
290.600,00
22.000,00
312.600,00
311.994,23
311.994,23
99,81
311.994,23
0,00
425.400,00
55.000,00
480.400,00
477.966,53
477.966,53
99,49
477.966,53
0,00
2.901,00
200,00-
2.701,00
2.690,83
2.690,83
99,62
2.690,83
0,00
815,00
815,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
36.000,00
456.000,00
461.743,84
461.743,84
101,26
461.743,84
0,00
Formación y perfeccionamiento de
Personal Laboral
Fondo de Acción Social
16.000,00
0,00
16.000,00
5.739,00
5.739,00
35,87
4.799,00
940,00
0,00
0,00
0,00
4.487,40
4.487,40
0,00
4.487,40
0,00
Sueldos del grupo A (excepto
personal cupo) y APD
13.309,00
0,00
13.309,00
13.308,60
13.308,60
100,00
13.308,60
0,00
121000/91002
121001/91002
121009/91002
130003/91002
131000/91002
131001/91002
150000/91002
150001/91002
160000/91002
162000/91002
165000/91002
180000/91002
Productividad variable de
Funcionarios
Seguridad social
12
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST
SECCION
76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Programa
4124
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
Subconcepto
180002/91002
CRÉDITOS
INICIALES
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
180004/91002
Sueldos del grupo B (excepto
personal cupo) y APD
Sueldos del grupo C
180005/91002
Sueldos del grupo D
180050/91002
Antigüedad
19.500,00
5.400,00-
14.100,00
14.011,68
14.011,68
99,37
14.011,68
0,00
180060/91002
Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no
laboral
Complemento de destino de Pers.
Estatutario y APD
Complemento Carrera Pers.
Estatutario - Grupo A
Complemento Carrera Pers.
Estatutario - Grupo B
Complemento Carrera Pers.
Estatutario - Grupo D
Compl. específico. Pers no sanitario
26.100,00
8.700,00-
17.400,00
17.335,90
17.335,90
99,63
17.335,90
0,00
39.400,00
9.400,00-
30.000,00
29.967,95
29.967,95
99,89
29.967,95
0,00
9.500,00
0,00
9.500,00
9.500,04
9.500,04
100,00
9.500,04
0,00
12.800,00
11.200,00-
1.600,00
1.591,26
1.591,26
99,45
1.591,26
0,00
11.500,00
0,00
11.500,00
11.227,17
11.227,17
97,63
11.227,17
0,00
15.400,00
0,00
15.400,00
15.504,06
15.504,06
100,68
15.504,06
0,00
6.133,00
0,00
6.133,00
6.133,08
6.133,08
100,00
6.133,08
0,00
7.367,00
5.200,00-
2.167,00
2.129,19
2.129,19
98,26
2.129,19
0,00
2.313,00
1.600,00-
713,00
636,72
636,72
89,30
636,72
0,00
0,00
0,00
0,00
816,00
816,00
0,00
816,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.470,48
21.470,48
102,24
21.470,48
0,00
551,00
0,00
551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.627,00
6.400,00-
5.227,00
5.030,83
5.030,83
96,25
5.030,83
0,00
35.000,00
7.959,00-
27.041,00
27.040,33
27.040,33
100,00
27.040,33
0,00
10.000,00
10.000,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180100/91002
180101/91002
180102/91002
180104/91002
180110/91002
180111/91002
180112/91002
180122/91002
180130/91002
180131/91002
180132/91002
180190/91002
185000/91002
185001/91002
Compl. específico. Pers sanitario
facult. y APD
Compl. específico. Pers sanitario no
facult.
Compl. específico turnicidad. Pers
sanit no facul
Compl. atención continuada. Pers no
sanitario
Compl. atención continuada. Pers
sanit facul y APD
Compl. atención continuada. Pers
sanitar no facul
Otros complementos
Productividad fija Personal Estatutario
y APD
Productividad variable Personal
Estatutario y APD
11.600,00
8.700,00-
2.900,00
2.876,94
2.876,94
99,20
2.876,94
0,00
34.600,00
1.000,00-
33.600,00
33.552,93
33.552,93
99,86
33.552,93
0,00
7.300,00
0,00
7.300,00
7.191,00
7.191,00
98,51
7.191,00
0,00
13
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST
SECCION
76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Programa
4124
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
Subconcepto
186000/91002
Seguridad social
186001/91002
CRÉDITOS
INICIALES
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
60.000,00
13.000,00-
47.000,00
45.420,35
45.420,35
96,64
45.420,35
0,00
Formación del Personal
0,00
0,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
620,00
186003/91002
Acción Social
0,00
0,00
0,00
951,86
951,86
0,00
951,86
0,00
203000/91002
Arrendamientos maquinaria,
instalación y utillaje
Arrendamientos de otro inmovilizado
material
Rep. y conserv.
maquinaria,instalaciones,utillaje
Reparación y conservación material
de transporte
Rep. y conserv. equipos procesos de
información
Ordinario no inventariable
10.000,00
0,00
10.000,00
14.256,89
14.256,89
142,57
12.943,44
1.313,45
0,00
0,00
0,00
76.439,64
76.439,64
0,00
76.439,64
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.300,35
12.300,35
123,00
11.068,04
1.232,31
0,00
0,00
0,00
2.407,11
2.407,11
0,00
2.407,11
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
15.664,35
15.664,35
62,66
15.664,35
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
22.109,05
22.109,05
88,44
20.082,49
2.026,56
15.000,00
0,00
15.000,00
9.421,91
9.421,91
62,81
6.356,94
3.064,97
220004/91002
Prensa, revistas y publicaciones
periódicas
Material informático
800,00
0,00
800,00
534,48
534,48
66,81
534,48
0,00
221000/91002
Energía eléctrica
144.200,00
0,00
144.200,00
125.759,05
125.759,05
87,21
117.965,78
7.793,27
221001/91002
Agua
18.000,00
0,00
18.000,00
11.548,37
11.548,37
64,16
11.548,37
0,00
221003/91002
Combustibles
23.000,00
0,00
23.000,00
23.333,16
23.333,16
101,45
23.333,16
0,00
221004/91002
Vestuario
2.500,00
0,00
2.500,00
3.853,65
3.853,65
154,15
3.853,65
0,00
221005/91002
Productos alimenticios
120.000,00
0,00
120.000,00
28.797,88
28.797,88
24,00
28.797,88
0,00
221009/91002
Otros suministros
120.000,00
0,00
120.000,00
42.880,95
42.880,95
35,73
42.626,28
254,67
221012/91002
Material de laboratorio
3.079.872,00
0,00
3.079.872,00
3.060.424,35
3.060.424,35
99,37
2.196.759,86
863.664,49
221014/91002
Instrumental y pequeño utillaje
sanitario
17.000,00
0,00
17.000,00
6.226,00
6.226,00
36,62
6.226,00
0,00
209000/91002
213000/91002
214000/91002
216000/91002
220000/91002
220002/91002
14
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST
SECCION
76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Programa
4124
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
Subconcepto
221019/91002
Otro material sanitario
222000/91002
Telefónicas
222001/91002
Postales
222009/91002
Otras comunicaciones
223000/91002
CRÉDITOS
INICIALES
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
25.000,00
0,00
25.000,00
44.182,16
44.182,16
176,73
42.613,76
1.568,40
8.400,00
0,00
8.400,00
7.924,48
7.924,48
94,34
7.924,48
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
27.891,56
27.891,56
92,97
26.749,08
1.142,48
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transporte
25.000,00
0,00
25.000,00
2.880,63
2.880,63
11,52
2.880,63
0,00
225000/91002
Tributos locales
40.000,00
0,00
40.000,00
34.740,24
34.740,24
86,85
34.740,24
0,00
226002/91002
Gastos de divulgación y promoción
2.500,00
0,00
2.500,00
2.420,00
2.420,00
96,80
2.420,00
0,00
226005/91002
Reuniones y conferencias
2.000,00
0,00
2.000,00
1.995,82
1.995,82
99,79
200,00
1.795,82
227000/91002
Limpieza y aseo
140.000,00
0,00
140.000,00
155.556,05
155.556,05
111,11
143.590,20
11.965,85
227001/91002
Seguridad
110.000,00
0,00
110.000,00
98.407,43
98.407,43
89,46
90.246,03
8.161,40
227009/91002
2.214.000,00
0,00
2.214.000,00
2.370.275,97
2.370.275,97
107,06
1.314.532,03
1.055.743,94
0,00
0,00
0,00
14.788,10
14.788,10
0,00
14.788,10
0,00
230000/91002
Otros trabajos realizados por otras
empresas
Mant. Infraestructuras y Servicios de
Telecomunic.
Dietas
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231000/91002
Locomoción
5.000,00
0,00
5.000,00
2.572,94
2.572,94
51,46
2.572,94
0,00
480197/91002
260.300,00
0,00
260.300,00
257.580,00
257.580,00
98,96
257.580,00
0,00
603000/91002
Convenio con Asociaciones de
Donantes
Maquinaria, instalación y utillaje
16.500,00
0,00
16.500,00
4.679,85
4.679,85
28,36
2.875,00
1.804,85
605000/91002
Mobiliario y enseres
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606000/91002
Equipos para procesos de información
10.000,00
0,00
10.000,00
1.124,05
1.124,05
11,24
331,50
792,55
607000/91002
Bienes destinados para uso general
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227010/91002
15
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST
SECCION
76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Programa
4124
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
CRÉDITOS
INICIALES
Subconcepto
609000/91002
Inmovilizado Inmaterial
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PAGOS
OBLIGACIONES
PTES. DE PAGO
8.500,00
0,00
8.500,00
3.702,60
3.702,60
43,56
3.702,60
0,00
Total Programa
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.878.189,56
8.878.189,56
99,48
6.914.304,55
1.963.885,01
Total SECCION
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.878.189,56
8.878.189,56
99,48
6.914.304,55
1.963.885,01
Total General
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.878.189,56
8.878.189,56
99,48
6.914.304,55
1.963.885,01
16
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. ABST
CREDITOS
INICIALES
Capítulo
MODIFICACIONES
DEFINITIVO
DERECHOS
RECONOC. NETOS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
RECAUDACION
NETA
DERECHOS
CANCELADOS
DERECH. PDTES.
DE COBRO
3
Tasas y otros ingresos
8.912.486,86
0,00
8.912.486,86
8.427.339,60
94,56
831.211,85
0,00
7.596.127,75
5
Ingresos Patrimoniales
12.400,00
0,00
12.400,00
4.682,68
37,76
4.682,68
0,00
0,00
Operaciones Corrientes
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.432.022,28
94,48
835.894,53
0,00
7.596.127,75
Operaciones de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.432.022,28
94,48
835.894,53
0,00
7.596.127,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.432.022,28
94,48
835.894,53
0,00
7.596.127,75
Operaciones No Financieras
Operaciones Financieras
Total General
17
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. ABST
CREDITOS
INICIALES
Artículo
39
Otros ingresos
52
Intereses de depósitos
Total General
MODIFICACIONES
DEFINITIVO
DERECHOS
RECONOC. NETOS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
RECAUDACION
NETA
DERECHOS
CANCELADOS
DERECH. PDTES.
DE COBRO
8.912.486,86
0,00
8.912.486,86
8.427.339,60
94,56
831.211,85
0,00
7.596.127,75
12.400,00
0,00
12.400,00
4.682,68
37,76
4.682,68
0,00
0,00
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.432.022,28
94,48
835.894,53
0,00
7.596.127,75
18
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. ABST
CREDITOS
INICIALES
Concepto
396
520
Ingresos diversos. Recursos
eventuales
Ingresos financieros
Total General
MODIFICACIONES
DEFINITIVO
DERECHOS
RECONOC. NETOS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
RECAUDACION
NETA
DERECHOS
CANCELADOS
DERECH. PDTES.
DE COBRO
8.912.486,86
0,00
8.912.486,86
8.427.339,60
94,56
831.211,85
0,00
7.596.127,75
12.400,00
0,00
12.400,00
4.682,68
37,76
4.682,68
0,00
0,00
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.432.022,28
94,48
835.894,53
0,00
7.596.127,75
19
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. ABST
CREDITOS
INICIALES
Subconcepto/Financiación
396010/91003
520000/91003
Ingresos diversos Bco Sangre y
Tejidos de Aragón
Intereses
Total General
MODIFICACIONES
DEFINITIVO
DERECHOS
RECONOC. NETOS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
RECAUDACION
NETA
DERECHOS
CANCELADOS
DERECH. PDTES.
DE COBRO
8.912.486,86
0,00
8.912.486,86
8.427.339,60
94,56
831.211,85
0,00
7.596.127,75
12.400,00
0,00
12.400,00
4.682,68
37,76
4.682,68
0,00
0,00
8.924.886,86
0,00
8.924.886,86
8.432.022,28
94,48
835.894,53
0,00
7.596.127,75
20
RESULTADO PRESUPUESTARIO
21
RESULTADO PRESUPUESTARIO. ABST
CONCEPTOS
1.(+) Operaciones no financieras
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS (I)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS (II)
IMPORTES (I-II)
8.432.022,28
8.878.189,56
446.167,28-
2.(+) Operaciones con Activos Financieros
0,00
0,00
0,00
3.(+) Operaciones Comerciales (*)
0,00
0,00
0,00
8.432.022,28
8.878.189,56
446.167,28-
0,00
0,00
0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)
446.167,28-
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no
afectado
0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en
gastos con financiación afectada
0,00
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación
afectada
0,00
IV.- DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)
446.167,28-
(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL
22
MEMORIA ECONOMICA
EJERCICIO 2014
23
1.- ORGANIZACIÓN:
La Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se creó mediante Ley
3/2005, de 12 de mayo, de las Cortes de Aragón y tiene por objeto constituir un único Centro, cuyo
ámbito de actuación sea todo el territorio de la Comunidad Autónoma, destinado a concentrar
todos los recursos destinados a esta actividad con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia en
recursos hemoterápicos e incrementar la actividad trasplantadora de tejidos en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El Consejo de Dirección se constituyó el 27 de junio de 2005, de acuerdo con el Decreto
126/2005, de 21 de junio, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 8/2010, de 26 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se designa a los miembros del Consejo de Dirección de
la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, actualmente está integrado por las
siguientes personas:
Presidente:
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Excmo. Sr. D. Ricardo Oliván Bellosta,
Vicepresidente:
Secretario General Técnica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ilmo. Sr. D.
Amadeo Rivas Pala.
Vocales:
Director General de Planificación y Aseguramiento, Ilmo. Sr. D. Antonio Villacampa Duque,
Directora Gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ilmo. Sr. D. Angel Sanz Barea.
Director Gerente de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, Ilmo. Sr. D.
Fernando Puente Mangirón.
Directora de Atención Especializada del Servicio Aragonés de Salud, Dña Ana Cristina Castillo
Forniés.
Coordinador de Trasplantes de Aragón, D. José Ignacio Sánchez Miret,
Secretaria:
Directora de Gestión y SSGG de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, Dª.
María José Ruesta Oliván
24
La plantilla orgánica de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos está formada
por personal funcionario, estatutario, laboral adscrito al VII Convenio Colectivo de la Diputación
General de Aragón y personal laboral propio de la Entidad.
La distribución del personal por categorías es la siguiente:
NÚMERO
1
1
1
2
4
1
6
1
1
21
1
3
3
2
2
50
PUESTO / CATEGORÍA
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GESTIÓN Y SS.GG.
COORDINADORA TÉCNICA DEL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO
SECRETARIO DE DIRECCIÓN
F.E. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
FACULTATIVO – LICENCIADO TÉCNICO DE TEJIDOS
ATS-DUE
TITULADO GRADO MEDIO GRUPO B
PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN LABORATORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ENFERMERÍA
PERSONAL SUBALTERNO(celador, almacenero, vigilante y lavandería)
CONDUCTOR CELADOR
TOTAL
La LEY 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2014, en su Anexo II establece los créditos necesarios para financiar las operaciones de la
Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
Según lo establecido en la Ley 3/2005, de 12 de mayo, la Entidad Pública Aragonesa del Banco
de Sangre y Tejidos desarrollará su contabilidad según el Plan de Contabilidad Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Los créditos finales aprobados para la Entidad en el año 2014 son:
PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDAS CAPITULOS
76 E.P.A. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
8.924.887
*** 1 GASTOS DE PERSONAL
**
*
*
TOTAL
2.394.815
12 Funcionarios
20.144
120 Retribuciones básicas de Personal Funcionario
11.530
120000 Sueldos de Personal Funcionario
7.191
120005 Trienios de Personal Funcionario
1.975
120006 Pagas extraordinarias de Personal Funcionario
2.364
121 Retrib. complementarias de Personal Funcionario
8.426
25
121000 Complemento de destino de Personal Funcionario
121001 Complemento específico de Personal Funcionario
121009 Otras retribuciones complementarias Funcionarios
*
3.929
0
4.497
122 Retrib. En especie funcionario
188
121009 Otras retr. compl. Func.
188
**
13 Laborales
*
130 Laboral fijo
840.529
130000 Salario base de Personal Laboral Fijo
224.574
130001 Antigüedad de Personal Laboral Fijo
55.000
*
1.633.529
130002 Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo
83.894
130003 Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo
477.061
131 Laboral Eventual
793.000
131000 Salario base de Personal Laboral Eventual
312.600
131001 Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual
480.400
**
15 Incentivos al rendimiento
2.701
*
150 Productividad
2.701
150000 Productividad fija de Funcionarios
2.701
150001 Productividad variable de Funcionarios
0,00
**
16 Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador
472.000
*
160 Cuotas Sociales
456.000
160000 Seguridad social
456.000
*
162 Gastos sociales de Personal Laboral
16.000
162000 Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral
16.000
**
18 Personal de Instituciones Sanitarias
266.441
*
180 Retr. personal. func.,APD,estatutario y no laboral
192.400
180000 Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD
13.309
180002 Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD
2.900
180004 Sueldos grupo C
180005 Sueldos del grupo D
33.600
7.300
180050 Antigüedad
14.100
180060 Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral
17.400
180100 Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD
30.000
180101 Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A
9.500
180102 Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B
1.600
180103 C.Carrera Estatut-Grupo C
0
180104 Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D
11.500
180110 Compl. específico. Pers no sanitario
15.400
180111 Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD
6.133
180112 Compl. específico. Pers sanitario no facult.
2.167
180122 Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facul
180131 Compl. atención continuada. Pers sanit facul y APD
180132 Compl. atención continuada. Pers sanit no facul
180190 Otros complementos
713
21.000
551
5.227
26
*
185 Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias
27.041
185000 Productividad fija Personal Estatutario y APD
27.041
185001 Productividad variable Personal Estatutario y APD
*
0
186 Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.
47.000
186000 Seguridad social
47.000
186001 Formación del Personal
0
186002 Ayudas para estudio
0
186003 Acción Social
0
*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
6.219.772
**
20 Arrendamientos
10.000
*
203 Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje
10.000
203000 Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje
10.000
**
21 Reparación y conservación
35.000
*
213 Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje
10.000
213000 Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje
10.000
216 Rep. y conserv. equipos procesos de información
25.000
*
216000 Rep. y conserv. equipos procesos de información
25.000
**
22 Material, suministros y otros
*
220 Material de oficina
40.800
220000 Ordinario no inventariable
25.000
220001 Mobiliario y enseres
220002 Prensa, revistas y publicaciones periódicas
220003 Libros y otras publicaciones
220004 Material informático
*
221 Suministros
221000 Energía eléctrica
800
3.549.572
144.200
221003 Combustibles
23.000
221006 Productos farmacéuticos
221009 Otros suministros
221012 Material de laboratorio
2.500
120.000
0
120.000
3.079.872
221014 Instrumental y pequeño utillaje sanitario
17.000
221019 Otro material sanitario
25.000
222 Comunicaciones
43.400
222000 Telefónicas
222001 Postales
222009 Otras comunicaciones
*
0
18.000
221005 Productos alimenticios
*
0
15.000
221001 Agua
221004 Vestuario
*
6.167.272
8.400
30.000
5.000
223 Transporte
25.000
223000 Transporte
25.000
224 Primas de seguros
0
224001 Primas de vehículos
0
27
*
*
225 Tributos
40.000
225000 Tributos locales
40.000
226 Gastos diversos
226001 Atenciones protocolarias y representativas
0
226002 Gastos de divulgación y promoción
2.500
226005 Reuniones y conferencias
2.000
226009 Otros gastos diversos
*
4.500
227 Trabajos realizados por otras empresas
227000 Limpieza y aseo
227001 Seguridad
227009 Otros trabajos realizados por otras empresas
0
2.464.000
140.000
110.000
2.214.000
**
23 Indemnizaciones por razón del servicio
7.500
*
230 Dietas
2.500
230000 Dietas
2.500
231 Locomoción
5.000
231000 Locomoción
5.000
*
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
260.300
**
48 A familias e instituciones sin fines de lucro
260.300
*
480 A familias e instituciones sin fines de lucro
260.300
480153 Farmacia- Recetas médicas
480197 Convenio con Asociaciones de Donantes
0
260.300
*** 6 INVERSIONES REALES
50.000
**
60 Inversiones Reales
50.000
*
603 Maquinaria, instalación y utillaje
16.500
603000 Maquinaria, instalación y utillaje
16.500
*
*
*
*
605 Mobiliario y enseres
5.000
605000 Mobiliario y enseres
5.000
606 Equipos para procesos de información
10.000
606000 Equipos para procesos de información
10.000
607 Bienes destino uso general
10.000
606000 Bienes destino de uso general
10.000
609 Inmovilizado Inmaterial
8.500
609000 Inmovilizado Inmaterial
8.500
2.- ESTADO OPERATIVO
El presupuesto económico de la Entidad corresponde al programa presupuestario de gasto 412.4
de producción de componentes sanguíneos y de tejidos, con la distribución siguiente:
28
ESTADO OPERATIVO. ABST.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
(Obligaciones Reconocidas
por Grupo de Función)
IMPORTE
INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
(Derechos Reconocidos por
Capítulo)
1
Impuestos
Directos
0
Deuda Pública
2
Impuestos
Indirectos
1
Servicios de
Carácter General
3
Tasas y otros
ingresos
3
Seguridad,
Protección y
Promoción Social
4
Transferencias
Corrientes
4
Producción Bienes
Públicos de Carácter
Social
5
Ingresos
Patrimoniales
8.878.189,56
Producción Bienes
Públicos de Carácter
Económico
6
Enajenación de
inversiones
reales
6
Regulación
Económica de
Carácter General
7
Transferencias de
Capital
7
Regulación
Económica de
Sectores
Productivos
8
Activos
Financieros
9
Transferencias a
otras
Administraciones
Públicas
9
Pasivos
Financieros
8.878.189,56
8.427.339,60
4.682,68
5
Total General
IMPORTE
Total general
8.432.022,28
29
3.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO:
3.1.- Cuadro de Financiación:
Los ingresos obtenidos para la financiación de los gastos presupuestados por la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos provienen de la facturación de los componentes
sanguíneos, tejidos y leche humana a los hospitales de la red aragonesa permitiendo generar los
ingresos presupuestados.
Los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades en la Entidad
Publica se establecen mediante la ORDEN de 29 de julio de 2013, de los Consejeros de Hacienda
y Administración Pública, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se crean los precios
públicos para la prestación de servicios o realización de actividades propias de la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejido, publicada con fecha 28 de agosto de 2013.
El cuadro de Financiación es el siguiente:
30
FONDOS APLICADOS
1 Recursos aplicados en operaciones de gestión
a) reducción de existencias de productos terminados y en curso
b) aprovisionamientos
c) servicios exteriores
d) tributos
e) gastos de personal
f) prestaciones sociales
g) tranferencias y subvenciones
h) gastos financieros
i) otras pérdidas de gestión y gastos excepcionales
j) dotación provisiones activo circulante
2014
8.500.663,19
2.978.860,28
2.837.846,76
34.740,24
2.379.712,23
11.798,26
257.580,00
125,42
2013
FONDOS OBTENIDOS
8.690.617,92 1 Recursos procedentes de operaciones de gestión
a) Ventas y prestaciones de servicioos
3.893.532,30
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso
2.031.012,91
c) impuestos directos y cotizaciones sociales
35.217,06
d) impuestos indirectos
2.273.451,47
e) tasas, precios públicos y contribuciones especiales
24.367,27
f) cotizaciones sociales
260.300,00
g) transferencias y subvenciones
171.488,00
h) ingresos financieros
1.248,91
i) otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales
j) provisiones aplicadas de activos circulantes
2014
8.516.653,35
2013
10.108.371,89
84.631,07
352.715,39
8.427.339,60
9.736.005,41
4.682,68
19.651,09
2 Pagos pendientes de aplicación
0
0 2 Cobros pendientes de aplicación
0
3 Gastos de formalización de deuda
0
0 3 Incrementos directos de patrimonio
a) en adscripción
49.843,06
b) en cesión
c) otros conceptos
5.171,54
44.671,52 4 Deudas a largo plazo
a) empréstitos y pasivos análogos
b) préstamos recibidos
c) otros conceptos
0
5 Enajenación y otras bajas de inmovilizado
a) destinadas al uso general
b) i. inmateriales
c) i. materiales
0
d) i. financieras
0
4 Adquisiciones y otras altas de inmovilizado
a) destinados al uso general
b) i. inmateriales
c) i. materiales
d) i. gestionadas
e) i. financieras
9.506,50
3.702,60
5.803,90
5 Disminuciones directas de patrimonio
a) en adscripción
b) en cesión
c) entregado al uso general
6 Cancelación o traspaso de deuda a corto plazo de deuda a largo plazo
a) empréstito y otros pasivos
b) por préstamos recibidos
c) otros conceptos
7 Provisiones para riesgos y gastos
TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES S/ APLICACIONES
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)
0
0
6 Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. Financiero
8.510.169,69
6.483,66
8.740.460,98
TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES S/ ORÍGENES
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)
0
8.516.653,35
10.108.371,89
31
La variación del capital circulante figura en el cuadro adjunto:
2014
2013
Existencias
Deudores
888.426,34
14.115.176,72
803.795,27
9.992.903,12
a) Presupuestarios
b) No presupuestarios
14.115.170,41
6,31
9.988.163,72
4.739,40
-11.111.993,71
-9.818.664,38
-5.095.567,89
-5.924.830,48
-3.802.822,68
-5.924.830,48
-91.595,34
0,00
-91.011,22
0,00
Empréstitos y otras deudas a corto plazo
a) empréstitos y otras emisiones
0,00
0,00
0,00
0,00
b) préstamos recibidos y otros conceptos
Otras cuentas no bancarias
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesorería
a) caja
217.065,32
146,44
3.124.157,00
135,20
b) Banco de España
c) Otros bancos e instituciones de crédito
0,00
216.918,88
0,00
3.124.021,80
4.108.674,67
4.102.191,01
CUADRO DE FINANCIACIÓN ABST
1
2
3
c) por administración de recursos de otros entes
Acreedores
a) Presupuestarios
b) No presupuestarios
4
5
6
7
8
c) por administración de recursos de otros entes
Inversiones financieras temporales
Ajustes por periodificación
total
3.2.- Remanente de Tesorería:
El remanente de tesorería cuantifica la situación de financiación a fecha 31 de diciembre, y cuyo
resultado se representa en el siguiente cuadro:
REMANENTE DE TESORERÍA. ABST
IMPORTE
CONCEPTO
1.
2.
(+) Derechos pendientes de cobro
14.115.176,71
(+) del Presupuesto corriente
7.596.127,75
(+) de Presupuestos cerrados
6.519.042,65
(+) de operaciones no presupuestarias
6,31
(+) de operaciones comerciales
0,00
(-) de dudoso cobro
0,00
(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva
0,00
(-) Obligaciones pendientes de pago
-11.111.993,71
(+) del Presupuesto corriente
5.095.567,89
(+) de Presupuestos cerrados
0,00
(+) de operaciones no presupuestarias
6.016.425,82
(+) de operaciones comerciales
0,00
(-) pagos pendientes de aplicación definitiva
3.
0,00
(+) Fondos líquidos
217.065,32
I.
Remanente de Tesorería afectado
0,00
Remanente de Tesorería no afectado
3.220.248,33
Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)
3.220.248,33
II.
III.
32
En el caso de los derechos pendientes de cobro, no se ha realizado ninguna previsión de
derechos de dudoso cobro ya que los clientes en un 95% pertenecen al Servicio Aragonés de
Salud, y cuya solvencia indica un retraso en los cobros y no una situación de impago.
En las obligaciones pendientes de pago se ha reflejado en operaciones no presupuestarias la
deuda pendiente surgida como consecuencia de la incorporación de la entidad al plan de pago
especial de proveedores del año 2012, cuyo importe asciende a 5.923.999,76€.y las deudas de
Seguridad Social e IRPF correspondientes al mes de diciembre.
En operaciones presupuestarias del presupuesto corriente se refleja 1.963.885,01€ como
acreedores imputados al presupuesto pendientes de pago y 3.131.682,88 € de facturas
correspondientes al año 2014 pendientes de imputar a presupuesto.
3.3.- Tesorería:
El cuadro del Estado de la Tesorería queda como sigue:
ESTADO DE LA TESORERÍA. ABST
IMPORTE
CONCEPTO
1.
Cobros
5.287.149,21
(+) del Presupuesto corriente
835.894,53
(+) de Presupuestos cerrados
3.468.995,64
(+) de operaciones no presupuestarias
982.259,04
(+) de Operaciones Comerciales
2.
0,00
Pagos
8.194.240,89
(+) del Presupuesto corriente
6.914.304,55
(+) de Presupuestos cerrados
302.994,51
(+) de operaciones no presupuestarias
976.941,83
(+) de Operaciones Comerciales
0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)
3.
Saldo inicial de Tesorería
2.907.091,683.124.157,00
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)
217.065,32
33
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO:
FLUJO NETO DE TESORERÍA. ABST
PAGOS
IMPORTE
COBROS
1. Operaciones de Gestión
A\ Compras netas
B\ Servicios exteriores
C\ Tributos
D\ Gastos de personal
E\ Prestaciones sociales
F\ Transferencias y subvenciones
G\ Gastos financieros
2. Gastos de formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovilizado
A\ Destinados al uso general
B\ Inmaterial
C\ Material
D\ Gestionadas
E\ Financiero
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
A\ Empréstitos y pasivos análogos
B\ Préstamos recibidos
C\ Otros conceptos
D\ Provisiones para riesgos y gastos
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
A\ En capital
B\ Valores de renta fija
C\ Créditos
D\ Otros conceptos
6. Cancelación de deudas a corto plazo
A\ Empréstitos y pasivos análogos
B\ Préstamos recibidos
C\ Otros conceptos
7. Presupuestos cerrados
A\ Operaciones de gestión
B\ Adquisiciones de inmovilizado
C\ Cancelación de deudas
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo
8. Cuentas no presupuestarias
A\ Anticipos de tesorería
B\ Acreedores no presupuestarios
C\ Deudores no presupuestarios
D\ Por administración de recursos de otros entes
6.907.395,45
TOTAL PAGOS
8.194.240,89
SUPERAVIT DE TESORERÍA
4.225.124,72
34.740,24
2.379.712,23
10.238,26
257.580,00
6.909,10
3.702,60
3.206,50
302.994,51
277.588,89
25.405,62
976.941,83
1. Operaciones de gestión
A\ Ventas netas
B\ Impuestos directos
C\ Impuestos indirectos
D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
E\ Cotizaciones sociales
F\ Transferencias y subvenciones
G\ Ingresos financieros
H\ Otros ingresos de gestión
2. Deudas a largo plazo
A\ Empréstitos y pasivos análogos
B\ Préstamos recibidos
C\ Otros conceptos
3. Enajenaciones de inmovilizado
A\ Inmaterial
B\ Material
C\ Financiero
4. Deudas a corto plazo
A\ Empréstitos y pasivos análogos
B\ Préstamos recibidos
C\ Otros conceptos
5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a
A\ Inversiones en capital
B\ Inversiones en valores de renta fija
C\ Créditos
D\ Otros conceptos
6. Presupuestos cerrados
A\ Operaciones de gestión
B\ Deudas
C\ Enajenación de inmovilizado
D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo
7. Cuentas no presupuestarias
A\ Acreedores no presupuestarios
B\ Deudores no presupuestarios
C\ Por administración de recursos de otros entes
IMPORTE
835.894,53
4.682,68
831.211,85
3.468.995,64
3.468.995,64
982.259,04
974.470,89
7.788,15
973.886,77
3.055,06
TOTAL COBROS
5.287.149,21
DEFICIT DE TESORERÍA
2.907.091,68
34
4.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO PÚBLICO:
4.1.- Modificaciones de crédito:
Se han producido a lo largo del 2014 una modificación de crédito sin variación global del
presupuesto. La modificación se produce ante el cambio de régimen entre personal laboral y
personal estatutario, posibilidad reflejada en Convenio Colectivo propio de la Entidad y como
consecuencia de la transformación de la plantilla ante promociones internas temporales.
1. Modificación presupuestaria de ajuste por modificación estatutario/ personal laboral y
variación de la plantilla ante promociones internas.
Subconcepto
presupuestario
g/4124/122002/91002
g/4124/130000/91002
g/4124/150000/91002
g/4124/150001/91002
g/4124/180002/91002
g/4124/180004/91002
g/4124/180050/91002
g/4124/180060/91002
g/4124/180100/91002
g/4124/180102/91002
g/4124/180112/91002
g/4124/180122/91002
g/4124/180190/91002
g/4124/185000/91002
g/4124/185001/91002
g/4124/186000/91002
g/4124/131000/91002
g/4124/131001/91002
g/4124/160000/91002
Descripción
Importe (€)
Otras retribuciones en especie
Salario base Labor. Fijos
Productividad fija Funcionarios
Productividad variable Funcionarios
Sueldos B (no cupo) y APD
Sueldos grupo C
Antigüedad
Ext. Funcionario ,APD, estatutario ,no laboral
C. Destino Estatutario y APD
C. Carrera Estatutario-Grupo B
C. Específico. Sanitario no facultativo
Turnicidad. Sanitar no facultativo
Otros complementos
Productividad fija Estatutario y APD
Productividad. variable Estatutario y APD
Seguridad social
Salario base Laboral Eventual
Otras remuneraciones Laboral .Eventual
Seguridad social
TOTAL GENERAL
-2.000
-21.426
-200
-815
-8.700
-1.000
-5.400
-8.700
-9.400
-11.200
-5.200
-1.600
-6.400
-7.959
-10.000
-13.000
22.000
55.000
36.000
0,00
4.2.- Remanentes de crédito:
El remanente de crédito de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos a nivel
de partida presupuestaria se detalla en el cuadro de la página siguiente:
35
REMANENTES DE CRÉDITO. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
Crédito inicial Modificaciones
Sección Programa Subconcepto Financiación
EUR
EUR
Crédito
Definitivo
Variaciones de
crédito
EUR
Autorizado
EUR
EUR
ABST
4124
120000
91002
ABST
4124
120005
91002
1.975,00
0,00
1.975,00
0,00
1.974,72
ABST
4124
120006
91002
2.364,00
0,00
2.364,00
0,00
2.356,30
ABST
4124
121000
91002
ABST
4124
121001
91002
ABST
4124
121009
91002
4.497,00
0,00
4.497,00
0,00
430,13
ABST
4124
122002
91002
2.188,00
2.000,00-
188,00
2.000,00
ABST
4124
130000
91002
246.000,00
21.426,00-
224.574,00
21.426,00
ABST
4124
130001
91002
ABST
4124
130002
91002
ABST
4124
130003
91002
477.060,86
0,00
477.060,86
0,00
504.845,33
ABST
4124
131000
91002
290.600,00
22.000,00
312.600,00
22.000,00-
ABST
4124
131001
91002
425.400,00
55.000,00
480.400,00
55.000,00-
ABST
4124
150000
91002
ABST
4124
150001
91002
ABST
4124
160000
91002
420.000,00
36.000,00
456.000,00
36.000,00-
461.743,84
ABST
4124
162000
91002
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
ABST
4124
165000
91002
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
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Obligaciones
Reconocidas
Comprometido
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EUR
Remanente no Comprometido
Incorporable No Incorporable
EUR
EUR
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0
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1.974,72
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2.356,30
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4124
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4124
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4124
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4124
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ABST
4124
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4124
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11.227,17
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4124
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4124
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4124
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4124
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4124
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4124
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4124
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45.420,35
45.420,35
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4124
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ABST
4124
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-951,86
ABST
4124
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ABST
4124
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12.300,35
12.300,35
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-2.300,35
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4124
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0,00
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2.407,11
2.407,11
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4124
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4124
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4124
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9.421,91
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4124
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800,00
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534,48
534,48
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4124
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125.759,05
125.759,05
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ABST
4124
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ABST
4124
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23.333,16
23.333,16
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4124
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3.853,65
3.853,65
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ABST
4124
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120.000,00
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28.797,88
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ABST
4124
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4124
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6.226,00
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4124
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44.182,16
44.182,16
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ABST
4124
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8.400,00
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7.924,48
7.924,48
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ABST
4124
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0
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4124
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4124
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2.880,63
2.880,63
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ABST
4124
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34.740,24
34.740,24
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4124
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2.420,00
2.420,00
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4124
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4124
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155.556,05
15.664,35
22.109,05
11.548,37
42.880,95
3.060.424,35
27.891,56
0,00
1.995,82
155.556,05
38
ABST
4124
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110.000,00
ABST
4124
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2.214.000,00
ABST
4124
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ABST
4124
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ABST
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4124
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16.500,00
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ABST
4124
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ABST
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4124
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98.407,43
98.407,43
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2.370.275,97
2.370.275,97
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14.788,10
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0
-14.788,10
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0,00
0,00
0
10.000,00
3.702,60
0,00
0
4.797,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.788,10
0,00
2.572,94
1.124,05
0,00
3.702,60
0,00
2.572,94
1.124,05
0,00
3.702,60
39
4.3.- Clasificación funcional del gasto:
Teniendo en cuenta que la Entidad se clasifica en una única función, la información de este
epígrafe está contenida en el estado de liquidación del presupuesto.
4.4. Ejecución de proyectos de inversión:
Durante el año 2014 se han incorporado instalaciones auxiliares que completan parte de la
dotación existente para la mejora de los procesos de producción y toma de sangre y se ha
incorporado material informático.
El importe total de la inversión ha sido financiado con fondos propios de la entidad, y se han
contraído obligaciones por importe de 9.506,50 euros. El desglose por conceptos es el siguiente:
Concepto
Crédito
definitivo
Variaciones de
crédito
Obligaciones
reconocidas
Pagado
16.500,00
0
5.000,00
0
4.679,85
0,00
2.875,00
0
606000 Equipos para procesos de información
10.000,00
0
1.124,05
331,50
607000 Bien. destino. uso general
10.000,00
0
8.500,00
0
3.702,60
3.702,60
50.000,00
0,00
9.506,50
6.909,10
603000 Maquinaria, instalación y utillaje
605000 Mobiliario y enseres
609000 Inmovilizado Inmaterial
TOTALES
40
4.5.- Contratación administrativa:
I.
Contratación administrativa. Formas de adjudicación:
Durante el ejercicio 2014 la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos
formalizaron los siguientes procedimientos:
se
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
TIPO CONTRATO
ABIERTO
TRAMITACION
SIMPLIFICACA RESTRINGIDO
ABIERTO
NEGOCIADO
CON
PUBLICIDAD
NEGOCIADO
SIN
PUBLICIDAD
TOTAL
- DE OBRAS
- CONCESIÓN DE OBRA
PÚBLICA
- GESTIÓN DE SERV.
PÚBLICOS
- DE SUMINISTROS
- DE CONSULTORÍA Y
ASISTENCIA
0
0
0
4
2
7
0
- DE SERVICIOS
- ADMINISTRATIVOS
ESPECIALES
- PRIVADOS
TOTAL
1
1
1
0
4
2
2
0
8
Los procedimientos formalizados en 2014 fueron un total de ocho con las siguientes
características:
-
Seis procedimientos abiertos, cuatro de ellos sujetos a regulación armonizada (todos
de tramitación anticipada) y dos de tramitación simplificada. Dos procedimientos
negociados sin publicidad en virtud de lo establecido en los artículos 170 d) y 173 f).
-
Los procedimientos abiertos y de regulación armonizada son los siguientes:
o
o
o
1/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de material
necesario para la extracción de unidades de sangre total y su posterior
procesamiento, por un importe de adjudicación de 1.879.200 €.
2/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de
determinaciones automatizadas de Inmunohematología, por un importe de
adjudicación de 516.514,60€.
3/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de
reactivos para realización de las siguientes determinaciones: Antígeno de
superficie de Hepatitis B, Anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C,
Anticuerpos contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH1(O-M)-VIH2),
41
o
Anti cuerpos contra el Treponema Pallidum y Anticuerpos contra los virus HTLV
I/II a los donantes, por un importe de adjudicación de 690.000€.
4/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de reactivos
para realizar técnicas de tipificación molecular de grupos sanguíneos (análisis
de genotipo), por un importe de adjudicación de 238.080€.
-
Los procedimientos abiertos de tramitación simplificada acuerdo marco y de
carácter plurianual son los siguientes:
o 5/PA/2014 que corresponde al suministro de reactivos para realizar las
determinaciones de inmunohematologia mediante técnica de aglutinación en
columna, por un importe de adjudicación de 95.584,32€.
o 6/PA/2015 que corresponde al suministro de bebidas frías, calientes y alimentos
para los donantes del punto fijo y de las unidades móviles de donación, incluye
dos lotes, por un importe de adjudicación de 14.821€. (lote 1) y por un importe
de 19.746€. (lote 2), de carácter plurianual.
-
Los procedimientos negociados sin publicidad son los siguientes:
o Expediente 1/PNSP/2014 corresponde al servicio de fraccionamiento industrial
del plasma humano, por un importe de adjudicación de 1.153.846,15€. Dicho
procedimiento se licita según lo establecido en el art.170 d) del TRLCSP.
o El expediente 2/PNSP/2014 corresponde a la adquisición del equipamiento
necesario para la obtención de lamelas, por un importe de licitación de 31.600€.
Dicho procedimiento se licita según lo establecido en el art. 173f) del TRLCSP:
Durante el ejercicio 2014 se realizaron 22 contratos menores. La mayoría de ellos se tratan de
contratos de mantenimiento de las instalaciones: refrigeración y conservación del edificio, salas
blancas, ascensores, fotocopiadoras, impresoras, programa informático, circuito cerrado de
televisión. Los otros corresponden al contrato de suministro de comidas, atención al donante,
servicio de mensajería, gestión de residuos, y gestión de documentación. Se incluye un contrato
con el auditorio de Zaragoza para la realización del maratón de donación.
II.
Contratación Administrativa. Situación de los Contratos
La situación de los contratos licitados y adjudicados en el ejercicio es la siguiente, de tal forma que
a 31/12/2014 quedando por adjudicar los contratos siguientes:
TIPO CONTRATO
- DE OBRAS
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS
- DE SUMINISTROS
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
- DE SERVICIOS
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES
- PRIVADOS
TOTAL
PENDIENTE DE
ADJUDICAR A 1 DE
ENERO
2
0
LICITADO EN EL
EJERCICIO
ADJUDICADO EN
EL EJERCICIO
PENDIENTE DE
ADJUDICAR A 31 DE
DICIEMBRE
8
7
1
1
1
0
9
8
1
42
A 01/01/2014 quedan pendiente de adjudicar dos contratos de tramitación anticipada licitados en
2013 (expedientes 3/PA/2014 y 4/PA/2014) correspondientes al suministro de reactivos para
realización de las siguientes determinaciones: Antígeno de superficie de Hepatitis B, Anticuerpos
contra el virus de la Hepatitis C, Anticuerpos contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH1(O-M)-VIH2), Anti cuerpos contra el Treponema Pallidum y Anticuerpos contra los virus
HTLV I/II a los donantes y al suministro de reactivos para realizar técnicas de tipificación molecular
de grupos sanguíneos (análisis de genotipo).
Se licitan en el ejercicio nueve contratos, de los cuales cinco de ellos son de tramitación
anticipada. Se adjudican en el ejercicio tres contratos de suministro y un contrato de servicios, así
como cuatro contratos de tramitación anticipada quedando pendiente únicamente de adjudicar el
expediente 5/PA/2015 de tramitación anticipada.
4.6.- Transferencias y subvenciones concedidas:
La Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos no ha concedido ninguna cantidad
por estos conceptos.
4.7.- Convenios:
La Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos tiene en el presupuesto de gasto
con epígrafe presupuestario 480197- Convenio con Asociaciones de Donantes el crédito
necesario para realizar transferencias a las diferentes entidades de donantes que actúan en la
Comunidad Autónoma. Dicha vinculación se establece jurídicamente a través de un convenio de
colaboración anual, firmado por la Entidad y las distintas Hermandades de Donantes de Sangre y
la Federación que las agrupa. Dicho convenio fue aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 9
de septiembre de 2014 e inscrito en el Registro General de Convenios con fecha 9 de enero de
2015.
El importe del convenio asciende a 260.300 €, no ejecutado en su totalidad y siendo transferido
con la siguiente distribución:
ENTIDAD BENEFICIARIA
Crédito inicial
Obligaciones
reconocidas
Pagado
Asociación Ebro de Donantes de Sangre de Zaragoza y provincia
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Hermandad de donantes de Sangre de Andorra y Sierra de Arcos
8.600,00
8.600,00
8.600,00
Hermandad de donantes de Sangre de Bajo Aragón
8.600,00
5.880,00
5.880,00
Hermandad de donantes de Calatayud
8.600,00
8.600,00
8.600,00
Hermandad de donantes de Alto Aragón
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Hermandad de donantes de Teruel
25.000,00
25.000,00
25.000,00
164.500,00
260.300,00
164.500,00
257.580,00
164.500,00
257.580,00
Hermandad de donantes de Zaragoza
4.8.- Personal:
Durante el ejercicio 2014 la Entidad no ha realizado ninguna convocatoria de selección de
personal. Se han aplicado en concepto de formación para el personal de la entidad 6.359,00 € y
como gasto de acción social 5.439,26 €.
43
Las retribuciones correspondientes al personal de la Entidad han sido:
IDENTIFICACION DE UNIDAD
N. PERCEPTORES
IMPORTES
Personal directivo
3
173.274,94
Personal funcionario
1
22.809,70
Personal Laboral
59
1.457.139,24
Personal estatutario
6
219.324,16
Seguridad Social
507.164,19
TOTAL
69
2.379.712,23
4.9.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto:
Al no tener crédito suficiente para poder reconocer las obligaciones con terceros las facturas que
han quedado sin poder imputar al presupuesto del ejercicio 2014 son las siguientes:
Pos. Presup.
G/4124/203000/91002
Total G/4124/203000/91002
Apellidos
SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA
Referencia
4334/2014
G/4124/209000/91002
Total G/4124/209000/91002
G/4124/213000/91002
ALQUIVI SA
DR10001830
MANTENIMIENTOS SAVISA JUAN
MANUEL
14C01227
Total G/4124/213000/91002
G/4124/216000/91002
G/4124/216000/91002
G/4124/216000/91002
Total G/4124/216000/91002
G/4124/220000/91002
G/4124/220000/91002
G/4124/220000/91002
G/4124/220000/91002
G/4124/220000/91002
G/4124/220000/91002
G/4124/220000/91002
Total G/4124/220000/91002
G/4124/220002/91002
Total G/4124/220002/91002
G/4124/221000/91002
Total G/4124/221000/91002
G/4124/221003/91002
PARRA TOMAS JOSE MIGUEL
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
D14/1002
9102703274
9102703275
LANGA & SOLER S.L.
LANGA & SOLER S.L.
LARACAT DE ETIQUETAS, S.L.
LARACAT DE ETIQUETAS, S.L.
LARACAT DE ETIQUETAS, S.L.
TOMPLA SOBRE EXPRES S.L.
MACO SPANIA S.L.
A-137136X
A-137605
10331
10372
9889
1000403707
14000464
HERALDO DE ARAGON EDITORA SLU
H40004127
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
2000550309
GASOLEOS VALDECONSEJO S.L.U.
E140000590
Importe
67,96
67,96
6.000,00
6.000,00
657,38
657,38
108,90
20.570,00
3.714,28
24.393,18
18,76
66,55
302,50
775,37
2.127,18
409,89
39,00
3.739,25
79,49
79,49
8.699,72
8.699,72
1.318,66
44
Total G/4124/221003/91002
G/4124/221005/91002
G/4124/221005/91002
G/4124/221005/91002
G/4124/221005/91002
G/4124/221005/91002
Total G/4124/221005/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
G/4124/221009/91002
Total G/4124/221009/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
MURILLO FATAS MARIA ISABEL
SERUNION S.A.
HORNO PACO SANZ SL
BAR RESTAURANTE LOS HERREROS C.B.
ALONSO HIPERCAS S.A.
308
3120210909
648
4456
SFN342100
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
FERRETERIA ARIES S.A.
TEDIA'X S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
PRAXAIR ESPAÑA S.L.
FIMATEL SL
FERRETERIA ROYMAR SL
INDUSTRIAS REUNIDAS SANITARIAS, S.L
9102739065
F141-2286
00014328
3414002252
3414024007
14/142985
3/286
008487
05952
CERUS EUROPE B.V.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABBOTT LABORATORIES S.A.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
200341
FRI-096183
FRI-097420
FRI-0977798
FRI-099185
FRI-100003
FRI-100599
FRI-101842
FRI-101843
FRI-102720
FRI-103063
FRI090549
FRI091516
FRI091573
FRI094309
FRI095576
FRI098438
FRI098983
FRI098986
FRI103344
9102684641
9102703106
9102703929
9102706996
9102715621
1.318,66
180,62
144,00
424,88
112,20
2.043,36
2.905,06
82,28
4,31
66,40
1.072,50
77,22
266,94
172,06
110,49
6,06
1.858,26
7.524,00
30.360,00
30.360,00
330,00
660,00
443,06
667,11
13.200,00
1.083,56
23.540,00
776,61
23.760,00
6.600,00
23.760,00
30.360,00
333,55
423,56
30.360,00
23.760,00
29.590,00
380,31
583,88
1.178,13
812,03
2.750,00
45
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
GRIFOLS MOVACO S.A.
DISTRIBUIDORA ANALITICA MEDICINA IB
DISTRIBUIDORA ANALITICA MEDICINA IB
DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L.
DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L.
DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L.
DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L.
DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L.
DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L.
9102720272
9102722407
9102723867
9102726624
9102728528
9102729337
9102730469
9102732305
9102736184
9102736593
9102741673
9102748719
9102759536
9102760627
9102763041
9102763042
9102764944
9102765796
9102773938
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G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
G/4124/221012/91002
Total G/4124/221012/91002
G/4124/221014/91002
G/4124/221014/91002
Total G/4124/221014/91002
G/4124/221019/91002
G/4124/221019/91002
G/4124/221019/91002
MACO SPANIA S.L.
MACO SPANIA S.L.
MACO SPANIA S.L.
MACO SPANIA S.L.
CENTRE DE TRANSFUSIO I BANCO DE TEI
JAVIER SOLANAS LABOARAGON SL
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN
IZASA HOSPITAL S.L.U.
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN SL
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN SL
BIOGEN DIAGNOSTICA S.L.
14001325
14001327
14001368
14001371
41170
F14-03191
5330013194
5330013367
5330013911
5330013973
5330014125
5330014126
5330014217
5330014246
5330014454
5330014455
5330014477
5330014478
5330014776
5330014884
5330014987
5330014988
5330014989
5330015273
5330015274
5330015434
5330015627
5330015689
5330015690
5330015722
58330015197
9100330143
14305002
14305999
2144072
DURVIZ S.L.
SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL
81437
145385
SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL
SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.UNIP
145379
145662
14ES29333
740,26
4.070,88
296,03
1.387,98
250,60
130,21
6.664,60
6.664,60
6.664,60
44.352,00
27.878,40
6.969,60
72.230,40
6.969,60
2.692,80
2.692,80
78.895,00
6.969,60
6.664,60
2.692,80
72.230,40
6.969,60
6.997,83
6.969,60
8.712,00
72.230,40
17.424,00
72.230,40
6.969,60
2.692,80
2.692,80
537,63
1.033,98
1.033,98
10,67
1.746.635,33
907,50
7,42
914,92
245,27
84,03
367,09
50
G/4124/221019/91002
Total G/4124/221019/91002
G/4124/222001/91002
Total G/4124/222001/91002
G/4124/227001/91002
Total G/4124/227001/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
G/4124/227009/91002
Total G/4124/227009/91002
Total general
VIKERS MEDICAL S.L.
140300
POSTALGRAFICA S.L.
03-5149
CIA VIGILANCIA ARAGONESA S.L.
Z14/2273
GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA SA
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
SRCL CONSENUR CEE SA
SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA
MACO SPANIA S.L.
MACO SPANIA S.L.
MACO SPANIA S.L.
TECNICA Y SERVICIOS S.C.L.
FEDERACION DE DONANTES DE SANGRE
FEDERACION DE DONANTES DE SANGRE
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
CODYS SOLUCIONES INFORMATICAS SL
CODYS SOLUCIONES INFORMATICAS SL
MANTENIMIENTOS SAVISA JUAN
MANUEL
QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS S.L.
PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS SA
FEDERACION AUTONOMICA ARAGONESA
FVR055378
3214007555
3214007777
3214007778
3214013398
3214014622
3214016148
3214019318
UGFA1016
4495/2014
14000300
14000746
14001300
13613
11/2014
12/2014
143681
143682
143683
143684
143685
145723
145724
145725
145726
146352
147535
147536
2014014
2014015
14C01275
14839
25454515
41730
242,00
938,39
201,77
201,77
9.066,00
9.066,00
386,44
289.016,16
289.682,30
114.959,14
113.941,68
33.012,00
330.211,76
114.167,07
2.070,97
149,33
3.267,00
381,15
381,15
566,28
3.125,00
2.525,00
1.689,29
2.270,17
1.492,78
1.250,42
2.098,74
697,70
1.878,53
931,33
1.018,22
2.144,04
1.016,80
1.928,86
1.754,50
726,00
679,54
635,25
1.770,41
2.382,50
1.324.207,51
3.131.682,88
51
52
4.10.- Anticipos de Tesorería:
No se han concedido anticipos de tesorería.
4.11.- Obligaciones de presupuestos cerrados:
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. ABST
SECCION 76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Programa 4124
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
Capítulo/Artículo
1
OBLIGACIONES
PTES A 1 DE
ENERO
11.130,78
RECTIFICACIONES
ANULACIONES
0,00
TOTAL
OBLIGACIONES
11.130,78
PAGOS
REALIZADOS
11.130,78
OBLIGACIONES
PTES A 31 DE
DIC. 0,00
10.430,78
0,00
10.430,78
10.430,78
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
266.418,22
0,00
266.418,22
266.418,22
0,00
299,57
0,00
299,57
299,57
0,00
266.118,65
0,00
266.118,65
266.118,65
0,00
Gastos Financieros
39,89
0,00
39,89
39,89
0,00
De préstamos del interior
39,89
0,00
39,89
39,89
0,00
Gastos de Personal
16
18
2
Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del
empleador
Personal de Instituciones Sanitarias
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20
Arrendamientos
22
Material, suministros y otros
3
31
Operaciones Corrientes
6
60
277.588,89
0,00
277.588,89
277.588,89
0,00
Inversiones Reales
25.405,62
0,00
25.405,62
25.405,62
0,00
Inversiones Reales
25.405,62
0,00
25.405,62
25.405,62
0,00
25.405,62
0,00
25.405,62
25.405,62
0,00
302.994,51
0,00
302.994,51
302.994,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Programa
302.994,51
0,00
302.994,51
302.994,51
0,00
Total SECCION
302.994,51
0,00
302.994,51
302.994,51
0,00
Total General
302.994,51
0,00
302.994,51
302.994,51
0,00
Operaciones de Capital
Operaciones No Financieras
Operaciones Financieras
4.12.- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros
Durante el año 2014, se solicita un importe de 3.100.523,80 € en concepto de gasto anticipado
correspondiente a los siguientes concursos administrativos:
- Expediente 1/PA/2015 por importe de 145.200€ (impuestos incluidos), aprobado por el
Consejero de Hacienda y Administración Pública en fecha 03/07/2014 para el servicio de
implantación, desarrollo y mantenimiento de software de gestión de los procesos de
terapia transfusional y tisular relativos a las funciones correspondientes al Banco de
Sangre y Tejidos para la anualidad 2015 y con cargo a la aplicación presupuestaria
4124/609000/91002
53
- Expediente 2/PA/2015 por importe de 1.522.312 €, aprobado por el Consejero de Hacienda
y Administración Pública en fecha 14/07/2014 para el servicio de hemodonaciones
externas de la Entidad Pública Aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos para las
anualidades 2015 y 2016 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124/ 221012/91002.
- Expediente 3/PA/2015 por importe de 287.496 € (impuestos incluidos) aprobado por el
Consejero de Hacienda y Administración Pública en fecha 01/10/2013 para el servicio de
limpieza de la Entidad Púbica Aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos en las
anualidades 2015 y 2016 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124 / 227000/91002.
- Expediente 4/PA/2014 por importe de 1.056.000 € (impuestos incluidos) aprobado por el
Consejero de Hacienda y Administración Pública en fecha 27/08/2014 para el suministro
de reactivos para realizar la determinación de los ácidos nucleicos de los virus HIV, HCV y
HBV en la Entidad Pública Aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos en las anualidades
2015 y 2016 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124 / 221012/91002.
- Expediente 5/PA/2015 por importe de 89.515,80 € (impuestos incluidos) aprobado por el
Consejero de Hacienda y Administración Publica en fecha 15/10/2014 para el suministro
del material necesario para reducción de patógenos en unidades de plasma en la Entidad
Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos en la anualidad 2015 y con cargo a la
aplicación presupuestaria 4124 / 221012/91002.
54
5.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PÚBLICO:
5.1.- Proceso de gestión:
En el ejercicio 2014 se generaron los derechos presupuestarios reconocidos que aparecen en la
tabla siguiente:
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. ABST
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación
TOTAL DERECHOS
RECONOCIDOS
8.583.016,30
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
155.676,70
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
8.427.339,60
Otros ingresos
8.583.016,30
155.676,70
8.427.339,60
396
Ingresos diversos. Recursos eventuales
8.583.016,30
155.676,70
8.427.339,60
396010/91003
Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de Aragón
8.583.016,30
155.676,70
8.427.339,60
Ingresos Patrimoniales
4.682,68
0,00
4.682,68
Intereses de depósitos
4.682,68
0,00
4.682,68
520
Ingresos financieros
4.682,68
0,00
4.682,68
520000/91003
Intereses
4.682,68
0,00
4.682,68
8.587.698,98
155.676,70
8.432.022,28
3
Tasas y otros ingresos
39
5
52
Total General
ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. ABST
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación
3
ANULACION
LIQUIDACIONES
I.D.
155.676,70
ANULACION
LIQUIDACIONES
I.R.
0,00
APLAZAMIENTO Y
FRACC. I.D.
0,00
APLAZAMIENTO Y
FRACC. I.R.
0,00
Otros ingresos
155.676,70
0,00
0,00
0,00
Ingresos diversos. Recursos eventuales
155.676,70
0,00
0,00
0,00
Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de
Aragón
155.676,70
0,00
0,00
0,00
155.676,70
0,00
0,00
0,00
Tasas y otros ingresos
39
396
396010/91003
Total General
5.2.- Devolución de ingresos:
No se realizó ninguna devolución de ingresos.
5.3.- Transferencias y subvenciones recibidas:
En el año 2014 no se reciben transferencias, y se establece la autofinanciación de las actividades
de la entidad a través del cobro de la prestación de sus servicios mediante precios públicos.
55
5.4.- Tasas, precios públicos y precios privados:
Los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades en la Entidad
Publica se establecen mediante la ORDEN de 29 de julio de 2013, de los Consejeros de Hacienda
y Administración Pública, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se crean los precios
públicos para la prestación de servicios o realización de actividades propias de la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
Los importes netos facturados por centro son los siguientes:
CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA
UNIDAD ARAGONESA DE SALUD
BANC DE SANG I TEIXITS
ARACLON BIOTECH
MAZ
CLINICA QUIRON
CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION
CLINICA MONTPELLIER
CLINICA EL PILAR
IMPORTE FACTURADO NETO 2014
1.876,32
12.984,40
531,18
70.435,79
138.927,33
19.057,68
115.919,45
7.113,77
CLINICA SANTIAGO VIAMED
27.784,30
CLINICA MONTECANAL
39.059,18
HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA
92.338,77
MEGALAB
41.839,94
C. DENTAL ESTEBAN CASTAN
3.018,18
CENTRO TRANSF. DE MADRID
19.349,55
P.C. HERNAN CORTES
HOSP. STA. MARIA ROSELL
TERUMO
6.774,60
965,63
16.216,18
ROCHE
6.500,00
BANCO DE SANGRE DE NAVARRA
5.763,74
BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA
117,27
TOTAL OTROS CENTROS
626.573,26
HOSP. ALCAÑIZ
348.592,47
HOSP. BARBASTRO
340.364,27
HOSP. ERNEST LLUCH
177.686,71
HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA
1.690.344,20
HOSP. MIGUEL SERVET
3.884.251,32
HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA
83.166,35
HOSP. OBISPO POLANCO
440.423,34
HOSP. ROYO VILLANOVA
388.265,41
HOSP. SAN JORGE
429.224,57
TOTAL SERVICIO ARAGONES DE SALUD
7.782.318,64
TOTAL FACTURACION CLIENTES 2014
8.408.891,90
56
Durante el ejercicio 2014 se ha producido el cobro de facturas correspondientes a años anteriores
por importe de 3.468.995,64 euros y 812.764,15 euros correspondiente a facturas del año en
curso.
Los importes recaudados correspondientes a facturación de 2014 y años anteriores por centro
transfusional son los siguientes:
CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA
UNIDAD ARAGONESA DE SALUD
BANC DE SANG I TEIXITS
ARACLON BIOTECH
MAZ
CLINICA QUIRON
CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION
CLINICA MONTPELLIER
CLINICA EL PILAR
RECAUDACION NETA POR FACTURACION A CLIENTES
2.228,13
0,00
531,18
62.260,93
104.630,63
34.994,77
118.530,40
0,00
CLINICA SANTIAGO VIAMED
23.358,34
CLINICA MONTECANAL
30.342,98
HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA
59.224,71
MEGALAB
56.300,83
C. DENTAL ESTEBAN CASTAN
AUGUSTA CLINIC
CENTRO TRANSF. DE MADRID
P.C. HERNAN CORTES
HOSP. STA. MARIA ROSELL
3.574,24
320,00
28.262,07
4.758,60
0,00
TERUMO
5.821,48
ROCHE
6.500,00
BANCO DE SANGRE DE NAVARRA
3.558,96
BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA
1.482,90
TOTAL OTROS CENTROS
546.681,15
HOSP. ALCAÑIZ
147.140,15
HOSP. BARBASTRO
323.181,35
HOSP. ERNEST LLUCH
HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA
HOSP. MIGUEL SERVET
HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA
75.875,18
661.516,75
1.853.375,24
26.936,87
HOSP. OBISPO POLANCO
145.638,40
HOSP. ROYO VILLANOVA
245.693,04
HOSP. SAN JORGE
255.721,66
TOTAL SERVICIO ARAGONES DE SALUD
3.735.078,64
TOTAL RECAUDACION NETA 2014
4.281.759,79
57
RECAUDACIÓN NETA. ABST
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación
RECAUDACION
TOTAL
831.211,85
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
0,00
RECAUDACION
NETA
831.211,85
Otros ingresos
831.211,85
0,00
831.211,85
396
Ingresos diversos. Recursos eventuales
831.211,85
0,00
831.211,85
396010/91003
Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de Aragón
831.211,85
0,00
831.211,85
Ingresos Patrimoniales
4.682,68
0,00
4.682,68
Intereses de depósitos
4.682,68
0,00
4.682,68
520
Ingresos financieros
4.682,68
0,00
4.682,68
520000/91003
Intereses
4.682,68
0,00
4.682,68
835.894,53
0,00
835.894,53
3
Tasas y otros ingresos
39
5
52
Total General
5.5.- Aplicación del Remanente de Tesorería:
No se ha producido aplicación del Remanente de Tesorería durante el ejercicio 2014.
5.6.- Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados:
DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. ABST
SECCION
76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio
3
Tasas y otros ingresos
381005
Reintegros ej. corriente de Sanidad, B
Social y Fa
396010
Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos
de Aragón
Ejercicio 2011
396100
PENDTS DE
COBRO A 1
DE
ENERO
9.988.163,72
RECTIFICACIONES
SALDO
ENTRANTE0,00
ANULACIÓN
LIQUIDACIONES
125,42
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
DERCHS DE
COBRO
PDTES
9.988.038,30
TOTALES
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
280.952,77
0,00
125,42
0,00
280.827,35
Ejercicio 2009
136.913,34
0,00
0,00
0,00
136.913,34
Ejercicio 2010
95.025,15
0,00
125,42
0,00
94.899,73
Ejercicio 2011
49.014,28
0,00
0,00
0,00
49.014,28
Ingresos diversos. Recursos eventuales
9.707.210,89
0,00
0,00
0,00
9.707.210,89
Ejercicio 2012
269.240,06
0,00
0,00
0,00
269.240,06
Ejercicio 2013
9.437.970,83
0,00
0,00
0,00
9.437.970,83
Total SECCION
9.988.163,72
0,00
125,42
0,00
9.988.038,30
Total General
9.988.163,72
0,00
125,42
0,00
9.988.038,30
58
SECCION 76
E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
3.468.995,64
COBROS EN
ESPECIE
0,00
0,00
0,00
0,00
PDTES. DE
COBRO A 31
DE DIC.
6.519.042,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
34.994,77
0,00
0,00
0,00
0,00
245.832,58
Ejercicio 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.913,34
Ejercicio 2010
33.647,17
0,00
0,00
0,00
0,00
61.252,56
Ejercicio 2011
1.347,60
0,00
0,00
0,00
0,00
47.666,68
3.434.000,87
0,00
0,00
0,00
0,00
6.273.210,02
Ejercicio 2012
225.340,37
0,00
0,00
0,00
0,00
43.899,69
Ejercicio 2013
3.208.660,50
0,00
0,00
0,00
0,00
6.229.310,33
Total SECCION
3.468.995,64
0,00
0,00
0,00
0,00
6.519.042,66
Total General
3.468.995,64
0,00
0,00
0,00
0,00
6.519.042,66
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio
3
Tasas y otros ingresos
381005
RECAUDADOS
Reintegros ej. corriente de
Sanidad, B Social y Fa
Ejercicio 2011
396010
396100
Ingresos diversos Bco Sangre
y Tejidos de Aragón
Ingresos diversos. Recursos
eventuales
OTRAS
La deuda de ejercicios cerrados según centro transfusional es la siguiente:
DERECHOS A COBRAR DE EJERCICIOS CERRADOS
TOTAL PENDIENTE
A 31/12/2014
CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA
UNIDAD ARAGONESA DE SALUD
MAZ
CLINICA QUIRON
2009
2010
2011
2012
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.980,08
0,00
0,00
0,00
0,00
22.980,08
998,15
950,00
0,00
0,00
2.472,00
4.420,15
CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION
0,00
0,00
36.528,51
31.330,05
36.966,73
104.825,29
CLINICA MONTPELLIER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CLINICA EL PILAR
0,00
0,00
9.666,94
9.736,76
11.304,23
30.707,93
CAPITOLIO
0,00
0,00
0,00
0,00
CLINICA MONTECANAL
0,00
0,00
0,00
0,00
HOSP. STA. Mª ROSELL
0,00
0,00
0,00
0,00
HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA
0,00
0,00
0,00
C.DENTAL ESTEBAN CASTAN
0,00
0,00
LAB. REUNIDOS
0,00
P.C. HERNAN CORTES
BANCO DE SANGRE DE NAVARRA
TOTAL OTROS CENTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
36.129,30
36.129,30
0,00
0,00
1.112,12
1.112,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.978,23
950,00
46.195,45
41.066,81
0,00
87.984,38
200.174,87
59
HOSP. ALCAÑIZ
0,00
0,00
HOSP. BARBASTRO
0,00
HOSP. ERNEST LLUCH
0,00
HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA
HOSP. MIGUEL SERVET
0,00
0,00
178.448,08
178.448,08
0,00
0,00
0,00
177.271,17
177.271,17
0,00
1.123,00
0,00
146.915,11
148.038,11
739,16
0,00
0,00
0,00
1.734.423,16
1.735.162,32
2.783.612,22
2.796.251,66
10.816,56
0,00
20,00
1.802,88
HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA
0,00
0,00
0,00
0,00
62.500,34
62.500,34
HOSP. OBISPO POLANCO
0,00
0,00
0,00
0,00
390.876,10
390.876,10
HOSP. ROYO VILLANOVA
0,00
1.030,00
307.957,53
308.987,53
0,00
0,00
HOSP. SAN JORGE
101.379,39
60.302,56
328,23
0,00
359.322,24
521.332,42
TOTAL SALUD
112.935,11
60.302,56
1.471,23
2.832,88
6.141.325,95
6.318.867,73
TOTAL DERECHOS A COBRAR DE
EJERCICIOS CERRADOS
136.913,34
61.252,56
47.666,68
43.899,69
6.229.310,33
6.519.042,60
5.7.- Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad:
Durante el ejercicio 2014 se ha facturado a los Servicios de Transfusión los componentes
sanguíneos suministrados, quedando a final de año pendiente de ingresar las siguientes
cantidades de facturación de año en curso:
CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA
UNIDAD ARAGONESA DE SALUD
BANC DE SANG I TEIXITS
ARACLON BIOTECH
MAZ
CLINICA QUIRON
DEUDA PENDIENTE DE COBRO DEL EJERCICIO 2014
234,54
12.984,40
0,00
22.274,55
108.685,47
CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION
19.057,68
CLINICA MONTPELLIER
24.746,09
CLINICA EL PILAR
7.113,77
CLINICA SANTIAGO VIAMED
10.887,19
CLINICA MONTECANAL
15.470,60
HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA
66.002,64
MEGALAB
8.086,13
C. DENTAL ESTEBAN CASTAN
0,00
CENTRO TRANSF. DE MADRID
0,00
P.C. HERNAN CORTES
HOSP. STA. MARIA ROSELL
TERUMO
ROCHE
BANCO DE SANGRE DE NAVARRA
BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA
TOTAL OTROS CENTROS
2.016,00
965,63
10.394,70
0,00
2.204,78
117,27
311.241,44
60
HOSP. ALCAÑIZ
331.919,63
HOSP. BARBASTRO
248.696,93
HOSP. ERNEST LLUCH
161.888,33
HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA
1.680.642,20
HOSP. MIGUEL SERVET
3.618.688,44
HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA
77.713,35
HOSP. OBISPO POLANCO
411.284,72
HOSP. ROYO VILLANOVA
349.214,58
HOSP. SAN JORGE
404.838,13
TOTAL SERVICIO ARAGONES DE SALUD
7.284.886,31
TOTAL DEUDA PENDIENTE CLIENTES FACTURAS DEL 2014
7.596.127,75
5.8.- Desarrollo de los compromisos de ingreso:
Los compromisos de ingreso se hacen efectivos mediante el cobro parcial de la deuda generada
en años anteriores, quedando sin embargo pendiente un saldo de 14.115.170,35 € saldo que se
regularizará a lo largo de 2015.
5.9.- Compromiso de ingreso con cargo a presupuestos posteriores:
No se han producido ingresos con cargo a presupuestos posteriores
6.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA:
No se ha incurrido en este tipo de gastos con financiación afectada en el ejercicio 2014.
61
7.- INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO:
7.1.- Inmovilizado inmaterial:
La compra de inmovilizado se centra en licencia de software. De tal forma que las variaciones
producidas en el inmovilizado son las siguientes:
CUENTA
210
SALDO A
01/01/2014
DESCRIPCIÓN ACTIVO
PROPIEDAD INDUSTRIAL - MARCAS
0
215
APLIC. INFORMÁTICAS - SIST. OPERATIVO
215
APLIC. INFORMÁTICAS - GESTIÓN
215
APLIC. INFORMÁTICAS - OTRAS APLICAC.
TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS
0
0
0
0
0
3.702,60
368.829,07
24.817,87
0,00
24.817,87
389.944,34
3.702,60
0
216
PROP. INTELECTUAL - CREAC. ARTÍSTICA
42.360,82
216
PROP. INTELECTUAL - CREAC. CIENTIFICA
0,00
216
PROP. INTELECTUAL - OTROS
TOTAL PROPIEDAD INTELECTUAL
0
365.126,47
PROP. INTELECTUAL - CREAC. LITERARIA
0,00
0
393.646,94
42.360,82
42.360,82
0,00
0,00
42.360,82
0
0
0
0
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO
0
0
0
0
TOTALES:
432.305,16
3.702,60
0,00
436.007,76
-AMORTIZACIONES
-397.312,90
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL
34.992,26
RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
TOTAL DCHOS SOBRE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
281
0
0
216
248
0
0
TOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL
217
SALDO A
31/12/2014
GTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TOTAL GASTOS I + D
212
INCREMENTOS DISMINUCIONES*
INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO
-19.886,64 -417.199,54
3.702,60
-19.886,64
18.808,22
62
7.2.- Inmovilizado material:
La adquisición de inmovilizado material se centra en la compra de maquinaria de carácter
asistencial sellador múltiple y renovación de equipos informáticos.
CUENTA
DESCRIPCIÓN ACTIVO
220
Solares
220
Fincas
220
Solares Urbanos.
220
Fincas Rústicas
220
Otros Terrenos
TOTALTERRENOS Y BIENES NATURALES
221
Edificios administrativos.
221
Edificios Turísticos
221
Edificios Educativos
221
Edificios Deportivos
221
Centros Sanitarios
221
Refugios/Casas Forestales
221
Edificios Agropecuarios
221
Edificios Asistenciales
221
Edificios Uso Cultural
221
Otras Construcciones
221
Construcción (Viviendas)
TOTAL CONSTRUCCIONES
222
Instalaciones Agropecuarias
222
Silos
222
Otras InstalacionesTécnicas
TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS
223
Obras Públicas Agronoma.
223
Uso Administrativo
223
Comunicación
223
Médico Asistencial
223
Otra Maquinaria
TOTAL MAQUINARIA
224
Agropecuario
224
Obras Públicas
224
Médico Asistencial
224
SALDO A
01/01/2014
0
INCREMENTO
DISMINUCIONES
S
0
0
SALDO A
31/12/2014
0
0
0
0
0
0
81.305,00
0
0
81.305,00
81.305,00
0
0
81.305,00
524,38
524,38
21.673,78
331,50
22.005,28
1.133.755,43
2.875,00
1.136.630,43
133.626,97
1.289.580,56
133.626,97
3.206,50
0,00
1.292.787,06
25.348,29
25.348,29
Uso Docente
0,00
0,00
224
Hostelería
0,00
0,00
224
Laboratorio
67.464,29
67.464,29
63
224
Otro Utillaje
55.253,46
TOTAL UTILLAJE
148.066,04
55.253,46
0,00
0,00
148.066,04
226
Administrativo
101.117,93
101.117,93
226
Médico Asistencial
246.259,53
246.259,53
226
Uso Docente
824,76
824,76
226
Uso Doméstico
40.522,58
40.522,58
226
Señaletica
65.707,87
65.707,87
226
Ornamentación
32.950,61
32.950,61
226
Otro Mobiliario
13.219,28
13.219,28
TOTAL MOBILIARIO
500.602,56
0,00
2.597,40
0,00
500.602,56
227
Ordenadores
199.680,27
227
Impresoras
18.053,17
18.053,17
227
Escáneres/Periféricos
4.403,36
4.403,36
227
Otros Equipos Procesos Información
16.791,63
16.791,63
TOTAL EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
228
Camión
228
Furgoneta
228
Moto
228
Lancha a Motor
228
Todo Terreno
228
Turismo
TOTAL ELEMENTOS DE TRANSPORTES
229
0,00
0
54.043,61
17.160,00
0
0
17.160,00
71.203,61
0,00
0,00
71.203,61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.329.686,20
5.803,90
0,00
2.335.490,10
-431.889,89
-1.908.096,71
-431.889,89
427.393,39
Equi. Proc. Inf. Mon
TOTAL EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN
CURSO
TOTALES:
282
54.043,61
Maquinaria Montaje
TOTAL MAQUINARIA EN CURSO
247
241.525,83
Instalaciones Técnicas Montaje
TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO
243
0,00
Construcciones Curso
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO
242
2.597,40
Adaptación Terrenos
TOTAL TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO
241
238.928,43
Otro Inmovilizado Material
TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
240
202.277,67
- AMORTIZACIONES
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
-1.476.206,82
853.479,38
5.803,90
Los criterios de amortización establecidos en el año 2014 son los mismos que en el año 2013.
64
8.- INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS:
En el ejercicio 2014 no se realizaron inversiones financieras.
9.- INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO:
No existe deuda a 31/12/2014 según información de Banco de España.
10- EXISTENCIAS:
Las existencias iniciales del año 2013 ascendían a 803.795,27, y las existencias finales de 2014
ascienden a 888.426,34€ variación producida por el incremento de productos terminados.
CODIGO
ARTICULO
E3846V00
Concentrado de hematíes desfleucocitados
E1021V00
UNIDADES
STOCK
IMPORTE
VALOR
TOTAL
2.252,00
117,27
264.092,04
Plasma fresco congelado cuarentenado
12
121,84
1.462,08
E1023V00
Plasma fresco congelado cuarentenado
5
121,84
609,20
E1023VA0
Plasma fresco congelado cuarentenado 1º alicuota
12
150,59
1.807,08
E1023VB0
Plasma fresco congelado cuarentenado 1º alicuota
13
0,00
0,00
E3826VA0
Plasma fotoinactivado con retirada del azul de metileno
(uso pediátrico
20,00
100,3
2.006,00
E3826VB0
Plasma fotoinactivado con retirada del azul de metifleno
(uso pediátrico) 2ª ALICUOTA
20,00
0
0,00
E3826VC0
Plasma fotoinactivado con retirada defl azufl de metifleno
(uso pediátrico 3º ALICUOTA
20,00
0
0,00
E3826V00
Plasma congeflado fotoinactivado
520,00
52,02
27.050,40
E2897V00
Concentrado de plaquetas desleucocitadas de varios
donantes
12,00
296,58
3.558,96
E4975V00
Concentrado de plaquetas de varios donantes inactivadas
1,00
425,3
425,30
E5295V00
Concentrado de plaquetas de donante único inactivadas
0,00
425,3
0,00
215,00
91,95
19.769,25
729242
Anbinex
729005
Plangamma 50mg/ml 200ml
642
215,68
138.466,56
725852
Trypsone 1g
212
163,98
34.763,76
726615
Albutein 20% 50ml
7935
12,2
96.807,00
726615
Albutein 20% 50ml
9184
12,43
114.157,12
3500000000 PRODUCTO TERMINADO
704.974,75
65
CODIGO
ARTICULO
20000001
PAPEL FOTOCOPIADORA RECICLADO DIN A4
20000002
UNIDADES
STOCK
IMPORTE de
adquisición
VALOR TOTAL
155.500,00
0,01
839,70
BOLIGRAFO AZUL
23,00
0,25
5,75
20000004
ROTULADOR AZUL
13,00
0,35
4,55
20000005
ROTULADOR NEGRO
35,00
0,15
5,25
20000006
ROTULADOR ROJO
20,00
0,10
2,01
20000018
ROTULADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA BISELADA
10,00
0,55
5,45
20000031
FUNDA MULTITALADRO, FORMATO DIN A-4
302,00
0,04
11,78
20000037
ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS PRODUCTO FINAL
51.000,00
0,01
693,60
20000039
ETIQUETAS GRUPO-RH (A +)
2.580,00
0,02
61,92
20000040
RIBBON IMPRESORA DATAMAX
20000045
SOBRES CON VENTANA AUTO-DES
20000050
20000059
GOMAS ELASTICAS
ETIQUETAS PARA EQUIPO DE INACTIVACION DE
PLASMA
20000072
CORRECTOR CINTA
11,00
16,48
181,28
22.000,00
0,02
514,80
4,00
1,51
6,04
3.000,00
0,01
39,00
3,00
0,45
1,35
11,00
1,25
13,75
700,00
0,01
4,34
4,00
2,40
9,60
10.000,00
0,00
2,00
20000074
ARCHIVADOR A-Z FOLIO ANILLAS
20000075
CHINCHETAS
20000077
GRAPADORA OFICINA MOD. DISNAK
20000078
GRAPAS PARA GRAPADORA MOD. PETRUS 221
20000079
LAPIZ GRAFITO
10,00
0,06
0,60
20000080
CAJA ARCHIVADOR DEFINITIVO SENCILLO
23,00
0,45
10,35
20000081
CAJA ARCHIVADOR DEFINITIVO DOBLE
7,00
0,74
5,18
20000082
CLIPS
800,00
0,00
2,64
0,73
2,92
20000083
ROTULADOR FLUORESCENTE AMARILLO
4,00
20000084
SACAMINAS
1,00
0,58
0,58
20000085
CARPETA DOS ANILLAS 25 MM. FOLIO ROJO
9,00
2,37
21,33
20000087
7,00
0,03
0,19
20000088
CELLO
ROTULADOR PIZARRA BLANCA PUNTA REDONDA
NEGRO
4,00
0,79
3,16
20000089
GOMA BORRAR
21,00
0,48
10,08
20000090
ETIQUETAS GRUPO-RH (A -)
1.200,00
0,02
28,80
20000091
ETIQUETAS GRUPO-RH (B +)
930,00
0,02
22,32
20000092
ETIQUETAS GRUPO-RH (B -)
450,00
0,02
10,80
20000093
ETIQUETAS GRUPO-RH (AB +)
930,00
0,02
22,32
20000094
ETIQUETAS GRUPO-RH (AB -)
1.050,00
0,02
25,20
20000095
ETIQUETAS GRUPO-RH (O +)
5.610,00
0,02
134,64
20000096
ETIQUETAS GRUPO-RH (O -)
1.440,00
0,02
34,56
20000107
QUITAGRAPAS TIPO UNIVERSAL
4,00
0,28
1,10
20000110
TRIPTICO IMPRESO 4+4 TINTAS
3.650,00
0,07
254,04
20000113
SUBCARPETA CARTULINA RECICLADA AMARILLA
300,00
0,09
26,82
20000116
CARPETA CARTON GOMAS SIN SOLAPA
11,00
0,26
2,86
66
20000121
CARPETA DOS ANILLAS 25 MM. FOLIO NEGRO
20000135
SOBRE CON VENTANA SOLAPA ENGOMADA
20000145
BOLIGRAFO NEGRO
14,00
2,37
33,18
75.500,00
0,02
1.238,20
1,00
0,36
0,36
45,00
0,36
16,20
9,00
0,62
5,58
14,00
1,76
24,64
15.500,00
0,02
234,05
15,00
0,64
9,57
20000146
BOLIGRAFO ROJO
20000155
ROTULADOR PERMANENTE NEGRO (PUNTA FINA)
20000167
CELLO CON POSIBILIDAD DE ESCRITURA
20000173
ENCUESTA PREVIA A LA DONACIÓN DE SANGRE
20000174
PAPEL TERMICO P/IMPRESORA AUTOCLAVE ROLLO
20000177
ETIQUETA ROJA 5,5 X 3,5 CM
1.000,00
0,08
84,90
20000178
ETIQUETA BLANCA 5,5 X 3,5 CM CONGELACION
6.000,00
0,07
410,40
20000181
CAJA PARA ARCHIVADOR DE PALANCA A-Z
2,00
0,55
1,10
20000189
TIJERA 17.8 CM LONG.
4,00
0,50
2,00
20000199
ETIQUETA 5,5 X 3,3 CM AZUL CLARA
7.000,00
0,08
594,30
20000201
34,00
0,03
0,97
20000208
VOLANTE GRAFITADO ANALITICA GENERAL H.C.U.
ETIQUETAS BLANCAS 4,2 X 10 CM PARA
CONGELACION
6.000,00
0,14
849,60
20000211
ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA DE LA ACP-125
1,00
1,40
1,40
20000217
PRECINTO 50 MM X 132 MT LOGO BSTA
99,00
2,00
198,00
20000220
BOLSA ACOLCHADA 150 X 215 MM
71,00
0,10
7,10
20000221
125,00
0,14
17,50
20000222
BOLSA ACOLCHADA 180 X 265 MM KRAFT
ROTULADOR PERMANENTE CD/DVD PUNTA
SUPERFINA
5,00
1,63
8,15
20000236
DIPTICO FOLLETO BANCO DE LECHE
4.395,00
0,06
253,59
20000237
ETIQUETA ADHESIVA PRECORTADA 100 X 38 MM
3.000,00
0,12
363,00
20000241
ETIQUETAS PARA FOTOCOPIADORA 70 X 30 MM B L
3,00
8,57
25,71
20000246
RIBBON P/IMPRESORA ETIQUETAS EV4-T
4,00
9,68
38,72
20000262
2.290,00
0,15
332,51
20000270
CARTEL CONVOCATORIA DONACION
ETIQUETAS ADH. CON 12 CÓD BARRAS Y 2 NºS
ARÁBIGOS
1.300,00
0,07
92,30
20000275
GRAPAS GALVANIZADAS P/GRAPADORA DISNAK
14.000,00
0,00
2,80
20010008
NEVERA 32 LITROS
4,00
20,77
83,08
20010033
NOTAS ADHESIVAS
16,00
0,27
4,32
108,60
1.086,00
20040011
CARTUCHO TONER HP 1320
RIBBON P/IMPRESORA SATO DE EQUIPO
INACTIVACION
10,00
0,00
21,90
0,00
20040015
DVD GRAVABLE-R, INDIVIDUAL CON CAJA
3,00
1,01
3,03
20040022
CARTUCHO TONER PARA FAX-2920
3,00
57,97
173,91
62,28
124,56
20040032
CARTUCHO TONER HP LASER JET 1150 NEGRO
CARTUCHO TONER IMPRESORA HP LASER JET
P2015D
2,00
4,00
97,64
390,56
20040043
CARTUCHO HP NEGRO PARA TRITURUS (C8767EE)
2,00
20,95
41,90
20040051
CARTUCHO HP CB336EE TINTA NEGRA
2,00
24,56
49,12
20040052
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR
1,00
24,53
24,53
20040095
MATERIAL DE
OFICINA
CARTUCHO TONER AZUL IMPRESORA SPC242DN
1,00
0,00
0,00
20040001
20040023
9.849,49
67
CODIGO
ARTICULO
UNIDADES
STOCK
IMPORTE
VALOR TOTAL
15,00
3,96
59,40
PIJAMA 2 PIEZAS P/ SALA BLANCA COLOR AZUL TALLA 2
3,00
33,03
99,08
21040067
PIJAMA 2 PIEZAS P/SALA BLANCA COLOR AZUL TALLA 6
1,00
41,45
41,45
21050024
AGUA
1.155,00
0,13
152,46
21050032
SERVILLETAS DE PAPEL
5.900,00
0,01
37,17
21050040
ZUMO 1 L
351,00
0,98
344,30
21050045
VASO PLASTICO
7.800,00
0,01
88,14
21050048
PLATO PLASTICO
7.860,00
0,03
256,24
21050049
CUCHILLO PLASTICO
1.400,00
0,02
34,30
21050056
CAJA DE MENU PARA LAS MOVILES
955,00
1,76
1.680,80
21090052
PAJAS C/FUELLE P/50
200,00
0,01
2,08
21090053
PAPEL CAMILLA 60CM X 100M PRECORTADO
8,00
6,80
54,40
21090054
BOLSA DE BASURA 90x115 CM NEGRA
10,00
0,21
2,09
21090071
NEVERA 10 LITROS
2,00
7,54
15,08
21090084
ACUMULADOR DE FRIO 400 GRS.
63,00
1,51
95,32
21090085
CAJA PLASTICO PARA BOLSA DE PLASMA
395,00
2,86
1.129,70
21090113
BAYETA ABSORBENTE
15,00
0,78
11,70
21090117
BOLSA TRANSPARENTE 27X35 GALGA 120
3.200,00
0,02
75,52
10,00
0,13
1,30
21040053
GUANTE FIBRA TÉRMICA RESISTENTE ALTA TEMPERATURA
21040062
21090147
ESTROPAJO FIBRA VERDE
21090178
CREMA HIDRATANTE CON ALOE VERA
3,00
1,15
3,44
21090185
GAVETA Nº 53 COLOR ROJO
2,00
5,97
11,94
21090191
GAVETA Nº 55 COLOR AZUL
5,00
5,20
26,00
21090192
GAVETA Nº 55 COLOR ROJO
15,00
5,20
78,06
21090221
GAVETA AZUL Nº 53
3,00
3,27
9,81
21090222
BOLSA BASURA 52X60 CM, NEGRA
1.375,00
0,02
26,81
21090225
BAYETA PUNTO BLANCO
104,00
0,28
29,12
0,48
0,48
21090485
CEPILLO UÑAS
1,00
21090501
ALFOMBRA DESECH. EN LAMINAS
4,00
30,83
123,33
21090517
DETERGENTE P/TERMODESINFECTADORA
1,00
66,40
66,40
21090615
CAJA POREXPAN ALTA RESISTENCIA TERMICA DIAGNOSTICA
36,00
2,32
83,51
21090619
BOLSA POLIETILENO 250X330 MM C/CIERRE ZIP-LOCK
1.000,00
0,10
97,70
21090620
BOLSA POLIETILENO 180X250 MM C/CIERRE ZIP-LOCK
400,00
0,05
19,36
21090622
PAÑO DE LIMPIEZA 305X305 MM
450,00
0,13
56,70
21090627
GUANTES NEOPRENO TALLA 7
128,00
2,14
274,14
21090855
CAJA POREXPAN 172 x 162 x190
43,00
0,66
28,43
21090895
GUANTE DE GOMA TALLA GRANDE
4,00
0,44
1,76
21090896
GUANTE DE GOMA TALLA MEDIANA
5,00
0,44
2,20
21090897
GUANTE DE GOMA TALLA PEQUEÑA
1,00
0,44
0,44
21090932
CAJA POREXPAN 255X172X165 3 LITROS
41,00
1,32
54,12
21090935
BOLSA BASURA 85X105CM, VERDE
310,00
0,11
32,86
68
3.850,00
0,03
121,66
PILA LR06 RECARGABLE
8,00
2,54
20,34
PILA LR03 RECARGABLE
11,00
4,12
45,29
0,00
0,00
21090936
BOLSA BASURA 52X60 VERDE
21090950
21090951
21090954
VALVULA DOSIFICADORA 1,5 ML. PARA SOLUCION
2,00
21090955
GAFA PROTECCION INDIVIDUAL PATILLAS REGULABLES
4,00
12,80
51,20
21090973
RECLAMOS PROMOCIONES DONANTES CAMISETA BLANCA
886,00
3,99
3.533,72
21090976
CAJA POREXPAN 396X268X148
32,00
1,87
59,76
21091010
REGALO AFERESIS NEVERA BOTELLA CON SERIGRAFIA
800,00
2,39
1.912,00
21091106
RELOJ AVISADOR ANALOGICO
1,00
17,17
17,17
21091107
CRONOMETRO MECANICO
2,00
60,32
120,64
21091113
BOLSA DE BANCO DE LECHE
89,00
4,84
430,76
424,00
0,21
87,43
21091119
BANDEJA POLIPROPILENO C/TAPA 500 CC
21091120
BANDEJA POLIPROPILENO C/TAPA 1000 CC
4,00
0,31
1,25
21091144
BIOCIDA INSTRUNET ANIOXY
5,00
12,27
61,35
21091147
DETERGENTE LAVAVAJILLAS DOMESTICO
4,00
1,13
4,52
21091173
ACUMULADOR DE FRIO 200 GRS
173,00
0,85
146,53
21091211
PROMOCIONES DONANTES FUNDA TABLET
374,00
4,42
1.653,08
21091220
BOLSA TRANSPORTE MUESTRAS BIOLOGICAS
1.900,00
0,11
209,00
21120005
AGUJAS EXTRACCION VENOSA ALTA SEGURIDAD
48,00
0,19
8,98
124,30
870,10
21120007
SOLUCION LAVADO PARA PCR
7,00
21120009
PLACA SEROTECA
1,00
160,60
160,60
21120012
CUBETA REACCION
1,00
687,50
687,50
21120013
TUBO PARA POOL
2,00
243,10
486,20
21120014
PUNTA TAKMAN
2,00
291,50
583,00
21120015
TUBO TAKMAN
1,00
511,50
511,50
21120016
BOLSA DE DESECHO CHUTES HAMILTON
8,00
14,19
113,52
21120017
SEPTOS PARA ARCHITECT
21120018
TAPA BOTE REACTIVO
21120019
COPAS DE MUESTRA ARCHITECT
21120035
EQUIPO AFERESIS RECOLECCION PLAQUETAS SECAS
21120039
TUBO EDTA K2 CON GEL SEPARADOR PPT 10/8,5
21120040
TUBO ACTIVADOR COAGULO C/GEL 13X75 3,5 ml
21120041
TUBO SECO CON GEL 7/5
21120044
EQUIPO DESECHABLE INACTIVACION VIRAL DEL PLASMA
21120046
LAMINA FUNDIDORA PARA SELLADO ESTERIL
2,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
9,00
132,42
1.191,78
1.200,00
0,23
277,20
341,00
0,14
46,89
1.600,00
0,13
211,20
420,00
22,61
9.494,10
25,00
308,00
7.700,00
0,05
298,20
21120048
LANCETA TIPO AUTOCLIX LOW-FLOW
6.000,00
21120049
GASA NO ESTERIL DE TEJIDO SIN TEJER 15X15
3.600,00
0,01
28,08
21120050
SOLUCION SUSTITUTIVA DE PLASMA P/PLAQUETAS
61,00
5,00
305,00
21120053
GRADILLA DE PLASTICO EN Z PARA 50 TUBOS DE 17 MM
15,00
5,03
75,44
21120054
PIPETA PASTEUR PLASTICO 1,5 ML
2.500,00
0,02
40,00
21120071
AGUJA LUER 25 X 9
300,00
0,01
3,21
21120072
AGUJA LUER 40 X 8 INTRAMUSCULAR.
85,00
0,01
1,12
69
21120074
GRAPAS PARA GRAPADORA BOLSAS DE SANGRE
21120075
PINZA RODILLO EXPRESORA
21120076
PAPEL FILTRO 42X52
1.000,00
0,04
44,90
3,00
132,41
397,22
500,00
0,04
20,50
3,58
96,53
21120081
SOLUCION ACD-A 500 ML
27,00
21120083
AGUA DESTILADA GARRAFA 10 L
40,00
13,66
546,40
21120105
PUNTA PARA PIPETA DE VOL. VARIABLE DE 12.5 A 50
2.000,00
0,03
62,20
21120111
AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION 1000 ML.
6,00
0,79
4,75
21120112
SILICONA LUBRIFICACION SONDAS, SPRAY
2,00
3,31
6,62
21120113
CALCIUM SANDOZ FORTE 30 COMP.
30,00
0,08
2,46
21120119
AGUA OXIGENADA 250ML.
5,00
0,45
2,23
21120123
CLORURO SODICO 0,9 % (10 ML.)
100,00
0,10
10,00
21120124
CLORURO SODICO 0,9% (500 ML.)
62,00
0,61
37,82
21120145
CELDILLAS DE REACCION PARA ARCHITECT
11,00
0,00
0,00
21120184
AGUJA FISTULA
8,00
0,74
5,92
21120185
EMPAPADORES 60 X 60
120,00
0,09
10,80
21120187
VASO PRECIPITADO CRISTAL 100 ML.
1,00
0,00
0,00
21120190
PIPETEADOR AUTOMATICO
2,00
0,00
0,00
21120191
ALGODON 1 KG.
1,00
2,80
2,80
21120192
BASTONCILLOS ALGODON
200,00
0,01
2,00
75,00
3,40
254,93
150,00
3,40
510,00
21120193
FRASCO HEMOCULTIVO ANAEROBIOS
21120194
FRASCO HEMOCULTIVO AEROBIOS
21120195
CLORURO SODICO 0,9% (100 ML.)
28,00
0,53
14,84
21120245
CLORURO SODICO 0,9 % (1000 ML.)
68,00
0,90
61,20
21120260
EQUIPO DE GOTEO CON TOMA DE AIRE
6,00
0,48
2,88
21120274
BOLSA AUTOLOGA C/SOLAPA Y TOMA DE MUESTRA DONACI
13,00
3,46
44,98
21120280
EQUIPO INACTIVACIÓN PARA RETIRAR AZUL METILENO
48,00
30,84
1.480,32
21120295
POVIDONA YODADA SOLUCION DERMICA 125 ML.
52,00
1,33
69,00
0,95
285,69
21120300
HISOPO ENVASE UNITARIO ESTERIL
300,00
21120311
JERINGA 5 ML. 3 PIEZAS
380,00
0,03
9,58
21120312
JERINGA 10 ML. 3 PIEZAS
313,00
0,04
10,96
21120313
JERINGA 20 ML. 3 PIEZAS
98,00
0,09
8,33
21120315
CONTROL INTEGRADOR VAPOR PAQUETE 100
1.000,00
0,38
380,30
21120316
CINTA INDICADORA P/VAPOR 19 MM X 55 MM
1,00
1,54
1,54
21120317
CONTROL DE CARGA ATTEST INDICADOR
50,00
3,30
165,00
21120322
SISTEMA FILTRADO 0,2 MICRAS CORNING 500 ML.
204,00
97,65
19.920,60
21120323
SISTEMA FILTRADO 0,22 MICRAS CORNING 250 ML.
252,00
61,03
15.379,56
21120327
FRASCO C/T AZUL ROSCA ISO 1 L
5,00
4,91
24,53
21120328
FRASCO C/T ROSCA ISO 500 ML
2,00
3,45
6,89
21120329
FRASCO C/T ROSCA ISO 250 ML
5,00
2,85
14,27
21120330
ETANOL 96%
1,00
27,50
27,50
21120335
TARRO POLIESTILENO P/LAVADO HUESOS 625 ML.
45,00
1,46
65,77
21120336
TARRO POLIESTILENO P/LAVADO HUESOS 1250 ML.
33,00
2,36
78,00
70
21120340
TUBO PLASTICO CON FALDON 50 ML. ESTERIL
167,00
0,15
24,82
21120342
PUNTA ESTER C/FILTRO EPPENDORF 0.1-10 UL 10X96 TEJ
384,00
0,10
38,75
21120343
PUNTA EST C/FILT P/PIPETA 0-200 uL. TEJIDOS
192,00
0,10
19,45
21120344
PUNTA EST C/FILT. P/PIPETA 200-1000uL TEJIDOS
864,00
0,11
92,10
21120347
PIPETA PLASTICO ESTERIL 2 ML. ENVASE UNITARIO
700,00
0,17
120,26
21120348
PIPETA PLASTICO ESTERIL 5 ML. ENVASE UNITARIO
400,00
0,24
97,64
21120349
PIPETA PLASTICO ESTERIL 10 ML. ENVASE UNITARIO
50,00
0,28
13,80
21120350
FRASCO P/CULTIVO DE 25 CC ESTERIL
80,00
0,92
73,37
21120351
FRASCO P/CULTIVO DE 75 CM2 ESTERIL VENTILADO
65,00
1,28
83,04
21120353
CLORURO SODICO 0,9% 500 ML. ENVASE CRISTAL
2,00
1,16
2,33
21120354
BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACIÓN 300X500
500,00
0,31
155,10
21120355
BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACIÓN 210X420
1.100,00
0,08
83,16
21120356
BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACION 100X270
400,00
0,02
9,76
21120357
BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACION 150X320
700,00
0,04
27,72
21120358
BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 200X330
200,00
0,10
19,56
21120359
BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 90X230
1.600,00
0,06
90,08
21120368
ISOPROPANOL IPA ESTERIL
8,00
16,52
132,16
21120370
BOLSA CANGURO P/TRANSPORTE TUBOS, COLOR VERDE
1.000,00
0,06
62,60
21120371
BOLSA CANGURO P/TRANSPORTE TUBOS COLOR NARANJA
1.000,00
0,06
62,60
0,12
98,40
21120376
BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 250X400
800,00
21120377
BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 300X450
200,00
0,23
45,64
21120378
BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/FUELLE 320X500X60
500,00
0,20
97,80
21120379
BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/FUELLE 420X600X90
500,00
0,39
196,20
21120380
BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 140X280
600,00
0,07
44,16
21120381
PUNTA PARA MICROPIP DE 0,5-10 uL NO ESTERIL
1.000,00
0,02
20,30
21120383
FRASCO ESTERIL PARA ALMACENAR HUESO TRITURADO
105,00
15,42
1.619,10
21120394
PIPETA PASTEUR DE VIDRIO CORTAS
750,00
0,03
23,25
8,00
42,75
342,03
64,00
1,84
118,04
8,00
2,03
16,24
67,00
0,06
4,34
179,00
0,72
129,40
72,00
0,00
0,00
4,00
57,79
231,16
21120408
BIOCIDA ESTÉRIL B
21120438
CUBO POLIPROPILENO C/TAPA PRECINTABLE 2,5 L.
21120441
VASO PRECIPITADO 50 CC
21120443
JERINGA 1 ML. INSULINA 0.5X16 MM
21120448
TARRO POLIPROPILENO 20 ML TAPA ROSCA
21120455
CONCENTRATE WASH BUFFER ARCHITECH 1 L.
21120462
GLICEROL 1 L.
21120485
AGUA ESTERIL VIAL 10 ML.
100,00
0,08
8,00
21120517
PUNTA P/PIPETA MULTICANAL VOL.VARIABLE 0-50 ML
960,00
0,04
37,44
21120518
PUNTA P/PIPETA MULTICANAL VOL.50-300 ML
960,00
0,06
61,44
21120522
CRIOTUBO 4 ML ROSCA EXTERNA
250,00
0,28
70,25
21120563
DETERGENTE CELLCLEAN CL 50
1,00
69,78
69,78
21120564
TARRO POLIPROPILENO 1560 ML CON TAPA
150,00
1,07
159,83
21120567
TROMBOCID POMADA 30 GRS
13,00
2,88
37,44
21120569
SUERO GLUCOSADO 5% 500cc
7,00
4,36
30,52
71
21120576
TUBO CONGELACION 2ML NUNC-CRIOTUBO
21120589
ALCOHOL 70º 500 ML
21120590
CLORHEXIDINA 2% SOLUCION ACUOSA
350,00
0,57
199,50
16,00
1,73
27,62
4,00
0,95
3,80
28.705,00
0,01
378,91
1,00
1,17
1,17
21120592
GASA ESTERIL DE TEJIDO SIN TEJER 15X15
21120604
MASCARILLA FACIAL PARA O2
21120612
PLACA PETRI 10 (90 X 14 MM)
340,00
0,08
28,29
21120613
PUNTA ESTE P/PIPETA MULTICANAL RAININ 0-200 uL
288,00
0,13
37,04
21120614
PUNTA PIPETA ESTERIL TIPO COMBITIPS PLUS 0,1 ml
100,00
1,73
173,46
21120615
PUNTA PIPETA ESTERIL TIPO COMBITIPS PLUS 0,2 ml
200,00
1,56
312,22
21120633
EXTRACTOR LECHE MANUAL
11,00
26,62
292,82
21120634
BOLSA PARA ESTERILIZAR SACALECHES EN MICROONDAS
120,00
2,05
246,24
1.680,00
0,40
671,16
3,00
6,54
19,62
4.800,00
0,71
3.407,52
21120635
BOTELLAS DESECHABLES 80 ML.
21120636
PROBETA POLIPROPILENO GRADUADA 100 ML
21120644
FRASCO COLIRIO ESTERIL BLANCO 5 ML
21120646
FRASCO HEMOCULTIVOS PEDIATRICO
175,00
3,40
595,00
21120649
TUBO SECO COL C/GEL DE 10/8.5 ML
900,00
0,14
127,71
21120650
CONTENEDOR ORINA ESTÉRIL120 ML
110,00
0,16
17,91
21120667
TUBO EDTA K2 10 ML
1.700,00
0,10
162,69
21120671
SOLUCION DE LAVADO ARCHITECT GARRAFA 10 LITROS
11,00
0,00
0,00
50,00
0,28
13,75
21120673 TUBO MICROTAINER
21120674
FRASCO S/T ROSCA ISO 1 L TAPON VERDE
2,00
8,48
16,97
21120675
TAPON PP DURAN VERDE P/FRASCO VIDRIO DURAN
8,00
1,73
13,88
21120676
ANILLO DE VERTIDO GL45 VERDE
8,00
0,59
4,72
21120706
TUBO MEDU EDTA K2 5/2ML
120,00
0,07
8,58
21120709
EQUIPO EXTRACCION TRES COMPONENTES
3.040,00
19,80
60.192,00
21120710
EQUIPO MEZCLA CONCENTRADO DE PLAQUETAS
504,00
22,00
11.088,00
21120711
TUBO EDTA K2 13X75 MM 5/4 ML
400,00
0,07
28,60
70,00
0,07
5,01
1.500,00
0,14
202,50
60,00
12,76
765,60
21120712
TUBO EDTA AF K2 13X75 MM VACIO 2 ML
21120714
TUBO 12 ML PP TAPADO C/ ENVASE UNITARIO
21120718
BOLSA ALICUOTA PEDIATRICA PLAQUETAS
21120719
FRASCO TRANSPARENTE 135 ml
128,00
0,49
62,59
21120720
FRASCO TRANSPARENTE 250 ml
48,00
0,98
47,04
21120725
MICROCUBETA DETERMINACION TASA HEMOGLOBINA
4.600,00
0,55
2.530,00
21120743
SOLUCION ADITIVA 200 CC PARA POOLES DE PLAQUETAS
210,00
5,61
1.178,10
21140001
PIPETA AUTOMATICA VOL. FIJO 50 ML
2,00
110,20
220,40
21140002
PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 100 ML
2,00
110,20
220,40
21140003
PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 250 ML.
2,00
110,20
220,40
21140004
PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 500 ML
1,00
110,20
110,20
21140005
PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 1000 ML
1,00
110,20
110,20
21140007
PUNTA ESTANDAR SIN CORONA DESECHABLE 0 A 200
2.000,00
0,00
8,20
21140008
PUNTA ESTANDAR CONICA DESECHABLE 200 A 1000 ML
1.000,00
0,01
7,40
21140010
PAPEL PARAFILM ROLLO
3,00
30,80
92,41
72
21140017
FONENDOSCOPIO
1,00
17,54
17,54
21140018
TENSIOMETRO ELECTRONICO M6
1,00
82,60
82,60
21140020
PINZA HEMOSTASIA
20,00
3,99
79,77
21140021
PINZA KLEMMER
75,00
1,20
90,20
21140022
TUBO PARA CITOMETRO
1.000,00
0,03
30,80
21140023
TAPON TUBO 12X75
1.000,00
0,01
10,40
21140025
CAJA CONGELACION CARTON
2,00
6,26
12,52
21140027
PORTATUBOS (VACUTAINER)
700,00
0,00
0,00
21140030
BRAZALETE (OBESOS)
1,00
43,58
43,58
21140031
BRAZALETE (ADULTOS)
5,00
31,94
159,70
21140082
PAPEL ABSORBENTE
1,00
5,49
5,49
0,02
15,40
21140083
TUBO PLASTICO 12X75
1.000,00
21140097
ACEITE SPRAY 300 ML.
1,00
74,90
74,90
21140103
ACEITE P/INSTRUMENTAL 50 CC
2,00
6,27
12,54
21140104
ACEITE SPRAY GRAN LUBRIFIC. INSTR.
6,00
9,83
58,98
21140107
HOJA BISTURI Nº 23
800,00
0,09
68,32
21140112
GRADILLA Z 50 ORIFICIOS 12 MM ALUMINIO
1,00
8,14
8,14
21140122
CAJAS DE CONGELACIÓN NALGENE AZULES
296,00
0,00
0,00
21140141
ADAPTADOR P/2BOLSAS C/SEPARADOR P/CENTRIFUGA KR4I
4,00
106,27
425,09
21140142
ADAPTADOR REDONDO P/CENTRIFUGA KR4I
5,00
116,04
580,21
21140158
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL P/FRENTE Y OIDO
8,00
56,84
454,72
21140171
TENSIOMETRO ELECTRONICO M3
4,00
59,92
239,68
21140174
PUNTAS COMBITIPS PLUS EPPENDORF 5 ML BIOPUR
15,00
1,39
20,81
21140175
PUNTAS COMBITIPS PLUS EPPENDORF 10 ML BIOPUR
118,00
1,81
213,58
21140177
PIPETA AUTOM. VOL. FIJO 200 ML EPENDORF
2,00
169,92
339,84
21140178
TAPON GOMA BLANCA P/TUBO PLASTICO 10 ML
1.000,00
0,19
193,60
21190006
GUANTE VINILO SIN POLVO TALLA GRANDE
200,00
0,02
4,48
9.000,00
0,01
47,70
65,00
0,26
16,59
850,00
0,06
54,66
7,00
0,42
2,95
21190007
COMPRESA CELULOSA PRECORTADA 4X5 CM
21190008
COMPRESORES LATEX
21190013
APOSITO CON GASA 5X7 CM
21190014
ESPARADRAPO DE PAPEL 2,5 CM
21190018
GASA HEMOSTATICA
90,00
0,24
21,78
21190019
MASCARILLA DESECHABLE PARA PROTECCIÓN
50,00
0,60
29,85
21190025
MASCARILLA ESTERIL PARA SALA LIMPIA 18 CM
160,00
0,89
143,04
21190041
PAÑO ESTERIL IMPERMEABLE DE 45 X 50 CM
200,00
0,44
87,18
21190042
PAÑO ESTERIL IMPERMEABLE DE 45 X 75 CM
320,00
0,49
156,45
21190043
MONO ESTERIL DESECHABLE T.M
119,00
7,84
933,06
21190044
POLAINA ESTERIL DESECHABLE
128,00
1,65
210,69
21190045
VERDUGO ESTERIL DESECHABLE
59,00
2,58
152,06
21190047
GORRO DESECHABLE
300,00
0,07
21,96
21190048
TARRO POLIPROPILENO SIN TAPA 200 ML
208,00
0,62
128,73
21190052
TARRO PROPILENO SIN TAPA 50 ML
480,00
0,18
87,46
73
21190053
TAPA ROSCA TARRO POLIPROPILENO 50 ML.
470,00
0,13
63,40
21190054
TARRO POLIPROPILENO 100 ML. SIN TAPA ROSCA
264,00
0,35
93,22
21190055
TAPA ROSCA TARRO POLIPROPILENO 100 ML.
234,00
0,17
39,10
21190056
TAPA ROSCA TARRO POLIPROPILENO 200 ML.
208,00
0,23
48,38
21190061
GUANTE CRIOGENICO TALLA M MEDIO BRAZO
1,00
108,07
108,07
21190064
GUANTES NITRILO NO ESTERILES TALLA PEQUEÑA
400,00
0,03
12,24
21190065
GUANTES NITRILO NO ESTERILES TALLA MEDIANA
2.400,00
0,03
73,44
21190066
GUANTES NITRILO NO ESTERILES TALLA GRANDE
4.600,00
0,03
140,76
21190067
SOLUCION HIDRO-ALCOHOLICA ANTISEPTICA PARA MANOS
52,00
7,40
384,80
21190068
MASCARILLA DE PAPEL CON GOMAS 1 CAPA
17.800,00
0,01
190,46
21190069
TUBO GUEDEL Nº 4
3,00
0,77
2,31
0,60
420,70
21190089
BIBERON CON TAPON SELLANTE ROJO 130 ML
700,00
21190090
BIBERON CON TAPON SELLANTE 250 ML
300,00
0,71
212,40
21190091
BIBERON DESECHABLE POLIPROPILENO 130 ML
360,00
0,42
152,89
21190092
BIBERON DESECHABLE POLIPROPILENO 240 ML
252,00
0,50
124,87
21190097
BATA TEJIDO SIN TEJER TALLA MEDIANA
8,00
1,56
12,48
21190098
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL CH 14
4,00
0,00
0,00
21190102
GUANTE NITRILO ESTERIL STERLING TALLA 6.5
43,00
1,05
45,06
21190103
GUANTE NITRILO ESTERIL STERLING TALLA 7
147,00
1,05
154,06
21190104
GUANTE NITRILO ESTERIL STERLING TALLA 7.5
251,00
1,05
263,05
21190108
TUBO C/FALDON NO ESTERIL A ROSCA PP 5 ML
500,00
0,17
84,05
21190109
MONO ESTERIL DESECHABLE T.L
35,00
7,84
274,43
173.602,10
MATERIALES DIVERSOS
74
ÍNDICE
BALANCE
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Liquidación del Presupuesto de Gastos
Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos
Liquidación del Presupuesto de Gastos por Artículos
Liquidación del Presupuesto de Gastos por Conceptos
Liquidación del Presupuesto de Gastos por Partidas
Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos
Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Artículos
Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Conceptos
Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Partidas
RESULTADO PRESUPUESTARIO
MEMORIA ECONÓMICA
1. Organización
2. Estado Operativo
3. Información de Carácter Financiero
3.1. Cuadro de Financiación
3.2. Remanente de Tesorería
3.3. Tesorería
4. Información sobre la Ejecución del Gasto Público
4.1. Modificaciones de Crédito
4.2. Remanentes de Crédito
4.3. Clasificación Funcional del Gasto
4.4. Ejecución de Proyectos de Inversión
4.5. Contratación Administrativa
4.6. Transferencias y Subvenciones Concedidas
4.7. Convenios
4.8. Personal
4.9. Acreedores por Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto
4.10. Anticipos de Tesorería
4.11. Obligaciones de Presupuestos Cerrados
4.12. Compromiso de Gasto con cargo a Presupuesto de Ejercicios Posteriores
5. Información sobre la Ejecución del Ingreso Público
5.1. Proceso de Gestión
5.2. Devolución de Ingresos
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5.3. Transferencias y Subvenciones Recibidas
5.4. Tasas, Precios Públicos y Precios Privados
5.5. Aplicación del Remanente de Tesorería
5.6. Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados
5.7. Derechos Presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad
5.8. Desarrollo de los Compromisos de Ingreso
5.9.Compromiso de Ingreso con cargo a Presupuestos Posteriores
6. Gastos con Financiación Afectada
7. Información sobre el Inmovilizado No Financiero
7.1. Inmovilizado Inmaterial
7.2. Inmovilizado Material
8. Información sobre las Inversiones Financieras
9. Información sobre Endeudamiento
10. Existencias
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Las cuentas anuales han sido aprobadas por el Consejo de Dirección de la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos el día seis de mayo de 2015
EL DIRECTOR GERENTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: Fernando Puente Mangirón
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