Líneas fundamentales 2016
Anuncio
LÍNEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2016 GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Remitido al Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS Entidad: "Diputación Provincial de Alicante" F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros). INGRESOS AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) Ingresos corrientes 309.947.343,28 2,44 317.522.324,82 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 309.947.343,28 2,44 317.522.324,82 Derivados de modificaciones de políticas (*) SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ ADOPCIÓN DE LA MEDIDA 0,00 0,00 0,00 Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante) 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos Ingresos de capital 0,00 15.414.142,68 0,00 -83,78 0,00 2.500.217,92 APROBADA Y APLICADA Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 15.414.142,68 -83,78 2.500.217,92 0,00 0,00 0,00 Derivados de modificaciones de políticas (*) Ingresos no financieros 325.361.485,96 -1,64 320.022.542,74 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 325.361.485,96 -1,64 320.022.542,74 Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 0,00 Ingresos financieros 10.949.008,03 -81,60 2.014.798,40 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 10.949.008,03 -81,60 2.014.798,40 Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 0,00 Ingresos totales 336.310.493,99 -4,24 322.037.341,14 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 336.310.493,99 -4,24 322.037.341,14 Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 0,00 (*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) 36.637.132,00 4,18 38.168.300,00 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 Impuesto sobre Actividades Económicas Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 0,00 0,00 0,00 31.337.132,00 4,89 32.868.300,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 57.724.399,91 -0,56 57.400.901,34 Cesión de impuestos del Estado Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Participación en tributos del Estado Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4) Capítulo 5. Ingresos patrimoniales Total de Ingresos corrientes 212.072.265,53 3,46 219.407.103,75 156.191.529,00 4,80 163.689.090,00 55.880.736,53 -0,29 55.718.013,75 3.513.545,84 -27,54 2.546.019,73 309.947.343,28 2,44 317.522.324,82 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL Capítulo 6. Enajenación de inversiones AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) 2.976.585,92 -99,99 217,92 Capítulo 7. Transferencias de capital 12.437.556,76 -79,90 2.500.000,00 Total de Ingresos de Capital 15.414.142,68 -83,78 2.500.217,92 C)DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) Capítulo 8. Ingresos por activos financieros 10.949.008,03 -81,60 2.014.798,40 Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 10.949.008,03 -81,60 2.014.798,40 Total de Ingresos Financieros SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS Entidad: "Diputación Provincial de Alicante" F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros). GASTOS Gastos corrientes Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) Derivados de modificaciones de políticas (*) Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) 231.799.480,36 6,15 246.044.255,71 231.799.480,36 6,15 246.044.255,71 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación) 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA 74.648.338,19 -44,36 41.536.890,09 40.011.221,19 3,81 41.536.890,09 34.637.117,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes Gastos de capital Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) Derivados de modificaciones de políticas (*) Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente APROBADA Y APLICADA Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital Gastos no financieros Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) Derivados de modificaciones de políticas (*) Gastos financieros Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) Derivados de modificaciones de políticas (*) Gastos totales Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) Derivados de modificaciones de políticas (*) 34.637.117,00 -100,00 0,00 306.447.818,55 -6,16 287.581.145,80 271.810.701,55 5,80 287.581.145,80 34.637.117,00 -100,00 0,00 50.841.208,17 -94,10 3.001.778,14 50.841.208,17 -94,10 3.001.778,14 0,00 0,00 0,00 357.289.026,72 -18,67 290.582.923,94 322.651.909,72 -9,94 290.582.923,94 34.637.117,00 -100,00 APROBADA Y APLICADA 0,00 (*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior. A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Capítulo 1. Gastos de personal Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios Capítulo 3. Gastos financieros Capítulo 4. Transferencias corrientes Capítulo 5: Fondo de Contingencia Total de Gastos Corrientes AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) 114.934.142,28 % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) 4,73 120.370.923,01 67.714.388,16 9,20 73.946.651,66 838.156,00 -28,81 596.701,40 48.312.793,92 4,18 50.329.979,64 0,00 0,00 800.000,00 231.799.480,36 6,15 246.044.255,71 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES B)DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) 37.536.890,09 15.825.345,72 -74,72 4.000.000,00 74.648.338,19 -44,36 41.536.890,09 58.822.992,47 Capítulo 7. Transferencias de capital Total de Gastos Capital Capítulo 8. Activos financieros AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) -36,19 Capítulo 6. Inversiones reales C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) 4.142.985,24 -29,59 2.917.047,14 Aportaciones patrimoniales 1.978.725,08 -59,57 800.000,00 Otros gastos en activos financieros 2.164.260,16 -2,18 2.117.047,14 Capítulo 9. Pasivos financieros 46.698.222,93 -99,82 84.731,00 Total de Gastos Financieros 50.841.208,17 -94,10 3.001.778,14 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS Entidad: "Diputación Provincial de Alicante" F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros). SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES AÑO 2015 % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 Saldo operaciones corrientes 78.147.862,92 71.478.069,11 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 78.147.862,92 71.478.069,11 0,00 0,00 Saldo operaciones de capital -59.234.195,51 -39.036.672,17 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) -24.597.078,51 -39.036.672,17 -34.637.117,00 0,00 Saldo operaciones no financieras 18.913.667,41 32.441.396,94 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 53.550.784,41 32.441.396,94 -34.637.117,00 0,00 Saldo operaciones financieras -39.892.200,14 -986.979,74 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) -39.892.200,14 -986.979,74 0,00 0,00 18.913.667,41 32.441.396,94 9.724.462,60 42.896.934,44 28.638.130,01 75.338.331,38 Derivados de modificaciones de políticas Derivados de modificaciones de políticas Derivados de modificaciones de políticas Derivados de modificaciones de políticas Saldo operaciones no financieras (+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95 Capacidad o necesidad de financiación Deuda viva a 31/12 2.644.254,20 -4,89 2.515.063,76 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES A corto plazo 0,00 0,00 0,00 A largo plazo 2.644.254,20 -4,89 2.515.063,76 0,01 -7,15 0,01 Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes LINEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS Entidad: “Diputación Provincial de Alicante” F.2.1.4- Pasivos contingentes (en euros) AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) PASIVOS CONTINGENTES (1) NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTOS INCLUIDOS EN PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) TASA VARIACIÓN 2016/2015 NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO TOTAL Avales concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos morosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garantías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.730,00 0,00 34.730,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.730,00 0,00 34.730,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 Por sentencias o expropiaciones Otros TOTAL (1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.
