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FIANZAS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE INSTITUCION DE FIANZAS Balance General al 31 de Diciembre de 2004. (Cifras en Pesos Constantes) 100 Activo 110 Inversiones 111 207,764,525.88 Valores y Operaciones con Productos Derivados 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Valores Gubernamentales Empresas Privadas Tasa Conocida Renta Variable Extranjeros Valuación Neta Deudores por Intereses (-) Estimación para Castigos Operaciones con Productos Derivados 122 123 124 125 126 127 128 Préstamos Con Garantía Quirografarios Descuentos y Redescuentos Cartera Vencida Deudores por Intereses (-) Estimación para Castigos 129 130 131 132 Inmobiliarias Inmuebles Valuación Neta (-) Depreciación 194,302,025.88 194,302,025.88 173,127,618.38 20,008,203.47 20,008,203.47 0.00 0.00 582,554.97 583,649.06 0.00 0.00 Pasivo Reservas Técnicas Fianzas en Vigor Contingencia Especiales 130,638,991.07 86,293,272.95 44,345,718.12 0.00 Reservas para Obligaciones Laborales al Retiro 4,434,382.86 Acreedores 26,686,588.73 Agentes Acreedores por Responsabilidades de Fianzas Diversos 7,084,779.18 12,595,072.93 7,006,736.62 Instituciones de Fianzas Depósitos Retenidos Otras Participaciones Intermediarios de Reafianzamiento 12,673,092.09 0.00 0.00 0.00 Reafianzadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,673,092.09 Operaciones con Productos Derivados 0.00 Financiamientos Obtenidos Emisión de Deuda Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones Otros Titulos de Crédito Contratos de Reaseguro Financiero 13,462,500.00 10,360,466.01 6,110,697.59 3,008,663.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Pasivos 133 Inversiones para Obligaciones Laborales al Retiro 134 135 Disponibilidad Caja y Bancos 4,564,681.84 2,055,473.09 2,055,473.09 136 137 138 139 140 142 142 143 Deudores Por Primas Agentes Documentos por Cobrar Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas Préstamos al Personal Otros (-) Estimación para Castigos 144 145 146 147 148 149 150 Reafianzadores Instituciones de Fianzas Primas Retenidas por Reafianzamiento Tomado Otras Participaciones Intermediarios de Reafianzamiento Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor (-) Estimación para Castigos 151 152 153 154 155 156 157 Otros Activos Mobiliario y Equipo Activos Adjudicados Diversos Gastos Amortizables (-) Amortización Productos Derivados 40,252,305.91 26,832,362.17 0.00 0.00 3,499,447.84 448,433.11 10,425,658.45 953,595.66 4,737,404.73 15,786,998.07 8,863,688.93 0.00 Suma del Pasivo 203,821,146.48 Capital Capital Pagado 2,732,218.77 121,311,811.05 Capital Social Capital No Suscrito Capital No Exhibido Acciones Propias Recompradas (-) (-) (-) 1,156,789.41 0.00 1,575,316.60 0.00 112.76 0.00 180,910,049.41 59,598,238.36 0.00 0.00 Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital 0.00 Reservas 9,520,440.45 Legal Para Adquisición de Acciones Propias Otras 26,469,538.60 2,715,659.11 0.00 16,759,071.14 8,751,932.48 1,757,124.13 0.00 Suma del Activo 29,388,091.73 Provisiones para la Participación de Utilidades al Personal Provisiones para el Pago de Impuestos Otras Obligaciones Créditos Diferidos 283,838,744.09 Orden Valores en Depósito Fondos en Administración Responsabilidades por Fianzas en vigor Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación Reclamaciones Contingentes Reclamaciones Pagadas Recuperación de Reclamaciones Pagadas Pérdida Fiscal por Amortizar Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales al Retiro Cuentas de Registro Operaciones con Productos Derivados 9,520,440.45 0.00 0.00 Superávit por Valuación Subsidiarias Efectos de Impuestos Diferidos Resultados de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable Suma del Capital 15,655,375.00 -67,455,952.53 80,017,597.61 Suma del Pasivo y Capital 283,838,744.09 0.00 0.00 10,761,174,548.37 9,097,915,074.26 63,530,711.12 670,428.81 21,048,645.60 2,217,659.64 0.00 0.00 754,451,827.47 0.00 El capital pagado incluye la cantidad de $ 0.00 , moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles. Dentro de los rubros de "Inmuebles" y de "Mobiliario y Equipo", la(s) cantidad(es) de $ 0.00 y $ 0.00 respectivamente, representa(n) activos adquiridos en arrendamiento financiero. El presente balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la reponsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. LIC. CARLOS GUERRERO ROJAS DIRECTOR GENERAL. 0.00 0.00 0.00 985,923.64 C.P. RAUL NERI MOLINA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMON.
