Estado de Situación Financiera - Instituto Nacional de Aprendizaje

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE ( I.N.A.)
BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE JULIO DE 2016-2015
(EN COLONES)
NOTAS
PERIODOS A COMPARAR
2016
2015
VARIACION
ABSOLUTA
%
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS
CUENTAS BANCARIAS COLONES SEDE CENTRAL
CUENTAS BANCARIAS DIRECCION REGIONAL
CUENTAS BANCARIAS EN DOLARES SEDES REGIO.
CUENTAS BANCARIAS EN DOLARES SEDE.
INVERSIONES TRANSITORIAS
SALARIOS ANTICIPADOS
DEPOSITOS BANCARIOS RECHAZADOS
GASTOS REG. CAJA CHICA Y FONDOS
RECAUDACION POR COBRAR
ADELANTOS SUJETOS A LIQUIDACION
CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS
CUENTAS POR COBRAR CUOTAS PATRONALES MOROSAS
HONORARIOS Y GASTOS POR COBRAR A PATRONOS
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
DEBITOS POR APLICAR CENTROS REGIONALES
PAGARES A COBRAR
PAGARES AL COBRO JUDICIAL
PARTIDAS A COBRAR
CERTIFICACIONES AL COBRO JUDICIAL
INVENTARIOS
INTERESES POR COBRAR S/ INVERSIONES
1
1
1
1
1
2
4
4
4
3
4
4
3
3
5
4
3
3
4
3
6
7
131,500,000.00
11,696,894,264.28
689,652,903.62
5,387,557.03
84,886,454.71
40,027,681,159.42
690,558.05
180,000.00
0.00
15,822,768,300.00
233,966,695.17
2,748,824.51
2,994,995,668.58
384,040,120.79
264,547,443.57
0.00
170,484,890.16
14,171,758.24
70,309,576.62
1,493,263,841.67
4,648,051,549.12
577,304,001.80
120,500,000.00
11,416,062,802.76
555,035,069.33
12,812,413.70
88,374,300.28
33,154,806,763.29
0.00
1,033,531.35
0.00
15,504,014,280.00
280,831,546.34
7,291,317.01
2,639,464,252.47
345,511,818.92
223,702,550.36
0.00
204,846,717.83
31,549,409.64
124,336,229.18
907,047,459.12
3,238,070,180.94
678,206,869.06
11,000,000.00
280,831,461.52
134,617,834.29
-7,424,856.67
-3,487,845.57
6,872,874,396.13
690,558.05
-853,531.35
0.00
318,754,020.00
-46,864,851.17
-4,542,492.50
355,531,416.11
38,528,301.87
40,844,893.21
0.00
-34,361,827.67
-17,377,651.40
-54,026,652.56
586,216,382.55
1,409,981,368.18
-100,902,867.26
9.13%
2.46%
24.25%
-57.95%
-3.95%
20.73%
0.00%
-82.58%
0.00%
2.06%
-16.69%
-62.30%
13.47%
11.15%
18.26%
0.00%
-16.77%
-55.08%
-43.45%
64.63%
43.54%
-14.88%
79,313,525,567.34
69,533,497,511.58
9,780,028,055.76
14.07%
2,752,073,260.78
24,640,248.30
160,792,231.50
21,084,301.00
24,247,367.54
1,251,441,007.95
21,368,008.30
292,833,889.52
21,084,301.00
21,026,414.77
1,500,632,252.83
3,272,240.00
-132,041,658.02
0.00
3,220,952.77
119.91%
15.31%
-45.09%
0.00%
15.32%
2,982,837,409.12
1,607,753,621.54
1,375,083,787.58
85.53%
6,537,147,265.05
4,407,254,010.22
21,313,084.26
7,316,645.56
6,781,324.18
8,381,672.98
14,600,686,724.19
16,125,917,937.78
10,277,755.09
12,158,471,879.07
1,980,466,920.74
0.00
764,802,453.24
6,466,176,265.05
4,407,254,021.78
21,313,084.26
7,316,645.56
7,763,518.58
10,759,181.65
14,934,624,184.19
16,722,282,809.05
10,732,609.21
10,656,849,021.34
1,980,466,920.74
0.00
417,582,161.88
70,971,000.00
-11.56
0.00
0.00
-982,194.40
-2,377,508.67
-333,937,460.00
-596,364,871.27
-454,854.12
1,501,622,857.73
0.00
0.00
347,220,291.36
1.10%
0.00%
0.00%
0.00%
-12.65%
-22.10%
-2.24%
-3.57%
-4.24%
14.09%
0.00%
0.00%
83.15%
TOTAL ACTIVOS FIJOS
56,628,817,672.36
55,643,120,423.29
985,697,249.07
1.77%
TOTAL DE ACTIVOS
138,925,180,648.82
126,784,371,556.41
12,140,809,092.41
9.58%
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS
OBRAS EN CONSTRUCCION
DEPOSITOS EN GARANTIA POR COBRAR
SOFTWARE EN DESARROLLO
PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN
SEMOVIENTES
8
8
8
8
8
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
REVALUACION DE TERRENOS
MEJORAS A TERRENOS
REVALUACION A MEJORAS A TERRENOS
INSTALACION DE POZOS
REVALUACION INSTALACION DE POZOS
EDIFICIOS INSTALACIONES Y MONTAJES
REVALUACION EDIFICIOS INSTALACIONES Y MONTAJE
EDIF. INSTALACIONES Y MONTAJE PROY. ESPECIFICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
REVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO
OBRAS EN CONSTRUCCION
BIENES INTANGIBLES
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
8
12
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
DEUDAS A CORTO PLAZO
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
PLANILLA POR PAGAR
RETENCIONES POR PAGAR
FONDOS RECIBIDOS POR APLICAR
HONORARIOS Y GASTOS A PAGAR POR COBRO JUDICIAL
CUENTAS POR PAGAR - TARJETA DE PAGO
IMPUESTO DE RENTA A PROVEEDORES 2%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
FONDOS RECIBIDOS POR APLICAR-CENTROS REGIONALES
INCENTIVOS SALARIALES POR PAGAR
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
13
14
13
13
15
13
13
13
13
13
13
16
17
116,545,875.92
304,525,648.00
20,700,453.31
520,274.46
467,015,828.60
7,879,655.58
128,880.00
913,473.95
40,587,884.43
107,632,655.83
0.00
6,008,173,971.34
672,493,876.86
113,694,028.75
303,021,837.36
26,252,884.00
0.00
443,856,446.91
22,164,882.21
43,216.28
1,980,962.00
38,225,771.04
77,648,161.98
175,000.24
5,734,348,358.58
1,571,804,250.47
2,851,847.17
1,503,810.64
-5,552,430.69
520,274.46
23,159,381.69
-14,285,226.63
85,663.72
-1,067,488.05
2,362,113.39
29,984,493.85
-175,000.24
273,825,612.76
-899,310,373.61
2.51%
0.50%
-21.15%
0.00%
5.22%
-64.45%
0.00%
-53.89%
6.18%
38.62%
-100.00%
4.78%
-57.22%
7,747,118,478.28
8,333,215,799.82
-586,097,321.54
-7.03%
277,722,227.83
5,261,258.23
259,670,589.79
23,526,564.58
18,051,638.04
-18,265,306.35
6.95%
-77.64%
282,983,486.06
283,197,154.37
-213,668.31
-0.08%
8,030,101,964.34
8,616,412,954.19
-586,310,989.85
-6.80%
256,143.20
10,320,165.60
1,271,748,314.31
35,173,628,346.87
94,439,125,714.50
256,143.20
10,320,165.60
1,190,941,511.43
35,173,628,346.87
81,792,812,435.12
0.00
0.00
80,806,802.88
0.00
12,646,313,279.38
0.00%
0.00%
6.79%
0.00%
15.46%
TOTAL DE PATRIMONIO
130,895,078,684.48
118,167,958,602.22
12,727,120,082.26
10.77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
138,925,180,648.82
126,784,371,556.41
12,140,809,092.41
9.58%
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO
GARANTIAS RECIBIDAS EN EEFECTIVO EN DOLARES
18
18
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO INICIAL
RESULTADO DE CAPITAL
RESULTADO DE DONACION
RESULTADO POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS
RESULTADO DE OPERACIÓN AL MES 07
19
19
19
19
19