Contabilidad y Presupuesto

Manual de Operaciones
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INDICE
MANUAL DE OPERACIONES
1. Generalidades .................................................................................................................................... 7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Objetivos del sistema ...................................................................................................................................7
Potencialidad ...............................................................................................................................................7
Módulos de Ingreso de Información ............................................................................................................8
Procesos.......................................................................................................................................................8
Consultas e Informes ...................................................................................................................................8
1.5.1 De contabilidad ...................................................................................................................................8
1.5.2 Del presupuesto ..................................................................................................................................9
1.5.3 De tesorería .........................................................................................................................................9
1.6 Ingreso al sistema ......................................................................................................................................10
1.7 Operación del sistema ............................................................................................................................... 11
2. Parámetros ...................................................................................................................................... 12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.
6.
Grupo Agregado ........................................................................................................................................12
Parámetros Generales ................................................................................................................................ 13
Centro de Costo .........................................................................................................................................17
Lista de Variables de Gestión ....................................................................................................................18
Detalle Variables de Gestión .....................................................................................................................18
Plan de Cuentas............................................................................................................................... 19
Saldos Iniciales ................................................................................................................................ 21
Movimientos .................................................................................................................................... 23
Consultas Varias ............................................................................................................................. 27
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Informe por Cuentas del Mayor ................................................................................................................28
Informe del Movimiento del Presupuesto .................................................................................................29
Informe de Impuestos Asociados ..............................................................................................................29
Informe del Mayor Consolidado ...............................................................................................................29
Informe de Documentos Pendientes de Pago clasificados por R. U. T. ....................................................30
Informe de Documentos Pagados clasificados por R. U. T. ......................................................................31
Informe de las Obligaciones Pendientes de Devengar...............................................................................31
Estado de Situación por Rut ......................................................................................................................32
7. Menú Sistema Tesorería Ingresos ................................................................................................. 33
7.1
7.2
7.3
7.4
Grupos de Contabilidad .............................................................................................................................33
Cuentas Cajeros .........................................................................................................................................34
Impuestos ..................................................................................................................................................35
Indicadores Económicos ............................................................................................................................40
8. Documentos en Garantía ................................................................................................................ 41
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Ingreso de Documentos en Garantía ..........................................................................................................41
Ingresos de Bancos ....................................................................................................................................42
Ingreso de Tipos de Garantía .....................................................................................................................42
Ingreso de Tipos de Cauciones ..................................................................................................................43
Ingreso de Tipos de Monedas ....................................................................................................................43
9. Procesos Anuales ............................................................................................................................. 44
9.1 Iniciar Nuevo Año de Contabilidad ...........................................................................................................44
9.2 Traspaso de Deuda Exigible ......................................................................................................................44
9.3 Traspaso de Obligaciones ..........................................................................................................................44
2
10. Procesos Especiales ....................................................................................................................... 45
10.1 Búsqueda de Comprobantes Descuadrados .............................................................................................45
10.2 Búsqueda de Comprobantes que descuadran la Disponibilidad .............................................................. 45
10.3 Cambio de Fecha Documento Contable, Presupuestario y Decreto de Pago ...........................................46
10.4 Submenú Generación de Archivos Planos ............................................................................................... 46
10.4.1 Generación de Archivo Agregado de Variaciones y otros .............................................................. 47
11. Procesos Rentas ............................................................................................................................. 48
11.1 Fuente de Información Comprobante de Egreso y Remuneraciones ......................................................49
11.2 Revisión Información mediante Mayor Cuenta Retenciones ó Listado Retenciones .............................. 50
11.3 Proceso Traspaso Anual de Rentas ..........................................................................................................51
11.4 Chequeo del Traspaso mediante Listado Resumen Declaración anual ...................................................51
11.5 Numeración de Certificados ....................................................................................................................52
11.6 Emisión Certificados ............................................................................................................................... 53
11.7 Generación Archivos Internet ..................................................................................................................54
11.8 Bajar Software liviano SII .......................................................................................................................54
11.9 Instalar Software liviano SII ....................................................................................................................54
11.10 Edición Información mediante Software Declaración Renta y completar Datos adicionales ...............55
11.11 Generación Archivo Zip ........................................................................................................................55
11.12 Declaración adjuntando Archivo Zip generado ....................................................................................55
12. Presupuesto ................................................................................................................................... 56
12.1 Presupuesto Original ............................................................................................................................... 56
12.2 Modificaciones al Presupuesto ................................................................................................................58
12.3 Obligaciones del Presupuesto ..................................................................................................................59
13. Informes ......................................................................................................................................... 62
13.1 Plan de Cuentas ......................................................................................................................................64
13.2 Listado de Personas y Empresas ..............................................................................................................64
13.3 Estado de Situación .................................................................................................................................64
13.4 Libro Mayor ............................................................................................................................................65
13.5 Libro Mayor Consolidado .......................................................................................................................65
13.6 Libro Diario .............................................................................................................................................66
13.7 Estado de Cuentas de Análisis por Cuenta .............................................................................................. 66
13.8 Estado de Cuentas de Análisis por Rut ....................................................................................................67
13.9 Agregado de Variaciones ........................................................................................................................67
13.10 Resumen de Cuentas Complementarias ............................................................................................... 68
13.11 Analítico de Variaciones .......................................................................................................................69
13.12 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................69
13.13 Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos ......................................................................................70
13.14 Devengamiento Mensual/Diario ............................................................................................................71
13.15 Informe Anual de Gestión Financiera ...................................................................................................71
13.16 Listado de Retenciones ..........................................................................................................................72
13.17 Pagos por Cuenta ...................................................................................................................................72
13.18 Informe de Gastos del Mes ....................................................................................................................73
13.19 Informes Tesorería ................................................................................................................................ 74
13.19.1 Cheques Emitidos .........................................................................................................................74
13.19.2 Cheques Nulos ( Faltantes ) ..........................................................................................................74
13.19.3 Disponibilidad en Moneda Nacional ............................................................................................75
13.19.4 Listado/Resumen de Egresos .......................................................................................................75
13.19.5 Listado Resumen de Egresos ( Versión 2 ) ...................................................................................77
13.19.6 Movimiento de Fondos .................................................................................................................78
13.20 Informe de Impuestos ............................................................................................................................78
13.21 Informe Impuestos por Cuenta ..............................................................................................................79
13.22 Informe Devengado/Percibido...............................................................................................................79
13.23 Resumen Giros Pendientes ....................................................................................................................80
13.24 Detalle Giros Pendientes .......................................................................................................................80
13.25 Demostración de Asiento Contable de Giro de Ingreso ........................................................................81
13.26 Movimientos de Ingresos no generados por tesorería ...........................................................................81
3
13.29 Situación del Presupuesto ......................................................................................................................81
13.30 Estado Presupuestario .............................................................................................................................82
13.31 Obligaciones pendientes .........................................................................................................................82
13.32 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado ( Trimestral) ............................................................83
13.33 Movimiento Presupuestario ....................................................................................................................86
13.34 Mayor Consolidado ................................................................................................................................ 86
13.35 Informe Presupuesto Inicial ....................................................................................................................87
13.36 Informe de Actualización Presupuestario ............................................................................................... 87
13.37 Denominación de Asignaciones .............................................................................................................88
13.38 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos ................................................................................................ 88
13.39 Gestión Presupuestario de Ingresos ........................................................................................................89
13.40 Gestión Presupuestario de Gastos...........................................................................................................90
13.41 Situación por Rut ....................................................................................................................................90
13.42 Obligaciones pendientes por Rut ............................................................................................................91
13.43 Preobligaciones por Obligar ...................................................................................................................91
13.44 Informe Decretos de Pagos emitido ........................................................................................................92
13.45 Informe Decretos de Pagos anulados ......................................................................................................92
13.46 Informe Documentos en Garantía...........................................................................................................93
13.47 Informe Documentos en Garantía por Tipo ............................................................................................94
13.48 Informe Documentos en Garantía por Departamento .............................................................................94
ANEXO B (Anexo Informes del Sistema)
B. Informes .......................................................................................................................................... 96
B.1 Plan de Cuentas .......................................................................................................................................96
B..2 Listado de Personas y Empresas ..............................................................................................................97
B..3 Estado de Situación..................................................................................................................................97
B..4 Libro Mayor .............................................................................................................................................98
B. 5 Libro Mayor Consolidado ........................................................................................................................99
B. 6 Libro Diario ...........................................................................................................................................100
B. 7 Estado de Cuentas de Análisis por Cuenta............................................................................................. 101
B. 8 Estado de Cuentas de Análisis por Rut .................................................................................................102
B. 8.1. Estado de Cuentas de Análisis por Rut (Resumen) ....................................................................102
B. 8.1. Estado de Cuentas de Análisis por Rut (Detalle) ........................................................................103
B. 9 Agregado de Variaciones .......................................................................................................................104
B.10 Resumen de Cuentas Complementarias ............................................................................................... 105
B.11 Analítico de Variaciones .......................................................................................................................106
B.12 Balance de Comprobación y Saldos .....................................................................................................107
B.13 Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos ......................................................................................108
B. 13.1. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Por Fecha) .......................................................108
B. 13.2. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Por Cuenta) .....................................................109
B. 13.3. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Resumen por Cuenta y Mes) ...........................110
B. 13.4. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Acumulado Por Cuenta)..................................111
B.14 Devengamiento Mensual/Diario ...........................................................................................................112
B. 14.1. Devengamiento Mensual/Diario ( por Día) ..............................................................................112
B. 14.2. Devengamiento Mensual/Diario ( por Mes) .............................................................................113
B.15 Informe Anual de Gestión Financiera ...................................................................................................114
B.16 Listado de Retenciones .........................................................................................................................115
B.17 Pagos por Cuenta ..................................................................................................................................116
B.18 Informe de Gastos del Mes ...................................................................................................................117
B. 18.1. Informe de Gastos del Mes (Gastos Devengados) ....................................................................117
B. 18.2. Devengamiento Mensual/Diario ( Deuda Acumulada) ............................................................. 118
B.19 Informes Tesorería ................................................................................................................................ 119
B.19.1 Cheques Emitidos ........................................................................................................................120
4
B.19.1.1. Cheques Emitidos (Listado por Cheque) ..........................................................................120
B.19.1.2. Cheques Emitidos ( para Firma) .......................................................................................121
B.19.2 Cheques Nulos ( Faltantes ) .........................................................................................................121
B.19.3 Disponibilidad en Moneda Nacional ............................................................................................ 122
B.19.4 Listado/Resumen de Egresos ......................................................................................................123
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Detalle por Fecha) ............................................................ 123
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Detalle por Cuenta) ..........................................................124
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Acumulado por Cuenta) ...................................................125
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Egresos por Fecha/Glosa/Proveedor) ............................... 126
B.19.5 Listado Resumen de Egresos ( Versión 2 ) ..................................................................................127
B.19.5.1 Listado/Resumen de Egresos Versión 2 (Resumen).........................................................127
B.19.5.1 Listado/Resumen de Egresos Versión 2 (Detalle por Cuenta) .........................................127
B.19.6 Movimiento de Fondos ................................................................................................................128
B.19.7 Detalle/Resumen Ingresos ............................................................................................................129
B.19.7.1 Detalle/Resumen Ingresos (por Fecha) .............................................................................129
B.19.7.1 Detalle/Resumen Ingresos (Detalle por Cuenta) ............................................................... 129
B.20 Informe de Impuestos ...........................................................................................................................130
B.21 Informe Impuestos por Cuenta .............................................................................................................130
B.22 Informe Devengado/Percibido ..............................................................................................................131
B.22.1 Informe Devengado ......................................................................................................................131
B.22.2 Informe Percibido ........................................................................................................................132
B.23 Resumen Giros Pendientes ...................................................................................................................133
B.24 Detalle Giros Pendientes .......................................................................................................................134
B.25 Demostración de Asiento Contable de Giro de Ingreso ........................................................................135
B.26 Movimientos de Ingresos no generados por tesorería ...........................................................................136
B.29 Situación del Presupuesto .....................................................................................................................137
B.30 Estado Presupuestario ............................................................................................................................ 138
B.30.1 Estado Presupuestario (Ingresos) .................................................................................................138
B.30.2 Estado Presupuestario (Gastos) ....................................................................................................139
B.31 Obligaciones pendientes ........................................................................................................................140
B.32 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado .................................................................................141
B.32.1 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado (Ingresos) ......................................................141
B.32.2 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado (Gastos) .........................................................142
B.32.3 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado (Estudios para Inversión) .............................. 143
B.32.6 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado (Proyectos de Inversión) ............................... 143
B.32.7 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado (Inversión Regional por Area) ......................144
B.32.8 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado (Estado Cuentas Complementarias) ..............145
B.33 Movimiento Presupuestario ...................................................................................................................146
B.34 Mayor Consolidado ............................................................................................................................... 147
B.35 Informe Presupuesto Inicial ...................................................................................................................148
B.36 Informe de Actualización Presupuestario .............................................................................................. 149
B.37 Denominación de Asignaciones .............................................................................................................150
B.38 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos ............................................................................................... 151
B.38.1 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos (Ingresos) .....................................................................151
B.38.2 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos (Gastos) .......................................................................152
B.39 Gestión Presupuestario (Ingresos) .........................................................................................................153
B.49 Gestión Presupuestario (Gastos) ............................................................................................................154
B.41 Situación por Rut ...................................................................................................................................155
B.42 Obligaciones pendientes por Rut ...........................................................................................................156
B.43 Preobligaciones por Obligar ..................................................................................................................157
B.44 Informe Decretos de Pagos emitido .......................................................................................................158
B.45 Informe Decretos de Pagos anulados .....................................................................................................159
B.46 Informe Documentos en Garantía ..........................................................................................................160
B.47 Informe Documentos en Garantía por Tipo ...........................................................................................161
B.48 Informe Documentos en Garantía por Departamento ............................................................................162
B.49 Resumen Documentos en Garantía ........................................................................................................163
5
6
MANUAL DE OPERACIONES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
1. Generalidades
1.1 Objetivos del sistema
El Sistema de Contabilidad Gubernamental administra las herramientas para lograr el objetivo de la contabilidad:
proporcionar información fidedigna y oportuna, destinado a apoyar el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles
jerárquicos.
Es el sistema principal con el cual se relacionan todos los demás sistemas de finanzas. Centraliza toda la información. Permite,
entre otros, reflejar el resultado de la gestión durante determinado período, controlar el presupuesto, las cuentas corrientes de
deudores y acreedores, informar en detalle de cada partida de ingreso y gasto, tanto devengado como realizado y, administrar los
decretos de pago.
En forma más específica se puede mencionar como objetivos los siguientes:
-
Control exacto y oportuno del presupuesto
Control exacto y oportuno de la disponibilidad de fondos
Control detallado de la deuda exigible por proveedor
Control de la morosidad a nivel de cuentas del mayor
Ordenamiento administrativo conforme a la normativa legal vigente
Control por centros de costo
Obtención de informes diversos para fines de gestión
Emitir y administrar los decretos de pago
Entrega información a los demás sistemas computacionales relacionados:
1.2 Potencialidad
Este sistema está definido de modo que:
-
-
7
Permite la integración con todos los sistemas del área financiera
Maneja la información contable de todos los años en línea
Registra en forma automática los asientos contables generados por otros sistemas
- Obligación generada con el pago de remuneraciones
- Generación automática del egreso a partir del Decreto de Pago
- Generación del asiento de devengado a partir de los datos de la obligación presupuestaria
- Importación del asiento contable de percibido y devengado de ingresos
Valida en línea cada registro de información
1.3 Módulos de Ingreso de Información
Considerando proporcionar una utilización óptima del sistema se ha determinado los siguientes módulos para efectuar la
generación y mantención de información:
-
Plan de cuentas contable
Ingreso de Saldos contables iniciales
Ingreso de Movimientos contables
Parámetros del sistema
Sistema Tesorería de Ingresos
Subsistema de Presupuesto
Decretos de Pagos
Boletas de Garantía
Procesos de Rentas
1.4 Procesos
Nuestros sistemas son esencialmente interactivos, lo que significa que la estructuración de la información se realiza durante
la digitación directamente sobre los datos. No existen archivos de entrada de información, que posteriormente deben procesarse
para imputarlos a los registros definitivos.
Sólo en las siguientes opciones del menú principal se encuentran procesos
- Procesos Anuales
- Procesos de Rentas
- Procesos Anuales
1.5 Consultas e Informes
La utilidad práctica de todo lo procesado se obtiene mediante los informes. Se ha diseñado una gran variedad, de los cuales
mencionaremos los más importantes:
1.5.1 De contabilidad

















8
Plan de Cuentas
Informe de Personas y Empresas
Estado de situación
Libro Mayor
Libro Mayor Consolidado
Libro Diario
Estado de Cuentas de Análisis por Cuenta y por R. U. T.
Agregado y Analítico de Variaciones
Resumen de Cuentas Complementarias
Balance de Comprobación y Saldos
Devengado Diario y Mensual
Informe Anual de Gestión financiera
Listado de Retenciones
Gastos Mensual
Pagos por Cuenta
Gasto Mensual
Informes de Tesorería
 Nómina de Cheques emitidos
 Disponibilidad de Moneda Nacional
 Detalle y Resumen de Ingresos y Gastos
1.5.2 Del presupuesto
















Obligaciones por Devengar por Rut
Situación del Presupuesto
Estado Presupuestario
Obligaciones Pendientes por Cuenta
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado (Trimestral)
Movimiento Presupuestario
Mayor Consolidado
Presupuesto inicial ( Formato Contraloría)
Informe de Actualización Presupuestaria
Denominación de Asignaciones
Resúmenes de Ingresos y Gastos
Gestión Presupuesto de Gatsos
Gestión Presupuesto de Ingresos
Situación por Rut
Obligaciones pendientes por Rut
Informes por Centro de Costo

Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos por Centro de Costo

Balance por Centro de Costo

Ingresos y Gastos por Centro de Costo

Listado Centro de Costos con detalle Cuentas

Informe Movimiento por Centro de Costo
1.5.3 De tesorería







9
Listados de Impuestos (por impuestos)
Listado de Impuestos (por departamento)
Informe Impuestos Asociados
Resumen Devengado
Resumen Percibido
Inventario de Morosidad por Cuenta
Detalle de Morosidad por Cuenta
1.6 Ingreso al sistema
El ingreso al Sistema de Contabilidad Gubernamental comienza con la elección que el usuario debe hacer de la opción
correspondiente.
Insertar Figura 1 - Inicio de Sesión
Transcurridos algunos segundos visualizará la pantalla titulada Inicio de Sesión (Ver Figura 1). Con ayuda del ratón ó la tecla
tab deberá posicionar el cursor en el campo deseado.
- El Usuario se deberá identificar con su login registrado en la base de datos
- A continuación deberá ingresar su Contraseña o clave de autorización de acceso.
- Si la contraseña ha sido aprobada podrá elegir el Sistema a utilizar. Para evitar escribir el nombre del sistema, puede ubicarlo
con el ratón en  y le mostrará las alternativas posibles. De la lista desplegada deberá elegir la contabilidad deseada.
- Para ingresar al sistema deberá Aceptar
- Si no desea continuar basta Salir
Nota: Debido a la confidencialidad de la información y a su importancia pueden ingresar al sistema, y a las funciones
determinadas, sólo las personas autorizadas para ello. Esta autorización se define por la persona identificada como el
Administrador en el módulo correspondiente: Administración de Sistemas.
10
1.7 Operación del sistema
I
Figura 2 S M C – Sistema de Contabilidad
Una vez aceptado el ingreso al sistema, la operación comienza mostrando la pantalla principal de él, titulada
SMC Sistema de Contabilidad en la cual están indicadas sólo las opciones a las cuales el usuario tiene acceso.
En la Figura 2 a modo de información, se visualizan todos los módulos del sistema. Considerando que cada usuario tiene acceso
sólo a determinados módulos, al momento de interactuar con el sistema observará sólo aquellos que a él le competen ( Celeste),
los demás figuran en color gris.
Las Opciones que a su vez tienen un submenú, figuran con una fleja al lado derecho.
Los formularios correspondientes a las opciones del menú se despliegan en la superficie de trabajo.
A lado derecho de la barra superior figura el nombre del usuario y la versión del sistema. En caso de alguna observación debe
indicarse este numero.
También hay algunas aplicaciones de tipo general disponible en la opción Herramientas de la barra superior
11
2. Menú de Parámetros
El acceso a los parámetros debe quedar restringido sólo a usuarios preparados debido a que la modificación de estos puede
causar un comportamiento errático del las opciones del sistema contable. Los parámetros en general se definen al inicio de la
operación del sistema y no tienen una dinámica de cambios muy frecuentes.
2.1 Grupo Agregado
En esta rutina Grupos del Informe Agregado de Variaciones se permite actualizar los nombres de los grupos para el informe
agregado.
Figura 4 – Grupos para el Informe Agregado
En el recuadro, ubicándose con el Mouse en un casillero, permite ingresar o modificar la denominación para estos nueve grupos
del informe, que corresponden a subtítulos para los respectivos listados. Los nombres propuestos son: Ingresos Presupuestarios,
Gastos Presupuestarios, Movimientos de Fondo, Cuentas Complementarias, Bienes, Deuda, Gestión Económica, Patrimonio y
Cuentas de Orden.
12
2.2 Parámetros Generales
La rutina de Parámetros Generales permite definir datos generales para el sistema de contabilidad que se está utilizando y
para el año que se determina (Ver Fig. 5). Cabe recordar que los parámetros deberán quedar definidos con anterioridad a
cualquier ingreso de movimiento contable o de presupuesto.
Figura 5 – Parámetros de Contabilidad
Los parámetro son por año, para su acceso debe elegirse el año contable que se desea ver ó modificar (al margen derecho
superior). La fecha indicada más abajo sólo es informativa, no tiene ningún efecto su modificación.
El campo Nombre de la Contabilidad permite elegir el nombre que figura por debajo del nombre de la Municipalidad, y hace
referencia al dominio correspondiente ( Municipalidad, Educación etc. )
La Fecha de Protección se refiere a la fecha hasta la cual la contabilidad esta protegida. Esto significa que no se puede
incorporar comprobantes nuevos ni alterar comprobantes existentes que tienen fecha igual ó inferior a la fecha indicada. Por
encima de esta fecha la contabilidad esta abierta para realizar modificaciones ó incorporar comprobantes nuevos. Para que la
modificación de fecha tenga efecto, debe grabarse con el botón Aceptar y deben recargarse los formularios que están abiertos.
13
En la parte central del formulario se encuentra el recuadro identificado como Tablas, el que permite ingresar y modificar el
nombre que figura en pantalla de los distintos Documentos Contable y Presupuestarios, Nombre de Fondos, Destinos de
Inversión, ó Destinos de Cuentas Complementarias, los cuales se despliegan al realizar un clic sobre el nombre correspondiente.
Documentos Contables
Para los documentos contables el sistema solicita el Código, para a continuación ingresar el Nombre y el Tipo Comprobante. El
Folio es sólo informativo.
El Código del Comprobante se visualiza como tipo Comprobante en la pantalla de Ingreso de Movimientos y es libremente
elegible y de 2 dígitos, se recomienda elegir números inferiores para los Ingresos, para que los movimientos de Ingresos del
mismo día figuren antes de los movimientos de Gastos.
Como Nombre asociado al Documento Contable puede elegirse cualquier nombre, por lo normal se considera Egreso,
Devengamiento de Gatos, Devengamiento de Ingresos, Ajuste Contable, Traspaso Contable etc.
El Tipo de Comprobante tiene importancia, debido a que funcionalidades propias de los formularios de Ingreso de Movimientos
dependen de esta elección.
Están definidos los siguientes tipos :
Ing. Percibido : Carga el asiento contable del Percibido desde el sistema de Tesorería al sistema contable.
Ing. Devengado : Carga el asiento contable del Devengado desde el sistema de Tesorería al sistema contable.
Resumen Ingreso : Carga el asiento contable Percibido y Devengado en un mismo asiento al sistema contable.
Devengamiento de Gastos : Configura la pantalla de Ingreso de Movimientos pidiendo información adicional relacionado con el
devengamiento de Gastos ( Numero de Factura- Obligación – Asume en forma automática la contracuenta de Gastos de Gestión )
Egresos : Configura la pantalla de Ingreso de Movimientos pidiendo información número del Decreto de Pago.
Egreso sin decreto Pago : Modalidad que permite generar el Egreso sin decreto de pago correspondiente.
Depósitos : Para los comprobante de Depósitos a Cuenta Corriente.
Gastos Complementarios : Tipo de Comprobante que no figura en los Informes oficiales, pero si en el Estado de Cuenta por
Proveedor y otros informes inoficiales, permite tratar cuentas complementarias en forma similar como cuentas presupuestarias.
Consumo Básicos : Pemite identificar un comprobante contable como devengamiento de consumos básicos.
Otros Comprobante : Se elige esta opción para los comprobante que no calzan en ninguno de los anteriores.
Remuneraciones : Carga el Asiento contable de Remuneraciones al sistema contable.
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Documentos del Presupuesto
Para los Documentos del Presupuesto, al igual que para los Documentos de Contabilidad se debe ingresar o actualizar el Código,
el Nombre, el Tipo de Comprobante. El Folio es sólo informativo.
Figura 6 -Documentos del Presupuesto
Respecto a los Códigos de Comprobantes Presupuestarios están reservados los siguientes :
0 : Para el presupuesto original
1 : Modificación presupuestarias
5 : Preobligaciones
Los demás códigos mayor que 5 son de libre elección.
Presupuesto Inicial : Identifica el movimiento como presupuesto original
Modificación : Identifica el movimiento como modificación presupuestario
Preobligación : Identifica el movimiento presupuestario como Preobligación presupuestaria
Ajuste Obligación: Identifica el movimiento como Ajuste de una Obligación y se agrega a ella incrementando ó rebajando el
valor de ella. ( no figura en los listados como propia )
Obl. Orden de Compra : Identifica el movimiento presupuestario como Orden de Compra
Obl. Remuneraciones : Permite importar la obligación correspondiente a la Remuneraciones pagada.
Obl. Cons. Básicos : Identifica el movimiento presupuestario como Obligación de Consumo básico.
Obligación : Toda obligación que no calza con los anteriores
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Tablas de Fondos
Figura 7 - Tabla de Fondos
Permite identificar la cuenta perteneciente a fondos que no son de la Municipalidad. Ejemplo Fondo Común Municipal . En el
Informe Disponibilidad en Moneda Nacional los saldos de estas cuentas se restan de los saldos de las cuentas bancarios, para así
obtener la disponibilidad de la Municipalidad. La cuenta indicada permite identificar la cuenta en que se depositan estos fondos.
Ver listado de Caja diaria.
Destino de Cuentas de Inversión
Las tablas de Destino de Cuentas de Inversión sólo requieren del ingreso del Código y del Nombre.
A modo de ejemplo para el Destino de las Cuentas de Inversión se puede mencionar:
-
Mejoramiento urbano
Destino de Cuentas Complementarias
Las tablas de Destino de Cuentas Complementarias sólo requieren del ingreso del Código y del Nombre.
Formulario de Impresión de Cheque
Se elige el formulario correspondiente de la lista desplegable al cheque computacional que se utiliza.
Finalmente el botón aceptar graba los cambios a la base de datos, mientras cancelar descarta los cambios.
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2.3 Centro de Costos
Figura 8 – Actualización Centros de Costo
Permite la creación de los centros de costo, la modificación de su denominación o la eventual eliminación de él.
Cabe recordar que el centro de costos debe estar creado con anterioridad a la contabilización de cualquier movimiento que
utilice este centros de costo.
Creación de un centro de costos
Si desea efectuar la creación de un Centro de Costos, en el casillero determinado para el código, se debe indicar el número que lo
identifica. En el recuadro definido para su descripción, se debe escribir el nombre con que se le conoce. Concluido el ingreso de
la información se deberá proceder a su aceptación, para poder continuar con el ingreso o actualización de otro centro de costos.
Actualización de un centro de costos
El código para un centro de costos es único y, una vez utilizado en algún movimiento, sólo puede ser actualizada su descripción.
De ser necesaria la modificación de la descripción, se debe ubicar el centro de costos deseado ingresando su código o, utilizando
la ayuda prevista. Mostrará en el recuadro definido para su descripción el nombre relacionado que se podrá sobrescribir.
Concluida la actualización, se deberá proceder a su aceptación, para poder continuar con el ingreso o actualización de otro
Centro de Costos.
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Eliminación de un centro de costos
Un centro de costos sólo podrá ser eliminado si no ha sido utilizado en alguno de los demás procesos. Aparece un recuadro de
advertencia preguntando si realmente desea borrar la información.
Durante el proceso de actualización, o a su término, se puede abandonar esta rutina según está descrito en las Consideraciones
Generales a los Sistemas.
En el recuadro Cuentas se debe indicar para cuales cuentas se utilizará este centro de costo en particular, como una validación
adicional a la digitación del comprobante contable ó presupuestario. Si se quiere utilizar este centro de costo para todo el
presupuesto basta indicar agregar y agregar la cuenta “1” , si se quiere utilizar p.e. solo para Bienes y Servicios de Consumo
debe indicarse agregar y la cuenta 12122. Si no se pone nada, este centro de costo no puede utilizarse.
El Ingreso de los centros de Costos debe realizarse en forma jerárquica, empezando por el primer nivel de 2 dígitos, ( Proyecto),
luego otro nivel de 2 dígitos ( Subproyecto), finalmente el centro de costo con 3 dígitos).
2.4 Lista Variables de Gestión
Permite definir variables para ser posteriormente utilizados en la confección del presupuesto. Estas variables se relacionan con
factores no monetarios, pudiendo ser p.e. Tipo de Aseo, Tipo de Licencia, Tipo de Vehiculo, Tipo de Propiedad etc.
2.5 Detalle Variables de Gestión
El detalle de las Variables de Gestión.conforma la variación que pueda tener los tipos definidos anteriormente (2.4.) p.e. en caso
de Tipo de Vehiculo como Variable de Gestión, el detalle sería Moto, Automóvil, Taxi etc., en caso de Tipo de Licencia sería
Primera Licencia, Control, Duplicado etc.
Las listas correspondientes a esta Variables con sus detalles son anuales y se hereden con el proceso de Inicio Nuevo Año
contable.
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3. Plan de Cuentas
La base de cualquier sistema contable es la correcta e inteligente conformación del plan de cuentas. A nivel del sistema de
contabilidad gubernamental es obligatorio el plan de cuentas del clasificador presupuestario y la subdivisión de los demás
cuentas patrimoniales, de acuerdo al Manual de Contabilidad, emitido por la Contraloría General de la República. .
Figura 9 – Actualización Plan de Cuentas
El formulario de la Figura 9 posibilita el ingreso del plan de cuentas. El Plan de Cuentas es anual, con elección de los años
contables en el margen superior derecho. El año propuesto inicialmente al entrar al formulario siempre es el año contable
vigente.
El ingreso del plan de cuentas debe efectuarse en forma jerárquica, debido a que el sistema valida que exista un nivel superior
acumulativa antes de poder ingresar un nivel dependiente.
Código :
El Plan de Cuentas está estructurado para utilizar el sistema de codificación establecido por la Contraloría General de la
República, de la forma siguiente:
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XXX XX XX XXX XXX XX
AAA BB CC DDD EEE FF
Siendo:
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
BB
BB
BB
BB
BB
CC
CC DDD
CC DDD EEE
CC DDD EEE FF
las cuentas de título
las cuentas de subtítulo
las cuentas de item
las cuentas de asignaciones
las cuentas de subasignaciones
las cuentas de subsubasignaciones
En el sistema actual el último nivel de SubSubasignación es de 2 dígitos, modificándose este nivel en el transcurso de 2007 a 3
dígitos, de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario.
En caso de las cuentas presupuestarias siempre hay que anteceder 111 en caso de las cuentas de ingresos y 121 en caso de las
cuentas de gastos. Se ingresa los dígitos sin punto.
El código para una cuenta contable es único y, una vez utilizado en algún movimiento, sólo puede ser modificada su descripción.
Para la actualización de ella, debe ubicarse el código deseado. Mostrará en el recuadro definido para su descripción el nombre
relacionado que podrá ser modificado. Concluido el ingreso de la información se deberá proceder a su aceptación, para poder
continuar con la actualización de otras cuentas.
Una cuenta contable sólo podrá ser eliminada si no ha sido utilizada en alguno de los demás procesos. En caso de ser requerida
esta rutina, aparece un recuadro de advertencia preguntando si realmente desea borrar la información.
Denominación. En este campo se digita el nombre de la cuenta.
Grupo. El grupo es sólo informativo y hace referencia a los grupos para el informe agregado..
Tipo de Cuenta. Procurando lograr mayor detalle de la información, cada cuenta se puede identificar mediante un código que la
relaciona a un tipo específico de movimiento. Se utilizan al efecto tres tipos de cuenta: la cuenta analítica, la bancaria y la oficial.
- La cuenta analítica sirve para identificar los movimientos relativos a un acreedor (proveedor, remuneraciones, etc.) . Al
declarar analítica la cuenta, al momento de devengar y pagar el sistema pide identificación de Rut y numero de documento
en la opción Ingreso de Movimientos. En general todas la cuentas presupuestarias son analíticas, salvo las cuentas de
ingresos ( presupuestarias y complementarias) y la cuentas de subtitulo 21.
-
La cuenta bancaria marca las cuentas de fondos que son cuentas corrientes para identificarlos para los efectos de la
conciliación bancaria
-
Deben definirse como oficial aquellas cuentas, que no se informan a nivel de asignación, ya que el sistema asume este nivel
como nivel de información para los informes oficiales. Ejemplo la cuenta 111 10 debe identificarse como oficial
Acumulativa. Este campo permite definir la cuenta como acumulativa, a la cual no se pueden imputar movimientos contables ni
presupuestarias. Solo se permite imputar a cuentas acumulativas Presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias.
Fondo. Este campo posibilita relacionar la cuenta con alguno de los fondos creados externos que administra la municipalidad
como, por ejemplo: Retención Art 42, Fondo Común Municipal,, Sename, Retención de Impuestos, Aportes Vecinales, etc. Sólo
puede asignarse un fondo si la cuenta no es acumulativa.
Destino. Aquí permite determinar el destino para el cual se usa el proyecto, aplicándose a los proyectos de inversión y a las
cuentas complementarias.
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Arrastre. Este recuadro permite al usuario definir la cuenta como arrastre de años anteriores. Es exclusivo para proyectos de
inversión.
Ingresando un cuenta existente, se despliega la información de ella y permite modificaciones, siempre y cuando el perfil del
usuarios lo habilita para aquello. También se activa el botón Consultas que lleva al menú de Consultas Varias en relación a esta
cuenta
4. Saldos Iniciales
Esta rutina está programada para efectuar la apertura del año contable de las cuentas patrimoniales,. El programa revisa que
todos los comprobantes estén debidamente cuadrados, avisando si hubiere falla al respecto.
Figura 10 – Saldos Iniciales
En cada comprobante existen dos partes (Ver Fig. 10): el encabezamiento y las imputaciones contables. El encabezamiento
contiene información que es común a cada una de las líneas de imputación.
Se debe comenzar indicando el Número del comprobante. Si ingresa un número correspondiente a un comprobante ya existente,
el sistema lo mostrará y el usuario deberá determinar si desea efectuar alguna modificación en él o eliminarlo.
Para su ingreso, puede utilizar el sistema de ayuda ( …), solicitando el despliegue de los comprobantes ya creadas.
Cada comprobante, a su vez debe contar con la Fecha de su emisión, que en general es el 1 día del mes de Enero. Por defecto
propone el día de hoy, la cual puede ser modificada por el usuario, sobrescribiendo el día. Si se quiere incorporar un
comprobante del mes anterior, debe primero cambiarse previamente la fecha en el margen derecho superior a alguna fecha del
mes en que se quiere incorporar el comprobante. Para digitar el 1 de Enero de año, debe preocuparse que la fecha de cierre de la
contabilidad sea el 31 de Diciembre del año anterior..
Es conveniente dejar establecida la Glosa, que permite saber globalmente de la materia que trata la contabilización que se está
efectuando.
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A continuación corresponde ingresar una a una las líneas con la imputación contable. En cada línea solicita el código de la
cuenta contable respectiva, el centro de costos cuando corresponde y el saldo, ya sea deudor o acreedor. Ubicado el código de la
cuenta en la base de datos, inmediatamente al lado muestra la denominación de ella para su revisión visual. Si no se conoce la
cuenta, existe posibilidad de acceder a plan de cuentas con el clic derecho del Mouse.
El Código de la Cuenta corresponde a aquel definido en el Plan de Cuentas. Si el código informado no corresponde con alguno
previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una advertencia.
Como se indicara más arriba, el Centro de Costos sólo se solicita para cuentas debidamente identificadas al momento de
actualizar la base de datos del plan de cuentas. Cuando corresponde, se debe indicar aquí un código de hasta 7 dígitos, o solicitar
la ayuda Si el código informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una
advertencia.
Para informar los valores de Deudor ó Acreedor el usuario tiene que tener la precaución de no equivocar la columna de registro.
Si incurriera en ese error, salvo que éste haya sido hecho en forma compensada, el programa advertirá, al terminar el ingreso del
comprobante, que se ha producido un error de cuadratura.
Es recomendable que a todas las cuentas contables cuyo tipo se definió como analítica le sea desglosado el saldo para permitir su
posterior análisis. Lo mismo es válido para las cuentas consideradas bancarias, para su posterior conciliación . Igualmente, si se
desea controlar los movimientos por centros de costo, debe ingresar los saldos desglosados.
Durante el proceso de actualización, o a su término, se puede abandonar esta rutina según está descrito en las Consideraciones
Generales a los Sistemas (Ver 7.2)
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5. Movimientos
La utilización de esta rutina resulta fundamental para ir actualizando la información contable.
Figura 11 – Movimientos Contables
La contabilización de los movimientos sólo se podrá comenzar una vez ingresado el plan de cuentas y los parámetros a utilizar.
Aunque no es indispensable, sí es recomendable haber procesado los correspondientes saldos iniciales.
En cada comprobante existen dos partes (Ver Fig. 11): el encabezamiento y las imputaciones contables. El encabezamiento
contiene información que es común a cada una de las líneas de imputación.
Para cada comprobante es muy importante que se confirme el año en el cual se desea registrar la información, pues el sistema
considera la correlatividad anual de los documentos. Si se quiere ingresar un movimiento contable correspondiente al mes
anterior, debe modificarse la fecha en el margen derecho al mes correspondiente. Por defecto siempre se propone la fecha del día
de hoy al entrar al formulario.
Se debe comenzar indicando el número del comprobante. Este número consta de dos partes:
- El tipo de comprobante. Tiene relación con el objetivo mismo del comprobante y así se tiene, por ejemplo: devengamiento
del gasto, pago del gasto, devengamiento del ingreso o ingreso percibido. Los tipos de comprobante utilizados son definidos
en Parámetros Generales (Ver. Sección 2.2). Con el botón al lado derecho puede desplegarse los tipos de comprobantes
existentes.
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Dependiendo del tipo y su correspondiente tipo de comprobante ( ver 2.2) existen varios encabezamientos del comprobante.
Encabezamiento tipo general : Ing. Percibido, Ing. Devengado, Resumen Ingreso, Depósitos, Otros Comprobantes de acuerdo
a la figura 9.
Fig. 12 – Encabezamiento Comprobante Movimiento Contable tipo Devengamiento
Encabezamiento tipo Devengamiento : Devengamiento de Gastos,
Remuneraciones de acuerdo a la figura 12.
Gastos Complementarios, Consumo Básicos,
Fig. 13 – Encabezamiento Comprobante Movimiento Contable tipo Egreso
Encabezamiento tipo Egreso : Egresos
-
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El número. Corresponde al número correlativo del tipo de comprobante. Al digitar tipo y número de un comprobante
existente, este se despliega para su posible modificación Para la revisión de los comprobantes existentes, puede utilizar el
sistema de ayuda, solicitando el despliegue de los comprobantes ya creados.
Si decide por un comprobante ya existente, el sistema lo mostrará y el usuario deberá determinar si desea efectuar alguna
modificación en él o eliminarlo.
Para ubicar determinado comprobante, sin recordar su tipo y número, con el botón de ayuda accede a la ventana Búsqueda de
Movimientos Contables
Cada comprobante, a su vez debe contar con la Fecha de su emisión. El sistema siempre propone la fecha del día en el cual se
efectúa la introducción de la información, de la cual puede ser modificada por el usuario solo el día, sobrescribiendolo.
Tipo de Comprobante : General
A continuación se solicita la Glosa, que permite saber globalmente de la materia que trata la contabilización que se está
efectuando.
Tipo de Comprobante : Devengamiento
A continuación de la fecha se solicita la ó las obligaciones contables ( se puede ingresar más que una ), el tipo y numero del
documento del proveedor, el valor total del devengamiento y la glosa del comprobante.
En este punto el sistema construye el comprobante del devengamiento, utilizando como contracuenta en la linea 1 la cuenta que
más se ha utilizado con este tipo de cuenta presupuestaria ( moda ). Ojo Esto puede llevar, sobre todo al principio del año a una
proposición errada, la que debe ser corregida sobrescribiendo la cuenta de gasto (ó complementaria) correcta. En caso que se
quiere contabilizar en un comprobante más de una factura, deben agregarse al final del comprobante en forma manual..
Tipo de Comprobante : Egreso
A continuación de la fecha se solicita el número del decreto de pago y la glosa.
En este punto el sistema construye el comprobante de acuerdo al decreto de pago, solicitando en la línea del Banco el número de
cheque que le tocó (en caso de cheques manuales). En caso de cheques computacionales el sistema al oprimir el botón cheque,
imprime el ó los cheques y graba el comprobante moviendo el numero de cheque en cada línea del comprobante.
A continuación corresponde ingresar una a una las líneas con la imputación contable, con la precaución de que cuadren las
columnas de Debe y Haber. En caso de no cumplir con este requisito, el sistema lo detecta y no permite finalizar la
contabilización sin la cuadratura adecuada.
Líneas de Movimientos Contables
Sucesivamente se debe indicar: el código de la cuenta contable, el centro de costos, el valor de la imputación, al Debe o el Haber,
la obligación que será afectada ( solo en caso que la cuenta es presupuestaria y la imputación es al haber), la Rut del Proveedor y
el documento relacionado que generó el movimiento contable. El código del centro de costos, el número del RUT ó documento
solo es solicitado cuando así ha sido definido en el plan de cuentas.
El Código de la Cuenta Contable corresponde a aquel definido en el Plan de Cuentas. Si el código informado no corresponde
con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una advertencia. Para su ingreso, se puede auxiliar con
el sistema de ayuda Clic Mouse derecho
Como se indicara más arriba, el Centro de Costos sólo se solicita para cuentas debidamente identificadas al momento de
actualizar la base de datos del plan de cuentas. Cuando corresponde, se debe indicar aquí un código de cuatro dígitos, o solicitar
la ayuda Si el código informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una
advertencia.
Para ingresar los valores de Debe y Haber el usuario tiene que tener la precaución de no equivocar la columna en la cual debe
registrarlo. Si se produjere el error mencionado, salvo que éste haya sido hecho en forma compensada, el programa advertirá, al
terminar el ingreso del comprobante, que se ha producido un error de cuadratura. Habrá que corregir el error o cancelar el
ingreso de información.
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En caso que la cuenta esta marcado como analítica, el sistema pide a continuación el Rut del proveedor y el numero de
documento que se cancela. Si el RUT. informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el
programa, dando una advertencia.
En caso que la cuenta esta marcado como de Banco el sistema pide a continuación el Rut del proveedor y cheque con que se
cancela.
Como Documento se debe indicar el número que tiene asignado el documento relacionado que sirve de base para efectuar la
contabilización: factura, boleta de honorarios, boleta de ingresos, etc.
La información no queda registrada definitivamente en el computador mientras el usuario no dé por finalizado el ingreso o la
actualización.
Se puede cancelar el ingreso de información en cualquier momento, dejando así nulo todo lo obrado para el comprobante y dejar
sin cambios la base de datos.
El sistema solo permite ingresar comprobantes cuadrados. No existe limitación del número de líneas del comprobante.
Se puede eliminar un comprobante, teniendo permiso para ello y no esta cerrado la contabilidad en la fecha correspondiente a
este comprobante ( Ver 2.1 )
26
6. Consultas Varias
El acceso a esta rutina permite obtener información ordenada por algunos conceptos como: cuentas del mayor, movimiento del
presupuesto, impuestos asociados, mayor consolidado, documentos pendientes de pago clasificados por R. U. T., documentos
pagados clasificados por R. U. T. , obligaciones pendientes de pago, Estado de Situación por Rut etc (Ver Fig. 14).
Figura 14: Consultas Varias
El primer paso consiste en verificar el año para el cual desea efectuar la consulta.
Después debe indicar el código de cuenta contable para la cual se desea obtener la información. Si no recuerda el código, con el
botón marcado con tres puntos, podrá acudir a la ayuda
A continuación requiere que se indique el período para el cual se desea obtener la información. Por defecto lo define como del
primero de Enero del año calendario que se procesa hasta la fecha actual. Si se desea información para ese período, no es
necesario confirmar el dato. En caso contrario habrá que ubicar el cursor en el campo que desea efectuar el cambio y digitar el
dato correcto. Puede utilizar la ayuda del sistema
Determinado lo anterior es necesario indicarle al computador cuál es el informe que desea obtener, eligiéndolo desde los
recuadros que se encuentran debajo de la información previamente definida.
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6.1 Informe por Cuentas del Mayor
El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los movimientos que ha habido para determinada
cuenta contable en el período que se definió previamente.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en paréntesis el período
para el cual se solicitó el informe. Indica además la fecha en que se emitió, la hora en que se obtuvo, el nombre del solicitante y
la página.
Muestra para la cuenta elegida toda la información registrada, indicando para cada movimiento: el tipo y número del
comprobante, la fecha de emisión del comprobante, la glosa, el R. U. T. para las cuentas analíticas, el Centro de Costos cuando
corresponde, el valor al Debe o Haber y el acumulado a la fecha en Débito, Crédito y Saldo.
Si la cuenta es acumulativa (maneja subcuentas), el listado se emite totalizando cada subcuenta y las acumula para arrojar un
total global de la cuenta solicitada.
De la vista previa en pantalla es posible imprimir la información.
6.2 Informe del Movimiento del Presupuesto
El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los movimientos que ha habido para determinada
cuenta del presupuesto en el período que se definió.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en paréntesis el período
para el cual se solicitó el informe. Indica además la fecha en que se emitió, la hora en que se obtuvo y la página.
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Muestra la información registrada, indicando para la cuenta todos los movimientos correspondientes, la fecha de emisión del
comprobante, el tipo de movimiento presupuestario ( o=Obligación p=preobligación m=modificación) , la fecha, la glosa, el
Valor del movimiento, el Total de los movimientos, y el Saldo presupuestario..
6.3 Informe de Impuestos Asociados
El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los impuestos relacionados a una determinada
cuenta contable en el año correspondiente.
Entrega la información registrada, indicando la cuenta, el impuesto relacionado, la columna en que se ubica, el concepto y el
departamento que lo utiliza.
6.4 Informe del Mayor Consolidado
El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los movimientos consolidados que han habido para
una determinada cuenta contable en el período que se definió previamente.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en paréntesis la fecha hasta
la cual se solicitó el informe. Indica además la fecha en que se emitió, la hora en que se obtuvo, la persona que lo solicitó y la
página. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 1, Informe del Mayor Consolidado.
Comienza indicando el saldo inicial y luego muestra la información registrada, indicando para todos los movimientos de la
cuenta: el tipo y número del comprobante, la fecha de emisión del comprobante, la glosa y los valores de: Presupuesto Inicial,
Modificación del Presupuesto, Presupuesto Vigente, Presupuesto Obligado, Obligación Presupuestaria, Saldo del presupuesto,
Saldo Disponible, Devengado, Devengado Acumulado, Pagos, Pagos Acumulados y Deuda Exigible.
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Finaliza el informe entregando totales para cada una de las columnas.
6.5 Informe de Documentos Pendientes de Pago clasificados por R. U. T.
El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los documentos que se mantienen impagos,
clasificados por R U T.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en paréntesis la fecha a la
cual se solicitó el informe. Indica además la fecha en que se emitió, la hora en que se obtuvo y la página.
Muestra la información registrada, indicando para cada RUT.: la cuenta en que se registra el movimiento correspondiente, la
fecha de emisión del comprobante, el documento que sirve de base a la contabilización, el nombre de la cuenta y, el valor del
Debe o el Haber y su respectivo Saldo.
Para cada R. U. T. efectúa la subtotalización de los valores
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6.6 Informe de Documentos Pagados clasificados por R. U. T.
Este informe proporciona antecedentes relativos a los documentos pagados, clasificados por R. U. T.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en paréntesis la fecha hasta
la cual se solicitó el informe. Indica además la fecha en que se emitió, la hora en que se obtuvo, la persona que lo solicitó y la
página.
En el cuerpo se muestra la información registrada, indicando para el R. U. T. elegido todos los movimientos correspondientes
indicando el tipo y número del comprobante, la fecha de emisión del comprobante, el documento que sirvió de base y el Valor, al
Debe, Haber y el Saldo a ese momento.
Al finalizar el informe entrega totales para cada columna: Debe, Haber y Saldo.
6.7 Informe de las Obligaciones Pendientes de Devengar
La opción permite visualizar en pantalla o en forma impresa las obligaciones pendientes de devengar.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en paréntesis la fecha a la
cual se solicitó el informe. Indica además la fecha en que se emitió, la hora en que se obtuvo, individualiza a la persona que lo
solicitó y la página.
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En el cuerpo se muestra la información registrada, indicando todos los movimientos de obligaciones por devengar,
identificándolos por documento, fecha, R. U. T., nombre del acreedor o glosa, mostrando el valor de: la obligación, de ajuste
cuando existe, del devengado, por devengar, el número de la cuenta y el valor total de la cuenta.
Terminado el informe indica los totales para cada columna de valores.
6.8 Estado de Situación Por Rut
La opción permite visualizar en pantalla la situación de un determinado Rut, con las columnas de Información de Obligación
, Información del Devengamiento, Saldo por Devengar, Información del Decreto de Pago y del Egreso.
Esta misma información también se puede obtener en pantalla con links a los comprobantes contables respectivos eligiendo
la opción Análisis
.
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7. Menú Sistema Tesorería Ingresos
El acceso a este módulo permite a Contabilidad fijar los parámetros y otros datos básicos para el funcionamiento del Sistema de
Tesorería de Ingresos.
Figura 15 – Menú de Sistema de Tesorería Ingresos
7.1 Grupos de Contabilidad
Permite definir en los sistemas de Giradores relaciones entre Variables propias de cada sistema y cuentas contables
asociados.
Figura 16 – Grupos de Contabilidad
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Códigos de Sistemas : Elegir el nombre de cada sistema a utilizar
Códigos de Dominio : Elegir el nombre de la entidad que posee el dominio del sistema
Grupo de Contabilidad: Elegir el grupo de contabilidad a crear o utilizar
Descripción
: Corresponde a la descripción de grupo de contabilidad elegido
Para crear un grupo de contabilidad, deberá elegir previamente el código correspondiente al sistema deseado y luego a la entidad
que tiene el dominio del sistema (ver Fig. 16). Se eligen con ayuda del recuadro ubicado a la derecha de cada casillero.
Luego debe indicar el código del grupo de contabilidad o, si no se recuerda, con botón Buscar permite su ubicación
Seleccionado el grupo, se observa a la izquierda, en la mitad del formulario un casillero que dice Impto. Ctas. Con su
utilización se agrega otro recuadro (Ver Fig. 16) que posibilita la selección de impuesto relacionado a ese grupo de contabilidad
y permite determinar las cuentas de presupuesto que se utilizarán para cada concepto, de ese impuesto, previamente establecido.
La selección de las cuentas se hace con clic sobre la cuenta, se abre un recuadro con las cuentas disponibles que luego se asocian
al concepto.
7.2 Cuentas Cajero
Con esta rutina se puede determinar la cuenta contable que estará relaciona a cada cajero.
Figura 17 – Asignación Cuentas a Cajeros
Figuran en esta lista todos los usuarios que tienen permiso de digitación en del programa de captura de pagos de Tesorería. La
Pantalla permite asociar la cuenta contable al login de los cajero, para los efectos de contabilizar la recaudación del día contra la
cuenta fondos en poder del cajero. En caso que un cajero no tiene cuenta asociado no puede contabilizarse el percibido del día.
Terminada la actualización y habiendo conformidad, deberá Aceptar o, en caso contrario, simplemente, Cancelar .
7.3 Impuestos
Este formulario es el módulo central del sistema de Tesorería de Ingresos. Establece la relación entre el concepto de ingreso
que establece la ordenanza municipal y las cuentas contables a usar para cada concepto y su forma de contabilizarlo. En la parte
superior se ingresa el número asociado al impuesto, el nombre del concepto y se elige la Unidad Giradora.
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El Tipo de Impuesto en general esta en blanco, solamente en caso muy particulares se pone Total con Distribución
porcentual ( antiguamente 18% sename) p.e. caso Multa del Registro de Multas, ú otro impuesto que tiene una distribución
porcentual fija indicado en el impuesto ( Columnas Unid – Valor ) y tiene como consecuencia que el sistema pide el valor final y
no el valor individual por cuenta al momento de girar el concepto.
Figura 181 – Actualización de Impuestos
Finalmente en la parte superior permite marcarse un impuesto como enrolado, lo que significa que la instancia del
devengamiento del Ingreso se contabiliza en el momento de girar , en caso contrario el devengamiento se contabiliza en el
momento del pago.
Giro en caja significa que el formulario sale al momento de pagar, en caso contrario no sale formulario en la caja asumiendo el
sistema que el formulario sale en el punto girador ( caso PCV en algunas comunas ).
Finalmente la opción inactivo permite dejar de lado este impuesto, ya no figura en la lista de los impuestos elegibles por el
departamento girador.
En la parte central de la pantalla se observan una serie de tab que permiten ingresar lo indicado en la barra.
Tab 1 Contabilización
Se usa para definir las cuentas y valores a cobrar para un determinado concepto.
Columna Cuenta
Se digita la cuenta donde se contabiliza el concepto al momento de girar. En caso que el impuesto consta de más de una cuenta
contable, se ingresa más que una línea, ejemplo Permisos de Circulación Vehículos podemos tenemos la cuenta 1110104001001
Vehículos particulares, la 1110104001002 Fondo Común Municipal, la 1110104001003 Vehículos Movilización.colectiva,
1110104001004 Vehículos de Carga, la cuenta 61311xx para la recaudación a favor de otras municipalidades, y las cuentas
1110779009xxx para la cuenta otros ingresos para aquellos vehículos girados en el año, de períodos de años anteriores, no
contabilizados en años anteriores. El sistema permite ingresar cuentas de gastos. En este caso la contabilización del ingreso se
realiza como disminución del gasto.
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Columna Unidad y Columna Valor
Permite ingresar la Unidad en que se cobra el impuesto, siempre relacionada con la columna Valor que define la cantidad de
Unidades a recaudar.
Unidades válidas son UTM, UF, %%. Expresado la Unidad en UTM y el valor en 0.10 significa que el sistema cobra en el
momento de girar 0.1 UTM multiplicado con el valor de la UTM asociado al mes de giro en la tabla Unidades Económicas. Lo
mismo vale para la UF, obteniendo el valor en pesos con el valor de la UF en el día del giro. La Unidad %% se usa para que un
valor total a cobrar se distribuye porcentualmente a las cuentas mencionadas. p.e. Multa de Alcoholes 60% Ingreso Municipal
(1110779xxx), 40% Ingreso Servicio de Salud (111071003xxx). En este caso debe elegirse Tipo Impuesto la opción Distribución
porcentual ( antiguamente 18% sename)
Columna Contracuenta
En esta columna se ingreso la Cuenta correspondiente al ingreso de Gestión ( 59996xx) , o alguna cuenta de tipo 61406xx ó
61408xx en caso de Fondos de Terceros. En caso que en la primera columna esta una cuenta de tipo complementarios (61311xx)
, el sistema no pide esta cuenta.
Columna Fluctuación
En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la Fluctuación de Deudores. El sistema solamente la pide en caso de
impuestos enrolados y de ingresos de operaciones (11101xxx). Todo devengamiento de ingreso de operaciones que no se paga en
el mismo día, se traspasa a Fluctuación contablemente cerrando la cuenta original.
Columna Años Anteriores
En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la cuenta años anteriores ( 11110xx) . El sistema solamente la pide en
caso de impuestos enrolados, y se usa en caso que se produce una recaudación correspondiente a un giro enrolado del año
anterior.
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Columna Deudores Dudosa Recuperación
En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la cuenta Deudores de Dudosa Recuperación ( 41151xx) . El sistema
solamente la pide en caso de impuestos enrolados, y se usa en caso de una recaudación de un giro procedente del año
anteprecedente y anteriores.
Columna Deudores
En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la cuenta Deudores ( 41111xx) . El sistema solamente la pide en caso de
impuestos enrolados, y se usa en caso del giro de una cuota de un convenio, cuyo vencimiento es en el ejercicio presupuestario
siguiente.
Figura 19 - Visualización y Elección de Variables de Gestión
tab 2 Variables de Gestión
En esta columna se despliegan las variables definidas asociados a todas las cuentas contables que se utilizan en este impuesto.
Con doble clic sobre la línea se la variable se selecciona que variable se va a usuar en este impuesto (se marcan con x ). Las
Variables se utilizarán en las formulas, que determinan el valor del impuesto a cobrar, por cada linea.
37
Figura 20 - Visualización y Ingreso de Formulas
Tab 3 Formulas
En este espacio marcado con amarillo se introducen las formulas de cada línea del impuesto, haciendo referencia al código de la
variable correspondiente (por ejemplo v17s1 número de entradas de niños multiplicado por $ 1000 (costo de la entrada) más
número de entrada de adultos mayores (v18s1) * $ 1000 etc)
38
Figura 21 - Formulario de Ingreso de Giro ( Tesorería )
Figura 22 - Adendum al Formulario de Ingreso de Giro ( Tesorería )
El resultado del ejemplo de definiciones y formulas anteriores se visualiza en estas pantallas del formulario del Ingreso de Giros
del Sistema de Tesorería. La captura de de la Unidades se realiza con la pantalla inferior ingresando el número de entradas y
automáticamente se calcula de valor distribuyendolo inmediatamente sobre las dos líneas del impuesto correspondiente. ( valor
neto y valor del IVA ).
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7.4 Ingreso de Indicadores Económicos
Este formulario permite la actualización de los índices y valores que sirven como parámetros a otros procesos.
Figura 23 – Ingreso de Indicadores Económicos
Se observa dos cuerpos: el izquierdo para el ingreso de Indicadores Económicos Mensuales (mostrando cada uno de los doce
meses), el valor de la U. T. M. (Unidad Tributaria Mensual), el I. P. C. (Indice de Precios al Consumidor) y la C. A. (Cuota de
Ahorro, válido desde el 10 del mes al 9 del mes siguiente); y el derecho, para la actualización de los Indicadores Económicos
Diarios (contiene información para cada uno de los días), U. F. (Unidad de Fomento) e I. V. P. (Indice de Valor Promedio ).
Previa confirmación del año que se está actualizando, se elige en el cuerpo izquierdo el mes que se desea actualizar y, para cada
uno, el índice de que se trata. Si el dato a actualizar es diario, después de haber ubicado el mes debe posicionarse en el día y
casillero correspondiente.
No hay eliminación de información, pues esta se produce automáticamente al recibir un nuevo valor.
40
8. Documentos en Garantía
El módulo de Documentos de Garantía esta diseñado para llevar un registro exacto de los documentos en custodia en Tesorería.
8.1. Ingreso de Documentos en Garantía
El módulo de Ingreso permite registrar la información relativa al documento en garantía que cauciona un fiel cumplimiento de
contrato, compra, seriedad de oferta, cauciones etc.
Se basa en un registro interanual correlativa de todos los documentos que la Municipalidad recibe, con información del
proveedor, número de boleta, tipo de caución, Tipo de Documento, monto y moneda, Banco y Vencimiento. También permite
registrar que recibe la boleta y con que oficio llegó a Tesorería. A su vez permite registrar la responsabilidad de su entrega y la
glosa que garantiza.
Figura 24 – Ingreso Boleta de Garantía
La Información respecto a tipo de Caución, tipo de garantía, Bancos y Moneda esta contenido en Listas desplegables, desde las
cuales puede ser seleccionada
41
8.2. Ingreso de Bancos
La información relativa al Banco debe ingresarse respetando el código del Banco asignado por la Superintendencia de Bancos y
Sociedades anónimas. Ampliando la misma tabla se usa para ingresar Compañía de Seguros en rangos no utilizados por la
Superintendencia , Códigos 600 a 799, Tarjeta de Bancarias y Ccomerciales 801 a 899, Webpay mayor a 900.
8.3 Ingreso de Tipos de Documentos de Garantía
Se ingresan correlativamente todos los tipos de documentos de garantía.
42
8.4 Ingreso de Tipos de Cauciones
Se ingresan correlativamente todos los tipos de cauciones
.
8.5 Ingreso de Tipos de Monedas
Se ingresan correlativamente todos los tipos de monedas en que son extendidos los documentos de garantía.
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9. Procesos Anuales
Este módulo permite dar inicio a un nuevo año contable. Primeramente debe definirse el nuevo año, para posteriormente
traspasar los saldos del año anterior y efectuar la apertura de cuentas.
9.1 Iniciar Nuevo Año de Contabilidad
Permite definir el nuevo año contable. Debe confirmar las fechas indicadas para los recuadros rotulados Desde: Ultimo Año y
Hasta: Nuevo Año utilizando Crear Nuevo Año Contable o, en caso que no desee hacerlo, Cancelar (Fig. 47).
Figura 25 – Creación de Año Contable
9.2 Traspaso de Deuda Exigible
Una vez abierto el nuevo año contable, el proceso de Traspaso de Deudo Exigible permite traspasar los saldos devengado no
pagados desde el año anterior al nuevo año contable.
9.3 Traspaso de Obligaciones
De la misma forma anterior, una vez abierto el nuevo año contable, el proceso de Traspaso de Obligaciones permite traspasar
las obligaciones no devengados del año anterior al nuevo año contable.
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10. Procesos Especiales
En general, en este menú de encuentran procesos, que permiten encontrar errores cometidos por el usuario ó eventuales errores
del sistema. Además permiten algunos funciones especiales, que no son del uso normal del sistema, como son Cambio de Fecha
(Mes) de Documentos Contables ó Presupuestarios.
Además en este menú se encuentra un submenú de generación de archivos,, con formatos definidos por Instancias externos.
10. 1. Búsqueda de Comprobantes Descuadrados
Esta aplicación permite encontrar comprobante descuadrados. Debido a que no es posible que mediante operación normal del
sistema se pueden digitar comprobante descuadrados, es importante avisar a SMC de esta situación.
Figura 26 – Búsqueda de Comprobantes descuadrados
10. 2. Búsqueda de Comprobantes que descuadran la disponibilidad
Esta aplicación permite encontrar comprobantes que descuadran la disponibilidad. Este no se debe a un error del sistema, sino a
un comprobante contable mal conformado, p.e. se mueve una cuenta de disponibilidad contra una cuenta de bienes, sin pasar por
cuenta presupuestaria ó complementaria.
Figura 27 – Búsqueda de Comprobantes que descuadran disponibilidad
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10. 3. Cambio de Fecha de Documento Contable , Presupuestario, ó Decreto de Pago
En caso puntual se requiere esta función en caso que se cometió error de digitación, incorporando al sistema un comprobante con
una fecha errada. Debido a que en la pantalla de ingresos de movimientos contables solo se puede cambiar el día, solo existiría la
posibilidad de eliminar el comprobante y volver a digitarlo. También pueden haber restricciones de eliminar para cambiar la
fecha p.e. un comprobante de devengamiento, si ya ha sido emitido el decreto de pago. Debe tenerse especial cuidado de no
equivocarse de la fecha nueva, ya que un error puede p.e. incorporar un comprobante en un mes ya cerrado.
Figura 28 – Cambio Fecha Documento Contable
Al igual que el cambio de fecha de un documento contable, mediante la opción Cambio de Fecha Documento Presupuestario
puede cambiar la fecha de este tipo de documentos.
Al igual que el cambio de fecha de un documento contable, mediante la opción Cambio de Fecha Decreto de Pago puede
cambiarse la fecha de este tipo de documentos.
10. 4. Submenú Generación de Archivos planos
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10. 4. 1. Generación de Archivo Agregado de Variaciones y otros
La generación de los todos los archivos planos se realiza mediante un formulario muy similar. En general se piden unos datos de
encabezado, y se solicita la elección del directorio en que queda grabado el archivo. Es posible que se digita el nombre del
archivo, ó se permite que el sistema lo propone.
Estos extractos de información están hechos, de acuerdo a instructivos de la institución correspondiente, que los solicita. En caso
que la institución informa algún problema de lectura de este archivo, debe comunicarse este hecho a SMC junto con el archivo
que presentó el problema, y en lo posible el comentario ó copia del instructivo, que indica el formato.
Existen formatos programados para los siguientes extractos :
Contraloría :
Extracto Analítico de Variaciones
Extracto Agregado de Variaciones
Extracto Archivo de Egresos
Extracto Presupuesto Inicial
Extracto Actualización Presupuestaria
Banco BCI:
Extracto Archivo Vale Vista
Otros
Extracto Cheques emitidos
Extracto Situación por Rut
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11. Procesos Rentas
En menú Procesos Rentas esta orientado a entregar y procesar toda información que se requiere para la declaración anual de
retención de Impuesto Art. 42 Nº 2
Para que la declaración funcione correctamente, deben respetarse los siguientes pasos.
1.- Contabilización en el Egreso
2.- Revisión de la Información mediante Listado Retenciones ó Mayor de la Cuenta Retenciones.
3.- Ejecutar el Proceso Traspaso Anual de Retenciones
4.- Chequeo del traspaso mediante el Listado Resumen Declaración Jurada anual
5.- Numeración de Certificados
6.- Emisión de Certificados mediante la opción Certificados.
7.- Generación de Archivo para Internet
8.- Bajar software liviano de SII
9.- Instalar Software liviano del SII
10.- Editar la Información mediante este software y completar los datos adicionales que el Software pide.
11.- Generar el archivo Zip.
12.- Declarar adjuntando archivo Zip generado.
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1.- Contabilización en el Egreso
El sistema de declaración anual de rentas extra la información de retención de impuesto de 2 fuentes.
1.1.- Fuente de Información Comprobante de Egreso
En caso del Comprobante de Egreso, debe contabilizarse el honorario de la siguiente forma.
Figura 29 – Asiento Contable de Egresos de Pago Honorarios
1.1.1.- Ejemplo Línea 1: en esta línea puede contabilizarse globalmente el honorario bruto de todas las persones que se pagan
mediante este Egreso, sea el honorarios cargable a una cuenta complementaria ó presupuestaria. No es necesario individualizar el
esta línea el honorario por persona.
1.1.2.- Ejemplo Línea 2: en esta línea se contabiliza el honorario neto a pagar a cada empleado a honorario, individualizando rut
y número de cheque mediante el cual se paga. En caso que se paga a un conjunto de gente aquí puede informarse el valor
acumulado neto, emitiendo el cheque a nombre de la municipalidad.
1.1.3.- Ejemplo Línea 6: la información de esta línea es vital para la declaración de retenciones. Aquí debe colocarse la cuenta en
la cual se registran las retenciones, el valor individual de la retención de cada rut. En la columna Documentos es recomendable
indicar el Numero de Boleta de Honorarios. Deben informarse tantas líneas como personas se pagan en este egreso.
1. 2.- Fuente de Información Remuneraciones
Nuestro sistema permite pagar los honorarios enrolados en el sistema de remuneraciones. En este caso la información individual
de retenciones se extrae del Descuento denominado Retención, y su contabilización se realiza en forma global, colocando en el
egreso que contabiliza la remuneración en la línea Retención el valor global con el rut de Tesorería General de la Republica ó de
la Municipalidad. Al encontrase una línea así no se considera en la declaración, sino se extrae el detalle por persona del archivo
de remuneraciones.
2.- Revisión de la Información mediante ó Mayor de la Cuenta Retenciones ó Listado Retenciones
Libro Mayor de la Cuenta de Retenciones
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Listado de Retenciones
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3.- Ejecutar el Proceso Traspaso Anual de Retenciones
Figura 30 – Traspaso anual de Retenciones
El sistema propone todas las cuentas que tienen relación con la cuenta Obligaciones a Favor del Fisco, de los cuales se debe elegir
la ó las cuentas en que se contabilizan retenciones. Luego se oprime el Botón Procesar con el cual se extraen las retenciones del
sistema contable.
Este Traspaso debe efectuarse desde todos los dominios donde se han contabilizados Honorarios, por su declaración consolidada.
Junto con este traspaso debe extraerse desde cada dominio de Honorarios la información mediante el sistema de Remuneraciones
– Procesos Anuales – Honorarios – Traspaso anual de Remuneraciones.
4.- Chequeo del traspaso mediante el Listado Resumen Declaración Jurada anual
Figura 31 – Resumen Retenciones
El listado a continuación entrega un resumen de la información contenido en el archivo resultante del traspaso anterior, por lo
que es imprescindible ejecutar antes el proceso Traspaso Anual de Retenciones.
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Figura 54 – Listado Resumen Retenciones
5.- Numeración de Certificados.
Este proceso numera correlativamente por Rut los certificados a emitir.
Figura 32 – Numeración de Certificados
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6.- Emisión de Certificados mediante la opción Certificados.
Figura 33 – Listado de Certificados
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7.- Generación de Archivo para Internet
Figura 34 – Generación Archivo Internet
Esta aplicación permite generar el archivo para la declaración de honorarios. Debe tomarse en cuenta marca consolidado y elegir
los dominios a consolidar. El archivo se graba en la ruta que corresponde por defecto al software liviano del SII con el nombre
que este software espera.
8.- Bajar software liviano de SII
9.- Instalar Software liviano del SII
De acuerdo a las instrucciones de la página del SII
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10.- Editar la Información mediante este software y completar los datos adicionales que el Software pide.
Figura 35 – Edición del Archivo de Declaración mediante Software SII
11.- Generar el archivo Zip.
12.- Declarar adjuntando archivo Zip generado.
De acuerdo al instrucciones del software del SII y las instrucciones para su declaración.
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12. Presupuesto
Así como su título lo indica, esta parte del programa permite actualizar toda la información relativa a los datos
Presupuestarios y obtener información de lo ya obrado.
12.1 Presupuesto Original
Su utilización permite incorporar al sistema la información correspondiente al presupuesto inicial, para lo cual deberá digitar
la información contenida en los respectivos comprobantes.
Figura 36 – Presupuesto Inicial
56
Según se observa en la Figura 58, tendrá indicar: el número del comprobante, la fecha y la glosa que identifica su contenido. En
caso que ya existe el comprobante, se edita en pantalla, para su eventual modificación..
Si toma la decisión de prescindir de la información del comprobante elegido, puede hacerlo utilizando Eliminar . Para evitar
cometer errores, el programa le hace una advertencia.
Al ingresar información nueva, para cada línea solicita indicar el código de la cuenta presupuestaria respectiva, el centro de
costos y el valor.
Código de Cuenta Presupuestaria
Con la identificación de la cuenta presupuestaria despliega su denominación para que el usuario pueda confirmar su exactitud.
Si el código de cuenta presupuestaria ingresado no está creado previamente en el maestro, es imposible seguir
incorporación de información, hasta que no sea creada la cuenta en la rutina respectiva.
con la
Si por alguna razón tuviera dudas respecto del código de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa
Código del Centro de Costos
Si la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, en el casillero siguiente solicita identificar aquél que
corresponde.
Si el código de centro de costos ingresado no está creado previamente en el maestro, es imposible seguir con la incorporación de
información, hasta que no sea creado en la rutina respectiva.
Si por alguna razón tuviera dudas respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa
Valor
Debe informar el valor correspondiente que aparece en el comprobante.
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12.2 Modificaciones al Presupuesto
Estableciéndose la aprobación de un complemento presupuestario, ya sea en aumento o disminución de él, la información
respectiva se debe ingresar en esta parte del programa.
Figura 37 – Modificaciones Presupuestarias
El sistema automáticamente discrimina entre comprobante de modificación interna, la cual no se informan a contraloría y que
tampoco no requieren acuerdo del concejo, y comprobante que si requieren acuerdo del concejo y se informan a contraloría. El
elemento discriminador es la cuenta que se mueve. En caso que la modificación no implica traspaso de presupuesto entre cuentas
del clasificador, se trata de una modificación interno, de lo contrario es una modificación oficial. Consecuentemente no es
oportuna mezclar en un mismo comprobante ambos tipos de modificaciones.
Al ingresar información nueva, para cada línea solicita indicar el código de la cuenta presupuestaria respectiva, el centro de
costos y, selectivamente, el valor de aumento o disminución (permite sólo uno de ellos).
Código de Cuenta Presupuestaria
Con la identificación de la cuenta presupuestaria despliega su denominación para que el usuario pueda confirmar su exactitud.
Si por alguna razón tuviera dudas respecto del código de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa.
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Código del Centro de Costos
Si la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, solicita identificar aquél que corresponde en el casillero
siguiente.
Si el código de centro de costos ingresado no está creado previamente en el maestro, es imposible seguir con la incorporación
de información, hasta que no sea creado en la rutina respectiva.
Ante cualquier duda que tuviere respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa
Valor de Aumento o Disminución
En este campo debe informar el valor correspondiente al aumento y disminución del persupuesto.
Al grabar el comprobante, el sistema valida que la sumatoria de aumentos y disminuciones esta cuadrada..
12.3 Obligaciones del Presupuesto
Debe utilizar este módulo del programa para actualizar la información de las obligaciones presupuestarias que asume la
entidad con terceros.
Figura 38 – Obligaciones Presupuestarias.
Ingresado el tipo (dos dígitos), ofrece el número de comprobante siguiente al último creado para el mismo tipo. Si el usuario acepta
este número, permitirá crear un nuevo comprobante para incorporar información al sistema. Si se digitara un número existente,
muestra la información incorporada relacionada con él, permitiendo modificar la información.
Debe comenzar confirmando la fecha del comprobante ó cambiar el día al día que corresponde.
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A continuación debe ingresar la glosa, que corresponde a una descripción resumida de los antecedentes que contiene el
comprobante.
Cuando, en relación a esta obligación, ya existe una pre-obligación, ó se esta digitando un ajuste a una obligación anterior debe
informarse su tipo y número de comprobante en el campo siguiente. Si no recuerda el número de la pre-obligación que
requiere incorporar aquí, puede proceder como indicado más arriba para las obligaciones.
Para incorporar el R. U. T. del proveedor, el usuario tiene dos alternativas: ingresar el número, con su dígito verificador, o
utilizar la ayuda ubicándose en el recuadro con los tres puntos
Una vez incorporado el R. U. T., el programa trata de ubicar los antecedentes del contribuyente. Se presentan, a su vez, dos
alternativas: ya estaba creado el registro o no había información para él.
En el primer caso el usuario puede ver o modificar alguno de los antecedentes ubicándose en el recuadro a la derecha del
nombre donde se lee MOD. Le mostrará una ventana que contiene toda la información que se tiene almacenada respecto de
este contribuyente: dirección, comuna, ciudad, fono, fax, e-mail, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad y si es
donante de órganos. Si desea modificar algún antecedente, se deberá ubicar en el campo respectivo y modificarlo. Si está
conforme con lo obrado, lo incorpora con Aceptar , si no, debe Cancelar (Ver Fig. 39).
Figura 39 – Maestro de Contribuyentes
Si se trata de un contribuyente cuyos antecedentes aún no están registrados en la base de datos, el programa le permite ingresar
toda la información en ese momento. Abrirá la misma ventana mencionada en el párrafo anterior y en ella podrá ingresar
sucesivamente toda la información que posee al respecto. Si desea modificar algún antecedente, se deberá ubicar en el campo
respectivo y modificarlo. Si está conforme con lo obrado, lo incorpora con Aceptar , si no, debe Cancelar.
Identificada la obligación puede ingresar la información que desea actualizar o, en caso de revisión, ver la ingresada.
Línea a línea se ingresará la cuenta, el centro de costos y el valor total. El programa inmediatamente le mostrará el presupuesto
vigente, el valor acumulado de la obligación, el saldo presupuestario, el valor de la pre-obligación y el saldo disponible.
Código de Cuenta Presupuestaria
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En caso que la cuenta presupuestaria digitada no está registrada previamente, es imposible seguir incorporando información,
hasta que no sea creada la cuenta en la rutina respectiva.
Si por alguna razón tuviera dudas respecto del código de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa.
Código del Centro de Costos
Cuando la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, solicita identificar aquél que corresponde en el casillero
siguiente.
En caso que el centro de costos digitado no está registrado, es imposible seguir incorporando información, hasta que no sea
creado en la rutina respectiva.
Si por alguna razón tuviera dudas respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa.
No recuerda el número de la obligación presupuestaria
En caso de desear revisar una obligación existente, sin recordar el número o la fecha en que se originó, puede acudir a la ayuda
que le ofrece el programa
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13. Informes de Contabilidad y Presupuesto
- Informes Contables
Menú Informes de Contabilidad
- 13.1. Plan de Cuentas
- 13.2. Informe de Personas y Empresas
- 13.3. Estado de Situación
- 13.4. Libro Mayor
- 13.5. Libro Mayor Consolidado
- 13.6. Libro Diario
- 13.7. Estado de cuentas de análisis por cuenta
- 13.8. Estado de cuentas de análisis por R. U. T.
- 13.9. Agregado de variaciones
- 13.10. Resumen de cuentas complementarias
- 13.11. Analítico de variaciones
- 13.12. Balance de Comprobación y Saldos
- 13.13. Detalle/Resumen Devengado Gastos
- 13.14. Devengamiento Mensual/Diario
- 13.15. Informe Anual de Gestión Financiero
- 13.16 .Listado de Retenciones
- 13.17. Pagos por Cuenta
- 13.18. Gasto Mensual
- SubMenu Informes/Tesorería
- 13.19.1 Cheques emitidos
- 13.19.2.Listado de Cheques faltantes
- 13.19.3 Resumen de disponibilidad de moneda nacional
- 13.19.4. Detalle/Resumen Egresos
- 13.19.5. Detalle/Resumen Egresos Versión 2
- 13.19.6 Informe Movimiento de Fondos
- 13.19.7 Detalle Resumen/Ingresos
-
Informes Sistema Tesorería de Ingresos
Menú Sistema Tesorería Ingresos
- 13.20. Informe Impuestos
- 13.21. Impuestos por Cuenta
- 13.22. Resumen Devengado/Percibido
- 13.23. Resumen de Giros Pendientes
- 13.24 Detalle de Giros Pendientes
Menú Procesos Especiales
- 13.25. Demostración de Asiento Contable de Giro de Ingresos
- 13.26. Movimientos de Ingresos no generados por Tesorería
- 13.27. Listado de Cheque Faltantes
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- Informes Presupuestarios
Menú Presupuesto
- 13.28. Obligaciones por devengar por Rut
- Submenú Informes
- 13.29. Situación del Presupuesto
- 13.30. Estado Presupuestario
- 13.31. Obligaciones pendientes por Cuentas
- 13.32. Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado
- 13.33. Movimiento Presupuestario
- 13.34 Mayor Consolidado
- 13.35. Presupuesto Inicial
- 13.36. Informe de Actualización Preupuestario
- 13.37. Denominación de Asignaciones
- 13.38. Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos
- 13.39. Gestión Presupuesto de Ingresos
- 13.40. Gestión Presupuesto de Gastos
- 13.41. Situación por Rut
- 13.42. Obligaciones Pendientes por Rut
- 13.43. Preobligaciones por obligar
- Informes Decretos de Pago
Menú Decretos de Pago
- 13.44. Informe Decretos emitidos
- 13.45. Informe Decretos anulados
- Informes Boletas de Garantía
Menú Documentos en Garantía
- 13.46. Informe Documentos en Garantía
- 13.47. Informe Documentos en Garantía por Tipo
- 13.48. Informe Documentos en Garantía por Departamento
- 13.49 Resumen Documentos en Garantía
Generalidades de los Listados
Para poder emitir un informe, debe contar con el permisos respectivo de este informe. Cada informe puede desplegarse como
vista previa. Por defecto los informes refieren al año contable actual, las fechas por defecto con Fecha Inicial: 1 de Enero del
año, fecha final: Fecha de Hoy. Cada menú permite configurar la impresora en la cual se imprimirá el informe. Los informes
con preferencia deben imprimirse impresora Láser ó Tinta. Cada listado trae funciones de búsqueda por cadena de caracteres
contenido en el listado.
63
13.1 Plan de Cuentas
Este informe proporciona antecedentes de código y nombre de la cuenta creada, si se trata de cuenta acumulativa, del tipo
de cuenta, del fondo que afecta y de su destino. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 1, Plan de Cuentas.
Figura 40 – Informe Plan de Cuentas
Previo a su emisión el usuario debe definir el año contable para el cual requiere el listado, el intervalo de páginas y la cantidad
de copias que necesita (Fig. 11)
13.3 Estado de Situación
Este informe permite obtener, como su nombre lo indica, el estado de situación de la entidad para las cuentas y el período
determinado. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B –3, Estado de Situación.
Figura 41 – Estado de Situación
Previo a su emisión el usuario debe definir el año contable para el cual solicita el listado, la primera y la última cuenta a
incluir, el período que considerará el informe, el intervalo de páginas y la cantidad de copias que desea obtener. (Ver Fig. 11).
Este informe tiene posibilidad de consolidación con otras contabilidades que se llevan independientes ( Educación, Salud). Se
marca con un tic en Informe Consolidado y luego se elige la contabilidad a consolidar con un tic en la respectiva contabilidad.
64
13.4 Libro Mayor
Este listado muestra la información correspondiente a las cuentas contables solicitadas. Un ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B – 4, Libro Mayor.
Figura 42 – Libro Mayor
Previo a su emisión el usuario debe definir el año contable para el cual solicita el listado, la primera y la última cuenta a
incluir, el período que considerará el informe, el intervalo de páginas y la cantidad de copias que desea obtener (Ver Fig. 13)
13.5 Libro Mayor Consolidado
Listado que entrega la información consolidada correspondiente a las cuentas indicadas. Un ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B – 5, Libro Mayor Consolidado.
Figura 43 – Libro Mayor Consolidado
Muestra la información solicitada por cuenta y rango de fecha indicado, indicando para todos los movimientos de cada cuenta:
el tipo y número del comprobante, la fecha de su emisión, la glosa del comprobante, el presupuesto inicial, la modificación
efectuada, el presupuesto vigente, el presupuesto obligado, la obligación presupuestaria, el saldo del presupuesto, el saldo
disponible, el devengado, el devengamiento acumulado, los pagos efectuado, los pagos acumulados y la deuda exigida.
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13.6 Libro Diario
Listado que informa en forma correlativa todos los comprobantes girados, clasificados por día, tipo y número de
comprobante, con acumulaciones por comprobante, día y total del período solicitado. Un ejemplo de este informe se muestra
en Anexo B – 6 Libro Diario.
Figura 44 – Libro Diario
Contiene la información solicitada, por año contable y rango de fecha, indicando para cada comprobante: el tipo y número del
comprobante, su glosa, la fecha de su emisión, el documento de referencia, el R. U. T. de análisis, el código de la cuenta y su
denominación, el centro de costos y, el valor imputado, al debe o al haber. Para cada día efectúa la totalización de las
columnas debe y haber, y al terminar el listado, arroja un total general para ambas columnas.
13.7 Estado de Cuentas de Análisis por Cuenta
Listado que permite obtener la información contenida en cada cuenta definida como de análisis ordenada por cuenta. Un
ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 7, Estado de Cuentas de Análisis por Cuenta.
Figura 45 –Estado de Cuentas por Cuenta
Informe que contiene la información de la deuda exigible a la fecha indicada, ordenada por cuenta, indicando el código y
descripción de la cuenta y, para cada cuenta: el tipo y número del comprobante, el decreto de pago, la fecha de emisión del
devengamiento, la glosa indicada en el comprobante, el R. U. T. del proveedor, el nombre ó razon social del proveedor, el
66
documento pendiente , debe o haber, finalmente el saldo por proveedor por cuenta, considerando solo los documentos
pendientes. Los documentos pendientes son aquellos, donde no existe pareja entre devengamiento y pago considerando rut y
numero de documento. Va totalizando los valores para cada cuenta y arroja al final un total general.
13.8 Estado de Cuentas de Análisis por R. U. T.
Listado similar al anterior , que permite obtener la información considerada como de análisis ordenada por RUT , cuenta y
documento. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 8, Estado de Cuentas de Análisis por RUT.
13.9 Agregado de Variaciones
Listado oficial. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 9, Agregado de Variaciones
.
Figura 46 – Informe Agregado
En el cuerpo se tiene la información por rubros, el código de la cuenta, la denominación de la cuenta, los valores débito y
crédito para las variaciones del período y los saldos acumulados deudores y acreedores. Subtotaliza las cuentas con
movimiento, agrega las cuentas sin movimiento y arroja el total general de ambas.
Previo a su emisión el usuario debe definir el año contable para el cual desea el listado, la fecha última que considerará el
informe, si es informe consolidado, y, en caso afirmativo, con cuales cuentas relacionadas consolida, si es agregado para uso
interno o para información oficial. (Ver Fig. 17).
Por defecto se emite con totales por grupo de cuentas, con posibilidad de suprimir los totales.
67
13.10 Resumen de Cuentas Complementarias
Listado que permite obtener la información resumida de las cuentas complementarias. Un ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B – 10, Resumen de Cuentas Complementarias.
Figura 47 – Resumen Cuentas Complementarias
En el cuerpo se tiene la información solicitada, indicando Cód. Cuenta, Denominación, Saldo Anterior, Débitos, Créditos y
Saldo final a la fecha indicado. Va subtotalizando por grupo de cuentas y al final entrega un total general de las columnas
débitos, créditos y saldo.
Previo a su emisión el usuario debe definir el año contable para el cual desea el listado, la fecha de inicio y término para el
informe, si el resumen es sólo del período determinado e indicado o acumulado del primero de Enero a la fecha indicada (Fig.
47).
68
13.11 Analítico de Variaciones
Listado que permite obtener la información de las variaciones en forma analítica.. Un ejemplo de este informe se muestra
en Anexo B –11, Listado de Variaciones.
Figura 48 – Informe Analítico
Identifica el documento contable, la fecha de proceso, el período contable, el tipo de informe, la moneda de registro y el
código de la institución. Para cada uno de ellos informa por rubros (indicando el código y la denominación de la cuenta) las
variaciones del período (débitos y créditos) y los saldos acumulados a la fecha (deudores o acreedores).
Para su emisión el usuario debe definir el año contable y la fecha hasta la cual solicita el listado, si lo desea en forma
consolidada y, en caso afirmativo, las contabilidades que considera. Además, si es analítico sólo para uso interno u oficial ,
oficial a nivel de cuentas del clasificador presupuestario, ó interno a último nivel de desagregación. (Fig. 48).
13.12 Balance de Comprobación y Saldos
En este listado se muestra se muestra los saldos iniciales, el movimiento y los saldos finales de las cuentas solicitadas en la
pantalla. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 12, Balance de Comprobación y Saldos.
Para cada cuenta solicitada muestra el código y nombre de la cuenta, el saldo inicial deudor y acreedor, el movimiento deudor
y acreedor para el período requerido y el saldo final deudor y acreedor. Efectúa sub-totales por columna para cada grupo de
cuentas involucrado y entrega , al finalizar, el total general del informe.
Figura 20 – Balance de Comprobación y Saldos
69
Figura 49 – Balance de Comprobación y Saldos
Para su emisión el usuario debe definir el año contable, la cuenta inicial y final a mostrar, las fechas inicial y final hasta la cual
solicita el listado, si lo desea para nivel oficial o en forma consolidada y, en caso afirmativo, las contabilidades que considera.
Además, si es analítico sólo para uso interno u oficial, oficial a nivel de cuentas del clasificador presupuestario, ó interno a
último nivel de desagregación (Fig. 49).
13.13. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos
Este listado muestra por período indicado, los devengamientos de gastos por comprobante y fecha, totalizado por fecha.
Anexo B – 13, Detalle/Resumen de Gastos.
Las posibilidades a elegir son los indicados en el cuadro siguiente
Figura 50 – Listado de Dengamiento de Gastos
70
13.14. Devengamiento Mensual/Diario
Este informe muestra por día ó mes, los devengamientos de gastos y ingresos resumido por cuenta.
Anexo B – 14, Devengamiento Mensual/Diaro.
Figura 22 – Listado de Dengamiento Mensual/Diario
13.15. Informe Anual de Gestión Finanaciera
Este informe muestra en forma acumulada hasta la fecha indicada, la información por cuenta presupuestaria y acumulada hasta
el nivel oficial la distribución de los ingresos percibido en relación a los ingresos totales de la Municipalidad indicando los
porcentajes respectivos Anexo B – 15, Informe Anual de Gestión Financiera.
Figura 51 – Informe Anual de Gestión Financiera
71
13.16. Listado de Retenciones
Este informe lista las retenciones de Honorarios efectuados por contabilidad. Se debe elegir la cuenta en la cual se
contabilizan las retenciones y el período a considerar. Anexo B – 16, Listado de Retenciones
Figura 52 – Listado de Retenciones
13.17. Pagos por Cuenta
Este informe lista los pagos realizados por cuenta indicado, con la información del comprobante, fecha, rut, nombre del
proveedor, decreto de pago, glosa y valor pagado Ver Fig. 25 Anexo B – 17, Informe Pago por Cuenta
Figura 53 – Pagos por Cuenta
72
13.18. Informe de Gastos del Mes
Este informe esta orientado a dar cumplimiento a la exigencia de publicar los gastos de la Municipalidad, con las opciones
de los gastos devengados, los Gastos pagados y la Deuda exigible. Fig. 26 Anexo B – 18, Informes Gastos del Mes
Figura 54 – Informes de Gastos Mensuales
Con el acceso a esta rutina del menú, posibilita la obtención de varios informes relacionados a los egresos emitidos en
Tesorería: un listado de los cheques emitidos en determinada fecha, averiguar el disponible en moneda nacional y siete listados
relativos al detalle de egresos por distintos conceptos.
73
13.19. Informes Tesorería
13.19.1 Cheques Emitidos
Entrega un listado de los cheques emitidos en determinado período, que permite controlar del retiro de cada uno de
ellos. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 19.1, Cheques Emitidos.
Figura 55 – Informes Cheques emitidos
Este listado se emite por cuenta contable, con filtro por fecha, con posibilidad de obtener un listado ó listado para firmar,
listando solo cheque, ajustes contables ó ambos.
13.19.2 Cheques Nulos ( Faltantes )
Entrega un listado de los cheques nulos por cuenta bancaria, entre la numeración inicial y final, en base a los cheques
faltantes. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 19.2, Cheques nulos.
Figura 56 – Informes Cheques emitidos
74
13.19.3 Disponibilidad en Moneda Nacional
Entrega un listado de los movimientos del día en cuenta corriente y el Saldo inicial y final de cada cuenta corriente bancario,
además de los fondos en poder de los cajeros, sumado en un Total de Disponibilidad, del cual se resta los valores de los fondos
externos que administra la Municipalidad ordenado por Fondo, obteniendo el total Disponibilidad Real de la Municipalidad.
Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 19-3, Resumen Disponibilidad en Moneda Nacional.
Figura 57 – Resumen Disponibilidad en Moneda Nacional
13.19.4 Listado/Resumen de Egresos
Entrega un listado por cuenta corriente, de todos los egresos de un determinado período, con las opciones indicados.
Figura 58 – Listado/Resumen de Egresos
75
13.19.4.1 Egresos del período por fecha
Entrega información detallada de los egresos emitidos durante el período predeterminado, ordenados por
fecha de emisión. Una vez identificado el informe, muestra los antecedentes de número del comprobante de egresos, número
del decreto que sustenta la decisión, número del cheque emitido, los items y, los valores parcial del item, total del
comprobante y total por fecha. Cuando finaliza el listado, entrega el valor total del período. Un ejemplo de este listado se
muestra en Anexo B – 19.4.1, Egresos (Por Fecha).
13.19.4.2 Egresos del período por cuenta
Al igual que el informe anterior, entrega información detallada de los egresos emitidos durante el período
predeterminado, pero, eso sí, ordenados por fondo o cuenta corriente. El informe muestra los siguientes antecedentes para cada
cuenta: los ítem, el número del comprobante de egresos, número del decreto que sustenta la decisión, número del cheque
emitido, la fecha y, los valores parcial del item, total del comprobante y total de la cuenta. Cuando finaliza el listado, informa
el total de egresos presupuestados y entrega el valor total del período. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B –
19.4.2, Egresos (Por Item).
13.19.4.3 Resumen de egresos por cuenta/mes
Proporciona información resumida de los egresos emitidos durante el período definido. Muestra para cada
una de las cuentas el valor total egresado durante cada uno de los doce meses del año y el total general para la cuenta. Cuando
finaliza el listado, informa el valor total del egreso complementario y los valores totales del período. Un ejemplo de este
listado se muestra en Anexo B – 19.4.3, Resumen Egresos Anuales por Cuenta.
13.19.4.4 Egresos acumulados por cuenta
Con él se puede obtener la información resumida de los egresos emitidos durante el período predeterminado,
acumulados por fondo o cuenta corriente. Después de identificar el informe, muestra para cada cuenta el valor total anterior al
período seleccionado, el valor total del período y el total acumulado. Terminadas todas las cuentas agrega el valor total del
egreso presupuestario y arroja el total de egresos. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B – 19.4.4, Egresos
Acumulados por Cuenta
13.19.4.5 Egresos Por Fecha y Proveedor
Proporciona un informe, ordenado por tipo y numero de Egreso, del total pagado a cada proveedor . Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B – 19.4.5, Egresos por fecha/proveedor.
76
13.19.5 Listado/Resumen de Egresos ( Versión 2)
Entrega un listado por cuenta corriente, de todos los egresos de un determinado período, con las opciones indicados.
Figura 59 – Listado/Resumen de Egresos ( Versión 2)
Los listados que se obtienen en esta parte entregan información aún más resumida de los egresos y son especiales
para ser enviados a Contraloría.
13.19.5.1 Resumen acumulado
Como indica su título es el resumen acumulado del estado de fondos correspondiente a cierto mes del año
especificado. Entrega información acumulada de ingresos, egresos y, como resultado, el estado de fondos de la entidad. Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B – 19.5.1 Caja: (Resumen Acumulado del Estado de Fondos Correspondiente).
13.19.5.2 Detalle de Egresos (Fecha)
Refleja el estado de los egresos presupuestarios de la entidad para determinado mes del año, listando para
cada sub-título, item y asignación: los egresos del mes y el total acumulado, indicando finalmente el subtotal para cada
capítulo. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B – 19.5.2, Egresospor Fecha).
13.19.5.3 Detalle Ingresos (Fecha)
Muestra el estado de los ingresos presupuestarios de la entidad para determinado mes del año, listando para
cada sub-título, item y asignación y sub-asignación: los ingresos del mes y el total acumulado, indicando finalmente el subtotal
para cada capítulo. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B – 19.5.2, Detalle Ingresos(por Fecha).
77
13.19.6 Movimiento de Fondos
Entrega un listado por cuenta corriente, del movimiento de fondos de un determinado períodoUn ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B – 19-6, Movimiento de Fondos.
Figura 60 – Movimiento de Fondos
13.20 Informe de Impuestos
Entrega un listado de los Impuestos definidos, con sus cuentas asociados Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B –
20, Informe Impuestos.
Figura 61 – Informe Impuestos
78
13.21 Informe Impuestos por Cuenta
Entrega un listado de los impuestos por cuenta contable. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 21, Informe
Impuestos por Cuenta.
Figura 62 – Informe Impuestos por Cuenta
13.22 Informe Impuestos por Cuenta
Entrega un listado del Devengado ó percibido de un determinado día ó período. Un ejemplo de este informe se muestra en
Anexo B – 22.1, Informe Devengado. y Anexo B – 22.2, Informe Percibido
Figura 63 – Informe Asiento Contable Devengamiento/Percibido
79
13.23 Resumen Giros Pendientes
Entrega un listado de los Giros Pendientes por Cuenta y por Mes Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 23,
Informe Resumen Giros Pendientes
Figura 64 – Informe Resumen Giros Pendientes
13.24 Detalle Giros Pendientes
Entrega un listado de los Giros Pendientes a una determinada fecha, con rango indicado de fecha emisión y fecha vencimiento
Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 24, Informe Detalle Giros Pendientes
Figura 65 – Informe Detalle Giros Pendientes
80
13.25 Demostración de Asiento Contable de Giro de Ingreso
Permite verificar el asiento contable generado por el sistema de un determinado giro de Ingresos Permite entender como es
sistema realiza el proceso de contabilización. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 25, Demostración Asiento
Contable de Giro de Ingresos
Figura 66 – Demostración Asiento contable de Giro de Ingresos
13.26 Movimientos de Ingresos no generados por tesorería
Permite verificar cuales movimiento de cuentas de ingresos no fueron asentados en la contabilidad producto del asiento del
percibido, sino son producto de ajustes contable de cuentas de ingresos. En general son devoluciones de ingresos cobrados
demás que pueden visualizarse mediante este listado Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 26, Movimientos de
Ingresos no generados por Tesorería
Figura 67 – Informe de Movimientos de Ingresos no generados por Tesorería
81
13.29 Situación del Presupuesto y 11.30. Estado Presupuestario
Ambos Listado piden la misma información de entrada. Permite emitir un informe presupuestario de ingresos ó de gastos,
filtrado por cuenta a nivel oficial ó interno, consolidado ó no. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 29,
Situación del Presupuesto y B-30, Estado Presupuestario
Figura 68 – Informe Situación del Presupuesto
13.31 Obligaciones pendientes
La información de entrada a este listado es el rango de cuentas y la fecha de emisión Un ejemplo de este informe se muestra en
Anexo B – 31, Obligaciones pendientes por cuenta
Figura 69 –Obligaciones Pendienets
82
13.32 Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado ( Trimestral)
Este informe es el informe oficial que hay que entregar a Intendencia. Permite emitir una serie de formatos individuales,, de
Ingresos, Gastos, Estudios para Inversión del año ó arrastre del año anterior, proyectos de inversión del año ó de arrastre del
año anterior, Listado de Inversión regional, Estado cuentas complementarias, Gastoa Anexos subtitulo 26, ingresos anexo
subtitulo 01 ítem 12, ó emitir todos los informes anteriores de una vez con la opción todos.
Figura 70 –Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado
13.32.1 Ingresos presupuestarios acumulados
Este informe proporciona antecedentes de todos los ingresos presupuestarios a la fecha indicada. Un ejemplo
de este listado se muestra en Anexo B – 40, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Ingresos.
Se informa, clasificadas por código, las distintas partidas con valores de presupuesto inicial, presupuesto vigente, ingresos
percibidos, saldo presupuestario e ingresos por percibir, en miles de pesos (M$). Identifica cada partida con su subtítulo, item ,
asignación y denominación correspondiente.
83
13.32.2 Gastos presupuestarios acumulados
Este informe proporciona antecedentes de todos los gastos presupuestarios a la fecha indicada. Un ejemplo de
este listado se muestra en Anexo B – 33, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Gastos.
Este informe muestra, clasificadas por código, las distintas partidas con valores de presupuesto inicial, presupuesto vigente,
obligación devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos (M$). Identifica cada partida con su subtítulo,
item , asignación y denominación correspondiente.
13.32.3 Estudios para inversión de arrastre
Este informe resume los antecedentes de estudios para la inversión de arrastre a determinada fecha. Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B – 32.2, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Identificación
Estudios para Inversión (Estudios de Arrastre).
Además de la identificación normal de título especifica que es para el subtítulo 31 e Item 53.
Se observa la información clasificada por asignación, indicando para cada partida: la asignación, su denominación, los valores
de presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligación devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos
(M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos provenientes de recursos propios y de recursos
externos.
13.32.4 Estudios para inversión
Este informe resume los antecedentes de estudios para la inversión a determinada fecha. Un ejemplo de este listado se muestra
en Anexo B – 32.4, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Identificación Estudios para Inversión.
Además de la identificación normal de título especifica que es para el subtítulo 31 e Item 53.
Se obtiene la información clasificada por asignación, indicando para cada partida: la asignación, su denominación, los valores
de presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligación devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos
(M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos provenientes de recursos propios y de recursos
externos.
13.32.5 Proyectos de inversión de arrastre
Este informe resume los antecedentes de proyectos para la inversión de arrastre a una fecha determinada. Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B – 32.5, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Identificación
Proyectos de Inversión (Proyectos de Arrastre).
Además de la identificación normal de título especifica que es para el subtítulo 31 e Item 53.
84
Este listado, clasificado por asignación, muestra para cada partida: la asignación, su denominación, los valores de presupuesto
inicial, presupuesto vigente, obligación devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos (M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos generados con recursos propios y con recursos
externos.
13.32.6 Proyectos de inversión
Este informe resume los antecedentes de proyectos para la inversión a determinada fecha. Un ejemplo de este
listado se muestra en Anexo B – 32.6, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Identificación Proyectos de Inversión.
Además de la identificación normal de título especifica que es para el subtítulo 31 e Item 53.
Clasificadas por asignación, este listado entrega información, indicando para cada partida: la asignación, su denominación, los
valores de presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligación devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de
pesos (M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos generados con recursos propios y con recursos
externos.
13.32.7 Inversión Regional por Area
Este informe entrega antecedentes de la inversión regional por áreas a determinada fecha. Un ejemplo de este
listado se muestra en Anexo B – 32.7, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Inversión Regional por Area.
Se observan, clasificadas por área de inversión, indicando para cada partida: el área de inversión, los valores de presupuesto
inicial, presupuesto vigente, obligación devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos (M$).
Al finalizar el informe totaliza cada una de las columnas.
13.32.8 Estado de cuentas complementarias
Este informe entrega antecedentes del estado de cuentas complementaria a determinada fecha. Un ejemplo de
este listado se muestra en Anexo B – 32.8, Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Estado de Cuentas
Complementarias.
Para cada partida indica: el área de inversión, los valores del saldo inicial, ingresos posibles, gastos devengados, y saldo, en
miles de pesos (M$).
Para finalizar arroja los totales para cada una de las columnas.
85
13.33 Movimiento Presupuestario
Emite un informe con todo el movimiento presupuestario por rango de cuentas y por rango de fecha.
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 33, Movimiento Presupuestario.
Figura 71 Movimiento Presupuestario
El listado muestra, para el rango de las cuentas presupuestarias definido, el código y denominación de la cuenta y, para cada
una, después de informar el Saldo Anterior a la fecha inicial solicitada, el movimiento, indicando el tipo y código, su fecha, la
glosa, el valor del movimiento y el valor total acumulado.
13.34 Mayor Consolidado
Emite un informe con todo el mayor presupuestario por rango de cuentas y por rango de fecha.
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 34, Mayor Presupuestario Consolidado.
Figura 72 Mayor Consolidado
El listado muestra el código y denominación de la cuenta presupuestaria y para ella, después de informar el Saldo Anterior a la
fecha inicial solicitada, el movimiento, indicando tipo y número de comprobante, su fecha, la glosa, el valor del presupuesto
inicial, modificaciones al presupuesto, presupuesto vigente, pre-obligaciones, saldo presupuestario, saldo disponible,
devengado, devengado acumulado, pagos, pagos acumulados y deuda exigida.
86
13.35 Informe Presupuesto Inicial
Emite el informe oficial, formato Contraloría, del Decreto que pone en vigencia el presupuesto original de la Municipalidad
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 35, Informe Presupuesto Inicial.
Figura 73 -. Presupuesto Inicial
El listado le mostrará, separadas en columnas de ingresos y gastos, el código y denominación de cada cuenta presupuestaria
con su valor.
13.36 Informe de Actualización Presupuestario
Emite el informe oficial, formato Contraloría, de las modificaciones del presupuesto Ejemplos de este informe se muestra en
Anexo B – 36, Informe de Actualización Presupuestario.
Figura 74. Informe de Actualización Presupuestario
El listado le mostrará, separados los ingresos de los gastos, el código y denominación de cada cuenta presupuestaria, indicando
para cada una, en columnas separadas, el valor adicionado o disminuido. Al final entrega valores totales para aumentos y
disminuciones tanto para ingresos como para gastos.
87
13.37 Denominación de Asignaciones
Emite el informe oficial, formato Contraloría, de las presupuestarias que por primera vez tienen presupuesto en el año.
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 37, Denominación de Asignaciones.
Figura 75. Denominación de Asignaciones
El listado, que sólo es de utilidad a la Contraloría, le mostrará para el ejercicio contable, el código de usuario y el mes y el
código de las cuentas del presupuesto y su denominación
13.38 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos
Emite el informe Planilla Resumen Ingresos/Gastos con opción de emitirlo a nivel oficial ó interno
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 38, Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos.
Figura 76. Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos
El listado Resumen de Ingresos informará para cada cuenta: la denominación, el presupuesto vigente, el devengado (del mes y
acumulado), el saldo presupuestario, el percibido (del mes y acumulado), el ingreso real (del mes y acumulado) y el ingreso
por recibir.
88
13.39 Gestión Presupuestario de Ingresos
Emite el informe Gestión Presupuestario de Ingresos con opción de emitirlo a nivel oficial ó interno
. Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 39, Gestión Presupuestario de Ingresos.
Figura 77. Gestión Presupuesto de Ingresos
13.40 Gestión Presupuestario de Gastos
Emite el informe Gestión Presupuestario de Gastos con opción de emitirlo a nivel oficial ó interno
. Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 40, Gestión Presupuestario de Gastos.
Figura 78 Gestión Presupuesto de Gastos
El listado Resumen de Gastos informará para cada cuenta: la denominación, el presupuesto vigente, las obligaciones (preobligaciones, del mes y acumuladas), el saldo presupuestario, el saldo disponible, el devengado (del mes y acumulado), el
pagado (del mes y acumulado) y la deuda exigible.
89
El listado le mostrará para cada cuenta: su denominación, los valores del presupuesto (valor inicial (1), las modificaciones (2)
y el valor vigente (3)), el porcentaje de incidencia (4), las pre-obligaciones acumuladas (5), las obligaciones acumuladas (6), el
saldo presupuestario (3 – 6), el saldo disponible (3 – 5 – 6), el devengado (7), el pagado (8) y el exigible (7 – 8).
Los números que se muestran en paréntesis corresponden al número que encabeza las columnas. Esos número sirven para
indicar cómo se calcula determinado valor. Veamos como ejemplo el saldo presupuestario. En paréntesis dice: 3 – 6. Significa
que este valor se calcula restándole la columna obligaciones acumuladas (6) a la columna valor vigente (3).
13.41 Situación por Rut
Es el mismo informe, que se encuentra en Consultas Varias, se ingresa Rut del Proveedor y Rango de Fechas.
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 41, Situación por Rut.
Figura 79. Situación por Rut
90
13.42 Obligaciones pendientes por Rut
Es informe muestra por Rut del Proveedor, las obligaciones pendientes de devengar.a la fecha indicada
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 42, Obligaciones pendientes por Rut.
Figura 80. Obligaciones Pendientes por Rut
13.43 Obligaciones pendientes por Rut
El informe de preobligaciones indica las obligaciones pendientes de obligar por rango de cuentas
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 43, Obligaciones pendientes por Rut.
Figura 81. Preobligaciones por obligar
91
13.44 Informe Decretos de Pagos emitido
El informe de decretos de pagos emitidos perite conocer con ordenamiento por Rut ó por Cuenta
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 44, Informe Decretos de Pagos emitido.
Figura 82. Informe Decretos emitidos
13.45 Informe Decretos de Pagos anulados
El informe de decretos de pagos nulos perite conocer los números faltantes de decretos de pagos
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 45, Informe Decretos de Pagos anulados.
Figura 83. Informe Decretos anulados
92
13.46 Informe Documentos en Garantía
Entrega diferentes listados respecto a las boletas de Garantía con el fin controlar inventarios y vencimientos de boletas .
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 46, Informe Documentos en Garantía.
Figura 84. Informe Documentos en Garantía
93
13.47 Informe Documentos en Garantía por Tipo y 11.48. por Departamento
Similar Informe que el anterior con otro formato . Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 47, Informe Documentos
en Garantía por Tipo.
Figura 85. Informe Documentos en Garantía por Tipo
13.49 Resumen Documentos en Garantía
Similar Informe que el anterior con otro formato . Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B – 49 Resumen
Documentos en Garantía .
-
94
11.86 Resumen Documentos en Garantía
95
B. Anexo Informes del Sistema Contabilidad
B.1. Listado Plan de Cuentas
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha :
Hora :
Pagina:
20:47
PLAN DE CUENTAS
Ingresos Presupuestarios
Cuenta
Denominación
1
11
111
111.01
111.01.01
111.01.01.001
111.01.01.001.001
111.01.01.001.002
111.01.02
111.01.02.001
111.01.02.001.001
111.01.02.001.002
111.01.02.001.003
111.01.02.001.004
111.01.03
111.01.03.001
111.01.04
111.01.04.001
111.01.04.001.001
111.01.04.001.002
111.01.04.002
111.01.04.002.001
111.01.04.002.002
111.01.04.002.003
111.01.04.002.004
111.01.04.002.005
111.01.04.002.006
111.01.05
111.01.05.001
111.01.05.001.001
111.01.05.001.002
111.01.05.009
111.01.05.009.001
111.01.05.009.002
111.01.05.009.003
111.01.05.009.004
111.01.05.009.005
111.01.05.009.006
111.01.05.009.007
111.01.05.009.008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESUP.
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BASES
RENTA DE INVERSIONES
RENTA DE INVERSIONES
INTERESES INVERSIONES DE CAPITAL
ARRIENDO INMUEBLES
OTROS
ARRIENDO VITASALUD-LAS TRANQUERAS
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES MUNICIPALES
PATENTES COMERCIALES
PATENTES PROFESIONALES
PATENTES DE ALCOHOLES
PATENTES DE KIOSKOS
PATENTES PROVISORIAS
65% PATENTES AL FONDO COMUN
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS ASEOS BIENES RAICES
DERECHOS DE ASEOS DE PAT. MUNIC.
DERECHOS VARIOS
PUBLICIDAD DE PATENTES MUNICIPALES
O.B.N.U.P. DE PATENTES MUNICIPALES
CONCESIONES TERRENOS EN B.N.U.P.
EXPLOTACION DE KIOSCOS
EXPLOTACION ELEMENTOS PUBLICITARIOS
VENTA DE ESTAMPILLAS
CONCESION PARQUIMETROS
LICENCIAS DE CONDUCIR
96
Acumulativa Tipo Cta.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
Fondo
1 FONDO COMUN MU
1 FONDO COMUN MU
Destino
24/11/2006
smc
1
B.3. Estado de Situación
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Fecha:
24/11/2006
Municipalidad
Pág. :
20:59 (smc)
ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2006 - 30/10/2006)
----------------------CODIGO
1
11
111
111.01
111.01.01
111.01.01.001
111.01.01.001.001
111.01.01.001.002
111.01.02
111.01.02.001
111.01.02.001.001
111.01.02.001.002
111.01.02.001.003
111.01.02.001.004
111.01.03
111.01.03.001
111.01.04
111.01.04.001
111.01.04.001.001
111.01.04.001.002
111.01.04.002
111.01.04.002.001
111.01.04.002.002
111.01.04.002.003
111.01.04.002.004
111.01.04.002.005
111.01.04.002.006
111.01.05
111.01.05.001
111.01.05.001.001
111.01.05.001.002
111.01.05.009
111.01.05.009.001
111.01.05.009.002
111.01.05.009.003
111.01.05.009.004
111.01.05.009.005
111.01.05.009.006
111.01.05.009.007
111.01.05.009.008
111.01.05.009.009
111.01.05.009.010
111.01.05.009.011
111.01.05.009.012
111.01.05.009.013
111.01.05.009.014
111.01.05.009.015
111.01.05.009.016
111.01.06
111.01.06.001
111.01.06.001.001
111.01.06.001.002
111.01.06.002
111.01.06.002.001
111.01.06.002.002
111.01.06.009
111.01.06.009.001
97
CUENTA ----------------------- ------------------DEL PERIODO --------------------------------DENOMINACIÓN
DEBE
HABER
SALDO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
4.787.049.169
4.521.917.253
265.131.916
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
2.403.243.771
2.255.177.314
148.066.457
CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESU 2.403.243.771
2.255.177.314
148.066.457
INGRESOS DE OPERACION
2.260.420.504
2.125.072.321
135.348.183
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
4.704.633
4.704.633
0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.704.633
4.704.633
0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1.343.289
1.343.289
0
VENTA DE BASES
3.361.344
3.361.344
0
RENTA DE INVERSIONES
9.628.279
9.628.279
0
RENTA DE INVERSIONES
9.628.279
9.628.279
0
INTERESES INVERSIONES DE CAPIT
3.563.301
3.563.301
0
ARRIENDO INMUEBLES
6.064.978
6.064.978
0
OTROS
0
0
0
ARRIENDO VITASALUD-LAS TRANQ
0
0
0
OTROS INGRESOS PROPIOS
1.385.781.701
1.385.781.701
0
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/30 1.385.781.701
1.385.781.701
0
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
119.622.130
119.622.130
0
PERMISOS DE CIRCULACION
103.036.602
103.036.602
0
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
38.641.959
38.641.959
0
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
64.394.643
64.394.643
0
PATENTES MUNICIPALES
16.585.528
16.585.528
0
PATENTES COMERCIALES
4.154.561
4.154.561
0
PATENTES PROFESIONALES
99.330
99.330
0
PATENTES DE ALCOHOLES
114.896
114.896
0
PATENTES DE KIOSKOS
11.386
11.386
0
PATENTES PROVISORIAS
1.424.723
1.424.723
0
65% PATENTES AL FONDO COMUN
10.780.632
10.780.632
0
DERECHOS MUNICIPALES
443.009.036
443.009.036
0
DERECHOS DE ASEOS
60.525
60.525
0
DERECHOS ASEOS BIENES RAICES
-759.435
-759.435
0
DERECHOS DE ASEOS DE PAT. MUNI
819.960
819.960
0
DERECHOS VARIOS
442.948.511
442.948.511
0
PUBLICIDAD DE PATENTES MUNICI
63.355.529
63.355.529
0
O.B.N.U.P. DE PATENTES MUNICIPA
519.532
519.532
0
CONCESIONES TERRENOS EN B.N.U.
20.259.470
20.259.470
0
EXPLOTACION DE KIOSCOS
4.838.343
4.838.343
0
EXPLOTACION ELEMENTOS PUBLICI
193.890.520
193.890.520
0
VENTA DE ESTAMPILLAS
40.000
40.000
0
CONCESION PARQUIMETROS
3.654.750
3.654.750
0
LICENCIAS DE CONDUCIR
16.609.101
16.609.101
0
OTROS DERECHOS DIRECCION DE T
1.791.452
1.791.452
0
PERMISOS DE EDIFICACION
63.436.644
63.436.644
0
OTROS DERECHOS DOM
7.320.421
7.320.421
0
OCUPACIÓN TRANSITORIA BNUP SE
22.650.282
22.650.282
0
TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
45.171.909
45.171.909
0
OTROS DERECHOS VARIOS
2.054.818
2.054.818
0
O.B.N.U.P OTROS
2.299.284
2.299.284
0
DERECHOS POR INSPECCIÓN DE PU
-4.943.544
-4.943.544
0
FLUCTUACION DE DEUDORES
297.674.725
162.326.542
135.348.183
DE PERMISOS DE CIRCULACION
12.609.679
60.091.503
-47.481.824
DE PERMISOS DE CIRCULACION 37,
4.728.668
22.534.406
-17.805.738
62,5% PERMISOS DE CIRCULACION A
7.881.011
37.557.097
-29.676.086
DE PATENTES MUNICIPALES
16.083.382
20.757.171
-4.673.789
PATENTES MUNICIPALES 35% BEN.
5.629.180
7.264.970
-1.635.790
65% PATENTES MUNICIPALES AL F
10.454.202
13.492.201
-3.037.999
OTRAS
268.981.664
81.477.868
187.503.796
DE DERECHOS DE ASEO DE PATENT
715.246
2.839.886
-2.124.640
------------------ACUMULADOS ----------------DEBE
HABER
SALDO1
68.732.835.646 67.955.801.368
777.034.278
40.533.457.436 39.396.584.859
1.136.872.577
40.533.457.436 39.396.584.859
1.136.872.577
37.851.023.644 37.154.784.099
696.239.545
20.804.486
20.804.486
0
20.804.486
20.804.486
0
12.191.023
12.191.023
0
8.613.463
8.613.463
0
118.134.317
118.134.317
0
118.134.317
118.134.317
0
55.078.321
55.078.321
0
43.421.332
43.421.332
0
19.634.664
19.634.664
0
0
0
0
6.516.991.194
6.516.991.194
0
6.516.991.194
6.516.991.194
0
13.990.074.536 13.990.074.536
0
8.179.358.220
8.179.358.220
0
3.067.275.212
3.067.275.212
0
5.112.083.008
5.112.083.008
0
5.810.716.316
5.810.716.316
0
1.996.221.904
1.996.221.904
0
10.171.658
10.171.658
0
10.374.656
10.374.656
0
964.842
964.842
0
16.600.134
16.600.134
0
3.776.383.122
3.776.383.122
0
4.338.250.181
4.338.250.181
0
1.066.088.498
1.066.088.498
0
859.692.920
859.692.920
0
206.395.578
206.395.578
0
3.272.161.683
3.272.161.683
0
953.054.086
953.054.086
0
31.451.778
31.451.778
0
42.659.288
42.659.288
0
38.360.642
38.360.642
0
697.225.947
697.225.947
0
383.100
383.100
0
36.547.500
36.547.500
0
167.186.362
167.186.362
0
30.793.725
30.793.725
0
501.090.616
501.090.616
0
94.529.689
94.529.689
0
168.383.176
168.383.176
0
186.159.947
186.159.947
0
11.447.484
11.447.484
0
68.717.579
68.717.579
0
244.170.764
244.170.764
0
12.866.768.930 12.170.529.385
696.239.545
4.873.824.339
4.671.905.457
201.918.882
1.827.692.689
1.751.972.883
75.719.806
3.046.131.650
2.919.932.574
126.199.076
5.777.517.424
5.627.374.831
150.142.593
2.022.706.888
1.970.157.253
52.549.635
3.754.810.536
3.657.217.578
97.592.958
2.215.427.167
1.871.249.097
344.178.070
203.183.315
194.724.249
8.459.066
B.4. Libro Mayor
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha:
24/11/2006
21:04 (smc)
1
Pág. :
L I B R O M A Y O R (01/11/2006 - 24/11/2006)
ACUMULADO
COMPR. FECHA GLOSA
N.DOC.
RUT
2119601 BANCO DEL ESTADO DE CHILE PRINCIPAL
16-2.344 2/11
DP-2703 YEVENES
C-41239
69.255.600-30
16-2.344 2/11
DP-2703 YEVENES
C-41240
69.255.600-3
16-2.345 2/11
DP-2699 MUNICIPALIDAD DE C-41241
69.255.600-3
16--2.3462/11
DP-2719 MUNICIPALIDAD DE C-41242
69.255.600-3
16-2.347 2/11
DP-2698 AGUAS CORDILLERA C-41243
80.311.300-9
16-2.348 2/11
DP-2638 CHILECTRA S.A.
C-41244
96.800.570-7
16-2.349 2/11
DP-2645 INDECS
C-41245
78.953.920-0
16-2.350 2/11
DP-2700 SURLATINA
C-41246
78.850.360-1
16-2.351 2/11
DP-2642 SISTEMAS
C-41247
86.130.200-8
16-2.352 2/11
DP-2643 SISTEMAS
C-41248
86.130.200-8
16-2.353 2/11
DP-2641 INTERMEDIA
C-41249
78.827.280-4
16-2.354 2/11
DP-2609 CONF. CUBILLOS
C-41250
80.256.200-4
16-2.355 2/11
DP-2639 PLASTIC OMNIUM
C-41251
96.753.590-7
16-2.356 2/11
DP-2676 COM. MIOS S.A.
C-41252
78.518.300-2
16-2.357 2/11
DP-2718 AGUAS MANQUEHUE C-41253
89.221.000-4
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
16-2.358
16-2.359
16-2.360
16-2.361
16-2.362
16-2.363
973.375.803
16-2.364
972.963.944
16-2.365
972.774.615
16-2.366
16-2.367
16-2.367
16-2.368
16-2.369
16-2.370
16-2.371
16-2.372
16-2.373
16-2.374
17-173
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
98
C.COSTO
DEBE
HABER
DEBITO
CREDITO
SALDO
C-41259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.122
135.079
210.942
471.771
958.229
324.687
61.515
55.205
514.077
324.629
117.335
1.955.673
8.000
259.690
225.448
760.298
0
0
0
0
0
96.944.900-5
18.824.260
19.315.764
7.825.230
106.258
30.400
9.435.713
3.086.316
3.094.173
5.743.367
3.919.629
1.803.313
17.912.919
17.353.656
9.232.410
343.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.278
2.983.925
2.793.969
34.203
44.982
0
50.432.478.437 49.242.763.734 1.189.714.703
50.432.478.437 49.261.587.994 1.170.890.443
50.432.478.437 49.300.219.522 1.151.574.679
50.432.478.437 49.315.869.982
1.124.433.685
50.432.478.437 49.316.082.498
1.116.502.197
50.432.478.437 49.316.143.298 1.116.365.539
50.432.478.437 49.335.014.724 1.106.899.426
50.432.478.437 49.341.187.356 1.094.377.397
50.432.478.437 49.347.375.702 1.088.196.908
50.432.478.437 49.358.862.436 1.079.359.368
50.432.478.437 49.366.701.694 1.069.696.372
50.432.478.437 49.370.308.320 1.063.973.430
50.432.478.437 49.406.134.158 1.044.257.198
50.432.478.437 49.440.841.470 1.008.990.623
50.432.478.437 49.459.306.290
982.404.557
50.432.478.437 49.459.993.590
972.828.497
50.432.640.681 49.459.993.590
972.565.969
50.432.910.839 49.459.993.590
972.782.170
50.433.332.723 49.459.993.590
973.128.191
50.434.276.265 49.459.993.590
973.810.904
50.436.192.723 49.459.993.590
975.240.904
50.436.842.097 49.459.993.590
976.523.820
50.436.965.127 49.459.993.590
976.910.022
50.437.075.537 49.459.993.590
977.026.742
50.438.103.691 49.459.993.590
977.596.024
50.438.752.949 49.459.993.590
978.434.730
50.438.987.619 49.459.993.590
978.876.694
50.442.898.965 49.459.993.590
980.949.702
50.442.914.965 49.459.993.590
982.913.375
50.443.434.345 49.459.993.590
983.181.065
50.443.885.241 49.459.993.590
983.666.203
50.445.405.837 49.459.993.590
984.651.949
50.445.405.837 49.459.998.146
985.409.969
50.445.405.837 49.465.965.996
982.423.766
50.445.405.837 49.471.553.934
976.645.872
50.445.405.837 49.471.622.340
973.817.700
50.445.405.837 49.471.712.304
973.738.515
317.730 50.445.405.837 49.472.347.764
0
0
0
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DP-2701 BANCO DEL ESTADO C-41254
DP-2687 SOC.MP
C-41255
DP-2675 SIGA INGENIERIA Y C-41256
DP-2668 CAMPOS AREVALO C-41257
DP-2666 CAVIERES ACUÑA
C-41258
DP-2665 COMERCIALIZADORA
3/11
DP-2663 COMERCIAL TMT S.A.
C-41260
96.980.060-8
0
94.129 50.445.405.837 49.472.536.022
3/11
DP-2662 LP SERIGRAFIA LTDA.
C-41261
78.269.450-2
0
95.200 50.445.405.837 49.472.726.422
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
DP-2661 MUÑOZ GARCIA
C-41262
DP-2657 MUNICIPALIDAD DE C-41263
DP-2657 MUNICIPALIDAD DE C-41264
DP-2764 SANTANDER STGO. C-41265
DP-2733 PAMI ATARDECER C-41266
DP-2748 TORRES PAVEZ
C-41267
DP-2734 JUNTA DE VECINOS C-41268
DP-2741 STAPPUNG LOPEZ
C-41269
DP-2742 PUEN MUÑOZ
C-41270
DP-2753 JAPAZ LULO MORIS C-41271
TRASPASO DE FONDOS Nº 173
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
7.151.390-4
10.315.003-5
69.255.600-3
96.667.040-1
65.232.630-7
12.889.887-5
72.079.400-4
4.227.055-5
8.343.618-2
3.189.350-K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.000
733.041
5.055.971
16.103
96.909
77.694
257.099
965.780
237.940
52.955
3.802.500
422.500
600.000.000
2.000.000
140.137
1.500.000
17.406
16.152
1.080.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.030.000-7
76.087.230-K
78.929.230-2
12.180.948-6
5.574.719-9
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.497.837
50.446.963.919
50.457.075.861
50.457.108.067
50.457.301.885
50.457.457.273
50.457.971.471
50.459.903.031
50.460.378.911
49.472.832.332
49.480.437.332
49.481.282.332
50.681.282.332
50.685.282.332
50.685.562.606
50.688.562.606
50.688.597.418
50.688.629.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
972.626.460
968.771.005
964.546.005
364.123.505
-237.876.495
-240.016.632
-241.656.769
-243.174.175
-243.207.733
-244.303.885
-245.337.885
-244.558.844
-238.769.832
-233.697.758
-233.584.746
-233.410.143
-233.075.350
-231.852.471
-230.648.751
B.5. Libro Mayor Consolidado
99
B.6. Libro Diario
No funciona
100
B.7. Estado de Cuentas de Análisis por Cuentas
101
B.8.1. Estado de Cuentas de Análisis por Rut ( Detalle )
102
B.8.2. Estado de Cuentas de Análisis por Rut ( Resumen )
103
B.9. Agregado de Variaciones
MUNICIPALIDAD
Pág.:
21:40 (smc)
1
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA GESTION FINANCIERA
PERIODO : OCTUBRE DEL 2006
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MONEDA NACIONAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE No. :
FECHA DE PROCESO
:
PERIODO CONTABLE
:
RUBROS
Codigo
TIPO DE INFORME
:
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :
VARIACIONES DEL PERIODO
Denominación
Debitos
SALDOS ACUMULADOS
Creditos
Deudores
667.861.001
Acreedores
Ingresos Presupuestarios
11101
INGRESOS DE OPERACION
2.633.766.727
2.526.797.088
11106
TRANSFERENCIAS
1.080.000
1.080.000
11107
OTROS INGRESOS
159.155.539
146.086.161
127.450.523
11110
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
363.893
3.509.019
310.388.487
Egresos Presupuestarios
12121
GASTOS EN PERSONAL
345.499.443
372.255.191
26.755.748
12122
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
729.105.173
721.491.843
107.889.229
12125
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
825.903.870
540.382.868
27.645.127
12131
INVERSION REAL
203.202.051
12132
INVERSION FINANCIERA
12170
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
313.907.208
472.225.603
-128.836.968
-128.836.968
3.154.386
3.094.173
8.187.386.546
7.537.749.510
1.387.519.951
133.483.742
235.605.511
133.483.742
1.160.729
10.572.133
2.652.536
261.400
261.400
13.879.417
347.375.929
347.375.929
3.291.201
Movimiento De Fondos
21196
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL
21908
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
Cuentas Complementarias
41301
ANTICIPOS A TERCEROS
41311
OTROS DEUDORES FINANCIEROS
61301
DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PREST. PREVIS.
61306
ADMINISTRACION DE FONDOS
61311
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
61316
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION
104
10.548.043
6.867.137
430.974.617
202.926.093
163.417.336
282.849.050
17.929.509
10.548.043
B.10. Resumen de Cuentas Complementarias
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha
24/11/2006
21:52 (smc)
1
Pág.:
ACUMULADO DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS
1 DE ENERO DEL 2006 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2006
Cód. Cuenta
Denominación
41301 01001
41301 01002
41301 01003
41301 01004
41301 01005
41301 01006
41301 01007
41301 01008
41301 01009
41301 01010
41301 01011
41301 01012
41301 01013
41301 01014
41301 01015
41301 01016
41301 01017
41301 01018
41301 01019
41301 01020
41301 01021
41301 01022
41301 01023
41301 01024
41301 01025
41301 01026
41301 01027
41301 02001
41301 02002
41301 02003
41301 02004
41301 02005
41301 02006
41301 02008
41301 02009
41301 02010
41301 02011
41301 02013
41301 02014
41301 02015
41301 02016
41301 02017
41301 02018
41301 02020
41301 02022
41301 02023
41301 02024
41301 02026
41301 02027
41301 02028
41301 02029
41301 02031
41301 02033
41301 02034
41301 02035
41301 02036
IBAR ROJAS COLLADO
FERNANDO DAGA CEPEDA
IRIS BUSTOS HERNANDEZ
MARIANO SERRANO RIVERA
FDO. A RENDIR SR.SERGIO HERNANDEZ
FDO A RENDIR SRA PATRICIA ALESSANDRI B.
FONDO A RENDIR GUSTAVO BRAVO ARIS
FONDO A RENDIR GONZALO MUÑOZ
FONDO A RENDIR JOSE BUCAREY SEPULVEDA
FONDO A RENDIR SRA. MARIA E. MARTINEZ
FONDO A RENDIR FLOR MARIA CABELLO RUZ
FONDO A RENDIR SRA. ROSA GONZALEZ
FONDO A RENDIR SR. JOSE LUIS GONZALEZ
FDOS A RENDIR VIRGINIA MACAYA
FDOS A RENDIR EDUARDO CAMBLOR
FDO A RENDIR GUILLERMO AGUERO GARCES
VICTOR ROJAS SILVA
FDO. A RENDIR ANDRES IBARRA
FDO. A RENDIR MARIA E. AMUNATEGUI
FDO. A RENDIR MARIA P. HIRIART
FDO A RENDIR ALDO SABAT P.
FDO. A RENDIR JUAN EDUARDO IZQUIERDO
FONDO A RENDIR SR. SERGIO BEAUMONT
FDO A RENDIR FELIPE GUEVARA S.
FONDO A RENDIR FRANCISCO A. RAMIREZ V.
CARMEN GLORIA DE LARRAECHEA
MARIA TERESA SANTANA LATORRE
RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL
ADRIANA SALAZAR RIVEROS
RAUL VIDAL GOIRI
IBAR ROJAS COLLADO
ALFONSO RIOS
LORENA TORRES PAVEZ
JOSE IGNACIO VASQUEZ
PAOLA FRANYOLA MENDEZ
VICTOR ROJAS SILVA
MARIANO SERRANO RIVERA
MARIA PINO LOPEZ
ROSA GONZALEZ POBLETE
PATRICIA ALESANDRI BALBONTIN
CAROLINA RAMIREZ SILVA
DENISSE MONTANARES JAQUE
NABOR ARAYA VALENZUELA
SERGIO BEAUMONT ARAYA
XIMENA HORMAZABAL MUTIS
ALDO SABAT PIETRACAPRINA
JOSE BUCAREY SEPULVEDA
YESICA TSUTSUMI OLMOS
JULIO MUNOZ LEON
IRIS BUSTOS HERNANDEZ
JEANNETTE VELASQUEZ ERICES
MARCOS CACERES ARAVENA
FLOR MARIA DEL PILAR CABELLO RUZ
JOSE LUIS GONZALEZ VALENZUELA
EDUARDO CAMBLOR ESCOBAR
NORMAN FERNANDO JULIO SOTO
105
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1.138.418
0
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1.142.176
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121.094
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294.690
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400.000
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3.500.000
0
19.222.420
2.000.000
107.606
1.138.418
0
0
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121.094
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0
150.000
B.11. Analítico de Variaciones
21:54:25 (smc)
1
Pág.:
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : OCTUBRE DE 2006
ENTIDAD :MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
MONEDA NACIONAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Documento contable Nº
Fecha de Proceso
Período Contable
:
:
:
RUBROS
CÓDIGO
Tipo de Informe
Moneda de Registro
Código Distribución
:
:
:
VARIACIONES DEL PERIODO
DENOMINACIÓN
DEBITOS
CREDITOS
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
106.751.399
16.603.253
325.502.938
444.223.944
75.917.668
24.527.769
4.892.726
127.000.000
2.925.434
1.080.000
1.369.851
67.930.222
20.667.078
135.567
33.561.685
35.491.136
363.893
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
106.751.399
16.603.253
325.502.938
444.223.944
62.485.550
6.060.656
-175.515.845
75.917.668
24.527.769
4.892.726
127.000.000
2.925.434
1.080.000
1.190.243
67.930.222
20.667.078
135.567
32.563.741
23.599.310
3.509.019
45.092.167
3.760.544
98.340.985
7.835.746
9.699.150
6.643.261
15.687.312
46.208
5.357.109
34.223.154
45.957.867
3.760.544
102.121.244
7.835.746
9.885.278
6.923.853
16.413.375
46.208
5.364.519
34.333.366
SALDOS ACUMULADOS
DEUDORES ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios
1110101000
1110102000
1110103001
1110104001
1110104002
1110105001
1110105009
1110106001
1110106002
1110106009
1110110000
1110111000
1110112000
1110620000
1110621000
1110663009
1110771000
1110773001
1110773002
1110779001
1110779002
1110779009
1111000000
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
PERMISOS DE CIRCULACION
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
DE PERMISOS DE CIRCULACION
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
SUBVENCION ESCOLAR GRATUITA
FACTURACION POR ATENCION DE SALUD
OTROS
APORTES DE LA MUNICIPALIDAD
OTRAS (CONVENIO SERVICIO DE SALUD)
OTRAS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO 2002/2004
POR MENORES INGR. PARA GASTOS AJUSTADOS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
186.915.156
148.755.726
332.190.119
917.401
62.382.451
64.150.671
310.388.487
Egresos Presupuestarios
1212101001
1212102001
1212102006
1212102007
1212102008
1212102009
1212102011
1212102012
1212102013
1212102027
106
SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA
ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO
ASIGNACIONES DL.3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
BONIF. ADIC. ART. 11 L/18.675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL L/1
865.700
3.780.259
186.128
280.592
726.063
7.410
110.212
B.12. Balance de Comprobación y Saldos
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha
Login
Pág.:
24/11/2006
22:02 (smc)
1
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO: 1/OCTUBRE/2006 - 31/OCTUBRE/2006
Codigo
CUENTA
Denominación
SALDOS INICIALES
MOVIMIENT. DEL PERIODO
Deudor
Acreedor
Debitos
Creditos
SALDOS FINALES
Deudor
Acreedor
Ingresos Presupuestarios
11
111
11101
1110101
1110102
1110103
1110103001
1110104
1110104001
1110104002
1110105
1110105001
1110105009
1110106
1110106001
1110106002
1110106009
11104
1110441
1110441001
1110442
11106
1110663
1110663009
11107
1110771
1110773
1110773001
1110773002
1110773004
1110779
1110779001
1110779002
1110779009
11110
11111
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CTAS. POR COBRAR DE EJEC.
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT.
CONTRIBUCIONES
MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
DE OTRAS ENTIDADES
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN
POR MENORES INGR. PARA
COMPENSACIÓN LEY Nº
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS
SALDO INICIAL DE CAJA
988.806.120
988.806.120
560.891.362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.794.366.159
2.794.366.159
2.633.766.727
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
1.726.319.978
123.354.652
2.677.472.268
2.677.472.268
2.526.797.088
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
1.726.319.978
123.354.652
1.105.700.011
1.105.700.011
667.861.001
0
0
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0
560.891.362
249.400.706
154.816.382
156.674.274
0
0
0
0
0
0
0
114.381.145
737.793
0
0
0
0
113.643.352
0
61.384.507
52.258.845
313.533.613
0
0
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1.080.000
1.080.000
1.080.000
159.155.539
1.369.851
88.597.300
67.930.222
20.667.078
0
69.188.388
135.567
33.561.685
35.491.136
363.893
0
106.751.399
16.603.253
769.726.882
325.502.938
444.223.944
-106.969.639
62.485.550
6.060.656
-175.515.845
0
0
0
0
1.080.000
1.080.000
1.080.000
146.086.161
1.190.243
88.597.300
67.930.222
20.667.078
0
56.298.618
135.567
32.563.741
23.599.310
3.509.019
0
0
0
0
0
0
667.861.001
186.915.156
148.755.726
332.190.119
0
0
0
0
0
0
0
127.450.523
917.401
0
0
0
0
126.533.122
0
62.382.451
64.150.671
310.388.487
0
0
0
0
0
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0
0
476.903.758
476.903.758
0
0
2.088.733.112
2.088.733.112
345.499.443
45.092.167
1.980.612.710
1.980.612.710
372.255.191
45.957.867
0
0
0
0
368.783.356
368.783.356
26.755.748
865.700
Egresos Presupuestarios
12
121
12121
1212101
107
GASTOS PRESUPUESTARIOS
CUENTAS POR PAGAR DE
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
B.13.1. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (por fecha)
REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
Fecha:
26/11/2006
11:23 (smc)
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
TESORERIA MUNICIPAL
Pág:
1
DEVENGAMIENTO DE GASTOS
1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006
Fecha
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
108
Devengado
25 - 91
8 - 3.002
8 - 3.003
8 - 3.004
8 - 3.005
8 - 3.007
8 - 3.008
8 - 3.009
8 - 3.010
8 - 3.012
8 - 3.013
8 - 3.014
8 - 3.015
8 - 3.016
8 - 3.017
8 - 3.017
8 - 3.018
8 - 3.019
8 - 3.020
8 - 3.021
8 - 3.022
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.029
8 - 3.030
25 - 93
8 - 3.033
8 - 3.033
8 - 3.035
8 - 3.036
8 - 3.037
8 - 3.038
8 - 3.039
8 - 3.040
8 - 3.041
8 - 3.042
8 - 3.043
8 - 3.044
Obligación Items
7 - 302.325
8 - 3.002
8 - 3.003
8 - 3.004
8 - 3.005
7 - 251.345
7 - 404
7 - 403
7 - 206
7 - 201.099
7 - 202.364
7 - 2.529
8 - 3.015
31 - 1.252
7 - 252.234
7 - 252.234
8 - 3.018
7 - 221.406
7 - 20.466
7 - 20.466
7 - 201.655
7 - 103.378
7 - 113.378
7 - 123.378
7 - 143.378
7 - 183.378
7 - 193.378
7 - 203.378
7 - 223.378
7 - 233.378
7 - 253.378
7 - 263.378
7 - 273.378
7 - 283.378
7 - 293.378
7 - 431
7 - 10.431
13 - 5
13 - 7
8 - 3.029
7 - 102.722
7 - 132.325
8 - 3.033
8 - 3.033
31 - 1.255
31 - 1.257
30 - 468
30 - 477
30 - 434
31 - 223
30 - 479
30 - 446
31 - 226
31 - 1.249
1212217009
1212220001001
1212220001001
1212220002002
1212220002001
1213152001
1212531010
1212531010
1212219004
1212217010
1212220008008
1212217010
1212216003
1212213001002
1212212001001
1212212001002
1212217017015
1212214003
1212217017004
1212217017004
1212217017013
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1213280
1212217012
1212217009
1212533008
1212533018
1213150001
1212217007
1212221005
1212221005
1213150001
1212221001
1212221005
1212214004
1212531011
1212214003
Parcial
140.137
2.538.419
27.031.926
97.000
6.825
51.714.507
552.000
580.000
965.281
55.253
5.228.288
1.080.000
202.953
8.925
3.040.000
7.120.000
7.623.232
41.643
238.000
737.800
2.338.632
32.000
33.500
44.500
44.500
44.500
49.500
33.500
44.500
44.500
53.167
20.533
44.500
44.500
44.500
593.971
118.794
118.794
118.794
600.000.000
4.400
100.000
109.414.117
24.069.625
23.788
51.500
260.000
734.652
773.500
320.000
100.884
190.400
320.000
49.980
Total
280.274
5.076.838
54.063.852
194.000
13.650
103.429.014
1.104.000
1.160.000
1.930.562
110.506
10.456.576
2.160.000
405.906
17.850
Total por Fecha
179.979.272
20.320.000
15.246.464
83.286
476.000
1.475.600
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1.245.768.276
B.13.2. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (por cuenta)
REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
TESORERIA MUNICIPAL
Pág:
Fecha:
26/11/2006
11:27 (smc)
1
DEVENGAMIENTO DE GASTOS
1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006
Items
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1212102006
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1212102007
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1212102008
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1212102009
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1212102011
1212102012
1212102013
1212102013
1212102013
1212102027
1212102028
1212102028
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1212103002001
1212103002001
1212103002002
1212103002002
1212103002002
1212105001
1212105001
1212106001
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1212106002
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1212116009
1212116011
1212116012
1212116013
1212211001001
1212211001001
1212212001001
1212212001001
1212212001002
1212212001002
1212213001001
1212213001001
1212213001001
109
Devengado
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
10 - 260
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
10 - 260
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.095
8 - 3.250
10 - 260
8 - 3.250
8 - 3.250
10 - 260
8 - 3.053
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.053
8 - 3.096
8 - 3.250
8 - 3.113
8 - 3.254
8 - 3.258
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.258
8 - 3.096
8 - 3.095
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.067
8 - 3.169
8 - 3.017
8 - 3.157
8 - 3.017
8 - 3.157
8 - 3.062
8 - 3.138
8 - 3.139
Obligación
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
12 - 1.000
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
12 - 1.000
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.095
8 - 3.250
12 - 1.000
8 - 3.250
8 - 3.250
12 - 1.000
8 - 3.053
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.053
8 - 3.096
8 - 3.250
7 - 2.843
7 - 2.944
7 - 1.318
8 - 3.095
8 - 3.250
7 - 1.318
8 - 3.096
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8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
7 - 2.293
31 - 1.260
7 - 252.234
7 - 252.234
7 - 252.234
7 - 252.234
30 - 423
30 - 470
30 - 440
Fecha
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
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10/11/2006
07/11/2006
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24/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
13/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
08/11/2006
17/11/2006
03/11/2006
16/11/2006
03/11/2006
16/11/2006
08/11/2006
14/11/2006
14/11/2006
Parcial
45.178.611
71.055
3.793.214
-282.203
98.527.819
194.415
7.845.155
-54.855
9.717.685
15.270
6.656.452
15.455
15.718.755
40.020
46.208
5.366.356
28.065
-145.115
13.137
2.547
-22.740
3.111.032
36.596.678
119.292
21.818
12.489.609
44.616
160.234
272.912
8.110.563
1.615.147
3.377
3.522.117
326.300
800.000
12.341.292
620.286
9.113.623
3.192.215
2.645.648
663.393
1.744.468
15.120
4.047.062
587.517
73.304
3.040.000
1.024.590
7.120.000
1.902.811
142.800
363.545
307.020
Total
90.499.332
7.022.022
197.444.468
15.580.600
19.465.910
13.343.814
31.517.550
92.416
10.498.612
26.274
-40.386
79.654.004
25.112.086
866.292
16.221.126
3.237.048
7.044.234
652.600
1.600.000
24.682.584
1.240.572
18.227.246
6.384.430
5.291.296
1.326.786
3.488.936
30.240
8.094.124
1.321.642
8.129.180
18.045.622
B.13.3. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (por cuenta y mes)
110
B.13.4. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (acumulado por cuenta)
REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
TESORERIA MUNICIPAL
Pág:
11:34 (smc)
1
DEVENGAMIENTO DE GASTOS
1 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Cuentas
Anterior
Total
Del Mes
7.019.737.672
0
0
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0
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0
0
0
0
Total
Acumulado
Totales
494.856.227
40.426.546
1.080.095.434
85.853.689
106.459.011
72.974.366
172.542.852
462.080
58.553.291
101.814.409
9.058.455
192.399.548
573.421.655
2.155.868
12.506.578
31.219.482
18.048.636
14.608.779
3.843.623
8.800.000
138.404.041
6.117.878
102.460.502
36.451.751
29.650.313
7.454.378
19.587.918
166.320
45.191.460
19.605.717
3.818.697
10.339.342
10.519.990
7.019.737.672
GASTOS EN PERSONAL
01001
02001
02006
02007
02008
02009
02011
02012
02013
02027
02028
03001
03002
05001
05002
06001
06002
06003
06004
10
15001
16001
16006
16007
16008
16009
16011
16012
16013
16027
16028
18001
18002
494.856.227
40.426.546
1.080.095.434
85.853.689
106.459.011
72.974.366
172.542.852
462.080
58.553.291
101.814.409
9.058.455
192.399.548
573.421.655
2.155.868
12.506.578
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18.048.636
14.608.779
3.843.623
8.800.000
138.404.041
6.117.878
102.460.502
36.451.751
29.650.313
7.454.378
19.587.918
166.320
45.191.460
19.605.717
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10.339.342
10.519.990
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0,00
11001
12001
13001
13002
13005
14001
14003
14004
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16002
16003
16006
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17002
17003
17004
17005
111
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13.414.959
18.016.284
45.385.749
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122.375.415
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89.218.458
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8.589.786
35.864.317
86.543.078
85.893.427
80.887.073
13.414.959
18.016.284
45.385.749
132.755.362
59.262.296
5.378.325
122.375.415
B.14.1. Devengamiento mensual/Diario ( por día)
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
DEVENGAMIENTOS DEL DÍA:
Página -1 de 1
26/11/2006
11:38:16
Jueves, 02 de Noviembre de 2006
Cuenta
Denominación
1110101001001
1110102001002
1110104001001
1110104001002
1110104002001
1110104002002
1110104002003
1110104002005
1110104002006
1110105001002
1110105009001
1110105009008
1110105009009
1110105009010
1110105009011
1110105009014
1110771001001
1110771001002
1110779002003
1110779002005
1110779002008
1110779009002
1110779009003
1110779009004
1110779009005
1110779009007
1110779009012
1212217009
1212217010
1212219004
1212220001001
1212220002001
1212220002002
1212220008008
1212531010
1213152001
3999601002
3999601003
3999601004
4111101001003
4111101001004
4111106
5999601001
5999601004
5999601006
6140602
6140603
6140604
6140801
6140802
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
ARRIENDO INMUEBLES
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES COMERCIALES
PATENTES PROFESIONALES
PATENTES DE ALCOHOLES
PATENTES PROVISORIAS
65% PATENTES AL FONDO COMUN
DERECHOS DE ASEOS DE PAT. MUNIC.
PUBLICIDAD DE PATENTES MUNICIPALES
LICENCIAS DE CONDUCIR
OTROS DERECHOS DIRECCION DE TRANSITO
PERMISOS DE EDIFICACION
OTROS DERECHOS DOM
OTROS DERECHOS VARIOS
REGISTRO DE MULTAS DEL TRÁNSITO NO PAGADAS 80%
ARANCEL DEL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS 8%
MULTA POR NO PRESENTACION DE BALANCE
INTERESES POR MORA
MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL
PATENTES COMERCIALES 35%
65% PATENTES COMERCIALES AL FONDO COMÚN MUNIC.
DE PERMISO CIRCULACIÓN 37,5 A BENEFICIO MUNICIPAL
62,5% PERMISO CIRCULACIÓN A BENEFICIO FONDO COMUN
MULTAS POR NO PRESENTACIÓN DE BALANCE
MULTAS RMTNP BENEFICIO MUNICIPAL
GASTOS MENORES
ARRIENDO DE INMUEBLES
MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE
CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO
CONSUMO EN GRIFOS
CONSUMO EN PLAZAS
CONVENIO CONSEJO LOCAL DE DEPORTES
ASISTENCIA SOCIAL
OPERACIÓN LEASING CENTRO CÍVICO
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS EN TRANSF. CORRIENTES
GASTOS INVERSION REAL
PAT.MUNICIP.35% BENF.MUNICIP.
PAT. MUNICIP. 65% F.C.M.
GARANTIAS
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR RMTNP
18% RMTNP AL SENAME
REGISTRO DE M.T.N.P.
ARANCEL DEL REGISTRO DE M.T.N.P.
OBLIG. POR ENTERAR F.C.M. DE P.C.V
OBLIG.POR ENTERAR F.C.M 65% PAT.COM.
TOTALES IGUALES
112
Debe
Haber
110.639
1.299.922
1.589.760
2.649.573
2.719.428
5.730
22.612
135.029
5.353.780
379.644
-846.376
965.890
79.137
10.000
138.971
620.217
74.720
7.472
43.058
338.890
523.373
20.952
38.908
127.461
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0
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0
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0
36.603.129
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22.056
40.960
540.000
918.058
0
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0
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133.120
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140.137
1.135.253
965.281
29.570.345
6.825
97.000
5.228.288
1.132.000
51.714.507
0
0
0
0
0
0
8.304.129
950.301
18.680
0
74.720
7.472
2.862.009
5.566.768
107.773.715
107.773.715
B.14.2. Devengamiento mensual/Diario ( por mes)
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
DEVENGAMIENTOS DEL MES:
Página -1 de 1
26/11/2006
11:41:40
Noviembre/2006
Cuenta
Denominación
11101
11107
11110
12121
12122
12125
12131
12132
12170
39996
41111
41113
41151
41426
59996
61406
61408
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSION REAL
INVERSION FINANCIERA
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
GASTOS DE GESTION
DEUDORES
DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTA
CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACION
INVERSION OTROS TILULOS Y VALORES
INGRESOS DE GESTION
FONDOS DE TERCEROS
OBLIG. POR APORTES AL F.C.M.
TOTALES GENERALES
113
Debe
Haber
529.196.741
0
67.647.183
0
-3.697.905
0
0
294.302.108
0
644.175.249
0
381.868.949
0
358.647.105
0
100.000.000
0
227.766
1.592.718.841
559.708
679.873
139.873
8.400.000
55.000.000
0
141.156
2.100.000.000 2.000.000.000
17.801.520
558.736.845
0
1.891.060
145.268.745
62.325.179
4.458.014.998 4.458.014.998
B.15. Informe anual de gestión
114
B.16. Listado de Retenciones
MUNICIPALIDAD DE LEBU
MUNICIPALIDAD
Fecha:
Pág. :
RETENCIONES
COMPR. FECHA GLOSA
26/11/2006
12:01 (smc)
1
(01/01/2006 - 26/11/2006)
N.DOC.
RUT
B-15
11.598.376-8
10.918.764-K
9.055.220-1
11.131.139-0
11.812.062-0
14.311.169-5
8.099.163-0
14.071.750-9
13.853.619-K
13.627.538-0
8.739.001-2
13.629.577-2
11.964.918-8
7.335.308-4
13.315.486-8
15.201.315-9
13.955.362-4
15.199.138-6
12.329.866-7
13.390.293-7
7.102.146-7
18.543.361-7
10.599.530-K
10.928.098-4
14.311.531-3
61.002.314-2
69.160.300-8
11.131.139-0
11.598.376-8
14.311.094-K
9.998.313-2
10.165.237-8
14.311.531-3
13.111.287-4
10.379.467-6
13.627.242-K
10.973.659-7
14.297.604-8
6.634.024-4
5.828.986-8
15.201.603-4
13.627.388-4
10.866.516-5
11.965.083-6
14.311.169-5
10.900.746-3
13.853.990-3
6.517.284-4
11.964.634-0
10.497.888-6
8.099.163-0
11.812.062-0
C.COSTO
TOTAL RETENIDO
RETENCIONES HONORARIOS
0-4
0-5
0-24
0-28
0-28
0-28
0-28
0-28
0-28
0-28
0-29
0-30
0-55
0-56
0-61
0-65
0-86
0-107
0-114
0-119
0-127
0-132
0-133
0-136
0-156
0-26
0-27
0-163
0-164
0-165
0-166
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-169
0-169
0-169
0-169
0-169
0-169
0-169
0-169
115
3/1
3/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
6/1
6/1
10/1
10/1
11/1
13/1
16/1
17/1
18/1
19/1
19/1
24/1
26/1
26/1
26/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
ANTIMAN HUERQUE MARCIA ELIZAB
MOLINA FUENTES MARCELO PAULO
OLIVARES ANDRADE CLAUDIO ARTU
MAGNAN ALABARCE JAIME
RAMIREZ CARRASCO ALEJANDRA
ALARCON CARRASCO LUIS
MONTANA ALARCON WILLIAN
VILLAGRAN TORRES JUAN ALEJAND
ISOLDE LOBO FUENTES
SALAZAR TORRES MIGUEL
ARANDA RIFFO JORGE IVAN
SAEZ ESCOBAR RODOLFO HANS
NAVARRETE NAVARRO VICTOR HUG
LAGOS NAVARRETE JASMINA
HUANQUILEF ARRIAGADA MARCELA
JOHANNA VIDAL CUEVAS
ELER ESTER HERNANDEZ ARAVENA
RAMIREZ CARRASCO CAMILO
ABAD LOBO PAMELA SUSANA
SALGADO DIAZ JORGE ESTEBAN
CORNEJO ROJAS LEOPOLDO
NEGUEY CASTILLO JUANA JACQUELI
VERA MONSALVEZ RICARDO ALEXIS
MUÑOZ SAEZ MARCELO DAVID
SARAVIA MUNOZ SOLANGE ALEJAND
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
I.MUNICIPALIDAD DE LEBU
MAGNAN ALABARCE JAIME
ANTIMAN HUERQUE MARCIA ELIZAB
MOLINA BARRA ALDO ITIEL
INFANTA MONSALVEZ HERNAN NOR
MENDOZA ZAMBRANO BERNARDO
SARAVIA MUNOZ SOLANGE ALEJAND
DE LA FUENTE ORTEGA OSCAR JAVIE
MONJE KOCH ROBERTO ALEJANDRO
YAMILET DELGADO PAILLAN
SANHUEZA PINTO FERNANDO
TANIA SOTO CONTRERAS
FLORES SOTO RUTH
SALGADO FUENTES PEDRO FERNAND
GAZALE CHAPARRO YERKA OLGA
GUTIERREZ FUENTES CARLA PAZ
FIGUEROA CASANOVA JOSE PATRICIO
SANCHEZ SALGADO RUTH
ALARCON CARRASCO LUIS
DELGADO REYES JOSE OSVALDO
FRITZ SALAZAR FABIOLA ANDREA
MATAMALA LOBOS RENE
MEDINA LOPEZ RAFAEL
MOLINA BARRA RICHARD OSVALDO
MONTANA ALARCON WILLIAN
RAMIREZ CARRASCO ALEJANDRA
B-1
B-21
b-8
B-22
B-17
B-16
B-13
40.000
7.200
85.000
77.000
22.000
22.000
40.000
20.000
44.000
44.000
7.143
19.355
5.556
21.300
4.800
14.900
24.200
27.000
20.000
26.400
11.111
24.000
10.000
7.000
15.000
11.340
363.933
45.000
40.000
60.900
7.500
15.000
15.000
15.000
55.556
25.000
30.000
30.000
12.000
20.000
17.000
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
17.000
15.000
17.000
23.222
40.000
25.000
B.17. Pagos por Cuenta
No funciona
116
B.18.1. Gasto mensual ( Gastos Devengados )
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
12:08 (smc)
Fecha:
26/11/2006
Pág. :
1
INFORME GASTOS MENSUALES
NOVIEMBRE-2006 (DEVENGADOS)
SUBTITULO ITEM
21
21
21
21
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21
21
21
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21
21
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21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
117
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
05
05
06
06
06
06
06
10
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
17
17
ASIGNACIÓN
001
001
006
007
008
009
011
012
013
027
028
002
001
001
002
003
004
001
001
006
007
008
009
011
012
013
001
001
005
001
003
004
001
002
003
001
DENOMINACIÓN
CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO
ASIGNACIONES DL.3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
BONIF. ADIC. ART. 11 L/18.675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL L/19803
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART 11 L/ 19803
REMUNERACIONES VARIABLES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIATICOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
APORTES PATRONALES
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL DE PLANTA
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. PLANTA
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL A CONTRAT
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. CTTA.
OTRAS REMUN. REGUL. POR EL COD. TRABAJO
PERSONAL A CONTRATA
SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA.
SOBRESUELDOS DEL PERS. A CONTRATA
ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIOS
ASIGNACIONES DEL DL. 3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREM. REMUN. IMP. DL. 3501/80
BONIF. COMPENSATORIA L/18566
BONIF. COMPENS. ART. 10o. L/18675
BONIF. ADICIONAL ART. 11o. L/18675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHICULOS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MATERIALES PARA MANTENIMNIENTO Y REP.
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
SERVICIOS GENERALES
COMUNICACIONES
MONTO
1.779.221.177
294.302.108
45.249.666
45.249.666
147.475.640
3.511.011
98.722.234
7.790.300
9.732.955
6.671.907
15.758.775
46.208
5.249.306
13.137
-20.193
52.383.045
52.383.045
433.146
433.146
13.577.504
8.110.563
1.618.524
3.522.117
326.300
800.000
12.341.292
12.341.292
22.041.815
620.286
9.113.623
3.192.215
2.645.648
663.393
1.744.468
15.120
4.047.062
644.175.249
660.821
13.087.401
13.087.401
4.951.630
4.656.581
295.049
10.090.913
1.289.933
8.522.420
278.560
19.533.554
8.431.844
9.945.745
1.155.965
101.686.252
4.063.571
B.18.2. Gasto mensual ( Deuda acumulada )
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
12:14 (smc)
Fecha:
26/11/2006
Pág. :
1
INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
NOVIEMBRE-2006
SUBTITULO ITEM
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
118
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
05
05
06
06
06
06
11
13
13
14
14
14
14
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
31
31
ASIGNACIÓN
001
006
008
009
011
013
027
028
002
001
001
002
003
001
001
003
004
002
003
002
003
005
007
012
017
001
003
005
002
003
004
007
008
001
005
006
DENOMINACIÓN
CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
ASIGNACIONES DL.3551/81
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL L/19803
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART 11 L/ 19803
REMUNERACIONES VARIABLES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIATICOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
APORTES PATRONALES
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL DE PLANTA
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. PLANTA
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL A CONTRAT
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MATERIALES PARA MANTENIMNIENTO Y REP.
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
SERVICIOS GENERALES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE IMPRESION
SERVICIOS DE ASEO
GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES
PASAJES Y FLETES
OTROS SERVICIOS GENERALES
GASTOS EN COMPUTACION
ARRIENDO DE EQUIPOS
OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
CONSUMO DE AGUA
CONVENIOS POR SERVICIOS DE ASEO
CONVENIOS POR MANT. DE PARQUES Y JARDINES
CONVENIOS POR MANT. SENALES DE TRANSITO
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO LEY 18.575
CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS
OTROS GTOS INHERENTES A LA CAPACITACION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
SALAS CUNA/JARDINES INFANTILES
MONTO
582.332.626
12.452.841
71.055
71.055
308.909
194.415
15.270
15.455
40.020
28.065
13.137
2.547
163.908
163.908
272.912
272.912
11.636.057
8.110.563
3.377
3.522.117
164.403.292
73.304
3.673.641
3.673.641
8.961.551
207.251
6.987.150
1.767.150
4.871.685
3.918.673
953.012
35.736.599
13.333.332
3.719.145
12.131.534
1.497.615
228.140
4.826.833
14.983.321
3.923.154
10.282.287
777.880
92.661.007
31.550
48.571.263
31.792.722
10.406.956
1.858.516
3.442.184
400.000
3.042.184
170.227.746
4.372.713
270.560
B.19.1.1. Cheques emitidos ( Opción Listado – Por Cheque )
119
B.19.1.2. Cheques emitidos ( Opción para Firma – Por Cheque )
120
B.19.2. Listado de Cheques faltantes
121
B.19.3. Resumen de Disponibilidad en moneda nacional
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
MUNICIPALIDAD
Fecha:
Pag :
26/11/2006
12:27 (smc)
1
RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006
Cuenta
Denominación
Saldo Anterior
Debitos
Créditos
Saldo
2119601001
2119602001
2119602009
2119602010
2119602011
2119603001
2119603003
2119603005
2119603006
2119698
2119699001
2119699003
2119699004
2119699005
2119699006
2119699009
2119699049
2119699053
2119699058
2119699060
2119699066
2119699900
21908
CAJA FONDOS PROPIOS
FDOS.MUNICIP.CTA.53309.171175
FDO.PREVENC.DROGAS N.53309172694
FDOS.OTE CTA.CTE.N.53309172813
FDOS.FOSIS CTA.CTE.N.53309172856
CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
FDOS.DISCAP.PSIQUIC.CTA.1107878-8
I.MUNIC.CONCEP-JZDO.PLCIA.LOC.CTA.11
I.MUNIC.CONCEPC.PROYECT.URB-AL
CONTRA CUENTA DE INGRESOS F.C.M.
FONDOS EN PODER CAJERO 1
FONDOS EN PODER CAJERO 3
FONDOS EN PODER CAJERO 4
FONDOS EN PODER CAJERO 5
FONDOS EN PODER CAJERO 6
FONDOS EN PODER CAJERO 9
FONDOS EN PODER DE BANCO 39
FONDOS EN PODER DE BANCO 43
FONDOS EN PODER DE BANCO 48
FONDOS EN PODER CAJERO 50
FONDOS EN PODER CAJERO 56
CAJERO WEBPAY
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
1.000
17.642
6.138.386
5.445.763
80.923
786.779.601
2.266.259
4.038.000
10.000
-21.771.448
100.000
1.795.744
99.998
1.472.973
8.767.124
80.950
-128.765
2.890.896
1.936.980
1.018
-50.555
37.963
21.771.448
0
0
0
0
0
16.276.627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.070.353
0
0
0
0
0
1.572.372
0
1.231.024
8.667.124
0
0
2.952.639
1.853.468
0
0
0
0
1.000
17.642
6.138.386
5.445.763
80.923
744.985.875
2.266.259
4.038.000
10.000
-21.771.448
100.000
223.372
99.998
241.949
100.000
80.950
-128.765
-61.743
83.512
1.018
-50.555
37.963
21.771.448
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD
821.781.900
16.276.627
74.346.980
763.711.547
FONDOS DE TERCEROS
1
3
4
5
8
9
11
15
18
61
62
83
84
86
87
91
92
93
95
96
97
98
FONDO COMUN MUNICIPAL
P.C.V. OTRAS COMUNAS
I.V.A. A PAGAR
RETENCIONES HONORARIOS
RETENCION IMPUESTO UNICO
25 % PCV 1987
LETRAS NO UBICADAS EN BANCO
BOLETAS DE GARANTIA
RECONOCIMIENTO RETENCIONES
PMB-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
FONDOS CONJUNTO HABITAC.CORTE LIENTUR
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
FONDART FDO.DESARROLLO DE ARTES Y CULTURA EDUCACI
FDOS.EXTERNOS PARA PROYECTOS OFIC.MUJER
PROYECTOS URB-AL
SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONDUCIR
APORTES P/PROYECTOS CHILE BARRIO
I.V.A.8% ARANCEL MULTAS DE TtO.NO PAGADAS
FONDOS DIDECO PREMIO INNOVAC.CIUDADANIA-2000-2001
PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SEG.CIUD.M.I
PROYECTOS CON FONDOS SENAME
FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, MIDEPLAN
TOTAL FONDOS DE TERCEROS
TOTAL DISPONIBILIDAD
122
21.771.448
6.114.586
5.158
2.413.281
3.186.107
1.278
17.734.746
3.671.549
21.259.618
7.325.309
343.338
2.247.160
12.639
3.500.000
10.000
12.427.224
95.440.713
-1.198.913
24.987
28.643.445
1.946.302
22.536.000
556.312.715
207.398.832
B.19.4.1. Detalle/Resumen Egresos ( Detalle por Fecha )
REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
TESORERIA MUNICIPAL Pág:
1
Fecha:
26/11/2006
12:38 (smc)
CAJA MUNICIPAL: EGRESOS MUNICIPALES
1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006
CUENTA: 2119603001 CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
Fecha
Egreso
No. Decreto
02/11/2006
003896
003897
003898
003898
003899
003899
003900
003901
003902
003903
003904
003905
003906
003907
003908
003909
003910
003911
003912
003913
003914
003915
003916
003917
003918
003919
003919
003919
003919
003919
003919
003919
003920
003921
003922
003923
003924
003925
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003927
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4.078
4.077
4.075
4.075
4.073
4.073
4.080
4.038
4.009
4.083
4.084
4.086
4.085
4.102
4.109
4.108
4.097
4.100
4.101
4.103
4.094
4.093
4.090
4.074
4.039
4.040
4.040
4.040
4.040
4.040
4.040
4.040
4.044
4.052
4.079
4.076
4.092
4.098
4.099
4.088
4.091
4.070
4.118
4.107
4.110
4.111
4.112
4.114
4.113
03/11/2006
123
Cheques Items
2050621
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2050625
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2050642
2050643
2050644
2050645
2050645
2050645
2050645
2050645
2050645
2050645
2050646
2050647
2050648
2050649
2050650
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2050652
2050653
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2050655
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2050657
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2050661
2050662
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1212531019064
1212531008001
1212531008001
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1212216002
1212531010003
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1212531010001
1213280
1212219001
4130101033
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1212531019055
1212531008008
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1212217007008
6131626003
1212217010004
1212531010001
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1212531011001
1212217017004
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013
Parcial
Total
Total por Fecha
800.000
700.000
86.400
28.800
180.000
63.000
282.354
282.355
275.215
268.989
275.215
268.989
272.245
230.400
486.000
412.352
9.113.968
7.870.622
581.696
1.100.188
52.400
124.120
1.000.000.000
1.299.156
26.000
800.000
1.000.000
900.000
20.838
162.000
162.000
447.594
2.115.060
18.227.242
3.850.724
2.504.450
4.000.000
10.449.676
2.000.000
188.852
1.756.368
299.784
38.282.294
5.896.758
13.487.146
250.062
413.100
83.354
222.280
166.710
222.280
277.848
1.021.471.746
B.19.4.2. Detalle/Resumen Egresos ( Detalle por Cuenta )
REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
TESORERIA MUNICIPAL
Pág:
Fecha:
26/11/2006
12:41 (smc)
1
CAJA MUNICIPAL: EGRESOS MUNICIPALES
1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006
CUENTA: 2119603001 CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
Items
1212211002
1212211003
1212212001001
1212213001001
1212213001002
1212213002001
1212213003001
1212213005001
1212213005005
1212213005006
1212214001001
1212214001002
1212214001003
124
Egreso
004047
004098
004207
004278
003958
004172
003990
004001
004006
004016
004099
004266
004005
004009
004073
003996
004002
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004000
003957
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004164
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003996
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004196
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004274
004280
003956
003971
003988
003989
004007
004058
004100
004176
004200
004224
004275
003972
004008
004104
004199
Nro. Decreto
4.197
4.283
4.307
4.470
4.140
4.364
4.167
4.156
4.161
4.222
4.282
4.473
4.160
4.194
4.259
4.151
4.158
4.358
4.186
4.178
4.170
4.155
4.139
4.147
4.354
4.099
4.176
4.151
4.355
4.358
4.390
4.382
4.444
4.466
4.459
4.141
4.187
4.165
4.166
4.162
4.237
4.281
4.366
4.380
4.414
4.467
4.186
4.163
4.289
4.381
Cheque
2050795
2050846
2051072
2051144
2050684
2051037
2050737
2050748
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2050763
2050847
2051132
2050752
2050756
2050821
2050743
2050749
2051038
2050719
2050726
2050732
2050747
2050683
2050739
2051028
2050652
2050733
2050743
2051029
2051038
2051061
2051063
2051114
2051140
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2050718
2050735
2050736
2050754
2050806
2050848
2051041
2051065
2051089
2051141
2050719
2050755
2050852
2051064
Fecha
08/11/2006
10/11/2006
21/11/2006
24/11/2006
06/11/2006
17/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
08/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
09/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
17/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
06/11/2006
07/11/2006
16/11/2006
03/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
16/11/2006
17/11/2006
20/11/2006
20/11/2006
23/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
06/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
08/11/2006
10/11/2006
17/11/2006
20/11/2006
22/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
20/11/2006
Parcial
24.399.760
285.362
3.083.287
194.000
284.957
221.904
876.441
154.700
222.531
3.689
248.116
3.689
33.915
29.990
64.659
16.660
85.394
20.278
19.442
60.571
56.206
71.091
159.430
81.789
761.600
149.892
46.199
668.716
93.717
157.078
89.726
270.487
179.701
94.776
200.000
565.020
263.991
185.816
149.893
93.192
22.806
145.430
486.426
206.444
88.200
51.051
40.341
86.394
56.370
93.534
Total
7.125.298
1.013.722
3.018.332
127.810
129.318
244.664
414.620
482.438
1.523.200
3.900.584
4.516.538
B.19.4.3. Detalle/Resumen Egresos ( Acumulados por Cuenta )
125
B.19.4.4. Detalle/Resumen Egresos ( Egresos por Fecha/Glosa/Proveedor )
126
B.19.5.1. Detalle/Resumen Egresos Versión 2 ( Resumen )
B.19.5.2. Detalle/Resumen Egresos Versión 2 ( Detalle por Cuenta )
127
B.19.6. Informe Movimiento de Fondos
128
B.19.7.1. Detalle/Resumen Ingresos (por Fecha)
B.19.7.2. Detalle/Resumen Ingresos (por Cuenta)
129
B.20. Informe Impuestos
B.21. Impuestos por Cuenta
130
B.22.1. Resumen Devengado
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas
MUNICIPALIDAD
Fecha
Pág
26/11/2006
13:45:41 smc
1
ASIENTO DEVENGADOS DEL DIA
24/11/2006
CUENTA
DENOMINACION
1110101001001
1110102001002
1110104001001
1110104001002
1110104002001
1110104002006
1110105009006
1110105009008
1110105009009
1110105009010
1110105009011
1110105009012
1110105009014
1110771001001
1110771001002
1110779002005
1110779002008
1110779009004
1110779009005
1110779009012
1110779009013
1212216002001
3999601002
5999601001
5999601004
5999601006
6140602
6140603
6140604
6140801
6140802
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
ARRIENDO INMUEBLES
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES COMERCIALES
65% PATENTES AL FONDO COMUN
VENTA DE ESTAMPILLAS
LICENCIAS DE CONDUCIR
OTROS DERECHOS DIRECCION DE TRANSITO
PERMISOS DE EDIFICACION
OTROS DERECHOS DOM
OCUPACIÓN TRANSITORIA BNUP SERV. PUBLICOS DOM
OTROS DERECHOS VARIOS
REGISTRO DE MULTAS DEL TRÁNSITO NO PAGADAS 80%
ARANCEL DEL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS 8%
INTERESES POR MORA
MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL
DE PERMISO CIRCULACIÓN 37,5 A BENEFICIO MUNICIPAL
62,5% PERMISO CIRCULACIÓN A BENEFICIO FONDO COMUN
MULTAS RMTNP BENEFICIO MUNICIPAL
MULTAS EN GENERAL IMPUESTAS POR OTROS JPL
RED CELULAR
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR RMTNP
18% RMTNP AL SENAME
REGISTRO DE M.T.N.P.
ARANCEL DEL REGISTRO DE M.T.N.P.
OBLIG. POR ENTERAR F.C.M. DE P.C.V
OBLIG.POR ENTERAR F.C.M 65% PAT.COM.
SUBTOTALES
1110102001002
1110106009005
ARRIENDO INMUEBLES
OTROS DERECHOS VARIOS
DEPTO
DEBE
HABER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.607
181.934
1.384.498
2.307.459
228.498
424.350
41.000
617.006
88.828
82.343
361.601
9.497
206.630
93.600
9.360
145.463
1.603.033
13.598
22.664
23.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.909.369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-152.249
152.249
3.405.305
1.623.231
23.400
0
93.600
9.360
2.330.123
424.350
7.909.369
0
0
0
181.934
181.934
0
181.934
181.934
-96.909
0
-96.909
96.909
0
-96.909
0
0
-96.909
-96.909
SUBTOTALES_1
INGRESOS DESCARGADOS
1110105009014
1110105009014
1110106009004
5999601001
OTROS DERECHOS VARIOS
OTROS DERECHOS VARIOS
OTROS DERECHOS GIRADOS DPTO. PAT. COM.
INGRESOS DE OPERACION
SUBTOTALES
TOTALES
131
0
0
0
0
7.994.394
7.994.394
B.22.2 Resumen Percibido
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas
MUNICIPALIDAD
Fecha
Pág.
26/11/2006
13:55:32 ( smc )
1
ASIENTO INGRESOS PERCIBIDOS DEL DIA
24/11/2006
CUENTA
DENOMINA CION
1110101001001
1110104001001
1110104001002
1110104002001
1110104002006
1110105009008
1110105009009
1110105009010
1110105009011
1110105009014
1110771001001
1110779002005
1110779002008
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES COMERCIALES
65% PATENTES AL FONDO COMUN
LICENCIAS DE CONDUCIR
OTROS DERECHOS DIRECCION DE TRANSITO
PERMISOS DE EDIFICACION
OTROS DERECHOS DOM
OTROS DERECHOS VARIOS
REGISTRO DE MULTAS DEL TRÁNSITO NO PAGADAS 80%
INTERESES POR MORA
MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL
1110779009012
1212216002001
MULTAS RMTNP BENEFICIO MUNICIPAL
RED CELULAR
DEPTO
DEBE
HABER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.607
1.384.498
2.307.459
228.498
424.350
617.006
88.828
82.343
361.601
206.630
93.600
145.463
1.310.553
0
-152.249
23.400
0
SUBTOTAL PERCIBIDO GIROS DEL DIA
1110106001001
1110106001002
1110106002001
1110106002002
1110106009005
7.436.447
DE PERMISOS DE CIRCULACION 37,5% BENEFICOS M.
62,5% PERMISOS DE CIRCULACION AL F.C.M.
PATENTES MUNICIPALES 35% BEN. MUNICIPAL
65% PATENTES MUNICIPALES AL FDO. COMUN MUNIC.
OTROS DERECHOS VARIOS
0
0
0
0
0
SUBTOTAL PERCIBIDO POR FLUCTUACION
6131104
6131111
6132112
FONDO DE TERCEROS PERM. DE CIRCULACION
CERT.ANTECED.REGISTRO CIVIL
INFRACCIONES LEY DE TRANSITO VIAS CONCESIONADAS
SUBTOTAL PERCIBIDO POR CUENTAS COMPLEMENTARIAS
2119627
2119632
2119640
2119646
2119683
2119692
2119695
CAJERA NORA SUAZO QUINTUL
RAUL ELGUETA FUENZALIDA
CAJA-BANCO ESTADO DE CHILE
CAJERA INES DEL CARMEN LOBOS DIAZ
CAJERA MARIA EUGENIA PILAR CARRENO
INTERNET WEBPAY
CAJERO VICTOR SILVA TAMAYO
1.640.096
SUB TOTALES
1110779009002
1110779009003
4111101001003
4111101001004
2119654009
21908
PATENTES COMERCIALES 35%
65% PATENTES COMERCIALES AL FONDO COMÚN MUNIC.
PAT.MUNICIP.35% BENF.MUNICIP.
PAT. MUNICIP. 65% F.C.M.
CONTRA CUENTA 2190801
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
SUBTOTALES
TOTALES
132
273.928
456.543
39.145
72.700
797.780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
448.698
49.300
96.00
593.998
2.045.056
1.553.725
9.938
1.340.864
2.022.545
1.018.242
1.832.420
0
0
0
0
0
0
0
9.670.541
9.670.541
5.514
10.240
0
0
0
3.285.042
0
0
5.514
10.240
3.285.042
0
3.300.796
3.300.796
12.971.337
12.971.337
B.23 Resumen de Giros Pendientes
133
B.24 Detalle de Giros Pendientes
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas
Fecha
Pág.
26/11/2006
1
Informe Resumen Giros Pendientes
Folio Concepto
1110106001001
Rol
Nombre
Total
A Y F MUZARD LTDA
ABARCA OYARZUN MARIANA
ABARCA PEREZ MACARENA D
ABBOTT SANHUEZA ANA MA
ABE DEL SOLAR CLAUDIO
ABE REYES MARIA FRANCIS
ABELIUK RIMSKY SANDRA
ABONDANO YUSSEM MARIA
ABOSALEH FIGUEROA SHAKI
ACCATINO LOCATELLI PRIMO
ACCO CHILE S.A.
ACEVEDO CASTILLO CRISTIA
ACEVEDO GONZALEZ CRISTI
ACEVEDO MOYANO MARISSA
ACEVEDO SAEZ MAURICIO G
ACEVEDO ZAMBRANO GABRI
ACOSTA CALFIO PABLO AND
ACUNA SOTO ANGELICA
ACUÑA CERDA MARCO ANTO
ACUÑA CERDA MARCO ANTO
ACUÑA RIOS CAROLINA
ADP SERVICES IT MANAGEM
ADRIANO CORTEZ POLCK FEL
ADRIASOLA OLGUIN GONZAL
AGENCIA DE ADUANAS G.PIZA
AGRICOLA AGUADULCE Y C
AGRICOLA EL MARCO LTDA
AGRICOLA GANADERA Y FOR
AGRICOLA GANADERA Y FOR
AGRICOLA RITOQUE S.A
AGRICOLA SANTA CAROLINA
AGUILAR IZQUIERDO MACA
AGUILAR LEIVA ANTONIO FR
AGUILERA AVENDAÑO HECT
AGUILERA PLAZA ESTEBAN
AGUILO SCHIAFFINO MARIA
AGUIRRE ARELLANO JOSE M
AGUIRRE DETMER MATIAS
AGUIRRE GONZALEZ GONZA
89.582
11.358
9.007
9.542
8.051
4.761
31.611
15.259
38.731
79.280
15.317
30.923
3.013
51.430
13.136
95.864
5.526
10.805
15.202
21.972
5.335
41.984
14.456
6.980
9.810
39.420
35.518
43.057
16.521
12.046
23.349
29.259
31.554
75.519
28.972
82.783
17.095
13.997
61.528
DE PERMISOS DE CIRCULACION
3295182 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZB5472
3289154 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVR9199
3281480 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHILH9217
3292261 PERMISO DE CIRCULACION DE VEH YA9139
3282262 PERMISO DE CIRCULACION DE VEH NZ1287
3283774 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHISC9535
3294795 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYZ1510
3283953 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHISH4122
3293557 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYK9045
3295164 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZB5303
3285499 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITS6334
3292540 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYC8568
3281919 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHINGA551
3285228 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITL9883
3283556 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIRY5342
3291833 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIXT9793
3283496 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIRV6361
3287531 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIUY8391
3285199 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITL5655
3289728 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVY4355
3285635 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITU1594
3295912 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZN2459
3294088 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYP6530
3283983 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHISJ3239
3281077 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIFN2632
3289841 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVZ5394
3289498 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVX2224
3295920 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZN2481
3292557 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYC8688
3287979 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVD1845
3293592 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYL1870
3290216 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIXB1287
3289473 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVV8673
3296272 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZP8817
3285755 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITV7212
3293208 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYH1275
3293338 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYK1398
3286531 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIUH5304
3287096 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIUS6950
134
Rut
79643070
5835900
9094207
8512560
5525065
18583794
5810074
15322725
14387885
3689168
96898450
12216395
12237554
10673239
9537034
9804675
10257093
6482730
9428379
9428379
9908293
76323620
21355181
13190863
78011620
78645350
78544430
77169910
78786440
96724580
78296380
10883306
4336916
8847190
10046161
6778515
9982952
8249472
14282712
2
9
7
5
0
7
9
K
6
8
0
4
4
6
9
5
6
8
5
5
3
K
7
6
K
K
2
3
6
1
5
8
4
3
7
0
4
3
3
B.25 Demostración de Asiento Contable de Giro de Ingresos
135
B.26 Movimientos de Ingresos no generados por Tesorería
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD
Fecha
Pág
26/11/2006
14:25:01 smc
1
Movimientos de Ingresos no Generados por Tesoreria
Comprobante
Fecha
Glosa
Total
07/11/2006
13/11/2006
17/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
04/11/2006
DEV. PCV AÑO 2006, POR ERROR DE TASACION
DEV. PCV AÑO 2006, POR DESISTIMIENTO DE COMPRA S/RES DAF Nº 10/113
DEV. DUPLICIDAD DE P.C.V. 2DA CUOTA 2006; D.A. 10/2884
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AÑO 2006
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AÑO 2006
AJ. GIM 3314825 S/ MEMO Nº 2148 TESMU
Total Cuenta
-12.451
-13.655
-37.048
-11.835
-22.768
15.611
-82.146
07/11/2006
13/11/2006
17/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
04/11/2006
DEV. PCV AÑO 2006, POR ERROR DE TASACION
DEV. PCV AÑO 2006, POR DESISTIMIENTO DE COMPRA S/RES DAF Nº 10/113
DEV. DUPLICIDAD DE P.C.V. 2DA CUOTA 2006; D.A. 10/2884
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AÑO 2006
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AÑO 2006
AJ. GIM 3314825 S/ MEMO Nº 2148 TESMU
Total Cuenta
-20.749
-22.757
-61.747
-19.724
-37.947
26.018
-136.906
09/11/2006
DEV. PATENTE AÑO 2006, S/ DECTO.ALC. Nº 10/2823
Total Cuenta
-108.832
-108.832
Total Cuenta
-202.117
-202.117
1110104001001
08-003054
08-003112
08-003177
08-003252
08-003253
34-000045
1110104001002
08-003054
08-003112
08-003177
08-003252
08-003253
34-000045
1110104002001
08-003092
1110104002006
08-003092
09/11/2006
DEV. PATENTE AÑO 2006, S/ DECTO.ALC. Nº 10/2823
1110105001001
08-003027
08-003148
08-003217
08-003238
03/11/2006
15/11/2006
22/11/2006
23/11/2006
DEV. DERECHOS POR EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/DCTO.AL
DEV. POR EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/ RES DAF Nº 10/114
DEV. POR EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/RES DAF Nº 10/115
DEV. EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/RES DAF Nº 10/116
Total Cuenta
-68.908
-86.672
-121.842
-87.030
-364.452
13/11/2006
DEV. DERECHOS POR LIC. DE CONSUCIR NO TRAMITADA S/RES DAF Nº 10/11
Total Cuenta
13/11/2006
DEV. DERCEHOS POR DUPLICADO DE PCV S/ RES DAF Nº 10/112
Total Cuenta
-3.221
-3.221
23/11/2006
DEV. DERECHOS PAGO DE CERTIFICADO DOM, S/ RES DAF Nº 10/117
Total Cuenta
-3.470
-3.470
07/11/2006
04/11/2006
DEV. PCV AÑO 2006, POR ERROR DE TASACION
AJ. GIM 3314825 S/ MEMO Nº 2148 TESMU
-5.479
4.371
-1.108
1110105009008
08-003127
-15.722
-15.722
1110105009009
08-003126
1110105009011
08-003239
1110779002005
08-003054
34-000045
Total Cuenta
Total General
136
-917.974
B.29 Situación del Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha:
Pág:
26/11/2006
16:44 (smc)
1
SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DESDE EL 1/1/2006 HASTA EL 31/10/2006
137
Cuenta
Nombre Cuenta
01
01.01
01.02
01.03
01.03.001
01.04
01.04.001
01.04.002
01.05
01.05.001
01.05.009
01.06
01.06.001
01.06.002
01.06.009
04
04.41
04.41.001
06
06.61
06.63
06.63.009
07
07.71
07.73
07.73.001
07.73.002
07.79
07.79.001
07.79.002
07.79.009
10
11
CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESUP.
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE CIRCULACION
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
TRANSFERENCIAS
DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO 2002/2004
POR MENORES INGR. PARA GASTOS AJUSTADOS
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
SALDO INICIAL DE CAJA
Presupuesto
Vigente
Devengado
Devengado
Acumulado
Saldo
Presupuesto
33.780.826.000
28.920.000.000
18.000.000
115.000.000
9.700.000.000
9.700.000.000
14.165.000.000
8.200.000.000
5.965.000.000
5.180.000.000
1.830.000.000
3.350.000.000
-258.000.000
-100.000.000
-130.000.000
-28.000.000
260.000.000
260.000.000
260.000.000
117.530.000
111.250.000
6.280.000
6.280.000
2.037.181.000
100.000.000
617.181.000
473.000.000
144.181.000
1.320.000.000
80.000.000
600.000.000
640.000.000
985.684.000
1.460.431.000
41.222.719.361
38.522.509.404
20.836.789
118.134.317
6.857.529.471
6.857.529.471
13.993.807.058
8.183.073.017
5.810.734.041
4.664.968.027
1.391.530.911
3.273.437.116
12.867.233.742
4.874.289.151
5.777.517.424
2.215.427.167
259.688.870
259.688.870
259.688.870
123.825.334
111.181.648
12.643.686
12.643.686
1.642.217.795
92.084.009
471.579.679
361.574.361
110.005.318
1.078.554.107
46.120.120
475.440.109
556.993.878
674.477.958
0
41.222.719.361
38.522.509.404
20.836.789
118.134.317
6.857.529.471
6.857.529.471
13.993.807.058
8.183.073.017
5.810.734.041
4.664.968.027
1.391.530.911
3.273.437.116
12.867.233.742
4.874.289.151
5.777.517.424
2.215.427.167
259.688.870
259.688.870
259.688.870
123.825.334
111.181.648
12.643.686
12.643.686
1.642.217.795
92.084.009
471.579.679
361.574.361
110.005.318
1.078.554.107
46.120.120
475.440.109
556.993.878
674.477.958
0
-7.441.893.361
-9.602.509.404
-2.836.789
-3.134.317
2.842.470.529
2.842.470.529
171.192.942
16.926.983
154.265.959
515.031.973
438.469.089
76.562.884
-13.125.233.742
-4.974.289.151
-5.907.517.424
-2.243.427.167
311.130
311.130
311.130
-6.295.334
68.352
-6.363.686
-6.363.686
394.963.205
7.915.991
145.601.321
111.425.639
34.175.682
241.445.893
33.879.880
124.559.891
83.006.122
311.206.042
1.460.431.000
B.30.1. Estado Presupuestario ( Ingresos )
138
B.30.2. Estado Presupuestario ( Gastos )
139
B.31. Obligaciones pendientes por Cuenta
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha
26/11/2006
16:52 (smc)
1
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
FECHA
Cuenta Nro.
7-2293
01/09/2006
30-454
24/10/2006
7-101688
07/08/2006
7-2359
18/10/2006
31-1200
31/08/2006
7-436
17/03/2006
31-172
19/07/2006
7-233
27/02/2006
Cuenta Nro.
1212212001001
7-252234
Cuenta Nro.
1212212001002
7-252234
140
17/01/2006
17/01/2006
RUT NOMBRE / GLOSA
1212211001001
(31/10/2006)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO POR DEVENGAR
UNIFORMES DEL PERSONAL
78.518.300-2 COM. MIOS S.A.
VALOR SET $ 83.931;122
UNIFORMES
TEMP.PRIMAVERA/VERANO
78.518.300-2 COM. MIOS S.A.
ADQ.DE 115 CHALECOS
MANG.LARGA,P/FUNC.MUNICIPAL
80.256.200-4 CONF. CUBILLOS LTDA.
ADQ. 2 UNIFORMES
TEMP.OTOÑO/INV.,VALOR SET
$97.271.80.256.200-4 CONF. CUBILLOS LTDA.
ADQ. UNIFORMES Y TENIDA
FORMAL TEMP.PRIMAV/VERANO
94.321.000-4 GACEL S.A.
ADQ.DE 01 PAR DE CALZADO,
PARA SUBD.RECURSOS
HUMANOS
94.321.000-4 GACEL S.A.
184 PARES CALZADO FEM.;VALOR
UNIT.$30.246;OTOÑO/INVIERNO
96.577.470-K ITALMOD S.A.
ADQ.DE 3 SET.DE VESTUARIO
DAMA, P/NUEVAS FUNCIONARIAS
96.577.470-K ITALMOD S.A.
ADQ. 113 SETS UNIF. Y 71
VEST.FORMAL
FEM.;TEMP.OTOÑO/INVIERN
TOTALES CUENTA
10.239.582
0
9.232.410
1.007.172
1.777.682
0
0
1.777.682
194.542
0
0
194.542
18.918.351
-184.786
18.278.487
455.078
30.246
0
0
30.246
5.565.264
-30.246
5.488.536
46.482
371.031
0
0
371.031
22.756.568
0
22.509.368
247.200
59.853.266
-215.032
55.508.801
4.129.433
44.445.920
-47.350
29.490.000
14.908.570
44.445.920
-47.350
29.490.000
14.908.570
80.554.080
0
54.615.000
25.939.080
80.554.080
0
54.615.000
25.939.080
DE USO MUNICIPAL
99.520.000-7 CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC
CONT.SUMISTRO
COMBUSTIBLES,MEMO S.G
05,S.D.12,ADMINISTRACION
TOTALES CUENTA
DE PROTECCION CIVIL
99.520.000-7 CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC
CONT.SUMISTRO
COMBUSTIBLES,MEMO S.G
05,S.D.12,ADMINISTRACION
TOTALES CUENTA
B.32.1 Balance de Ejecución Presupuestario acumulado ( Ingresos )
MUNICIPALIDAD VITACURA
REGION
METROPOLITANA
TRIMESTRE
TERCERO
Formulario 0101
Fecha
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS
AL 30/09/2006
Clasificador
Subt Item Asig
01
01
02
03
001
04
001
001 .001
001 .002
002
002 .001
002 .002
05
001
009
06
001
002
009
04
41
001
42
06
61
63
009
07
71
73
001
002
004
79
001
002
009
10
11
TOTALES
Denominación
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PERMISOS DE CIRCULACION DE
VEHICULOS BENEFICIO MUNICIPAL
PERMISOS DE CIRCULACION DE
VEHICULOS PARA EL FONDO COMUN
MUNICIPAL
PATENTES MUNICIPALES
PATENTES MUNICIPALES BENEFICIO
MUNICIPAL
PATENTES MUNICIPALES PARA EL
FONDO COMUN MUNICIPAL
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE CIRCULACION
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
DE ORGANISMOS DEL SECTOR
PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO
2002/2004
POR MENORES INGR. PARA GASTOS
AJUSTADOS
COMPENSACIÓN LEY Nº 19.850
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
SALDO INICIAL DE CAJA
Pág
Presup.
Inicial
(M$)
Presup.
Vigente
(M$)
Ingresos
Percibidos
(M$)
Saldo
Presupuestario
(M$)
Ingresos
Por percibir
(M$)
28.492.000
10.000
60.000
9.500.000
9.500.000
14.100.000
8.200.000
28.955.000
23.000
145.000
9.700.000
9.700.000
14.165.000
8.200.000
25.510.360
23.694
130.442
7.131.918
7.131.918
14.071.219
8.234.236
3.444.640
-694
14.558
2.568.082
2.568.082
93.781
-34.236
674.112
0
0
0
0
118
118
5.900.000
5.965.000
5.836.983
128.017
0
5.080.000
1.730.000
3.350.000
-258.000
-100.000
-130.000
-28.000
0
0
0
0
0
0
5.180.000
1.830.000
3.350.000
-258.000
-100.000
-130.000
-28.000
260.000
260.000
260.000
0
124.030
111.250
4.827.081
1.392.622
3.434.459
-673.994
-177.093
-147.702
-349.199
259.689
259.689
259.689
0
123.825
111.182
352.919
437.378
-84.459
415.994
77.093
17.702
321.199
311
311
311
0
205
68
0
0
0
673.994
177.093
147.702
349.199
0
0
0
0
0
0
0
0
1.018.000
100.000
503.000
383.000
12.780
12.780
2.037.181
100.000
617.181
473.000
12.644
12.644
1.584.189
93.058
502.107
384.981
136
136
452.992
6.942
115.074
88.019
0
0
125.676
917
0
0
120.000
144.181
117.126
27.055
0
0
415.000
60.000
180.000
175.000
420.000
1.570.000
0
1.320.000
80.000
600.000
640.000
944.184
1.460.431
0
989.024
54.915
433.720
500.389
364.899
1.460.431
0
330.976
25.085
166.280
139.611
579.285
0
0
124.759
0
60.268
64.492
305.881
0
63.000.000
58.606.786
67.561.652
141
26/11/2006
16:58 (smc)
1
2.211.338
8.954.866
B.32.2 Balance de Ejecución Presupuestario acumulado ( Gastos )
MUNICIPALIDAD VITACURA
REGION
METROPOLITANA
TRIMESTRE
TERCERO
Formulario 0102
Fecha:
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS
AL 30/09/2006
Clasificador
Inicial
Subt Item Asig
22
11
12
001
002
13
001
002
003
005
14
001
002
003
004
16
001
002
003
006
17
001
002
003
004
005
007
009
010
011
012
016
017
018
019
18
19
001
142
Presup. Presup. Obligación
Saldo
Vigente Devengada
Presupuestario
Denominación
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y
CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHICULOS
PARA CALEFACCION Y OTROS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ENSENANZA
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
MATERIALES PARA
MANTENIMNIENTO Y REP.
SERVICIOS MANT. Y REPARACION
VEHICULOS
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y
EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E
INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
SERVICIOS GENERALES
COMUNICACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE IMPRESION
GASTOS DE REPRESENTACION
SERVICIOS DE ASEO
GASTOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPALES
GASTOS MENORES
ARRIENDO DE INMUEBLES
OTROS ARRIENDOS
PASAJES Y FLETES
SERVICIO MANTENCION DE
JARDINES
OTROS SERVICIOS GENERALES
IMPREVISTOS
GASTOS ELECTORALES
CONTRATACION DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
GASTOS EN COMPUTACION
ARRIENDO DE EQUIPOS
Deuda
Exigible
(M$)
Pág.
26/11/2006
17:02 (smc)
1
(M$)
(M$)
(M$)
(M$)
9.262.500
95.000
9.578.820
112.000
6.178.249
58.693
3.400.571
53.307
115.502
38
130.000
125.000
5.000
68.000
130.000
125.000
5.000
83.000
73.417
73.417
0
55.735
56.583
51.583
5.000
27.265
0
0
0
2.701
55.000
4.000
1.000
70.000
4.000
1.000
50.947
2.169
0
19.053
1.831
1.000
1.559
1.047
0
8.000
8.000
2.619
5.381
95
190.500
402.200
112.757
289.443
9.737
8.500
8.500
6.479
2.021
18
2.000
2.000
0
2.000
0
80.000
80.000
22.755
57.245
212
100.000
311.700
83.523
228.177
9.507
274.500
95.000
142.500
12.000
25.000
1.402.500
40.000
120.000
60.000
5.000
135.000
50.000
267.650
104.000
131.000
14.500
18.150
1.463.900
40.000
140.000
60.000
10.000
148.000
113.000
161.966
69.378
63.676
10.896
18.016
967.364
37.309
118.795
42.183
4.507
98.123
76.662
105.684
34.622
67.324
3.604
134
496.536
2.691
21.205
17.817
5.493
49.877
36.338
3.415
0
3.415
0
0
23.517
0
3.856
0
550
98
12.613
10.000
1.000
262.500
15.000
15.000
10.000
2.500
250.500
10.000
16.100
5.392
489
170.085
2.464
10.039
4.608
2.011
80.415
7.536
6.061
0
0
1.881
1.088
1.261
659.000
10.000
20.000
10.000
644.500
5.000
14.300
10.000
385.963
1.054
14.299
2.319
258.537
3.946
1
7.681
2.170
0
0
0
352.000
160.000
426.000
169.000
269.594
113.034
156.406
55.966
2.365
0
B.32.3 Balance de Ejecución Presupuestario acumulado ( Estudios para Inversión )
Formulario 0102
MUNICIPALIDAD
VITACURA
REGION
TRIMESTRE
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha
26/11/2006
17:08( smc)
Pág.:
1
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
IDENTIFICACION ESTUDIOS PARA INVERSION AL 30/09/2006
ESTUDIOS DE ARRASTRE (SUBTITULO 31 ITEM 53)
Asig.
Denominación
Presup. Inicial (M$)
R/Prop.
R/Ext.
Presup.Vgte (M$)
R/Prop.
R/Ext.
Oblig Deveng. (M$)
R/Prop.
R/Ext.
Saldo Presup. (M$)
R/Prop.
R/Ext.
Deuda Exigible (M$)
R/Prop.
R/Ext.
B.32.6 Balance de Ejecución Presupuestario acumulado (Proyectos de Inversión)
MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE
Formulario 0102
VITACURA
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha
26/11/2006
17:11( smc)
Pág.:
1
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
IDENTIFICACION PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2006
(SUBTITULO 31 ITEM 61 AL 73)
Presup. Inicial (M$)
R/Prop.
R/Ext.
Presup.Vgte (M$)
R/Prop.
R/Ext.
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA Y
E. P
100.000
0
143.000
0
77.143
0
65.857
0
9.409
0
002
ILUMINACION VIAL
Y PEATONAL
250.000
0
150.000
0
4.137
0
145.863
0
0
0
003
MANTENCION Y
REPARACION
CALZADAS Y
VEREDAS
600.000
0
730.000
0
397.874
0
332.126
0
0
0
004
AMPLIACIÓN,MEJORAM
IENTO Y
EQUIPAMIENTO
COLEG.
50.000
0
77.400
0
48.751
0
28.649
0
0
0
Asig.
Denominación
001
143
Oblig Deveng. (M$)
R/Prop.
R/Ext.
Saldo Presup. (M$) Deuda Exigible (M$)
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
B.32.7 Balance de Ejecución Presupuestario acumulado
(Inversión Regional por Area)
MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION
OCTAVA
TRIMESTRE
TERCERO
Formulario 1002
Fecha
26/11/2006
17:14( smc)
Pág.:
1
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INVERSION REGIONAL POR AREA AL 30/09/2006
Presup. Inicial (M$)
Presup.Vgte (M$)
Oblig Deveng. (M$)
Saldo Presup. (M$) Deuda Exigible (M$)
Area de Inversión
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SEDES COMUNITARIAS
DEPORTES Y RECREACION
EDUCACION
SALUD
ATENCION DE MENORES
TURISMO
CULTURA
AREAS VERDES
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
MEJORAMIENTO VIAL.
PAVIMENTACION
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
131.122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.373
113.918
86.870
0
0
0
0
36.358
0
0
10.364
144.058
21.656
0
0
7.246
0
0
0
0
0
165.694
0
0
0
0
245.000
0
10.310
42.540
42.368
0
0
0
0
7.641
0
0
8.816
53.563
8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
78.493
0
0
0
0
0
0
1.063
71.378
44.502
0
0
0
0
28.717
0
0
1.548
90.495
13.156
0
0
7.246
0
0
0
0
0
87.201
0
0
0
0
245.000
0
598
28.766
21.237
0
0
0
0
1.343
0
0
1
227
628
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
ELECTRICIDAD
ALUMBRADO PUBLICO
DEFENSA FLUVIAL
OTROS
OTROS
0
0
0
0
0
190.000
221.000
0
0
0
0
0
0
0
50
16.455
0
18.561
0
167.582
140.297
0
0
0
47.000
0
1.108.665
0
36
2.026
0
17.817
0
118.397
41.851
0
0
0
1.978
0
217.053
0
14
14.429
0
744
0
49.185
98.446
0
0
0
45.022
0
891.612
0
0
0
0
1
0
47.256
10.326
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES
582.122
0
767.542
1.573.605
353.865
297.524
413.677
1.276.081
110.383
83
SANITARIA
144
B.32.8 Balance de Ejecución Presupuestario acumulado
(Estado Cuentas Complementarias)
MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION
OCTAVA
TRIMESTRE
TERCERO
Formulario 0102
Fecha
26/11/2006
17:18( smc)
Pág.:
1
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30/09/2006
Denominación
SUBVENCIONES DE EDUCACION
ING.POR FACTURACIONES ESTAB.DE SALUD
LETRAS NO UBICADAS EN BANCO
VARIOS DE TERCEROS
ADM.FONDOS DIGEDER
ADM.FONDOS COD
ADM.FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE
DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL
OTROS DEUDORES FINANCIEROS
ANTICIPOS A TERCEROS
DIGEDER,APLIC.FDOS.EN ADM.
C.O.D.,APL.DE FDOS.EN ADM.
SUBS.CONSUMO DE AGUA POTABLE,APL.DE
FDOS.EN ADM.
ANTICIPOS A TERCEROS.
APORTE RELACIONES PUBLICAS
OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO
CHEQUES CADUCADOS
OTROS
FONDOS FOSIS FONDOS PROYECTOS .
CHEQUES REEMPLAZADOS.
RECONOCIMIENTO RETENCIONES
ADM.DE FONDOS FOSIS.
FONDOS F.N.D.R,ESC.E-546.F.N.D.R. EDUCACION
SEMCO, AGUINALDOS.EDUCACION.OFICINA DE COLOCACIONES,REPARACION.FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
ADM.FDOS.DE LA DISCAPACIDAD
APLIC.FDOS.DE LA DISCAPACIDAD
ADM.PROYECTOS ASOCIACION CHILENA DE
OTRAS OBLIGAC.FINANCIERAS.
FONDOS O.T.E.C.
CULTURA
ADM.FDOS.PROYECTOS RED.MERCOCIUDADES
APL.FDOS.PROYECTO RED.MERCOCIUDADES
REGIST.MULTAS DE TTO.NO PAGADAS.
PROG.COMUNA SEGURA M.INTERIOR
DIV.SEG.CIUDADANA
FDOS CHILE BARRIO SERVIU
FONDOS PARA NINA Y NINOS ADOLESCENTES
TOTALES
145
Saldo Inicial
0
0
17.735
21.441
0
0
24.243
48.352
938
0
0
0
0
Ingresos
Percibidos
(M$)
0
0
0
52.551
0
0
249.684
2.611.880
8.705
0
0
0
221.901
Gastos
Devengados
(M$)
0
0
0
46.764
0
0
222.434
2.607.805
9.350
0
0
0
248.864
18.236
0
10.452
4.567
40.794
-2.812
317
20.511
2.893
5
0
0
0
0
0
3.401
0
64.951
2.384
37.981
0
15.732
3.255
0
0
0
7.981
121.755
0
0
3.339
0
66.944
5.692
15.774
0
15.732
1.851
0
0
0
7.981
107.964
0
0
18.298
0
8.459
1.259
63.001
-2.812
317
21.915
2.893
5
0
0
13.791
0
0
30.360
-26.994
1.000
145.231
10.314
13
10
0
0
0
29.682
0
0
0
489.724
5.903
0
10
0
0
77.724
0
0
0
512.609
13.571
0
30.360
-26.994
1.000
122.346
2.646
13
0
0
73.804
0
0
33.602
0
28.422
0
26.634
0
1.788
0
0
397.288
0
3.987.112
Saldo
(M$)
(M$)
0
0
17.735
27.228
0
0
51.493
52.427
293
0
0
0
-26.963
B.33. Movimiento presupuestario
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Fecha 26/11/2006
Hora
17:23:41
Pág.
1
MUNICIPALIDAD
MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO CON PREOBLIGACIONES (01/01/2006 - 30/11/2006)
MOVIMIENTO
1212213005001
FECHA GLOSA
CANTIDAD
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
TOTAL
2.400.000
SALDO ANTERIOR
7
- 11.323
O
20/01/2006 MATERIALES DE OFICINA,
ART.ESCRITORIO Y MAT. DE
ASEO
96.909.950-0
1
-6
M
25/01/2006 MODIF. INT. PARA OTORGAR
FACTIB. 75
5
- 75
P
7
- 206
5
325.000
2.075.000
0-
1.925.000
4.000.000
25/01/2006 ADJ.PROP. ARTICULOS . DE
OFICINA, ASEO Y
COMPUTACIONALES
0-
4.000.000
0
O
07/03/2006 CONT. SUMINISTRO INSUMOS
COMPUTACIONALES, DESDE
1/02/06
89.912.300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
LTDA.
5
- 75
0
0
- 1.075
P
19/04/2006 REB. PREOBLIG. 5/75, PARA IMP.
ACTA 153, 119.
0-
5
- 75
0
0
7
- 205
O
20/04/2006 SUMISTRO ARTICULOS DE
ESCRITORIO Y ASEO
96.909.950-0
5
- 75
4.000.000
0
1
- 24
M
25/04/2006 MODIF. INT. PARA IMPUTAR ACTA
ADJ. 1090
31
- 1.090
O
25/04/2006 ADQ.DE 1 KILO CLORO EN TAB.Y 80.012.700-9
5 LTS.DE CLORO P/MANT.DE
PILETA
AGUAS INDUSTRIALES
LIMITADA
12
- 205
O
12/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA IMPUTAR
DECTO. SEC. 4ta. 10/117.
96.909.950-0
12
- 11.205
O
19/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA
IMPUTAR ACTA 194
96.909.950-0
ABATTE S.A.
7
- 205
0
0
12
- 12.205
O
22/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA
IMPUTAR ACTA 1107
96.909.950-0
ABATTE S.A.
7
- 205
0
0
12
- 11.323
O
22/05/2006 REB. OBLIG. 7/11323, LIBERA
SALDO
96.909.950-0
ABATTE S.A.
7
- 11323
0
0
12
- 13.205
O
25/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA IMPUTAR
ACTA 1114, 1113.
96.909.950-0
12
- 14.205
O
30/05/2006 REB. OBLG. 7/205, PARA OBLIG.
ACTA 1113
96.909.950-0
ABATTE S.A.
7
- 205
0
0
12
- 15.205
O
31/05/2006 REB. OBLG. 7/205, PARA OBLIG.
ACTA 1119
96.909.950-0
ABATTE S.A.
7
- 205
0
0
12
- 16.205
O
01/06/2006 REB. OBLG. 7/205, PARA OBLIG.
ACTA 1107
96.909.950-0
ABATTE S.A.
7
- 205
0
0
12
- 17.205
O
05/06/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA IMPUTAR
ACTA 1120, 1123.
96.909.950-0
12
- 18.205
O
06/06/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA OBLIG.
ACTA 1124
ABATTE S.A.
146
96.909.950-0
ABATTE S.A.
ABATTE S.A.
036.813
ABATTE S.A. 7 -
ABATTE S.A. 7 -
ABATTE S.A. 7 7
- 205
205
205
205
0
36.813 36.813
0
0 0
0 0
0 0
0
B.34 Mayor Consolidado
147
B.35 Presupuesto Inicial
148
B.36 Informe de Actualización Presupuestaria
149
B.37 Denominación de Asignaciones
150
B.38.1 Planilla de Resumen Ingresos/Gastos ( Ingresos )
151
B.38.2 Planilla de Resumen Ingresos/Gastos ( Gastos )
152
B.39.1. Gestión Presupuesto ( Ingresos )
153
B.39.2. Gestión Presupuesto ( Gastos )
154
B.41 Situación por Rut
155
B.42 Obligaciones pendientes por Rut
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Fecha:
Hora:
Pág.:
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL
C. Refren.
RUT:
Fecha
86.130.200-8
7
R.u.t
Cuenta
Obligado
-252789 10/01/2006
86.130.200-8
1212219001
Ajuste
Devengado
Saldo
38.637.977
8.139.019
ARRIENDO DE EQUIPOS
-252937 10/01/2006
86.130.200-8
1212219003
OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES
-241718 24/04/2006
86.130.200-8
1212219003
-2470
18/10/2006
86.130.200-8
1212219001
5.534.291
56.615.581
7.809.758
11.658.036
TOTALES:
156
2.305.985
ARRIENDO DE EQUIPOS
2.497.500
TOTAL RUT: 86.130.200-8
11.748.466
OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES
6.154.263
7
1
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.
62.829.756
7
1
26/11/2006
46.776.996
7
26/11/2006
2.497.500
118.258.515
13.344.049
106.911.594
24.690.970
118.258.515
13.344.049
106.911.594
24.690.970
B.43 Preobligaciones por Obligar
157
B.44 Informe Decretos de Pagos emitidos ( por Cuenta con Glosa )
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas
MUNICIPALIDAD
Fecha:
Hora:
Página:
26/11/2006
18:04:37 smc
1
DECRETOS DE PAGO POR CUENTA EMITIDOS
SEQ. DEC.
F. EMISION CUENTA
NOMBRE CUENTA
PARCIAL TOTAL DECRETO
1
2733
02/11/2006 1212531007035
PAMI ATARDECER DORADO
CANCELA INCREMENTO DE SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA INSTITUCION.
2.000.000
2.000.000
2
2734
02/11/2006 1212531007007
JUNTA VECINOS A-8 LOS CASTAÑOS
CANCELA INCREMENTO DE SUBVENCION OTORGADO PARA FINANCIAR GASTOS DE
CTIVIDADES DE NAVIDAD.
1.500.000
1.500.000
3
2735
02/11/2006 1212214003
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
SERVICIO DE MANTENCION AL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL CENTRO CIVICO,
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2006.
547.927
547.927
50.373
392.700
443.073
8.481.904
8.481.904
227.884
14.614
150.451
2.606
395.555
2.050.000
227.778
2.277.778
4
5
6
7
2736
02/11/2006 1212217011004
02/11/2006 1212217011004
OTROS ARRIENDOS
OTROS ARRIENDOS
SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES HIGIENICOS PARA CENTRO CIVICO DE
VITACURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2006.
2737
02/11/2006 1212219001
ARRIENDO DE EQUIPOS
SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2006.
2738
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006.
2739
02/11/2006 6131102001
02/11/2006 6132106
HONORARIOS POR PAGAR TESORERIA
RET. 10% IMPTO. POR ENTERAR TESORERIA
SERVICIO DE ELABORACION PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES SKATEPARK
PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL 2do. ESTADO DE PAGO Y FINAL.
8
2740
02/11/2006 6131104
FONDO DE TERCEROS PERM. DE CIRCULACION
VALOR CORRESPONDIENTE A REMESA, POR RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION
ENTERADOS EN ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA
17.601
17.601
9
2741
02/11/2006 6131145
DEVOLUCION POR Dos. DE ASEO DE BS. RAICES
DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE EXCENCION DE PAGO POR EXTRACCION DE BASURA,
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA No 03 DEL 2006.
17.406
17.406
16.152
16.152
10
2742
02/11/2006 6131119
DEVOLUCIONES TRANSITO
DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE TRAMITACION DE LICENCIA DE CONDUCIR.
158
B.45 Informe Decretos de Pagos anulados
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha :
26/11/2006
Hora : 18:10:10 smc
Página :
1
DECRETOS DE PAGO EMITIDOS ENTRE
01/01/2006
159
Seq.
Decreto
1
2
3
4
1852
1914
1818
2080
5
6
2096
2183
7
8
9
10
11
12
2196
2260
2271
2283
2343
2351
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2367
2471
2491
2495
1230
2760
2633
2685
3000
Y
26/11/2006
Glosa
Fecha Anulación
DECRETO ANULADO POR :xcp
DECRETO ANULADO POR :xcp
se anula por cesion, segun D.A. 10/2030 DEL 21.07.2006.
DECRETO ANULADO POR :mlaz
SE ANULA POR RETIRO DE BOLETA No 17, YA QUE ESTA COBRANDO
EL MES DE JULIO, Y TIENE QUE SER MES DE AGOSTO
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
por duplicidad
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :xcp
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
SE DEJA NULO POR CAMBIO DE IMPUTACION, SEGUN MEMO No 581
DE CONTROL
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :xcp
DECRETO ANULADO POR :lrh
nulo, por cambio de facturas, segun correo electronico de servicios generales
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :xcp
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
16/10/2006
17/10/2006
28/07/2006
30/08/2006
12/09/2006
07/09/2006
13/09/2006
29/09/2006
22/09/2006
27/09/2006
27/09/2006
28/09/2006
09/11/2006
04/10/2006
10/10/2006
13/10/2006
27/07/2006
14/11/2006
30/10/2006
16/11/2006
23/11/2006
B.46 Informe Documentos en Garantía
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha
Hora
26/11/2006
18:13 (smc)
Página -1 de 1
INFORME DOCUMENTOS EN GARANTIA POR CUENTA
FECHAS DE VENCIMIENTO ENTRE EL 01/11/2006 Y 26/11/2006
NUM.
DOC.
DOC.
FECH
FECH.
FECH
FECH.
RUT NOMBRE PROV.
4.068
4.035
4.052
4.098
4.101
4.080
4.081
4.091
4.079
4.070
3.618
4.057
4.092
4.085
4.066
3.914
160
9980862-4 SAAVEDRA M. JAIME
GONZALO
1923152-6 YUDIN ROYO ADOLFO
TIPO BOLETA
2108482 BOLETA DE
GARANTIA
75391 BOLETA DE
GARANTIA
9379222-K CONEJEROS PARRA
3490001 BOLETA DE
CARLOS T.
GARANTIA
99541370-1 LGAI CHILE S.A.
3518108 BOLETA DE
GARANTIA
80914400-3 S.G.S CHILE LTDA
285945 BOLETA DE
GARANTIA
96800570-7 CHILECTRA S.A.
3497353 BOLETA DE
GARANTIA
77527370-4 ASESORIAS INTEGRALES
16579 BOLETA DE
A EMPRESAS LIM
GARANTIA
83160600-2 COMERCIAL MILAN LTDA. 2465562 BOLETA DE
GARANTIA
99565770-8 ENERGETICA S.A.
292123 BOLETA DE
GARANTIA
96562640-9 COM. Y DIST. VIVANCO
0294638 BOLETA DE
S.A.
GARANTIA
7104372-K NAVARRETE ROJAS
2415155 BOLETA DE
DOMINGO ANTONIO
GARANTIA
96678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE
292106 BOLETA DE
S.A
GARANTIA
94321000-4 GACEL S.A.
19529 BOLETA DE
GARANTIA
77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
17221-3 BOLETA DE
DISEÑADORES ASOC.
GARANTIA
LTDA.
77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
017173-8 BOLETA DE
DISEÑADORES ASOC.
GARANTIA
LTDA.
93666000-2 HERES S.A.
180832 BOLETA DE
GARANTIA
CON. BOLETA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
MONTO GAR. BANCO
RECEP.
ENTR.
VENC
SOL
22,00 U.F. BCO.SANTIAGO06/09/2006 17/11/2006 01/11/2006 07/11/200
10,00 U.F. DESARROLLO. 14/08/2006
02/11/2006 25/10/200
138.889,00
$
BCO.SANTIAGO28/08/2006
02/11/2006 07/11/200
150.000,00
$
BCO.SANTIAGO06/10/2006
03/11/2006
150.000,00
$
03/11/2006 22/11/200
2.000.000,00
$
BCO.CREDITO 06/10/2006
INVERS
BCO.SANTIAGO20/09/2006
2.000.000,00
$
CORP BANCA
20/09/2006
06/11/2006 26/10/200
05/10/2006
08/11/2006
20,00 U.F. BCO.REAL
2.000.000,00
$
1.000.000,00
$
06/11/2006 31/10/200
BCO.CREDITO 20/09/2006
09/11/2006 03/11/200
INVERS
500.000,00
$
BCO.CREDITO 07/09/2006
10/11/2006
INVERS
1,00 U.F. BCO.ESTADO 18/11/2005 15/11/2006 15/11/2006 07/11/200
BCO.CREDITO 01/09/2006
INVERS
22,00 U.F. CORP BANCA 05/10/2006
15/11/2006 25/10/200
15/11/2006
3,00 U.F. BCO. DE CHILE 25/09/2006
17/11/2006
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
16,00 U.F. BCO. DE CHILE 06/09/2006
17/11/2006
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
500,00 U.F. BCO.SECURITY 12/05/2006
22/11/2006
B.47 Informe Documentos en Garantía por Tipo de Caución por Venc.
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha
Hora
26/11/2006
18:22 (smc)
Página -1 de 1
INFORME BOLETAS DE GARANTIA
Informe Boletas Por Fechas de Vencimiento
NUM.
DOC.
FEC.
FEC.
FEC.
DOC.
RUT
NOMBRE PROV.
GAR TIPO BOLETA
GLOSA
MONTO
BANCO
REC
ENTR
VENC
3518108 BOLETA DE GARANTIA
SERIEDAD DE OFERTA
150.000,00 $
BCO.SANTIAGO
06/10/2006
03/11/2006
285945 BOLETA DE GARANTIA
150.000,00 $
BCO.CREDITO
INVERS
06/10/2006
03/11/2006
SERIEDAD DE OFERTA
4.098 99541370-1 LGAI CHILE S.A.
4.101 80914400-3 S.G.S CHILE LTDA
SERIEDAD DE OFERTA ISO
4.080 96800570-7 CHILECTRA S.A.
4.081 77527370-4 ASESORIAS INTEGRALES
A EMPRESAS LIM
3497353 BOLETA DE GARANTIA
2.000.000,00 $
BCO.SANTIAGO
20/09/2006
06/11/2006
SERIEDAD DE OFERTA PROYECTO PARA LA ESTANDARIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VITACURA
16579 BOLETA DE GARANTIA
2.000.000,00 $
CORP BANCA
20/09/2006
06/11/2006
SERIEDAD DE OFERTA PROYECTO PARA LA ESTANDARIZACION Y MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
4.079 99565770-8 ENERGETICA S.A.
4.070 96562640-9 COM. Y DIST. VIVANCO
S.A.
292123 BOLETA DE GARANTIA
2.000.000,00 $
BCO.CREDITO
20/09/2006
09/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA "PROYECTO PARA LA ESTANDARIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VITACURA
0294638 BOLETA DE GARANTIA
500.000,00 $
BCO.CREDITO
INVERS
07/09/2006
10/11/2006
SERIEDAD DE OFERTA PROPUESTA ID 2667-69
4.057 96678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE
S.A
292106 BOLETA DE GARANTIA
1.000.000,00 $
BCO.CREDITO
01/09/2006
15/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONES Y SERVICIO DE INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENCION
FIEL CUMPLIMIENTO DE
4.035
1923152-6 YUDIN ROYO ADOLFO
4.052 9379222-K CONEJEROS PARRA
CARLOS T.
75391 BOLETA DE GARANTIA
10,00 U.F.
REPOSICIONES EN ESPACIO PUBLICO
3490001 BOLETA DE GARANTIA
138.889,00 $
DESARROLLO.
14/08/2006
02/11/2006
BCO.SANTIAGO
28/08/2006
02/11/2006
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO KENNEDY Y BALAGUER
4.091 83160600-2 COMERCIAL MILAN LTDA.
4.092 94321000-4 GACEL S.A.
161
2465562 BOLETA DE GARANTIA
20,00 U.F.
BCO.REAL
05/10/2006
08/11/2006
19529 BOLETA DE GARANTIA
22,00 U.F.
CORP BANCA
05/10/2006
15/11/2006
B.48 Informe Documentos en Garantía por Departamento por Venc.
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha
Hora
26/11/2006
18:22 (smc)
Página -1 de 1
INFORME BOLETAS DE GARANTIA POR DEPARTAMENTOS
Informe Boletas Por Fechas de Vencimiento
NUM.
FEC.
FEC.
RUT NOMBRE PROV.
TIPO BOLETA
BANCO
REC
FEC.
DOC.
MONTO DOC.
ENTR
VENC
GAR GLOSA
GAR
Secpla
4.101 80914400-3 S.G.S CHILE LTDA
285945 BOLETA DE GARANTIA
150.000,00 $
BCO.CREDITO
INVERS
06/10/2006
03/11/2006
SERIEDAD DE OFERTA ISO
4.057 96678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE
S.A
4.066 77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
DISEÑADORES ASOC.
LTDA.
292106 BOLETA DE GARANTIA
BCO.CREDITO
01/09/2006
15/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONES Y SERVICIO DE INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENCION
017173-8 BOLETA DE GARANTIA
1.000.000,00 $
16,00 U.F.
BCO. DE CHILE
06/09/2006
17/11/2006
fiel cumplimiento de contrato elaboracion proyecto de perfeccionamiento diseño señaletica edificio centro civico
4.085 77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
DISEÑADORES ASOC.
LTDA.
17221-3 BOLETA DE GARANTIA
3,00 U.F.
BCO. DE CHILE
25/09/2006
17/11/2006
complemeta fiel cumplimiento de contrato elaboracion proyecto de perfeccionamiento diseño señaletica edificio centro civico
3.914 93666000-2 HERES S.A.
162
180832 BOLETA DE GARANTIA
500,00 U.F.
BCO.SECURITY
12/05/2006
22/11/2006
FIEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO SECCION 1ª No 3/3211
B.49 Resumen Documentos en Garantía
No funciona
163