262477.05 0 12.0001 05/08/2009 eg-9010221 ch.642

CUENTA
FECHA
12.0001
12.0001
05/08/2009
12.0001
07/08/2009
12.0001
07/08/2009
12.0001
11/08/2009
12.0001
14/08/2009
12.0001
14/08/2009
12.0001
14/08/2009
12.0001
15/08/2009
12.0001
18/08/2009
12.0001
18/08/2009
12.0001
18/08/2009
12.0001
18/08/2009
12.0001
18/08/2009
12.0001
18/08/2009
12.0001
18/08/2009
12.0001
24/08/2009
12.0001
24/08/2009
12.0001
24/08/2009
12.0001
24/08/2009
12.0001
24/08/2009
12.0001
27/08/2009
12.0001
27/08/2009
12.0001
27/08/2009
12.0001
12.0001
REFERENCIA
EG-9010221
EG-9010222
EG-9010227
EG-9010223
EG-9010226
EG-9010229
EG-9010228
EG-9010225
EG-9010230
EG-9010233
EG-9010236
EG-9010237
EG-9010238
EG-9010235
EG-9010234
EG-9010239
EG-9010241
EG-9010243
EG-9010244
EG-9010240
EG-9010242
EG-9010245
EG-9010246
CONCEPTO
SALDO INICIAL:
CH.642 SERVICIO LA SILLA,
CH.643 JUAN RAMON SANTIAG
CH.648 EMERGENCIA MEDICA
CH.644 DANIEL GUERRA MACI
CH.647 DIVERMO,S.A. DE C.
CH.650 JOSE LUIS GARCIA C
CH.649 TELEFONOS DE MEXIC
CH.646 COM.DE LIMP.S.A. D
CH.651 COM.NEXTEL DE MEXI
CH.654 FREE VISION, S.A.
CH.657 PASTELERIA LETY,S.
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.659 DANIEL GUERRA MACI
CH.655 GERARDO BARBA OLAG
CH.655 JOSE FABIAN PADRON
CH.660 MARTHA CANDELARIA
CH.662 MUN.DE GUADALUPE N
CH.664 IW CONEXION, S.A.
CH.665 IW CONEXION,S.A. D
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.663 MUN.DE GPE,N.L.
CH.666 ALFONSO FUETES GUE
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
CARGOS
CREDITOS
262477.05
0
0
4000
0
1840
0
488
0
5000
0
720.27
0
4312.5
0
844
0
1231.94
0
5749.29
0
1380
0
900
0
2589.01
0
5000
0
1366.8
0
1092.5
0
2000
0
4877.5
0
3352.25
0
24085.6
0
3751.21
0
4877.5
0
822.25
0
3573.99
0
83854.61
178622.44
0
12.1001
SALDO ACTUAL:
5000
0
13.0003
SALDO ACTUAL:
2634.78
0
13.0004
SALDO ACTUAL:
687
0
13.0006
SALDO ACTUAL:
480
0
14.1001
SALDO ACTUAL:
302074.16
0
14.2001
SALDO ACTUAL:
437986
0
14.3001
SALDO ACTUAL:
320515.48
0
14.3002
SALDO ACTUAL:
10651.49
0
14.4001
SALDO ACTUAL:
118737.5
0
14.5002
SALDO ACTUAL:
306081.32
0
14.6001
14.6001
SALDO INICIAL:
CH.643 JUAN RAMON SANTIAG
280191.6
1840
0
0
07/08/2009 EG-9010222
14.6001
14.6001
14.6001
14.6001
24/08/2009 EG-9010243
24/08/2009 EG-9010244
CH.664 IW CONEXION, S.A.
CH.665 IW CONEXION,S.A. D
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
3352.25
24085.6
29277.85
309469.45
0
0
0
0
0
5187.37
23.0004
SALDO ACTUAL:
23.0005
23.0005
23.0005
23.0005
SALDO INICIAL:
CH.648 EMERGENCIA MEDICA
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
0
488
488
0
1675
0
0
1187
SALDO INICIAL:
CH.660 MARTHA CANDELARIA
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
0
2000
2000
2000
0
0
0
0
23.0006
23.0006
23.0006
23.0006
07/08/2009 EG-9010227
24/08/2009 EG-9010239
24.0002
SALDO ACTUAL:
0
82775.62
24.0004
SALDO ACTUAL:
0.1
0
24.0005
SALDO ACTUAL:
0.1
0
24.0006
SALDO ACTUAL:
451.2
0
32.0001
SALDO ACTUAL:
32.0002
SALDO ACTUAL:
41.0001
SALDO ACTUAL:
0 2300000.02
42.0001
SALDO ACTUAL:
0
14165
42.0002
SALDO ACTUAL:
0
58.23
42.003
SALDO ACTUAL:
0
3890
42.0031
SALDO ACTUAL:
0
378
42.0032
SALDO ACTUAL:
0
179.5
42.0033
SALDO ACTUAL:
0
166
42.0034
SALDO ACTUAL:
0
98
42.0035
SALDO ACTUAL:
0
14373.4
42.0036
SALDO ACTUAL:
0
272
61.0001
SALDO ACTUAL:
1697609.64
0
0 1870551.02
89505.04
0
61.0002
SALDO ACTUAL:
380.5
0
61.0003
SALDO ACTUAL:
13787.41
0
61.0004
SALDO ACTUAL:
60043.2
0
61.0005
SALDO ACTUAL:
2801.75
0
61.0006
SALDO ACTUAL:
3318
0
61.0007
SALDO ACTUAL:
1091.18
0
61.0008
SALDO ACTUAL:
42000
0
61.0009
61.0009
61.0009
61.0009
61.0009
SALDO INICIAL:
CH.662 MUN.DE GUADALUPE N
CH.663 MUN.DE GPE,N.L.
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
0
4877.5
4877.5
9755
9755
0
0
0
0
0
24/08/2009 EG-9010241
27/08/2009 EG-9010242
61.0011
SALDO ACTUAL:
4200
0
61.0013
SALDO ACTUAL:
2694.65
0
61.0014
SALDO ACTUAL:
2083.28
0
2003
150
202.5
285.5
638
2641
0
0
0
0
0
0
247.09
0
4804.76
900
1366.8
1092.5
169.86
470.35
295.55
858.2
879.75
10
10
128
132
460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.0015
61.0015
61.0015
61.0015
61.0015
61.0015
18/08/2009 EG-9010237
18/08/2009 EG-9010237
27/08/2009 EG-9010246
61.002
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
SALDO INICIAL:
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
SALDO ACTUAL:
18/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
EG-9010236
EG-9010235
EG-9010234
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
EG-9010240
SALDO INICIAL:
CH.657 PASTELERIA LETY,S.
CH.656 GERARDO BARBA OLAG
CH.655 JOSE FABIAN PADRON
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
61.0021
61.0021
61.0021
61.0021
24/08/2009 EG-9010240
24/08/2009 EG-9010240
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
62.0001
SALDO ACTUAL:
62.0002
62.0002
62.0002
62.0002
62.0002
SALDO INICIAL:
CH.666 ALFONSO FUETES GUE
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
62.0003
62.0003
62.0003
62.0003
27/08/2009 EG-9010245
27/08/2009 EG-9010246
05/08/2009 EG-9010221
SALDO INICIAL:
CH.642 SERVICIO LA SILLA,
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
112.5
112.5
6998.01
11802.77
0
0
0
0
2151.7
0
21071.29
822.25
654.35
1476.6
22547.89
0
0
0
0
0
16689
4000
4000
20689
0
0
0
0
62.0004
SALDO ACTUAL:
4737.38
0
62.0005
SALDO ACTUAL:
26788.79
0
SALDO INICIAL:
CH.651 COM.NEXTEL DE MEXI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
45171.17
5749.29
5749.29
50920.46
0
0
0
0
6830.08
1231.94
1231.94
8062.02
0
0
0
0
47.9
0
SALDO INICIAL:
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
3266.18
430.01
430.01
3696.19
0
0
0
0
SALDO INICIAL:
CH.654 FREE VISION,S.A.
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
46847.22
1380
1023.17
2403.17
49250.39
0
0
0
0
0
62.0006
62.0006
62.0006
62.0006
62.0007
62.0007
62.0007
62.0007
18/08/2009 EG-9010230
15/08/2009 EG-9010225
62.0008
62.001
62.001
62.001
62.001
62.0012
62.0012
62.0012
62.0012
62.0012
SALDO INICIAL:
CH.646 COM.DE LIMP.S.A. D
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
SALDO ACTUAL:
18/08/2009 EG-9010237
18/08/2009 EG-9010233
27/08/2009 EG-9010246
62.0014
SALDO ACTUAL:
131.98
0
62.0015
SALDO ACTUAL:
1515.8
0
62.0016
SALDO ACTUAL:
525
0
62.002
SALDO ACTUAL:
3231.5
0
62.0022
SALDO ACTUAL:
25974.6
0
62.0023
SALDO ACTUAL:
9653.5
0
62.003
SALDO ACTUAL:
1265
0
62.0031
SALDO ACTUAL:
2420
0
15464
5000
262.28
722.12
49
5000
112.5
881.64
12027.54
27491.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.0032
62.0032
62.0032
62.0032
62.0032
62.0032
62.0032
62.0032
62.0032
62.0032
11/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
24/08/2009
27/08/2009
EG-9010223
EG-9010237
EG-9010237
EG-9010237
EG-9010238
EG-9010240
EG-9010246
SALDO INICIAL:
CH.644 DANIEL GUERRA MACI
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.659 DANIEL GUERRA MACI
CH.661 DANIEL GUERRA MACI
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
62.0035
SALDO ACTUAL:
1357
0
62.0038
SALDO ACTUAL:
586.23
0
62.004
SALDO ACTUAL:
411.7
0
SALDO INICIAL:
CH.647 DIVERMO,S.A. DE C.
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
2328.64
180.06
180.06
2508.7
0
0
0
0
62.0042
SALDO ACTUAL:
9319.35
0
62.0043
62.0043
62.0043
62.0043
SALDO INICIAL:
CH.647 DIVERMO,S.A. DE C.
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
2337
180.09
180.09
2517.09
0
0
0
0
62.0044
SALDO ACTUAL:
2396.53
0
62.0045
SALDO ACTUAL:
7027.59
0
62.0046
SALDO ACTUAL:
1308.41
0
62.0047
SALDO ACTUAL:
1567.9
0
62.0048
SALDO ACTUAL:
3299.24
0
62.0041
62.0041
62.0041
62.0041
14/08/2009 EG-9010226
14/08/2009 EG-9010226
62.0049
5391.5
0
SALDO INICIAL:
CH.647 DIVERMO,S.A. DE C.
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
1614.31
180.06
64.35
244.41
1858.72
0
0
0
0
0
SALDO INICIAL:
CH.647 DIVERMO,S.A. DE C.
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
962.57
180.06
192.2
372.26
1334.83
0
0
0
0
0
SALDO INICIAL:
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
1134.05
44.35
181.1
491
716.45
1850.5
0
0
0
0
0
0
62.0053
SALDO ACTUAL:
1129.29
0
62.0054
62.0054
62.0054
62.0054
SALDO INICIAL:
CH.667 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
2040.04
46.13
46.13
2086.17
0
0
0
0
SALDO ACTUAL:
1372.29
0
SALDO INICIAL:
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
CH.658 DANIEL GUERRA MACI
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
234.17
32.17
21.13
430
483.3
717.47
0
0
0
0
0
0
SALDO INICIAL:
CH.649 TELEFONOS DE MEXIC
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
0
844
844
844
0
0
0
0
62.005
62.005
62.005
62.005
62.005
62.0051
62.0051
62.0051
62.0051
62.0051
62.0052
62.0052
62.0052
62.0052
62.0052
62.0052
SALDO ACTUAL:
14/08/2009 EG-9010226
18/08/2009 EG-9010237
14/08/2009 EG-9010226
27/08/2009 EG-9010246
18/08/2009 EG-9010237
18/08/2009 EG-9010237
27/08/2009 EG-9010246
27/08/2009 EG-9010246
62.0055
62.0056
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62.0056
62.0057
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62.0057
18/08/2009 EG-9010237
18/08/2009 EG-9010237
18/08/2009 EG-9010237
14/08/2009 EG-9010228
63.0001
SALDO ACTUAL:
2945.47
0
63.0002
SALDO ACTUAL:
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0
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0
0
0
0
63.0003
63.0003
63.0003
63.0003
14/08/2009 EG-9010229
SALDO INICIAL:
CH.650 JOSE LUIS GARCIA C
TOTAL DE MOVIMIENTOS:
SALDO ACTUAL:
63.0004
SALDO ACTUAL:
18394.5
0
63.0012
SALDO ACTUAL:
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0
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SALDO ACTUAL:
128
0
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SALDO ACTUAL:
2742.75
0