PP CAP 1000 SEP 11

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal
POSICION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE 2011
EJERCIDO / POR EJERCER
CTA.
1000
MENSUAL
Descripción
Autorizado
Ejercido
ACUMULADO
Por Ejercer
Comprometido
Saldo
Autorizado
Ejercido
Por Ejercer
Comprometido
Saldo
Servicios Personales
1103 Sueldos compactados
$
1201 Honorarios
Compensación al personal
1202
eventual
Compensaciones por servicios
1203
de carácter social
1301 Prima quinquenal por años
1,063,289.00
$
1,114,356.15
$
-
-$
51,067.15 -$
51,067.15
$
-
$
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,498.64
-
-
274.36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,250.00
15,950.00
-
1327 Plan de previsión social
Seguro de gastos médicos
1405
mayores
1410 Cuotas al I.M.S.S.
194,415.00
202,880.23
-
381,978.00
328,071.78
1411 Cuotas al INFONAVIT
355,815.00
338,686.25
-
1413 Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC
117,777.00
130,282.42
-
1414 Cuotas al R.C.V.
443,483.00
422,986.84
-
-
-
1512 Días económicos no disfrutados
-
1513 Bono bimestral
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,437.39
9,437.39
252,155.00
217,516.50
-
34,638.50
34,638.50
-
28,194.27
28,194.27
-
-
-
-
-
-
10,300.00
162,750.00
138,498.00
-
8,465.23
1,757,242.39
1,757,242.39
-
2,142,000.00
1,890,082.06
-
53,906.22
3,437,802.00
2,525,779.62
17,128.75
1,779,075.00
1,589,251.59
-
12,505.42 -
12,505.42
1,128,434.34
1,128,434.34
-
20,496.16
20,496.16
2,217,415.00
1,811,008.18
-
-
1,313.34 -
-
20,057.81 -
-
-
-
-
82,323.84
-
-
20,057.81
251,917.94
912,022.38
912,022.38
189,823.41
189,823.41
-
-
237,394.49
237,394.49
900,817.00
663,422.51
-
1,232,674.54
-
-
-
-
-
-
134,400.00
87,200.00
-
1528 Capacitación
-
-
-
-
-
10,539.00
10,539.00
-
-
1704 Credito al Salario
-
-
-
-
-
-
-
Ejercido / Por Ejercer
100.00%
5,894,013.30
101.26%
$
0.00%
-$
73,627.30 -$
-1.26%
73,627.30
-1.26%
$
58,088,106.00
100.00%
$
55,890,490.68
96.22%
$
33,299.08
-
$
51,223.31
33,299.08
1518 Bono para útiles escolares
5,820,386.00
-
51,223.31
-
-
406,406.82
-
1,232,674.54
-
-
406,406.82
-
-
-
251,917.94
-
-
1,294,128.92
24,252.00
-
-
31,486,997.45
1,327,428.00
24,252.00
-
-
31,538,220.76
1,313.34
-
-
-
-
-
114,519.61
53,906.22
82,323.84 -
-
154,994.81
-
123,957.00
17,128.75
-
-
1,313.34
134,937.00
-
3,170,992.84
8,465.23 -
-
-
3,088,669.00
10,300.00
-
-
274.36
-
$
-
-
-
Total
$
-
1306 Gratificación de fin de año
Liquidación por
1316
indemnizaciones
1319 Horas extras
1515 Bono de despensa
9,915,001.70
-
1305 Prima vacacional y dominical
1514 Bono especial anual
$
-
-
1509 Compensación garantizada
9,915,001.70
-
13,773.00
1506 Estímulos al personal
$
-
0.00%
-
47,200.00
$
2,197,615.32
3.78%
47,200.00
$
2,197,615.32
3.78%