ac3-af-am acta de cumplimiento objetivos de montaje

AC3-AF-AM
ACTA DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE MONTAJE
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
Empresa cliente
Lugar capacitación
Responsable
Fecha inicio
Finalización
Instructor InSoft
No. Participantes
Días hábiles
A continuación se presenta un listado de tareas que se desarrollarán durante el proceso de montaje. Ayudará mucho a este proceso, si previo a la
visita del asesor, el usuario ya ha preparado cierta cantidad de la información relativa a las tareas de este módulo; dicha labor de recolección de
información se puede digitar en Excel.
O.K
Tareas
Descripción
S
i
N
o
Visita
No.
Revisar las cuentas de activos con el fin de determinar si requieren la creación de
cuentas auxiliares.
Revisión de cuentas de
activo.
Verificar que las cuentas de activos (valor histórico, depreciaciones, amortizaciones,
ajustes y valorizaciones), tengan marcada la opción “exige activo/diferido”.
• Ruta [Menú principal: Programas > Contabilidad > Plan de cuentas > Se ubica la
cuenta del activo > Clic derecho “Modificar” > Opción “Exige activo/diferido”].
Revisión de los grupos
de activos.
Verificar las cuentas asociadas a los activos, particularmente en caso de haberse creado
cuentas de activos nuevas.
• Ruta [Menú principal: Programas > Activos > Maestro de grupos de activos].
Realizar la operación “Cargue histórico de activos”.
Cargue histórico de
activos.
• Ruta [Menú principal: Programas > Manejador de operaciones > Operaciones >
Cargue inicial > Cargue histórico de activos].
• En esta operación se debe especificar:
Valor de compra del activo. *
Proveedor.
Grupo de activos.
Centro de costos donde se cargará la depreciación.
Realizar la operación “Cargue de saldos actualizados de activos”.
Cargue de saldos
actualizados de
activos.
• Ruta [Menú principal: Programas > Manejador de operaciones > Operaciones >
Cargue inicial > Cargue de saldos actualizados de activos].
• En esta operación se debe especificar:
Código del activo.
Mayor valor en compra. *
Ajustes inflación compra. *
Depreciación acumulada.
Ajustes inflación depreciación acumulada. *
Valorizaciones. *
Vida útil restante.
Realizar la operación “Cargue inicial cuentas”.
Contrapartida contable.
• Ruta [Menú principal: Programas > Manejador de operaciones > Operaciones >
Cargue inicial > Cargue inicial cuentas].
• Esta operación tiene la finalidad de cargar la contrapartida contable de las
operaciones de cargue inicial de activos.
AC3-AF-AM V01. Todos los derechos reservados. Califique nuestros servicios: www.insoftweb.com?evaluacion.
InSoft Ltda. - Teléfono (096) 885 08 00. www.contapyme.com - www.agrowin.com – [email protected].
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Recursos de montaje.
En la ayuda en línea encontrará una explicación detallada de:
• Cargue histórico de activos.
• Cargue de saldos actualizados de activos.
• [Menú principal: Ayuda > Temas de ayuda > Contenido > El cargue inicial del
sistema > El cargue inicial de saldos > Procedimiento de cargue inicial de saldos].
* Estos saldos afectan contabilidad, por lo tanto no deben haber sido ingresados en el cargue inicial de cuentas.
Observaciones:
Cliente
Asesor
Comercial
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Auditoría
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