Organigrama de Dirección de Egresos

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Organigrama
de Dirección de
Egresos
Egresos
Lic. Raphael Martínez Gonzales
Asistente de Recepción
y Pagos
Ericka Castillo Gzz
Archivo
Jose L. Tavarez Gamez
Asistente de Recepción
y Pagos
Reyna Ma. López Lozano
Coordinación Contable
Administrativa
Coordinación Bancos y
Mes de de Dinero
Coordinación Pagos y
Transparencia
Esther Portales Alvarado
Asistente
Alejandra Torres Treviño
Asistente
Irma Escamilla Bañuelos
Dirección
Dirección de Egresos
Área Superior Inmediata
Le Reporta: Secretario de Finanzas y Tesorero Muncipal
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal
Reportan: Coordinador de Nominas
Coordinador Contable
Coordinador de Bancos
Coordinador de Fondos y Participaciones
Coordinador de Pagos y Transparencia
Puesto
DIRECTOR DE EGRESOS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.- Elaborar el proyecto de Presupuestos Anual de Egresos.
2.- Ejerce el Presupuestos de Egresos en los montos y los programas autorizados por el H. Congreso del Estado.
3.- Controla, ejerce, y conciliar de acuerdo a normativa, los diferentes Fondos y Recursos financieros con que cuenta el Municipio ( saldos y chequeras ), en los diferentes bancos o
instituciones de crédito con los que opera.
4.- Resguardar documentalmente, todas las operaciones financieras del Municipio, por institución de crédito, Chequera, Proveedor y por mes.
5.- Es el responsable / Administrador de la Banca Electrónica .
6.- Es responsable de controlar y operar el pago de la nómina de Empleados del Municipio
7.- Es el responsable del Registro Contable de las Operaciones y Programas del Municipio (Pólizas de Egresos, Ingresos y de Diario )
8.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de Fondos y Participaciones Estatales y Federales.
9.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Obras Públicas Directa o con recursos etiquetados
10.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Servicios Públicos
11.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de los Financiamientos operados ( Arrendamientos, P.Q.,, Cadenas Productivas, etc. ) con la banca privada y oficial (
BANOBRAS )
12.- Es el responsable de elaborar los Flujos de Efectivo, Diarios, Semanales y Mensuales.
13.- Es el responsable de generar la Balanza de Comprobación de cada mes y Anual
Dirección
Dirección de Egresos
Área Superior Inmediata
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal
Le Reporta: Director de Egresos
Reportan: Asistente
Puesto
COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.- Es el responsable del Registro Contable de las Operaciones y Programas del Municipio (Pólizas de Egresos, Ingresos
y de Diario
2.- Responsable de generar la Balanza de Comprobación
3.- Responsable de depuración de cuentas
4.- Responsable de elaboración de conciliaciones bancarias
5.- Elaboración de saldos bancarios diarios
6.- Revisión del soporte documental de cada egreso
7.- Revisión de la aplicación correcta de las cuentas contables
8.- Responsable de la normatividad del departamento
Dirección
Dirección de Egresos
Área Superior Inmediata
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal
Le Reporta: Director de Egresos
Reportan: Asistente
Puesto
COORDINADOR DE NOMINAS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.- Es responsable de controlar y operar el pago de la nómina de Empleados del Municipio
2.- Altas, bajas y cambios de empleados
3.- Programa Temporal de Empleo
4.- Programa de Eventuales
5.- Control del pago de tiempo extra
6.- Control de deducciones a empleados
7.- Control de faltas y permisos
8.- Control de vacaciones y prima vacacional de Sindicato
9.- Prestamos / Sindicato
10.- Reportes y recibos de nomina
11.- Disquette de servinomina
12.- Altas de pólizas de ingresos y diario
13.- Altas de cuentas contables
14.- Reportes de contabilidad
Dirección
Dirección de Egresos
Área Superior Inmediata
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal
Le Reporta: Director de Egresos
Reportan: Asistente
Puesto
COORDINADORDE BANCA ELECTRONICA
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.- Es el responsable / Administrador de la Banca Electrónica
2.- Responsable de pagos y traspasos vía electrónica
3.- Responsable de elaborar las pólizas de ingresos y pólizas de diario de banca electrónica
4.- Genera la dispersión de nómina en cuenta de cheques
5.- Genera saldos bancarios diarios
6.- Genera estados de cuenta de chequeras para consulta
7.- Opera la mesa de dinero de excedentes financieros
8.- Opera los financiamientos recibidos y pagados de parte de banca privada y Gobierno del Estado.
Dirección
Dirección de Egresos
Área Superior Inmediata
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal
Le Reporta: Director de Egresos
Reportan: Asistente
Puesto
COORDINADOR DE FONDOS Y PARTICIPACIONES
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de Fondos y Participaciones Estatales y Federales.
2.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Obras Públicas Directa o con recursos
Etiquetados
3.- Elaboración de carpetas de soporte documental de los Fondos y Participaciones Federales y Estatales
4.- Cumplir con la normativa de todos y cada uno de los Fondos
5.- Coordinar y controlar el programa de Obra Pública
6.- Coordinar y controlar los Fondos de Infraestructura y Fortalecimiento
7.- Coordinar y controlar los Fondos Metropolitanos y SUBSEMUN
8.- Coordinar y controlar los Fondos del Consejo de Seguridad (FOSEG)
9.- Coordinar y controlar los recursos del FONDEN
10.- Recepción de estimaciones para su pago
Dirección
Dirección de Egresos
Área Superior Inmediata
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal
Le Reporta: Director de Egresos
Reportan: Asistente
Puesto
COORDINADOR DE PAGOS Y TRANSPARENCIA
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.- Responsable del programa de Transparencia de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal.
2.- Elaborar programa diario de pagos a proveedores
3.- Revisar y resguardar de acuerdo a normativa los pagos realizados
4.- Resguardo de las chequeras con las que opera el Municipio
5.- Recibe , controla y supervisa las requisiciones emitidas por la Dirección de Adquisiciones para su pago
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