Cuenta Concepto Saldo Inicial Ajustes ene-01 feb-01 mar-01 abr

Cuenta
1100
1201
1202
1203
1204
1205
1301
1305
1501
1502
1503
1504
2110
2210
2220
2230
2310
2510
2520
3100
3200
3510
3520
4101
4102
4109
4201
4202
4203
4209
4301
4302
4303
4304
4309
4401
4402
4403
4404
4405
4409
4501
4502
4503
4509
4601
4602
4603
4604
4605
4609
4701
4702
4709
4801
4901
4902
4903
5001
5002
5003
5004
5005
Concepto
Saldo Inicial
Caja
639,20
Banco Sudameris
225,12
Banco Nacion
0,00
Banco Galicia
5.026,67
Banco Boston pesos
26.043,70
Banco Boston dolares
81.832,67
Creditos por Servicios
12.730,00
Alquileres pagados por Anticipado
0,00
Equipos de Computacion
10.010,25
Amort. Eq de computacion
-7.816,75
Muebles y utiles
5.035,00
Amort. Muebles y Utiles
-2.662,10
Proveedores
-5.173,98
Sueldos a Pagar
-5.574,50
AFIP-Cargas Sociales
-2.229,32
Prov. P/SAC y Vacaciones
0,00
Deuda p/ret. Imp. Ganancias
-230,00
Provision para Gastos
-7.054,99
Donac. recibidas por adel.
-100.000,00
Capital
-12.000,00
Ajustes de Capital
0,00
Resultados Acumulados
-5.612,65
Superavit/Deficit del Ejercicio
6.811,70
Personal
0,00
Cargas Sociales
0,00
Otros Gastos Personal
0,00
Honorarios Administrativos
0,00
Honorarios Contables
0,00
Honorarios Legales
0,00
Otros Honorarios
0,00
Alquileres
0,00
Telefono
0,00
Internet
0,00
Energia eléctrica
0,00
Otros Servicios
0,00
Papeleria
0,00
Correo
0,00
Impresión/copiado
0,00
Movilidad/mensajeria
0,00
Mantenimiento
0,00
Otros gastos Oficina
0,00
Pasajes
0,00
Estadias/viaticos
0,00
Inscripcion a Cursos/Semin
0,00
Otros Gastos Entenamientos
0,00
Alquileres
0,00
Honorarios
0,00
Pasajes
0,00
Estadias/viaticos
0,00
Materiales
0,00
Otros Gastos Cursos
0,00
Amort. Equipos Computacion
0,00
Amort. Muebles y Utiles
0,00
Otras amortizaciones
0,00
Gastos varios
0,00
Gastos Bancarios
0,00
Intereses pagados
0,00
Otros gastos financieros
0,00
Cursos y Seminarios
0,00
Servicios Prestados
0,00
Donaciones recibidas
0,00
Intereses ganados
0,00
Diferencia de Cambio
0,00
0,02
Ajustes
ene-01
-620,35
feb-01
1.278,18
mar-01
1.935,21
abr-01
-1.204,22
may-01
287,15
jun-01
441,43
jul-01
-1.792,84
ago-01
65,16
sep-01
-123,53
oct-01
-75,03
nov-01
2.679,92
dic-01
Ajustes
Cierre
Total
-813,66
2.696,62
-3,00
222,12
0,00
411,93
-1.913,45
-611,73
-1.072,08
-1.485,97
11.383,68
3.006,72
-5.649,48
-517,26
-3.568,76
-2.494,66
-937,73
1.577,88
98.057,99
-5.155,79
-18.400,24
-10.767,81
-16.684,32
-27.456,41
-6.431,41
-19.534,29
161.515,67
-53.029,07
-18.152,98
-21.080,01
88.925,03
-1.180,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
-2.400,00
770,00
-770,00
300,00
27.600,00
-1.200,00
-1.200,00
25.200,00
-81.812,41
-4.630,00
-20,26
-8.100,00
1.660,00
0,00
2.135,34
299,99
1.271,00
185,00
12.145,59
-1.807,53
-9.624,28
-1.805,85
-4.467,95
3.514,14
9.034,13
2.172,98
1.730,00
5.574,50
-7.209,00
7.209,00
-3.604,50
-5.851,75
5.629,25
0,00
-1.026,70
165,3
0,00
-2.102,64
6.791,04
0,00
0,00
-1.488,16
2.165,15
64,17
0,00
-177,49
1.665,65
-4.112,97
2.405,92
-35,80
-384,39
188,03
-911,96
-2.851,17
-160,00
160,00
230,00
-166,20
-13,80
180,00
-230,00
230,00
-230,00
230,00
0,00
50,00
50,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
-135.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
7.054,99
-6.158,55
-6.158,55
0,00
-12.000,00
0,00
6.811,70
1.199,05
-6.811,70
-106.248,45
-106.248,45
3.604,50
7.209,00
0,00
3.604,50
9.456,25
3.827,00
3.827,00
4.853,70
4.688,40
4.688,40
6.791,04
0,00
-52.549,79
0,00
1.488,16
1.552,33
1.488,16
1.488,16
1.665,65
0,00
4.112,97
1.707,05
1.742,85
2.127,24
1.939,21
2.851,17
-22.162,95
0,00
4.300,00
5.000,00
6.000,00
5.112,00
6.900,00
12.120,00
2.730,00
7.250,00
8.100,00
5.687,50
6.450,00
10.500,00
0,00
-4.300,00
-2.000,00
500,00
1.500,00
253,60
94,00
55,75
3.300,00
-79.149,50
0,00
1.500,00
-1.753,60
0,00
-164,75
0,00
-40,00
0,00
-18.822,00
0,00
15,00
40,00
-1.150,00
2.300,00
1.150,00
0,00
2.300,00
1.150,00
1.150,00
2.300,00
-331,99
26,46
41,41
483,67
573,59
56,77
524,51
36,84
518,09
-242,00
242,00
242,00
121,00
121,00
143,99
240,00
557,44
6.550,00
1.872,00
1.200,00
90,75
664,63
774,63
32,54
393,86
-3.885,76
0,00
143,99
158,51
1.028,93
983,46
545,02
-4.285,34
0,00
247,77
-321,58
0,00
-480,00
0,00
-4.115,57
0,00
73,81
480,00
-131,20
-170,80
187,20
307,50
235,91
341,20
557,55
484,37
179,00
102,70
785,60
254,20
553,44
113,90
1,25
49,20
87,70
321,19
1.807,97
1.480,00
151,57
22,10
113,52
50,50
196,27
9,85
8,30
279,10
107,75
35,00
33,00
22,75
110,00
29,00
-685,20
0,00
292,40
1.357,12
63,90
-5.410,28
0,00
242,56
102,90
205,49
-1.948,80
135,00
150,00
100,00
393,60
178,90
0,00
3.741,75
784,00
1.066,54
-6.629,79
43,87
95,35
32,70
75,87
341,10
0,00
308,13
413,84
783,18
-2.416,83
0,00
-4.485,41
0,00
-4.985,51
0,00
-510,00
0,00
2.040,00
75,00
198,03
265,65
227,12
173,09
80,00
126,25
84,00
75,35
180,29
144,20
27,70
2.445,41
395,16
142,00
280,30
200,00
375,20
300,60
160,00
150,00
515,08
106,00
2.796,17
0,00
5.125,00
1.638,00
307,00
100,00
488,99
261,81
340,41
739,00
2.677,50
760,30
-8.562,80
0,00
300,00
-2.038,00
0,00
165,52
-916,32
0,00
-11.861,39
0,00
-4.336,90
0,00
-839,40
0,00
1.807,53
-1.807,53
0,00
1.805,85
-1.805,85
0,00
10.474,98
2.298,20
300,00
2.038,70
539,40
0,00
0,00
230,82
254,67
185,02
176,84
227,97
872,55
105,91
804,36
2.704,95
506,10
297,99
267,84
-6.635,02
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-12.500,00
-12.500,00
-660,00
-480,00
-2.420,00
-720
-14.276,00
-12.500,00
-12.500,00
-23.900,00
-21.114,22
-1.200,00
-3.950,00
-19.640,00
-45.000,00
-45.000,00
-6.916,00
7.916,00
0,00
-850,00
10.280,00
0,00
308.930,22
0,00
8,10
0,00
32.720,00
0,00
0,00
0,02
-45.000,00
-45.000,00
-8,10
-32.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cuenta
1100
1201
1202
1203
1204
1205
Concepto
Saldo s/balance ajustes cierre Saldo ajustado
Caja
Banco Sudameris
Banco Nacion
Banco Galicia
Banco Boston pesos
Banco Boston dolares
2.696,62
222,12
0,00
1.577,88
88.925,03
0,00
2.696,62
222,12
0,00
1.577,88
88.925,03
0,00
93.421,65
1301
1305
Creditos por Servicios
Alquileres pagados por Adelantado
300,00
25.200,00
300,00
25.200,00
25.500,00
1501
1502
1503
1504
Equipos de Computacion
Amort. Eq de computacion
Muebles y utiles
Amort. Muebles y Utiles
12.145,59
-9.624,28
9.034,13
-4.467,95
12.145,59
-9.624,28
9.034,13
-4.467,95
7.087,49
2110
Proveedores
0,00
126.009,14
0,00
0,00
2210
2220
2230
Sueldos a Pagar
AFIP-Cargas Sociales
Prov. P/SAC y Vacaciones
0,00
-2.851,17
0,00
0,00
-2.851,17
0,00
-2.851,17
2310
Deuda p/ret. Imp. Ganancias
50,00
50,00
50,00
2510
Provision para Gastos
-6.158,55
-6.158,55
-6.158,55
2520
Donaciones recib por antic
0,00
0,00
0,00
3100
3200
3510
3520
Capital
Ajustes de Capital
Resultados Acumulados
Superavit/Deficit del Ejercicio
-12.000,00
0,00
1.199,05
-106.248,45
-8.959,72
-12.000,00
0,00
1.199,05
-106.248,45
-117.049,40 -117.049,40
0,02
4101
4102
4109
Personal
Cargas Sociales
Otros Gastos Personal
-52.549,79
-22.162,95
0,00
52.549,79
22.162,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4201
4202
4203
4209
Honorarios Administrativos
Honorarios Contables
Honorarios Legales
Otros Honorarios
-79.149,50
-1.753,60
-164,75
-40,00
79.149,50
1.753,60
164,75
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4301
4302
4303
4304
4309
Alquileres
Telefono
Internet
energìa Eléctrica
Otros Servicios
-18.822,00
-3.885,76
-4.285,34
-321,58
-480,00
18.822,00
3.885,76
4.285,34
321,58
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4401
4402
4403
4404
4405
4409
Papeleria
Correo
Impresión/copiado
Movilidad/mensajeria
Mantenimiento
Otros gastos Oficina
-4.115,57
-685,20
-5.410,28
-1.948,80
-6.629,79
-2.416,83
4.115,57
685,20
5.410,28
1.948,80
6.629,79
2.416,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4501
4502
4503
4509
Pasajes
Estadias/viaticos
Inscripcion a Cursos/Semin
Otros Gastos Entenamientos
-4.485,41
-4.985,51
-510,00
0,00
4.485,41
4.985,51
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4601
4602
4603
4604
4605
4609
Alquileres
Honorarios
Pasajes
Estadias/viaticos
Materiales
Otros Gastos Cursos
-8.562,80
-2.038,00
-916,32
-11.861,39
-4.336,90
-839,40
8.562,80
2.038,00
916,32
11.861,39
4.336,90
839,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4701
4702
4709
Amort. Equipos Computacion
Amort. Muebles y Utiles
Otras amortizaciones
-1.807,53
-1.805,85
0,00
1.807,53
1.805,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4801
Gastos varios
0,00
0,00
0,00
0,00
4901
4902
4903
Gastos Bancarios
Intereses pagados
Otros gastos financieros
-6.635,02
0,00
0,00
6.635,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5001
5002
5003
5004
5005
Cursos y Seminarios
Servicios Prestados
Donaciones recibidas
Intereses ganados
Diferencia de Cambio
7.916,00
-7.916,00
10.280,00
-10.280,00
308.930,22 -308.930,22
8,10
-8,10
32.720,00
-32.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.248,47 -106.248,45
253.605,87
0,02
0,02