Manual de Aclaraciones

Manual de Aclaraciones
Índice de Aclaraciones
1. Introducción....................................................................................
3
2. Tipo de aclaraciones.....................................................................
4
3. Alta de aclaraciones......................................................................
9
3.1 Alta puntual.....................................................................................................
10
3.2 Alta puntual aclaraciones DEM (Depósito Empresarial)....................................
16
3.3 Alta Puntual por Movimientos Históricos.........................................................
18
3.3 Importación (Alta Masiva)................................................................................
27
4. Lay Out para la importación de aclaraciones..........................
33
4.1 Entrada...........................................................................................................
34
4.2 Salida..............................................................................................................
36
5. Exportación
37
5.1 Catálogo de errores........................................................................................
46
6. Consulta de aclaraciones.............................................................
48
7. Niveles de servicio aclaraciones.................................................
53
Manual de usuario / Página 2
Manual de Aclaraciones
Introducción
1. Introducción
Este manual le permitirá al usuario del servicio Bancomer net cash realizar el registro, envío
y seguimiento a operaciones dudosas o no identificadas (aclaraciones) en sus cuentas de
Cheques/Ahorro.
Para poder hacer uso de este servicio, es necesario que lo contrate y posteriormente lo asigne
a los usuarios.
Este servicio funciona de manera solidaria (100%) o mancomunada (50%, 33.3% y 25%).
La funcionalidad podrá realizarla de manera puntual o masiva, en 3 modalidades diferentes:
- A través de Alta Puntual, basándose en un movimiento específico (cargo o abono) no
reconocido o mal aplicado.
- A través de Alta Puntual por Movimientos Históricos, basándose en los movimientos que
aparecen en su estado de cuenta.
- A través de la Importación de Aclaraciones, mediante la preparación de un archivo Txt.
Manual de usuario / Página 3
Manual de Aclaraciones
Tipo de aclaraciones
2. Tipo de aclaraciones
A continuación le mostraremos los tipos de aclaraciones así como los códigos de leyenda que
deberá utilizar para la elaboración del archivo (en el caso de la importación masiva):
Figura 1
Manual de usuario / Página 4
Manual de Aclaraciones
Tipo de aclaraciones
Figura 1
Manual de usuario / Página 5
Manual de Aclaraciones
Tipo de aclaraciones
Figura 1
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Manual de Aclaraciones
Tipo de aclaraciones
Figura 1
Manual de usuario / Página 7
Manual de Aclaraciones
Tipo de aclaraciones
Figura 1
Nota: Los códigos de leyenda correspondientes a las operaciones de Cargo y Abono realizadas
por DEM.
(Depósito Empresarial), no podrán ser utilizados aún para el servicio de Importación Masiva de
Aclaraciones.
Solo aplican para el Alta Puntual y por Movimientos Históricos.
Manual de usuario / Página 8
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
3. Alta de aclaraciones
El alta de aclaraciones la deberá realizar a través de un nuevo módulo de autoservicio incorporado
en el menú de Bancomer net cash, aquí podrá registrar, enviar y dar seguimiento a las operaciones
o movimientos que no reconozca.
El módulo cuenta con las siguientes funcionalidades:
- Alta puntual, Alta masiva y consulta puntual de aclaraciones
- Registro y envío de aclaraciones con una antigüedad de hasta 45 días
- Consulta del estado de cada una de las aclaraciones a través de un folio individual
El módulo de “Aclaraciones” se encuentra en el menú de Utilerías/Aclaraciones
Figura 2
Manual de usuario / Página 9
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
3.1 Alta puntual
El alta puntual es una opción a través de la cual podrá registrar y enviar aclaraciones sobre un
movimiento específico no reconocido, la captura es de forma manual, por lo que deberá ingresar
los datos que se le solicitan.
A continuación se muestra el flujo para realizar el registro de una aclaración:
1. En el menú “Utilerías” seleccione la opción “Puntual”.
Figura 3
2. Se presentará la siguiente pantalla en la cual le informarán los datos correspondientes al
movimiento.
Figura 4
0140307225
3. En el campo “Cuenta” seleccione la cuenta de cheques o ahorro en la cual se localiza el
movimiento que no reconoce.
Figura 5
0140307225
0140307221
0140307227
4. En el campo “Tipo de operación” seleccione el tipo de movimiento, si es cargo o abono.
Figura 6
Manual de usuario / Página 10
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
5. La captura del campo “Código de leyenda” será opcional, si desconoce el código, el
campo podrá quedar en blanco. En el caso de ingrese un código, este deberá corresponder
al movimiento de acuerdo al “Código Tipo Aclaración” (4 caracteres) que se encuentra en el
“Catálogo de Códigos de Leyenda” (punto 2 de este manual).
Figura 7
6. Al terminar de llenar los campos, presionar el botón “Continuar”.
Figura 8
7. A continuación se mostrará la siguiente pantalla donde deberá registrar el detalle del
movimiento por aclarar.
Figura 9
María Fernández Acuña
0140307225
8. En la sección “Datos generales” podrá ver los datos de la persona que esta realizando el
registro de la aclaración.
Figura 10
María Fernández Acuña
Manual de usuario / Página 11
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
9. Describa brevemente el motivo de la aclaración en el campo “Descripción”.
Figura 11
Nota: Este campo sólo permite la captura de caracteres alfanuméricos, al ingresar uno de
cualquier otro tipo, el sistema enviará el sig. mensaje:
10. El campo “Cuenta” muestra el número de cuenta que fue seleccionado en la pantalla anterior.
Para modificar esta cuenta, es necesario que presione el botón “Volver” y seleccione la correcta.
11. En el campo “Importe” ingrese el monto del movimiento por aclarar.
Figura 12
Nota: El formato será numérico de 9 enteros y 2 decimales. Al ingresar un caracter invalido, el
sistema enviará el siguiente mensaje:
12. Seleccione en el calendario la fecha en que realizó el movimiento por aclarar.
Figura 13
Nota: La información podrá capturarse directamente o utilizar el calendario.
13. El campo “Tipo de operación” muestra la opción que seleccionó en la pantalla anterior.
Figura 14
Nota: Para modificarlo deberá presionar el botón “Volver” y seleccionar otra opción.
Manual de usuario / Página 12
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
14. Ingrese el “Número de movimiento” solamente en caso de que lo conozca, si lo desconoce
este podrá ir en blanco.
Figura 15
15. Seleccione del combo “Tipo de aclaración” correspondiente al movimiento por aclarar.
Figura 16
16. En el campo “Información adicional” ingrese información adicional que considere sea
necesaria para revisar el movimiento que esta en aclaración.
Figura 17
17. Una vez que haya concluido el llenado de los campos, oprima el botón “Aceptar”.
Figura 18
María Fernández Acuña
0140307225
Manual de usuario / Página 13
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
18. Para continuar con el proceso de la aclaración, en la siguiente pantalla oprima el botón
“Firmar”.
Figura 19
María Fernández Acuña
0140307225
Presionando este botón se realiza el proceso de Firma de la operación.
Figura 20
IMPORTANTE
El proceso de firma podrá realizarse en esta pantalla o dejarlo pendiente para llevar esta actividad de
manera posterior ingresando al menú Firmas- Firma de Operaciones. Es importarte recodarle que la
aclaración debe estar firmada al 100% para que el proceso sea exitoso, desde aquí también podrá
ingresar otras firmas a través del botón “Otros firmantes”.
Manual de usuario / Página 14
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
19. Cuando la operación es firmada, se presenta esta pantalla con toda la información del
movimiento por aclarar: el usuario, los detalles del movimiento, el folio, el estado y el detalle de
firmas. Presione el botón “Reporte” para imprimir su comprobante.
Figura 21
MARIFER
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MARIFER
MARIFER
Manual de usuario / Página 15
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
3.2. Alta puntual aclaraciones DEM (Depósito empresarial)
El alta puntual para una aclaración de Depósito Empresarial se realiza de la manera antes
descrita en el punto 3.1 de este manual. La variante consiste únicamente en la selección del tipo
de aclaración, ya sea de Cargo o de Abono.
Figura 22
Figura 23
Al seleccionar tipo de aclaración CARGO NO RECONOCIDO DEM ó ABONO NO
RECONOCIDO se presenta adicional el campo “Convenio”, en el cual se podrá ingresar de
manera opcional el número de convenio asociado a la cuenta de Cheques/Ahorros.
0140307225
0140307225
Manual de usuario / Página 16
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
El proceso para el “Alta”, “Firma” y “Envío” es exactamente igual que para cualquier otra
aclaración.
Nota: Este proceso también aplica para el Alta Puntual a través de Movimientos Históricos.
Manual de usuario / Página 17
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
3.3 Alta puntual por movimientos históricos
El alta de una aclaración puede realizarla también a través de la consulta de “Movimientos
históricos”.
1. Ingrese al menú “Información de cuentas” y seleccione “Movimientos históricos”.
Figura 24
2. Seleccionar “Cuentas de México”.
Figura 25
Manual de usuario / Página 18
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
3. Es necesario que ingrese la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer y
presione “Aceptar”.
Figura 26
4. A continuación defina los criterios de selección en la pantalla.
Figura 27
0140307225
Grupo
En este combo se mostrarán los nombres de los grupos de cuentas que haya definido. En caso
de que la cuenta que presenta el movimiento por aclarar se encuentre dentro de un grupo,
deberá seleccionarla en este campo.
Cuenta
Aquí podrá seleccionar la cuenta de cheques o ahorro en la que se encuentra el movimiento no
reconocido.
Figura 28
0140307225
0140307225
Manual de usuario / Página 19
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
Alias
En este combo se mostrarán los “Alias” o nombres con los cuales fueron registradas las
cuentas de cheques/ahorros. Si la cuenta del movimiento por aclarar tiene uno, deberá
seleccionarlo.
Figura 29
Cuaderno 43
Aquí podrá definir si la búsqueda del movimiento debe realizarse por “Fecha de Operación” o
por “Fecha Valor”.
Figura 30
Estado de Cuenta Cash
Opción No disponible
Figura 31
Periodo Desde
En este campo podrá ingresar la fecha de inicio de la consulta, la cual no podrá exceder a los
45 días establecidos para el alta de una aclaración.
Figura 32
Periodo Hasta
En este campo indicará la fecha fin de consulta.
Figura 33
Manual de usuario / Página 20
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
Al terminar el registro de los datos requeridos, presione “Aceptar”.
Figura 34
0140307225
5. En respuesta, la siguiente pantalla muestra la información de los movimientos de la cuenta en
los rangos de fecha que solicitó.
Figura 35
0140307225
0140307225
0140307225
Manual de usuario / Página 21
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
6. Localice el movimiento y marque la casilla.
Figura 36
0140307225
0140307225
7. Seleccione el movimiento, regrese a la parte superior de la pantalla y presionar el botón
“Aclaración”. A continuación podrá ver una pantalla con campos informativos y campos que
requieren que ingrese información complementaria para continuar con el alta.
Figura 37
María Fernández Acuña
0140307225
Manual de usuario / Página 22
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
Los campos son:
Datos Generales
Este apartado muestra los datos de la persona que está realizando el registro de la aclaración.
Figura 38
María Fernández Acuña
Descripción
En este campo es necesario que describa brevemente el motivo de la aclaración.
Figura 39
Tipo de aclaración
Seleccione del combo el tipo de aclaración correspondiente al movimiento por aclarar.
Figura 40
Información adicional
En este campo podrá capturar la información adicional que considere necesaria para revisar el
movimiento por aclarar.
Figura 41
Manual de usuario / Página 23
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
8. A continuación se presenta la pantalla para la confirmación del alta, si la información es
correcta oprima el botón “Aceptar”.
Figura 42
María Fernández Acuña
0140307225
9. Para continuar con el proceso de la aclaración, es necesario que oprima el botón “Firmar”.
Figura 43
María Fernández Acuña
0140307225
Manual de usuario / Página 24
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
10. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital
Bancomer, después oprima el botón “Aceptar”.
Figura 44
IMPORTANTE
El proceso de firma podrá realizarlo en esta pantalla o dejarlo pendiente para retomarlo después,
ingresando por el menú “Firmas/Firma de Operaciones”. Para que la aclaración pueda ser enviada a BBVA
Bancomer es necesario que el porcentaje de firmas sea de 100% o mayor, por lo que desde esta pantalla
podrá agregar más firmas desde el botón “Otros firmantes”.
11. Cuando la operación es firmada, se presenta esta pantalla con toda la información del
movimiento por aclarar: el usuario, los detalles del movimiento, el folio, el estado y el detalle de
firmas. Para obtener su “Reporte” oprima el botón correspondiente.
Figura 45
MARIFER
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MARIFER
MARIFER
Manual de usuario / Página 25
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
12. El botón “Volver” le permite salir de esta pantalla y le muestra otra con criterios de selección,
donde podrá definir un rango de fechas para realizar la consulta de operaciones.
Figura 46
Manual de usuario / Página 26
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
3.4 Importación (Alta masiva)
La importación o alta masiva de aclaraciones es una función que le permite el alta de hasta 100
operaciones por aclarar, a través de un archivo de texto, mismo que elaborará de acuerdo a un
layout definido (ver punto 4 de este manual).
Estas operaciones podrán ser incluso de 100 cuentas diferentes (deberán estar contratadas en el
canal). Estas no podrán ser mayores a 90 días naturales de antigüedad.
El archivo de texto (de acuerdo al layout de entrada) quedará como se muestra a continuación:
Figura 47
Manual de usuario / Página 27
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
1. Para realizar esta operación ingrese al menú “Utilerías”, haga clic en “Aclaraciones” y
seleccione “Importación”.
Figura 48
2. Llene los campos que se le solicitan.
Figura 49
Descripción
Describa brevemente el motivo de la aclaración.
Nombre del Archivo
En este campo y a través del botón “Examinar…”, realizará la búsqueda y selección del archivo
de texto que ha elaborado previamente de acuerdo al Layout definido en el punto 4 de este
manual, el cual contiene los registros de los movimientos por aclarar.
Una vez que seleccionó el archivo, presione “Aceptar”. El sistema mostrará una pantalla con los
datos del lote.
Figura 50
Manual de usuario / Página 28
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
3. Si los datos no son correctos, presione el botón “Volver” para realizar la corrección. Si los
datos son correctos, presione el botón “Aceptar” para que pueda dar de alta el lote.
Se mostrará un mensaje que informa que el archivo se dio de alta de manera exitosa.
4. Para continuar con el proceso de la aclaración, oprima el botón “Firma”.
Figura 51
5. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital
Bancomer, oprima el botón “Aceptar”.
Figura 52
MARIFER
Este proceso de Firma podrá realizarse en esta pantalla o dejarlo pendiente para retomarlo por el
menú Firmas/Firma de Operaciones.
IMPORTANTE
El proceso de firma podrá realizarlo en esta pantalla o dejarlo pendiente para retomarlo después, ingresando
por el menú “Firmas/Firma de Operaciones”. Para que la aclaración pueda ser enviada a BBVA Bancomer
es necesario que el porcentaje de firmas sea de 100% o mayor, por lo que desde esta pantalla podrá
agregar más firmas desde el botón “Otros firmantes”.
Manual de usuario / Página 29
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
6. Una vez firmada la operación, se presenta esta pantalla con la información del movimiento por
aclarar: el usuario, los detalles del movimiento, el folio y el estado de firma. Para continuar con el
proceso es necesario que oprima el botón “Enviar”.
Figura 53
MARIFER
7. Oprima el botón “Aceptar” para concluir el envío del archivo.
Figura 54
MARIFER
Manual de usuario / Página 30
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
8. A continuación podrá ver en pantalla la confirmación del envió del archivo, si requiere imprimir
su “Comprobante” haga clic en el botón correspondiente.
Figura 55
MARIFER
MARIFER
MARIFER
MARIFER
Al presionar el botón “Volver” se muestra una pantalla que le permite realizar la consulta de
operaciones.
La importación estará disponible hasta el cierre de operaciones del Bancomer net cash, sin
embargo el servicio de aclaraciones con fecha de aplicación mismo día será hasta las 19:00hrs.
A partir de esta hora, los archivos importados tendrán fecha de aplicación día siguiente.
Ejemplo: Este archivo fue enviado con fecha 01-12-2011 en un horario posterior a las 19:00 hrs.
Figura 56
Manual de usuario / Página 31
Manual de Aclaraciones
Alta de aclaraciones
Al realizar la consulta puede apreciarse que la fecha de aplicación es del 02-12-2011.
Figura 57
Manual de usuario / Página 32
Manual de Aclaraciones
Layout para la importación de aclaraciones
4. Layout´s para la importación y exportación
de aclaraciones.
El proceso de importación de aclaraciones lo integran 3 fases:
I. El alta o importación (punto 3), la cual se realizará a través de la elaboración de un archivo de
texto por parte del usuario, éste deberá integrarse de acuerdo al layout definido que se presenta a
continuación.
II. El proceso de recepción, análisis y resolución de la aclaración (BBV Bancomer)
III. La exportación del resultado o respuesta a las aclaraciones (punto 5), la cual se entregará
de igual manera a través de un archivo que tendrá un layout definido para ello. El usuario podrá
descargarlo a su PC en un archivo de texto.
Manual de usuario / Página 33
Manual de Aclaraciones
Layout para la importación de aclaraciones
4.1 Layout importación/entrada
La elaboración del layout deberá apegarse en un 100% a lo establecido en éste manual.
Los campos son:
- Descripción
Indica el concepto de la información.
- Tipo
Define si es numérico o alfanumérico (A o N)
- Longitud
Define el número de caracteres que deber tener el concepto. Cuando el concepto no tiene la
longitud establecida deberán ingresarse los datos correspondientes y completar con espacios.
- Observaciones
Informa a detalle cómo debe registrarse la información solicitada.
- OBL
Indica si el campo es obligatorio o no. (SI/NO)
- Ejemplo
Presenta un pequeño ejemplo de cómo debe informarse el concepto.
Consideraciones:
- La “Cabecera” solo se presentará 1 vez, al inicio del archivo.
- La información del “Registro individual”, se presentará tantas veces como número de
aclaraciones se requieran.
- Todas las líneas, “Cabecera” y “Registros individuales” deberán tener una longitud de 660
caracteres.
- Deberán respetarse los formatos para cada concepto, tal como se solicitan.
Manual de usuario / Página 34
Manual de Aclaraciones
Layout para la importación de aclaraciones
Figura 58
Manual de usuario / Página 35
Manual de Aclaraciones
Layout para la importación de aclaraciones
4.2 Layout de exportación/salida
La exportación del archivo de aclaraciones tiene definido un layout con el cual se le informará el
resultado del análisis, revisión y resolución de las aclaraciones por parte de BBVA Bancomer.
Figura 59
Manual de usuario / Página 36
Manual de Aclaraciones
Exportación
5. Exportación
El proceso de aclaraciones por importación, genera como respuesta un archivo de texto en cual
se le informa acerca del estado de cada una de las aclaraciones solicitadas.
1. Para realizar la exportación o descarga de este archivo, ingrese a “Utilerías”, seleccione
“Aclaraciones” y haga clic en “Consulta”.
Figura 60
2. Seleccione los criterios que va a requerir para su búsqueda y haga clic en “Aceptar”.
Figura 61
Manual de usuario / Página 37
Manual de Aclaraciones
Exportación
Para exportar el archivo la consulta se realizará por número de folio, seleccionando el check
botton “Archivo”.
Figura 62
Al realizar esta selección el sistema habilita el campo “Folio”, en este se deberá ingresar el
número de folio que le asignó el sistema en la “Importación” (alta masiva de aclaraciones) y
presionar el botón “Aceptar”.
3. A continuación podrá ver los datos del archivo que importó, así como el estatus del mismo.
Para llevar a cabo la exportación del archivo, presione el botón “Exportar”.
Figura 63
Los Estatus que se presentarán durante el proceso son:
- Enviado
- Rechazado
- En Proceso
- Operado
Se presenta la siguiente pantalla:
Figura 64
Manual de usuario / Página 38
Manual de Aclaraciones
Exportación
4. Haga clic derecho sobre el mensaje en amarillo que aparece en la parte superior de la
pantalla y seleccione la opción “Descargar archivo….”
Figura 65
5. Se presenta una pantalla con las opciones para “Abrir” o “Guardar” el archivo.
Figura 66
Para realizar la descarga presionar el botón “Guardar”.
Manual de usuario / Página 39
Manual de Aclaraciones
Exportación
6. Seleccione la ubicación en la PC donde va a almacenar este archivo y presione nuevamente
“Guardar”.
Figura 67
El archivo será guardado en la dirección indicada para que pueda consultarlo
Figura 68
Manual de usuario / Página 40
Manual de Aclaraciones
Exportación
Al terminar de realizar la descarga, podrá ver un mensaje confirmando la exportación.
Figura 69
7. Para consultar el archivo, abra el Explorador en la PC y localice el archivo.
Figura 70
8. Seleccione el archivo y oprima “Abrir con…”
Figura 71
Manual de usuario / Página 41
Manual de Aclaraciones
Exportación
9. Elija la opción “Seleccionar el programa de una lista” y presionar el botón “Aceptar”
Figura 72
10. Marque el programa “Bloc de notas” y presione “Aceptar”.
Figura 73
Manual de usuario / Página 42
Manual de Aclaraciones
Exportación
A continuación se muestra el archivo respuesta:
Figura 74
El archivo le mostrará como lo indica el layout de salida, una cabecera y el detalle de los
registros.
Como primera etapa encontrará la validación que se realiza a la información enviada, por ello el
archivo presentará después del encabezado, los registros que no pudieron seguir el proceso de
aclaraciones por no tener el formato o características solicitadas.
Cabe mencionar que si un registro presenta más de un error en su información, este se repetirá
tantas veces se haya encontrado un error en él.
Figura 75
Manual de usuario / Página 43
Manual de Aclaraciones
Exportación
Los códigos de error y su descripción se encontrarán en el archivo a partir de la línea 535.
Figura 76
En una segunda etapa, cuando el registro pasa las validaciones iniciales del sistema, se
presentarán aquellos registros que continúan el proceso de aclaraciones.
Figura 77
Aquí se puede observar que los registros NO se repiten, esto es porque son aquellos que su
formato y características fueron correctos.
La respuesta de acuerdo al layout de salida en la línea 535 es:
Figura 78
Manual de usuario / Página 44
Manual de Aclaraciones
Exportación
En la tercera etapa, se muestra la respuesta a la aclaración:
Figura 79
Manual de usuario / Página 45
Manual de Aclaraciones
Exportación
5.1 Catálogo de errores
A continuación podrá ver el catálogo con los diferentes tipos de errores que pueden presentarse
como respuesta en el archivo respuesta de aclaraciones.
Figura 80
Código de Error
E03
E08
E11
E12
E16
E34
E35
E38
E42
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
Descripción
FECHA DE RECEPCION INVALIDA
TIPO INEXISTENTE (TIPLOGIA D CARGO O ABONO)
NUMERO ALTAMIRA DE EMPLEADOR NO INFORMADO
CLIENTE INEXISTENTE (NO OPERA)
COD DE SERVICIO INFORMADO DIFIERE DE MATERIA/TIPO
ERROR EN CABECERA
CABECERA INDIVIDUAL CON MAS DE UN REGISTRO DE DETALLE
ERR COD ACLARACION NO EXISTE
ERROR FECHA INVALIDA
BUZON ORIGEN NO INFORMADO (VALIDAR Q EXISTAN AMBOS)
BUZON DESTINO NO INFORMADO
NUMERO DE LOTE CLIENTE NO INFORMADO
PAIS NO INFORMADO
FECHA DE ENTREGA ERRONEA
CANAL NO INFORMADO (CLAVE 26 => NET CASH)
FOLIO DE ENTREGA DE CAPA GESTORA NO INFRMADO
TIPO DE SERVICIO INVALIDO
ERROR EN TOTAL DE REGISTROS DEL LOTE DE CLIENTE
ERROR EN SUMA DE REGISTROS DEL LOTE DE CLIENTE
INDICADOR DE SOLICTUD INVALIDO (NO OPERA)
TIPO DE ACLARACION INEXISTENTE (TIPOLOGIA)
NUMERO DE CUENTA NO EXISTE
OFICINA OPERANTE INEXISTENTE
FECHA DE OPERACION INVALIDA
FECHA VALOR INVALIDA
CLAVE DE LEYENDA INEXISTENTE (BG RL )
CLAVE DE OPERACIÓN INVALIDA
IMPORTE DE MOVIMIENTO INVALIDO
IMPORTE EN DISPUTA INVALIDO
CONCEPTO NO INFORMADO
REFERENCIA NO INFORMADA
REFERENCIA AMPLIADA NO INFORMADA
NOMBRE DE CONTACTO NO INFORMADO
TELEFONO DE CONTACTO NO INFORMADO
EMAIL DE CONTACTO NO INFORMADO
MOTIVO DE ACLARACION NO INFORMADO
NUMERO DE CONTROL DEL CLIENTE NO INFORMADO
FOLIO DE ACLARACION NO INFORMADO (NO OPERA)
Manual de usuario / Página 46
Manual de Aclaraciones
Exportación
Figura 80
Código de Error
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E90
Descripción
NUMERO DE TRAMITE NO INFORMADO (NO OPERA)
REGISTRO DE CABECERA SIN DETALLE(S)
REGISTRO DE DETALLE SIN CABECERA
NO SE ENCONTRO NINGUN REGISTRO VALIDO
ERROR CUENTA NO EXISTE
ERR COD DE OPER NO EXISTE
CABECERA CON DETALLES INVALIDOS
TIPO DE ACLARACION CLIENTE NO INFORMADO
ERROR CUENTA NO EXISTE
EL TIPO DE ACLARACION NO ES PERMITIDO PARA EL COD-LEY ‘MAN’
Manual de usuario / Página 47
Manual de Aclaraciones
Consulta de aclaraciones
6. Consulta de aclaraciones
La consulta de aclaraciones podrá realizarse a través del menú Utilerías/Aclaraciones/Consulta
Figura 81
En esta opción se podrán consultar:
- Aclaraciones Puntuales
- Aclaraciones Puntuales por Movimientos Históricos
- Aclaraciones por Importación masiva (archivo)
Al seleccionar la opción “Consulta” se presenta una pantalla con criterios de selección que
permiten realizar la búsqueda a través de 2 opciones:
Puntual
En esta opción se podrá consultar el estado de cada una de las solicitudes de aclaración. Y
podrá realizarse:
•
Por folio de aclaración. Aquí deberá ingresarse el folio de aclaración asignado cuando se
dio de alta la aclaración. (En cualquiera de los 3 tipos)
Figura 82
Manual de usuario / Página 48
Manual de Aclaraciones
Consulta de aclaraciones
Ingrese el folio y presionar el botón “Aceptar”, el sistema presenta la pantalla con el detalle de la
aclaración:
Figura 83
M a r í a Fe r n á n d e z A c u ñ a
0140307225
Con el botón “Reporte” podrá realizar la impresión del documento:
•
Por cuenta. Esta opción permite seleccionar la cuenta de cheques/ahorro en la que se
requiere consultar las aclaraciones dadas de alta
Figura 84
0140307225
0141237225
0143217225
0141117225
Deberá indicar el periodo de tiempo que requiere consultar, el cual no podrá exceder a 45 días
de antigüedad.
Figura 85
También deberá seleccionar el estado en que se encuentran las aclaraciones que requiere
consultar.
Figura 85
Manual de usuario / Página 49
Manual de Aclaraciones
Consulta de aclaraciones
Al terminar de ingresar los datos en los campos, presione el botón “Aceptar”.
Se presentará el detalle de las aclaraciones existentes para la cuenta que seleccionó.
Figura 87
0140307225
00743529191292307225
00743529191292307225
00743529191292307225
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Archivo
En esta opción podrá consultar el estado de un lote (aclaraciones dadas de alta a través de la
importación masiva de aclaraciones).
Figura 88
Manual de usuario / Página 50
Manual de Aclaraciones
Consulta de aclaraciones
Y podrá realizarse:
•
Por estatus del lote. Esta opción le permite seleccionar las aclaraciones en función de su
estado.
Figura 89
Deberá indicar el periodo de tiempo que requiere consultar, el cual no podrá exceder a 45 días
de antigüedad.
Figura 90
Al terminar de seleccionar estatus y fecha, presione el botón “Aceptar”. El sistema presenta los
datos del lote.
Figura 91
Manual de usuario / Página 51
Manual de Aclaraciones
Consulta de aclaraciones
Colóquese sobre la descripción y haga clic con el mouse, el sistema presentará el detalle de
esta consulta.
Figura 92
•
Por estatus del lote. Para solicitar esta consulta bastará con que ingrese el número de
folio que desea ver y presionar el botón “Aceptar”.
Figura 93
Figura 94
El botón “Volver” le permite regresar a la pantalla anterior y realizar otra consulta.
El botón “Exportar” le permite descargar el archivo (ver punto 5 Exportación).
El botón “Reporte” le permite llevar a cabo la impresión de esta información.
Manual de usuario / Página 52
Manual de Aclaraciones
Niveles de servicio aclaraciones
7. Niveles de servicio aclaraciones
Figura 87
*Solamente se podrán iniciar aclaraciones puntuales con una antigüedad máxima de 45 días.
*Las aclaraciones que se incluyan en un archivo podrán tener una antigüedad máxima de 90
días.
Manual de usuario / Página 53