Cartera de Inversiones - Santander Asset Management

Nombre del fondo mutuo
:
FONDO MUTUO SANTANDER SELECT EQUILIBRIO
Tipo de fondo mutuo
:
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE FONDO ES DE LIBRE INVERSION - EXTRANJERO DERIVADO
Nombre de la sociedad administradora
:
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Series de cuotas
:
SERIE APV, SERIE PERMANENCIA, AM, III
Fecha de la cartera de inversiones
:
31 de agosto de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
:
Pesos chilenos.
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
Valor de la
Inversión
(Miles)
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL
%
del Activo
del Fondo
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el
Banco Central de Chile representan un 19,48 % del total del activo del fondo.
5.569.749
4.954.399
14,78
13,15
10.524.148
27,93
SCOTIABANK SUDAMERICANO
29.976
1.477.507
194.913
4.198.013
29.976
595.907
208.216
13.277
928.415
0,08
3,92
0,52
11,14
0,08
1,58
0,55
0,04
2,46
SUB TOTAL
7.676.200
20,37
TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
SUB TOTAL
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO BICE
BANCO CHILE
BANCO CREDITO E INVERSIONES
BANCO ESTADO
BANCO SANTANDER
BANCO SECURITY S.A.
CORPBANCA
RABOBANK CHILE
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL
1.119.210
2,97
19.319.558
51,26
154.637
85.320
210.542
10.785
90.253
98.129
99.241
0,41
0,23
0,56
0,03
0,24
0,26
0,26
40.503
1.656
69.978
0,11
0,00
0,19
88.983
7.267
14.814
17.037
51.697
0,24
0,02
0,04
0,05
0,14
102.964
140.263
185.302
79.914
117.836
86.904
77.795
0,27
0,37
0,49
0,21
0,31
0,23
0,21
72.789
135.787
115.463
86.909
77.876
0,19
0,36
0,31
0,23
0,21
MASISA S.A.
45.184
191.937
89.395
33.257
0,12
0,51
0,24
0,09
INDUSTRIAL
CAP S.A.
31.393
0,08
MINERIA
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.
74.343
0,20
53.001
25.721
69.505
0,14
0,07
0,18
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES
COMERCIAL
CENCOSUD S.A.
EMPRESAS HITES S.A.
FALABELLA S.A.C.I.
FORUS S.A.
PARQUE ARAUCO S.A.
RIPLEY CORP S.A.
SALFACORP S.A.
CONSTRUCCION
BESALCO S. A.
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.
SOCOVESA S.A.
CONSUMO
CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.
COCA COLA EMBONOR S.A.
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
VINA CONCHA Y TORO S.A.
VINA SAN PEDRO S.A.
ENERGIA
COLBUN S.A.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
ENDESA AMERICAS S.A.
ENERSIS AMERICAS S.A.
ENERSIS CHILE S.A.
ENGIE ENERGIA CHILE S.A.
GENER S.A.
FINANCIERO
BANCO CHILE
BANCO CREDITO E INVERSIONES
BANCO SANTANDER
ITAUCORP
SM CHILE S.A.
FORESTAL
ANTARCHILE S.A.
CIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.
EMPRESAS CMPC S.A.
SERVICIOS
AGUAS ANDINAS S.A.
BANMEDICA S.A.
ENJOY S.A.
TECNOLOGIA
SONDA S.A.
TELECOMUNICACIONES
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA
TRANSPORTE
CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.
LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A.
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION
ISHARES S&P 500 INDEX FUND
ISHARES S&P EUROPE 350
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS
HENDERSON GART- UK AB RE-I$AH
JPM GLOBAL CORP BOND-C USD
M&G POTIMAL INCOME
FINANCIERO
ACADIAN EM EQ UCIT II CUSDIA
AMUNDI - AB VOL EURO EQTY - IEC
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST
BGF-ASIA PAC EQTY INC-D2USD
BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND
FSHER EMERGING MRKTS EQ-USD
GOLD SACHS JAPAN EQPT - OTH UH
GOLDMAN SACHS JPN PO - OCSSUSD
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LTD - LATIN AMERICAN
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF
Clasificación de Riesgo de los Activos
24.886
0,07
148.746
0,39
37.046
200.151
0,10
0,53
3.345.210
8,88
1.201.792
355.894
3,19
0,94
438.704
1.192.452
530.407
1,16
3,16
1,41
1.716.291
192.652
953.245
339.729
273.818
537.637
390.796
161.903
332.244
1.177.438
1.225.919
4,55
0,51
2,53
0,90
0,73
1,43
1,04
0,43
0,88
3,12
3,25
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría AAA, AA o N-1, representan un 55,56 % del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría A o N-2, representan un 6,88 % del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BBB o N-3, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BB, B o N-4, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría E o N-5, representan un 1,54 % del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,
representan un 14,43 % del total del activo del fondo.
I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta
a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al
Vencimiento y su Duración.
a) Los instrumentos de deuda con plazo al
días representan un 24,37 % del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo
representan un 31,89 % del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los
días.
vencimiento
al
vencimiento
instrumentos de deuda del
menor o igual a 365
mayor a 365 días
fondo es de
1,186
Nota : se
entenderá
por
"duración de un instrumento", el
promedio
ponderado
de
los
vencimientos
de
sus
flujos
de
caja
(cupones y principal),
donde los ponderadores
son
el valor presente
de
cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración
de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la
duración de los
instrumentos componentes de dicha cartera.
Nombre del fondo mutuo
:
FONDO MUTUO SANTANDER SELECT EQUILIBRIO
Tipo de fondo mutuo
:
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE FONDO ES DE LIBRE INVERSION - EXTRANJERO DERIVADO
Nombre de la sociedad administradora
:
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Series de cuotas
:
SERIE APV, SERIE PERMANENCIA, AM, III
Fecha de la cartera de inversiones
:
31 de agosto de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
:
Pesos chilenos.
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
JUPITER DYNAMIC BOND FD-LUSD
0
403.095
605.396
766.311
530.935
546.310
422.608
0,00
1,07
1,61
2,03
1,41
1,45
1,12
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
14.295.573
37,93
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
36.960.341
98,07
MFS-MER-EMERG MARK DEBT-A1
OLD MUT GB EQY ABS RE-IUSDA
PIMCO - GLB H/Y BD - E - INCOME
ROBECO CAPITAL GROWTH - EUROPEAN CONSERVATIVE EQUI
ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD
SANTANDER SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE BOND
OTROS ACTIVOS
726.640
1,93
TOTAL ACTIVOS
37.686.981
100,00
TOTAL PASIVOS
269.358
TOTAL PATRIMONIO
37.417.623
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta
Monto
Comprometido
Valor de Mercado
De los Contratos
16.708.374
16.757.685
Valor total de contratos
a Precio de Ejercicio
(Miles)
0,00
Valor total de contratos
a Precio de Mercado
(Miles)
0,00