Santiago, 26 de mayo de 2016 REF.: Modifica nombre del Fondo de

Santiago, 26 de mayo de 2016
REF.: Modifica
nombre
del
Fondo de Inversión IMT RF
LATAM
y
código
nemotécnico de la serie
única CFIIMTLATA. Inicio
de cotización de nuevas
cuotas series B e I.
____________________________
COMUNICACION INTERNA N° 13.216
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que Credicorp Capital Asset Management
S.A. Administradora General de Fondos, comunicó que con fecha 10 de mayo de 2016
depositó en el Registro Público de Depósito de Reglamentos una modificación del
Reglamento Interno del “Fondo de Inversión Credicorp Capital RF LATAM” (antes
denominado Fondo de Inversión IMT RF LATAM), consistente en el cambio de nombre y el
cambio de la denominación de la moneda en que se expresan sus cuotas a pesos chilenos.
El Reglamento Interno del Fondo fue depositado por primera vez en el Registro Público de
Depósito de Reglamentos Internos de la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha
31 de enero de 2015 y modificado con fecha 10 de mayo de 2016, conforme se indica en el
certificado de esa entidad de fecha 17 de mayo de 2016, que se adjunta.
Al respecto, cabe hacer presente que las cuotas del Fondo de Inversión
Credicorp Capital RF LATAM fueron inscritas en la Bolsa de Comercio de Santiago con
fecha 5 de septiembre de 2011, de acuerdo a lo señalado en la Comunicación Interna
N°11.309 de igual fecha, que se adjunta.
Cabe destacar que, en Asamblea Extraordinaria de Aportantes del
Fondo, celebrada el 5 de enero de 2015, se acordó adecuar el Fondo a las disposiciones de
la Ley N°20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, su
Reglamento Decreto Supremo N°129 de 2014 y a la Norma de Carácter General N°365 de
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de fecha 7 de mayo de 2014, pasando a
calificar como un fondo de inversión rescatable, de plazo indefinido y con series de cuotas.
El nuevo Reglamento Interno fue depositado en la SVS con fecha 13 de enero de 2015. Se
adjunta carta de la Administradora dirigida a la SVS, de igual fecha.
Consecuente con los cambios acordados, los aportantes del Fondo
inscritos al día anterior a la fecha de entrada en vigencia de la modificación de dicho
Reglamento Interno, esto es, aquellos inscritos al día 12 de febrero de 2015,
automáticamente pasaron a ser titulares de cuotas de la serie D, independiente del monto
total de sus aportes a dicha fecha. Junto con la transformación de las cuotas en circulación
al momento de la modificación en la nueva serie D, se acordó crear las nuevas series B e I,
detallándose sus requisitos de ingreso, valor cuota inicial, moneda en que se recibirán y
pagarán los aportes y rescates y otras características relevante.
-2-
Al respecto, el Reglamento Interno del Fondo de Inversión Credicorp
Capital RF LATAM establece las siguientes características para las mencionadas series de
cuotas:
Serie B: La Serie B tiene como requisito de ingreso aportes sin monto mínimo.
Serie D: La Serie D está orientada a inversionistas cuyos aportes y saldos individuales por
Partícipe en esta Serie correspondan a montos mayores o iguales a $100.000.000
o cuyos aportes y saldos individuales por Partícipe en el total de los fondos
mutuos y fondos de inversión rescatables administrados por Credicorp Capital
Asset Management S.A. Administradora General de Fondos correspondan a
montos mayores o iguales a $300.000.000.
En la eventualidad que algún partícipe, titular de las cuotas de esta Serie, redujere
su saldo total, en forma tal que el equivalente de las cuotas inscritas a su nombre
resulte ser inferior a los montos indicados anteriormente sin importar la causa,
éste se mantendrá como partícipe de esta Serie.
No obstante, no podrá efectuar nuevos aportes en esta Serie, a menos que, con
dicho aporte alcance a los montos indicados anteriormente.
Serie I:
La Serie I está orientada a inversionistas cuyos aportes y saldos individuales por
Partícipe en esta Serie correspondan a montos mayores o iguales a $500.000.000
o cuyos aportes y saldos individuales por Partícipe en el total de los fondos
mutuos y fondos de inversión rescatable administrados por Credicorp Capital
Asset Management S.A. Administradora General de Fondos correspondan a
montos mayores o iguales a $2.000.000.000.
En la eventualidad que aglún participe, titular de las cuotas de esta Serie redujere
su saldo total, en forma tal que el equivalente de las cuotas inscritas a su nombre
resulte ser inferior a los montos indicados anteriormente, sin importar la causa,
éste se mantendrá como partícipe de esta Serie.
No obstante, no podrá efectuar nuevos aportes en esta Serie, a menos que, con
dicho aporte, alcance a los montos indicados anteriormente.
De acuerdo a lo anterior y en atención a lo solicitado por Credicorp
Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, a partir del próximo
lunes 30 de mayo de 2016 se podrán cotizar oficialmente en la Bolsa de Comercio de
Santiago las cuotas Serie B y Serie I de Fondo de Inversión Credicorp Capital RF
LATAM, las que se negociarán bajo los códigos nemotécnicos CFICCLAT-B y CFICCLAT-I,
respectivamente. Asimismo, la referida administradora ha solicitado modificar el código
nemotécnico CFIIMTLATA que identifica a las cuotas de dicho fondo en Bolsa,
reemplazándolo por el nuevo código CFICCLAT-D que identificará a las cuotas Serie D,
cambio que regirá a contar del lunes 30 de mayo próximo.
-3-
Los antecedentes del referido fondo de inversión presentados por
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, pueden ser
consultados en el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: Lo indicado
JCP/sfn
Santiago, septiembre 5 de 2011
REF.: Inscripción
e
inicio
de
cotización de cuotas del
“Fondo de Inversión IMT RF
LATAM” (CFIIMTLATA).
_____________________________
COMUNICACION INTERNA Nº 11.309
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy lunes 5 de septiembre de 2011 ha sido
inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado “Fondo de Inversión
IMT RF LATAM” (CFIIMTLATA), administrado por IM Trust S.A. Administradora General de Fondos,
cuyo Reglamento Interno fue aprobado por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante
Resolución Exenta N° 457 de fecha 17 de agosto de 2011, copia de la cual se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad Administradora:
1. Política de inversiones del Fondo
El objetivo principal del Fondo será la inversión en papeles de renta fija de emisores
latinoamericanos. Para los efectos señalados, por "Mercados Latinoamericanos" se entenderá el
conjunto de países que componen el continente Americano y el Caribe, incluido Puerto Rico, y
excluyendo a los Estados Unidos de América y Canadá. El Fondo invertirá sus recursos en bonos de
deuda corporativa o soberana y valores de renta fija de emisores latinoamericanos, denominados en
Dólares de los Estados Unidos de América y/o en moneda local del país emisor que corresponda.
Asimismo, y solo como consecuencia de la conversión de bonos e instrumentos convertibles en
acciones, el Fondo podrá invertir en acciones emitidas por los emisores de dichos bonos e
instrumentos convertibles en acciones, siempre que se trate de acciones de sociedades anónimas
abiertas o acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras cuya
emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero.
2. Plazo de duración del Fondo
El Fondo tendrá una duración hasta el 17 de Agosto de 2016, prorrogable sucesivamente por
períodos de 5 años cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Esta
Asamblea deberá celebrarse a lo menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento
del plazo de duración o de su prórroga.
3. Emisión de cuotas
Con fecha 25 de agosto de 2011 la Superintendencia de Valores y Seguros registró bajo el N° 327,
cuyo certificado se adjunta, la siguiente emisión de cuotas del Fondo de Inversión IMT RF LATAM:
- Número cuotas a emitir : 31.655 cuotas de las cuales 15.275 se encuentran actualmente
suscritas y pagadas y 16.380 se encuentran pendientes de suscripción y
pago.
- Monto máximo emisión : Corresponderá al número de cuotas emitidas, valorizadas al precio de
colocación.
- Precio colocación cuotas : El precio de colocación será equivalente al valor que resulte de dividir el
valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la
suscripción, calculado en la forma que establece la Ley N°18.815 y su
Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. En todo
caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de
colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de
opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del
patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la
suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas
prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas
en bolsas de valores.
- Plazo de colocación
: Hasta el 30 de Noviembre de 2011.
La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com
-2-
4.- Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social
Rut
Domicilio
Teléfono
Fax
Ciudad
:
:
:
:
:
:
IM Trust S.A. Administradora General de Fondos
99.549.940-1
Av. Apoquindo 3721, piso 9, Las Condes.
4501600
4501697
Santiago
IM Trust S.A. Administradora General de Fondos se constituyó por escritura pública de fecha 12 de
septiembre de 2003 modificada por escritura pública de fecha de 27 de noviembre de 2003, ambas
otorgadas en la Notaría de Santiago de Iván Torrealva Acevedo. La Superintendencia aprobó los
estatutos de dicha sociedad y autorizó su existencia mediante Resolución Exenta N° 016 de fecha 15
de enero de 2004.
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
% Partic.
Accionista
- IM Trust & Co. Holdings S.A.
- IM Trust S.A. Administradora de Inversiones
Total
99,95
0,05
-------100,00
5. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas del Fondo de Inversión IMT RF LATAM podrán cotizarse oficialmente en la Bolsa de
Comercio de Santiago a contar del próximo miércoles 7 de septiembre, en el sistema Telepregón y
bajo el código nemotécnico “CFIIMTLATA”.
El prospecto y antecedentes del referido Fondo y de la emisión de cuotas,
presentados por IM Trust S.A. Administradora General de Fondos, pueden ser consultados en el Centro
de Información Bursátil (CIB).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCR/
Cincrip.578
La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com