Datos - IMDEA Networks Institute

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015
FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015
PROYECTO: Adecuación sede actual
215.000
En el año 2013 se ha firmado la concesión demanial de un edifcio para la sede de la Fundación. Por razones
presupuestarias se va
adecuando los espacios de acuerdo a las necesidades. En 2014 se afrontó una inversión incial continuando en
2015.
Incluye adaptación de espacios y compra de equipamiento.
Distribución de la inversión por cuenta
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS
10.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS
100.000
(216) MOBILIARIO
100.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN
5.000
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
BALANCE CERRADO
(Euros)
CERRADO A
31-12-2013
* ACTIVO NO CORRIENTE
4.320.371
- Inmovilizado intangible
3.787.653
- Inmovilizado material
- Inversiones financieras a largo plazo
* ACTIVO CORRIENTE
- Existencias
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
- Clientes por ventas y prestación servicios
- Clientes, entidades del grupo y asociadas
- Otros deudores
- Inversiones financieras a corto plazo
- Periodificaciones a corto plazo
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
ACTIVO
* PATRIMONIO NETO
- Fondos propios
- Dotación fundacional/Fondo social
- Reservas
- Excedente de ejercicios anteriores
- Excedente del ejercicio
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
* PASIVO NO CORRIENTE
- Deudas a largo plazo
- Deudas con entidades crédito
532.718
0
8.494.909
0
3.920.845
728.353
0
0
728.353
0
10.800
3.834.911
12.815.280
3.255.029
2.029.459
30.000
2.060.376
-124.296
63.379
1.225.570
5.780.126
5.780.126
0
- Otras deudas a largo plazo
2.310.213
- Deudas a largo plazo transformables en subvenciones
3.469.913
- Deudas con entidades grupo y asociadas a largo plazo
* PASIVO CORRIENTE
- Provisiones a corto plazo
- Deudas a corto plazo
- Deudas con entidades de crédito
0
3.780.125
0
3.407.748
0
- Otras deudas a corto plazo
1.341.578
- Deudas a corto plazo transformables en subvenciones
2.066.170
- Beneficiarios-Acreedores
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
47.712
324.665
12.815.280
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Euros)
PREVISTO A
31-12-2015
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL
- Ingresos de la actividad propia
3.422.659
3.422.659
Cuotas de asociados y afliiados
0
Aportaciones de usuarios
0
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
575.972
Subvenciones, donaciones y legados a la actividad
1.523.808
De la Comunidad de Madrid
1.523.808
Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad
1.322.879
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS
0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO
0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO
0
* APROVISIONAMIENTOS
0
- Consumo de mercaderías
0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles
0
- Trabajos realizados por otras entidades
0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.
0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
0
0
Ingresos por arrendamientos
0
Ingresos por servicios al personal
0
Ingresos por servicios diversos
0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.
0
Del Estado
0
De la Comunidad de Madrid
0
De Entes de la Comunidad de Madrid
0
Otras subvenciones de explotación
0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado
* GASTOS DE PERSONAL
- Sueldos y salarios
- Indemnizaciones
- Seguridad Social a cargo de la empresa
- Otros gastos sociales
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
- Servicios exteriores
Gastos investigación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
0
-2.533.555
-2.004.764
0
-528.791
0
-866.463
-866.463
-392.382
-2.568
-40.215
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Euros)
PREVISTO A
31-12-2015
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
- Tributos
-196.268
0
-5.575
0
-25.638
-132.300
-71.517
0
Otros tributos
0
Devolución de impuestos
0
Ajustes en la imposición
0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales
0
- Otros gastos de gestión corriente
0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
- Amortización inmovilizado intangible
- Amortización de inmovilizado material
- Amortización de las inversiones inmobiliarias
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.
* EXCESO DE PROVISIONES
-382.107
-89.496
-292.611
0
382.106
0
- Exceso de provisión para impuestos
0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades
0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales
0
- Exceso de provisión para reestructuraciones
0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO
0
- Deterioros y pérdidas
0
- Resultado por enajenaciones y otras
0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS
0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico
0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT
0
- Proyecto europeo COFUND
0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI
0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
22.640
* INGRESOS FINANCIEROS
40.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros
* GASTOS FINANCIEROS
40.000
0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas
0
- Por deudas con terceros
0
- Por actualización de provisiones
0
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Euros)
PREVISTO A
31-12-2015
- Otros gastos financieros
0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO
0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS
0
A.2 RESULTADO FINANCIERO
40.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
62.640
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO
0
62.640
0
62.640
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Euros)
PREVISTO A
31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO
- Amortización del Inmovilizado (+)
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- Variación de provisiones (+/-)
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
-1.246.498
62.640
-1.362.878
382.107
0
0
-1.704.985
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)
0
- Ingresos financieros (-)
-40.000
- Gastos financieros (+)
0
- Diferencias de cambio (+/-)
0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)
0
- Otros ingresos y gastos (+/-)
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
- Existencias (+/-)
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
0
13.740
0
13.740
- Otros activos corrientes (+/-)
0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
0
- Otros pasivos corrientes (+/-)
0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN
- Pagos de intereses (-)
- Cobros de intereses (+)
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)
40.000
0
40.000
0
0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-215.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES
-215.000
- Inmovilizado intangible (-)
- Inmovilizado material (-)
-10.000
-205.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)
0
- Inversiones inmobiliarias (-)
0
- Otros activos financieros (-)
0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES
0
- Entidades del grupo y asociadas (+)
0
- Inmovilizado intangible (+)
0
- Inmovilizado material (+)
0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)
0
- Inversiones inmobiliarias (+)
0
- Otros activos financieros (+)
0
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Euros)
PREVISTO A
31-12-2015
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
277.188
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO
226.192
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)
0
De la Comunidad de Madrid
0
De Entes de la Comunidad de Madrid
0
De otros
0
- Disminuciones del fondo social (-)
- Subvenciones de capital recibidas (+)
De la Comunidad de Madrid
0
226.192
226.192
De Entes de la Comunidad de Madrid
0
Del Estado
0
Otras
0
- Donaciones y legados de capital recibidos
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
- Emisión
0
50.996
1.016.679
Obligaciones y otros valores negociables (+)
0
Deudas con entidades de crédito (+)
0
Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
0
Otras deudas (+)
0
Deudas transformables en subvenciones (+)
1.016.679
1.016.679
- Devolución y amortización
-965.683
Obligaciones y otros valores negociables (-)
0
Deudas con entidades de crédito (-)
0
Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
0
Otras deudas (-)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES
-965.683
0
-1.184.310
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
4.346.448
Efectivo o equivalente al final del ejercicio
3.162.138
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
BALANCE
(Euros)
ESTIMADO A 31-12-2014
PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE
4.319.867
4.152.760
- Inmovilizado intangible
3.713.007
3.633.511
606.860
519.249
- Inmovilizado material
- Inversiones financieras a largo plazo
*ACTIVO CORRIENTE
- Existencias
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
- Clientes por ventas y prestación de servicios
- Clientes, entidades del grupo y asociadas
- Otros deudores
- Inversiones financieras a corto plazo
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
*PATRIMONIO NETO
- Fondos Propios
- Dotación fundacional / Fondo social
0
0
8.808.484
7.610.434
0
0
3.733.683
3.719.943
728.353
728.353
0
0
0
0
728.353
728.353
0
0
4.346.448
3.162.138
13.128.351
11.763.194
3.523.218
3.429.944
2.271.960
2.334.600
30.000
30.000
2.060.376
2.060.376
- Excedente de ejercicios anteriores
-60.917
181.584
- Excedente del ejercicio
242.501
62.640
1.251.258
1.095.344
6.252.529
6.558.282
6.252.529
6.558.282
0
0
- Otras deudas a largo plazo
1.383.159
1.226.221
- Deudas a largo plazo transformables en subvenciones
4.869.370
5.332.061
*PASIVO CORRIENTE
3.352.604
1.774.968
- Deudas a corto plazo
2.980.227
1.402.591
- Reservas
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
*PASIVO NO CORRIENTE
- Deudas a largo plazo
- Deudas con entidades de crédito
- Deudas con entidades de crédito
0
0
- Otras deudas a corto plazo
1.264.319
455.574
- Deudas a corto plazo tranformables en subvenciones
1.715.908
947.017
0
0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
- Beneficiarios-Acreedores
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
47.712
47.712
324.665
324.665
13.128.351
11.763.194
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
PRESUPUESTO
(Euros)
2014
2015
%Var
2.164.382
2.533.555
17
931.601
866.463
-6
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS
0
0
0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
0
0
441.524
215.000
-51
0
0
0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS
0
0
0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS
39.334
0
-100
3.576.841
3.615.018
1
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS
0
0
0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS
0
0
0
GASTOS
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO
INGRESOS
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
0
2.637.013
2.540.487
-3
498.304
848.339
70
0
0
0
441.524
226.192
-48
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS
0
0
0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS
0
0
0
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2015
Datos enviados a DGP el 14.07.2014 a las 17:45:19
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
PREVISION DE ENDEUDAMIENTO
(Euros)
DEUDA A LARGO PLAZO
Deuda viva a 31/12/2013
0
Amortizaciones en 2014
0
Nuevo endeudamiento en 2014
0
Deuda viva a 31/12/2014
0
Amortizaciones en 2015
0
Nuevo endeudamiento en 2015
0
Deuda viva a 31/12/2015
0
DEUDA A CORTO PLAZO
Deuda viva a 31/12/2013
0
Deuda estimada a 31/12/2014
0
Deuda prevista a 31/12/2015
0
ENDEUDAMIENTO TOTAL
Endeudamiento a 31/12/2013
0
Endeudamiento a 31/12/2014
0
Endeudamiento a 31/12/2015
0