Surveillance du Secteur Financier - CSSF).

Santiago, 27 de octubre de 2014
REF.: Inscripción
e
inicio
de
cotización de cuotas del
“Fondo
de
Inversión
LarraínVial Falcom Renta Fija
México” (CFIRFMEX-A).
____________________________
COMUNICACION INTERNA Nº 12.470
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy lunes 27 de octubre de 2014 ha sido
inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado “Fondo de Inversión
LarraínVial Falcom Renta Fija México” (CFIRFMEX-A), administrado por Larraín Vial
Administradora General de Fondos S.A., cuyo Reglamento Interno fue depositado en el Registro
Público de Depósito de Reglamentos Internos de la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha
17 de octubre de 2014, conforme se indica en el certificado de esa entidad de 27 de octubre de 2014,
que se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad Administradora:
1. Política de inversiones del Fondo
/i/ El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero
denominado “LarrainVial Asset Management SICAV –LarrainVial Falcom Mexican Fixed Income
Fund” (en adelante el “Fondo SICAV”) administrado por la Administradora, en los términos del
artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras
Individuales (en adelante la “Ley”).
El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en
Luxemburgo denominada LarrainVial Asset Management SICAV, la cual es administrada por la
sociedad de Luxemburgo denominada Conventum Asset Management. Tanto el Fondo SICAV
como Conventum Asset Management se encuentran registrados en Luxemburgo y están sujetos a
la fiscalización de la entidad fiscalizadora del mercado financiero de dicho país ( Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF).
Conventum Asset Management delegó la administración de la cartera del Fondo SICAV a la
Administradora. El Fondo SICAV se registrará en el Registro de Valores Extranjeros de la
Superintendencia de Valores y Seguros (la “Superintendencia”).
Copia actualizada del prospecto del Fondo SICAV se mantendrá a disposición de los Aportantes en
las oficinas de la Administradora así como en su página web.
El Fondo SICAV tiene una estrategia activa de inversión y tiene por objeto principal invertir en
deuda emitida por el Estado Mexicano, sus agencias y compañías estatales de aquel país.
Asimismo, el Fondo SICAV también puede invertir hasta un 20% de su cartera en deuda emitida
por compañías mexicanas con una clasificación de riesgo local equivalente a AA o superior.
/ii/ Sin perjuicio de lo anterior, mientras el Fondo SICAV no se inscriba en el Registro de Valores
Extranjeros de la Superintendencia o por cualquier motivo dicha inscripción sea cancelada, o bien,
así lo decida la Administradora en el mejor interés del Fondo, éste invertirá principalmente en
instrumentos de deuda emitidos por (i) el Estado Mexicano, sus agencias y compañías estatales de
aquel país y (ii) por compañías mexicanas con una clasificación de riesgo local equivalente a AA o
superior o con una clasificación de riesgo internacional “Investment Grade” o superior. El Fondo
deberá mantener invertido al menos un 80% de su activo en los instrumentos indicados
precedentemente, respetando que no más del 20% de lo invertido sea en los instrumentos
referidos en el punto (ii) precedente. Asimismo, el Fondo podrá celebrar contratos de derivados
con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos
indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices e instrumentos de
renta fija.
En todo caso, el Fondo podrá invertir en el Fondo SICAV o volver a reinvertir en el mismo como su
objetivo principal, en la medida que el Fondo SICAV se encuentre inscrito en el Registro de
Valores Extranjeros de la Superintendencia y así lo determine la Administradora en el mejor
interés del Fondo.
La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com
-2-
2. Plazo de duración del Fondo
El plazo de duración del Fondo es indefinido.
3.- Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social
Rut
Domicilio
Teléfono
Fax
Ciudad
:
:
:
:
:
:
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.
96.955.500-K
Av. Isidora Goyenechea N° 2800, piso 15, Las Condes
223398500
225198252
Santiago
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., antes denominada Larraín Vial Administradora
de Fondos de Inversión S.A., se constituyó por escritura pública de fecha 21 de febrero de 2001,
otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, y fue autorizada por Resolución
N° 189 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 28 de mayo de 2001.
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- LVCC Asset Management S.A.
- Larraín Vial S.A.
- Consorcio Financiero S.A.
Total
99,999895
0,000079
0,000026
-------------100,000000
4. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas del “Fondo de Inversión LarraínVial Falcom Renta Fija México” podrán cotizarse
oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del próximo miércoles 29 de octubre de
2014, en el sistema Telepregón y bajo el código nemotécnico “CFIRFMEX-A”.
Los antecedentes del referido Fondo y de la sociedad administradora,
presentados por Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., pueden ser consultados en el
Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
José A. Martínez Zugarramurdi
GERENTE GENERAL
Adj.: lo indicado
JCR/
cincrip.759
La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com
CERTIFICADO
CERTIFICO: Que, a la presente fecha, siendo las 10:20 hrs., el fondo que se señala a continuacion, se
encuentra depositado mediante el módulo SEIL en el "Registro público de deposito de Reglamentos
Internos”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 20.712 y Norma de Carácter
General N° 365, de 07 de Mayo de 2014, de esta Superintendencia::
N° Registro
Fecha de
Fecha
Estado del
Primer
Último
Fondo
Depósito
Depósito
FM140727 17/10/2014
Run Fondo
Nombre de Fondo
9085-9 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL
17/10/2014 Vigente
FALCOM RENTA FIJA MÉXICO
Certifico asimismo que, dicho fondo, opera bajo la administración de la sociedad actualmente
denominada "LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.", autorizada por
Resolución Exenta N° 189 de fecha 28/05/2001, de esta Superintendencia.
Se otorga el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.
SANTIAGO, Octubre 27 de 2014
Certificado Electrónico. Código de Verificación :10954-0405
Para verificar ingrese a www.svs.cl, servicios y trámites, verificar validez del certificado.
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