crear un concepto - Programa de Nómina Gratis

PRIMEROS PASOS
Esta guía se centra en la introducción de datos para después poder generar las nóminas de
manera automática. Una buena manera de empezar es intentar “copiar” una nómina que tenga
en formato papel o excel y comprobar que después de haber introducido los datos e haberla
creado con nuestro software le sale exactamente igual.
Importante: Durante la puesta a punto del programa
pueden surgir varias incidencias. Hemos elaborado una
Guía de Instalación donde explicamos como instalar
correctamente Nómina Gratis y explicamos como
solucionar estas incidencias.
La Guía de Instalación la podrá encontrar en nuestra
página web bajo el apartado de Instalación y Guías.
Para evitar posibles incidencias le recomendamos que
ejecute Nómina Gratis como administrador. Le
explicamos como hacerlo en la Guía de Instalación.
¡Empezamos!
1 SISTEMA RED
El Sistema Red se utiliza para mandar documentación vía internet a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Elimina la necesidad de acudir en persona a las oficinas de la Seguridad Social
y mejora la calidad de los datos remitidos a la misma.
Importante: No es obligatorio estar dado de alta en el Sistema Red para utilizar Nómina Gratis.
En el caso de no tener Sistema Red simplemente ignore este paso. Por el contrario, si desea
darse de alta en el Sistema Red consúltelo con la Seguridad Social.
CREAR PARÁMETROS
Este fichero contiene los datos de la Empresa o Asesoría de acuerdo a las autorizaciones del
Sistema Red. Ciertos datos irán incluidos en los ficheros del Sistema Red (FAN, AFI y FDI).
Se accede a dar de alta estos datos desde Parámetros >> Sistema Red >> Parámetros del
Sistema Red.
1
Código Sistema Red: es nuestro código interno. Si sólo hay una autorización poner el código 1.
Autorización: es el número de la autorización que da la Seguridad Social a la empresa.
Clave Silcon: es la clave Silcon que da la Seguridad Social a la empresa.
Empresa autorizada: es el nombre de la empresa que ha solicitado la autorización.
Fecha concesión: es la fecha en que se ha concedido la autorización.
Persona de contacto: persona de contacto. Teléfono: teléfono de contacto. Fax: fax de
contacto.
Estado Proceso: Indicamos cual es nuestra situación con respecto al Sistema Red:
•
•
Real: los ficheros se envían en real.
Pruebas: los ficheros se envían en plan de pruebas. No tienen validez.
Auto Winsuite32: Si marcamos éste campo indicamos que deseamos que al generar los
Seguros Sociales se abra automáticamente el programa de la Winsuite32. Su ruta de instalación
se la indicamos en el último campo de ésta pantalla.
Rutas fichero: indicamos las rutas donde se queremos que se guarden los distintos ficheros:
•
•
De recaudación (ficheros FAN)
Winsuite32. Indicamos la carpeta donde está instalada la Winsuite para que la abra el
programa al generar los Seguros Sociales.
El Sistema Red aparecerá en varios apartados. En el caso de no tener Sistema Red simplemente
ignore todo lo relacionado con el. Si desea hacer uso de las ventajas que ofrece, infórmese con
la Seguridad Social para obtener el Clave Silcon.
2
2.-CREAR LA EMPRESA.
Para crear una empresa se puede acceder por el menú principal:
O por los procesos de nómina:
En este mantenimiento se dan de alta las diferentes empresas que vamos a utilizar.
3
Para crear la empresa, pulsaremos el siguiente icono o botón
. Recuerde, Nómina Gratis es
ilimitado en el Nº de empresas que se crean y también en el Nº de trabajadores.
A continuación nos preguntará la siguiente información (para pasar de campo a campo se puede
Pulsar Enter o también con el ratón):
Código empresa: Es un número de seis dígitos con el que identificaremos la empresa en la
aplicación. Pulsar Enter.
Razón social: Introduciremos la razón social o nombre y apellidos de la empresa. Importante:
El nombre de la empresa ha de tener menos de 40 caracteres.
Identificación: Es un código que nos indicará su identificación (N.I.F., Pasaporte, N.I.E, etc.).
Por defecto nos ofrecerá un 9. Pulsar F2 para ver las opciones.
C.I.F.: Introduciremos el número de identificación fiscal de la empresa. Si es un DNI introducir
los ochos primeros números ya que el programa sitúa en la novena posición la letra de control. Si
es una extranjero introducir X los ocho números y la letra, todo ello seguido.
Domicilio: Introducir en campos separados la clave del domicilio y el domicilio.
Número: Número o punto kilométrico. Letra: La letra del portal. Piso: El piso
Mano: La mano del piso. Código Postal: Los cinco números del código postal.
4
Población: La del domicilio. Provincia: Los dos dígitos de la provincia del domicilio.
Representante: El nombre y apellidos de la persona que figurará en aquellos impresos de
Hacienda que requieran un representante legal de la empresa.
DNI: Introducir los ochos primeros números ya que el programa sitúa en la novena posición la
letra de control.
Fecha de nacimiento: Es la fecha de nacimiento del representante.
Cargo/Título: Es el código del cargo con el que representa a la empresa. Pulsar F2 para elegir
los existentes.
C.N.A.E.: Código de la actividad principal de la empresa. Pulsar F2 para elegir los existentes.
Servirá para cotizar en los Seguros Sociales. Obligatorio.
Epígrafe I.A.E: Obligatorio. Código del epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas.
Ejemplo Epígrafe: El código oficial de “TTE.Mercancias por Carretera“ es el 01722 aunque
comúnmente se conozca como el 722. Nómina Gratis únicamente contempla la forma oficial.
A continuación nos aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla hay varios apartados para introducir datos de:
5
Sistema Red
Sistema Red: Si marcamos esta opción indicamos que la empresa va a mandar los Seguros
Sociales y Datos de Afiliación mediante el Sistema Red de la Seguridad Social.
Código: Será el código del número de autorización del Sistema Red. Si sólo hay una autorización
nos la mostrará por defecto.
Modalidad de pago: Se indicará de que forma se realizará el pago del TC-1.
•
Tradicional: Presentando en papel tradicional y luego ir al banco con el TC-1.
•
Solicitud de cargo en cuenta: con esta opción se hará el cargo en cuenta cuando se
genere el fichero del Sistema Red (Seguridad Social - Generar Seguros Sociales),
siempre que se haga dentro de los plazos vigentes, no teniendo que presentar
posteriormente el TC 1.
•
Electrónico: Para el ingreso de cuotas mediante el Sistema de Cobro Electrónico.
Datos Varios
Mutualidad: El código de la Mutua de Accidentes de Trabajo de la empresa.
I.T. con Mutua / I.T. con INSS: Se indica en este campo si las I.T. van a cargo de la mutua o
del INSS.
Número de póliza: El de la empresa en la Mutua. Informativo.
Vencimiento: Fecha en la que vence el número de póliza. Informativo.
Incluir finiquitos en nómina: Si marcamos ésta opción estamos indicando que deseamos que
los finiquitos de los trabajadores aparezcan junto con la nómina del mes, en caso contrario,
saldrán en recibo aparte.
Horas año: Número de horas de trabajo anual en la empresa.
6
Datos Bancarios
Indicaremos las cuentas bancarias para las distintas liquidaciones:
•
Banco Seguridad Social. Para los TC-1s.
•
Banco Hacienda. Para las cartas de pago de Hacienda.
•
Banco Transferencias. Cuando se van a domiciliar las nóminas, indicaremos aquí la/s
cuenta/s de la empresa donde van a ser cargadas las nóminas.
Código de Banco: Es el código del banco de la cuenta.
Código de Sucursal: Es el código de la sucursal dentro del banco anterior.
Número de Cuenta: Son los diez dígitos de la cuenta.
Dígito de Control: Es el dígito de control de la cuenta completa. El programa lo calcula
automáticamente y si es distinto del introducido nos da un mensaje.
Imprimir datos bancarios en cartas de pago: Cuando queramos que la cuenta bancaria
donde se van a cargar las cartas de pago (TC-1, Geroa, etc.) aparezca impresa en dichos
modelos.
Imprimir Unidades de Cálculo en Recibo de nóminas: Si se desea que en el recibo de
nómina aparezcan las unidades de cálculo.
Para dar de alta, modificar o borrar Bancos de transferencias pinchar en Editar Bancos para
Transferencias:
7
Nos aparecerá la siguiente pantalla,
donde para crear un registro nuevo
habrá que posicionarse en una nueva
línea, introducir los datos y dar a
enter. Para modificar una línea nos
posicionaremos en ella se cambiará el
dato deseado y se dará a enter y para
borrar una línea nos posicionaremos en
la línea deseada, y daremos al icono del
cubo de basura.
Pulsaremos el icono de aceptar,
o la tecla F12 y así nos creará la nueva empresa.
A continuación nos aparecerá la pantalla para la creación del centro de trabajo. Es obligatorio
crear al menos un centro de trabajo. De no hacerlo nos dará error al generar las
nóminas.
8
Código Centro de Trabajo: El código del centro de trabajo, los datos de la empresa para el
TC-1. Por defecto nos pondrá 01. Pulsar Enter. Nos ofrecerá los datos de la empresa.
Denominación: el del centro de trabajo.
Nombre de Empresa para Seguros Sociales: Puede ser la Razón Social de la empresa o el
nombre del centro.
Domicilio: introducir en campos separados la clave del domicilio y el domicilio.
Número: número o punto kilométrico. Letra: la letra del portal. Piso: el piso
Mano: la mano del piso. Código Postal: los cinco números del código postal
Teléfono: Informativo. Fax: Informativo.
Provincia: los dos dígitos de la provincia del domicilio.
Código de Localidad: la del domicilio. Pulsar F2 para elegir las existentes.
E-Mail: Informativo.
Régimen y Sector: Por defecto nos ofrece 0111 “Régimen General”. Aceptar.
Tabla Seg. Social: Por defecto nos ofrece 01 “Tabla Régimen General”. Aceptar.
9
Nº de S.Social. Introduciremos en tres campos separados el C.C.C.:
•
Provincia: Código de provincia de alta inicial del centro en el sistema de Seguridad
Social.
•
Número: El asignado al centro en el momento de la afiliación a la Seguridad Social.
•
D.C.: Dígito de control. (Lo calcula el programa)
Nº trabajadores: Campo informativo. Lo pone el programa al hacer el TC-1 del mes.
Oficina de Empleo: Se utiliza para la elaboración de los contratos de trabajo y prórrogas.
Centro Seguridad Social: Indicamos en qué centro de trabajo irá relacionado éste centro en
las presentaciones de los Seguros Sociales. Nos ofrecerá 01. Aceptar.
Centro de Formación: Sólo marcaremos éste campo cuando el C.C.C. corresponda a uno dado
por la Seguridad Social porque la empresa tiene trabajadores con contratos para la formación. En
éste caso la cotización al TC-1 no se hará por porcentajes, sino por cuantías fijas por cada
trabajador.
Geroa: Si marcamos éste campo indicamos que el Centro de Trabajo está dado de alta en Geroa
E.P.S.V. y tendrá una cotización adicional, tanto empresa como trabajador. Deberemos
completar con:
•
Código Geroa: será el código identificativo del centro en Geroa E.P.S.V. El código lo da
Geroa y es de tres dígitos.
•
Geroa: código que indica, la tabla de Geroa (Siderometal, Vidrio, etc.) para aplicar los
descuentos.
**Nota: Al final del documento se indica como crear la Tabla para Geroa o EPSV.
Realizar Cargo en Cuenta para Geroa: Indicaremos si el Geroa va por Cargo en cuenta, si es
así también habrá que asignar una Cuenta Bancaria Pago Geroa para realizar este cargo.
Presentar F.L.C.: si marcamos éste campo indicamos que el Centro de Trabajo va a realizar una
aportación (mensual o anual) a la Fundación Laboral de la Construcción.
Pulsaremos el icono de aceptar,
trabajo.
o la tecla F12 y así nos creará un nuevo centro de
10
En las líneas de C.N.A.E. el programa creará por defecto una línea para el año en curso con el
código de C.N.A.E. indicado en la parte superior, las fechas del año en curso y los porcentajes
correspondientes. Si se quisiese dar de alta un nuevo C.N.A.E., modificar el existente o borrar
sería pinchando en la opción Editar C.N.A.E. para cotización.
A continuación nos aparecerá una ventana con la siguiente información:
Pulsaremos Aceptar.
Nos aparecerá otra ventana.
Pulsaremos el icono de aceptar,
o la tecla F12
11
Finalmente aparecerá la siguiente y última pantalla con los datos del calendario del centro de
trabajo.
El calendario laboral se puede modificar ya que se crea por defecto con los festivos nacionales …:
Para modificar días festivos:
•
Para añadir festivos primero elegiremos el tipo de festivo haciendo clip en el color
correspondiente, luego pulsaremos sobre los días a modificar. Finalmente pulsaremos
Añadir Festivos.
•
Para quitar festivos pulsaremos sobre los días festivos a eliminar. Finalmente
pulsaremos Quitar Festivos.
12
Para modificar las horas de trabajo:
Importante: Modifique el calendario laboral por horas si su empresa contabiliza todas y cada
una de las horas trabajadas. De no hacerlo la base de cotización le saldrá mal.
Pulsaremos sobre el nombre del mes a modificar:
Nos aparecerá la siguiente ventana:
Iremos poniendo en número de horas que proceda en cada día. Dar Enter.
Dentro del Mantenimiento de empresas, los iconos/botones que nos encontramos serán:
13
Crear un nuevo registro. (Tecla rápida Ctrl + N)
Consultar registros. (Tecla rápida Ctrl + C)
Borrar un registro. Previamente habremos accedido por Consultar. (Tecla rápida Ctrl + B)
Modificar un registro. Previamente habremos accedido por Consultar. (Tecla rápida Ctrl + M)
Para ir al primer registro. (Tecla rápida F5)
Para ir al registro anterior. (Tecla rápida F6)
Para ir al registro siguiente. (Tecla rápida F7)
Para ir al último registro. (Tecla rápida F8)
Para aceptar o dar OK. (Tecla rápida F12)
Para cancelar. (Tecla rápida Esc)
Para selección de registros. (Tecla rápida F2)
Para salir del mantenimiento o ficha en que se encuentre. (Tecla rápida ESC)
Para acceder a Generar/Mostrar Calendario del Centro de Trabajo.
Para acceder a la Ficha de los TC-1 del Centro de Trabajo.
Lo repetimos una vez más. Para que la cotización base le salga correctamente deberá adecuar el
calendario laboral por horas de Nómina Gratis al de su empresa.
14
3.- CREAR TRABAJADOR.
Nómina Gratis es ilimitado en el Nº de empleados. Para crear un trabajador se puede acceder por
el menú principal:
O por los procesos de nómina:
Dentro del fichero de trabajadores nos encontramos con varios apartados:
Datos Filiación: En este apartado se detallan los datos generales del trabajador.
Seguridad Social: En este apartado se detallan datos del trabajador para su cotización a la
Seguridad Social, como puede ser el contrato, su número de afiliación, su tipo de cotización…
Datos Varios/ I.R.P.F.: Datos para realizar su deducciones de IRPF, así como otros datos
relacionados con la forma de pago o el puesto de trabajo del trabajador.
I.I./Situaciones especiales: Datos sobre su situación de IT, su base reguladora diaria, así
como datos de situaciones especiales como puede ser pluriempleo…
Otras Datos: Este es un apartado informativo donde aparecen los datos de los importes de los
trabajadores, bonificaciones… Desde este apartado no se podrán modificar estos datos, se hará
desde el apartado correspondiente en la parte de la derecha.
En la parte de la derecha también nos encontramos varios botones de acceso a otros ficheros de
datos del trabajador.
Importes: En este apartado estarán recogidos los conceptos habituales de nómina con sus tipos
de cálculo e importes.
Bancos: Si el trabajador tiene domiciliado el pago de nómina aquí estará recogido al cuenta para
la domiciliación.
15
Bonificaciones: Si el trabajador tiene bonificaciones en su cotización a la seguridad social, en
este apartado habrá que crearlas.
Contratos: Al crear un trabajador nuevo, o cambiar de contrato, o fecha de alta, el programa
preguntará si se desea guardar los datos en el Histórico de contratos, y al aceptar los datos
pasarán a este fichero. El fin de el es tener recogida un histórico de la vida contractual del
trabajador en la empresa. Es un apartado informativo, no será necesario introducir datos a
mano.
Hco. De It: En este apartado estarán guardados los datos de las I.T. del trabajador. Estos datos
se actualizarán cuando se actualiza la nómina. Es un apartado informativo, no será necesario
introducir datos a mano.
Excedencia: Se guardarán en este apartado los datos de las excedencias de los trabajadores.
Acumulados: Se guardarán diversos datos de importes de los trabajadores, se actualizarán los
datos en el momento de actualizar la nómina. Hay varios apartados:
•
Acumulados de Hacienda: De este fichero se obtendrán los datos para las
presentaciones oficiales a hacienda, se guardan las bases imponibles y lo retenido. Para
el 190 se cogerán los datos de aquí.
•
Acumulados de Seguridad Social: Aquí estarán guardadas las bases y cuotas de
cotización y se podrán obtener los datos para los certificados de empresa.
•
Acumulados de Costes: Se guardarán aquí datos informativos para saber el coste de
los trabajadores.
•
Acumulados Geroa: Se recogerán aquí los datos para la posterior generación de los
disquetes a geroa y el 345 de fin de año.
•
Acumulados Otros Datos: Otros datos informativos que guarda el programa.
Incidencias: Acceso directo a las incidencias del trabajador.
Nóminas: Acceso rápido a las nóminas del trabajador.
Dentro del trabajador habrá que rellenar los datos principales de Filiación, Seguridad Social,
Varios/Irpf y en algunos casos, algún dato de I.T. / Situación Especial. También habrá que
asignar los importes, desde Importes, si tiene la nómina domiciliada habrá que crear el dato del
banco desde Bancos y si tiene bonificación, asignarle la bonificación desde Bonificaciones.
16
Para crear el trabajador, pulsaremos el siguiente icono o botón
:
Código de Empresa: es código de la empresa a la que pertenece el trabajador. Pulsar Enter.
Código de Trabajador: es un número de cuatro dígitos con el que identificaremos al
trabajador en los procesos de nómina. Pulsar Enter.
Datos Filiación
17
Apellidos y nombre: Introduciremos en campos separados los apellidos y el nombre del
trabajador.
Código de persona física: Es un código que nos indicará su identificación (N.I.F., Pasaporte,
N.I.E, etc.). El programa nos pondrá por defecto 1 = NIF.
N.I.F.: Introduciremos el número de identificación fiscal del trabajador. Si es un DNI introducir
los ochos primeros números ya que el programa situa en la novena posición la letra de control. Si
es un extranjero introducir los nueve dígitos desde la X despreciando los ceros a la izquierda.
Ejemplo: X1234567Z.
Domicilio: Introducir en campos separados la clave del domicilio y el domicilio.
Número: Número o punto kilométrico. Letra: La letra del portal. Piso: El piso
Mano: La mano del piso. Código Postal: Los cinco números del código postal
Provincia: Los dos dígitos de la provincia del domicilio. Población: La del domicilio.
País: El código del país del domicilio. Nacionalidad: La del trabajador
Teléfono1: El teléfono del trabajador. Informativo.
Teléfono2: Un segundo teléfono del trabajador. Informativo.
Fecha de alta: Es la fecha de alta en la empresa desde el último contrato. Desde ésta fecha se
calculan las nóminas.
Fecha de antigüedad: Es la fecha reconocida de antigüedad en la empresa. Si pulsamos
“Enter” coge la de alta.
Fecha de baja: Es la fecha de baja del trabajador en la empresa.
•
•
Si la tuviera el programa no le calculará ni nóminas del mes ni pagas extras.
Este dato se actualiza desde el proceso de actualización mensual.
Causa de baja: Es el código de la causa que motiva la baja del trabajador en la empresa. Este
dato se actualiza desde el proceso de actualización mensual.
Definitiva: Indicamos si la baja del trabajador en la empresa es definitiva o no.
•
•
•
Si es definitiva el programa el proceso de fin de año borrará al trabajador de todos los
ficheros.
Si no es definitiva se mantendrán los datos pero el programa no le calculará ni nóminas
del mes ni pagas extras.
*** Este dato se actualiza desde el proceso de actualización mensual.
Estado civil: Código que identifica el estado civil del trabajador. Informativo.
18
Sexo: Hombre o Mujer.
Discapacitado: Se marcará en este campo si el trabajador tiene discapacidad. Aparecerán
entonces otros campos donde se le indica el grado de discapacidad y si tiene necesidad de ayuda
o Movilidad Reducida.
Seguridad Social
Centro de trabajo: Código del centro de trabajo de la empresa donde está ubicado el
trabajador.
Código contrato de trabajo: Código del contrato de trabajo según la Seguridad Social. Pulsar
F2 para ver las opciones.
Fecha fin de Contrato: Es la fecha prevista de finalización del contrato en vigor. De éste
campo se saca la relación de fines de contrato.
Interinidad: Indicaremos si el contrato es de interinidad, es decir, que se realiza para sustituir a
otro trabajador. Si es así las cotizaciones a las contingencias de desempleo se harán como uno
indefinido (no tendrá recargo).
19
Número de afiliación. Se introduce en campos separados:
•
•
•
Provincia: Código de provincia de alta inicial del trabajador en el sistema de Seguridad
Social.
Número: El asignado al trabajador en el momento de la afiliación a la Seguridad
Social.
DC: Dígito de control. (Lo calcula el programa)
Grupo de tarifa: Es el grupo de cotización. Si le ponemos cero no cotizará a la Seguridad
Social .Por ejemplo autónomos.
Epígrafe de AT y EP: Es el epígrafe correspondiente al trabajador para la cotización de la
empresa a la entidad de AT y EP (Mutua). Sin uso.
Ocupación: Por defecto nos ofrecerá 000 “sin ocupación específica”. Indicaremos la ocupación
del trabajador, cuando el tipo de cotización que corresponda por dicha "ocupación" difiera del
que corresponda en razón de la actividad (C.N.A.E.) de la empresa. Para la cotización de la
empresa a la entidad de AT y EP (Mutua). Según Ley 42/2.006.
C.N.O.: Clasificación Nacional de Ocupaciones. Dato necesario para los certificados de empresa.
Tabla Seguridad Social: Es el código de la tabla de la Seguridad Social por el que se realizarán
las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social. Por defecto nos ofrece 01 “Tabla Régimen
General”. Aceptar.
Cotización: Código que indica el número de días u horas de cotización a la Seguridad Social:
•
•
•
diario: Cotizará por los días naturales del mes. 31 en enero, 28 en febrero, etc.
mensual: Cotizará siempre por 30 días.
por horas: Obligatorio para los contratos a tiempo parcial, sino dará error en
el sistema RED.
% Jornada reducida: Porcentaje de reducción de jornada. Este % puede partir los importes de
los conceptos salariales, si éstos lo indican. Este % no parte las base de cotización.
Guardia / Custodia Legal: Se marcará este campo cuando la reducción de jornada sea por
Guardia / Custodia legal.
Si el contrato cotiza por horas (tiempo parcial) el programa nos solicitará el desglose
de dichas horas:
20
Horas mes: Si se introducen las horas del mes no es necesario el desglose semanal. El valor
mensual lo tomará siempre. SI está de I.T. las horas de baja (epígrafe 126) se deberán introducir
manualmente por incidencias. No recomendable.
Desglose semanal. Indicar cada día de la semana las horas que trabaja. El programa calculará
las horas mensuales en función de dicho desglose:
•
•
•
•
•
•
•
Lunes: Horas de trabajo de los lunes.
Martes: Horas de trabajo de los martes.
Miércoles: Horas de trabajo de los miércoles.
Jueves: Horas de trabajo de los jueves.
Viernes: Horas de trabajo de los viernes.
Sábado: Horas de trabajo de los sábados.
Domingo: Horas de trabajo de los domingos.
Devengo: Código que indica el número de días a devengar en el cálculo de las nóminas
•
•
Diario: Devengará por los días naturales del mes.
Mensual: Devengará por 30 días.
Categoría profesional: Es el código de la categoría profesional del trabajador. Sólo sirve para
imprimir en el recibo de la nómina.
Bonificación Automática > 59 años: Se marcará este campo si se quiere que el programa
realice automáticamente la bonificación de mayor de 59 años, teniendo en cuenta la fecha de
nacimiento del trabajador, la fecha de antigüedad...
% Bonificación actual: Se grabará automáticamente al actualizar las nóminas si en ellas hay
una bonificación de este tipo.
Datos Varios
Forma de cobro: Indicaremos como a va a cobrar la nómina el trabajador, tanto para las
nóminas, pagas extras, etc.
Puesto de trabajo: Es el código del fichero de puestos de trabajo. Informativo.
Sección: Es el código de la sección del trabajador. El listado resumen del mes podrá ordenar por
secciones. Si no se van a utilizar crear sección cero (0).
21
Mano de obra: Es el tipo de mano de obra del trabajador. Sirve para desglosar listados por tipo
de mano de obra. Si no se van a utilizar crear mano de obra cero (0).
Tipo de Trabajador: Indicaremos de que tipo es el trabajador. Este campo es independiente de
su código de cotización y devengo. Sirve para clasificar procesos por empleados y obreros. Por
ejemplo el cálculo de las nóminas o listados resumen.
Datos I.R.P.F.
Hacienda: Indicaremos la Hacienda donde está incluido el trabajador, es decir donde se le va a
relacionar en las declaraciones (modelos) de Hacienda (110,111 y 190). En función de una u otra
nos variarán los datos de la pantalla. El programa nos ofrecerá la Hacienda en función de la
provincia del centro de trabajo:
Estatal o Territorio Común.
Foral. Además deberemos indicar cual de ellas:
•
•
•
•
01
20
31
48
Araba
Gipuzkoa
Nafarroa
Bizkaia
% Retención: Es el porcentaje de descuento que se le aplica al trabajador como retención para
el I.R.P.F. en los recibos de nóminas y pagas extras.
I.T.
22
Bases diarias de desempleo.
•
•
Seguridad Social: Base diaria por la que a cotizar a las Contingencias Comunes de la
Seguridad Social por los días en situación de desempleo.
Accidentes de Trabajo: Base diaria por la que a cotizar a Accidente de Trabajado,
Desempleo, etc. por los días en situación de desempleo.
% Pluriempleo: Porcentaje de cotización si el trabajador está pluriempleado. Las bases
máximas y mínimas de cotización será partidas en éste porcentaje.
Autorización: Número de autorización de la Seguridad Social que autoriza el pluriempleo.
Geroa: Código que indica el sector de actividad para hacer el descuento en la nómina. ***
Geroa es una E.P.S.V. de la provincia de Gipuzkoa.
Carencia cubierta: Indicaremos si el trabajador ha cotizado más de 180 días a la Seguridad
Social y por tanto tiene derecho a las prestaciones de I.T. en caso de enfermedad. El proceso de
actualización mensual controla los días cotizados y una vez llagados a los 180 días de cotización,
automáticamente le pondrá la marca de que SI.
*** Bases reguladoras. Los campos siguientes se toman para el cálculo de las
prestaciones, así como las cotizaciones en situación de Incapacidad Temporal.
Estos datos no son necesarios introducir ya que se rellenarán en la actualización de la
nómina del mes. Solo habrá que rellenarlos cuando al realizar la primera nómina de
este trabajador con el programa, dicho trabajador venga de una baja o caiga de baja
de IT.
I.T. Diferida: Campos donde se guardarán los datos si la It pasa a ser diferida, esto es, a ser de
pago directo.
Base diaria Mes Anterior: Es la base diaria de mes anterior. Para Contingencias Comunes,
Accidentes y Horas Extras. *** Sus valores los actualiza el proceso de actualización mensual.
Base diaria Último Mes en Alta: Es la base diaria de mes anterior a la fecha de Incapacidad
Temporal. Para de Contingencias Comunes, Accidentes y Horas Extras de la nómina del mes
anterior. *** Sus valores los actualiza el proceso de actualización mensual.
Fecha de baja: Es la fecha, en campos separados, de la última baja de enfermedad, accidente
o maternidad. *** Sus valores los actualiza el proceso de actualización mensual.
Continúa de baja: Es una marca que nos indica si el trabajador sigue o no de baja de I.T. Es
caso de estar marcado el programa entiende que sigue en situación de incapacidad temporal y le
calculará sus prestaciones. *** Este campo lo actualiza el proceso de actualización mensual.
Días última baja: Son los días acumulados, en campos separados, de la última baja continuada
de enfermedad, accidente o maternidad. *** Este campo lo actualiza el proceso de actualización
mensual.
23
Nº. de bajas: Indica en campos separados el número de veces que el trabajador ha estado de
baja por I.T. en el año. Necesario para que sepamos que nº. de bajas para el artículo 68. Su
valor lo actualiza el proceso de actualización mensual. *** Este campo lo actualiza el proceso de
actualización mensual.
Pulsaremos la tecla F12 o el icono de aceptar
y así nos creará un nuevo trabajador.
También aparecerá la siguiente pantalla:
Si pulsamos Si, aparecerá otra pantalla con
el resumen de los datos del contrato anterior
y los del contrato actual:
Si pulsamos la tecla F12 o el icono de
aceptar
el programa cargará los datos
del contrato en el botón “Contratos”.
El trabajador ya está creado.
A continuación podremos crear los importes de los trabajadores, salario base, antigüedad,
pagas...incluir las bonificaciones si las hay y también automatizar las transferencias bancarias de
las nóminas.
24
3.a - CREAR IMPORTES EN TRABAJADORES.
Para crear los conceptos de nómina con los importes en los trabajadores habrá que pinchar en el
botón Importes.
Por defecto el programa carga unos conceptos que se podrán/deberán modificar con los tipos
de cálculo o importes necesarios o borrar:
En este mantenimiento tipo lista, para modificar un registro bastará posicionarse en él, cambiar
los datos correspondientes y dar a enter. Para borrar una fila o registro habrá que posicionarse
en él y pinchar en el botón de la papelera. Para crear una fila o registro nuevo habrá que
posicionarse en una nueva línea, dar de alta los datos y pinchar enter.
*** Nota: De ésta pantalla se cogen los conceptos para los cálculos de la nómina.
Concepto: Es el código del fichero de conceptos. Pulsar F2 o
25
para ver los existentes.
Cálculo: Se indica aquí el tipo de cálculo del concepto, por ejemplo importe mes por día natural,
importe día…. Pulsar F2 o
para ver los existentes.
Si el concepto es de un tipo especial como puede ser la antigüedad, las pagas extras, garantías…
tiene también unos tipos de cálculo especiales, Según conceptos…
*** Nota: Se explicarán más detalladamente estos tipos de cálculo en el manual práctico,
sección Importes de trabajadores
Importe: Importe del concepto.
Cantidad: Dejar a 0.
*** Nota: Si nos situamos encima de alguno de estos conceptos se podrá acceder directamente
al Mantenimiento de Conceptos, donde se detalla como es el concepto, como cotiza…
*** Nota: Habrá algunos conceptos que tengan datos especiales asociados a ellos, como puede
ser en la antigüedad el porcentaje … para estos conceptos al crearlos aparecerá también la
pantalla de Detalles del concepto. Si se quiere modificar o borrar este detalle habrá que pinchar
en Editar Detalle.
26
3.a - CREAR BANCO PARA DOMICILIACIÓN.
Esta pantalla contiene los datos de la/s cuenta/s bancarias de los trabajadores a los que se desea
hacer el pago de las nóminas por transferencia (papel o fichero). En caso contrario no es
necesario.
En primer lugar deberá estar creada la cuenta bancaria de la empresa. Dicha información está en
el fichero de empresas en el botón de “Datos generales”, apartado “Banco Transferencias
Nómina”.
Banco: Es el código del banco de la cuenta del trabajador. Pulsar F2 o
existentes.
para ver los
Sucursal: Es el código de la sucursal bancaria del trabajador. Pulsar F2 o
existentes.
para ver los
Cuenta: Son los diez dígitos de la cuenta del trabajador.
DC: Es el dígito de control de la cuenta completa. Si damos Enter lo calcula el programa.
Recibos: Indicaremos que para ésta cuenta bancaria domiciliaremos:
•
•
•
Todos: los recibos de nómina que calcula el programa (nóminas + pagas extras).
Mes: sólo las nóminas de cada mes.
Pagas extras: sólo las pagas extras.
27
Porc/Imp: Indicamos si para ésta cuenta domiciliamos un porcentaje o un importe. El programa
permite repartir la nómina en varias cuentas.
Cantidad: Indicamos en base al campo anterior el % a domiciliar o un importe en concreto. En
caso de ser un porcentaje y varias cuentas se deberá tener cuidado de que la suma de todas las
domiciliaciones del trabajador sumen el 100%.
En el ejemplo de la pantalla domiciliamos el 100% de todos los recibos (mes y pagas extras)
para una única cuenta.
B. Emp: Es el código del banco de la empresa en cuya cuenta se cargará a la empresa el
importe de la nómina del trabajador. Dicha información está en el fichero de empresas en el
botón de “Datos generales”, apartado “Banco Transferencias Nómina”.
*** Nota: En este mantenimiento tipo lista, para modificar un registro bastará posicionarse en
él, cambiar los datos correspondientes y dar a enter. Para borrar una fila o registro habrá que
posicionarse en él y pinchar en el botón de la papelera. Para crear una fila o registro nuevo habrá
que posicionarse en una nueva línea, dar de alta los datos y pulsar enter.
28
3.c - CREAR BONIFICACION EN TRABAJADOR.
En ésta pantalla informaremos los datos de la/s bonificación/es, si la tuviera el trabajador. El
programa trata las bonificaciones independientemente del contrato de trabajo.
Bonificación: Es el código del
fichero de bonificaciones que
nos indica las características de
la bonificación, subvención o
reducción de las cuotas a la
Seguridad Social. Pulsando F2
veremos las opciones.
Fecha inicio: Es la fecha de comienzo de la bonificación.
Fecha fin: Es la fecha de finalización de la bonificación. Si es indefinida no introducir nada.
Importe Bonificación: Se introducirá el importe mensual de la bonificación en caso de ser un
importe.
*** Nota: Existe un fichero de bonificaciones por año donde se indican las claves para sistema
red, importes o porcentajes, colectivos, etc. Se puede acceder a este fichero desde: Parámetros
>> Seguridad Social >> Bonificaciones, y es conveniente antes de dar de alta una
bonificación consultarla aquí.
29
4.4.a -
OTROS DATOS
CREAR GEROA EPSV-OTRAS COTIZACIONES
En éste fichero están las otras cotizaciones o deducciones adicionales a las obligatorias
Por ejemplo:
•
•
•
cotizaciones a Geroa
cotizaciones a E.P.S.V.
etc.
Para crear o modificar se entra en:
Nos aparecerá otra pantalla:
Año: El año de validez.
Código cotización: Es el código asignado.
30
Denominación: Es la descripción de la cotización.
Tipo de cálculo: Indicamos de donde tiene que coger la base para la cotización o deducción.
Existen tres tipos:
•
•
Sobre la base de Contingencias Comunes
Sobre el Total devengado.
% Trabajador: Indicar el porcentaje de cotización que le corresponde al trabajador.
% Empresa: Indicar el porcentaje de cotización que le corresponde a la empresa.
Código concepto: Es el código del concepto de nómina que irá a buscar el programa para
utilizarlo como deducción en el recibo de la nómina. (El programa tiene creado uno por defecto
que es el 5104)
Presenta Disquete: Indicamos si se van a presentar o no, una relación en disquete.
Sector GEROA: Indicar el sector al que pertenece la empresa según la codificación de Geroa.
Sólo para cotizaciones a Geroa.
31
4.b -
CREAR CONCEPTOS
En este mantenimiento se dan de altas los conceptos salariales, que utilizaremos en los procesos
de nómina.
El fichero de conceptos es único para toda la aplicación. Existe una serie de conceptos que no
hay que informar, que ya existen y son internos del programa:
•
•
•
Conceptos por prestaciones de I.T.
Deducciones por cotización del trabajador (contingencias comunes, accidentes de
trabajo y horas extras).
Deducciones por cotización al IRPF.
Para acceder a este mantenimiento seleccione y aparecerá la siguiente ventana:
Para crear un concepto, pulsaremos el siguiente icono
siguiente información:
32
A continuación nos preguntará la
Código: es un número (del 1 al 4.999) de concepto, con el cual nos referiremos en los procesos.
Una vez dado de alta, éste no puede ser cambiado de código. Pulsar enter.
*** Los conceptos con códigos superior al 5.000 son internos de la aplicación y no se deben
borrar ni modificar.
Descripción Ampliada: es la descripción del concepto que luego se imprimirá en los recibos de
nómina. Es su denominación.
Descripción 2º idioma: es la descripción en un segundo idioma del concepto que luego se
podrá o no imprimir en los recibos. No implementado.
Descripción reducida: es una descripción que aparecerá en aquellos mantenimientos que
requieran el fichero de conceptos.
El resto de datos están diferenciados en tres apartados:
•
•
•
Devengo
Descuento y Cotizaciones
Pagas Extras
Devengos
Familia de concepto: indicamos como se va a comportar el concepto. En función de la familia
a la que pertenece el programa pedirá unos datos u otros y además los tipos de cálculo variarán.
Muy importante su correcta definición. Sus valores son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
General: salario base, pluses, etc.
Antigüedad: el concepto es una antigüedad.
Vacaciones: el concepto es de vacaciones.
Es a cuenta del convenio: el concepto lo usamos como pago a cuenta del convenio
hasta que se publique el convenio.
Es una garantía salarial: el concepto lo usamos como complemento para llegar a un
importe garantizado (bruto o líquido) en los recibos de nómina.
Es una indemnización: el concepto lo usamos como indemnización de fin de contrato.
Artículo 68: el concepto lo usamos como para pagar las prestaciones de I.T. para los 3
primeros días de baja por enfermedad.
Complementos I.T: el concepto lo usamos para complementar las bajas de I.T.
Es una paga extra: el concepto lo vamos a usar como paga extraordinaria.
33
Subfamilia. Sólo hay dos familias de conceptos que se desglosan en subfamilias: complementos
i.t. y pagas extras.
En el caso de los Complemento en situaciones de I.T. deberemos indicar la subfamilia, en éste
caso que complemento es y sí es el primer o segundo período a complementar.
En el caso de las Pagas Extras deberemos indicar la subfamilia, en éste caso, que paga es:
verano, navidad, etc.
Tratamiento especial: indicamos si el concepto tiene o no alguna peculiaridad para el
programa de cálculo de las nóminas. Sus valores son:
•
•
•
•
•
•
•
Ninguno.
Son dietas exentas hasta el 20% del I.P.R.E.M. En la pestaña de Descuentos y
Cotizaciones indicaremos a que grupo de exención pertenece.
Sólo para incrementar las bases de cotización: cuando un concepto sólo queremos que
sume su importe al de las bases de cotización por Contingencias Comunes y Accidentes
de Trabajo.
Sólo para impresión: para aquellos conceptos que no intervienen en la nómina, pero si
queremos que se impriman como un dato informativo.
Cuota autónomos a sumar a la cuota de Seguridad Social: cuando el concepto es la
cuota de autónomos y queremos que incremente las cuotas de Seguridad Social con el
importe del concepto.
Sólo interviene en Pagas Extras: el concepto sólo funciona en los procesos de las Pagas
Extras y no en los del mes.
Sólo para sumar a las prorratas: el concepto únicamente servirá para sumar su importe
a la prorrata de las nóminas mensuales.
•
Si la familia del concepto es Paga Extra, en tratamiento especial tiene estas otras
opciones:
•
A pagar en la fecha de pago: la paga se devenga en el mes de pago (julio, diciembre,
etc.).
•
A pagar en el mes: la paga se devenga prorrateada junto con la nómina mensual.
34
Forma de cálculo: indicamos como se va a calcular el concepto. Dependiendo de la familia del
concepto variará la forma de cálculo. El cálculo de nóminas tomará la forma de cálculo de los
conceptos contenidos en el fichero de trabajadores.
Para los conceptos de familia "general" sus valores son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0 = Importe fijo mensual sin prorratear. El importe del concepto se devenga por su
totalidad, independientemente de sus días de alta, situaciones IT, etc. Por ejemplo
dietas o gastos fijos.
1 = Importe mensual / 30 * días trabajados. El importe (mensual) se divide entre 30 y
se multiplica por los días de trabajados (nunca superior a 30). Días trabajados son los
días naturales del mes excepto días IT, Faltas, Huelgas, Desempleo, Ausencias,
Vacaciones, etc.
2 = Importe mensual / días mes * días trabajados. El importe (mensual) se divide entre
los días naturales del mes y se multiplica por los días trabajados. Días trabajados son
los días naturales del mes excepto días IT, Faltas, Huelgas, Desempleo, Ausencias,
Vacaciones, etc.
3 = Importe por día natural. El importe (el de un día) se multiplica por los días
trabajados en el mes.
4 = Importe por día laboral de lunes a sábados - festivos. El importe (el de un día) se
multiplica por los días laborales (de asistencia al trabajo) del mes comprendidos de
lunes a sábado, restando los días festivos comprendidos entre el lunes y sábado.
5 = Importe por día laboral de lunes a viernes - festivos. El importe (el de un día) se
multiplica por los días laborales (de asistencia al trabajo) del mes comprendidos de
lunes a viernes, restando los días festivos comprendidos entre el lunes y viernes.
6 = Importe por día laboral de lunes a sábados + festivos. El importe (el de un día) se
multiplica por los días laborales (de asistencia) del mes comprendidos de lunes a
sábado, incluyendo los días festivos.
7 = Importe por día laboral de lunes a viernes + festivos. El importe (el de un día) se
multiplica por los días laborales (de asistencia) del mes comprendidos de lunes a
viernes, incluyendo los días festivos.
8 = Importe por día laboral específico - festivos. El importe (el de un día) se multiplica
por los días laborales (de asistencia) que tiene marcado el concepto en la ficha del
trabajador, excluyendo los días festivos.
9 = Importe por día laboral específico + festivos. El importe (el de un día) se multiplica
por los días laborales (de asistencia) que tiene marcado el concepto en la ficha del
trabajador, incluyendo los días festivos.
10 = Importe mes laboral. El importe (mensual) se divide entre las horas laborales del
mes y se multiplica por las efectivamente trabajadas.
11 = Importe por hora. El importe (el de una hora) se multiplica por las horas
efectivamente trabajadas.
12 = Importe por horas medias. Sólo para versión cooperativas.
13 = Importe por día festivo. El importe (el de un día) se multiplica por los días festivos
del mes.
35
•
•
•
•
•
14 = Importe por cantidad. El importe se multiplica por la cantidad. Dicha cantidad
estará en el campo "cantidad" de ese concepto en el fichero de trabajadores o en el
fichero de incidencias para ese concepto.
15 = Formulas. El importe se obtiene en base a una fórmula. No disponible.
16 = Importe por días de desempleo. El importe (el de un día) se multiplica por los días
de desempleo en el mes.
17 = Importe por domingo. El importe (el de un domingo) se multiplica por los
domingos trabajados del mes.
18 = Importe por hora de domingo. El importe (el de una hora) se multiplica por el
número de horas trabajadas los domingos del mes.
Para los conceptos de familia "antigüedad" sus valores son:
•
•
•
•
•
1 = % sobre conceptos. Se calcula multiplicando el % de antigüedad del trabajador por
el importe de los conceptos que intervienen en la antigüedad, es decir aquellos que
tienen marcado el campo "interviene en el cálculo de antigüedad".
2 = % sobre base diaria. Se calcula multiplicando el % de antigüedad del trabajador
por el importe diario por el número de días trabajados.
3 = % sobre base mensual. Se calcula multiplicando el % de antigüedad del trabajador
por el importe mensual.
4 = base diaria por unidades de antigüedad. Se calcula multiplicando el importe diario
de antigüedad por el número de unidades de antigüedad por el número de días
trabajados.
5 = base mensual por unidades de antigüedad. Se calcula multiplicando el importe
mensual de antigüedad por el número de unidades de antigüedad.
Para los conceptos de familia "vacaciones" sus valores son:
•
•
•
•
•
•
•
1 = sobre conceptos. Se calcula según el importe de los conceptos que intervienen en
las vacaciones, es decir aquellos que tienen marcado el campo "interviene en el cálculo
de vacaciones". Dicho importe se convierte a dia y se multiplica por el número de días
de vacaciones.
2 = base diaria. Se calcula multiplicando la cantidad diaria por el número de días de
vacaciones.
3 = base mes. La base mes se divide entre 30 y se multiplica el número de días de
vacaciones.
4 = base diaria + antigüedad. Se calcula multiplicando el importe diario (de vacaciones
más la antigüedad) por el número de días de vacaciones.
5 = base mensual + antigüedad. La base mensual se divide entre 30, se le añade el
valor diario de antigüedad y se multiplica el número de días de vacaciones.
6 = base diaria + % antigüedad s/vacaciones. Se calcula multiplicando la cantidad
diaria por el número de días de vacaciones. El resultado se incrementa con el % de
antigüedad.
7 = base mensual + % antigüedad s/vacaciones. La base mensual se divide entre 30 y
se multiplica el número de días de vacaciones. El resultado se incrementa con el % de
antigüedad.
36
Para los conceptos de familia "a cuenta del convenio" sus valores son:
•
•
•
•
•
1 = % sobre conceptos. Se calcula multiplicando el % a pagar a cuenta del convenio
por el importe de los conceptos que intervienen en a cuenta de convenio, es decir
aquellos que tienen marcado el campo "pagar % a cuenta de convenio de este
concepto".
2 = % sobre base diaria. Se calcula multiplicando el % a pagar a cuenta del convenio
del trabajador por el importe diario por el número de días de alta.
3 = % sobre base mensual. Se calcula multiplicando el % a pagar a cuenta del
convenio del trabajador por el importe mensual.
4 = base diaria por dias naturales. Se calcula multiplicando el importe diario por el
número de días de alta.
5 = base mensual por dias naturales. La base mes se divide entre 30 y se multiplica el
número de días de alta.
Para los conceptos de familia "garantía salarial" sus valores son:
•
•
•
•
0 = bruto diario. Se calcula multiplicando el importe diario bruto o devengado que
queremos que cobre el trabajador por el número de días trabajados.
1 = bruto mensual. El importe bruto o devengado que queremos que cobre el
trabajador se divide entre 30 y se multiplica por los días trabajados.
2 = líquido diario. Se calcula multiplicando el importe diario líquido o neto que
queremos que cobre el trabajador por el número de días trabajados.
3 = líquido mensual. El importe líquido o neto que queremos que cobre el trabajador se
divide entre 30 y se multiplica por los días trabajados.
*** Días trabajados son los días naturales del mes excepto días IT, Faltas, Huelgas, Desempleo,
Ausencias, Vacaciones, etc.
Para los conceptos de familia "indemnizaciones" sus valores son:
•
•
•
0
o
1
2
= sobre conceptos. La indemnización se calcula multiplicando el importe diario bruto
devengado que queremos que cobre el trabajador por el número de días de alta.
= remuneración+ prorratas.
= % sobre salario devengado.
Para los conceptos de familia "pagas extras" sus valores son:
•
•
•
0 = importe fijo sin prorrateo. El importe que figura como paga extra se devenga en su
totalidad, sin prorratear en función de los días de alta, ni descontando días de ausencia.
1 = sobre conceptos. La paga extra se calcula según el importe de los conceptos que
intervienen en la propia paga, es decir aquellos que tienen marcado el campo "paga de
verano, navidad, etc." en la pestaña de Pagas Extras. Dicho importe se convierte a
diario y se multiplica por el número de días de devengo de la paga correspondiente.
2 = importe paga. El importe de la paga extra se divide entre los días de devengo de la
paga extra correspondiente y se multiplica por el número de días de devengo que le
corresponden al trabajador.
37
•
•
•
•
3 = importe paga + antigüedad. El importe de la paga extra se incrementa con el
importe de antigüedad del trabajador, luego se divide entre los días de devengo de la
paga extra correspondiente y se multiplica por el número de días de devengo que le
corresponden al trabajador.
4 = importe paga + % antigüedad s/paga. El importe de la paga extra se incrementa
con el porcentaje de antigüedad del trabajador, luego se divide entre los días de
devengo de la paga extra correspondiente y se multiplica por el número de días de
devengo que le corresponden al trabajador.
5 = acumulado s/prorrata mensual. El importe de la paga extra se obtiene por la suma
de la prorrata cotizada en las nóminas. No disponible.
6 = importe paga + conceptos. El importe de la paga extra se incrementa con el
importe de aquellos conceptos que intervienen en la propia paga, es decir aquellos que
tienen marcado el campo "paga de verano, navidad, etc." en la pestaña de Pagas
Extras. No disponible.
Es un devengo: Indicaremos si el concepto salarial es un devengo, es decir que suma al total
devengado de la nómina.
Es una deducción: Indicaremos si el concepto salarial es una deducción, es decir que suma al
total deducciones de la nómina. Si en una deducción nos pedirá de que tipo:
•
•
•
•
•
Ninguna
Es un anticipo
Es una deducción en especie
Es un préstamo
Es una retención judicial. Sólo para embargos. El programa calculará automáticamente
la cantidad a retener en función de los salarios mínimos y porcentajes que marca la ley.
Sólo aplicable para las nóminas mensuales.
Prorratear en jornada reducida: Indicaremos si en los casos de trabajadores con reducción
de jornada si deseamos o no prorratear el importe en función del porcentaje de reducción de
jornada.
*** Por ejemplo trabajador con 50% de reducción de jornada y 1.000 euros de Salario Base. Si
el concepto de Salario Base tiene marcado éste campo le pagará 500 euros, en caso contrario la
pagará 1.000 euros.
Forma parte de la antigüedad: Indicaremos si el concepto forma parte de la antigüedad. Por
ejemplo cuando la antigüedad es un porcentaje del salario base marcaremos al concepto de
salario base en éste campo.
Forma parte de Cuenta de Convenio: Marcaremos esta opción si del concepto en el que
estamos deseamos pagar un % a cuenta hasta que salga el nuevo Convenio.
Forma parte de las vacaciones: Indicaremos en éste campo los conceptos que se van a pagar
a los trabajadores en los períodos de vacaciones cuando éstas se pagan por conceptos.
38
Forma parte del Artículo 68: Indicaremos en éste campo los conceptos que se van a pagar a
los trabajadores en los tres primeros días de la 1ª baja por I.T. de enfermedad.
Se garantiza en el Complemento por Enfermedad: Indicaremos en éste campo los
conceptos que se van a garantizar a los trabajadores, como si hubieran estado de alta, en las
bajas de I.T. por enfermedad.
Se garantiza en el Complemento por Accidentes: Indicaremos en éste campo los conceptos
que se van a garantizar o complementar a los trabajadores (como si hubieran estado de alta) en
las bajas de I.T. por accidente laboral.
Se garantiza en el Complemento por Maternidad: Indicaremos en éste campo los
conceptos que se van a garantizar o complementar a los trabajadores (como si hubieran estado
de alta) en las bajas de I.T. por maternidad.
Está incluido en la garantía salarial (Netos-Brutos): Indicaremos en éste campo los
conceptos que se van a absorber en las garantías salariales de líquidos o brutos. En caso de
tener una garantía salarial líquida, el concepto de garantía salarial tiene que tener marcado éste
campo.
Forma parte de la indemnización: Marcaremos éste campo cuando el concepto forme parte
de la indemnización cuando ésta se pague por conceptos.
Hacer atrasos de éste concepto: Indicaremos en éste campo si del concepto se van a hacer
atrasos por diferencias de convenio. El cálculo de atrasos se saltará todos aquellos conceptos que
no tengan marcados en éste campo.
Imprimir en Recibo: Marcaremos en los campos de cantidad, importe y total los que queremos
que nos imprima en el recibo de la nómina, tanto para los trabajadores con consideración de
empleados como obreros.
Descuentos y Cotizaciones
39
Seguridad Social
Aquí indicaremos como actúa el concepto en el cálculo de la nómina respecto a las cotizaciones a
la Seguridad Social:
Cotiza a Contingencias Comunes: Indicaremos si el concepto cotiza o no a la Seguridad
Social, es decir que forma parte de la base de contingencias comunes.
Cotiza a Accidentes de Trabajo: Indicaremos si el concepto cotiza o no a Accidentes de
Trabajo, es decir que forma parte de la base de contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Cotiza a Horas extras por fuerza mayor: Indicaremos si el concepto cotiza o no a la base
adicional por horas extras por fuerza mayor.
Cotiza a Otras horas extras: Indicaremos si el concepto cotiza o no a la base adicional por
otras horas extras.
Hacienda
Aquí indicaremos que tratamiento tiene el concepto respecto al IRPF.
Código: Indicaremos con que código interno relacionamos al concepto para su tratamiento
según el I.R.P.F. con las claves de Hacienda. Los códigos habituales son:
5120: Clave A (empleados por cuenta ajena).
5135: Clave L, subclave 01 (dietas y gastos de viaje).
5139: Clave L, subclave 05 (indemnizaciones exentas)
** Importante: poniendo un 0 el concepto no se trata en los procesos de Hacienda, es decir, no
existe para Hacienda.
Tipo de Retribución: Indicaremos el tratamiento fiscal del rendimiento
•
•
•
Dinerarias.
En especie: además indicaremos si el ingreso a cuenta es efectuado o repercutido, para
su posterior tratamiento a nivel de Hacienda ( 10T, 190, etc).
Irregulares
Devengo fijo o Variable: Indicaremos la regularidad del concepto para el cálculo de la
asignación del porcentaje de retención según la normativa de I.R.P.F.:
0 = Fijo o regular, por ejemplo el salario base, antigüedad, etc.
1 = Variable, es decir que son cantidades variables en el tiempo y cantidad, por ejemplo:
comisiones, objetivos, horas extras, dietas, etc.
40
Pagas Extras
Forma parte de la Paga
extras de....: Indicaremos los
conceptos que forman parte del
importe de la/s pagas extras,
cuando ésta/s es/son por la
suma de conceptos. Asimismo
si forma parte de la paga
indicaremos en que porcentaje
o medida lo hace (por defecto
el programa ofrece el 100%).
Ejemplo: La paga de verano y
navidad son el salario base y la
antigüedad.
Para
ello
marcaremos en los campos
"Forma parte de la Paga extra
de Verano" y “Forma parte de la
Paga extra de Navidad" a los
conceptos salario base y antigüedad.
**Nota: Las pagas extras son una familia de conceptos muy especial y por ello tendrán otra
serie de campos a rellenar en el apartado de Devengos.
Pagas Extras
41
Fecha de Pago: Indicar en el formato DDMM el día y mes de pago de la extra. En el ejemplo de
la pantalla la paga de verano se cobre en julio. Si deseamos que fuera en junio, deberemos
cambiar el mes de pago.
Desglosar la paga extra en la impresión de la nómina (sólo cuando la paga es sobre
conceptos):
• Si marcamos el campo indicamos que deseamos imprimir en el recibo los conceptos
que forman parte de la paga extra. Normalmente Salario base y Antigüedad.
• Si NO marcamos el campo en el recibo sólo aparecerá la descripción de la paga extra.
Comienzo Prorrateo: Indicar en el formato DDMM desde cuando se devenga la paga extra.
Fin prorrateo: Indicar en el formato DDMM cuando finaliza el periodo de devengo de la paga
extra.
*** Para indicar que comienza y/o finaliza el año anterior introducir los datos en negativo “-“.
Calcular Paga En: Recibo de Paga (se calculara la paga en la fecha de pago), en Recibo de Mes
(cuando la paga se prorratea en el mes)
Día prorrateo para cotización: Indicar en campos separados los días de prorrateo para los
trabajadores que tienen cotización mensual y diaria.
Porcentaje a pagar: Indicar cuanto se va a pagar de la paga extras. Es para cuando las
empresas en lugar de pagar toda la paga desean pagar un porcentaje determinado.
Normalmente 100%.
Días de Devengo: Indicar el número de días de pago, tanto para los trabajadores mensuales
como diarios. Normalmente las extras son de 30 días, pero existen pagas de 15, 10, etc.
Dependiendo de los convenios.
Está incluido en la garantía salarial (Netos-Brutos): Sólo cuando la paga extra está
prorrateada en el mes, es decir se cobra junto con la nómina mensual.
• SI marcamos el campo indicamos que la paga extra va a ser absorbida por la garantía
salarial.
• Si NO marcamos el campo indicamos que la paga extra va aparte de la garantía
salarial.
Hacer atrasos de éste concepto: Indicaremos en éste campo si de la paga extra van a
realizar atrasos por diferencias de convenio. El cálculo de atrasos se saltará todos aquellos
conceptos que no tengan marcados en éste campo.
Forma parte de la indemnización: Marcaremos éste campo cuando la paga extra se computa
para la indemnización.
**Nota: El programa tiene creados unos conceptos base para el cálculo de la nómina, se
recomienda no modificar estos conceptos, pero se podrán dar de alta tantos conceptos como se
desee.
Los conceptos que vienen creados por el programa son 172.
42
4.c -CREAR BONIFICACIONES
Se puede acceder al fichero de
bonificaciones
desde:
Parámetros
>>
Seguridad
Social >> Bonificaciones. Aquí
podremos
consultar
las
bonificaciones existentes con sus
características y crear las nuevas
bonificaciones que se vayan
necesitando. Este fichero contiene
por cada año los distintos tipos de
bonificaciones, reducciones, etc.
de las cuotas de la Seguridad Social.
Año: El año de validez de la bonificación.
Código: Es el código asignado a la
bonificación.
Denominación: Es la descripción de la
bonificación.
Normativa: Es la que autoriza la
bonificación. Opcional.
Fecha resolución: Es la fecha en la que
se resuelve la bonificación. Opcional.
Bonificación por contratación por
maternidad con interinidad: Marcando
esta opción, la trabajadora que se
encuentre en situación de maternidad y
tenga una bonificación activa, al incluirle
esta nueva bonificación, la aplicación
controlará que sea ésta la única que prevalezca sobre las anteriores que pudiera tener activas.
Aplicar bonificación en complementarias de vacaciones (L13): se indica si la bonificación
es o no aplicable en la cotización por vacaciones no disfrutadas. (Habrá que desmarcarla por
ejemplo en la bonificación por sustitución de maternidad)
A continuación indicamos de qué tipo es la minoración de las cuotas a la Seguridad Social:
•
•
•
•
Reducción
Bonificación
Subvención
Bonificación Centro Especial de Empleo
43
Asimismo indicaremos sobre qué cuota se aplica la bonificación:
•
•
•
Empresa + Trabajador
Sólo empresa
Sólo trabajador
Clave asociada: Indicaremos según la normativa o codificación del Sistema Red la clave
asociada a la bonificación. (F2 búsquedas)
Colectivo: Indicaremos según la normativa o codificación del Sistema Red el colectivo. (f2
búsquedas)
Por último indicaremos en que porcentajes sobre las cotizaciones se aplica la bonificación:
•
•
•
•
% Contingencias: sobre las cuotas por contingencias comunes en general.
% Contingencias Sin I.T.: sobre las contingencias comunes en general menos IT.
% Accidentes: sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo
% Desempleo, Fogasa , F.P.: sobre las cuotas por Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional.
Importe Mensual de Bonificación: Se índica aquí la cuantía de la bonificación si son por
importe fijo.
Ahora deberá consultar la guía de los Procesos
Mensuales para aprender como generar las
nóminas. La guía la podrá encontrar dentro del
software o en nuestra página web, en el apartado de
Instalación y Guías.
44