DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL PROCESO

CÓDIGO: CS-I01
RECAUDO DE FONDOS POR VENTANILLA
MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA
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VERSIÓN: 4
PROCESO: Control y Seguimiento a la Ejecución de Recursos Financieros
SUBPROCESO: No aplica
ACTIVIDAD.
RESPONSABLE.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Recibe el reintegro o pago por ventanilla de tesorería en efectivo o cheque presentando el respectivo soporte según sea el caso.
1. Recibir
Reintegros o
Pagos
Auxiliar
Administrativo
Grupo de Tesorería
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Tarjeta de acceso; debe presentar el respectivo denuncio por perdida.
Fotocopias; debe presentar documento especificando la liquidación del número de folios y tipo de información a fotocopiar.
Consumo de telefonía; debe presentar copia del memorando enviado por la Subdirección Financiera.
Reintegros por nómina; debe presentar copia del memorando enviado por la Subdirección de Recursos Humanos.
Libros y/o publicaciones; debe presentar el Formato venta de libros F-GBIBA-04, el recibo es necesario para reclamar los libros
en la biblioteca.
Elabora formato recibo de caja para quien efectúa el pago, copias de recibo de caja para el boletín diario, para la cuenta mensual de
tesorería que se envía al Grupo de Contabilidad y para el consecutivo de tesorería; guarda el dinero y/o cheques en la caja fuerte.
2. Diligenciar
Consignaciones
3. Consignar Dinero
y Cheques
4. Verificar Abonos
en Cuenta
Auxiliar
Administrativo
Grupo de Tesorería
Diligencia consignaciones en efectivo y/o cheques para los respectivos bancos según la naturaleza del recaudo y/o reintegro.
Auxiliar de Servicios
Generales
Recibe los formatos de consignación diligenciados, el dinero y los cheques, realiza las consignaciones en los respectivos bancos y
entrega comprobante de consignación al Auxiliar Administrativo del Grupo de Tesorería quien saca copia y archiva el original en el A-Z
correspondiente.
Profesional Grupo
de Tesorería
5. Imputación de
Ingresos
Presupuestales
Profesional Grupo
de Tesorería
6. Registrar
Ingresos de
Auxiliar
Administrativo de
F-GP-02 (VERSIÓN 4)
Realiza las consultas en el aplicativo SIIF confrontando las copias de las consignaciones de los respectivos bancos por concepto de
recaudos y/o reintegros para verificar que estos hayan sido abonados en las cuentas correspondientes.
Verifica el cargue de la DTN en el SIIF y realiza la aplicación de dichos ingresos, cuando corresponde a reintegros de gastos de
funcionamiento e inversión se envía correo informando al Grupo de Presupuesto para los trámites correspondientes.
Registra los recibos de caja y consignaciones en el libro de caja (documento en Excel), utilizando las copias de los respectivos recibos y
Grupo de Planeación DNP
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP
CÓDIGO: CS-I01
RECAUDO DE FONDOS POR VENTANILLA
ACTIVIDAD.
Dinero
RESPONSABLE.
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VERSIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Tesorería
originales de las consignaciones.
Recibe el reintegro o pago por ventanilla de tesorería en efectivo o cheque presentando el respectivo soporte según sea el caso.
7. Recibir
Reintegros o
Pagos





Auxiliar
Administrativo
Grupo de Tesorería
Tarjeta de acceso; debe presentar el respectivo denuncio por perdida.
Fotocopias; debe presentar documento especificando la liquidación del número de folios y tipo de información a fotocopiar.
Consumo de telefonía; debe presentar copia del memorando enviado por la Subdirección Financiera.
Reintegros por nómina; debe presentar copia del memorando enviado por la Subdirección de Recursos Humanos.
Libros y/o publicaciones; debe presentar el Formato venta de libros F-GBIBA-04, el recibo es necesario para reclamar los libros
en la biblioteca.
Elabora formato recibo de caja para quien efectúa el pago, copias de recibo de caja para el boletín diario, para la cuenta mensual de
tesorería que se envía al Grupo de Contabilidad y para el consecutivo de tesorería; guarda el dinero y/o cheques en la caja fuerte.
REVISÓ:
2015
Marina del Carmen Vaca Montenegro
Coordinadora Grupo de Tesorería
04
27
APROBÓ:
Flor Zulian Salamanca Díaz
Subdirectora Financiera
(Firma )
F-GP-02 (VERSIÓN 4)
2015
(Firma )
Grupo de Planeación DNP
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP
04
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