LPG12.28. Dictamen Comision Informativa

Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y
Presupuestos
DON JAVIER FRANCISCO CATALAN BELDA, como Secretario – Interventor del
Ayuntamiento de Ayora (Valencia), de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre,
CERTIFICO:
Que la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Presupuestos, en sesión
celebrada el día 28 de mayo de 2013, dictamina favorablemente y propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
«2. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE AYORA DEL EJERCICIO 2013 (Expte. 143/2013).
No habiendo más intervenciones, por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de
Alcaldía 22/2013 de fecha 24 de abril de 2013 por la que se aprueba la liquidación del
presupuesto de 2012, cuyo tenor literal se inserta a continuación:
« DECRETO DE ALCALDÍA 22/2013
Resolución de Alcaldía de 24 de abril de 2013
Visto que con fecha 22 de abril de 2013, se incoó procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012.
Confeccionada la liquidación del Presupuesto Municipal del 2012 de conformidad con
la normativa de aplicación, y especialmente con las siguientes disposiciones:
— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
— Los artículos 3.1 y 11 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
— La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
Visto que con fecha 29 de abril de 2011, se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Visto que con fecha 27 de abril de 2011, fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Ayora correspondiente al ejercicio 2012 que resumidamente arroja el siguiente resultado
presupuestario:
C/ Marquesa de Zenete, 60
46620 Ayora (Valencia)
Tel. 96 219 10 25 Fax. 96 189 00 02
1
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y
Presupuestos
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2012
CONCEPTOS
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
4.855.602,39
470.479,22
5.326.081,61
0,00
1.408.768,19
6.734.849,80
3.950.855,34
1.065.141,81
5.015.997,15
0,00
152.553,06
5.168.550,21
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
AJUSTES
1.566.299,59
AJUSTES
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
197.050,45
810.888,35
309.151,75
SUPERAVIT
2.265.086,64
Siendo el resumen por capítulos:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULOS GASTOS
Nº
1
2
3
4
6
7
8
9
CRÉDITOS INICIAL
MODIFICACIONES (+
/-)
Gastos de Personal
1.603.106,56
Gastos Bienes Corrientes y de Servicios
1.918.006,36
Gastos Financieros
66.000,00
Transferencias Corrientes
58.700,00
Inversiones Reales
267.275,00
Transferencias de Capital
0,00
Activos Financieros
0,00
Pasivos Financieros
78.182,44
TOTAL GASTOS
3.991.270,36
134.675,37
407.269,02
45.000,00
-12.025,00
1.101.025,08
0,00
0,00
75.000,00
1.750.944,47
Denominación
CAPÍTULOS INGRESOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Denominación
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación Invers. Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL INGRESOS
PREVISIONES
INICIAL
1.703.648,47
38.874,65
693.537,53
1.438.770,36
6.000,00
397.000,00
124.611,25
0,00
0,00
4.402.442,26
MODIFICACIONES (+
/-)
0,00
0,00
0,00
189.450,94
0,00
0,00
840.991,14
337.739,50
382.762,89
1.750.944,47
CRÉDITOS
DEFINITIVO
1.737.781,93
2.325.275,38
111.000,00
46.675,00
1.368.300,08
0,00
0,00
153.182,44
5.742.214,83
PREVISIONES
DEFINITIVA
1.703.648,47
38.874,65
693.537,53
1.628.221,30
6.000,00
397.000,00
965.602,39
337.739,50
382.762,89
6.153.386,73
GASTOS
COMPROMETIDOS
1.603.913,20
2.241.704,75
76.812,59
44.274,77
1.085.548,12
0,00
0,00
152.553,06
5.204.806,49
DERECHOS
RECONOCIDOS
2.373.720,16
46.265,46
697.030,49
1.818.809,11
6.178,84
0,00
470.479,22
0,00
1.408.768,19
6.821.251,47
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS LÍQUIDOS
PENDIENTE DE
PAGO
1.603.913,20
2.225.854,78
76.812,59
44.274,77
1.065.141,81
0,00
0,00
152.553,06
5.168.550,21
1.572.304,94
2.041.330,06
76.649,13
44.049,77
1.045.141,80
0,00
0,00
152.553,06
4.932.028,76
DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS
RECNOCIDOS
NETOS
RECAUDACIÓN
NETA
2.337.895,70
39.919,39
686.294,71
1.785.313,75
6.178,84
0,00
470.479,22
0,00
1.408.768,19
6.734.849,80
2.179.538,12
39.458,78
649.984,69
1.716.288,87
6.178,84
0,00
470.479,22
0,00
1.408.768,19
6.470.696,71
35.824,46
6.346,07
10.735,78
33.495,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.401,67
31.608,26
184.524,72
163,46
225,00
20.000,01
0,00
0,00
0,00
236.521,45
REMANENTES
133.868,73
99.420,60
34.187,41
2.400,23
303.158,27
0,00
0,00
629,38
573.664,62
PENDIENTE DE
COBRO
158.357,58
460,61
36.310,02
69.024,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.153,09
Y con un Remanente de Tesorería de:
C/ Marquesa de Zenete, 60
46620 Ayora (Valencia)
Tel. 96 219 10 25 Fax. 96 189 00 02
2
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y
Presupuestos
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2012
COMPONENTES
IMPORTES AÑO
388.024,72
886.729,79
1. Fondos líquidos
2. Derechos pendientes de cobro
+ del Presupuesto corriente
+ del Presupuesto cerrados
+ de Operaciones no presupuestarias
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
264.153,09
467.383,38
155.398,00
204,68
-580.108,09
3. Obligaciones pendientes de pago
+ del Presupuesto corriente
+ del Presupuestos cerrados
+ de Operaciones no presupuestarias
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 + 3)
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
236.521,45
144.680,80
492.513,64
1.453.823,98
1.854.862,60
258.813,53
32.386,78
1.563.662,29
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la
primera sesión que se celebre, y remitir un ejemplar de la liquidación aprobada a la Delegación
de Economía y Hacienda de la Provincia y a la Comunidad Autónoma.»
Para que conste la presente, a los efectos oportunos, expido la presente por orden y
con el visto bueno del Sr. Alcalde en Ayora, a veintinueve de mayo de dos mil trece, con la
reserva establecida en el artículo 206 del ROF.
Vº Bº
El Alcalde – Presidente
El Secretario – Interventor
Fdo.: José Vicente Anaya Roig
Fdo.: Javier Francisco Catalán Belda
C/ Marquesa de Zenete, 60
46620 Ayora (Valencia)
Tel. 96 219 10 25 Fax. 96 189 00 02
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