estructura preapertura cuentas de deposito

ESTRUCTURA PREAPERTURA DE
CUENTAS DE DEPÓSITO (TIPO K) BASE
DE DATOS
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
Tabla de contenido
1.1
NOMENCLATURA PARA EL NOMBRE DEL ARCHIVO ..................................... 3
1.2
1.3
FORMA DE PROCESAR LA PREAPERTURA DE CUENTAS ............................... 4
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE ENTRADA .......................... 5
1.4
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE SALIDA (respuesta) ........... 11
Ejemplo:
Ejemplo:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
KI150503.E01 (archivo de entrada).......................................................................... 4
KI150503.S01 (archivo de salida) ............................................................................. 4
Registro Tipo
Registro Tipo
Registro Tipo
Registro Tipo
Tipo Registro
Registro Tipo
Registro Tipo
Registro Tipo
Registro Tipo
Tipo Registro
1. ................................................................................................................... 5
2 .................................................................................................................... 6
3 .................................................................................................................... 8
4 .................................................................................................................. 10
5 ................................................................................................................... 10
1 ................................................................................................................... 11
2 .................................................................................................................. 12
3 .................................................................................................................. 14
4 .................................................................................................................. 14
5 ................................................................................................................... 15
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Fecha:
03 Mar 2016
INTRODUCCION
Debido a la demanda y al interés de los diferentes sectores económicos en
nuestro país de tomar parte activa dentro del sistema financiero, Deceval S. A.,
ha diseñado una operación para facilitar la creación de cuentas de
inversionistas en forma masiva.
OBJETIVO
Esta opción tiene como objetivo ordenar la creación masiva de cuentas de
depósito de los diferentes inversionistas que decidan hacer parte del mercado
financiero y manejar sus inversiones a través de Deceval S. A., bajo el sistema
de anotación en cuenta.
ALCANCE
Este documento está dirigido a los clientes en calidad de Emisores y
Depositantes Directos; inicia con la descripción del nombre del archivo tanto de
entrada como de salida y finaliza con el diseño de la estructura de salida.
DEFINICION
No aplica.
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Versión: 2
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03 Mar 2016
1. PREAPERTURA DE CUENTAS DE DEPÓSITO
Para llevar a cabo la creación de cuentas de depósito en forma batch y vía
medio magnética se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El Depositante o Emisor (emisiones desmaterializadas) que requiera la
creación de cuentas de depósito deberá proporcionar los datos solicitados
de acuerdo con la estructura del archivo suministrada en este documento,
bien vía medio magnético o mediante la transferencia automática de
archivos vía FTP.

Esta estructura está diseñada de manera paramétrica para que a través de
ella se pueda ordenar la creación de diferentes clases de cuenta, de acuerdo
con las necesidades del cliente y el desarrollo del negocio que efectúa el
DECEVAL, por tal razón algunos campos serán obligatorios y otros
opcionales de acuerdo con las características particulares de cada cuenta.

Deceval se reserva el derecho de procesamiento de estas operaciones de
acuerdo con los horarios que se establezcan para su ejecución como política
del depósito para garantizar el buen desempeño del sistema sobre tiempos
de respuesta (performance) en todo momento.

Para efectos de control Deceval guardará un log con los datos solicitados y
los resultados del proceso como número de registros procesados,
aceptados, rechazados, hora de proceso, usuario, tipo de proceso, etc.
1.1 NOMENCLATURA PARA EL NOMBRE DEL ARCHIVO
Los archivos tanto de ENTRADA
siguiente manera:
como de SALIDA
serán llamados de la
X
XXX
MM
DD
.
X
XX
Operación
Código Depositante/Emisor
Mes
Día
Punto
Tipo de Archivo
Versión
OPERACION:
K
:
Preapertura Cuentas de Depósito.
CODIGO DEPOSITANTE / EMISOR: (ver anexo de Depositantes / Emisores)
Ej: 132:
I15:
CORREDORES ASOCIADOS S.A.
INTERCONEXION ELECTRICA S.A - ISA.
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03 Mar 2016
FECHA DE TRANSFERENCIA:
MM :
DD :
Mes (01: Enero, 02: Febrero, ... , 12: Diciembre)
Día (01, 02, …,30, 31)
TIPO DE ARCHIVO:
E
S
: Datos de Entrada al Depósito.
: Datos de Salida hacia el Cliente.
VERSION : Consecutivo de la Versión de Transferencia
01 : Versión Número 1 de Transferencia
Ejemplo:
KI150503.E01 (archivo de entrada)
Archivo de entrada a DECEVAL que ordena la preapertura de cuentas de
depósito, enviado por ISA S.A. el día 03 de Mayo de 2007.
Ejemplo:
KI150503.S01 (archivo de salida)
Archivo de salida hacia el Depositante o Emisor con el cual el DECEVAL informa
el resultado de la operación ordenada.
1.2 FORMA DE PROCESAR LA PREAPERTURA DE CUENTAS
En el menú principal del módulo cliente o depósito, se selecciona la opción
“CUENTAS INVERSIONISTA”, dentro del submenú desplegado se toma la
opción “Creación Masiva De Cuentas”, donde se debe ingresar la siguiente
información:
Fecha de Proceso
: Fecha de Procesamiento o envío (por defecto la del
sistema)
Nombre del Archivo: Para Validar la Nomenclatura
Regla General: Si existe un error en la nomenclatura del archivo este será
rechazado.
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1.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE ENTRADA
Es el archivo con el cual el depositante directo o emisor remite la información
necesaria para la creación de las cuentas de depósito en el DECEVAL, el
formato de intercambio diseñado para esta operación contiene diferentes tipos
de registro como se describen a continuación.
Regla General: No debe existir ningún tipo de separador entre campos,
cuando el contenido de cada campo no llene completamente su longitud
máxima, se debe completar los campos con ceros (0) a la izquierda cuando el
campo sea de tipo numérico, y con blancos (“ “) a la derecha cuando sea
Alfanumérico.
1.3.1 Registro Tipo 1.
Es el registro de cabecera o control de archivo, esta compuesto por una
longitud total de 53 dígitos y permite identificar los datos necesarios para la
validación general del contenido del archivo.
Orden
del
Campo
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
1
N
08
2
3
4
5
N
A
A
N
02
12
01
14
6
N
08
7
N
08
Número de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 01) – Cabecera.
Nombre completo del archivo (XXXXXXX.XNN)
Tipo de Archivo (E: Entrada)
Fecha y Hora de Generación en formato
AAAAMMDDHHMMSS
Cantidad total de registros enviados en el archivo,
inclusive este.
Cantidad de cuentas enviadas, representa él
número de registros de tipo 2.
Reglas / Aclaraciones:

Solo debe existir un registro de este tipo por cada archivo de
entrada. En caso de detectarse un error en el registro tipo 1, se
rechaza todo el archivo.

En caso de detectarse errores en registros diferentes al tipo 1, se
rechazará la creación de la cuenta correspondiente y se continuará
procesando el archivo.
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1.3.2 Registro Tipo 2
Está compuesto por 300 caracteres, en él se detallan los datos del inversionista
que va a ingresar al depósito, estos datos son de gran importancia porque se
utilizan para la creación de la cuenta de depósito en el Deceval en caso de que
no exista. Por lo tanto la entidad (depositante/emisor) encargada de reportar
los datos se hace responsable por la calidad y veracidad de los mismos, se
asume que los datos enviados son correctos.
Orden
del
Campo
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
1
N
08
2
N
02
3
A
03
4
A
15
5
6
N
N
01
03
7
8
A
N
50
01
9
10
11
A
N
A
50
10
02
12
13
14
N
N
N
04
04
01
15
16
N
A
02
01
17
N
01
18
N
01
Nro. De secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 02) – Datos de la
Cuenta Inversionista.
Tipo Documento de Identificación del Titular
Principal (ver anexo tipos de documento)
Número Documento de Identificación del
Titular Principal.
Clase de Persona (1: Natural,
2: Jurídica)
Clase de Entidad (ver anexo clases de
entidad)
Apellidos y Nombres o Razón Social.
Indica (1: Autorretenedor
2: No
Autorretenedor)
Dirección
Número Teléfono
Código País (CO: Colombia,
otros ver
anexo)
Código Departamento
(ver anexo)
Código Ciudad / Municipio (ver anexo)
Indica si la cuenta es mancomunada y el tipo
de relación
1 : Mancomunado con Restricción Y
2 : Mancomunado con Restricción O
3 : Único Dueño
Sucursal del DECEVAL.
Indica si el Titular Principal es Residente
S: si
N: no
Indica si la cuenta inversionista corresponde
a:
1: Titular Normal
2: Portafolio
3:
Embargante
Indica
1: Contribuyente
2: No
Contribuyente
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19
20
A
N
12
01
21
N
03
22
N
01
23
24
N
N
04
01
25
N
01
26
27
N
A
06
100
28
A
02
29
30
N
A
08
02
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
Número Fax.
Indica 1: Mayor de Edad
2: Menor de
edad
Origen / Sector Económico (ver anexo
sectores)
Carácter entidad/persona
1: Oficial
2: Privado
3: Mixto
4:
N.A
Código Depositante que ordena la creación.
Declara Renta
1: Si 2: No
Indicador si el inversionista es:
1: Extranjero
2: No Extranjero
Código Actividad Económica CREE
Enviar el correo electrónico si lo tiene, de lo
contrario enviar blancos.
Código País de Nacimiento (CO: Colombia,
otros ver anexo
Fecha de Nacimiento (AAAAMMDD)
Código País Nacionalidad (CO: Colombia,
otros ver anexo
Reglas / Aclaraciones:

En el archivo debe venir un registro de este tipo por cada cuenta de
depósito que se ordene abrir, con la información del inversionista o
titular principal de la misma.

Campo 4: El registro debe ser numérico para el Tipo de
Identificación CC y NIT.

Campo 4: Para personas jurídicas debe incluir el dígito de
verificación, por defecto se asume el último dígito.

Campo 7: En MAYUSCULA siempre.

Campo 9: En MAYUSCULA siempre.

Campo 14: Si la cuenta es mancomunada o el titular principal es un
menor de edad (campo 20 del registro) el registro tipo 2 debe ir
seguido por lo menos de un registro tipo 3.

Campo 15: Para el caso particular de ISA enviar 01 - Bogotá.
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Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016

Campo 16: Residente (vive en Colombia). No Residente (vive fuera
de Colombia).

Campo 17: Para el caso particular de ISA enviar (1).

Campo 19: Si no tiene enviar blancos

Campo 22: Cuando se trate de personas naturales enviar (4: N.A).

Campo 24: La entidad deberá informar si el cliente Declara Renta o
No.

Campo 25: Para el caso particular de TIDIS.
Si el inversionista tiene un documento CE, o PAP, entonces el valor va en 1.
Si el inversionista tiene un documento NIT, podrá aceptar los valores en 1 ó 2.
Si el inversionista tiene un documento CC, NIP o TI entonces el valor va en 2.

Campo 26: Para el caso particular de TIDIS.
El valor se debe ajustar a los códigos establecidos por el decreto 862 de 2013.
Si la Clase documento es diferente a NIT se podrá enviar el valor en 0 o
podrán registrar la actividad económica según el decreto 862 de 2013.

Campo 28: Se diligencia con el código ISO Corto para países, corresponde al
código del país de nacimiento del titular de la cuenta

Campo 30: Se diligencia con el código ISO Corto para países, corresponde al
código del país de nacionalidad del titular de la cuenta
1.3.3 Registro Tipo 3
Está compuesto por 160 caracteres y en el se detallan los datos de otros
titulares mancomunados o los representantes legales de menores de la cuenta
de depósito relacionada en el registro tipo 2 por cada título valor que va a
ingresar al depósito, estos datos al igual que los anteriores son de gran
importancia porque constituyen el complemento de los titulares de la cuenta a
crear en el Deceval. Por lo tanto si la entidad encargada de reportar los datos
no lo realiza con la veracidad de los mismos, los servicios de corrección de esta
información serán cobrados por el depósito.
Orden
del
Campo
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
1
N
08
2
N
02
Numero de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 03) – Datos de los
Titulares Mancomunados o del Representante
Legal (menores)
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DE DATOS
3
N
01
4
A
03
5
6
7
8
9
10
11
A
A
N
A
N
A
N
15
01
03
50
10
50
02
12
N
01
13
N
02
14
A
02
15
N
08
16
A
02
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
Indica si la información enviada corresponde a.
1 : Datos de Titular Mancomunado
2 : Datos de Representante Legal
Tipo Documento de Identificación (ver anexo
tipos de documento)
Número Documento de Identificación.
Clase de Persona (1: Natural,
2: Jurídica)
Clase de Entidad (ver anexo clases de entidad)
Apellidos y Nombres o Razón Social.
Número Teléfono
Dirección
Indicar el orden del titular
02 : Segundo, 03 : Tercero, 04 : Cuarto,
etc.
Carácter de la entidad/persona
1: Oficial
2: Privado
3: Mixto
4: N.A
Origen / Sector Económico (ver anexo sectores)
Código País de Nacimiento (CO: Colombia,
otros ver anexo
Fecha de Nacimiento (AAAAMMDD)
Código País Nacionalidad
otros ver anexo
(CO:
Colombia,
Reglas / Aclaraciones:

Debe existir un registro de este tipo por cada titular adicional de la
cuenta o uno para el caso que el titular principal sea un menor de
edad. En caso contrario (titular principal es único dueño y no es
menor de edad) no deben existir registros de este tipo.

Campo 5: El registro debe ser numérico para el Tipo de
Identificación CC y NIT.

Campo 8,10: En MAYUSCULA siempre.

Campo 11: Enviar ’00’ cuando la información del registro
corresponda a un Representante Legal.

Campo 14 : Se diligencia con el código ISO Corto para países, corresponde
al código del país de nacimiento del titular de la cuenta

Campo 16 : Se diligencia con el código ISO Corto para países, corresponde
al código del país de nacionalidad del titular de la cuenta
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Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
1.3.4 Registro Tipo 4
Está compuesto por 46 caracteres y en el se detallan los datos del tercero al
cual se le va a modificar la identificación.
Orden
del
Campo
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
1
N
08
2
N
02
3
A
03
4
5
A
A
15
03
6
A
15
Numero de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 04) – Actualización de
documento TI a CC
Tipo Documento de Identificación Anterior (ver
anexo tipos de documento)
Número Documento de Identificación Anterior.
Tipo Documento de Identificación Nuevo (ver
anexo tipos de documento)
Número Documento de Identificación Nuevo.
Reglas / Aclaraciones:

Campo 6: El registro debe ser numérico para el Tipo de
Identificación CC y NIT.
1.3.5 Tipo Registro 5
Está compuesto por 26 caracteres, es el registro de fin de archivo y control para
la seguridad del mismo.
Orden
del
Campo
1
2
3
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido
N
08
N
N
02
16
Numero de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 05) – Fin de Archivo.
Cifra de Control
Reglas / Aclaraciones:

Solo debe existir un
entrada.
registro de este tipo por cada archivo de
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DE DATOS
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016

En caso de detectarse un error en este registro, se rechaza todo el
archivo.

Campo 3: Número generado por el algoritmo entregado por
DECEVAL S.A.
1.4 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE SALIDA (respuesta)
Es el archivo con el cual DECEVAL S.A. acusa recibo e informa al Depositante
Directo o Emisor el resultado del procesamiento de los archivos de entrada
remitidos para la apertura de cuentas de depósito.
Regla General: Para cada uno de los archivos de preapertura de cuentas se
generará un archivo de salida.
1.4.1 Registro Tipo 1
Es el registro de cabecera o control de archivo, está compuesto por una
longitud total de 53 dígitos y permite identificar la información general del
contenido del archivo de salida.
Orden
del
Campo
1
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
N
08
2
3
N
A
02
12
4
5
A
N
01
14
6
N
08
7
N
08
Número de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 01) – Cabecera.
Nombre
completo
del
archivo
(XXXXXXX.XNN)
Tipo de Archivo (S: Salida)
Fecha y Hora de Generación en formato
AAAAMMDDHHMMSS
Cantidad total de registros enviados en el
archivo, inclusive este.
Cantidad de cuentas procesadas, representa
el número de registros de tipo 2.
Reglas / Aclaraciones:

Solo existe un registro de este tipo por cada archivo de salida.
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DE DATOS
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
1.4.2 Registro Tipo 2
Compuesto por 237 caracteres, corresponde a la información general de cada
cuenta de depósito recibida en Deceval, por lo que en el archivo existirán tantos
registros de este tipo como cuentas se hayan procesado.
Orden
del
Campo
1
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
N
08
2
N
02
3
A
03
4
A
15
5
N
01
6
N
03
7
8
A
N
50
01
9
10
11
A
N
A
50
10
02
12
13
14
N
N
N
04
04
01
15
N
01
16
N
01
17
A
03
18
A
15
19
20
21
A
N
N
50
04
08
Nro. De secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 02) – Datos de la
Cuenta Inversionista.
Tipo Documento de Identificación del Titular
Principal (ver anexo tipos de documento)
Número Documento de Identificación del
Titular Principal.
Clase de Persona
(1: Natural,
2:
Jurídica)
Clase de Entidad (ver anexo clases de
entidad)
Apellidos y Nombres o Razón Social.
Indica (1: Autorretenedor,
2: No
Autorretenedor)
Dirección
Número Teléfono
Código País (CO: Colombia,
otros ver
anexo)
Código Departamento
(ver anexo)
Código Ciudad / Municipio (ver anexo)
Indica
1: Contribuyente
2: No
Contribuyente
Indica
1: Mayor de Edad
2: Menor de
edad
Carácter entidad/persona
1: Oficial
2: Privado
3: Mixto
4:
N.A
Tipo Documento de Identificación del Tutor
(ver anexo tipos de documento)
Número Documento de Identificación del
Tutor.
Apellidos y Nombres del Tutor.
Código Depositante que ordeno la creación.
Número de Cuenta Asignado.
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DE DATOS
22
A
01
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
Resultado del procesamiento
Operación
(A: Aprobada
Rechazada)
de
la
R:
Reglas / Aclaraciones:

Existe un registro tipo 2 por cada cuenta de depósito procesada.
Campo 4: Para personas jurídicas incluirá el dígito de verificación,
por defecto se asume el último dígito.
 Campo 4: El registro debe ser numérico para el Tipo de
Identificación CC y NIT.


Campo 7: En MAYUSCULA siempre.

Campo 9: En MAYUSCULA siempre.

Campo 17: Se enviara diligenciado siempre que el titular principal
corresponda a un menor de edad con representación o tutoría y la
información correspondiente haya sido enviada para la creación de
la cuenta de depósito correspondiente. En caso contrario se
enviaran 3 blancos (“ “).

Campo 18: Se enviara diligenciado siempre que el titular principal
corresponda a un menor de edad con representación o tutoría y la
información correspondiente haya sido enviada para la creación de
la cuenta de depósito correspondiente. En caso contrario se
enviaran 15 blancos (“
“).

Campo 19: Se enviara diligenciado siempre que el titular principal
corresponda a un menor de edad con representación o tutoría y la
información correspondiente haya sido enviada para la creación de
la cuenta de depósito correspondiente. En caso contrario se
enviaran 50 blancos (“
“).

Campo 20: Corresponde al código de Depositante Directo a través
del cual de realizo u ordeno la inversión.

Campo 21: Se enviara diligenciado siempre que el proceso de
creación sea exitoso, es decir, resultado de la operación Aceptada.
En caso contrario (Rechazada) se enviara en ceros 00000000, lo
que significa que la cuenta no fue creada.
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DE DATOS
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
1.4.3 Registro Tipo 3
Está compuesto por 64 caracteres. Es el registro de errores y en el se
informará el detalle de cada uno de los errores detectados por operación de
apertura de cada cuenta de depósito.
Orden
del
Campo
1
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
N
08
2
N
02
3
4
N
A
04
50
Numero de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 03) – Detalle de
Errores.
Código del Mensaje.
Descripción breve del error.
Reglas / Aclaraciones:

Campo 1: Por facilidad de sincronismo o coordinación entre la
información de Entrada y la de Salida, la secuencia de registro para
este archivo será exactamente igual al del registro que presente
error en el archivo de Entrada.

Existirán tantos registros de este tipo como cantidad de errores se
detecte en cada apertura de cuenta (registro tipo 2).
1.4.4 Registro Tipo 4
Está compuesto por 47 caracteres y en él se detallan los datos del tercero al
cual se le va a modificar la identificación.
Orden
del
Campo
1
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
N
08
2
N
02
3
A
03
4
5
A
A
15
03
6
A
15
Numero de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 04) – Actualización de
documento TI a CC
Tipo Documento de Identificación Anterior (ver
anexo tipos de documento)
Número Documento de Identificación Anterior.
Tipo Documento de Identificación Nuevo (ver
anexo tipos de documento)
Número Documento de Identificación Nuevo.
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ESTRUCTURA PREAPERTURA DE
CUENTAS DE DEPÓSITO (TIPO K) BASE
DE DATOS
7
A
01
Código: MU-GT-IS052
Versión: 2
Fecha:
03 Mar 2016
Resultado del procesamiento de la Operación
(A: Aprobada
R: Rechazada)
Reglas / Aclaraciones:

Campo 6: El registro debe ser numérico para el Tipo de
Identificación CC y NIT.
1.4.5 Tipo Registro 5
Está compuesto por 26 caracteres, es el registro de fin de archivo y control para
la seguridad del mismo.
Orden
del
Campo
1
2
3
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido
N
08
N
N
02
16
Numero de secuencia del registro dentro del
archivo.
Tipo de Registro (Kte: 04) – Fin de Archivo.
Cifra de Control
Reglas / Aclaraciones:

Solo debe existir un
salida.
registro de este tipo por cada archivo de

Campo 3: Número generado por el algoritmo de seguridad en
DECEVAL S.A
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