PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. PRESUPUESTO 2016 (CIFRAS
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PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. PRESUPUESTO 2016 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) Rubro 1 11 1101 110101 110102 110103 110104 110106 110107 110108 110109 110110 110111 110112 110113 110115 110116 12 1201 120102 120104 2 21 2101 210101 21010101 21010102 21010103 21010104 21010105 21010106 21010107 210102 21010201 210103 21010301 21010302 21010303 21010304 210104 21010401 21010402 210105 21010501 21010502 2102 210201 21020101 210202 21020201 21020202 21020203 21020204 21020205 21020207 21020208 21020209 21020210 21020211 2103 210301 21030102 21030104 21030105 21030107 2104 210402 21040201 22 2201 220102 22010201 22010202 22010203 22010204 23 2301 230102 23010201 23010202 23010203 23010204 23010205 23010207 2301020701 2301020703 2301020704 2301020705 Descripción rubro INGRESOS. INGRESOS CORRIENTES VENTA DE SERVICIOS Arrendamiento de áreas Operación Logística de Eventos Equipos Y Servicios Especiales Servicios Públicos Locales Comerciales Oficinas y Bodegas Eventos propios Parqueaderos Comisiones y Honorarios Zona Franca y bodegaje Alimentos y Bebidas Otros ingresos y recuperaciones Canales Comerciales Aseo y Vigilancia Eventos INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS Rendimientos Financieros Deuda EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE PERSONAL NOMINA Sueldos De Personal Prima De Servicios Prima De Vacaciones Prima De Navidad Otras Primas Vacaciones Auxilio De Transporte SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Comisiones, Honorarios Y Servicios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Aportes A Caja De Compensacion Familiar Aportes A Seguridad Social - Salud Aportes A Seguridad Social - Arp Aportes A Fondos Pensionales APORTES PARAFISCALES Aportes Icbf Aportes Sena PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL Cesantías Intereses a las Cesantías GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Materiales Y Suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Arrendamientos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones A y B Reuniones Internas Telefonía Y Transportes Seguros Generales Gastos Financieros Gastos Legales Gastos de Viaje Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos Dotación Y Suministro De Trabajadores IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Cuota De Fiscalización Contraloría Gravamen a los moviemientos Financieros Otros Impuestos Y Contribuciones Impuesto de Renta y Complementarios FONDO DE EMPLEADOS FONDO DE EMPLEADOS Fondo Prestamos De Empleados COMERCIALIZACIÓN GASTOS GENERALES ADQUISIÓN DE SERVICIOS Plan Comercial Apoyo Comercial, Membresias y afiliaciones Promocion y Publicidad Progama de TV OPERACIÓN GASTOS GENERALES ADQUISICION DE SERVICIOS Vigilancia Mantenimiento Servicios publicos Distrito frio - Aire acondicionado Servicios De Aseo Y Logística COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS Alimentos y bebidas - Egresos Costos Eventos Propios Costos De Equipos Y Servicios Especiales Costos Organización De Eventos - Operación Logística Presupuesto inicial 45.260.611.875 39.400.611.875 39.400.611.875 10.400.000.000 5.129.735.632 850.000.000 540.144.966 1.259.845.305 1.223.668.534 5.623.633.669 893.036.100 9.600.466.800 240.000.000 1.700.000.000 249.847.334 790.233.535 900.000.000 5.860.000.000 5.860.000.000 160.000.000 5.700.000.000 45.260.611.875 15.294.204.442 12.757.887.009 8.410.811.990 6.787.673.076 298.489.850 297.878.061 593.308.959 3.670.734 425.084.910 4.706.400 1.533.498.221 1.533.498.221 1.793.287.600 284.626.240 617.125.120 37.657.110 853.879.130 355.783.170 213.469.900 142.313.270 664.506.028 593.308.959 71.197.069 1.742.147.686 109.000.000 109.000.000 1.633.147.686 429.090.795 50.424.724 30.000.002 179.500.000 500.351.724 12.789.441 6.000.000 251.280.000 100.000.000 73.711.000 694.248.997 694.248.997 108.717.060 261.181.432 176.960.505 147.390.000 99.920.750 99.920.750 99.920.750 621.847.690 621.847.690 621.847.690 74.620.690 86.660.000 300.567.000 160.000.000 19.162.160.777 19.162.160.777 19.162.160.777 1.212.000.000 1.143.210.385 1.789.320.996 200.000.000 894.788.017 13.922.841.379 1.535.830.529 5.204.375.615 756.500.000 5.129.891.693 Adiciones Reducciones - Créditos - 361.313.729 357.313.729 325.470.400 325.470.400 325.470.400 31.843.329 1.200.000 1.200.000 30.643.329 16.643.329 14.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - Contracréditos (361.313.729) (117.313.729) (85.410.400) (70.000.000) (70.000.000) (15.410.400) (15.410.400) (31.903.329) (31.903.329) (16.643.329) (4.000.000) (11.260.000) (230.000.000) (230.000.000) (230.000.000) (70.000.000) (160.000.000) - Presupuesto Vigente 45.260.611.875 39.400.611.875 39.400.611.875 10.400.000.000 5.129.735.632 850.000.000 540.144.966 1.259.845.305 1.223.668.534 5.623.633.669 893.036.100 9.600.466.800 240.000.000 1.700.000.000 249.847.334 790.233.535 900.000.000 5.860.000.000 5.860.000.000 160.000.000 5.700.000.000 45.260.611.875 15.534.204.442 12.997.947.009 8.340.811.990 6.717.673.076 298.489.850 297.878.061 593.308.959 3.670.734 425.084.910 4.706.400 1.843.558.221 1.843.558.221 1.793.287.600 284.626.240 617.125.120 37.657.110 853.879.130 355.783.170 213.469.900 142.313.270 664.506.028 593.308.959 71.197.069 1.742.087.686 110.200.000 110.200.000 1.631.887.686 429.090.795 50.424.724 30.000.002 189.500.000 500.351.724 12.789.441 6.000.000 251.280.000 100.000.000 62.451.000 694.248.997 694.248.997 108.717.060 261.181.432 176.960.505 147.390.000 99.920.750 99.920.750 99.920.750 391.847.690 391.847.690 391.847.690 74.620.690 86.660.000 230.567.000 19.166.160.777 19.166.160.777 19.166.160.777 1.212.000.000 1.147.210.385 1.789.320.996 200.000.000 894.788.017 13.922.841.379 1.535.830.529 5.204.375.615 756.500.000 5.129.891.693 2301020707 2301020708 2301020709 24 2401 240101 24010101 2402 240201 24020101 240202 24020201 240203 24020301 25 2501 250101 250102 Zona Franca - Operativo Aseo y Vigilancia en eventos Canales Comerciales Egresos INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Inversión Infraestructura INVERSION ADMINISTRATIVA MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS Dotación - Equipos y Ayudas INTANGIBLES Licencias Y Software PROYECTOS Proyectos OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO Amortización de capital - deuda LP Intereses obligaciones LP 253.872.000 802.371.542 240.000.000 2.781.953.696 1.455.500.000 1.455.500.000 1.455.500.000 1.326.453.696 426.063.712 426.063.712 667.389.984 667.389.984 233.000.000 233.000.000 7.400.445.270 7.400.445.270 6.200.000.000 1.200.445.270 - - - (14.000.000) (14.000.000) (14.000.000) (14.000.000) - 253.872.000 802.371.542 240.000.000 2.767.953.696 1.455.500.000 1.455.500.000 1.455.500.000 1.312.453.696 426.063.712 426.063.712 667.389.984 667.389.984 219.000.000 219.000.000 7.400.445.270 7.400.445.270 6.200.000.000 1.200.445.270
