CS Renta Variable Internacional, FI

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CS Renta Variable Internacional, FI
Bloomberg: GLOBVAR SM Equity
ISIN Clase A: ES0142538034
Nº registro CNMV: 2050
ISIN Clase B:
ES0142538000
Septiembre 2016
Patrimonio y Valor Liquidativo
Fecha
30/09/2016
31/08/2016
31/12/2015
5.682.089
5.824.694
7.432.876
Clase A
12,1554
12,1890
12,5127
9,0653
Clase B
11,4889
11,5306
11,9200
10,5839
Patrimonio €
Inicio
8.538.148
V. Liquidativo €
Clase A: Cambio de política 21.05.10 / Clase B: Creada 18.05.11
% Rentabilidad Histórica *
Fondo de renta variable internacional que
invertirá más del 75% de la exposición
total en activos de renta variable y el resto
de la exposición total en activos de renta
fija. La exposición a riesgo divisa estará
entre el 0-100% de la exposición total y se
Mes
YTD
1 año
2015
2014
Desde
inicio**
TAE
Clase A
-0,28
-2,86
4,25
4,20
7,84
34,09
4,71
Clase B
-0,36
-3,62
3,16
3,11
6,72
8,55
1,54
(*) Rentabilidades últimos años al final de este documento. Ver aviso legal en este documento (**) Rentabilidades acumuladas
Distribución de la cartera ¹
Exposición por clase de activos (%)
Contado
Derivados
Ajustes*
Neto
Renta Variable
91,21
-9,49
0,00
81,72
podrá invertir hasta un 10% del patrimonio
en otras IICs.
Renta Fija
0,00
0,00
9,49
9,49
No esta predeterminada la distribución de
Inversión Alternativa
1,92
0,00
0,00
1,92
activos por tipo de emisor, duración,
Liquidez**
4,91
0,00
0,00
4,91
rating, capitalización bursátil, divisa, sector
Otros***
1,96
0,00
0,00
1,96
o país.
La
gestión toma como referencia
la
*Ajustes: Contiene los importes correspondientes a la inversión (financiación) por derivados **Liquidez: Contiene los saldos
correspondientes a la cuenta corriente, la adquisición temporal de activos y las operaciones pendientes de liquidar de la entidad
*** Otros: Contiene los saldos correspondientes a cualquier otro derecho u obligación de la Entidad distinto de la cartera
rentabilidad del índice MSCI World.
Perfil de Riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.
Otros datos:
Comisión Gestión
Inv. mínima
Clase A
0,45%
300.000,0 €
Clase B
1,50%
No existe
Más información en el folleto informativo
Distribución por divisa (%)
Contado
Derivados
Neto
Coronas suecas
1,28
0,00
1,28
Dólar
23,71
-15,63
8,08
Euros
62,19
28,43
90,62
Franco Suizo
8,29
-8,25
0,04
Libra esterlina
4,38
-4,55
-0,17
Yen Japonés
0,15
0,00
0,15
del fondo.
1
CS Renta Variable Internacional, FI
¹) Porcentajes sobre patrimonio
R
/
RV = Renta Variable RF= Renta Fija
Distribución sectorial RV Directa (83,20%)
Principales posiciones RV Directa
INDUSTRIAL
22,74%
ACCS. FOOT LOCKER INC
14,86%
ACCS. MELIA HOTELS INTERN.
3,56%
3,53%
CONSUMO CÍCLICO
3,98%
TELECOMUNICACIONES
8,86%
ACCS. BOUYGYES SA
FINANCIERO
8,78%
ACCS. CITIGROUP INC
3,33%
7,63%
ACCS. TELEFONICA SA
3,13%
ACCS. ACERINOX SA
3,10%
TECNOLOGIA
OTROS
37.13%
Fondos de Renta Variable
Fondos Inversión Alternativa
CYGNUS UTILITIES FUND CLASS
1,92%
PART. SCHRODER INT ASIAN
2,36%
PART. ABERDEEN GL-EMMKT
2,22%
ACCS. ISHARES RUSSELL 2000
2,21%
PART. ROBECO EMERGING CONS
1,22%
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Rentabilidades:
Clase A
Clase B
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CS Renta
Variable
Internacional,
Fuente
de información
de los
datos contenidosFI
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RV
=
Renta
Variable
RF= Renta Fija
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