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NOTA DE PRENSA “COMIENZA A OPERAR EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL, SA. LA PRIMERA SOCIEDAD DE INVERSIÓN LIBRE AUTOGESTIONADA DE ESPAÑA” Tras su aprobación por la CNMV, comienza a operar EQUILIBRIA, la primera Sociedad de Inversión Libre (SIL), autogestionada e independiente que se constituye en España. La sociedad basa su estrategia de inversión en el análisis macroeconómico, regulatorio y sectorial, dentro de una filosofía de inversión de retorno absoluto. EQUILIBRIA ha establecido un objetivo mínimo de rentabilidad real del 2% anual, descontada la inflación y todo tipo de gastos. La Sociedad pretende superar este objetivo en períodos de 3 a 5 años, siempre dentro de una perspectiva de preservación del capital en términos reales pero admitiendo al mismo tiempo la posibilidad de una cierta volatilidad en el corto plazo. Como consecuencia de las lecciones aprendidas tras la crisis, EQUILIBRIA se ha diseñado con el objetivo fundamental de crear un vehículo de inversión colectiva libre de conflictos de interés. Algunos de los elementos de la estructura y gobernanza de EQULIBRIA que contribuyen a esta finalidad son: •
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Los socios fundadores y máximos responsables de la gestión tienen una parte muy significativa de su patrimonio invertido en la propia Sociedad. Quienes deciden confiar sus ahorros a EQUILIBRIA lo hacen en la condición de socios, en las mismas condiciones que los socios fundadores. La Sociedad cuenta ya con más de 30 socios. •
La política de retribución variable de los profesionales implicados en la gestión del patrimonio promueve la generación de valor a medio plazo y la gestión prudente del riesgo. En particular, la retribución variable sólo se activa cuando se cumpla el objetivo de rentabilidad mínima señalado más arriba. Además, dos tercios de la retribución variable se paga en acciones de la propia Sociedad y estas acciones no podrán ser vendidas en períodos de tres años. El equipo gestor de EQUILIBRIA cuenta con una dilatada experiencia en el mundo financiero y en todo lo referente al análisis macroeconómico y sectorial. El Presidente Ejecutivo es Carlos Arenillas Lorente, que posee una amplia experiencia profesional tanto en el ámbito público como privado de los mercados financieros. Entre otras responsabilidades, ha sido socio fundador del Grupo CIMD, Presidente de Intermoney y Vicepresidente de la CNMV. Actualmente, es Miembro del Board of Trustees del IVSC, International Valuation Standards Commitee. El Director General es Álvaro Sanmartín Antelo, Técnico Comercial y Economista del Estado y que, entre otras responsabilidades profesionales previas, ha sido Director General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional en el Ministerio de Economía y Hacienda y Socio del Área Financiera y de Consultoría de KPMG. EQUILIBRIA INVESTMENTS SIL, SA 1 La Sociedad ha delegado en SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, funciones de control de riesgos, cumplimiento normativo y administración. Esta delegación permite a EQUILIBRIA optimizar su estructura de costes; hace posible que los recursos humanos de la Sociedad puedan concentrarse en la gestión del patrimonio; y supone, además, un elemento de garantía adicional para sus socios, en la medida en que un tercero independiente se ocupa de funciones vitales para la protección de los intereses de aquéllos. SANTANDER INVESTMENT, SA realiza las labores de depositaría. Las acciones de EQUILIBRIA cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil y gozan de liquidez diaria garantizada por la propia Sociedad. EQUILIBRIA nace de la transformación de TAGOMAGO INVESTMENT II, SICAV, SA. Desde su nacimiento en 1999 y hasta el cierre del año 2010 Tagomago ofreció a sus accionistas una rentabilidad nominal acumulada del 73% y una rentabilidad real del 25,33%. En los últimos 3 años –hasta noviembre de 2010 y según los datos de Funds People-­‐ Tagomago se situó entre las 5 primeras SICAV de España por rentabilidad. Durante el ejercicio 2010, la rentabilidad alcanzada ha sido del 16,5%, con unos niveles de volatilidad del 6,25%. EQUILIBRIA INVESTMENTS SIL, SA 2