mss european currencies hy bond "b" acc
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MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "B" ACC 28/10/2016 Período Seleccionado: 28/10/2004 a 28/10/2016. Todos los cálculos en EUR Información General Objetivo de Inversión ISIN El objetivo de inversión del European Currencies High Yield Bond Fund es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada LU0073255928 en Euros, mediante inversiones internacionales en valores de renta fija de calificación inferior o sin calificar, emitidos por Gobiernos, organismos y empresas que ofrezcan una rentabilidad superior a la normalmente obtenible de los valores de deuda incluidos dentro Código de producto 06575 Divisa de las cuatro máximas categorías de calificación de S&P o Moody’s y que estén denominados en monedas europeas. Rentabilidades Clase B EUR Gestora Estructura Legal CNMV Categoría Allfunds Índice R. F. Bonos Alto Rendimiento Europa JPMorgan Euro High Yield MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV 149 Inversión Mínima Inicial Adicional 0 0 Inicio 01/12/1998 ** Índice de Comparación Fuente : Allfunds Bank JPMorgan Euro High Yield Índice de Referencia del Fondo Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de lanzamiento del fondo. BofA ML European Currency High Yield 3% Constrained Ex/Sub Financials Index Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto. *** TER Aplicable al Fondo 0,85% 1,00% (02/08/2016) 2,15% Suscripción Max. Reembolso Max. Aplicable al Inversor 0,00% 4,00% Dividendos Tipo Acción Fuente : Allfunds Bank Acumulación Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e índice en los últimos cinco años. Patrimonio Fecha de Referencia 31/10/2016 Fondo 1.367,3706 (mill.) EUR Clase 80,3606 (mill.) USD 1 mes 1 año 3 años 5 años Inicio 2016(YTD) 2015 2014 2013 2012 2011 Fondo 0,42 % 5,72 % 12,19 % 42,97 % 59,06 % 7,13 % -0,11 % 2,98 % 8,79 % 24,34 % -6,93 % Índice 1,00 % 6,89 % 8,49 % 1,39 % 6,13 % 19,74 % 63,75 % 161,32 % 11,81 % 27,80 % 1,69 % Clasificación DB Perfil de Riesgo Perfil de Complejidad Indicador de Complejidad Dinámico 03 No Gráficos 10 Principales posiciones Entidad Depositaria J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. Fuente : Allfunds Bank % 1. CASH 2. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL:SWP CDS - ITRAXX.XO.26.V1 5.000 20DE 1,52 3. SOCIETE GENERALE PARIS:SWP CDS - ITRAXX.XO.26.V1 5.000 20DEC2021 1,52 4. GAZ CAPITAL SA:3.389 20MAR2020 1,49 5. FIAT FIN & TRADE LTD:6.750 14OCT2019 1,39 6. TESCO PLC:2.500 01JUL2024 1,32 7. ALTICE SA:7.250 15MAY2022 1,28 8. ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC:2.750 27APR2023 1,14 9. WIND ACQUISITION FINANCE SA:7.000 23APR2021 1,06 10. NUMERICABLE GROUP SA:5.625 15MAY2024 Total 7,53 1,01 19,26 MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "B" ACC Estadísticas Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias. Volatilidad Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación Fondo 4,57 % 0,87 -9,32 % Índice 3,03 % 2,06 -5,91 % 0,34 Beta Alfa T.E. Info Ratio 0,51 0,77 % 4,55 % -0,50 * Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. ** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo. *** TER son los gastos totales del fondo. Distribución por Tipo de Activo Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Distribución Geográfica Distribución por Divisas Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor personal. Clases registradas en España Clases Código Divi. Importe Mínimo Tipo Acción Inicial Adicional Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto.* OGC Suscrip. Reemb. Max. Max. MSS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND "ADX" (EUR) INC LU0610554361 EUR DIST 0 0 0,85% - - 1,15% 4% 0% MSS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND "AX" (EUR) INC LU0239679102 EUR DIST 0 0 0,85% - - 1,15% 4% 0% MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "A" ACC LU0073255761 EUR ACUM 0 0 0,85% - - 1,15% 4% 0% MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "B" ACC LU0073255928 EUR ACUM 0 0 0,85% 1% - 2,15% 0% 4% MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "BD" ACC LU0610554445 EUR ACUM 0 0 0,85% 1% - 2,15% 0% 4% MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "BDX" INC LU0610554528 EUR DIST 0 0 0,85% 1% - 2,15% 0% 4% MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "BX" (EUR) INC LU0691070360 EUR DIST 0 0 0,85% 1% - 2,15% 0% 4% MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "I" ACC LU0073255688 EUR ACUM 500.000 50.000 0,5% - - 0,73% 3% 0% Morgan Stanley Investment Funds European Currencies High Yield Bond Fund IHX (USD) LU1080161596 USD DIST 500.000 50.000 0,5% - - 0,77% 3% 0% MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "B" ACC * Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la rentabilidad que obtenga el fondo. MSS EUROPEAN CURRENCIES HY BOND "B" ACC Glosario Ratio Sharpe Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. Volatilidad Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso, lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes. Correlación Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su índice de referencia. Beta Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado. Alfa Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta. Tracking Error (Tracking Error = T.E.) El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia. Info Ratio Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor, dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto Máximo Drawdown Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle). Aviso Legal De acuerdo con el C##digo General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/2008, la informaci##n suministrada no constituye ni oferta ni una solicitud de oferta para comprar o vender el producto financiero analizado. Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta informaci##n. Aviso Legal: Las rentabilidades son calculadas con fecha definida en el documento en euros para permitir una f##cil comparaci##n. Las rentabilidades del Fondo se muestran como porcentaje de crecimiento y se calculan reinvirtiendo las ganancias o dividendos. El Valor Liquidativo se muestra en la divisa de cada Fondo. Estas tablas muestran las rentabilidades hist##ricas del fondo. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las variaciones en los cambios de divisas pueden tambi##n aumentar o disminuir el valor de la inversi##n. ©Queda prohibida la reproducci##n, duplicaci##n, redistribuci##n y/o comercializaci##n, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni a##n citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2011 Deutsche Bank Sociedad An##nima Espa##ola. All rights reserved.
