Franklin Templeton Investment Funds Renta Fija Mundial LU0170474935 31 octubre 2016 Templeton Global Bond (Euro) Fund Fund Fact Sheet Datos del Fondo Rentabilidad Divisa Base del Fondo EUR Patrimonio (EUR) 339 millones Fecha de Lanzamiento Categoría Morningstar™ Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index 29.08.2003 Número de Posiciones Índice Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%) 105 JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index 140 120 RF Global - EUR Cubierto Resumen de los Objetivos de Inversión El Fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad total, que consiste en una combinación de rendimientos corrientes, apreciación del capital y plusvalías por diferencias cambiarias, para lo cual invierte fundamentalmente en una cartera compuesta por títulos de deuda de interés variable y fijo, así como en obligaciones de deuda emitidos por gobiernos o emisores vinculados a gobiernos del mundo entero. El nombre del Fondo refleja la divisa en que está denominado, en este caso el euro, pero esto no implica necesariamente que un determinado porcentaje de los activos netos en que invierte estén denominados en dicha divisa. Gestión del Fondo Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos Sonal Desai, PhD: Estados Unidos 100 80 10/11 04/12 10/12 04/13 10/13 04/14 10/14 04/15 10/15 04/16 10/16 Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%) Acumulada A (Ydis) EUR A (acc) EUR A (acc) USD Índice en EUR Anualizada 1 Año 3 Años 1,29 1,29 1,13 3,98 6,72 6,70 -13,78 13,29 5 Años 10 Años 16,17 16,21 -7,97 20,33 43,17 43,32 ND 53,47 Desde Lanz. 3 Años 57,78 57,93 -1,80 72,88 2,19 2,19 -4,82 4,25 5 Años 10 Años 3,04 3,05 -1,65 3,77 3,65 3,66 ND 4,38 Desde Lanz. 3,52 3,53 -0,31 4,24 Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%) EUSD - A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR A (acc) EUR A (acc) USD Índice en EUR Reembolso: Disponible Distribución: Disponible Ratings - A (Ydis) EUR 10/15 10/16 10/14 10/15 10/13 10/14 10/12 10/13 10/11 10/12 1,29 1,29 1,13 3,98 0,60 0,65 -11,81 3,41 4,74 4,66 -3,34 5,37 0,63 0,69 5,46 0,98 8,17 8,17 1,22 5,18 Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones, impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local. Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. Rating Morningstar™: Asignación de Activos % 84,27 15,73 Renta Fija Liquidez Medidas del Fondo Rating Crediticio Medio Duración Media Vencimiento Medio Ponderado Cupón a Vencimiento Desviación Estándar (5 Años) BBB 0,11 Años 3,36 Años 0,84% 2,97 Información sobre Clases de Acciones Dividendos Clases de Acciones A (Ydis) EUR A (acc) EUR A (acc) USD Teléfono (+34) 91 426 36 00 Fecha de lanzamiento 29.08.2003 29.08.2003 08.12.2010 Valor Liquidativo EUR 10,19 EUR 15,79 USD 9,82 Fax (+34) 91 577 18 57 TER (%) 1,41 1,41 1,42 Frec. A ND ND Códigos del Fondo Fecha ult. pago Último pago 08.07.2016 0,2200 ND ND ND ND Web www.franklintempleton.com.es Bloomberg ID TGBEFAD LX TGBEFAA LX TGBEUAA LX ISIN LU0170474935 LU0170474422 LU0554212000 Templeton Global Bond (Euro) Fund 31 octubre 2016 Composición del Fondo Templeton Global Bond (Euro) Fund Área Geográfica Méjico Malasia Brasil Indonesia Corea del Sur República de Serbia India Ucrania Liquidez Otros JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index % del Total 19,50 / 0,00 12,71 / 0,00 12,31 / 0,00 10,05 / 0,00 9,98 / 0,00 5,45 / 0,00 4,26 / 0,00 4,09 / 0,00 17,92 / 0,00 3,71 / 100,00 Divisas EURO Real brasileño Peso mexicano Dólar EEUU Peso argentino Rupia india Rupia indonesa Ringgit Malasia Zloty Polaco Otros % del Total 89,18 / 100,00 3,85 / 0,00 2,86 / 0,00 2,68 / 0,00 0,57 / 0,00 0,35 / 0,00 0,35 / 0,00 0,34 / 0,00 -0,38 / 0,00 0,19 / 0,00 Información de los derivados de los datos de la cartera Las cifras de Asignación de activos reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden ser negativas debido al redondeo, el uso de derivados, a los mercados desestabilizados u otros factores. Las cifras de las Medidas del fondo mostradas para la Duración media, el Vencimiento medio ponderado y el Cupón a vencimiento reflejan algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o en sus activos de referencia subyacentes). Composición del fondo: las ponderaciones de la cartera de valores por área geográfica y divisas muestran algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o los activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden tener un resultado negativo debido al redondeo, a la utilización de derivados, a los mercados desestabilizados o a otros factores. Información importante © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. Emitido por Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (el “Fondo”) es una SICAV registrada en Luxemburgo. La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton Investments corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. Los datos relativos a índices de referencia facilitados por FactSet están actualizados hasta la fecha de este documento, a menos que se señale lo contrario. El presente documento no constituye un asesoramiento jurídico o fiscal ni una recomendación de inversión u oferta para adquirir acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto completo o KIID vigente, acompañados del último informe anual y semestral auditados disponibles, a los que se puede acceder desde nuestro sitio web en www.franklintempleton.com.es; también pueden obtenerse, de forma gratuita, dirigiéndose a Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen ni distribuyen en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad de las mismas al representante local de Franklin Templeton Investments antes de elaborar un plan de inversión. La inversión en el Fondo entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto del mismo. Algunas inversiones del Fondo puede que lleven aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar información referente a las principales posiciones del fondo. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras son susceptibles de sufrir cambios. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857. EUSD: La información fiscal facilitada está concebida únicamente como una guía general y no debe servir de referencia ni base para calcular indemnizaciones particulares por responsabilidad civil. La información no tiene en cuenta sus circunstancias personales y puede sufrir cambios en el futuro. Si tiene alguna duda sobre las consecuencias fiscales de su inversión, le sugerimos que consulte a un asesor fiscal cualificado. Ratings: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información. Medidas del Fondo: La calificación de calidad crediticia media (ACQ) puede variar con el paso del tiempo. La cartera de inversión no ha sido calificada por una agencia independiente. La calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias, se facilita para indicar la calificación crediticia media de las posiciones subyacentes mantenidas por el fondo y, normalmente, varía de AAA (la más alta) a D (la más baja). La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones crediticias de AAA a D, tomando una media ponderada simple de las posiciones en deuda según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera ya que una media ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calificación de calidad crediticia media sólo se facilita a título informativo. No se reflejan las posiciones en derivados ni los valores sin calificación. © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. www.franklintempleton.com.es