comunicacionn° 2003/56 - Banco Central del Uruguay
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Montevideo, 3 de abril de 2003 COMUNICACION Ref: N° 2003/56 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Artículo 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. (Exp.990024) Se pone en conocimiento de las empresas de intermediación financiera que, a los efectos de la confección del Balance Resumido Mensual de Saldos Contables requerido por el artículo 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, deberán incorporar en las instrucciones impartidas a través de la Comunicación Nº 99/70 del 25.06.1999 y sus modificativas, las subcuentas que se detallan a continuación: Código Balance Concepto Código Plan de Saldos Contables Activos Externos Corto Plazo – Valores del exterior Valores Públicos no nacionales para negociación - Gobiernos Valores Públicos no nacionales para negociación – Empresas Públicas Valores Públicos no nacionales para negociación – Organismos Internacionales Valores Públicos no nacionales disponibles para la venta - Gobiernos Valores Públicos no nacionales disponibles para la venta – Emp.Públicas Valores Públicos no nacionales disponibles para la venta - Organismos Internacionales Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Negociación – Bancos en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Negociación – Otras instituciones financieras en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Negociación – Bancos en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Negociación – Otras instituciones financieras en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para la ventaBancos en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para la venta – Otras instituciones financieras en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para la Venta – Bancos en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Cuentas Integrales 11130 243003 243005 243007 355003 355005 355007 293007 293009 295007 295009 363007 363009 373007 Página 1 de 4 COMUNICACION N° 2003/56 373009 la venta -Otras instituciones financieras en el exterior Activos Externos Largo Plazo - Valores del exterior 11220 437000 Valores públicos no nacionales para inversión a vencimiento Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para inversión a vencimiento - Bancos en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para inversión a vencimiento - Otras instituciones financieras en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Inversión a vencimiento – Bancos en el exterior Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Inversión a vencimiento -Otras instituciones financieras en el exterior Derechos contra el Banco República – Otros 445007 445009 447007 447009 13300 Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Negociación –Banco de la República Oriental del Urugay Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Negociación –Banco de la República Oriental del Uruguay Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para la venta –Banco de la República Oriental del Uruguay Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para la venta –Banco de la República Oriental del Uruguay Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Inversión a vencimiento –Banco de la República Oriental del Uruguay Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Inversión a vencimiento –Banco de la República Oriental del Uruguay Derechos contra el Banco Hipotecario – Valores reajustables 293002 295002 363002 373002 445002 447002 14100 Valores Públicos Nacionales para negociación -Obligaciones de empresas de intermediación financiera Valores Públicos Nacionales para la venta - Obligaciones de empresas de intermediación financiera Valores Públicos Nacionales para inversión a vencimiento – Obligaciones de empresas de intermediación financiera Derechos c/Banca Privada Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Negociación –Bancos privados en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Negociación – Bancos privados en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para la venta –Bancos privados en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para 241012 297012 435012 15100 293006 295006 363006 Página 2 de 4 COMUNICACION N° 2003/56 373006 la venta – Bancos privados en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Inversión a vencimiento –Bancos privados en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Inversión a vencimiento – Bancos privados en el país Derechos c/ Cooperativas 445006 447006 15200 Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Negociación –Otras emp.de int. financ. en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Negociación – Otras emp.de int. financ. en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para la venta –Otras emp.de int. financ. en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para la venta– Otras emp.de int. financ. en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para Inversión a vencimiento –Otras emp.de int. financ. en el país Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para Inversión a vencimiento – Otras emp.de int. financ. en el país Gobierno Central – Bonos del Tesoro 293010 295010 363010 373010 445010 447010 17110 241002 241004 241006 297002 297004 297006 435002 435004 435006 443002 443004 443010 Bonos del Tesoro – en láminas físicas Bonos del Tesoro - en cuentas representativas del BCU Bonos del Tesoro – en custodia en el exterior Bonos del Tesoro – en láminas físicas Bonos del Tesoro - en cuentas representativas del BCU Bonos del Tesoro – en custodia en el exterior Bonos del Tesoro – en láminas físicas Bonos del Tesoro - en cuentas representativas del BCU Bonos del Tesoro – en custodia en el exterior Bonos del Tesoro – en láminas físicas Bonos del Tesoro - en cuentas representativas del BCU Bonos del Tesoro – en custodia en el exterior Gobierno Central – Letras de Tesorería Letras de Tesorería – en láminas físicas Letras de Tesorería – en cuentas representativas en BCU Letras de Tesorería – en láminas físicas Letras de Tesorería – en cuentas representativas en BCU Letras de Tesorería – en láminas físicas 17120 241008 241010 297008 297010 435008 Página 3 de 4 COMUNICACION N° 2003/56 435010 443006 443008 Letras de Tesorería – en cuentas representativas en BCU Letras de Tesorería – en láminas físicas Letras de Tesorería – en cuentas representativas en BCU Gobiernos Departamentales 17300 241016 297016 435016 Títulos de gobiernos departamentales Títulos de gobiernos departamentales Títulos de gobiernos departamentales Empresas Públicas No Financieras 17400 241014 297014 435014 Obligaciones de Otros Organismos del Estado Obligaciones de Otros Organismos del Estado Obligaciones de Otros Organismos del Estado Obligaciones Negociables de residentes 18200 291002 361002 441002 Obligaciones Negociables para negociación – residentes Obligaciones Negociables para la venta – residentes Obligaciones Negociables para inversión a vencimiento – residentes Obligaciones Negociables de no residentes 18400 291003 361003 441003 Obligaciones Negociables para negociación – no residentes Obligaciones Negociables para la venta – no residentes Obligaciones Negociables para inversión a vencimiento – no residentes JUAN PEDRO CANTERA Gerente de Área Página 4 de 4
