Rentas Inmobiliarias I (JUNIO)_1
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FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I III Trimestre 2016 (Información al 30 de septiembre) MISIÓN DEL FONDO: El Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I está orientado a quienes deseen realizar una inversión a mediano y largo plazo, aprovechando las oportunidades del negocio de rentas inmobiliarias, ofreciendo una cartera diversificada de proyectos en las líneas de renta comercial, oficinas e industrial, en ubicaciones prime con contratos y arrendatarios sólidos. Visión de Mercado Durante el tercer trimestre de 2016 la absorción clase A+B alcanzó 41.703 m2 acumulando 92.742 m2 en lo que va del año. En cuanto a la nueva oferta disponible, no se registraron ingresos para la clase A, en tanto la clase B recibió 39.954 m2. La tasa de vacancia en estas clases de oficina se mantuvo en 10,1%. TIPO DE FONDO: Fondo de Inversión no Rescatable. El fondo CARTERA OBJETIVO: Los objetivos de inversión del Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I serán principalmente la inversión en todo tipo de propiedades inmobiliarias destinadas a la renta en Chile, como oficinas, locales comerciales, strip centers, centros de distribución, bodegas u otros. Para lo anterior, el fondo constituirá Sociedades Anónimas cerradas o invertirá en Fondos de Inversión privados que participen en Sociedades Anónimas Inmobiliarias, que inviertan o desarrollen dichos proyectos. Los Fondos de Inversión y las sociedades en las que invierta el fondo deberán tener la política de comprar y/o fnanciar prioritariamente inmuebles que estén ligados a contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo, en los cuales la mayor parte de rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad. DISTRIBUCIÓN ACTIVO TOTAL DEL FONDO 1% Al cierre del tercer trimestre del 2016 Banchile Rentas Inmobiliarias I ha continuado sus gestiones de administración con los siguientes acontecimientos: Sociedad Inmobiliaria Instrumentos de Deuda Cerramos un contrato de arriendo de oficina de Palladio y estamos en proceso de cierre de las otras dos oficinas vacantes. Con esto la ocupación del activo llegará al 100%. 99% Chilectra, arrendatario del local de Palladio, presentó su retiro para el 20 de Agosto. Posterior a este hecho, se concretó una prórroga del contrato hasta fines de noviembre. En las bodegas de Portezuelo, seguimos haciendo trabajos de habilitación de la bodega vacante para que el nuevo arrendatario pueda iniciar operaciones. INICIO DE OPERACIONES: 27/01/2012 El único arrendatario de las Industrias ha terminado contrato y ha dejado la oficina disponible. MONTO MÍNIMO: UF 500.- En Padre Mariano se concretó el arriendo de la oficina vacante por lo que el activo logra ahora 100% de ocupación. DURACIÓN DEL FONDO: 6 años y seis meses.- Desde el último trimestre del 2015 se comenzó con un plan de estabilización de repartos de Dividendos. Se planteó como objetivo repartir a nuestros aportantes al menos $150.000.000 trimestralmente. El 30 de septiembre se realizó el tercer reparto periódico del año, el que alcanzó la suma de $250.000.000 equivalente a $278.6 pesos por cuota, totalizando un 2.32% de Dividendo Yield sobre UF en lo que va del año. DISTRIBUCIÓN TOTAL ACTIVO INMOBILIARIO Y CAJA DE LA SOCIEDAD 10% 1% 5% 3% Locales Teatinos Oficinas Noguera Padre Mariano Palladio Las Industrias Locales Pedro de Valdivia Bodegas Curicó Bodegas Portezuelo Bodegas Los Pinos Edificio Apoquindo Caja 7% 7% 5% PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO INVERTIDOS EN INTRUMENTOS DE DEUDA: 1% PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO INVERTIDOS EN CAJA: 0% PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO INVERTIDOS EN PROYECTOS: 99% C O NT Á C T E N O S : 1 mes 3 meses 6 meses Acum. Año 0,212% 0,846% 1,107% 2,010% 43% Acum. desde el inicio PAGO DE DIVIDENDOS 34,902% * Valor cuota ajustado se considera sumando a valor cuota repartos de dividendos realizados por cuota. EVOLUCIÓN VALOR CUOTA OTA BASE BASE 100100 140,000 135,000 130,000 125,000 120,000 115,000 110,000 105,000 100,000 Se considera un valor cuota corregido, incorporando en éste los dividendos repartidos en pesos según la fecha en que se hayan realizado. 09/2016 07/2016 05/2016 03/2016 01/2016 09/2015 11/2015 07/2015 05/2015 03/2015 01/2015 11/2014 07/2014 09/2014 05/2014 03/2014 01/2014 11/2013 09/2013 07/2013 05/2013 01/2013 03/2013 11/2012 09/2012 07/2012 Valor 05/2012 PATRIMONIO NETO: $23.993.010.817 5% RENTABILIDAD NOMINAL VALOR CUOTA AJUSTADO POR REPARTO DE DIVIDENDOS* 03/2012 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Estará compuesta por una remuneración fija y una variable, de acuerdo a lo que se establece en el reglamento interno del fondo, el cual se encuentra disponible en la sede de la Sociedad Administradora, en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A., en la Superintendencia de Valores y Seguros y en las bolsas de valores del país. 11% 3% 01/2012 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS: El fondo distribuirá anualmente como dividendo a lo menos el 100% de los Beneficios Netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. Para esos efectos, se entenderá por beneficios netos percibidos, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el período. Este dividendo se repartirá en dinero efectivo, dentro de los 30 días siguientes de celebrada la asamblea ordinaria de aportantes que apruebe los estados financieros anuales y en todo caso dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual. Valor cuota (Base 100) VALOR INICIAL DE LA CUOTA: $ 22.500.- FECHA PAGO TOTAL Cuota 22/05/2013 02/08/2013 04/11/2013 03/02/2014 28/04/2014 22/07/2014 21/04/2015 31/08/2015 30/10/2015 18/12/2015 04/04/2016 23/06/2016 30/09/2016 $ 276.212.006 $ 141.182.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 210.600.000 $ 300.000.000 $ 150.000.000 $ 80.000.000 $ 200.000.000 $ 481.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 250.000.000 717.755 717.755 717.755 897.324 897.324 897.324 897.324 897.324 897.324 897.324 897.324 897.324 897.324 $ / cuota* $ 384,83 $ 196,70 $ 557,29 $ 445,77 $ 234,70 $ 334,33 $ 167,16 $ 89,15 $ 222,88 $ 536,04 $ 167,16 $ 167,16 $ 278,61 *Según cuotas suscritas y pagadas a la fecha de pago. Fondo de inversión no rescatable, lo que no impide su libre enajenación en la Bolsa de Comercio de Santiago, administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. por cuenta y riesgo de los aportantes, en los términos de la Ley N° 20.712 y en el D.S N°129 del Ministerio de Hacienda. La fiscalización del fondo y de la Sociedad Administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros. Mayor información en: nuestra página web www.banchileinversiones.cl, en la página web u oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A. Asimismo, para cualquier consulta puede comunicarse con su ejecutivo de atención habitual, o dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del país, o llamar al 800 20 28 20, o enviar un mail a [email protected]. Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora ni por las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el reglamento interno y el folleto informativo del fondo. Las inversiones en el fondo no están aseguradas por la garantía estatal de los depósitos de la Ley General de Bancos ni por la Federal Deposit Insurance Corporation, y no son depósitos, obligaciones, ni están endosados o garantizados, en cualquier forma, por cualquier entidad bancaria. Banchile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco de Chile, quien puede designar directores en aquella. Banco de Chile y Banchile Corredores de Bolsa S.A. son agentes de Banchile Administradora General de Fondos S.A. en la colocación, suscripción y rescates de las cuotas de los fondos que administra. W WW . B A N C H I L E I N V E R S I O N E S . C L 800 20 28 20 [email protected] CARTERA DE ACTIVOS (*) Locales Teatinos A Padre Mariano B Av. Providencia1760 Comuna de Providencia Padre Mariano 82 Comuna de Providencia Teatinos con Catedral Comuna de Santiago FICHA PROYECTO FICHA PROYECTO FICHA PROYECTO Tipo Tipo Tipo Comercial Locales 3 Mts2 682 Mts2 1650 Estacionamientos 0 Estacionamientos 15 Bodegas 0 Bodegas 3 Situación Locales Arrendado Situación Arrendados Plazo promedio arriendos (meses) 60 Plazo promedio arriendos (meses) 58 C O NT Á C T E N O S : Palladio C Oficinas 19 8 WWW.BANCHILEINVERSIONES.CL Oficinas 800 20 28 20 Mts2 7213 Estacionamientos 167 Bodegas 11 Situación Arrendado (17 de 19) Plazo promedio arriendos (meses) 25 [email protected] CARTERA DE ACTIVOS (*) Palladio Comercial C ra D FICHA PROYECTO FICHA PROYECTO Tipo Comercial Locales 1 Mts² 653 Estacionamientos 1 Bodegas 0 Situación Arrendado Plazo promedio arriendos (meses) 2 C O NT Á C T E N O S : Av. Andrés Bello 2777 Comuna de Las Condes Francisco Noguera 200 Comuna de Providencia Av. Providencia 1760 Comuna de Providencia FICHA PROYECTO E Tipo Oficinas Tipo Oficinas 2 4 Mts² 524 Mts2 1015 Estacionamientos 10 Estacionamientos 15 Bodegas 6 Bodegas 0 Situación Arrendado Situación Vacante 7 Plazo promedio arriendos (meses) 0 Plazo promedio arriendos (meses) W WW . B A N C H I L E I N V E R S I O N E S . C L 800 20 28 20 [email protected] CARTERA DE ACTIVOS (*) F Locales Pedro de Valdivia Bodegas Curicó G Av. Pedro de Valdivia 1215 Comuna de Providencia Tipo Comercial Locales 4 Mts2 480,6 Estacionamientos 1 Bodegas 1 Situación Arrendado Plazo arriendos (meses) 74 C O NT Á C T E N O S : Panamericana Sur Km. 186 Curicó FICHA PROYECTO FICHA PROYECTO Bodegas Portezuelo H Cerro Los Cóndores 9891 Quilicura FICHA PROYECTO Tipo Bodegas Tipo Bodegas Bodegas 17387 Bodegas 6072 Mts2 21 Mts2 3 Situación Arrendado (20 de 21) Situación Arrendado (1 de 2) Plazo arriendos (meses) 9 Plazo arriendos (meses) 10 W WW . B A N C H I L E I N V E R S I O N E S . C L 800 20 28 20 [email protected] CARTERA DE ACTIVOS (*) Apoquindo 4775 I Bodegas Los Pinos J Av. Apoquindo 4775 Las Condes FICHA PROYECTO FICHA PROYECTO Tipo Oficinas 3 Mts2 1933 Estacionamientos 4 Bodegas 2 Situación Arrendado Plazo arriendos (meses) 33 C O NT Á C T E N O S : Camino Los Pinos 03320 San Bernardo Tipo Bodegas Bodegas 7781 Mts2 12 Situación Arrendado (11 de 12) Plazo arriendos (meses) 23 W WW . B A N C H I L E I N V E R S I O N E S . C L 800 20 28 20 [email protected] INFORMACIÓN DE ACTIVOS (*) Santiago PRINCIPALES ARRENDATARIOS Ingram Micro MWH Provida Cruz Blanca MJM Chilectra Bice Vida Coca Cola Teletrak Fierros SpA 10,67% 9,27% 9,03% 6,78% 5,93% 5,67% 4,92% 4,45% 3,73% 3,10% Curicó E D B C Quilicura F COMPOSICIÓN POR COMUNA 5,15% San Bernardo H 1,53% 11,06% 0,08% 6,79% 7,84% Curicó Las Condes Providencia Quilicura San Bernardo Santiago Centro 55,13% J COMPOSICIÓN POR ACTIVIDAD DEL ARRENDATARIO 14,56% 5,58% I G A 8,52% Las Condes PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 49,50% 100,00% Servicios Retail AFP Aseguradora Isapre Consumo Otro 11,21% 23,05% OCUPACIÓN 100 PORCENTAJE POR TIPO DE INVERSIÓN 80 88% 86% 60 40 20 12,7% 26,92% 87,3% 0 CD bodega Porcentaje ocupación Porcentaje vacancia Bodegas Locales Comerciales Oficinas Local Oficina 59,15% C O NT Á C T E N O S : 13,93% W WW . B A N C H I L E I N V E R S I O N E S . C L *Datos al cierre de 2016. *Se consideran contratos a pesar de estar en periodo de gracia. 800 20 28 20 [email protected]
