Organismos Autónomos Organismos Autónomos 1 Ejecución presupuestaria Organismos Autónomos 3 En el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral existen diez Organismos Autónomos (OO.AA.), cuyos presupuestos están integrados en los Presupuestos generales del Gobierno de Navarra. Dichos Organismos Autónomos son: Agencia Navarra de Emergencias (ANE) Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA) Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) Instituto Navarro de Administración Pública (I.N.A.P.) Instituto Navarro de Bienestar Social (I.N.B.S.) Instituto Navarro de Deporte y Juventud (I.N.D.J.) Instituto Navarro de la Mujer (I.N.M) Instituto Navarro de Salud Laboral (I.N.S.L.) Servicio Navarro de Empleo (S.N.E.) Servicio Navarro de Salud (S.N.S) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Durante el año 2007, como se refleja en el siguiente cuadro, el conjunto de OO.AA. ha realizado un gasto de 1.192,15 millones de euros, con un grado de ejecución respecto del presupuesto consolidado del 97,68%. (en miles de euros) OO.AA. Cto.inicial Cto.consolidado Realizado 35.203,48 36.289,20 35.080,51 96,67 1.502,09 1.569,29 1.498,77 95,51 HTN 32.119,40 34.537,44 27.917,48 80,83 INAP 5.253,82 6.166,79 5.831,06 94,56 INBS 201.816,65 206.792,07 201.894,10 97,63 INDJ 33.531,66 33.515,11 29.330,36 87,51 INM 2.237,78 2.067,98 1.978,26 95,66 INSL 4.879,25 4.315,87 4.164,47 96,49 SNE 66.588,90 66.414,89 63.165,09 95,11 SNS 791.784,15 828.800,54 821.294,80 99,09 1.174.917,18 1.220.469,18 1.192.150,90 97,68 ANE EVENA TOTAL % El Servicio Navarro de Salud, con el 68,89% del gasto total de los OO.AA., y el Instituto Navarro de Bienestar Social, con el 16,94 % del mismo, soportan la casi totalidad del gasto. Los porcentajes de realización más elevados corresponden a Servicio Navarro de Salud (99,09%) y al Instituto Navarro de Bienestar Social (97,63%) El cuadro siguiente presenta la ejecución de gastos para el conjunto de Organismos Autónomos, clasificado por los diferentes capítulos económicos y su comparación porcentual con el gasto global del Gobierno de Navarra. Puede observarse que el gasto con relación al ejercicio 2006 ha aumentado en más de 182 millones de euros y los OO.AA. han ejecutado el 27,76% del total de gastos del Gobierno de Navarra, frente al 27,29 % en el 2006 y el 27,66 % del ejercicio de 2005. Organismos Autónomos 5 (en miles de euros) OO.AA. 2005 % 2006 % 2007 % Personal 404.495,80 47,20 431.810,58 47,30 474.209,05 48,683 Gastos corrientes 182.159,10 64,65 224.499,63 66,87 245.415,65 60,878 Gastos financieros 285,53 0,61 2.276,81 6,17 2.248,85 6,912 Transf. Corrientes 292.718,34 22,25 305.930,72 21,71 397.730,11 23,885 Inversiones reales 23.843,05 10,61 33.915,05 16,97 57.161,74 20,150 Transf. de capital 12.014,01 2,41 11.230,77 1,84 15.389,52 2,182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.515,83 27,66 1.009.663,57 27,29 1.192.154,92 27,761 Activos financieros TOTAL A continuación se presentan una serie de cuadros en los que queda reflejada la evolución de los gastos para cada OO.AA. por capítulos económicos, y su importancia con respecto al presupuesto total del Gobierno de Navarra. Destaca el Servicio Navarro de Salud, que viene a representar el 19,12% del total de gastos del Gobierno de Navarra seguido del Instituto Navarro de Bienestar Social con el 4,70%. ANE 2005 % 2006 % 2007 % Personal 0 0 7.300,71 0,197 21.650,86 2,223 Gastos corrientes 0 0 799,05 0,022 4.877,83 1,210 Transf. Corrientes 0 0 3,01 0,000 676,59 0,041 Inversiones reales 0 0 1.412,07 0,038 7.305,16 2,575 Transf. de capital 0 0 0 0 570,06 0,081 TOTAL 0 0 9.514,83 0,257 35.080,51 0,817 (en miles de euros) EVENA 2005 % 2006 % 2007 % Personal 709,78 0,083 778,39 0,021 822,96 0,084 Gastos corrientes 526,46 0,187 633,10 0,017 577,67 0,143 Transf. corrientes 28,53 0,002 38,08 0,001 27,20 0,002 Inversiones reales 106,54 0,047 443,05 0,012 70,95 0,025 1.371,31 0,041 1.892,62 0,051 1.498,77 0,035 TOTAL (en miles de euros) HTN 2005 % 2006 % 2007 % 10.602,30 1,237 11.736,87 0,317 12.405,41 1,274 6.284,23 2,230 7.233,76 0,196 8.852,69 2,196 Gastos financieros 285,53 0,611 2.276,81 0,062 2.248,85 6,912 Transf. Corrientes 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 Inversiones reales 6.655,39 2,960 5.983,65 0,162 4.410,54 1,555 Activos financieros 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 23.827,45 0,720 27.231,09 0,736 27.917,48 0,650 Personal Gastos corrientes TOTAL 6 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 (en miles de euros) I.N.A.P. 2005 % 2006 % 2007 % Personal 2.969,63 0,347 2.721,32 0,074 3.002,19 0,308 Gastos corrientes 1.767,01 0,627 2.390,94 0,065 2.740,34 0,680 Transf. corrientes 0,11 0,000 22,00 0,001 31,00 0,002 384,48 0,171 86,25 0,002 57,53 0,020 5.121,24 0,155 5.220,51 0,141 5.831,06 0,136 Inversiones reales TOTAL (en miles de euros) I.N.Bienestar Social 2005 % 2006 % 2007 % 19.907,59 2,323 20.594,09 0,557 21.924,83 2,251 Gastos corrientes 2.801,00 0,994 3.767,45 0,102 3.905,52 0,969 Transf. corrientes 88.780,65 6,748 92.666,96 2,505 175.114,02 10,516 Inversiones reales 377,09 0,168 600,13 0,016 522,17 0,184 Transf. de capital 286,18 0,057 361,61 0,010 427,57 0,061 TOTAL 112.152,51 3,388 117.990,24 3,189 201.894,10 4,701 Personal (en miles de euros) I.N.D.J. 2005 % 2006 % 2007 % Personal 3.326,41 0,388 3.577,42 0,097 3.627,43 0,372 Gastos corrientes 4.744,10 1,684 7.583,26 0,205 8.014,26 1,988 Transf. corrientes 6.312,71 0,480 6.761,48 0,183 7.218,80 0,434 Inversiones reales 1.405,19 0,625 1.814,04 0,049 1.106,49 0,390 Transf. de capital 5.177,42 1,039 6.076,66 0,164 9.363,37 1,328 20.965,83 0,633 25.812,86 0,698 29.330,36 0,683 TOTAL (en miles de euros) I.N. de la Mujer 2005 % 2006 % 2007 % Personal 360,76 0,042 441,20 0,012 486,12 0,050 Gastos corrientes 567,67 0,201 616,91 0,017 514,96 0,128 Transf. corrientes 678,89 0,052 884,21 0,024 949,56 0,057 Inversiones reales 48,15 0,021 5,66 0,000 27,62 0,010 1.655,47 0,050 1.947,97 0,053 1.978,26 0,046 TOTAL (en miles de euros) I.N. Salud Laboral 2005 % 2006 % 2007 % 2.737,95 0,319 2.449,29 0,066 2.886,84 0,296 Gastos corrientes 575,64 0,204 582,62 0,016 684,34 0,170 Transf. corrientes 467,15 0,036 512,38 0,014 507,37 0,030 Inversiones reales 70,01 0,031 72,38 0,002 85,91 0,030 3.850,75 0,116 3.616,67 0,098 4.164,47 0,097 Personal TOTAL Organismos Autónomos 7 (en miles de euros) S.N. de Empleo 2005 % 2006 % 2007 % Personal 5.894,23 0,688 6.232,31 0,168 6.550,94 0,673 Gastos corrientes 2.242,99 0,796 2.884,65 0,078 3.279,36 0,813 Transf. corrientes 48.647,29 3,697 47.674,76 1,289 47.108,07 2,829 979,71 0,436 1.517,83 0,041 2.215,08 0,781 5.735,74 1,151 3.992,40 0,108 4.011,64 0,569 63.499,96 1,918 62.301,96 1,684 63.165,09 1,471 Inversiones reales Transf. de capital TOTAL (en miles de euros) S.N. de Salud 2005 % 2006 % 2007 % Personal 357.987,14 41,772 375.978,97 10,162 400.851,46 41,152 Gastos corrientes 162.650,00 57,729 198.007,88 5,352 211.968,68 52,581 Transf. corrientes 147.803,01 11,234 157.367,85 4,253 166.097,50 9,975 Inversiones reales 13.816,49 6,145 21.979,99 0,594 41.360,28 14,580 Transf. de capital 814,67 0,163 800,10 0,022 1.016,88 0,144 TOTAL 683.071,32 20,634 754.134,81 20,383 821.294,80 19,125 En resumen se puede decir que la estructura de gasto de los OO.AA. sigue un patrón establecido que se mantuvo durante el año 2007: importancia de los capítulos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y transferencias corrientes. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Los OO.AA. reconocieron derechos durante el año 2007 por importe de 4.072,47 millones de euros, con un grado de cumplimiento de las previsiones del 103,99 %. La inclusión de los impuestos como ingresos propios de la Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) hace que los ingresos de los OOAA representen el 94,82% de la totalidad de los ingresos presupuestarios. (en euros) OO.AA. Pto.inicial Pto.consolidado Dchos. Reconoc. 1.001.050,00 1.701.050,00 1.707.938,72 100,41 27.000,00 27.000,00 47.051,67 174,27 HTN 3.682.059.411,00 3.864.746.446,00 4.015.205.949,60 103,89 INAP 5 908.267,08 908.265,08 100,00 INBS 5.237.620,00 9.507.448,31 12.577.217,17 132,29 INDJ ANE EVENA % 1.494.126,00 1.529.565,30 1.455.676,89 95,17 INM 314.770,00 314.770,00 232.655,98 73,91 INSL 12.979,00 12.979,00 68.779,31 529,93 SNE 27.368.000,00 27.368.000,00 29.239.687,44 106,84 SNS 9.629.150,00 9.945.744,96 11.025.721,38 110,86 3.727.144.111,00 3.916.061.270,65 4.072.468.943,24 103,99 TOTAL Los ingresos de los OO.AA. clasificados por conceptos económicos quedan representados en el siguiente cuadro, en el que la columna de porcentaje señala el peso específico de cada concepto respecto al total de ingresos de dicho concepto del Gobierno de Navarra: 8 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 (en miles de euros) OO.AA. 2005 % 2006 % 2007 % Impuestos directos 1.539.981,68 100,00 1.893.488,92 100,00 2.211.186,76 100,00 Impuestos indirectos 1.562.358,54 100,00 1.672.629,35 100,00 1.760.926,98 100,00 Tasas, precios públicos 47.535,82 64,80 59.494,55 67,85 64.364,21 64,16 Transf. corrientes 26.229,88 59,47 27.635,77 65,36 33.620,05 57,28 1.729,07 2,19 2.765,01 6,84 2.370,94 3,89 73,03 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.177.908,03 93,91 3.656.013,59 95,93 4.072.468,94 94,82 Ingresos patrimoniales Transf. de capital Activos financieros TOTAL Organismos Autónomos 9 Balances de situación Organismos Autónomos 11 HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 21.006.923,29 20.516.826,80 III. Inmovilizaciones materiales 21.006.923,29 20.516.826,80 1. Terrenos y construcciones 379.621,80 334.644,53 355.020,64 330.540,92 20.272.280,85 19.851.641,35 0,00 0,00 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado V. Inversiones financieras permanentes 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo C) ACTIVO CIRCULANTE 0,00 0,00 122.926.305,87 128.112.090,48 122.926.305,87 128.112.090,48 274.590.610,99 270.481.537,28 0,00 0,00 2.518.344,04 76.674,78 -154.182.649,16 -142.382.179,93 143.933.229,16 148.690.858,93 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 3. Deudores por recursos otros Entes Públicos 5. Otros deudores 6. Provisiones TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO A) FONDOS PROPIOS Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 83.869.705,69 98.222.992,11 -3.884.832.664,25 -3.477.131.556,11 98.284.933,76 93.785.138,43 -3.983.117.598,01 -3.570.916.694,54 3.968.702.369,94 3.575.416.489,87 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 60.063.523,47 50.405.925,16 III. Acreedores 60.063.523,47 50.405.925,16 59.388.588,00 49.839.131,81 674.935,47 566.793,35 143.933.229,16 148.690.858.93 I. Patrimonio 2. Patrimonio recibido en afectación 7. Central contable IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas 1. Acreedores presupuestarios 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores TOTAL GENERAL (A+C+D) Organismos Autónomos 13 EVENA BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 5.791.399,94 5.720.449,51 III. Inmovilizaciones materiales 5.791.399,94 5.720.449,51 1. Terrenos y construcciones 3.576.639,94 3.538.989,76 633.769,58 624.803,81 1.223.985,68 1.199.651,20 357.004,74 357.004,74 6.322,64 3.000,00 6.322,64 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.797.722,58 5.723.449,51 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS 5.677.322,24 5.338.034,97 I. Patrimonio 7.058.062,64 6.902.776,51 2. Patrimonio recibido en afectación 5.338.034,97 5.362.299,40 7. Central contable 1.720.027,67 1.540.477,11 -1.380.740,40 -1.564.741,54 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 120.400,34 385,414,54 III. Acreedores 120.400,34 385.414,54 119.396,42 384.410,62 1.003,92 1.003,92 5.797.722,58 5.723.449,51 IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas 1. Acreedores presupuestarios 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) 14 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 21.947.065,45 20.840.572,89 III. Inmovilizaciones materiales 21.947.065,45 20.840.572,89 1. Terrenos y construcciones 15.874.724,71 15.290.419,87 5.851.234,94 5.343.492,94 221.105,80 206.660,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.947.065,45 20.840.572,89 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO A) FONDOS PROPIOS Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 9.695.426,64 10.947.301,33 36.463.616,15 33.545.519,34 2. Patrimonio recibido en afectación 10.947.301,33 15.808.163,49 7. Central contable 25.516.314,82 17.737.355,85 -26.768.189,51 -22.598.218,01 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 12.251.638,81 9.893.271,56 III. Acreedores 12.251.638,81 9.893.271,56 12.219.135,81 9.838.488,56 32.503,00 54.783,00 21.947.065,45 20.840.572,89 I. Patrimonio IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas 1. Acreedores presupuestarios 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) Organismos Autónomos 15 INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACION PUBLICA BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 2.944.577,70 2.893.864,61 III. Inmovilizaciones materiales 2.944.577,70 2.893.864,61 1. Terrenos y construcciones 1.148.208,99 1.118.645,89 17.335,46 17.335,46 3. Utillaje y mobiliario 833.465,48 819.028,47 4. Otro inmovilizado 945.567,77 938.854,79 0,00 48.270,00 0,00 48.270,00 0,00 43.270,00 0,00 5.000,00 2.944.577,70 2.942.134,61 2. Instalaciones técnicas y maquinaria C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS 2.588.785,23 2.547.696,74 I. Patrimonio 7.460.730,81 6.758.161,17 2.547.696,74 2.325.037,56 2. Patrimonio recibido en afectación 7. Central contable 4.913.034,07 4.433.123,61 -4.871.945,58 -4.210.464,43 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 355.792,47 394.437,87 III. Acreedores 355.792,47 394.437,87 1. Acreedores presupuestarios 347.817,43 386.462,83 0,00 0,00 IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) 16 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 7.975,04 7.975,04 2.944.577,70 2.942.134,61 INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 16.680.578,41 16.382.102,94 III. Inmovilizaciones materiales 16.680.578,41 16.382.102,94 1. Terrenos y construcciones 12.305.642,89 12.205.839,92 35.397,41 35.397,41 3. Utillaje y mobiliario 1.900.545,48 1.769.159,11 4. Otro inmovilizado 2.438.992,63 2.371.706,50 23.002,03 14.596,09 23.002,03 14.596,09 23.002,03 14.596,09 0,00 0,00 16.703.580,44 16.396.699,03 2. Instalaciones técnicas y maquinaria C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO A) FONDOS PROPIOS Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 9.920.538,49 12.298.381,81 198.940.797,81 120.378.447,86 12.298.381,81 14.965.932,75 186.642.416,00 105.412.515,11 -189.020.259,32 -108.080.066,05 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 6.783.041,95 4.098.317,22 III. Acreedores 6.783.041,95 4.098.317,22 6.690.205,94 4.001.111,98 44.870,70 37.387,27 47.965,31 59.817,97 16.703.580,44 16.396.699,03 I. Patrimonio 2. Patrimonio recibido en afectación 7. Central contable IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas 1. Acreedores presupuestarios 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) Organismos Autónomos 17 INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 1.826.135,84 1.740.221,82 III. Inmovilizaciones materiales 1.826.135,84 1.740.221,82 1. Terrenos y construcciones 322.767,16 272.736,20 3. Utillaje y mobiliario 604.243,67 596.085,39 4. Otro inmovilizado 899.125,01 871.400,23 9.025,00 4.687,90 9.025,00 4.687,90 9.025,00 4.687,90 0,00 0,00 1.835.160,84 1.744.909,72 2. Instalaciones técnicas y maquinaria C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS 1.592.963,50 1.537.728,55 I. Patrimonio 5.607.227,40 5.023.480,13 2. Patrimonio recibido en afectación 1.537.728,55 1.374.801,40 7. Central contable 4.069.498,85 3.648.678,73 -4.014.263,90 -3.485.751,58 242.197,34 207.181,17 IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 242.197,34 207.181,17 242.081,95 207.065,78 115,39 115,39 1.835.160,84 1.744.909,72 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) 18 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 Activo Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 378.561.380,33 337.919.028,26 III. Inmovilizaciones materiales 378.561.380,33 337.919.028,26 1. Terrenos y construcciones 210.676.632,56 190.058.683,07 14.784.134,82 14.230.054,07 131.884.728,22 113.133.454,64 21.215.884,73 20.496.836,48 14.748.442,35 13.335.142,92 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 12.308.815,17 10.081.904,32 12.308.815,17 10.081.904,32 2.439.627,18 3.253.238,60 2.429.087,09 3.243.158,90 0,00 3.149,72 10.540,09 6.929,98 393.309.822,68 351.254.171,18 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO A) FONDOS PROPIOS Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 330.670.363,95 284.958.364,08 1.098.186.336,44 996.982.598,23 2. Patrimonio recibido en afectación 284.958.364,08 277.401.970,89 7. Central contable 813.227.972,36 719.580.627,34 I. Patrimonio IV. Resultados del ejercicio -767.515.972,49 -712.024.234,15 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 9.783.240,65 9.783.240,65 II. Otras deudas a largo plazo 9.783.240,65 9.783.240,65 9.783.240,65 9.783.240,65 52.856.218,08 56.512.566,45 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO III. Acreedores 52.856.218,08 56.512.566,45 50.968.443,17 54.915.208,41 1.165.764,17 1.086.436,77 5. Otros acreedores 451.698,97 266.767,03 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo 270.311,77 244.154,24 393.309.822,68 351.254.171,18 1. Acreedores presupuestarios 4. Administraciones públicas TOTAL GENERAL (A+C+D) Organismos Autónomos 19 INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 159.114,51 131.492,47 III. Inmovilizaciones materiales 159.114,51 131.492,47 159.114,51 131.492,47 9.913,92 0,00 9.913,92 0,00 9.913,92 0,00 0,00 0,00 169.028,43 131.492,47 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio 2. Patrimonio recibido en afectación 7. Central contable IV. Resultados del ejercicio Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 -411.421,32 -400.211,81 1.286.695,68 1.441.711,86 -400.211,81 -306.174,00 1.686.907,49 1.747.885,86 -1.698.117,00 -1.841.923,67 580.449,75 531.704,28 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 580.449,75 531.704,28 577.296,15 527.422,23 3.153,60 4.282,05 169.028,43 131.492,47 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) 20 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 10.721.511,14 8.853.068,00 III. Inmovilizaciones materiales 10.721.511,14 8.853.068,00 1. Terrenos y construcciones 9.083.926,11 7.335.436,92 5.971,56 5.971,56 1.631.613,47 1.511.659,52 220.020,25 352.370,79 220.020,25 352.370,79 220.020,25 352.370,79 0,00 0,00 10.941.531,39 9.205.438,79 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS -6.911.480,27 -8.994.279,20 I. Patrimonio 23.385.418,87 26.007.180,94 2. Patrimonio recibido en afectación -8.994.279,20 -6.212.914,06 7. Central contable 32.379.698,07 32.220.095,00 -30.296.899,14 -35.001.460,14 17.853.011,66 18.199.717,99 IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 4. Administraciones públicas 17.853.011,66 18.199.717,99 17.848.735,04 18.196.841,37 0,00 0,00 4.276,62 2.876,62 10.941.531,39 9.205.438,79 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) Organismos Autónomos 21 AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2007 ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO 8.700.087,09 1.412.066,92 III. Inmovilizaciones materiales 8.700.087,09 1.412.066,92 1. Terrenos y construcciones 5.648.456,69 203.941,85 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 105.284,73 76.748,73 3. Utillaje y mobiliario 865.368,34 201.944,80 2.080.977,33 929.431,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.087,09 1.412.066,92 4. Otro inmovilizado C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores TOTAL GENERAL (A+C) PASIVO A) FONDOS PROPIOS Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 3.378.025,23 -947.505,48 29.462.578,07 7.155.060,15 -947.505,48 0,00 30.410.083,55 7.155.060,15 -26.084.552,84 -8.102.565,63 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 5.322.061,86 2.359.572,40 III. Acreedores 5.322.061,86 2.359.572,40 5.306.553,87 2.342.227,30 15.507,99 17.345,10 8.700.087,09 1.412.066,92 I. Patrimonio 2. Patrimonio recibido en afectación 7. Central contable IV. Resultados del ejercicio C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas 1. Acreedores presupuestarios 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo TOTAL GENERAL (A+C+D) 22 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 Cuentas de resultados Organismos Autónomos 23 HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2007 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria 225.058,74 324.877,70 225.058,74 324.877,70 35.082.356,35 23.307.953,97 11.284.974,19 10.707.742,43 1.149.739,62 1.094.072,45 11.800.469,22 2.385.388,06 8.598.327,45 6.843.937,15 2.248.845,87 2.276.813,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932.778,76 7.319.519,67 3.920.440,41 5.666.850,04 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales d) Variación de provisiones de tráfico d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios a) Pérdidas procedentes del inmovilizado c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios SALDO ACREEDOR (AHORRO) TOTAL 24 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 12.338,35 1.652.669,63 3.953.601.860,35 3.575.416.489,87 3.992.842.054,20 3.606.368.841,21 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ingresos de gestión ordinaria 3.970.065.453,24 3.580.772.468,63 1.325.707.846,50 1.158.846.237,05 777.679.423,85 648.552.114,60 47.931.516,63 30.803.378,83 a) Ingresos tributarios a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas a.2) Impuesto sobre sociedades a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones a.4) Impuesto sobre el patrimonio 59.867.975,09 55.287.057,15 133.030.248,87 158.587.020,68 1.165.445.740,86 1.078.198.162,77 447.350.880,66 435.844.161,79 6,66 0,00 13.051.814,12 14.654.335,76 30.040.388,13 27.802.595,89 a) Reintegros 201.041,88 51.074,67 b) Ventas y prestaciones de servicios 141.160,51 0,00 21.307.185,92 25.006.838,84 8.390.999,82 2.744.682,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.263.787,17 -2.206.223,31 -7.263.787,17 -2.206.223,31 3.992.842.054,20 3.606.368.841,21 a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D. a.10) Impuesto sobre el valor añadido a.11) Impuestos especiales a.14) Otros impuestos a.15) Tasas por prestación de servicios 2. Otros ingresos de gestión ordinaria c) Otros ingresos de gestión c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente f) Otros ingresos financieros f.1) Otros intereses 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios a) Beneficios procedentes del inmovilizado c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios TOTAL Organismos Autónomos 25 EVENA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria 1.400.623,77 1.411.493,49 724.005,45 714.098,83 98.952,18 72.979,15 577.666,14 624.415,51 0,00 0,00 27.200,00 38.080,00 27.200,00 38.080,00 0,00 156.020,70 0,00 156.020,70 1.427.823,77 1.605.594,19 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios 40.729,03 40.852,65 7.512,11 3.809,48 33.216,92 37.043,17 6.322,64 0,00 6.322,64 0,00 31,70 0,00 31,70 0,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) 1.380.740,40 1.564.741,54 TOTAL 1.427.823,77 1.605.594,19 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 26 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos 1.680,60 1.574.897.54 1.680,60 1.574.897,54 11.640.017,98 9.585.783,41 3.006.607,37 3.022.248,72 620.926,72 606.863,32 8.012.483,89 5.956.671,37 0,00 0,00 16.582.167,82 12.838.135,02 a) Transferencias corrientes 7.218.802,62 6.761.475,79 c) Transferencias de capital 9.363.365,20 6.076.659,23 0,00 0,00 0,00 0,00 28.223.866,40 23.998.815,97 b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios 20.967,98 734.343,16 20.967,98 734.343,16 742.504,00 6.952,98 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes 742.504,00 6.952,98 692.204,91 659.301,82 692.204,91 659.301,82 0,00 0,00 0,00 0,00 26.768.189,51 22.598.218,01 28.223.866,40 23.998.815,97 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios SALDO DEUDOR (DESAHORRO) TOTAL Organismos Autónomos 27 INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria 3.579,53 16.922,94 3.579,53 16.922,94 5.738.950,42 5.095.336,28 2.671.632,44 2.470.049,37 330.554,37 280.281,61 2.736.763,61 2.345.005,30 31.000,00 22.000,00 31.000,00 22.000,00 6.820,34 1.736,32 6.820,34 1.736,32 0,00 0,00 5.780.350,29 5.135.995,54 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 9.978,00 7.812,11 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes 9.978,00 7.812,11 898.287,08 917.219,00 898.287,08 917.219,00 139,63 500,00 139,63 500,00 4.871.945,58 4.210.464,43 5.780.350,29 5.135.995,54 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios SALDO DEUDOR (DESAHORRO) TOTAL 28 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos 919.900,20 1.173.870,78 919.900,20 1.173.870,78 24.910.442,20 23.187.674,47 18.248.459,47 17.009.224,32 3.676.367,75 3.620.324,91 2.985.614,98 2.558.125,24 175.541.586,60 93.028.568,94 a) Transferencias corrientes 175.114.016,65 92.666.961,48 c) Transferencias de capital 427.569,95 361.607,46 250.422,40 201.794,00 223.692,75 195.484,78 26.729,65 6.309,22 201.622.351,40 117.591.908,19 b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 7.600.191,19 4.187.084,67 36.163,81 0,00 7.564.027,38 4.187.084,67 882.403,65 3.560.162,99 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes 882.403,65 3.560.162,99 4.094.622,33 1.735.791,98 4.094.622,33 1.735.791,98 24.874,91 28.802,50 24.874,91 28.802,50 189.020.259,32 108.080.066,05 201.622.351,40 117.591.908,19 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios SALDO DEUDOR (DESAHORRO) TOTAL Organismos Autónomos 29 INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria 1.961,30 10.159,75 1.961,30 10.159,75 3.569.226,95 3.021.757,75 2.418.705,15 2.142.526,73 468.138,56 378.911,45 682.383,24 500.319,57 507.365,48 512.378,00 507.365,48 512.378,00 4.687,90 0,00 4.687,90 0,00 4.083.241,63 3.544.295,50 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios 68.779,31 58.543,92 68.779,31 58.543,92 198,42 0,00 198,42 0,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) 4.014.263,90 3.485.751,58 TOTAL 4.083.241,63 3.544.295,50 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 30 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 SERVICIO NAVARRO DE SALUD CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos 162.510.267,11 139.089.513,90 162.510.167,11 134.552.648,08 100,00 4.536.865,82 447.340.024,88 424.511.581,91 339.649.750,70 317.755.878,39 61.223.424,49 58.173.839,99 0,00 0,00 46.466.849,69 48.581.863,53 167.161.859,02 157.980.030,08 a) Transferencias corrientes 166.144.976,69 157.109.353,78 c) Transferencias de capital 1.016.882,33 870.676,30 1.594.446,25 1.038.550,19 c) Gastos extraordinarios 717.924,18 695.431,31 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 876.522,07 343.118,88 778.606.597,26 722.619.676,08 b) Consumos del ejercicio c) Otros gastos externos 3. Otros gastos de gestión ordinaria a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones 5. Pérdidas y gastos extraordinarios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios 1.811.077,27 9.517.557,95 1.811.077,27 9.517.557,95 8.783.850,12 264.170,67 8.783.850,12 264.170,67 430.793,99 799.477,52 a) Transferencias corrientes 430.793,99 799.477,52 c) Transferencias de capital 0,00 0,00 64.903,39 14.235,79 64.903,39 14.235,79 767.515.972,49 712.024.234,15 778.606.597,26 722.619.676,08 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios SALDO DEUDOR (DESAHORRO) TOTAL Organismos Autónomos 31 INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria 1.001.075,43 1.058.102,79 416.707,71 388.471,43 69.409,80 67.444,14 514.957,92 602.187,22 949.559,11 884.207,07 949.559,11 884.207,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.634,54 1.942.309,86 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 27.936,04 32.316,48 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes 27.936,04 32.316,48 204.719,94 68.069,71 204.719,94 68.069,71 19.861,56 0,00 19.861,56 0,00 1.698.117,00 1.841.923,67 1.950.634,54 1.942.309,86 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios SALDO DEUDOR (DESAHORRO) TOTAL 32 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007 SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria 9.830.304,18 9.116.967,49 5.598.076,57 5.427.992,08 952.866,13 887.934,05 3.279.361,48 2.801.041,36 51.119.709,30 51.667.156,87 a) Transferencias corrientes 47.108.067,78 47.674.759,96 c) Transferencias de capital 4.011.641,52 3.992.396,91 353.112,28 166.998,91 353.112,28 166.998,91 61.303.125,76 60.951.123,27 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 1.940.269,12 1.392.625,25 1.935.015,83 1.356.724,49 5.253,29 35.900,76 27.299.418,32 23.455.913,34 27.299.418,32 23.455.913,34 1.766.539,18 1.101.124,54 1.766.539,18 1.101.124,54 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) 30.296.899,14 35.001.460,14 TOTAL 61.303.125,76 60.951.123,27 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios Organismos Autónomos 33 AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos 431.633,79 301.273,55 431.633,79 301.273,55 26.097.060,99 7.798.486,08 17.967.384,15 5.692.850,15 3.714.532,59 1.645.881,56 4.415.144,25 459.754,37 1.246.651,98 3.006,00 a) Transferencias corrientes 676.593,39 3.006,00 c) Transferencias de capital 570.058,59 0,00 17.144,80 0,00 17.144,80 0,00 27.792.491,56 8.102.765,63 b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones 5. Pérdidas y gastos extraordinarios c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios TOTAL HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios 490,00 200,00 490,00 200,00 1.707.448,72 0,00 1.707.448,72 0,00 0,00 0,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) 26.084.552,84 8.102.565,63 TOTAL 27.792.491,56 8.102.765,63 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 34 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007