Organismos Autónomos - Gobierno

Organismos Autónomos
Organismos Autónomos
1
Ejecución presupuestaria
Organismos Autónomos
3
En el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral existen diez Organismos Autónomos (OO.AA.),
cuyos presupuestos están integrados en los Presupuestos generales del Gobierno de Navarra.
Dichos Organismos Autónomos son:
Agencia Navarra de Emergencias (ANE)
Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA)
Hacienda Tributaria de Navarra (HTN)
Instituto Navarro de Administración Pública (I.N.A.P.)
Instituto Navarro de Bienestar Social (I.N.B.S.)
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (I.N.D.J.)
Instituto Navarro de la Mujer (I.N.M)
Instituto Navarro de Salud Laboral (I.N.S.L.)
Servicio Navarro de Empleo (S.N.E.)
Servicio Navarro de Salud (S.N.S)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Durante el año 2007, como se refleja en el siguiente cuadro, el conjunto de OO.AA. ha realizado un gasto de 1.192,15 millones de euros, con un grado de ejecución respecto del presupuesto consolidado del
97,68%.
(en miles de euros)
OO.AA.
Cto.inicial
Cto.consolidado
Realizado
35.203,48
36.289,20
35.080,51
96,67
1.502,09
1.569,29
1.498,77
95,51
HTN
32.119,40
34.537,44
27.917,48
80,83
INAP
5.253,82
6.166,79
5.831,06
94,56
INBS
201.816,65
206.792,07
201.894,10
97,63
INDJ
33.531,66
33.515,11
29.330,36
87,51
INM
2.237,78
2.067,98
1.978,26
95,66
INSL
4.879,25
4.315,87
4.164,47
96,49
SNE
66.588,90
66.414,89
63.165,09
95,11
SNS
791.784,15
828.800,54
821.294,80
99,09
1.174.917,18
1.220.469,18
1.192.150,90
97,68
ANE
EVENA
TOTAL
%
El Servicio Navarro de Salud, con el 68,89% del gasto total de los OO.AA., y el Instituto Navarro de Bienestar Social, con el 16,94 % del mismo, soportan la casi totalidad del gasto. Los porcentajes de realización más
elevados corresponden a Servicio Navarro de Salud (99,09%) y al Instituto Navarro de Bienestar Social
(97,63%)
El cuadro siguiente presenta la ejecución de gastos para el conjunto de Organismos Autónomos, clasificado por los diferentes capítulos económicos y su comparación porcentual con el gasto global del Gobierno de
Navarra. Puede observarse que el gasto con relación al ejercicio 2006 ha aumentado en más de 182 millones
de euros y los OO.AA. han ejecutado el 27,76% del total de gastos del Gobierno de Navarra, frente al 27,29 %
en el 2006 y el 27,66 % del ejercicio de 2005.
Organismos Autónomos
5
(en miles de euros)
OO.AA.
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
404.495,80
47,20
431.810,58
47,30
474.209,05
48,683
Gastos corrientes
182.159,10
64,65
224.499,63
66,87
245.415,65
60,878
Gastos financieros
285,53
0,61
2.276,81
6,17
2.248,85
6,912
Transf. Corrientes
292.718,34
22,25
305.930,72
21,71
397.730,11
23,885
Inversiones reales
23.843,05
10,61
33.915,05
16,97
57.161,74
20,150
Transf. de capital
12.014,01
2,41
11.230,77
1,84
15.389,52
2,182
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915.515,83
27,66
1.009.663,57
27,29
1.192.154,92
27,761
Activos financieros
TOTAL
A continuación se presentan una serie de cuadros en los que queda reflejada la evolución de los gastos
para cada OO.AA. por capítulos económicos, y su importancia con respecto al presupuesto total del Gobierno
de Navarra. Destaca el Servicio Navarro de Salud, que viene a representar el 19,12% del total de gastos del
Gobierno de Navarra seguido del Instituto Navarro de Bienestar Social con el 4,70%.
ANE
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
0
0
7.300,71
0,197
21.650,86
2,223
Gastos corrientes
0
0
799,05
0,022
4.877,83
1,210
Transf. Corrientes
0
0
3,01
0,000
676,59
0,041
Inversiones reales
0
0
1.412,07
0,038
7.305,16
2,575
Transf. de capital
0
0
0
0
570,06
0,081
TOTAL
0
0
9.514,83
0,257
35.080,51
0,817
(en miles de euros)
EVENA
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
709,78
0,083
778,39
0,021
822,96
0,084
Gastos corrientes
526,46
0,187
633,10
0,017
577,67
0,143
Transf. corrientes
28,53
0,002
38,08
0,001
27,20
0,002
Inversiones reales
106,54
0,047
443,05
0,012
70,95
0,025
1.371,31
0,041
1.892,62
0,051
1.498,77
0,035
TOTAL
(en miles de euros)
HTN
2005
%
2006
%
2007
%
10.602,30
1,237
11.736,87
0,317
12.405,41
1,274
6.284,23
2,230
7.233,76
0,196
8.852,69
2,196
Gastos financieros
285,53
0,611
2.276,81
0,062
2.248,85
6,912
Transf. Corrientes
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
Inversiones reales
6.655,39
2,960
5.983,65
0,162
4.410,54
1,555
Activos financieros
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
23.827,45
0,720
27.231,09
0,736
27.917,48
0,650
Personal
Gastos corrientes
TOTAL
6
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
(en miles de euros)
I.N.A.P.
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
2.969,63
0,347
2.721,32
0,074
3.002,19
0,308
Gastos corrientes
1.767,01
0,627
2.390,94
0,065
2.740,34
0,680
Transf. corrientes
0,11
0,000
22,00
0,001
31,00
0,002
384,48
0,171
86,25
0,002
57,53
0,020
5.121,24
0,155
5.220,51
0,141
5.831,06
0,136
Inversiones reales
TOTAL
(en miles de euros)
I.N.Bienestar Social
2005
%
2006
%
2007
%
19.907,59
2,323
20.594,09
0,557
21.924,83
2,251
Gastos corrientes
2.801,00
0,994
3.767,45
0,102
3.905,52
0,969
Transf. corrientes
88.780,65
6,748
92.666,96
2,505
175.114,02
10,516
Inversiones reales
377,09
0,168
600,13
0,016
522,17
0,184
Transf. de capital
286,18
0,057
361,61
0,010
427,57
0,061
TOTAL
112.152,51
3,388
117.990,24
3,189
201.894,10
4,701
Personal
(en miles de euros)
I.N.D.J.
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
3.326,41
0,388
3.577,42
0,097
3.627,43
0,372
Gastos corrientes
4.744,10
1,684
7.583,26
0,205
8.014,26
1,988
Transf. corrientes
6.312,71
0,480
6.761,48
0,183
7.218,80
0,434
Inversiones reales
1.405,19
0,625
1.814,04
0,049
1.106,49
0,390
Transf. de capital
5.177,42
1,039
6.076,66
0,164
9.363,37
1,328
20.965,83
0,633
25.812,86
0,698
29.330,36
0,683
TOTAL
(en miles de euros)
I.N. de la Mujer
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
360,76
0,042
441,20
0,012
486,12
0,050
Gastos corrientes
567,67
0,201
616,91
0,017
514,96
0,128
Transf. corrientes
678,89
0,052
884,21
0,024
949,56
0,057
Inversiones reales
48,15
0,021
5,66
0,000
27,62
0,010
1.655,47
0,050
1.947,97
0,053
1.978,26
0,046
TOTAL
(en miles de euros)
I.N. Salud Laboral
2005
%
2006
%
2007
%
2.737,95
0,319
2.449,29
0,066
2.886,84
0,296
Gastos corrientes
575,64
0,204
582,62
0,016
684,34
0,170
Transf. corrientes
467,15
0,036
512,38
0,014
507,37
0,030
Inversiones reales
70,01
0,031
72,38
0,002
85,91
0,030
3.850,75
0,116
3.616,67
0,098
4.164,47
0,097
Personal
TOTAL
Organismos Autónomos
7
(en miles de euros)
S.N. de Empleo
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
5.894,23
0,688
6.232,31
0,168
6.550,94
0,673
Gastos corrientes
2.242,99
0,796
2.884,65
0,078
3.279,36
0,813
Transf. corrientes
48.647,29
3,697
47.674,76
1,289
47.108,07
2,829
979,71
0,436
1.517,83
0,041
2.215,08
0,781
5.735,74
1,151
3.992,40
0,108
4.011,64
0,569
63.499,96
1,918
62.301,96
1,684
63.165,09
1,471
Inversiones reales
Transf. de capital
TOTAL
(en miles de euros)
S.N. de Salud
2005
%
2006
%
2007
%
Personal
357.987,14
41,772
375.978,97
10,162
400.851,46
41,152
Gastos corrientes
162.650,00
57,729
198.007,88
5,352
211.968,68
52,581
Transf. corrientes
147.803,01
11,234
157.367,85
4,253
166.097,50
9,975
Inversiones reales
13.816,49
6,145
21.979,99
0,594
41.360,28
14,580
Transf. de capital
814,67
0,163
800,10
0,022
1.016,88
0,144
TOTAL
683.071,32
20,634
754.134,81
20,383
821.294,80
19,125
En resumen se puede decir que la estructura de gasto de los OO.AA. sigue un patrón establecido que se
mantuvo durante el año 2007: importancia de los capítulos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios
y transferencias corrientes.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los OO.AA. reconocieron derechos durante el año 2007 por importe de 4.072,47 millones de euros,
con un grado de cumplimiento de las previsiones del 103,99 %. La inclusión de los impuestos como ingresos
propios de la Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) hace que los ingresos de los OOAA representen el 94,82%
de la totalidad de los ingresos presupuestarios.
(en euros)
OO.AA.
Pto.inicial
Pto.consolidado
Dchos. Reconoc.
1.001.050,00
1.701.050,00
1.707.938,72
100,41
27.000,00
27.000,00
47.051,67
174,27
HTN
3.682.059.411,00
3.864.746.446,00
4.015.205.949,60
103,89
INAP
5
908.267,08
908.265,08
100,00
INBS
5.237.620,00
9.507.448,31
12.577.217,17
132,29
INDJ
ANE
EVENA
%
1.494.126,00
1.529.565,30
1.455.676,89
95,17
INM
314.770,00
314.770,00
232.655,98
73,91
INSL
12.979,00
12.979,00
68.779,31
529,93
SNE
27.368.000,00
27.368.000,00
29.239.687,44
106,84
SNS
9.629.150,00
9.945.744,96
11.025.721,38
110,86
3.727.144.111,00
3.916.061.270,65
4.072.468.943,24
103,99
TOTAL
Los ingresos de los OO.AA. clasificados por conceptos económicos quedan representados en el siguiente cuadro, en el que la columna de porcentaje señala el peso específico de cada concepto respecto al total de
ingresos de dicho concepto del Gobierno de Navarra:
8
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
(en miles de euros)
OO.AA.
2005
%
2006
%
2007
%
Impuestos directos
1.539.981,68
100,00
1.893.488,92
100,00
2.211.186,76
100,00
Impuestos indirectos
1.562.358,54
100,00
1.672.629,35
100,00
1.760.926,98
100,00
Tasas, precios públicos
47.535,82
64,80
59.494,55
67,85
64.364,21
64,16
Transf. corrientes
26.229,88
59,47
27.635,77
65,36
33.620,05
57,28
1.729,07
2,19
2.765,01
6,84
2.370,94
3,89
73,03
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.177.908,03
93,91
3.656.013,59
95,93
4.072.468,94
94,82
Ingresos patrimoniales
Transf. de capital
Activos financieros
TOTAL
Organismos Autónomos
9
Balances de situación
Organismos Autónomos 11
HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA
BALANCE DE SITUACIÓN
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
21.006.923,29
20.516.826,80
III. Inmovilizaciones materiales
21.006.923,29
20.516.826,80
1. Terrenos y construcciones
379.621,80
334.644,53
355.020,64
330.540,92
20.272.280,85
19.851.641,35
0,00
0,00
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Otro inmovilizado
V. Inversiones financieras permanentes
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo
C) ACTIVO CIRCULANTE
0,00
0,00
122.926.305,87
128.112.090,48
122.926.305,87
128.112.090,48
274.590.610,99
270.481.537,28
0,00
0,00
2.518.344,04
76.674,78
-154.182.649,16
-142.382.179,93
143.933.229,16
148.690.858,93
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
3. Deudores por recursos otros Entes Públicos
5. Otros deudores
6. Provisiones
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
83.869.705,69
98.222.992,11
-3.884.832.664,25
-3.477.131.556,11
98.284.933,76
93.785.138,43
-3.983.117.598,01
-3.570.916.694,54
3.968.702.369,94
3.575.416.489,87
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
60.063.523,47
50.405.925,16
III. Acreedores
60.063.523,47
50.405.925,16
59.388.588,00
49.839.131,81
674.935,47
566.793,35
143.933.229,16
148.690.858.93
I. Patrimonio
2. Patrimonio recibido en afectación
7. Central contable
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
1. Acreedores presupuestarios
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
TOTAL GENERAL (A+C+D)
Organismos Autónomos 13
EVENA
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
5.791.399,94
5.720.449,51
III. Inmovilizaciones materiales
5.791.399,94
5.720.449,51
1. Terrenos y construcciones
3.576.639,94
3.538.989,76
633.769,58
624.803,81
1.223.985,68
1.199.651,20
357.004,74
357.004,74
6.322,64
3.000,00
6.322,64
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.797.722,58
5.723.449,51
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Otro inmovilizado
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) FONDOS PROPIOS
5.677.322,24
5.338.034,97
I. Patrimonio
7.058.062,64
6.902.776,51
2. Patrimonio recibido en afectación
5.338.034,97
5.362.299,40
7. Central contable
1.720.027,67
1.540.477,11
-1.380.740,40
-1.564.741,54
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
120.400,34
385,414,54
III. Acreedores
120.400,34
385.414,54
119.396,42
384.410,62
1.003,92
1.003,92
5.797.722,58
5.723.449,51
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
1. Acreedores presupuestarios
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
14
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
21.947.065,45
20.840.572,89
III. Inmovilizaciones materiales
21.947.065,45
20.840.572,89
1. Terrenos y construcciones
15.874.724,71
15.290.419,87
5.851.234,94
5.343.492,94
221.105,80
206.660,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.947.065,45
20.840.572,89
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Otro inmovilizado
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
9.695.426,64
10.947.301,33
36.463.616,15
33.545.519,34
2. Patrimonio recibido en afectación
10.947.301,33
15.808.163,49
7. Central contable
25.516.314,82
17.737.355,85
-26.768.189,51
-22.598.218,01
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
12.251.638,81
9.893.271,56
III. Acreedores
12.251.638,81
9.893.271,56
12.219.135,81
9.838.488,56
32.503,00
54.783,00
21.947.065,45
20.840.572,89
I. Patrimonio
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
1. Acreedores presupuestarios
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
Organismos Autónomos 15
INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACION PUBLICA
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
2.944.577,70
2.893.864,61
III. Inmovilizaciones materiales
2.944.577,70
2.893.864,61
1. Terrenos y construcciones
1.148.208,99
1.118.645,89
17.335,46
17.335,46
3. Utillaje y mobiliario
833.465,48
819.028,47
4. Otro inmovilizado
945.567,77
938.854,79
0,00
48.270,00
0,00
48.270,00
0,00
43.270,00
0,00
5.000,00
2.944.577,70
2.942.134,61
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) FONDOS PROPIOS
2.588.785,23
2.547.696,74
I. Patrimonio
7.460.730,81
6.758.161,17
2.547.696,74
2.325.037,56
2. Patrimonio recibido en afectación
7. Central contable
4.913.034,07
4.433.123,61
-4.871.945,58
-4.210.464,43
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
355.792,47
394.437,87
III. Acreedores
355.792,47
394.437,87
1. Acreedores presupuestarios
347.817,43
386.462,83
0,00
0,00
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
16
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
7.975,04
7.975,04
2.944.577,70
2.942.134,61
INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
16.680.578,41
16.382.102,94
III. Inmovilizaciones materiales
16.680.578,41
16.382.102,94
1. Terrenos y construcciones
12.305.642,89
12.205.839,92
35.397,41
35.397,41
3. Utillaje y mobiliario
1.900.545,48
1.769.159,11
4. Otro inmovilizado
2.438.992,63
2.371.706,50
23.002,03
14.596,09
23.002,03
14.596,09
23.002,03
14.596,09
0,00
0,00
16.703.580,44
16.396.699,03
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
9.920.538,49
12.298.381,81
198.940.797,81
120.378.447,86
12.298.381,81
14.965.932,75
186.642.416,00
105.412.515,11
-189.020.259,32
-108.080.066,05
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
6.783.041,95
4.098.317,22
III. Acreedores
6.783.041,95
4.098.317,22
6.690.205,94
4.001.111,98
44.870,70
37.387,27
47.965,31
59.817,97
16.703.580,44
16.396.699,03
I. Patrimonio
2. Patrimonio recibido en afectación
7. Central contable
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
1. Acreedores presupuestarios
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
Organismos Autónomos 17
INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
1.826.135,84
1.740.221,82
III. Inmovilizaciones materiales
1.826.135,84
1.740.221,82
1. Terrenos y construcciones
322.767,16
272.736,20
3. Utillaje y mobiliario
604.243,67
596.085,39
4. Otro inmovilizado
899.125,01
871.400,23
9.025,00
4.687,90
9.025,00
4.687,90
9.025,00
4.687,90
0,00
0,00
1.835.160,84
1.744.909,72
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) FONDOS PROPIOS
1.592.963,50
1.537.728,55
I. Patrimonio
5.607.227,40
5.023.480,13
2. Patrimonio recibido en afectación
1.537.728,55
1.374.801,40
7. Central contable
4.069.498,85
3.648.678,73
-4.014.263,90
-3.485.751,58
242.197,34
207.181,17
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
III. Acreedores
1. Acreedores presupuestarios
242.197,34
207.181,17
242.081,95
207.065,78
115,39
115,39
1.835.160,84
1.744.909,72
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
18
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
Activo
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
378.561.380,33
337.919.028,26
III. Inmovilizaciones materiales
378.561.380,33
337.919.028,26
1. Terrenos y construcciones
210.676.632,56
190.058.683,07
14.784.134,82
14.230.054,07
131.884.728,22
113.133.454,64
21.215.884,73
20.496.836,48
14.748.442,35
13.335.142,92
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Otro inmovilizado
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
12.308.815,17
10.081.904,32
12.308.815,17
10.081.904,32
2.439.627,18
3.253.238,60
2.429.087,09
3.243.158,90
0,00
3.149,72
10.540,09
6.929,98
393.309.822,68
351.254.171,18
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
330.670.363,95
284.958.364,08
1.098.186.336,44
996.982.598,23
2. Patrimonio recibido en afectación
284.958.364,08
277.401.970,89
7. Central contable
813.227.972,36
719.580.627,34
I. Patrimonio
IV. Resultados del ejercicio
-767.515.972,49
-712.024.234,15
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
9.783.240,65
9.783.240,65
II. Otras deudas a largo plazo
9.783.240,65
9.783.240,65
9.783.240,65
9.783.240,65
52.856.218,08
56.512.566,45
2. Otras deudas
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
III. Acreedores
52.856.218,08
56.512.566,45
50.968.443,17
54.915.208,41
1.165.764,17
1.086.436,77
5. Otros acreedores
451.698,97
266.767,03
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
270.311,77
244.154,24
393.309.822,68
351.254.171,18
1. Acreedores presupuestarios
4. Administraciones públicas
TOTAL GENERAL (A+C+D)
Organismos Autónomos 19
INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
159.114,51
131.492,47
III. Inmovilizaciones materiales
159.114,51
131.492,47
159.114,51
131.492,47
9.913,92
0,00
9.913,92
0,00
9.913,92
0,00
0,00
0,00
169.028,43
131.492,47
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Otro inmovilizado
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
I. Patrimonio
2. Patrimonio recibido en afectación
7. Central contable
IV. Resultados del ejercicio
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
-411.421,32
-400.211,81
1.286.695,68
1.441.711,86
-400.211,81
-306.174,00
1.686.907,49
1.747.885,86
-1.698.117,00
-1.841.923,67
580.449,75
531.704,28
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
III. Acreedores
1. Acreedores presupuestarios
580.449,75
531.704,28
577.296,15
527.422,23
3.153,60
4.282,05
169.028,43
131.492,47
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
20
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
BALANCE DE SITUACIÓN
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
10.721.511,14
8.853.068,00
III. Inmovilizaciones materiales
10.721.511,14
8.853.068,00
1. Terrenos y construcciones
9.083.926,11
7.335.436,92
5.971,56
5.971,56
1.631.613,47
1.511.659,52
220.020,25
352.370,79
220.020,25
352.370,79
220.020,25
352.370,79
0,00
0,00
10.941.531,39
9.205.438,79
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Otro inmovilizado
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) FONDOS PROPIOS
-6.911.480,27
-8.994.279,20
I. Patrimonio
23.385.418,87
26.007.180,94
2. Patrimonio recibido en afectación
-8.994.279,20
-6.212.914,06
7. Central contable
32.379.698,07
32.220.095,00
-30.296.899,14
-35.001.460,14
17.853.011,66
18.199.717,99
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
III. Acreedores
1. Acreedores presupuestarios
4. Administraciones públicas
17.853.011,66
18.199.717,99
17.848.735,04
18.196.841,37
0,00
0,00
4.276,62
2.876,62
10.941.531,39
9.205.438,79
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
Organismos Autónomos 21
AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2007
ACTIVO
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) INMOVILIZADO
8.700.087,09
1.412.066,92
III. Inmovilizaciones materiales
8.700.087,09
1.412.066,92
1. Terrenos y construcciones
5.648.456,69
203.941,85
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
105.284,73
76.748,73
3. Utillaje y mobiliario
865.368,34
201.944,80
2.080.977,33
929.431,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700.087,09
1.412.066,92
4. Otro inmovilizado
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
5. Otros deudores
TOTAL GENERAL (A+C)
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
3.378.025,23
-947.505,48
29.462.578,07
7.155.060,15
-947.505,48
0,00
30.410.083,55
7.155.060,15
-26.084.552,84
-8.102.565,63
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
5.322.061,86
2.359.572,40
III. Acreedores
5.322.061,86
2.359.572,40
5.306.553,87
2.342.227,30
15.507,99
17.345,10
8.700.087,09
1.412.066,92
I. Patrimonio
2. Patrimonio recibido en afectación
7. Central contable
IV. Resultados del ejercicio
C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO
II. Otras deudas a largo plazo
2. Otras deudas
1. Acreedores presupuestarios
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo
TOTAL GENERAL (A+C+D)
22
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
Cuentas de resultados
Organismos Autónomos 23
HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2007
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
225.058,74
324.877,70
225.058,74
324.877,70
35.082.356,35
23.307.953,97
11.284.974,19
10.707.742,43
1.149.739,62
1.094.072,45
11.800.469,22
2.385.388,06
8.598.327,45
6.843.937,15
2.248.845,87
2.276.813,88
0,00
0,00
0,00
0,00
3.932.778,76
7.319.519,67
3.920.440,41
5.666.850,04
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
d) Variación de provisiones de tráfico
d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
f) Gastos financieros y asimilables
f.1) Por deudas
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
SALDO ACREEDOR (AHORRO)
TOTAL
24
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
12.338,35
1.652.669,63
3.953.601.860,35
3.575.416.489,87
3.992.842.054,20
3.606.368.841,21
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ingresos de gestión ordinaria
3.970.065.453,24
3.580.772.468,63
1.325.707.846,50
1.158.846.237,05
777.679.423,85
648.552.114,60
47.931.516,63
30.803.378,83
a) Ingresos tributarios
a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas
a.2) Impuesto sobre sociedades
a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones
a.4) Impuesto sobre el patrimonio
59.867.975,09
55.287.057,15
133.030.248,87
158.587.020,68
1.165.445.740,86
1.078.198.162,77
447.350.880,66
435.844.161,79
6,66
0,00
13.051.814,12
14.654.335,76
30.040.388,13
27.802.595,89
a) Reintegros
201.041,88
51.074,67
b) Ventas y prestaciones de servicios
141.160,51
0,00
21.307.185,92
25.006.838,84
8.390.999,82
2.744.682,38
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.263.787,17
-2.206.223,31
-7.263.787,17
-2.206.223,31
3.992.842.054,20
3.606.368.841,21
a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.
a.10) Impuesto sobre el valor añadido
a.11) Impuestos especiales
a.14) Otros impuestos
a.15) Tasas por prestación de servicios
2. Otros ingresos de gestión ordinaria
c) Otros ingresos de gestión
c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
f) Otros ingresos financieros
f.1) Otros intereses
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
a) Beneficios procedentes del inmovilizado
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
TOTAL
Organismos Autónomos 25
EVENA
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
1.400.623,77
1.411.493,49
724.005,45
714.098,83
98.952,18
72.979,15
577.666,14
624.415,51
0,00
0,00
27.200,00
38.080,00
27.200,00
38.080,00
0,00
156.020,70
0,00
156.020,70
1.427.823,77
1.605.594,19
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
40.729,03
40.852,65
7.512,11
3.809,48
33.216,92
37.043,17
6.322,64
0,00
6.322,64
0,00
31,70
0,00
31,70
0,00
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
1.380.740,40
1.564.741,54
TOTAL
1.427.823,77
1.605.594,19
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
26
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
1.680,60
1.574.897.54
1.680,60
1.574.897,54
11.640.017,98
9.585.783,41
3.006.607,37
3.022.248,72
620.926,72
606.863,32
8.012.483,89
5.956.671,37
0,00
0,00
16.582.167,82
12.838.135,02
a) Transferencias corrientes
7.218.802,62
6.761.475,79
c) Transferencias de capital
9.363.365,20
6.076.659,23
0,00
0,00
0,00
0,00
28.223.866,40
23.998.815,97
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
20.967,98
734.343,16
20.967,98
734.343,16
742.504,00
6.952,98
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
742.504,00
6.952,98
692.204,91
659.301,82
692.204,91
659.301,82
0,00
0,00
0,00
0,00
26.768.189,51
22.598.218,01
28.223.866,40
23.998.815,97
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
TOTAL
Organismos Autónomos 27
INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
3.579,53
16.922,94
3.579,53
16.922,94
5.738.950,42
5.095.336,28
2.671.632,44
2.470.049,37
330.554,37
280.281,61
2.736.763,61
2.345.005,30
31.000,00
22.000,00
31.000,00
22.000,00
6.820,34
1.736,32
6.820,34
1.736,32
0,00
0,00
5.780.350,29
5.135.995,54
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
9.978,00
7.812,11
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
9.978,00
7.812,11
898.287,08
917.219,00
898.287,08
917.219,00
139,63
500,00
139,63
500,00
4.871.945,58
4.210.464,43
5.780.350,29
5.135.995,54
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
TOTAL
28
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
919.900,20
1.173.870,78
919.900,20
1.173.870,78
24.910.442,20
23.187.674,47
18.248.459,47
17.009.224,32
3.676.367,75
3.620.324,91
2.985.614,98
2.558.125,24
175.541.586,60
93.028.568,94
a) Transferencias corrientes
175.114.016,65
92.666.961,48
c) Transferencias de capital
427.569,95
361.607,46
250.422,40
201.794,00
223.692,75
195.484,78
26.729,65
6.309,22
201.622.351,40
117.591.908,19
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
7.600.191,19
4.187.084,67
36.163,81
0,00
7.564.027,38
4.187.084,67
882.403,65
3.560.162,99
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
882.403,65
3.560.162,99
4.094.622,33
1.735.791,98
4.094.622,33
1.735.791,98
24.874,91
28.802,50
24.874,91
28.802,50
189.020.259,32
108.080.066,05
201.622.351,40
117.591.908,19
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
TOTAL
Organismos Autónomos 29
INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
1.961,30
10.159,75
1.961,30
10.159,75
3.569.226,95
3.021.757,75
2.418.705,15
2.142.526,73
468.138,56
378.911,45
682.383,24
500.319,57
507.365,48
512.378,00
507.365,48
512.378,00
4.687,90
0,00
4.687,90
0,00
4.083.241,63
3.544.295,50
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
68.779,31
58.543,92
68.779,31
58.543,92
198,42
0,00
198,42
0,00
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
4.014.263,90
3.485.751,58
TOTAL
4.083.241,63
3.544.295,50
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
30
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
SERVICIO NAVARRO DE SALUD
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
162.510.267,11
139.089.513,90
162.510.167,11
134.552.648,08
100,00
4.536.865,82
447.340.024,88
424.511.581,91
339.649.750,70
317.755.878,39
61.223.424,49
58.173.839,99
0,00
0,00
46.466.849,69
48.581.863,53
167.161.859,02
157.980.030,08
a) Transferencias corrientes
166.144.976,69
157.109.353,78
c) Transferencias de capital
1.016.882,33
870.676,30
1.594.446,25
1.038.550,19
c) Gastos extraordinarios
717.924,18
695.431,31
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
876.522,07
343.118,88
778.606.597,26
722.619.676,08
b) Consumos del ejercicio
c) Otros gastos externos
3. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
1.811.077,27
9.517.557,95
1.811.077,27
9.517.557,95
8.783.850,12
264.170,67
8.783.850,12
264.170,67
430.793,99
799.477,52
a) Transferencias corrientes
430.793,99
799.477,52
c) Transferencias de capital
0,00
0,00
64.903,39
14.235,79
64.903,39
14.235,79
767.515.972,49
712.024.234,15
778.606.597,26
722.619.676,08
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
TOTAL
Organismos Autónomos 31
INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
1.001.075,43
1.058.102,79
416.707,71
388.471,43
69.409,80
67.444,14
514.957,92
602.187,22
949.559,11
884.207,07
949.559,11
884.207,07
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.634,54
1.942.309,86
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
27.936,04
32.316,48
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
27.936,04
32.316,48
204.719,94
68.069,71
204.719,94
68.069,71
19.861,56
0,00
19.861,56
0,00
1.698.117,00
1.841.923,67
1.950.634,54
1.942.309,86
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
TOTAL
32
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
9.830.304,18
9.116.967,49
5.598.076,57
5.427.992,08
952.866,13
887.934,05
3.279.361,48
2.801.041,36
51.119.709,30
51.667.156,87
a) Transferencias corrientes
47.108.067,78
47.674.759,96
c) Transferencias de capital
4.011.641,52
3.992.396,91
353.112,28
166.998,91
353.112,28
166.998,91
61.303.125,76
60.951.123,27
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
1.940.269,12
1.392.625,25
1.935.015,83
1.356.724,49
5.253,29
35.900,76
27.299.418,32
23.455.913,34
27.299.418,32
23.455.913,34
1.766.539,18
1.101.124,54
1.766.539,18
1.101.124,54
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
30.296.899,14
35.001.460,14
TOTAL
61.303.125,76
60.951.123,27
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
Organismos Autónomos 33
AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007
DEBE
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
431.633,79
301.273,55
431.633,79
301.273,55
26.097.060,99
7.798.486,08
17.967.384,15
5.692.850,15
3.714.532,59
1.645.881,56
4.415.144,25
459.754,37
1.246.651,98
3.006,00
a) Transferencias corrientes
676.593,39
3.006,00
c) Transferencias de capital
570.058,59
0,00
17.144,80
0,00
17.144,80
0,00
27.792.491,56
8.102.765,63
b) Consumos del ejercicio
3. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos y salarios
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
4. Transferencias y subvenciones
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
HABER
Ejercicio 2007
Ejercicio 2006
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios
490,00
200,00
490,00
200,00
1.707.448,72
0,00
1.707.448,72
0,00
0,00
0,00
SALDO DEUDOR (DESAHORRO)
26.084.552,84
8.102.565,63
TOTAL
27.792.491,56
8.102.765,63
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Otros ingresos de gestión ordinaria
b) Reintegros
d) Otros ingresos de gestión
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
c) Transferencias de capital
5. Ganancias e ingresos extraordinarios
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
34
Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007