Información Financiera Composición Semanal Cartera Fondo

Información Financiera
Composición Semanal Cartera Fondo ( artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo Común de Inversión HF RENTA FIJA ARGENTINA
Fondo:
Cartera al (*)
Gerente:
Depositaria
Clasificación :
Moneda
Región
HF RENTA FIJA ARGENTINA
12/08/2016
HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I
HSBC Bank Argentina S.A
Renta Fija
Peso Argentina
Argentina
Especie
Fecha: 12/08/2016
Descripción
% Pat.Neto
ITAU ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I.
Total Instrumento
18.67%
18.67%
YPF S.A.
Total Instrumento
0.05%
0.05%
YPF S.A.
Total Instrumento
9.82%
9.82%
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
Total Instrumento
4.54%
9.94%
4.91%
4.22%
7.49%
5.03%
0.36%
8.04%
5.14%
49.66%
CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Total Instrumento
8.62%
5.12%
9.95%
23.69%
TOTAL INVERSIONES
DISPONIBILIDADES
OPERACIONES A LIQUIDAR
PROVISION de HONORARIOS
101.88%
2.46%
-4.29%
-0.05%
TOTAL PATRIMONIO NETO
100.00%
CFA - FCIS ABIERTOS - M.MAKET
$ BAPP00
ONK - OB.NEG. INCISO K
$ YCAAO02
ONL - OB.NEG. A MAS DE DOS AÑOS
$ OYP1914
TGN - TITULOS PUBLICOS NACIONALES
u$s AA17P13
$ AF17P02
$ AJ17P02
$ AM18P04
$ AO1601
u$s AO20P01
$ AS16P07
$ AS17P02
u$s AY2402
TGP - TITULOS PROVINCIALES
$ BD2C906
$ BDC1804
$ BDC1905
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