Especificación Funcional
Posición Global de Comitentes
DETALLE
El nuevo reporte permitirá la visualización en una misma grilla la siguiente información de la cartera del comitente:
Cartera Valorizada por Liquidación
Ingreso / Egreso de Dinero
Numerales
Ganancias obtenidas
Descripción del Proceso y Flujo de la Información
A continuación se detallan Filtros y la información que contendrá el nuevo Reporte.
a)
Filtro de Búsqueda de Información:
Comitente Descripción
Comitente Número
Período Informado
Oficial De Cuenta
b)
Datos del Encabezado del Informe: a continuación se detallan los datos a mostrar en el encabezado del reporte
c)
Resumen de la Cartera:
Se informa la posición / valuación por Liquidación de los Instrumentos / Monedas que el comitente tenga en su
cartera a la Fecha Hasta ingresada en el filtro de búsqueda.
La valuación de los activos estará expresada en Pesos.
Detalle de la Información:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
d)
Moneda : Se informa la moneda de emisión del papel informado
Instrumento Descripción: Descripción del Instrumento informado
Cantidad: Saldo por Liquidación del papel.
Cantidad Disponible: Saldo de títulos disponibles por Liquidación.
Precio Mercado: Se informa la Cotización del Instrumento informado, en caso de no existir cotización alguna el
valor a informar será “SC” (Sin Cotización).
Monto Valuado en Pesos: Se expresa en Pesos la Valuación del Instrumento informado.
Composición de Saldos Monetarios: Se le permitirá a los usuarios poder visualizar en una nueva ventana los
Recibos y Comprobantes de Pago realizados en el Periodo filtrado, ordenados por fecha de Liquidación de los
mismos. Para aquellos que hayan sido ingresados un una moneda distinta a Pesos se mostrará el importe
original de la operación y el importe en Pesos, tomando el tipo de cambio existente a la fecha “Hasta” ingresada,
La nueva ventana se displayará solamente si el usuario desea acceder a esa información
Fecha
de
Liquidación
1.
2.
3.
Tipo de Transacción
Número de
Transacción
Importe $
Importe U$S
Fecha de Liquidación: Se informará la fecha de Liquidación del Comprobante de Pago / Recibo
Tipo de Transacción: “Recibo” o “Comprobante de Pago” según corresponda.
Número de Transacción: Se informará el Número asignado por Visualbolsa al Recibo o Comprobante de
Pago
Posición Global de Comitentes
Especificación Funcional
4.
5.
Importe en Pesos: Se displayarán los importes del Comprobante / Recibo.
moneda, deberán ser convertidos a Pesos.
Importe en Dólares: Idem anterior, pero en moneda Dólares.
Aquellos emitidos en otra
Luego de informar todo el detalle se mostrara el total de la columna “Importe en Pesos” e “Importe en U$S”.
Mediante dicha sumatoria se obtendrá el Capital Invertido
e)
Rendimiento de la Cartera: se mostrará:
1.
Ganancia %: ((Cartera Valuada Actual / Cartera Valuada Anterior) – 1) * 100
Dicho dato no se mostrará en el formulario.
2.
Importe Ganancia en $: Cartera Valuada Actual - Cartera Valuada Anterior
3.
Numerales Invertidos: Se tomarán los Recibos / Comprobantes de Pago Activos, tanto en pesos como en
dólares, existentes en el rango de fechas ingresado. Para el caso de existir saldos monetarios anteriores se
deberá calcular el monto de la cartera valuada en Pesos a la fecha Desde del rango ingresado en el Filtro de
búsqueda.
Calculo de Numerales Invertidos:
1.
2.
3.
Se utilizarán para el cálculo los Recibos y Comprobantes de Pago Activos en Visualbolsa realizados en
Pesos y para recibos y comprobantes en moneda distinta de Pesos, tomando el tipo de cambio
existente a la fecha “Hasta” ingresada, se convertirán a Pesos para poder utilizarlos en el proceso.
En caso de la existencia de saldos anteriores a la fecha Desde para el cálculo se tomará el monto de la
cartera valuada por Liquidación a la fecha Desde ingresada en el filtro de búsqueda, teniendo solo en
cuenta los saldos monetarios.
Se tomará la diferencia entre los días ingresados en el filtro de búsqueda, por ejemplo si se ingresa
como filtro Fecha Desde = 14/08/2006 Fecha Hasta = 11/01/2007, se tomará para el cálculo de
numerales 150 (Días Transcurridos) como día de Inicio del cálculo. Si existiese saldo anterior
también se utilizará dicho resultado.
Luego se irá comparando la fecha de los siguientes comprobantes / recibos contra la fecha “Hasta”
del filtro.
4.
El Numeral se obtendrá de realizar el Importe del Comprobante / Recibo por los días transcurridos.
5.
El resultado de la sumatoria de la columna Numeral, será el dato a informar en el reporte.
6.
El cálculo que VB realice deberá poder ser visualizado por el usuario y además ser re utilizado por
otros reportes.
Ejemplo calculo de Numerales:
Fecha Hasta para el cálculo: 11/01/2007
Fecha Operación
14/08/2006
29/08/2006
11/09/2006
12/09/2006
13/09/2006
21/09/2006
22/09/2006
10/10/2006
11/10/2006
14/11/2006
20/11/2006
21/11/2006
22/11/2006
23/11/2006
19/12/2006
Posición Global de Comitentes
Importe
1.000,00
1.000,00
1.450,00
1.450,00
100,00
-1.000,00
-350,00
1.675,00
1.450,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-500,00
200,00
900,00
Dias
Transcurridos
150
135
122
121
120
112
111
93
92
58
52
51
50
49
23
Numeral
150.000,00
135.000,00
176.900,00
175.450,00
12.000,00
-112.000,00
-38.850,00
155.775,00
133.400,00
58.000,00
-52.000,00
-51.000,00
-25.000,00
9.800,00
20.700,00
Especificación Funcional
20/12/2006
600,00
6.975,00
22
13.200,00
761.375,00
Siendo 761.375,00 el numeral obtenido.
4.
Tasa Obtenida: Cartera Valuada Actual / Numerales Invertidos * (Cantidad de días del periodo)
5.
Capital Promedio Invertido: Numerales Invertidos / Días Transcurridos
6.
Tasa Anualizada: Cartera Valuada Actual / Numerales Invertidos * 365
Posición Global de Comitentes
