1r trimestre 2014 - Ajuntament de Maó

P.U.M. S.L. - INFORME TRIMESTRAL . TRIMESTRE
PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE
Aprovisionamientos y otros pagos de explotación
PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE
Aprovisionamientos y otros pagos de explotación
1T/14
Periodo medio
pago (PMP )
( días )
4,78
Periodo medio
pago excedido
( PMPE )( días )
147,23
Periodo medio
Periodo medio
pte. pago (PMP ) pte.pago exce.
( PMPP )( días ) ( PMPPE )( días )
19,07
36,17
PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE
Dentro del periodo legal pago
Fuera periodo legal pago
Número de
Importe
Número de
Importe
pagos
Total
pagos
Total
58
39.084,16
10
56.513,28
PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE
Dentro del periodo legal pago
Fuera periodo legal pago
Número de
Importe
Número de
Importe
operaciones
Total
operaciones
Total
17
11.204,67
3
917,37
Ajuntament de Mao
Exercici:
2014
Trimestre:
Primer
Data obtenció 11/04/2014
12:54:49
Pàg.
Pagaments realitzats en el Trimestre
1
Pagaments realitzats en el Trime
Pagaments realitzats en el Trime
Despeses en Béns Corrents i Serveis
Període
mitjà
pagament
(PMP) (dies)
Període
mitjà
pagament
excedit
Dins període legal pagament
Nombre de
pagaments
Importe total
Fos període legal pagament
Nombre de
pagaments
Importe total
149,82
184,84
716
1.183.928,45
954
1.900.691,49
Aplicats a Pressupost (Capitol 2) per articles
149,82
184,84
716
1.183.928,45
954
1.900.691,49
20- Arrendaments i Cànons
127,17
255,75
66
64.926,94
35
37.969,32
21- Reparació, Manteniment i conservació
106,35
91,49
200
71.874,88
406
215.636,85
22- Material, Subministrament i Uns altres
154,74
195,22
436
1.044.134,63
461
1.623.565,23
23- Indemnització per raó del servei
124,34
121,05
10
1.518,27
26
5.890,90
24- Despesa de Publicacions
0,00
0,00
0
0
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre
0,00
0,00
0
0
27- Despeses imprevistes i funcions no classificades
0,00
0,00
0
0
245,47
225,80
4
2 - Sense desagregar
Pendents d'aplicar a pressupost
1.473,73
26
17.629,19
0,00
0,00
0
73,41
257,75
54
564.408,72
21
97.423,51
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)
73,41
257,75
54
564.408,72
21
97.423,51
Pendents d'aplicar a pressupost
0,00
0,00
0
0
Inversions reals
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials
0
0,00
0,00
0
0
Aplicats a Pressupost
0,00
0,00
0
0
Pendents d'aplicar a Pressupost
0,00
0,00
0
0
227,75
212,56
1
2.509,30
12
26.075,71
227,75
212,56
1
2.509,30
12
26.075,71
0,00
0,00
0
137,00
188,59
771
Sense desagregar
Aplicats a Pressupost
Pendents d'aplicar a Pressupost
TOTAL
0
1.750.846,47
987
2.024.190,71
Ajuntament de Mao
Data obtenció 11/04/2014
12:57:25
Pàg.
Exercici:
Trimestre:
2014
1
Primer
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre
Factures o documents justificatius pendents
de pagament al final del trimestre
Despeses en Béns Corrents i Serveis
Període mitjà
del pendent
de pagament
(PMPP) (dies)
Període mitjà
del pendent
de pagament
excedit
(PMPPE)
(dies)
Pendent de pagament al final del trimestre
Dins període legal pagament a
final del trimestre
N. Operacions
Importe total
Fora període legal pagament a
final del trimestre
N. Operacions
Importe total
34,20
149,75
362
584.138,54
11
20- Arrendaments i Cànons
19,23
0,00
20
20.612,62
0
21- Reparació, Manteniment i conservació
20,23
143,83
108
33.644,78
5
493,97
22- Material, Subministrament i Uns altres
35,82
149,81
203
521.416,72
6
49.491,56
23- Indemnització per raó del servei
11,09
0,00
23
5.356,59
0
24- Despesa de Publicacions
0,00
0,00
0
0
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre
0,00
0,00
0
0
27- Despeses imprevistes i funcions no classificades
0,00
0,00
0
0
28,84
0,00
8
3.107,83
0
Inversions reals
30,32
0,00
31
269.744,71
1
4.074,07
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials
50,17
121,00
2
55.310,10
1
12.707,23
110,54
98,64
11
10.460,19
2
21.954,46
36,68
126,11
406
919.653,54
15
88.721,29
2 - Sense desagregar
Sense desagregar
TOTAL
49.985,53
Ajuntament de Mao
Data obtenció 11/04/2014
Pàg.
Exercici:
2014
Trimestre:
Primer
Interessos de demora pagat en el període
Interessos de demora pagat en el
període
Interessos de demora pagats en el trimestre
Nombre de
pagaments
Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis
0
0,00
Inversions reals
0
0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials
0
0,00
Sense desagregar
0
0,00
TOTAL
0
0,00
12:56:07
1
Ejercicio - 2014
Trimestre - Primero
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Facturas o
documentos
justificativos
pendientes de pago al
final del trimestre
TOTAL
Periodo medio
del pendiente de
pago (PMPP)
(días)
36,68
Pendiente de pago al final del trimestre
Periodo
medio
del pendiente de
pago
excedido
(PMPPE) (días)
126,11
Dentro periodo legal de pago a
final trimestre
Nº Operaciones Importe Total
406
919.653,54
Fuera periodo legal pago a final
del trimestre
Nº Operaciones
Importe Total
15
88.721,29
Pagos realizados en el trimestre
Pagos realizados en el
trimestre
Periodo medio
pago (PMP)
(días)
Pagos realizados en el trimestre
Periodo medio
pago excedido
(PMPE)
Dentro periodo legal pago
TOTAL
137,00
188,59
Nº de pagos
771
Importe Total
1.750.846,47
Fuera periodo legal pago
Nº de pagos
987
Importe Total
2.024.190,71