documentación/información para la tramitación de las operaciones

DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE
LAS OPERACIONES A LA LÍNEA AGIL
(APOYO A LA GESTIÓN INMEDIATA A LA LIQUIDEZ)
Los interesados en la concesión de esta línea de crédito podrán acudir a cualquier
oficina del Banco Mare Nostrum o de Cajamar.
Los interesados tendrán que dar la siguiente documentación/información
mínima para la valoración de la operación:
Documentación de personas jurídicas, tanto si son titulares como avalistas:
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Copia del CIF.
Copia del NIF de los representantes de la sociedad solicitante, y en su caso, de
los avalistas personales.
Copia de las escrituras de constitución, estatutos, nombramiento de
representantes y modificaciones de los anteriores documentos.
Detalle de los accionistas, indicando el nombre y el porcentaje de cada uno.
Cuentas anuales e informe de auditoría de los tres últimos ejercicios de la
sociedad titular de la operación.
Impuestos de sociedades de los tres últimos ejercicios de la sociedad titular.
En caso de que presenten cuentas consolidadas, remitir los datos auditados de
los tres últimos ejercicios.
Documentación de personas físicas, tanto si son titulares como avalistas:
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Declaración del Impuesto sobre la renta de las personas físicas de los tres
últimos ejercicios.
Copia del NIF.
Documentación común (personas físicas y jurídicas), tanto si son titulares como
avalistas:
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Memoria de actividades de la empresa, descripción de la plantilla,
instalaciones, productos y puntos de venta.
Copia del alta en IAE.
Declaraciones de IVA ya presentados del ejercicio en curso.
Declaraciones de IVA del ejercicio anterior.
Modelo 347 (ultimo declarado) compras y ventas superiores a 3.000,00 €.
Desglose a fecha actual y al cierre del último ejercicio del endeudamiento
bancario de titular y avalistas, detallando entidad financiera, importe y
garantías.
Certificados de estar al corriente en sus pagos con hacienda, estatal y
autonómica, y seguridad social.
Declaraciones de bienes de titular y avalistas, describiendo su patrimonio
fincable, con valoración individual y cargas iniciales y actuales. Todo ello
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acompañado de las correspondientes notas de registro (con antigüedad no
superior a 3 meses) de todas las fincas.
Información CIRBE actualizada de la titular y avalistas.
En caso de operaciones con garantía hipotecaria, la correspondiente tasación
actualizada.
Facturas proforma, presupuestos o contratos privados en operaciones de
inversión.
Consultas de RAI, ASNEF e Incidencias Judiciales de titulares, avalistas y
accionistas.
Cuanta información se considere conveniente para una mejor evaluación de la
operación.
Declaración Responsable, Anexo L, cumplimentada y firmada por el solicitante.
Información sobre la evolución del impacto social, Anexo K, cumplimentado y
firmado por el solicitante.